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中银沪深300指数A  022859
收藏成功
指数型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理赵建忠,赵志华
申购费率0.1%
基金规模0.0亿  ()
0.9998
0.9998
-0.02%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.2% -0.0% 2970/4718
最近一月 3.4% 0.04% 2465/4643
最近三月 -1.04% -0.03% 1886/4408
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-05-21)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码022859 基金经理赵建忠,赵志华 最新份额33,666.21万份   ()
基金类型指数型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-01-07 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司
首募规模9.22亿 托管费0.05%
投资策略

本基金为股票型指数基金，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金的投资范围主要为标的指数成份股和备选成份股（含存托凭证）。此外，为更好
地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包含科创板、创业板、存托凭证及其
他依法发行上市的股票）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、
可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短
期融资券等）、资产支持证券、衍生工具（股指期货、股票期权、国债期货等）、债券回购、
银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、同业存单、现金资产以及中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金还可根据法律法规参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和监管规则。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分
配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金A类与C类基金份额在基金费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所
不同。同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且不损害基金份额持有人利益的前提下，基金管理人在履行适当程序
后，将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为股票型指数基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金、混 合型基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数 所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-22 0.9992 0.9992 -0.06%
2025-5-21 0.9998 0.9998 0.46%
2025-5-20 0.9952 0.9952 0.53%
2025-5-19 0.99 0.99 -0.28%
2025-5-16 0.9928 0.9928 -0.44%
2025-5-15 0.9972 0.9972 -0.85%
2025-5-14 1.0057 1.0057 1.16%
2025-5-13 0.9942 0.9942 0.13%
2025-5-12 0.9929 0.9929 1.10%
2025-5-9 0.9821 0.9821 -0.15%
2025-5-8 0.9836 0.9836 0.52%
2025-5-7 0.9785 0.9785 0.55%
2025-5-6 0.9731 0.9731 0.92%
2025-4-30 0.9642 0.9642 -0.09%
2025-4-29 0.9651 0.9651 -0.16%
2025-4-28 0.9666 0.9666 -0.13%
2025-4-25 0.9679 0.9679 0.07%
2025-4-24 0.9672 0.9672 -0.06%
2025-4-23 0.9678 0.9678 0.06%
2025-4-22 0.9672 0.9672 0.03%
赵建忠赵志华

赵建忠先生：金融学硕士，具有多年证券从业年限，具备基金、期货从业资格。2007年加入中银基金管理有限公司，曾担任基金运营部基金会计、研究部研究员、基金经理助理，现任中银基金管理有限公司助理副总裁(AVP)。2015年6月至今任中证A100指数基金基金经理，2015年6月至今任国企ETF基金基金经理，2015年6月至今任中银300E基金基金经理，2016年8月至2018年2月任中银宏利基金基金经理，2016年8月至2018年2月任中银丰利基金基金经理，2020年4月至2024年6月任中银100基金基金经理，2020年7月至2022年8月任中银800基金基金经理，2020年8月至今任中银黄金基金基金经理，2020年9月至今任中银上海金ETF联接基金基金经理，2020年11月至2024年2月任中银中证100ETF联接基金基金经理，2021年12月至2025年2月任中银中证800基金(原目标ETF基金)基金经理，2024年3月至今任中银中证央企红利50基金基金经理，2024年12月至今任中银上证科创板50ETF联接基金(原中银上证科创板50成分指数基金)基金经理，2025年1月至今任中银沪深300指数基金基金经理，2025年3月至今任中银上证科创板50ETF基金基金经理。

任职期间收益
中银沪深300指数A  2024-12-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银宏利混合A混合型2016-07-22 至 2018-02-09 1.610.64% 5.77% 
中银宏利混合C混合型2016-07-22 至 2018-02-09 1.610.43% 5.77% 
中银中证100ETF联接C指数型2020-08-25 至 2023-12-29 3.3-31.32% -15.53% 
中银上证科创板50ETF联接A指数型2024-11-30 至 今 0.5--  --  
中银中证800ETF指数型,ETF型2020-04-27 至 2022-09-30 2.4-10.34% -1.44% 
中银中证央企红利50指数C指数型2024-02-29 至 今 1.2--  --  
中银中证央企红利50指数A指数型2024-02-29 至 今 1.2--  --  
中银丰利混合C混合型2016-07-22 至 2018-02-23 1.610.36% 9.89% 
中银中证800指数型发起式A指数型2021-11-19 至 2024-12-14 3.1-26.38% -34.47% 
中银上证科创板50ETF联接C指数型2024-11-30 至 今 0.5--  --  
中银中证港股通高股息投资指数A指数型2025-04-23 至 今 0.1--  --  
中银上证科创板50ETF指数型,ETF型2025-03-05 至 今 0.2--  --  
中银沪深300指数A指数型2024-12-17 至 今 0.4--  --  
中银中证A100指数增强指数型2015-06-08 至 今 10.00.98% -14.42% 
中银上海金ETF联接基金C商品型2020-07-14 至 今 4.914.38% -18.83% 
中银100指数型,ETF型2020-03-17 至 2024-06-28 4.3-18.27% 1.36% 
中银中证全指自由现金流ETF指数型,ETF型2025-04-28 至 今 0.1--  --  
中银黄金商品型,ETF型2020-07-14 至 今 4.912.72% -22.66% 
中银丰利混合A混合型2016-07-22 至 2018-02-23 1.610.45% 9.89% 
中银上海金ETF联接基金A商品型2020-07-14 至 今 4.915.72% -18.83% 
中银中证800指数型发起式C指数型2021-11-19 至 2024-12-14 3.1-27.01% -34.47% 
中银上海金ETF联接基金E商品型2024-11-04 至 今 0.5--  --  
中银沪深300指数C指数型2024-12-17 至 今 0.4--  --  
中银沪深300等权重指数(LOF)指数型,LOF型2015-06-08 至 今 10.0-38.43% -14.47% 
国企ETF指数型,ETF型2015-06-08 至 今 10.0-26.70% -14.47% 
中银中证100ETF联接A指数型2020-08-25 至 2023-12-29 3.3-31.11% -15.51% 
中银中证港股通高股息投资指数C指数型2025-04-23 至 今 0.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵志华2024-12-17 至 今0年5个月零6天
赵建忠2024-12-17 至 今0年5个月零6天
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理（英国）有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022860 0.9994 0.9994 0.33%
020957 0.9157 0.9157 0.00%
018997 1.032 1.043 0.01%
020398 1.3122 1.3122 0.24%
018539 1.0427 1.0427 0.24%
018540 1.036 1.036 0.24%
018556 1.67 1.67 0.24%
563760 1.0 1.0 0.33%
011044 0.9174 0.9174 0.24%
011045 0.8937 0.8937 0.24%
010083 1.0345 1.149 0.01%
010204 0.6634 0.6634 0.33%
010321 1.439 1.439 0.33%
002054 1.0894 1.5986 0.24%
010884 1.0402 1.1302 0.01%
015807 0.96 0.96 0.24%
014454 1.6588 1.6588 0.24%
014505 1.2423 1.8509 0.24%
016150 1.1033 1.1033 0.01%
163816 2.9815 2.9815 0.01%
510270 1.3473 1.5722 0.33%
006421 1.0645 1.2186 0.01%
000591 1.889 1.889 0.24%
015365 0.7329 0.7329 0.24%
008662 1.0928 1.1679 0.01%
012181 1.794 1.794 0.33%
012205 1.0517 1.0517 0.01%
012264 0.616 0.738 0.24%
008232 1.1339 1.1625 0.01%
004899 1.0338 1.3007 0.01%
007335 1.0439 1.1698 0.01%
007709 104.9066 110.6106 0.00%
021666 1.0428 1.0428 0.24%
021120 1.0527 1.0527 0.01%
020250 1.0351 1.0351 0.33%
019723 1.1358 1.1358 0.24%
019893 1.2129 1.2129 0.00%
022137 1.2181 1.2181 0.33%
002536 1.3642 1.5992 0.24%
002614 0.834 1.159 0.24%
005274 1.4098 1.5098 0.24%
010812 2.478 2.478 0.33%
010871 1.1395 1.2169 0.01%
015944 1.0605 1.0605 0.24%
013653 1.0279 1.1189 0.01%
014400 1.0668 1.0668 0.01%
016896 0.9538 0.9538 0.24%
017206 1.0346 1.0546 0.01%
004548 1.1161 1.4127 0.01%
000120 2.11 2.145 0.24%
163803 0.2759 4.0302 0.24%
163804 1.256 4.2357 0.24%
163819 1.1524 1.8061 0.01%
163821 1.738 1.738 0.33%
163823 1.471 2.2644 0.24%
005690 1.0518 1.2365 0.01%
002288 1.3412 1.4412 0.24%
013839 1.1017 1.1017 0.01%
015386 3.713 3.713 0.24%
518890 7.4525 1.7933 2.43%
012631 0.9477 1.513 0.24%
012704 0.7697 0.7697 0.24%
012191 1.0222 1.0222 0.01%
012236 0.2718 0.3969 0.24%
008096 1.0251 1.0251 0.00%
008098 0.1425 0.1425 0.00%
015089 1.3825 1.3825 0.24%
006952 1.2602 1.2802 0.24%
004871 1.5194 1.5194 0.24%
007718 1.722 1.7775 0.24%
023276 1.0034 1.0034 0.01%
021665 1.0462 1.0462 0.24%
021119 1.0551 1.0551 0.01%
019556 1.2517 1.2517 0.33%
019996 1.0519 1.1056 0.01%
021851 1.1654 1.1654 0.33%
006846 1.1377 1.263 0.01%
006847 1.1151 1.2387 0.01%
002535 1.3911 1.6261 0.24%
015869 1.0563 1.11 0.01%
016718 1.0786 1.0786 0.01%
016149 1.1092 1.1092 0.01%
003848 1.0256 1.4716 0.24%
163807 0.9598 3.2776 0.24%
163818 2.087 2.087 0.24%
008097 0.1451 0.1451 0.00%
008146 1.0578 1.0889 0.01%
007035 1.0678 1.164 0.01%
008773 1.0566 1.1148 0.24%
380011 1.0516 1.1487 0.01%
022685 1.2557 1.2557 0.33%
022728 1.0211 1.0211 0.33%
019554 1.1108 1.1108 0.33%
019722 1.14 1.14 0.24%
019949 1.1046 1.1046 0.24%
018538 1.0652 1.0652 0.01%
001677 2.523 2.523 0.33%
009345 0.8828 0.8828 0.24%
002615 0.824 1.149 0.24%
010311 1.1474 1.2469 0.33%
010500 1.6961 1.751 0.24%
005322 1.1401 1.2406 0.01%
014399 1.0806 1.0806 0.01%
014453 0.726 0.726 0.33%
001235 1.2273 1.4475 0.01%
000305 1.1209 1.6101 0.01%
000432 1.597 1.597 0.24%
003849 1.0334 1.4774 0.24%
163806 1.1809 1.8691 0.01%
163808 1.82 1.83 0.33%
163809 1.735 1.755 0.24%
163810 2.64 2.66 0.24%
163822 3.76 3.86 0.24%
006331 1.1868 1.3305 0.01%
002461 1.223 1.513 0.24%
002462 1.221 1.509 0.24%
012192 1.0079 1.0079 0.01%
014623 1.2204 1.2204 0.33%
004844 1.0441 1.2891 0.01%
004881 1.1695 1.269 0.33%
007566 1.0536 1.1157 0.01%
022729 1.0207 1.0207 0.33%
020397 1.3252 1.3252 0.24%
019427 1.0271 1.0271 0.24%
019553 1.1171 1.1171 0.33%
018581 1.197 1.197 0.01%
010965 0.9586 0.9586 0.24%
009924 1.0905 1.1575 0.01%
001476 1.821 1.821 0.33%
006677 1.0916 1.191 0.01%
009346 0.8571 0.8571 0.24%
010172 1.724 1.724 0.24%
014397 1.1138 1.1138 0.01%
014398 1.1064 1.1064 0.01%
016717 1.0835 1.0835 0.01%
016965 1.0225 1.0905 0.01%
017133 1.0397 1.0397 0.33%
017784 1.2988 1.2988 0.24%
007752 1.1081 1.2131 0.01%
163801 0.7989 4.2964 0.24%
163805 0.6118 2.6369 0.24%
163811 1.4648 1.9398 0.01%
163827 1.1821 1.5471 0.01%
006243 1.693 1.733 0.24%
000805 1.683 1.683 0.24%
960012 1.2577 2.6419 0.24%
012705 0.7535 0.7535 0.24%
009414 1.4649 1.4649 0.33%
008095 1.0436 1.0436 0.00%
008147 1.0462 1.0734 0.01%
005852 1.3971 1.8491 0.01%
008936 1.1566 1.3166 0.01%
380005 1.1977 1.5967 0.01%
018074 1.0504 1.0713 0.01%
019555 1.2585 1.2585 0.33%
019950 1.1016 1.1016 0.24%
588720 1.0065 1.0065 0.33%
010933 1.2239 1.2908 0.01%
010962 0.9445 0.9445 0.24%
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380009 1.4279 1.8799 0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票31,015.7691.09
2债券及货币3,017.6808.86
3现金3,013.0208.85
4其他资产38.8400.11
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
600519贵州茅台00.961,498.564.40%0.96  
300750宁德时代04.051,024.413.01%4.05  
601318中国平安16.50851.902.50%16.50  
600036招商银行19.01822.942.42%19.01  
000333美的集团07.50588.751.73%7.50  
600900长江电力18.71520.331.53%18.71  
002594比亚迪01.38517.361.52%1.38  
601166兴业银行22.26480.821.41%22.26  
601899紫金矿业24.89451.011.32%24.89  
300059东方财富19.32436.251.28%19.32  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1123254亿纬转债00.05(万张)04.66(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额 元
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-0.05%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.4%
-1.04%
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0.0%
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-0.02%
风险指标
1年 3年 5年
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0.00
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詹森指数
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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