基金公司中银基金管理有限公司 基金经理范静,林炎滨 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码016150 | 基金经理范静,林炎滨 | 最新份额35,225.67万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-09-07 | 托管行 |
| 首募规模6.91亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的基础上,重点投资于中短期债券资产,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券(包括国债、地方政府债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府支持机构债券、政府支持债券、可分离交易可转换债券的纯债部分)、资产支持证券、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、国债期货、货币市场工具、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资于股票资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类别的基金份额进行再投资,因红利再投资所得的份额的运作期起止日与原份额的运作期起止日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。
本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险和收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-28 | 1.1326 | 1.1326 | 0.04% |
| 2026-5-27 | 1.1322 | 1.1322 | 0.04% |
| 2026-5-26 | 1.1317 | 1.1317 | 0.02% |
| 2026-5-25 | 1.1315 | 1.1315 | 0.03% |
| 2026-5-22 | 1.1312 | 1.1312 | -0.01% |
| 2026-5-21 | 1.1313 | 1.1313 | 0.00% |
| 2026-5-20 | 1.1313 | 1.1313 | 0.04% |
| 2026-5-19 | 1.1309 | 1.1309 | 0.03% |
| 2026-5-18 | 1.1306 | 1.1306 | 0.02% |
| 2026-5-15 | 1.1304 | 1.1304 | 0.02% |
| 2026-5-14 | 1.1302 | 1.1302 | 0.02% |
| 2026-5-13 | 1.13 | 1.13 | 0.04% |
| 2026-5-12 | 1.1296 | 1.1296 | 0.04% |
| 2026-5-11 | 1.1292 | 1.1292 | 0.03% |
| 2026-5-8 | 1.1289 | 1.1289 | 0.03% |
| 2026-5-7 | 1.1286 | 1.1286 | 0.01% |
| 2026-5-6 | 1.1285 | 1.1285 | -0.01% |
| 2026-4-30 | 1.1286 | 1.1286 | 0.01% |
| 2026-4-29 | 1.1285 | 1.1285 | 0.03% |
| 2026-4-28 | 1.1282 | 1.1282 | 0.03% |

范静女士:中银基金管理有限公司董事(D),金融市场学硕士,具备基金、银行间本币市场交易员从业资格,特许公认会计师公会(ACCA)准会员,具有多年证券从业年限。曾任日本瑞穗银行(中国)有限公司资金部交易员。2007年加入中银基金管理有限公司,历任债券交易员、固定收益研究员、专户投资经理、固定收益基金经理助理。2013年12月至今任中银惠利纯债基金基金经理,2014年2月至今任中银活期宝货币基金基金经理,2014年6月至今担任中银薪钱包货币基金基金经理,2019年9月至今任中银瑞福金基金经理,2020年3月至今任中银宁享基金基金经理,2021年4月至今任中银如意宝基金基金经理,2022年6月至今任中银中证同业存单基金基金经理,2022年6月至2023年8月任中银誉享基金基金经理,2022年9月至今任中银季季享基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银瑞福浮动净值型货币A | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 6.8 | 8.72% | 9.21% |
| 中银活期宝货币B | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 3.7 | 2.88% | 2.69% |
| 中银如意宝货币D | 货币型 | 2023-10-12 至 今 | 2.6 | 0.60% | 0.62% |
| 中银惠利半年定期开放债券A | 债券型 | 2013-12-03 至 2024-08-02 | 10.7 | 59.70% | 62.53% |
| 中银活期宝货币A | 货币型 | 2014-02-07 至 今 | 12.3 | 33.53% | 31.40% |
| 中银如意宝货币A | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 5.1 | 6.23% | 5.53% |
| 中银如意宝货币B | 货币型 | 2021-04-15 至 今 | 5.1 | 6.23% | 5.53% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.8 | 4.95% | 1.92% |
| 中银薪钱包货币 | 货币型 | 2014-06-18 至 今 | 12.0 | 30.65% | 29.00% |
| 中银宁享债券 | 债券型 | 2019-12-02 至 今 | 6.5 | 7.75% | 10.66% |
| 中银惠利半年定期开放债券B | 债券型 | 2023-06-15 至 2024-08-02 | 1.1 | 1.80% | 0.74% |
| 中银瑞福浮动净值型货币C | 货币型 | 2019-08-10 至 今 | 6.8 | 9.10% | 9.21% |
| 中银中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-06 至 今 | 4.0 | 3.44% | -23.89% |
| 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-06-15 至 2023-08-11 | 1.2 | 3.44% | 2.39% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.8 | 5.23% | 1.92% |
| 中银如意宝货币E | 货币型 | 2023-05-19 至 今 | 3.0 | 1.40% | 1.38% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林炎滨 | 2022-08-02 至 今 | 3年9个月零27天 | 4.95 | 1.92 |
| 范静 | 2022-08-02 至 今 | 3年9个月零27天 | 4.95 | 1.92 |

林炎滨先生:中国籍,管理学硕士,多年证券从业年限,已取得基金从业资格。曾任远东国际租赁有限公司信用经理。2016年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益研究员。2021年8月至今任中银纯债基金基金经理,2022年9月至今任中银季季享基金基金经理,2023年5月至今任中银顺泽回报基金基金经理,2023年6月至今任中银沃享基金基金经理,2024年1月至今任中银恒嘉60天基金基金经理,2024年4月至今任中银月月鑫基金经理,2024年8月至今任中银誉享基金基金经理,2025年3月至今任中银安享基金基金经理,2026年4月至今任中银淳利基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券A | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中银淳利三个月持有债券C | 债券型 | 2026-04-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银顺泽回报一年持有期混合A | 混合型 | 2023-05-16 至 今 | 3.0 | -2.14% | -18.20% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债A | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 2.3 | 0.11% | -0.04% |
| 中银纯债债券D | 债券型 | 2023-05-25 至 今 | 3.0 | 3.86% | 1.13% |
| 中银淳利三个月持有债券A | 债券型 | 2026-04-21 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债E | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 2.3 | 0.11% | -0.04% |
| 中银安享债券A | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银安享债券B | 债券型 | 2025-03-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.8 | 4.95% | 1.92% |
| 中银顺泽回报一年持有期混合C | 混合型 | 2023-05-16 至 今 | 3.0 | -2.56% | -18.20% |
| 中银恒嘉60天滚动持有短债C | 债券型 | 2024-01-29 至 今 | 2.3 | 0.11% | -0.04% |
| 中银沃享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2023-06-05 至 今 | 3.0 | 1.52% | 0.94% |
| 中银月月鑫30天滚动持有债券C | 债券型 | 2024-03-29 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中银纯债债券A | 债券型 | 2021-08-24 至 今 | 4.8 | 8.62% | 4.92% |
| 中银纯债债券C | 债券型 | 2021-08-24 至 今 | 4.8 | 7.84% | 4.92% |
| 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2024-08-16 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2022-08-02 至 今 | 3.8 | 5.23% | 1.92% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 林炎滨 | 2022-08-02 至 今 | 3年9个月零27天 | 4.95 | 1.92 |
| 范静 | 2022-08-02 至 今 | 3年9个月零27天 | 4.95 | 1.92 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010172 | 1.859 | 1.859 | 0.56% | |
| 002054 | 1.0079 | 1.5552 | 0.56% | |
| 006853 | 1.1766 | 1.2552 | 0.07% | |
| 009345 | 0.9722 | 0.9722 | 0.56% | |
| 015869 | 1.0467 | 1.1404 | 0.07% | |
| 015944 | 1.0756 | 1.0756 | 0.56% | |
| 018997 | 1.0336 | 1.0446 | 0.07% | |
| 018074 | 1.0712 | 1.0921 | 0.07% | |
| 019426 | 2.6622 | 2.6622 | 0.56% | |
| 019722 | 1.7641 | 1.7641 | 0.56% | |
| 018581 | 1.2306 | 1.2306 | 0.07% | |
| 021997 | 1.1316 | 1.1366 | 0.07% | |
| 004548 | 1.1324 | 1.429 | 0.07% | |
| 163806 | 1.2412 | 1.9294 | 0.07% | |
| 163808 | 2.405 | 2.415 | 0.25% | |
| 163812 | 1.5614 | 1.9874 | 0.07% | |
| 163823 | 1.7957 | 2.7642 | 0.56% | |
| 006421 | 1.0772 | 1.2313 | 0.07% | |
| 005610 | 1.0308 | 1.3081 | 0.07% | |
| 023275 | 1.039 | 1.039 | 0.07% | |
| 021666 | 1.6872 | 1.6872 | 0.56% | |
| 017133 | 1.4493 | 1.4493 | 0.25% | |
| 015089 | 1.472 | 1.472 | 0.56% | |
| 013838 | 1.1288 | 1.1288 | 0.07% | |
| 014505 | 1.7741 | 2.5627 | 0.56% | |
| 008232 | 1.174 | 1.2026 | 0.07% | |
| 010962 | 1.5252 | 1.5252 | 0.56% | |
| 960012 | 1.8015 | 3.3707 | 0.56% | |
| 012600 | 0.7771 | 0.7771 | 0.25% | |
| 012706 | 1.1835 | 1.1835 | 0.56% | |
| 012707 | 1.1627 | 1.1627 | 0.56% | |
| 008663 | 1.1491 | 1.1891 | 0.07% | |
| 012192 | 1.0275 | 1.0275 | 0.07% | |
| 012205 | 1.0705 | 1.0975 | 0.07% | |
| 009477 | 2.1619 | 2.1619 | -1.88% | |
| 009478 | 2.1197 | 2.1197 | -1.88% | |
| 005852 | 1.4543 | 1.9063 | 0.07% | |
| 007035 | 1.0853 | 1.1815 | 0.07% | |
| 008936 | 1.1531 | 1.3991 | 0.07% | |
| 004038 | 1.1126 | 1.3372 | 0.07% | |
| 380009 | 1.4886 | 1.9406 | 0.07% | |
| 007335 | 1.0629 | 1.1888 | 0.07% | |
| 025552 | 1.1884 | 1.1884 | 0.25% | |
| 025695 | 0.7822 | 0.7822 | 0.56% | |
| 026497 | 0.9942 | 0.9942 | 0.56% | |
| 024902 | 1.0492 | 1.0492 | 0.25% | |
| 027022 | 0.9894 | 0.9894 | 0.07% | |
| 010167 | 1.4085 | 1.4085 | 0.56% | |
| 010311 | 1.4087 | 1.5642 | 0.25% | |
| 005322 | 1.1319 | 1.2589 | 0.07% | |
| 588720 | 1.8633 | 1.8633 | 0.25% | |
| 022137 | 1.7276 | 1.7276 | 0.25% | |
| 019129 | 1.0855 | 1.0945 | 0.07% | |
| 019555 | 1.9053 | 1.9053 | 0.25% | |
| 019708 | 1.4701 | 1.4701 | 0.56% | |
| 004767 | 1.0241 | 1.2372 | 0.07% | |
| 000305 | 1.1412 | 1.6304 | 0.07% | |
| 000372 | 1.1031 | 1.6159 | 0.07% | |
| 000432 | 2.1532 | 2.1532 | 0.56% | |
| 163807 | 1.5375 | 3.8553 | 0.56% | |
| 163809 | 2.2044 | 2.2244 | 0.56% | |
| 163817 | 3.2752 | 3.2752 | 0.07% | |
| 163819 | 1.2066 | 1.8603 | 0.07% | |
| 023104 | 0.9984 | 0.9984 | 0.25% | |
| 023276 | 1.0337 | 1.0337 | 0.07% | |
| 020618 | 1.0558 | 1.0558 | 0.25% | |
| 022728 | 1.8173 | 1.8173 | 0.25% | |
| 017132 | 1.4703 | 1.4703 | 0.25% | |
| 014049 | 1.3422 | 1.3422 | 0.56% | |
| 013653 | 1.0221 | 1.1391 | 0.07% | |
| 014623 | 1.7387 | 1.7387 | 0.25% | |
| 011044 | 0.9203 | 0.9203 | 0.56% | |
| 012705 | 0.8845 | 0.8845 | 0.56% | |
| 012181 | 3.2499 | 3.2499 | 0.25% | |
| 012264 | 1.2706 | 1.3926 | 0.56% | |
| 007709 | 106.2879 | 111.9919 | 0.00% | |
| 024704 | 1.2452 | 1.2452 | 0.07% | |
| 027023 | 0.9892 | 0.9892 | 0.07% | |
| 002614 | 0.8454 | 1.1704 | 0.56% | |
| 010083 | 1.0302 | 1.1617 | 0.07% | |
| 010204 | 0.7093 | 0.7093 | 0.25% | |
| 010321 | 1.455 | 1.455 | 0.25% | |
| 002057 | 1.2085 | 1.5725 | 0.56% | |
| 006678 | 1.1046 | 1.2025 | 0.07% | |
| 009346 | 0.9381 | 0.9381 | 0.56% | |
| 563760 | 1.2055 | 1.2055 | 0.25% | |
| 017784 | 1.7142 | 1.7142 | 0.56% | |
| 018239 | 1.0556 | 1.0756 | 0.07% | |
| 019427 | 2.6382 | 2.6382 | 0.56% | |
| 018537 | 1.1046 | 1.1046 | 0.07% | |
| 018538 | 1.0987 | 1.0987 | 0.07% | |
| 018540 | 1.0458 | 1.0458 | 0.56% | |
| 018556 | 3.4823 | 3.4823 | 0.56% | |
| 021905 | 1.0191 | 1.0191 | 0.56% | |
| 001235 | 1.292 | 1.5122 | 0.07% | |
| 003717 | 1.2448 | 1.2718 | 0.56% | |
| 163803 | 0.4291 | 4.4201 | 0.56% | |
| 005689 | 2.4532 | 2.9167 | 0.56% | |
| 021120 | 1.0797 | 1.0797 | 0.07% | |
| 014050 | 1.311 | 1.311 | 0.56% | |
| 014400 | 1.1222 | 1.1222 | 0.07% | |
| 014453 | 1.1176 | 1.1176 | 0.25% | |
| 016718 | 1.097 | 1.097 | 0.07% | |
| 008233 | 1.1597 | 1.1821 | 0.07% | |
| 518890 | 9.1537 | 2.2027 | -1.88% | |
| 012134 | 1.0558 | 1.1508 | 0.07% | |
| 012191 | 1.0458 | 1.0458 | 0.07% | |
| 007712 | 1.0907 | 1.3239 | 0.07% | |
| 004882 | 1.1732 | 1.3085 | 0.07% | |
| 004899 | 1.0446 | 1.3215 | 0.07% | |
| 380006 | 1.2186 | 1.581 | 0.07% | |
| 380011 | 1.0499 | 1.147 | 0.07% | |
| 025185 | 1.0519 | 1.0519 | 0.56% | |
| 024720 | 1.1408 | 1.1408 | 0.07% | |
| 010484 | 1.2213 | 1.2438 | 0.56% | |
| 010500 | 1.7179 | 1.7728 | 0.56% | |
| 005274 | 1.5083 | 1.6083 | 0.56% | |
| 009877 | 0.7949 | 0.7949 | 0.25% | |
| 002535 | 1.4191 | 1.6541 | 0.56% | |
| 021193 | 1.1326 | 1.1798 | 0.07% | |
| 015807 | 1.0372 | 1.0372 | 0.56% | |
| 019553 | 1.6684 | 1.6684 | 0.25% | |
| 018539 | 1.0567 | 1.0567 | 0.56% | |
| 002288 | 1.9914 | 2.0914 | 0.56% | |
| 163816 | 3.4592 | 3.4592 | 0.07% | |
| 163818 | 3.5816 | 3.5816 | 0.56% | |
| 015365 | 0.9034 | 0.9034 | 0.56% | |
| 016896 | 1.5511 | 1.5511 | 0.56% | |
| 008146 | 1.0565 | 1.1045 | 0.07% | |
| 014845 | 2.8592 | 2.8592 | 0.56% | |
| 010871 | 1.1888 | 1.2662 | 0.07% | |
| 010933 | 1.2465 | 1.3134 | 0.07% | |
| 010965 | 1.5556 | 1.5556 | 0.56% | |
| 012236 | 0.4211 | 0.5462 | 0.56% | |
| 009026 | 1.7324 | 1.7324 | 0.56% | |
| 004881 | 1.4432 | 1.5987 | 0.25% | |
| 005072 | 1.0563 | 1.3293 | 0.07% | |
| 007318 | 1.2661 | 1.2861 | 0.56% | |
| 024903 | 1.0485 | 1.0485 | 0.25% | |
| 027034 | 1.1908 | 1.1908 | 0.25% | |
| 002615 | 0.8334 | 1.1584 | 0.56% | |
| 010509 | 1.0507 | 1.2689 | 0.07% | |
| 001677 | 4.6268 | 4.6268 | 0.25% | |
| 001476 | 3.3133 | 3.3133 | 0.25% | |
| 006677 | 1.1119 | 1.2113 | 0.07% | |
| 560870 | 0.9852 | 0.9852 | 0.25% | |
| 020251 | 1.1895 | 1.1895 | 0.25% | |
| 020398 | 1.388 | 1.388 | 0.56% | |
| 019554 | 1.6523 | 1.6523 | 0.25% | |
| 021851 | 1.4322 | 1.4882 | 0.25% | |
| 002461 | 1.2369 | 1.5269 | 0.56% | |
| 002462 | 1.2337 | 1.5217 | 0.56% | |
| 007753 | 1.1392 | 1.2442 | 0.07% | |
| 163810 | 3.1541 | 3.1741 | 0.56% | |
| 510270 | 1.4709 | 1.7164 | 0.25% | |
| 005690 | 1.0491 | 1.2651 | 0.07% | |
| 020617 | 1.0592 | 1.0592 | 0.25% | |
| 021119 | 1.0843 | 1.0843 | 0.07% | |
| 021665 | 1.6997 | 1.6997 | 0.56% | |
| 024668 | 1.0341 | 1.0511 | 0.07% | |
| 022685 | 1.8922 | 1.8922 | 0.25% | |
| 016149 | 1.1409 | 1.1409 | 0.07% | |
| 013839 | 1.1213 | 1.1213 | 0.07% | |
| 015386 | 6.1046 | 6.1046 | 0.56% | |
| 014398 | 1.1359 | 1.1359 | 0.07% | |
| 014455 | 1.4056 | 1.4056 | 0.25% | |
| 016717 | 1.1042 | 1.1042 | 0.07% | |
| 017005 | 3.1197 | 3.1197 | 0.56% | |
| 009379 | 1.4428 | 1.4428 | 0.25% | |
| 551060 | 101.4086 | 1.0141 | 0.07% | |
| 380005 | 1.2314 | 1.6304 | 0.07% | |
| 025553 | 1.189 | 1.189 | 0.25% | |
| 026498 | 0.9932 | 0.9932 | 0.56% | |
| 026658 | 1.3035 | 1.3035 | 0.56% | |
| 026770 | 1.2495 | 1.2495 | 0.25% | |
| 027105 | 2.1531 | 2.1531 | 0.56% | |
| 000939 | 1.2932 | 2.3402 | 0.56% | |
| 000996 | 1.1397 | 1.1397 | 0.25% | |
| 002056 | 1.0051 | 1.5344 | 0.56% | |
| 002058 | 1.1997 | 1.5596 | 0.56% | |
| 006846 | 1.1042 | 1.2845 | 0.07% | |
| 002536 | 1.3902 | 1.6252 | 0.56% | |
| 020250 | 1.1817 | 1.1817 | 0.25% | |
| 019949 | 1.2018 | 1.2018 | 0.56% | |
| 007752 | 1.1715 | 1.2765 | 0.07% | |
| 000057 | 1.4854 | 1.4854 | 0.56% | |
| 163811 | 1.597 | 2.072 | 0.07% | |
| 163822 | 6.2077 | 6.3077 | 0.56% | |
| 163827 | 1.1854 | 1.6364 | 0.07% | |
| 006224 | 1.135 | 1.2948 | 0.07% | |
| 006243 | 1.8074 | 1.8474 | 0.56% | |
| 023105 | 0.9978 | 0.9978 | 0.25% | |
| 023669 | 1.3634 | 1.3634 | 0.25% | |
| 017205 | 1.024 | 1.0733 | 0.07% | |
| 017206 | 1.0559 | 1.0759 | 0.07% | |
| 017543 | 2.6826 | 2.6826 | 0.56% | |
| 015438 | 1.0256 | 1.0986 | 0.07% | |
| 014397 | 1.1457 | 1.1457 | 0.07% | |
| 016895 | 1.5702 | 1.5702 | 0.56% | |
| 010884 | 1.0576 | 1.1476 | 0.07% | |
| 009414 | 1.4871 | 1.4871 | 0.25% | |
| 025186 | 0.6432 | 0.6432 | 0.25% | |
| 025187 | 0.6425 | 0.6425 | 0.25% | |
| 026230 | 1.011 | 1.011 | 0.56% | |
| 026659 | 1.3016 | 1.3016 | 0.56% | |
| 026825 | 2.1254 | 2.1254 | 0.56% | |
| 024859 | 1.2071 | 1.2071 | 0.07% | |
| 010159 | 2.3988 | 2.8288 | 0.56% | |
| 022347 | 2.1488 | 2.1488 | -1.88% | |
| 019723 | 1.7503 | 1.7503 | 0.56% | |
| 019950 | 1.1936 | 1.1936 | 0.56% | |
| 019996 | 1.0492 | 1.1342 | 0.07% | |
| 021904 | 1.0258 | 1.0258 | 0.56% | |
| 001370 | 2.9063 | 2.9063 | 0.56% | |
| 000120 | 2.6827 | 2.7177 | 0.56% | |
| 000190 | 1.9004 | 2.2204 | 0.56% | |
| 163801 | 0.9988 | 4.4963 | 0.56% | |
| 163804 | 1.8046 | 4.9643 | 0.56% | |
| 163821 | 2.1444 | 2.1444 | 0.25% | |
| 000572 | 1.4426 | 1.8736 | 0.56% | |
| 000591 | 2.1256 | 2.1256 | 0.56% | |
| 022859 | 1.2744 | 1.2744 | 0.25% | |
| 022860 | 1.2727 | 1.2727 | 0.25% | |
| 016150 | 1.1326 | 1.1326 | 0.07% | |
| 016965 | 1.0444 | 1.1124 | 0.07% | |
| 008147 | 1.0406 | 1.0847 | 0.07% | |
| 014624 | 1.7212 | 1.7212 | 0.25% | |
| 960011 | 0.4283 | 0.7964 | 0.56% | |
| 012631 | 1.5119 | 2.0772 | 0.56% | |
| 012704 | 0.909 | 0.909 | 0.56% | |
| 012204 | 1.0728 | 1.1198 | 0.07% | |
| 007708 | 106.2879 | 111.6424 | 0.00% | |
| 006952 | 1.4057 | 1.4257 | 0.56% | |
| 007566 | 1.068 | 1.1301 | 0.07% | |
| 025184 | 1.054 | 1.054 | 0.56% | |
| 026771 | 1.249 | 1.249 | 0.25% | |
| 010312 | 1.4939 | 1.4939 | 0.56% | |
| 009924 | 1.073 | 1.175 | 0.07% | |
| 006847 | 1.0773 | 1.2559 | 0.07% | |
| 020397 | 1.4101 | 1.4101 | 0.56% | |
| 019556 | 1.8873 | 1.8873 | 0.25% | |
| 018701 | 1.1061 | 1.2451 | 0.07% | |
| 001127 | 1.0537 | 1.0537 | 0.56% | |
| 163805 | 0.7573 | 2.7824 | 0.56% | |
| 002985 | 1.4187 | 1.5787 | 0.07% | |
| 006331 | 1.2456 | 1.3893 | 0.07% | |
| 000805 | 3.522 | 3.522 | 0.56% | |
| 023670 | 1.3632 | 1.3632 | 0.25% | |
| 023668 | 1.3686 | 1.3686 | 0.25% | |
| 022729 | 1.8147 | 1.8147 | 0.25% | |
| 015501 | 1.12 | 1.12 | 0.07% | |
| 014399 | 1.1414 | 1.1414 | 0.07% | |
| 014454 | 1.7569 | 1.7569 | 0.56% | |
| 014537 | 1.1217 | 1.1217 | 0.56% | |
| 016520 | 1.9624 | 1.9624 | 0.56% | |
| 010812 | 4.5265 | 4.5265 | 0.25% | |
| 011045 | 0.8911 | 0.8911 | 0.56% | |
| 008662 | 1.0751 | 1.1928 | 0.07% | |
| 007718 | 1.7528 | 1.8083 | 0.56% | |
| 007100 | 1.456 | 1.606 | 0.07% | |
| 004871 | 1.5264 | 1.5264 | 0.56% | |
| 380010 | 1.0415 | 1.1236 | 0.07% | |
| 025694 | 0.7838 | 0.7838 | 0.56% | |
| 026231 | 1.0103 | 1.0103 | 0.56% | |
| 027033 | 1.1909 | 1.1909 | 0.25% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 183,851.63 | 133.26 |
| 3 | 现金 | 266.20 | 00.19 |
| 4 | 其他资产 | 1,053.17 | 00.76 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 242480004 | 24华夏银行永续债01 | 80.00(万张) | 8,295.61(万元) | 6.01(%) |
| 2 | 232480061 | 24工行二级资本债01A(BC) | 70.00(万张) | 7,193.22(万元) | 5.21(%) |
| 3 | 2422039 | 24兴业消费金融债05 | 70.00(万张) | 7,161.91(万元) | 5.19(%) |
| 4 | 250431 | 25农发31 | 70.00(万张) | 7,063.18(万元) | 5.12(%) |
| 5 | 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 60.00(万张) | 6,283.71(万元) | 4.55(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.21% | 2.66% | 3.72% | 0.0% | 3.4% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.39% | 1.09% | 1.69% | 1.69% | 2.66% | 11.6% | 0.0% | 13.26% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.03 | -0.02 | -0.03 |
| 夏普比率 | 104.05 | 119.70 | 133.25 |
| 特雷诺指数 | -0.05 | -0.23 | -0.20 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。