| 基金代码960011 | 基金经理李思佳 | 最新份额1,809.8万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模20.68亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2016-02-02 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
着重考虑具有可持续增长性的上市公司,努力为投资者实现中、长期资本增值的目标。
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为有增长前景且具备可持续性潜力的股票。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少一次,最多为六次,每次收益分配时,分配比例不低于当时可分配收益的60%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金A类、C类份额类别收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。H类份额类别收益分配方式为现金分红,待条件成熟后,基金管理人可以为H类份额持有人开通红利再投资的收益分配方式而无需召开基金份额持有人大会,届时基金管理人将进行公告;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
6、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-28 | 0.4283 | 0.7964 | 0.47% |
| 2026-5-27 | 0.4263 | 0.7944 | -1.57% |
| 2026-5-26 | 0.4331 | 0.8012 | 2.03% |
| 2026-5-25 | 0.4245 | 0.7926 | 1.82% |
| 2026-5-22 | 0.4169 | 0.785 | 2.08% |
| 2026-5-21 | 0.4084 | 0.7765 | -1.66% |
| 2026-5-20 | 0.4153 | 0.7834 | 0.22% |
| 2026-5-19 | 0.4144 | 0.7825 | 0.27% |
| 2026-5-18 | 0.4133 | 0.7814 | -0.93% |
| 2026-5-15 | 0.4172 | 0.7853 | -2.07% |
| 2026-5-14 | 0.426 | 0.7941 | -1.55% |
| 2026-5-13 | 0.4327 | 0.8008 | 1.10% |
| 2026-5-12 | 0.428 | 0.7961 | 0.71% |
| 2026-5-11 | 0.425 | 0.7931 | 0.90% |
| 2026-5-8 | 0.4212 | 0.7893 | -0.12% |
| 2026-5-7 | 0.4217 | 0.7898 | 0.48% |
| 2026-5-6 | 0.4197 | 0.7878 | 1.38% |
| 2026-4-30 | 0.414 | 0.7821 | -0.19% |
| 2026-4-29 | 0.4148 | 0.7829 | 1.47% |
| 2026-4-28 | 0.4088 | 0.7769 | -0.70% |

李思佳女士:剑桥大学金融硕士,具有多年证券从业年限,中国籍,具备基金从业资格。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年10月至今任中银战略新兴产业基金基金经理,2025年4月至今任中银增长基金基金经理,2025年12月至今任中银品质新兴基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 2.6 | -9.96% | -11.96% |
| 中银增长混合C | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中银增长混合A | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中银增长混合H | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 2.6 | -10.07% | -11.96% |
| 中银品质新兴混合C | 混合型 | 2025-10-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中银品质新兴混合A | 混合型 | 2025-10-31 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李思佳 | 2025-04-24 至 今 | 1年1个月零5天 | ||
| 王睿 | 2024-01-31 至 2025-04-24 | 1年2个月零24天 | ||
| 王伟 | 2021-12-08 至 2024-01-31 | 2年1个月零23天 | -45.95 | -30.83 |
| 钱亚风云 | 2019-09-18 至 2021-12-08 | 2年2个月零20天 | 125.95 | 70.31 |
| 辜岚 | 2016-02-02 至 2019-09-18 | 3年7个月零16天 | 5.38 | 27.11 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
| 公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010172 | 1.859 | 1.859 | 0.56% | |
| 002054 | 1.0079 | 1.5552 | 0.56% | |
| 006853 | 1.1766 | 1.2552 | 0.07% | |
| 009345 | 0.9722 | 0.9722 | 0.56% | |
| 015869 | 1.0467 | 1.1404 | 0.07% | |
| 015944 | 1.0756 | 1.0756 | 0.56% | |
| 018997 | 1.0336 | 1.0446 | 0.07% | |
| 018074 | 1.0712 | 1.0921 | 0.07% | |
| 019426 | 2.6622 | 2.6622 | 0.56% | |
| 019722 | 1.7641 | 1.7641 | 0.56% | |
| 018581 | 1.2306 | 1.2306 | 0.07% | |
| 021997 | 1.1316 | 1.1366 | 0.07% | |
| 004548 | 1.1324 | 1.429 | 0.07% | |
| 163806 | 1.2412 | 1.9294 | 0.07% | |
| 163808 | 2.405 | 2.415 | 0.25% | |
| 163812 | 1.5614 | 1.9874 | 0.07% | |
| 163823 | 1.7957 | 2.7642 | 0.56% | |
| 006421 | 1.0772 | 1.2313 | 0.07% | |
| 005610 | 1.0308 | 1.3081 | 0.07% | |
| 023275 | 1.039 | 1.039 | 0.07% | |
| 021666 | 1.6872 | 1.6872 | 0.56% | |
| 017133 | 1.4493 | 1.4493 | 0.25% | |
| 015089 | 1.472 | 1.472 | 0.56% | |
| 013838 | 1.1288 | 1.1288 | 0.07% | |
| 014505 | 1.7741 | 2.5627 | 0.56% | |
| 008232 | 1.174 | 1.2026 | 0.07% | |
| 010962 | 1.5252 | 1.5252 | 0.56% | |
| 960012 | 1.8015 | 3.3707 | 0.56% | |
| 012600 | 0.7771 | 0.7771 | 0.25% | |
| 012706 | 1.1835 | 1.1835 | 0.56% | |
| 012707 | 1.1627 | 1.1627 | 0.56% | |
| 008663 | 1.1491 | 1.1891 | 0.07% | |
| 012192 | 1.0275 | 1.0275 | 0.07% | |
| 012205 | 1.0705 | 1.0975 | 0.07% | |
| 009477 | 2.1619 | 2.1619 | -1.88% | |
| 009478 | 2.1197 | 2.1197 | -1.88% | |
| 005852 | 1.4543 | 1.9063 | 0.07% | |
| 007035 | 1.0853 | 1.1815 | 0.07% | |
| 008936 | 1.1531 | 1.3991 | 0.07% | |
| 004038 | 1.1126 | 1.3372 | 0.07% | |
| 380009 | 1.4886 | 1.9406 | 0.07% | |
| 007335 | 1.0629 | 1.1888 | 0.07% | |
| 025552 | 1.1884 | 1.1884 | 0.25% | |
| 025695 | 0.7822 | 0.7822 | 0.56% | |
| 026497 | 0.9942 | 0.9942 | 0.56% | |
| 024902 | 1.0492 | 1.0492 | 0.25% | |
| 027022 | 0.9894 | 0.9894 | 0.07% | |
| 010167 | 1.4085 | 1.4085 | 0.56% | |
| 010311 | 1.4087 | 1.5642 | 0.25% | |
| 005322 | 1.1319 | 1.2589 | 0.07% | |
| 588720 | 1.8633 | 1.8633 | 0.25% | |
| 022137 | 1.7276 | 1.7276 | 0.25% | |
| 019129 | 1.0855 | 1.0945 | 0.07% | |
| 019555 | 1.9053 | 1.9053 | 0.25% | |
| 019708 | 1.4701 | 1.4701 | 0.56% | |
| 004767 | 1.0241 | 1.2372 | 0.07% | |
| 000305 | 1.1412 | 1.6304 | 0.07% | |
| 000372 | 1.1031 | 1.6159 | 0.07% | |
| 000432 | 2.1532 | 2.1532 | 0.56% | |
| 163807 | 1.5375 | 3.8553 | 0.56% | |
| 163809 | 2.2044 | 2.2244 | 0.56% | |
| 163817 | 3.2752 | 3.2752 | 0.07% | |
| 163819 | 1.2066 | 1.8603 | 0.07% | |
| 023104 | 0.9984 | 0.9984 | 0.25% | |
| 023276 | 1.0337 | 1.0337 | 0.07% | |
| 020618 | 1.0558 | 1.0558 | 0.25% | |
| 022728 | 1.8173 | 1.8173 | 0.25% | |
| 017132 | 1.4703 | 1.4703 | 0.25% | |
| 014049 | 1.3422 | 1.3422 | 0.56% | |
| 013653 | 1.0221 | 1.1391 | 0.07% | |
| 014623 | 1.7387 | 1.7387 | 0.25% | |
| 011044 | 0.9203 | 0.9203 | 0.56% | |
| 012705 | 0.8845 | 0.8845 | 0.56% | |
| 012181 | 3.2499 | 3.2499 | 0.25% | |
| 012264 | 1.2706 | 1.3926 | 0.56% | |
| 007709 | 106.2879 | 111.9919 | 0.00% | |
| 024704 | 1.2452 | 1.2452 | 0.07% | |
| 027023 | 0.9892 | 0.9892 | 0.07% | |
| 002614 | 0.8454 | 1.1704 | 0.56% | |
| 010083 | 1.0302 | 1.1617 | 0.07% | |
| 010204 | 0.7093 | 0.7093 | 0.25% | |
| 010321 | 1.455 | 1.455 | 0.25% | |
| 002057 | 1.2085 | 1.5725 | 0.56% | |
| 006678 | 1.1046 | 1.2025 | 0.07% | |
| 009346 | 0.9381 | 0.9381 | 0.56% | |
| 563760 | 1.2055 | 1.2055 | 0.25% | |
| 017784 | 1.7142 | 1.7142 | 0.56% | |
| 018239 | 1.0556 | 1.0756 | 0.07% | |
| 019427 | 2.6382 | 2.6382 | 0.56% | |
| 018537 | 1.1046 | 1.1046 | 0.07% | |
| 018538 | 1.0987 | 1.0987 | 0.07% | |
| 018540 | 1.0458 | 1.0458 | 0.56% | |
| 018556 | 3.4823 | 3.4823 | 0.56% | |
| 021905 | 1.0191 | 1.0191 | 0.56% | |
| 001235 | 1.292 | 1.5122 | 0.07% | |
| 003717 | 1.2448 | 1.2718 | 0.56% | |
| 163803 | 0.4291 | 4.4201 | 0.56% | |
| 005689 | 2.4532 | 2.9167 | 0.56% | |
| 021120 | 1.0797 | 1.0797 | 0.07% | |
| 014050 | 1.311 | 1.311 | 0.56% | |
| 014400 | 1.1222 | 1.1222 | 0.07% | |
| 014453 | 1.1176 | 1.1176 | 0.25% | |
| 016718 | 1.097 | 1.097 | 0.07% | |
| 008233 | 1.1597 | 1.1821 | 0.07% | |
| 518890 | 9.1537 | 2.2027 | -1.88% | |
| 012134 | 1.0558 | 1.1508 | 0.07% | |
| 012191 | 1.0458 | 1.0458 | 0.07% | |
| 007712 | 1.0907 | 1.3239 | 0.07% | |
| 004882 | 1.1732 | 1.3085 | 0.07% | |
| 004899 | 1.0446 | 1.3215 | 0.07% | |
| 380006 | 1.2186 | 1.581 | 0.07% | |
| 380011 | 1.0499 | 1.147 | 0.07% | |
| 025185 | 1.0519 | 1.0519 | 0.56% | |
| 024720 | 1.1408 | 1.1408 | 0.07% | |
| 010484 | 1.2213 | 1.2438 | 0.56% | |
| 010500 | 1.7179 | 1.7728 | 0.56% | |
| 005274 | 1.5083 | 1.6083 | 0.56% | |
| 009877 | 0.7949 | 0.7949 | 0.25% | |
| 002535 | 1.4191 | 1.6541 | 0.56% | |
| 021193 | 1.1326 | 1.1798 | 0.07% | |
| 015807 | 1.0372 | 1.0372 | 0.56% | |
| 019553 | 1.6684 | 1.6684 | 0.25% | |
| 018539 | 1.0567 | 1.0567 | 0.56% | |
| 002288 | 1.9914 | 2.0914 | 0.56% | |
| 163816 | 3.4592 | 3.4592 | 0.07% | |
| 163818 | 3.5816 | 3.5816 | 0.56% | |
| 015365 | 0.9034 | 0.9034 | 0.56% | |
| 016896 | 1.5511 | 1.5511 | 0.56% | |
| 008146 | 1.0565 | 1.1045 | 0.07% | |
| 014845 | 2.8592 | 2.8592 | 0.56% | |
| 010871 | 1.1888 | 1.2662 | 0.07% | |
| 010933 | 1.2465 | 1.3134 | 0.07% | |
| 010965 | 1.5556 | 1.5556 | 0.56% | |
| 012236 | 0.4211 | 0.5462 | 0.56% | |
| 009026 | 1.7324 | 1.7324 | 0.56% | |
| 004881 | 1.4432 | 1.5987 | 0.25% | |
| 005072 | 1.0563 | 1.3293 | 0.07% | |
| 007318 | 1.2661 | 1.2861 | 0.56% | |
| 024903 | 1.0485 | 1.0485 | 0.25% | |
| 027034 | 1.1908 | 1.1908 | 0.25% | |
| 002615 | 0.8334 | 1.1584 | 0.56% | |
| 010509 | 1.0507 | 1.2689 | 0.07% | |
| 001677 | 4.6268 | 4.6268 | 0.25% | |
| 001476 | 3.3133 | 3.3133 | 0.25% | |
| 006677 | 1.1119 | 1.2113 | 0.07% | |
| 560870 | 0.9852 | 0.9852 | 0.25% | |
| 020251 | 1.1895 | 1.1895 | 0.25% | |
| 020398 | 1.388 | 1.388 | 0.56% | |
| 019554 | 1.6523 | 1.6523 | 0.25% | |
| 021851 | 1.4322 | 1.4882 | 0.25% | |
| 002461 | 1.2369 | 1.5269 | 0.56% | |
| 002462 | 1.2337 | 1.5217 | 0.56% | |
| 007753 | 1.1392 | 1.2442 | 0.07% | |
| 163810 | 3.1541 | 3.1741 | 0.56% | |
| 510270 | 1.4709 | 1.7164 | 0.25% | |
| 005690 | 1.0491 | 1.2651 | 0.07% | |
| 020617 | 1.0592 | 1.0592 | 0.25% | |
| 021119 | 1.0843 | 1.0843 | 0.07% | |
| 021665 | 1.6997 | 1.6997 | 0.56% | |
| 024668 | 1.0341 | 1.0511 | 0.07% | |
| 022685 | 1.8922 | 1.8922 | 0.25% | |
| 016149 | 1.1409 | 1.1409 | 0.07% | |
| 013839 | 1.1213 | 1.1213 | 0.07% | |
| 015386 | 6.1046 | 6.1046 | 0.56% | |
| 014398 | 1.1359 | 1.1359 | 0.07% | |
| 014455 | 1.4056 | 1.4056 | 0.25% | |
| 016717 | 1.1042 | 1.1042 | 0.07% | |
| 017005 | 3.1197 | 3.1197 | 0.56% | |
| 009379 | 1.4428 | 1.4428 | 0.25% | |
| 551060 | 101.4086 | 1.0141 | 0.07% | |
| 380005 | 1.2314 | 1.6304 | 0.07% | |
| 025553 | 1.189 | 1.189 | 0.25% | |
| 026498 | 0.9932 | 0.9932 | 0.56% | |
| 026658 | 1.3035 | 1.3035 | 0.56% | |
| 026770 | 1.2495 | 1.2495 | 0.25% | |
| 027105 | 2.1531 | 2.1531 | 0.56% | |
| 000939 | 1.2932 | 2.3402 | 0.56% | |
| 000996 | 1.1397 | 1.1397 | 0.25% | |
| 002056 | 1.0051 | 1.5344 | 0.56% | |
| 002058 | 1.1997 | 1.5596 | 0.56% | |
| 006846 | 1.1042 | 1.2845 | 0.07% | |
| 002536 | 1.3902 | 1.6252 | 0.56% | |
| 020250 | 1.1817 | 1.1817 | 0.25% | |
| 019949 | 1.2018 | 1.2018 | 0.56% | |
| 007752 | 1.1715 | 1.2765 | 0.07% | |
| 000057 | 1.4854 | 1.4854 | 0.56% | |
| 163811 | 1.597 | 2.072 | 0.07% | |
| 163822 | 6.2077 | 6.3077 | 0.56% | |
| 163827 | 1.1854 | 1.6364 | 0.07% | |
| 006224 | 1.135 | 1.2948 | 0.07% | |
| 006243 | 1.8074 | 1.8474 | 0.56% | |
| 023105 | 0.9978 | 0.9978 | 0.25% | |
| 023669 | 1.3634 | 1.3634 | 0.25% | |
| 017205 | 1.024 | 1.0733 | 0.07% | |
| 017206 | 1.0559 | 1.0759 | 0.07% | |
| 017543 | 2.6826 | 2.6826 | 0.56% | |
| 015438 | 1.0256 | 1.0986 | 0.07% | |
| 014397 | 1.1457 | 1.1457 | 0.07% | |
| 016895 | 1.5702 | 1.5702 | 0.56% | |
| 010884 | 1.0576 | 1.1476 | 0.07% | |
| 009414 | 1.4871 | 1.4871 | 0.25% | |
| 025186 | 0.6432 | 0.6432 | 0.25% | |
| 025187 | 0.6425 | 0.6425 | 0.25% | |
| 026230 | 1.011 | 1.011 | 0.56% | |
| 026659 | 1.3016 | 1.3016 | 0.56% | |
| 026825 | 2.1254 | 2.1254 | 0.56% | |
| 024859 | 1.2071 | 1.2071 | 0.07% | |
| 010159 | 2.3988 | 2.8288 | 0.56% | |
| 022347 | 2.1488 | 2.1488 | -1.88% | |
| 019723 | 1.7503 | 1.7503 | 0.56% | |
| 019950 | 1.1936 | 1.1936 | 0.56% | |
| 019996 | 1.0492 | 1.1342 | 0.07% | |
| 021904 | 1.0258 | 1.0258 | 0.56% | |
| 001370 | 2.9063 | 2.9063 | 0.56% | |
| 000120 | 2.6827 | 2.7177 | 0.56% | |
| 000190 | 1.9004 | 2.2204 | 0.56% | |
| 163801 | 0.9988 | 4.4963 | 0.56% | |
| 163804 | 1.8046 | 4.9643 | 0.56% | |
| 163821 | 2.1444 | 2.1444 | 0.25% | |
| 000572 | 1.4426 | 1.8736 | 0.56% | |
| 000591 | 2.1256 | 2.1256 | 0.56% | |
| 022859 | 1.2744 | 1.2744 | 0.25% | |
| 022860 | 1.2727 | 1.2727 | 0.25% | |
| 016150 | 1.1326 | 1.1326 | 0.07% | |
| 016965 | 1.0444 | 1.1124 | 0.07% | |
| 008147 | 1.0406 | 1.0847 | 0.07% | |
| 014624 | 1.7212 | 1.7212 | 0.25% | |
| 960011 | 0.4283 | 0.7964 | 0.56% | |
| 012631 | 1.5119 | 2.0772 | 0.56% | |
| 012704 | 0.909 | 0.909 | 0.56% | |
| 012204 | 1.0728 | 1.1198 | 0.07% | |
| 007708 | 106.2879 | 111.6424 | 0.00% | |
| 006952 | 1.4057 | 1.4257 | 0.56% | |
| 007566 | 1.068 | 1.1301 | 0.07% | |
| 025184 | 1.054 | 1.054 | 0.56% | |
| 026771 | 1.249 | 1.249 | 0.25% | |
| 010312 | 1.4939 | 1.4939 | 0.56% | |
| 009924 | 1.073 | 1.175 | 0.07% | |
| 006847 | 1.0773 | 1.2559 | 0.07% | |
| 020397 | 1.4101 | 1.4101 | 0.56% | |
| 019556 | 1.8873 | 1.8873 | 0.25% | |
| 018701 | 1.1061 | 1.2451 | 0.07% | |
| 001127 | 1.0537 | 1.0537 | 0.56% | |
| 163805 | 0.7573 | 2.7824 | 0.56% | |
| 002985 | 1.4187 | 1.5787 | 0.07% | |
| 006331 | 1.2456 | 1.3893 | 0.07% | |
| 000805 | 3.522 | 3.522 | 0.56% | |
| 023670 | 1.3632 | 1.3632 | 0.25% | |
| 023668 | 1.3686 | 1.3686 | 0.25% | |
| 022729 | 1.8147 | 1.8147 | 0.25% | |
| 015501 | 1.12 | 1.12 | 0.07% | |
| 014399 | 1.1414 | 1.1414 | 0.07% | |
| 014454 | 1.7569 | 1.7569 | 0.56% | |
| 014537 | 1.1217 | 1.1217 | 0.56% | |
| 016520 | 1.9624 | 1.9624 | 0.56% | |
| 010812 | 4.5265 | 4.5265 | 0.25% | |
| 011045 | 0.8911 | 0.8911 | 0.56% | |
| 008662 | 1.0751 | 1.1928 | 0.07% | |
| 007718 | 1.7528 | 1.8083 | 0.56% | |
| 007100 | 1.456 | 1.606 | 0.07% | |
| 004871 | 1.5264 | 1.5264 | 0.56% | |
| 380010 | 1.0415 | 1.1236 | 0.07% | |
| 025694 | 0.7838 | 0.7838 | 0.56% | |
| 026231 | 1.0103 | 1.0103 | 0.56% | |
| 027033 | 1.1909 | 1.1909 | 0.25% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 125,923.74 | 83.40 |
| 2 | 债券及货币 | 24,830.25 | 16.45 |
| 3 | 现金 | 21,205.36 | 14.04 |
| 4 | 其他资产 | 546.69 | 00.36 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601899 | 紫金矿业 | 235.69 | 7,711.78 | 5.11% | 0.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 13.23 | 7,533.29 | 4.99% | -3.06 |
| 300502 | 新易盛 | 14.33 | 6,344.13 | 4.20% | -3.91 |
| 002379 | 宏桥控股 | 222.03 | 6,012.57 | 3.98% | 0.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 260.97 | 4,475.64 | 2.96% | 0.00 |
| 601857 | 中国石油 | 362.14 | 4,414.49 | 2.92% | 246.63 |
| 000807 | 云铝股份 | 141.17 | 4,376.27 | 2.90% | -16.35 |
| 601872 | 招商轮船 | 194.83 | 3,187.42 | 2.11% | -1.80 |
| 601336 | 新华保险 | 50.20 | 3,088.81 | 2.05% | 0.00 |
| 601211 | 国泰海通 | 179.16 | 2,972.28 | 1.97% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 31.20(万张) | 3,161.42(万元) | 2.09(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 04.60(万张) | 463.47(万元) | 0.31(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 0.1263 |
| 2 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.1625 |
| 3 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 0.0173 |
| 4 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.035 |
| 5 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.027 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 20.81% | 58.16% | 8.85% | 1.07% | 8.07% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.77% | 3.98% | 7.97% | 7.97% | 58.16% | 29.01% | 5.47% | 122.74% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.14 | 1.24 | 1.14 |
| 夏普比率 | 279.01 | 96.12 | 10.13 |
| 特雷诺指数 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.21 | 0.04 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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