| 基金代码000432 | 基金经理王伟然 | 最新份额705.72万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.19亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-01-28 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.88亿 | 托管费0.2% |
通过对公司治理结构良好、盈利能力强、具备核心竞争力和成长能力的优秀企业的投资,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其它中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、股指期货、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金A类与C类基金份额在基金费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金是混合型基金,属于证券投资基金中的较高预期风险和较高预期收益品种,其预期风险与预期收益水平高于债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-26 | 2.1594 | 2.1594 | -3.24% |
| 2026-5-25 | 2.2316 | 2.2316 | 0.24% |
| 2026-5-22 | 2.2263 | 2.2263 | 1.99% |
| 2026-5-21 | 2.1829 | 2.1829 | -2.83% |
| 2026-5-20 | 2.2464 | 2.2464 | -0.43% |
| 2026-5-19 | 2.256 | 2.256 | 0.90% |
| 2026-5-18 | 2.2359 | 2.2359 | 2.09% |
| 2026-5-15 | 2.1902 | 2.1902 | -0.73% |
| 2026-5-14 | 2.2063 | 2.2063 | -3.04% |
| 2026-5-13 | 2.2754 | 2.2754 | 2.74% |
| 2026-5-12 | 2.2147 | 2.2147 | -1.63% |
| 2026-5-11 | 2.2513 | 2.2513 | 0.13% |
| 2026-5-8 | 2.2483 | 2.2483 | 1.31% |
| 2026-5-7 | 2.2193 | 2.2193 | 2.44% |
| 2026-5-6 | 2.1665 | 2.1665 | 2.27% |
| 2026-4-30 | 2.1185 | 2.1185 | 1.18% |
| 2026-4-29 | 2.0937 | 2.0937 | 0.58% |
| 2026-4-28 | 2.0816 | 2.0816 | -2.28% |
| 2026-4-27 | 2.1301 | 2.1301 | -1.15% |
| 2026-4-24 | 2.1549 | 2.1549 | -1.80% |

王伟然先生:中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP),工学博士。曾任中国银行金融市场总部、市场风险管理部业务经理。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2020年11月至今任中银中小盘基金基金经理,2021年6月至今任中银优秀企业基金基金经理,2023年2月至2024年3月任中银创新成长基金基金经理,2023年10月至今任中银新动力基金基金经理,2023年10月至2025年10月任中银科技创新基金基金经理。金融风险管理师(FRM)。金融风险管理师(FRM)。具有多年证券从业年限。具备基金从业资格。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银优秀企业混合A | 混合型 | 2021-06-22 至 今 | 4.9 | -35.48% | -28.15% |
| 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2024-02-19 至 2024-07-25 | 0.4 | -- | -- |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 混合型 | 2023-10-24 至 2025-10-09 | 2.0 | -16.91% | -9.73% |
| 中银中小盘成长混合 | 混合型 | 2020-11-02 至 今 | 5.6 | -21.68% | -18.80% |
| 中银创新成长混合A | 混合型 | 2022-12-29 至 2024-01-13 | 1.0 | -25.82% | -17.41% |
| 中银新动力股票C | 股票型 | 2023-10-24 至 今 | 2.6 | -19.43% | -11.33% |
| 中银新动力股票A | 股票型 | 2023-10-24 至 今 | 2.6 | -19.28% | -11.33% |
| 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2024-02-19 至 2024-07-25 | 0.4 | -- | -- |
| 中银优秀企业混合C | 混合型 | 2026-04-10 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银创新成长混合C | 混合型 | 2022-12-29 至 2024-01-13 | 1.0 | -26.10% | -17.43% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王伟然 | 2021-06-22 至 今 | 4年11个月零5天 | -35.48 | -28.15 |
| 欧阳力君 | 2018-03-02 至 2021-06-22 | 3年3个月零20天 | 47.43 | 70.77 |
| 陈军 | 2018-02-23 至 2020-02-24 | 2年0个月零1天 | 38.61 | 23.93 |
| 赵志华 | 2015-07-27 至 2018-02-23 | 2年-6个月零27天 | -2.20 | 6.92 |
| 甘霖 | 2014-01-03 至 2015-08-04 | 1年7个月零1天 | 50.70 | 70.31 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016895 | 1.5602 | 1.5602 | 1.08% | |
| 016896 | 1.5412 | 1.5412 | 1.08% | |
| 015089 | 1.4779 | 1.4779 | 1.08% | |
| 014398 | 1.1369 | 1.1369 | 0.08% | |
| 018997 | 1.0329 | 1.0439 | 0.08% | |
| 021905 | 1.0044 | 1.0044 | 1.08% | |
| 018074 | 1.0696 | 1.0905 | 0.08% | |
| 023669 | 1.3646 | 1.3646 | 1.20% | |
| 022860 | 1.2744 | 1.2744 | 1.20% | |
| 022137 | 1.7095 | 1.7095 | 1.20% | |
| 026498 | 0.9947 | 0.9947 | 1.08% | |
| 024903 | 1.0594 | 1.0594 | 1.20% | |
| 025185 | 1.0537 | 1.0537 | 1.08% | |
| 163801 | 0.9884 | 4.4859 | 1.08% | |
| 163809 | 2.2112 | 2.2312 | 1.08% | |
| 163811 | 1.6046 | 2.0796 | 0.08% | |
| 163819 | 1.2066 | 1.8603 | 0.08% | |
| 380009 | 1.4896 | 1.9416 | 0.08% | |
| 007712 | 1.0906 | 1.3238 | 0.08% | |
| 008936 | 1.1555 | 1.4015 | 0.08% | |
| 009346 | 0.9422 | 0.9422 | 1.08% | |
| 010172 | 1.8556 | 1.8556 | 1.08% | |
| 010204 | 0.7204 | 0.7204 | 1.20% | |
| 010321 | 1.4999 | 1.4999 | 1.20% | |
| 000996 | 1.1622 | 1.1622 | 1.20% | |
| 010500 | 1.8068 | 1.8617 | 1.08% | |
| 005274 | 1.5143 | 1.6143 | 1.08% | |
| 009924 | 1.071 | 1.173 | 0.08% | |
| 960011 | 0.4245 | 0.7926 | 1.08% | |
| 012192 | 1.0284 | 1.0284 | 0.08% | |
| 012204 | 1.0758 | 1.1228 | 0.08% | |
| 009379 | 1.4515 | 1.4515 | 1.20% | |
| 008147 | 1.0406 | 1.0847 | 0.08% | |
| 014624 | 1.7032 | 1.7032 | 1.20% | |
| 002054 | 1.0197 | 1.567 | 1.08% | |
| 010884 | 1.0556 | 1.1456 | 0.08% | |
| 016965 | 1.0435 | 1.1115 | 0.08% | |
| 015365 | 0.8849 | 0.8849 | 1.08% | |
| 014505 | 1.7614 | 2.55 | 1.08% | |
| 019893 | 1.2 | 1.2 | 0.20% | |
| 018537 | 1.104 | 1.104 | 0.08% | |
| 021851 | 1.4308 | 1.4868 | 1.20% | |
| 020397 | 1.5066 | 1.5066 | 1.08% | |
| 017205 | 1.023 | 1.0723 | 0.08% | |
| 021120 | 1.079 | 1.079 | 0.08% | |
| 022729 | 1.8581 | 1.8581 | 1.20% | |
| 026771 | 1.2091 | 1.2091 | 1.20% | |
| 025184 | 1.0557 | 1.0557 | 1.08% | |
| 025186 | 0.6722 | 0.6722 | 1.20% | |
| 163808 | 2.4066 | 2.4166 | 1.20% | |
| 163821 | 2.165 | 2.165 | 1.20% | |
| 000805 | 3.5031 | 3.5031 | 1.08% | |
| 002286 | 1.2065 | 1.2065 | 0.20% | |
| 002461 | 1.238 | 1.528 | 1.08% | |
| 001235 | 1.2915 | 1.5117 | 0.08% | |
| 000057 | 1.4735 | 1.4735 | 1.08% | |
| 000190 | 1.8969 | 2.2169 | 1.08% | |
| 000372 | 1.1022 | 1.615 | 0.08% | |
| 004899 | 1.0437 | 1.3206 | 0.08% | |
| 005072 | 1.0553 | 1.3283 | 0.08% | |
| 007318 | 1.2704 | 1.2904 | 1.08% | |
| 007100 | 1.457 | 1.607 | 0.08% | |
| 009345 | 0.9765 | 0.9765 | 1.08% | |
| 002536 | 1.4006 | 1.6356 | 1.08% | |
| 005322 | 1.1313 | 1.2583 | 0.08% | |
| 960012 | 1.7885 | 3.3577 | 1.08% | |
| 009478 | 2.2018 | 2.2018 | 0.37% | |
| 008095 | 1.0449 | 1.0449 | 0.20% | |
| 016717 | 1.1035 | 1.1035 | 0.08% | |
| 014049 | 1.3044 | 1.3044 | 1.08% | |
| 015386 | 6.0538 | 6.0538 | 1.08% | |
| 015438 | 1.0232 | 1.0962 | 0.08% | |
| 015501 | 1.1196 | 1.1196 | 0.08% | |
| 013653 | 1.0203 | 1.1373 | 0.08% | |
| 017784 | 1.727 | 1.727 | 1.08% | |
| 015807 | 1.0505 | 1.0505 | 1.08% | |
| 015869 | 1.0454 | 1.1391 | 0.08% | |
| 019950 | 1.2094 | 1.2094 | 1.08% | |
| 020398 | 1.4829 | 1.4829 | 1.08% | |
| 021119 | 1.0835 | 1.0835 | 0.08% | |
| 021665 | 1.7327 | 1.7327 | 1.08% | |
| 021666 | 1.72 | 1.72 | 1.08% | |
| 022685 | 1.9207 | 1.9207 | 1.20% | |
| 023670 | 1.3644 | 1.3644 | 1.20% | |
| 020618 | 1.0557 | 1.0557 | 1.20% | |
| 026497 | 0.9957 | 0.9957 | 1.08% | |
| 026658 | 1.3577 | 1.3577 | 1.08% | |
| 026825 | 2.16 | 2.16 | 1.08% | |
| 027022 | 0.9906 | 0.9906 | 0.08% | |
| 027023 | 0.9904 | 0.9904 | 0.08% | |
| 163803 | 0.4253 | 4.4104 | 1.08% | |
| 163827 | 1.1878 | 1.6388 | 0.08% | |
| 004767 | 1.0232 | 1.2363 | 0.08% | |
| 007753 | 1.1422 | 1.2472 | 0.08% | |
| 001370 | 2.8985 | 2.8985 | 1.08% | |
| 005852 | 1.4553 | 1.9073 | 0.08% | |
| 006677 | 1.1115 | 1.2109 | 0.08% | |
| 012600 | 0.7615 | 0.7615 | 1.20% | |
| 012205 | 1.0735 | 1.1005 | 0.08% | |
| 008098 | 0.1498 | 0.1498 | 0.20% | |
| 014845 | 2.8517 | 2.8517 | 1.08% | |
| 010871 | 1.1888 | 1.2662 | 0.08% | |
| 010933 | 1.246 | 1.3129 | 0.08% | |
| 011044 | 0.9216 | 0.9216 | 1.08% | |
| 011045 | 0.8924 | 0.8924 | 1.08% | |
| 013838 | 1.1285 | 1.1285 | 0.08% | |
| 014455 | 1.4141 | 1.4141 | 1.20% | |
| 014537 | 1.1101 | 1.1101 | 1.08% | |
| 015944 | 1.0753 | 1.0753 | 1.08% | |
| 019553 | 1.6862 | 1.6862 | 1.20% | |
| 019556 | 1.9158 | 1.9158 | 1.20% | |
| 019996 | 1.0478 | 1.1328 | 0.08% | |
| 020251 | 1.2055 | 1.2055 | 1.20% | |
| 016149 | 1.1398 | 1.1398 | 0.08% | |
| 022859 | 1.2762 | 1.2762 | 1.20% | |
| 588720 | 1.9108 | 1.9108 | 1.20% | |
| 022347 | 2.2321 | 2.2321 | 0.37% | |
| 021193 | 1.1309 | 1.1781 | 0.08% | |
| 163818 | 3.6741 | 3.6741 | 1.08% | |
| 002985 | 1.4171 | 1.5771 | 0.08% | |
| 000572 | 1.442 | 1.873 | 1.08% | |
| 002462 | 1.2348 | 1.5228 | 1.08% | |
| 004871 | 1.5586 | 1.5586 | 1.08% | |
| 004881 | 1.4417 | 1.5972 | 1.20% | |
| 007709 | 106.2712 | 111.9752 | 0.00% | |
| 006678 | 1.1042 | 1.2021 | 0.08% | |
| 006846 | 1.1028 | 1.2831 | 0.08% | |
| 006853 | 1.176 | 1.2546 | 0.08% | |
| 010159 | 2.4574 | 2.8874 | 1.08% | |
| 010484 | 1.2748 | 1.2973 | 1.08% | |
| 009877 | 0.7789 | 0.7789 | 1.20% | |
| 012706 | 1.1839 | 1.1839 | 1.08% | |
| 008662 | 1.0739 | 1.1916 | 0.08% | |
| 009477 | 2.2456 | 2.2456 | 0.37% | |
| 010812 | 4.4908 | 4.4908 | 1.20% | |
| 014453 | 1.1397 | 1.1397 | 1.20% | |
| 018538 | 1.098 | 1.098 | 0.08% | |
| 018540 | 1.0482 | 1.0482 | 1.08% | |
| 018581 | 1.229 | 1.229 | 0.08% | |
| 018239 | 1.0537 | 1.0737 | 0.08% | |
| 019426 | 2.6911 | 2.6911 | 1.08% | |
| 017543 | 2.6736 | 2.6736 | 1.08% | |
| 020957 | 1.1596 | 1.1596 | 0.20% | |
| 020617 | 1.0592 | 1.0592 | 1.20% | |
| 026230 | 1.0129 | 1.0129 | 1.08% | |
| 026770 | 1.2095 | 1.2095 | 1.20% | |
| 024902 | 1.0602 | 1.0602 | 1.20% | |
| 025187 | 0.6715 | 0.6715 | 1.20% | |
| 025695 | 0.7952 | 0.7952 | 1.08% | |
| 163804 | 1.7916 | 4.9513 | 1.08% | |
| 163813 | 1.1724 | 1.1724 | 0.20% | |
| 163816 | 3.5031 | 3.5031 | 0.08% | |
| 006331 | 1.2452 | 1.3889 | 0.08% | |
| 000591 | 2.1602 | 2.1602 | 1.08% | |
| 005610 | 1.0291 | 1.3064 | 0.08% | |
| 002287 | 0.1766 | 0.1766 | 0.20% | |
| 000305 | 1.1394 | 1.6286 | 0.08% | |
| 551060 | 101.3284 | 1.0133 | 0.08% | |
| 007708 | 106.2712 | 111.6257 | 0.00% | |
| 007035 | 1.0847 | 1.1809 | 0.08% | |
| 009026 | 1.7454 | 1.7454 | 1.08% | |
| 002615 | 0.8394 | 1.1644 | 1.08% | |
| 001677 | 4.5902 | 4.5902 | 1.20% | |
| 001476 | 3.3364 | 3.3364 | 1.20% | |
| 008663 | 1.1481 | 1.1881 | 0.08% | |
| 012134 | 1.0539 | 1.1489 | 0.08% | |
| 012264 | 1.2596 | 1.3816 | 1.08% | |
| 008146 | 1.0564 | 1.1044 | 0.08% | |
| 002056 | 1.0168 | 1.5461 | 1.08% | |
| 002057 | 1.2101 | 1.5741 | 1.08% | |
| 010965 | 1.5455 | 1.5455 | 1.08% | |
| 016718 | 1.0963 | 1.0963 | 0.08% | |
| 017005 | 3.1224 | 3.1224 | 1.08% | |
| 017132 | 1.4458 | 1.4458 | 1.20% | |
| 017133 | 1.4252 | 1.4252 | 1.20% | |
| 013839 | 1.121 | 1.121 | 0.08% | |
| 014454 | 1.76 | 1.76 | 1.08% | |
| 019722 | 1.7665 | 1.7665 | 1.08% | |
| 019723 | 1.7528 | 1.7528 | 1.08% | |
| 019949 | 1.2178 | 1.2178 | 1.08% | |
| 019427 | 2.6669 | 2.6669 | 1.08% | |
| 017206 | 1.054 | 1.074 | 0.08% | |
| 023668 | 1.3698 | 1.3698 | 1.20% | |
| 022728 | 1.8606 | 1.8606 | 1.20% | |
| 023275 | 1.0395 | 1.0395 | 0.08% | |
| 026659 | 1.3559 | 1.3559 | 1.08% | |
| 024704 | 1.2449 | 1.2449 | 0.08% | |
| 027034 | 1.2055 | 1.2055 | 1.20% | |
| 025552 | 1.2298 | 1.2298 | 1.20% | |
| 025694 | 0.7968 | 0.7968 | 1.08% | |
| 003717 | 1.2993 | 1.3263 | 1.08% | |
| 163806 | 1.241 | 1.9292 | 0.08% | |
| 163823 | 1.8252 | 2.8096 | 1.08% | |
| 510270 | 1.4774 | 1.724 | 1.20% | |
| 002288 | 2.0243 | 2.1243 | 1.08% | |
| 007752 | 1.1746 | 1.2796 | 0.08% | |
| 000120 | 2.6737 | 2.7087 | 1.08% | |
| 380006 | 1.2169 | 1.5793 | 0.08% | |
| 380011 | 1.0481 | 1.1452 | 0.08% | |
| 007708 | 106.2712 | 111.6257 | 0.01% | |
| 002535 | 1.4297 | 1.6647 | 1.08% | |
| 010167 | 1.408 | 1.408 | 1.08% | |
| 012704 | 0.9245 | 0.9245 | 1.08% | |
| 012707 | 1.1632 | 1.1632 | 1.08% | |
| 012181 | 3.2728 | 3.2728 | 1.20% | |
| 012191 | 1.0467 | 1.0467 | 0.08% | |
| 012236 | 0.4173 | 0.5424 | 1.08% | |
| 008096 | 1.0231 | 1.0231 | 0.20% | |
| 002058 | 1.2013 | 1.5612 | 1.08% | |
| 014400 | 1.1222 | 1.1222 | 0.08% | |
| 560870 | 0.989 | 0.989 | 1.20% | |
| 018539 | 1.059 | 1.059 | 1.08% | |
| 018701 | 1.1052 | 1.2442 | 0.08% | |
| 019129 | 1.0849 | 1.0939 | 0.08% | |
| 024668 | 1.0322 | 1.0492 | 0.08% | |
| 023104 | 1.0168 | 1.0168 | 1.20% | |
| 026231 | 1.0122 | 1.0122 | 1.08% | |
| 024720 | 1.139 | 1.139 | 0.08% | |
| 027105 | 2.2315 | 2.2315 | 1.08% | |
| 025553 | 1.2304 | 1.2304 | 1.20% | |
| 163805 | 0.7417 | 2.7668 | 1.08% | |
| 163812 | 1.5688 | 1.9948 | 0.08% | |
| 163822 | 6.1559 | 6.2559 | 1.08% | |
| 006224 | 1.1327 | 1.2925 | 0.08% | |
| 006421 | 1.0763 | 1.2304 | 0.08% | |
| 005689 | 2.513 | 2.9765 | 1.08% | |
| 000432 | 2.2316 | 2.2316 | 1.08% | |
| 004038 | 1.1117 | 1.3363 | 0.08% | |
| 380010 | 1.0397 | 1.1218 | 0.08% | |
| 007335 | 1.0618 | 1.1877 | 0.08% | |
| 010083 | 1.0283 | 1.1598 | 0.08% | |
| 010312 | 1.5254 | 1.5254 | 1.08% | |
| 012705 | 0.8996 | 0.8996 | 1.08% | |
| 009414 | 1.5329 | 1.5329 | 1.20% | |
| 008233 | 1.1591 | 1.1815 | 0.08% | |
| 014050 | 1.2741 | 1.2741 | 1.08% | |
| 014397 | 1.1468 | 1.1468 | 0.08% | |
| 014399 | 1.1414 | 1.1414 | 0.08% | |
| 016520 | 1.9949 | 1.9949 | 1.08% | |
| 019554 | 1.67 | 1.67 | 1.20% | |
| 019555 | 1.934 | 1.934 | 1.20% | |
| 019708 | 1.4584 | 1.4584 | 1.08% | |
| 563760 | 1.2186 | 1.2186 | 1.20% | |
| 018556 | 3.4638 | 3.4638 | 1.08% | |
| 021904 | 1.0109 | 1.0109 | 1.08% | |
| 021997 | 1.1293 | 1.1343 | 0.08% | |
| 020250 | 1.1976 | 1.1976 | 1.20% | |
| 016150 | 1.1315 | 1.1315 | 0.08% | |
| 023105 | 1.0162 | 1.0162 | 1.20% | |
| 023276 | 1.0343 | 1.0343 | 0.08% | |
| 024859 | 1.2072 | 1.2072 | 0.08% | |
| 027033 | 1.2056 | 1.2056 | 1.20% | |
| 163807 | 1.5222 | 3.84 | 1.08% | |
| 163810 | 3.1567 | 3.1767 | 1.08% | |
| 163817 | 3.3168 | 3.3168 | 0.08% | |
| 006243 | 1.8105 | 1.8505 | 1.08% | |
| 005690 | 1.0477 | 1.2637 | 0.08% | |
| 004548 | 1.1306 | 1.4272 | 0.08% | |
| 001127 | 1.0672 | 1.0672 | 1.08% | |
| 004882 | 1.1732 | 1.3085 | 0.08% | |
| 380005 | 1.2297 | 1.6287 | 0.08% | |
| 007566 | 1.066 | 1.1281 | 0.08% | |
| 007709 | 106.2712 | 111.9752 | 0.01% | |
| 007718 | 1.8434 | 1.8989 | 1.08% | |
| 006952 | 1.4233 | 1.4433 | 1.08% | |
| 006847 | 1.0759 | 1.2545 | 0.08% | |
| 002614 | 0.8514 | 1.1764 | 1.08% | |
| 010311 | 1.4073 | 1.5628 | 1.20% | |
| 000939 | 1.282 | 2.329 | 1.08% | |
| 010509 | 1.0488 | 1.267 | 0.08% | |
| 518890 | 9.5268 | 2.2924 | 0.37% | |
| 012631 | 1.4969 | 2.0622 | 1.08% | |
| 008097 | 0.1529 | 0.1529 | 0.20% | |
| 008232 | 1.1733 | 1.2019 | 0.08% | |
| 014623 | 1.7205 | 1.7205 | 1.20% | |
| 010962 | 1.5154 | 1.5154 | 1.08% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,285.39 | 90.04 |
| 2 | 债券及货币 | 134.49 | 09.42 |
| 3 | 现金 | 134.49 | 09.42 |
| 4 | 其他资产 | 11.91 | 00.83 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600372 | 中航机载 | 09.14 | 118.82 | 8.32% | 9.14 |
| 000768 | 中航西飞 | 04.68 | 115.41 | 8.08% | 4.68 |
| 688231 | 隆达股份 | 03.83 | 114.40 | 8.01% | 3.60 |
| 600893 | 航发动力 | 02.36 | 113.42 | 7.95% | 2.36 |
| 000534 | 万泽股份 | 03.18 | 112.70 | 7.89% | 2.92 |
| 603067 | 振华股份 | 03.54 | 111.09 | 7.78% | 3.15 |
| 688510 | 航亚科技 | 03.60 | 111.04 | 7.78% | 3.37 |
| 300775 | 三角防务 | 01.26 | 46.86 | 3.28% | 1.26 |
| 300855 | 图南股份 | 01.22 | 44.15 | 3.09% | 1.22 |
| 600399 | 抚顺特钢 | 07.32 | 43.99 | 3.08% | 7.32 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 23.52% | 41.6% | 6.54% | 0.28% | 6.73% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.56% | -7.63% | 8.75% | 8.75% | 41.6% | 20.95% | 1.39% | 123.16% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.78 | 1.25 | 0.94 |
| 夏普比率 | 150.51 | 56.19 | 1.58 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.03 | -0.03 |
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