基金代码012236 | 基金经理李思佳 | 最新份额5,392.72万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模20.68亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-05-14 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
着重考虑具有可持续增长性的上市公司,努力为投资者实现中、长期资本增值的目标。
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为有增长前景且具备可持续性潜力的股票。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少一次,最多为六次,每次收益分配时,分配比例不低于当时可分配收益的60%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金A类、C类份额类别收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。H类份额类别收益分配方式为现金分红,待条件成熟后,基金管理人可以为H类份额持有人开通红利再投资的收益分配方式而无需召开基金份额持有人大会,届时基金管理人将进行公告;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
6、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-18 | 0.3507 | 0.4758 | -1.04% |
2025-9-17 | 0.3544 | 0.4795 | 0.08% |
2025-9-16 | 0.3541 | 0.4792 | -0.28% |
2025-9-15 | 0.3551 | 0.4802 | -0.84% |
2025-9-12 | 0.3581 | 0.4832 | -0.75% |
2025-9-11 | 0.3608 | 0.4859 | 3.68% |
2025-9-10 | 0.348 | 0.4731 | 1.07% |
2025-9-9 | 0.3443 | 0.4694 | -0.20% |
2025-9-8 | 0.345 | 0.4701 | -2.04% |
2025-9-5 | 0.3522 | 0.4773 | 2.95% |
2025-9-4 | 0.3421 | 0.4672 | -4.33% |
2025-9-3 | 0.3576 | 0.4827 | 0.11% |
2025-9-2 | 0.3572 | 0.4823 | -2.06% |
2025-9-1 | 0.3647 | 0.4898 | 2.36% |
2025-8-29 | 0.3563 | 0.4814 | 0.79% |
2025-8-28 | 0.3535 | 0.4786 | 3.27% |
2025-8-27 | 0.3423 | 0.4674 | -0.06% |
2025-8-26 | 0.3425 | 0.4676 | -0.52% |
2025-8-25 | 0.3443 | 0.4694 | 2.93% |
2025-8-22 | 0.3345 | 0.4596 | 2.11% |
李思佳女士:剑桥大学金融硕士,具有多年证券从业年限,中国籍,具备基金从业资格。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年10月至今任中银战略新兴产业基金基金经理,2025年4月至今任中银增长基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 1.9 | -9.96% | -11.96% |
中银增长混合C | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中银增长混合A | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中银增长混合H | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 1.9 | -10.07% | -11.96% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李思佳 | 2025-04-24 至 今 | 0年4个月零25天 | ||
王睿 | 2024-01-31 至 2025-04-24 | 1年2个月零24天 | ||
王伟 | 2021-12-08 至 2024-01-31 | 2年1个月零23天 | -46.33 | -30.83 |
钱亚风云 | 2021-05-14 至 2021-12-08 | 0年6个月零24天 | 18.80 | 8.96 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000572 | 1.415 | 1.846 | 0.73% | |
002286 | 1.2482 | 1.2482 | 0.00% | |
002288 | 1.6771 | 1.7771 | 0.73% | |
004767 | 1.007 | 1.2201 | 0.09% | |
004871 | 1.7073 | 1.7073 | 0.73% | |
006847 | 1.112 | 1.2356 | 0.09% | |
006952 | 1.465 | 1.485 | 0.73% | |
007753 | 1.1285 | 1.2335 | 0.09% | |
008773 | 1.0056 | 1.1238 | 0.73% | |
010159 | 2.8599 | 3.2899 | 0.73% | |
010167 | 1.385 | 1.385 | 0.73% | |
010311 | 1.2837 | 1.4392 | 0.81% | |
012181 | 2.469 | 2.469 | 0.81% | |
012706 | 0.9637 | 0.9637 | 0.73% | |
013653 | 1.0123 | 1.1183 | 0.09% | |
014397 | 1.1354 | 1.1354 | 0.09% | |
014400 | 1.1152 | 1.1152 | 0.09% | |
014455 | 1.0734 | 1.0734 | 0.81% | |
014623 | 1.5065 | 1.5065 | 0.81% | |
014845 | 1.907 | 1.907 | 0.73% | |
015944 | 1.0648 | 1.0648 | 0.73% | |
016150 | 1.1056 | 1.1056 | 0.09% | |
016520 | 1.6571 | 1.6571 | 0.73% | |
018540 | 1.0502 | 1.0502 | 0.73% | |
018556 | 2.269 | 2.269 | 0.73% | |
018701 | 1.1377 | 1.2217 | 0.09% | |
019426 | 1.5514 | 1.5514 | 0.73% | |
019723 | 1.4682 | 1.4682 | 0.73% | |
021997 | 1.1078 | 1.1128 | 0.09% | |
024668 | 1.0243 | 1.0343 | 0.09% | |
024859 | 1.1748 | 1.1748 | 0.09% | |
163803 | 0.3602 | 4.2447 | 0.73% | |
163806 | 1.2056 | 1.8938 | 0.09% | |
163809 | 2.013 | 2.033 | 0.73% | |
163827 | 1.2056 | 1.6106 | 0.09% | |
000057 | 1.817 | 1.817 | 0.73% | |
000305 | 1.1197 | 1.6089 | 0.09% | |
001370 | 1.933 | 1.933 | 0.73% | |
002056 | 1.1012 | 1.6115 | 0.73% | |
003849 | 1.044 | 1.494 | 0.73% | |
004038 | 1.1097 | 1.3173 | 0.09% | |
004899 | 1.0258 | 1.3027 | 0.09% | |
005689 | 2.9167 | 3.3802 | 0.73% | |
006677 | 1.0963 | 1.1957 | 0.09% | |
007718 | 2.3497 | 2.4052 | 0.73% | |
008233 | 1.1411 | 1.1635 | 0.09% | |
009026 | 1.6013 | 1.6013 | 0.73% | |
010500 | 2.311 | 2.3659 | 0.73% | |
010871 | 1.1603 | 1.2377 | 0.09% | |
011045 | 0.9095 | 0.9095 | 0.73% | |
012192 | 1.0299 | 1.0299 | 0.09% | |
014505 | 1.5364 | 2.145 | 0.73% | |
016717 | 1.0853 | 1.0853 | 0.09% | |
017133 | 1.2032 | 1.2032 | 0.81% | |
018581 | 1.1965 | 1.1965 | 0.09% | |
019893 | 1.2431 | 1.2431 | 0.00% | |
019949 | 1.2354 | 1.2354 | 0.73% | |
020251 | 1.1451 | 1.1451 | 0.81% | |
020398 | 1.9757 | 1.9757 | 0.73% | |
021193 | 1.1141 | 1.1613 | 0.09% | |
023276 | 1.0332 | 1.0332 | 0.09% | |
025187 | 1.0532 | 1.0532 | 0.81% | |
163817 | 3.2248 | 3.2248 | 0.09% | |
163819 | 1.1748 | 1.8285 | 0.09% | |
518890 | 7.9844 | 1.9213 | -0.68% | |
000432 | 1.888 | 1.888 | 0.73% | |
000996 | 0.874 | 0.874 | 0.81% | |
001235 | 1.2506 | 1.4708 | 0.09% | |
001476 | 2.51 | 2.51 | 0.81% | |
002057 | 1.2016 | 1.5656 | 0.73% | |
002614 | 0.874 | 1.199 | 0.73% | |
005852 | 1.43 | 1.882 | 0.09% | |
006331 | 1.2083 | 1.352 | 0.09% | |
007335 | 1.0459 | 1.1718 | 0.09% | |
007566 | 1.0538 | 1.1159 | 0.09% | |
007712 | 1.1229 | 1.3061 | 0.09% | |
008662 | 1.0956 | 1.1707 | 0.09% | |
009478 | 1.8664 | 1.8664 | -0.68% | |
009877 | 0.7786 | 0.7786 | 0.81% | |
010484 | 1.2504 | 1.2504 | 0.73% | |
010509 | 1.0292 | 1.2474 | 0.09% | |
012705 | 0.9107 | 0.9107 | 0.73% | |
015501 | 1.1039 | 1.1039 | 0.09% | |
016718 | 1.0796 | 1.0796 | 0.09% | |
018074 | 1.0504 | 1.0713 | 0.09% | |
018997 | 1.0286 | 1.0396 | 0.09% | |
020618 | 1.0174 | 1.0174 | 0.81% | |
021851 | 1.3049 | 1.3609 | 0.81% | |
022685 | 1.5545 | 1.5545 | 0.81% | |
023104 | 1.0156 | 1.0156 | 0.81% | |
163801 | 0.9208 | 4.4183 | 0.73% | |
163813 | 1.0176 | 1.0176 | 0.00% | |
163822 | 4.689 | 4.789 | 0.73% | |
380005 | 1.1972 | 1.5962 | 0.09% | |
380006 | 1.1864 | 1.5488 | 0.09% | |
380009 | 1.4622 | 1.9142 | 0.09% | |
000939 | 0.843 | 1.89 | 0.73% | |
001677 | 3.565 | 3.565 | 0.81% | |
002054 | 1.1036 | 1.6319 | 0.73% | |
002287 | 0.1758 | 0.1758 | 0.00% | |
002462 | 1.226 | 1.514 | 0.73% | |
002826 | 1.3072 | 1.4872 | 0.09% | |
003717 | 1.275 | 1.275 | 0.73% | |
004881 | 1.3115 | 1.467 | 0.81% | |
006678 | 1.0899 | 1.1878 | 0.09% | |
007752 | 1.1573 | 1.2623 | 0.09% | |
008095 | 1.0694 | 1.0694 | 0.00% | |
008663 | 1.1275 | 1.1675 | 0.09% | |
009414 | 1.8391 | 1.8391 | 0.81% | |
010933 | 1.229 | 1.2959 | 0.09% | |
010962 | 1.2088 | 1.2088 | 0.73% | |
012191 | 1.0457 | 1.0457 | 0.09% | |
012600 | 0.7634 | 0.7634 | 0.81% | |
012704 | 0.9321 | 0.9321 | 0.73% | |
014399 | 1.1311 | 1.1311 | 0.09% | |
015089 | 1.4501 | 1.4501 | 0.73% | |
015365 | 0.8223 | 0.8223 | 0.73% | |
015807 | 1.166 | 1.166 | 0.73% | |
017005 | 2.907 | 2.907 | 0.73% | |
018537 | 1.0821 | 1.0821 | 0.09% | |
018538 | 1.0778 | 1.0778 | 0.09% | |
019996 | 1.037 | 1.1057 | 0.09% | |
020250 | 1.14 | 1.14 | 0.81% | |
020617 | 1.0187 | 1.0187 | 0.81% | |
021120 | 1.0571 | 1.0571 | 0.09% | |
021905 | 1.1209 | 1.1209 | 0.73% | |
022729 | 1.3712 | 1.3712 | 0.81% | |
024720 | 1.1193 | 1.1193 | 0.09% | |
163805 | 0.6874 | 2.7125 | 0.73% | |
163811 | 1.5555 | 2.0305 | 0.09% | |
163823 | 1.7575 | 2.7054 | 0.73% | |
588720 | 1.3765 | 1.3765 | 0.81% | |
000190 | 1.787 | 2.107 | 0.73% | |
000372 | 1.1337 | 1.5935 | 0.09% | |
002058 | 1.1938 | 1.5537 | 0.73% | |
002985 | 1.3761 | 1.5361 | 0.09% | |
004548 | 1.1137 | 1.4103 | 0.09% | |
005610 | 1.0251 | 1.2844 | 0.09% | |
006853 | 1.1562 | 1.2348 | 0.09% | |
008098 | 0.1478 | 0.1478 | 0.00% | |
008936 | 1.1771 | 1.3771 | 0.09% | |
009346 | 0.9354 | 0.9354 | 0.73% | |
009379 | 1.0973 | 1.0973 | 0.81% | |
009477 | 1.8989 | 1.8989 | -0.68% | |
009924 | 1.0543 | 1.1563 | 0.09% | |
010312 | 1.6754 | 1.6754 | 0.73% | |
010321 | 1.8044 | 1.8044 | 0.81% | |
010812 | 3.497 | 3.497 | 0.81% | |
011044 | 0.9354 | 0.9354 | 0.73% | |
012236 | 0.3544 | 0.4795 | 0.73% | |
014453 | 0.859 | 0.859 | 0.81% | |
014454 | 1.7249 | 1.7249 | 0.73% | |
015869 | 1.057 | 1.1107 | 0.09% | |
016149 | 1.1122 | 1.1122 | 0.09% | |
018539 | 1.0583 | 1.0583 | 0.73% | |
019129 | 1.0705 | 1.0795 | 0.09% | |
019553 | 1.397 | 1.397 | 0.81% | |
025186 | 1.0532 | 1.0532 | 0.81% | |
163804 | 1.5557 | 4.5354 | 0.73% | |
163807 | 1.1737 | 3.4915 | 0.73% | |
163810 | 2.929 | 2.949 | 0.73% | |
960011 | 0.3596 | 0.7277 | 0.73% | |
001127 | 1.183 | 1.183 | 0.73% | |
002536 | 1.4333 | 1.6683 | 0.73% | |
004844 | 1.0197 | 1.2647 | 0.09% | |
005072 | 1.0441 | 1.3111 | 0.09% | |
005690 | 1.037 | 1.2367 | 0.09% | |
006224 | 1.1113 | 1.2711 | 0.09% | |
007708 | 105.3384 | 110.6929 | 0.00% | |
008096 | 1.0494 | 1.0494 | 0.00% | |
010965 | 1.2286 | 1.2286 | 0.73% | |
012264 | 0.83 | 0.952 | 0.73% | |
014049 | 0.9977 | 0.9977 | 0.73% | |
014398 | 1.1272 | 1.1272 | 0.09% | |
015386 | 4.624 | 4.624 | 0.73% | |
015438 | 1.0108 | 1.0838 | 0.09% | |
016896 | 1.2106 | 1.2106 | 0.73% | |
017206 | 1.0357 | 1.0557 | 0.09% | |
019554 | 1.3874 | 1.3874 | 0.81% | |
020397 | 2.0012 | 2.0012 | 0.73% | |
020957 | 1.0086 | 1.0086 | 0.00% | |
021666 | 1.322 | 1.322 | 0.73% | |
022859 | 1.176 | 1.176 | 0.81% | |
022860 | 1.1752 | 1.1752 | 0.81% | |
023669 | 1.1704 | 1.1704 | 0.81% | |
023670 | 1.1706 | 1.1706 | 0.81% | |
024704 | 1.2066 | 1.2066 | 0.09% | |
380011 | 1.044 | 1.1411 | 0.09% | |
510270 | 1.4284 | 1.6668 | 0.81% | |
563760 | 1.128 | 1.128 | 0.81% | |
000805 | 2.289 | 2.289 | 0.73% | |
002461 | 1.228 | 1.518 | 0.73% | |
002615 | 0.863 | 1.188 | 0.73% | |
003848 | 1.0364 | 1.4884 | 0.73% | |
005274 | 1.4814 | 1.5814 | 0.73% | |
006243 | 1.7663 | 1.8063 | 0.73% | |
006421 | 1.0641 | 1.2182 | 0.09% | |
006846 | 1.1359 | 1.2612 | 0.09% | |
007035 | 1.0703 | 1.1665 | 0.09% | |
007318 | 1.2684 | 1.2884 | 0.73% | |
008097 | 0.1506 | 0.1506 | 0.00% | |
010172 | 1.753 | 1.753 | 0.73% | |
012134 | 1.0356 | 1.1306 | 0.09% | |
012631 | 1.1574 | 1.7227 | 0.73% | |
012707 | 0.9495 | 0.9495 | 0.73% | |
013839 | 1.1048 | 1.1048 | 0.09% | |
014050 | 0.9786 | 0.9786 | 0.73% | |
014537 | 1.0369 | 1.0369 | 0.73% | |
016895 | 1.2221 | 1.2221 | 0.73% | |
017132 | 1.2173 | 1.2173 | 0.81% | |
017784 | 1.5889 | 1.5889 | 0.73% | |
019555 | 1.5604 | 1.5604 | 0.81% | |
019556 | 1.5499 | 1.5499 | 0.81% | |
019950 | 1.2304 | 1.2304 | 0.73% | |
022347 | 1.8927 | 1.8927 | -0.68% | |
022728 | 1.3722 | 1.3722 | 0.81% | |
163812 | 1.5244 | 1.9504 | 0.09% | |
163821 | 2.063 | 2.063 | 0.81% | |
551060 | 1.0 | 1.0 | 0.09% | |
960012 | 1.5578 | 2.942 | 0.73% | |
017205 | 1.007 | 1.0563 | 0.09% | |
000120 | 2.527 | 2.562 | 0.73% | |
000591 | 2.282 | 2.282 | 0.73% | |
002535 | 1.4621 | 1.6971 | 0.73% | |
007100 | 1.4322 | 1.5822 | 0.09% | |
007709 | 105.3384 | 111.0424 | 0.00% | |
008146 | 1.0554 | 1.0965 | 0.09% | |
008147 | 1.0424 | 1.0796 | 0.09% | |
008232 | 1.1527 | 1.1813 | 0.09% | |
009345 | 0.9654 | 0.9654 | 0.73% | |
010083 | 1.0218 | 1.1463 | 0.09% | |
010204 | 0.7495 | 0.7495 | 0.81% | |
010884 | 1.0384 | 1.1284 | 0.09% | |
012204 | 1.1299 | 1.1299 | 0.09% | |
012205 | 1.1107 | 1.1107 | 0.09% | |
013838 | 1.1111 | 1.1111 | 0.09% | |
014624 | 1.4955 | 1.4955 | 0.81% | |
016965 | 1.0261 | 1.0941 | 0.09% | |
018239 | 1.0355 | 1.0555 | 0.09% | |
019427 | 1.5416 | 1.5416 | 0.73% | |
019708 | 1.803 | 1.803 | 0.73% | |
019722 | 1.4753 | 1.4753 | 0.73% | |
021119 | 1.06 | 1.06 | 0.09% | |
021665 | 1.328 | 1.328 | 0.73% | |
021904 | 1.125 | 1.125 | 0.73% | |
022137 | 1.5015 | 1.5015 | 0.81% | |
023105 | 1.015 | 1.015 | 0.81% | |
023275 | 1.0356 | 1.0356 | 0.09% | |
023668 | 1.1721 | 1.1721 | 0.81% | |
163808 | 2.132 | 2.142 | 0.81% | |
163816 | 3.3977 | 3.3977 | 0.09% | |
163818 | 2.545 | 2.545 | 0.73% | |
380010 | 1.0376 | 1.1197 | 0.09% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 96,739.13 | 72.98 |
2 | 债券及货币 | 34,627.94 | 26.12 |
3 | 现金 | 28,364.54 | 21.40 |
4 | 其他资产 | 1,495.68 | 01.13 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300502 | 新易盛 | 39.96 | 5,075.21 | 3.83% | 39.96 |
600030 | 中信证券 | 181.55 | 5,014.52 | 3.78% | -12.35 |
300308 | 中际旭创 | 29.92 | 4,364.13 | 3.29% | 29.92 |
601899 | 紫金矿业 | 174.58 | 3,404.31 | 2.57% | 174.58 |
601336 | 新华保险 | 50.20 | 2,936.70 | 2.22% | -22.13 |
300394 | 天孚通信 | 36.21 | 2,890.69 | 2.18% | 36.21 |
600941 | 中国移动 | 24.58 | 2,766.48 | 2.09% | 18.55 |
002463 | 沪电股份 | 63.67 | 2,711.07 | 2.05% | 63.67 |
601288 | 农业银行 | 451.30 | 2,653.64 | 2.00% | 451.30 |
603993 | 洛阳钼业 | 291.99 | 2,458.56 | 1.85% | 291.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019766 | 25国债01 | 31.20(万张) | 3,133.75(万元) | 2.36(%) |
2 | 019773 | 25国债08 | 31.20(万张) | 3,129.64(万元) | 2.36(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 0.1251 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
34.86% | 49.92% | -2.35% | 0.0% | -1.87% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.2% | 27.9% | 22.54% | 23.74% | 49.92% | -6.88% | 0.0% | -7.88% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.99 | 1.31 | 1.13 |
夏普比率 | 193.78 | 33.52 | -2.48 |
特雷诺指数 | 0.06 | 0.02 | -0.00 |
詹森指数 | 0.07 | -0.06 | -0.03 |
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