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债券型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理易芳菲
申购费率0.08%
基金规模0.59亿  (2022-06-30)
1.374
1.534
60.92%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.09% 0.0% 4176/7141
最近一月 -0.37% 0.0% 5393/7068
最近三月 -0.07% 0.01% 5311/6898
最近一年 2.25% 0.04% 3470/6202
(2025-08-22)
基金代码002985 基金经理易芳菲 最新份额29,270.33万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.59亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2016-07-15 托管行中信银行股份有限公司
首募规模51.04亿 托管费0.09%
投资策略

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、次级债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和增发新股。但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的3个月内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-22 1.374 1.534 0.01%
2025-8-21 1.3739 1.5339 0.04%
2025-8-20 1.3734 1.5334 -0.02%
2025-8-19 1.3737 1.5337 0.01%
2025-8-18 1.3735 1.5335 -0.13%
2025-8-15 1.3753 1.5353 -0.06%
2025-8-14 1.3761 1.5361 -0.05%
2025-8-13 1.3768 1.5368 0.00%
2025-8-12 1.3768 1.5368 -0.08%
2025-8-11 1.3779 1.5379 -0.10%
2025-8-8 1.3793 1.5393 0.01%
2025-8-7 1.3791 1.5391 0.02%
2025-8-6 1.3788 1.5388 0.00%
2025-8-5 1.3788 1.5388 0.01%
2025-8-4 1.3786 1.5386 0.04%
2025-8-1 1.378 1.538 0.01%
2025-7-31 1.3778 1.5378 0.10%
2025-7-30 1.3764 1.5364 0.10%
2025-7-29 1.375 1.535 -0.14%
2025-7-28 1.3769 1.5369 0.11%

易芳菲(YIFangfei)女士:中银基金管理有限公司高级助理副总裁(SAVP),管理学硕士,具备基金、证券、银行间本币市场交易员从业资格,具有多年证券从业年限。曾任中信建投证券投资经理、中国农业银行交易员。2015年加入中银基金管理有限公司,曾任固定收益基金经理助理。2016年5月至今任中银机构货币基金基金经理,2016年12月至今任中银丰润基金基金经理,2017年5月至2022年2月任中银如意宝基金基金经理,2018年7月至2022年5月任中银富享基金基金经理,2018年11月至今任中银弘享基金基金经理,2019年6月至今任中银福建国有企业债基金基金经理,2020年2月至2021年6月任中银惠兴多利基金基金经理,2020年10月至今任中银季季红基金基金经理,2023年1月至今任中银淳享基金基金经理,2023年4月至今任中银丰进基金基金经理,2023年8月至今任中银鑫盛基金基金经理,2023年12月至今任中银中高等级债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中银季季红定期开放债券  2020-10-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银中高等级债券C债券型2023-12-25 至 今 1.71.51% 0.26% 
中银机构现金管理货币E货币型2022-12-20 至 2024-04-29 1.42.06% 2.20% 
中银福建国有企业债6个月定期开放债券C债券型2019-03-29 至 今 6.418.86% 16.17% 
中银惠兴多利债券A债券型2019-11-02 至 2021-04-30 1.54.42% 4.09% 
中银中短债债券A债券型2025-04-24 至 今 0.3--  --  
中银季季红定期开放债券债券型2020-10-15 至 今 4.927.18% 9.36% 
中银丰润定期开放债券债券型2016-11-25 至 2025-08-22 8.730.16% 25.20% 
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A债券型2019-03-29 至 今 6.420.81% 16.17% 
中银鑫盛一年持有债券A债券型2023-08-05 至 2025-08-22 2.00.83% 0.32% 
中银中高等级债券E债券型2024-04-30 至 今 1.3--  --  
中银中高等级债券D债券型2025-06-26 至 今 0.2--  --  
中银活期宝货币A货币型2020-09-16 至 2021-01-22 0.40.83% 0.81% 
中银如意宝货币A货币型2017-05-26 至 2022-02-08 4.714.41% 13.59% 
中银如意宝货币B货币型2017-09-15 至 2022-02-08 4.413.17% 12.23% 
中银淳享一年定开债券发起式债券型2023-01-13 至 今 2.64.03% 2.55% 
中银中高等级债券A债券型2023-12-25 至 今 1.71.55% 0.26% 
中银丰进定期开放债券债券型2023-04-19 至 2024-08-01 1.32.21% 1.39% 
中银中短债债券C债券型2025-04-24 至 今 0.3--  --  
中银机构现金管理货币A货币型2016-05-25 至 2024-04-29 7.922.32% 20.98% 
中银弘享债券A债券型2018-11-17 至 今 6.818.02% 19.96% 
中银惠兴多利债券C债券型2019-11-02 至 2021-04-30 1.54.04% 4.09% 
中银机构现金管理货币C货币型2023-07-28 至 2024-04-29 0.80.90% 1.01% 
中银弘享债券B债券型2023-08-02 至 今 2.10.86% 0.41% 
中银富享定期开放债券债券型2018-07-04 至 2022-05-27 3.917.87% 20.04% 
中银鑫盛一年持有债券C债券型2023-08-05 至 2025-08-22 2.00.75% 0.32% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
易芳菲2020-10-15 至 今4年10个月零10天27.189.36
王妍2016-07-02 至 2020-10-154年3个月零13天20.2416.43
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
018539 1.0532 1.0532 1.50%
021904 1.1218 1.1218 1.50%
019427 1.5165 1.5165 1.50%
019555 1.5302 1.5302 2.09%
019950 1.2364 1.2364 1.50%
021193 1.1135 1.1607 0.07%
021119 1.0593 1.0593 0.07%
023275 1.0255 1.0255 0.07%
024859 1.1764 1.1764 0.07%
163804 1.4916 4.4713 1.50%
163817 3.2173 3.2173 0.07%
006224 1.1094 1.2692 0.07%
006243 1.7754 1.8154 1.50%
000572 1.415 1.846 1.50%
000591 2.132 2.132 1.50%
002461 1.231 1.521 1.50%
005852 1.4193 1.8713 0.07%
010933 1.2278 1.2947 0.07%
010083 1.0307 1.1452 0.07%
010167 1.386 1.386 1.50%
013839 1.104 1.104 0.07%
012600 0.7537 0.7537 2.09%
008663 1.1465 1.1665 0.07%
012236 0.3345 0.4596 1.50%
009477 1.7633 1.7633 -0.10%
014845 1.657 1.657 1.50%
015365 0.7997 0.7997 1.50%
013653 1.0109 1.1169 0.07%
017005 2.923 2.923 1.50%
017132 1.1216 1.1216 2.09%
018581 1.1955 1.1955 0.07%
018701 1.1368 1.2208 0.07%
021851 1.2482 1.3042 2.09%
588720 1.2564 1.2564 2.09%
015869 1.0564 1.1101 0.07%
020397 1.9964 1.9964 1.50%
019996 1.0434 1.1051 0.07%
023670 1.1189 1.1189 2.09%
000190 1.784 2.104 1.50%
000372 1.1328 1.5926 0.07%
000432 1.794 1.794 1.50%
003849 1.0391 1.4891 1.50%
163805 0.6683 2.6934 1.50%
163807 1.1276 3.4454 1.50%
163809 1.975 1.995 1.50%
163818 2.451 2.451 1.50%
006331 1.2107 1.3544 0.07%
006952 1.4292 1.4492 1.50%
007035 1.0695 1.1657 0.07%
004882 1.1569 1.2922 0.07%
005072 1.0429 1.3099 0.07%
007318 1.2554 1.2754 1.50%
007708 105.2457 110.6002 0.00%
007709 105.2457 110.9497 0.00%
015089 1.4447 1.4447 1.50%
518890 7.3959 1.7797 -0.10%
012705 0.8914 0.8914 1.50%
012134 1.0344 1.1294 0.07%
012191 1.0421 1.0421 0.07%
012192 1.0265 1.0265 0.07%
012205 1.0988 1.0988 0.07%
008233 1.1419 1.1643 0.07%
015438 1.0105 1.0835 0.07%
017133 1.109 1.109 2.09%
016149 1.1112 1.1112 0.07%
563760 1.1046 1.1046 2.09%
015944 1.064 1.064 1.50%
020250 1.1394 1.1394 2.09%
019949 1.2411 1.2411 1.50%
020617 1.0459 1.0459 2.09%
023105 1.016 1.016 2.09%
000120 2.364 2.399 1.50%
003848 1.0314 1.4834 1.50%
006421 1.0632 1.2173 0.07%
002288 1.5334 1.6334 1.50%
002462 1.23 1.518 1.50%
007100 1.4215 1.5715 0.07%
004899 1.0348 1.3017 0.07%
011045 0.91 0.91 1.50%
006678 1.0888 1.1867 0.07%
002535 1.4384 1.6734 1.50%
002536 1.4102 1.6452 1.50%
010321 1.8298 1.8298 2.09%
003313 1.053 1.3087 0.07%
000939 0.759 1.806 1.50%
010484 1.1425 1.1425 1.50%
005322 1.1168 1.2438 0.07%
002058 1.1944 1.5543 1.50%
960011 0.3393 0.7074 1.50%
012707 0.8774 0.8774 1.50%
008662 1.0947 1.1698 0.07%
012204 1.1176 1.1176 0.07%
017784 1.5297 1.5297 1.50%
015386 4.424 4.424 1.50%
014397 1.1289 1.1289 0.07%
014400 1.1023 1.1023 0.07%
016717 1.0843 1.0843 0.07%
016150 1.1048 1.1048 0.07%
018538 1.0788 1.0788 0.07%
018556 2.046 2.046 1.50%
022137 1.4052 1.4052 2.09%
015807 1.086 1.086 1.50%
020251 1.1443 1.1443 2.09%
020398 1.9715 1.9715 1.50%
021120 1.0564 1.0564 0.07%
023276 1.0234 1.0234 0.07%
004723 1.0383 1.3271 0.07%
003717 1.1647 1.1647 1.50%
163808 2.026 2.036 2.09%
163812 1.5168 1.9428 0.07%
163821 1.991 1.991 2.09%
009026 1.5413 1.5413 1.50%
004881 1.2541 1.4096 2.09%
004038 1.1089 1.3165 0.07%
380011 1.0467 1.1438 0.07%
010812 3.243 3.243 2.09%
010884 1.037 1.127 0.07%
009924 1.053 1.155 0.07%
006677 1.0951 1.1945 0.07%
006847 1.1112 1.2348 0.07%
006853 1.1557 1.2343 0.07%
002614 0.86 1.185 1.50%
002615 0.85 1.175 1.50%
010159 2.8324 3.2624 1.50%
010204 0.7268 0.7268 2.09%
000817 1.028 1.447 0.07%
010509 1.0281 1.2463 0.07%
005274 1.4756 1.5756 1.50%
002054 1.1214 1.6497 1.50%
960012 1.4935 2.8777 1.50%
012631 1.1123 1.6776 1.50%
012264 0.748 0.87 1.50%
008147 1.0481 1.0753 0.07%
014623 1.4095 1.4095 2.09%
014049 0.9208 0.9208 1.50%
014050 0.9035 0.9035 1.50%
014455 0.9784 0.9784 2.09%
014537 0.9996 0.9996 1.50%
018997 1.0281 1.0391 0.07%
018074 1.0487 1.0696 0.07%
018239 1.0343 1.0543 0.07%
019556 1.5204 1.5204 2.09%
019722 1.3989 1.3989 1.50%
025187 0.9959 0.9959 2.09%
022347 1.758 1.758 -0.10%
022729 1.258 1.258 2.09%
163811 1.5473 2.0223 0.07%
163816 3.389 3.389 0.07%
163823 1.7186 2.6455 1.50%
002985 1.374 1.534 0.07%
000805 2.064 2.064 1.50%
004548 1.113 1.4096 0.07%
004871 1.7747 1.7747 1.50%
010871 1.1622 1.2396 0.07%
010962 1.1417 1.1417 1.50%
001476 2.272 2.272 2.09%
009255 1.0183 1.1508 0.07%
009346 0.9334 0.9334 1.50%
010312 1.7421 1.7421 1.50%
002056 1.1191 1.6294 1.50%
012706 0.8903 0.8903 1.50%
012181 2.235 2.235 2.09%
009478 1.7335 1.7335 -0.10%
016896 1.1448 1.1448 1.50%
016965 1.0258 1.0938 0.07%
017205 1.007 1.0563 0.07%
017206 1.0345 1.0545 0.07%
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007753 1.1108 1.2158 0.07%
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163827 1.1939 1.5989 0.07%
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009877 0.7686 0.7686 2.09%
010500 2.2884 2.3433 1.50%
013838 1.1102 1.1102 0.07%
014624 1.3995 1.3995 2.09%
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016718 1.0788 1.0788 0.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币52,024.75128.94
3现金227.4600.56
4其他资产00.1800.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124041024农发1020.00(万张)2,122.18(万元)5.26(%)  
209228013922交行二级资本债02A20.00(万张)2,093.88(万元)5.19(%)  
309228013422工行二级资本债04A20.00(万张)2,092.64(万元)5.19(%)  
410238163823华电租赁MTN00120.00(万张)2,058.09(万元)5.10(%)  
510238166123华能集MTN001(能源保供特别债)20.00(万张)2,056.59(万元)5.10(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.3%
100≤X<2000.5%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12020-03-252020-03-270.023
22019-12-262019-12-300.012
32019-09-252019-09-270.018
42019-03-252019-03-270.026
52018-12-252018-12-270.025
62018-09-212018-09-260.018
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102017-09-262017-09-280.009
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.37%
-0.07%
-0.33%
0.49%
2.25%
7.68%
34.85%
60.92%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
-0.02
-0.01
夏普比率
62.43
152.01
77.32
特雷诺指数
-0.05
-0.33
-1.10
詹森指数
0.01
0.02
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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