基金代码163803 | 基金经理李思佳 | 最新份额444,683.18万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中银基金管理有限公司 | 最新规模20.68亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2006-03-17 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模24.59亿 | 托管费0.2% |
着重考虑具有可持续增长性的上市公司,努力为投资者实现中、长期资本增值的目标。
具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为有增长前景且具备可持续性潜力的股票。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少一次,最多为六次,每次收益分配时,分配比例不低于当时可分配收益的60%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金A类、C类份额类别收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按权益登记日除权后的基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。H类份额类别收益分配方式为现金分红,待条件成熟后,基金管理人可以为H类份额持有人开通红利再投资的收益分配方式而无需召开基金份额持有人大会,届时基金管理人将进行公告;
3、基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;
6、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-29 | 0.3676 | 4.2635 | 1.80% |
2025-9-26 | 0.3611 | 4.247 | -0.63% |
2025-9-25 | 0.3634 | 4.2529 | 0.83% |
2025-9-24 | 0.3604 | 4.2452 | 0.25% |
2025-9-23 | 0.3595 | 4.2429 | 0.08% |
2025-9-22 | 0.3592 | 4.2422 | 0.20% |
2025-9-19 | 0.3585 | 4.2404 | 0.56% |
2025-9-18 | 0.3565 | 4.2353 | -1.03% |
2025-9-17 | 0.3602 | 4.2447 | 0.08% |
2025-9-16 | 0.3599 | 4.2439 | -0.25% |
2025-9-15 | 0.3608 | 4.2462 | -0.85% |
2025-9-12 | 0.3639 | 4.2541 | -0.76% |
2025-9-11 | 0.3667 | 4.2613 | 3.68% |
2025-9-10 | 0.3537 | 4.2282 | 1.11% |
2025-9-9 | 0.3498 | 4.2182 | -0.23% |
2025-9-8 | 0.3506 | 4.2203 | -2.04% |
2025-9-5 | 0.3579 | 4.2389 | 2.96% |
2025-9-4 | 0.3476 | 4.2126 | -4.32% |
2025-9-3 | 0.3633 | 4.2526 | 0.11% |
2025-9-2 | 0.3629 | 4.2516 | -2.05% |
李思佳女士:剑桥大学金融硕士,具有多年证券从业年限,中国籍,具备基金从业资格。2017年加入中银基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2023年10月至今任中银战略新兴产业基金基金经理,2025年4月至今任中银增长基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中银战略新兴产业股票A | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 2.0 | -9.96% | -11.96% |
中银增长混合C | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中银增长混合A | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中银增长混合H | 混合型 | 2025-04-24 至 今 | 0.4 | -- | -- |
中银战略新兴产业股票C | 股票型 | 2023-10-20 至 今 | 2.0 | -10.07% | -11.96% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李思佳 | 2025-04-24 至 今 | 0年5个月零6天 | ||
王睿 | 2024-01-31 至 2025-04-24 | 1年2个月零24天 | ||
王伟 | 2021-12-08 至 2024-01-31 | 2年1个月零23天 | -45.86 | -30.83 |
钱亚风云 | 2019-09-18 至 2021-12-08 | 2年2个月零20天 | 125.59 | 70.27 |
辜岚 | 2013-09-04 至 2019-09-18 | 6年0个月零14天 | 34.08 | 84.07 |
孙庆瑞 | 2011-09-26 至 2013-08-23 | 1年-2个月零28天 | 13.73 | -4.86 |
张琦 | 2010-07-08 至 2014-01-27 | 3年6个月零19天 | 15.07 | -4.82 |
俞岱曦 | 2008-04-03 至 2011-09-26 | 3年5个月零23天 | -9.54 | -8.45 |
陈志龙 | 2007-08-22 至 2010-06-10 | 2年-3个月零19天 | -11.71 | -25.44 |
伍军 | 2006-02-08 至 2008-04-03 | 2年1个月零26天 | 212.66 | 223.77 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2004-08-12 | 资产管理规模 | 3,921.33 亿元 |
公司股东 | 贝莱德投资管理(英国)有限公司 中国银行股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000120 | 2.576 | 2.611 | -1.18% | |
000591 | 2.324 | 2.324 | -1.18% | |
002054 | 1.092 | 1.6203 | -1.18% | |
002056 | 1.0896 | 1.5999 | -1.18% | |
002461 | 1.227 | 1.517 | -1.18% | |
003848 | 1.0331 | 1.4851 | -1.18% | |
004722 | 1.1077 | 1.3185 | -0.02% | |
004723 | 1.0343 | 1.3231 | -0.02% | |
006677 | 1.0961 | 1.1955 | -0.02% | |
008936 | 1.1442 | 1.3742 | -0.02% | |
009026 | 1.5994 | 1.5994 | -1.18% | |
009414 | 1.8155 | 1.8155 | -1.24% | |
010204 | 0.7446 | 0.7446 | -1.24% | |
010884 | 1.035 | 1.125 | -0.02% | |
011045 | 0.9015 | 0.9015 | -1.18% | |
016085 | 0.9768 | 0.9768 | 0.00% | |
016896 | 1.1856 | 1.1856 | -1.18% | |
018539 | 1.0562 | 1.0562 | -1.18% | |
019427 | 1.6437 | 1.6437 | -1.18% | |
019723 | 1.4764 | 1.4764 | -1.18% | |
020398 | 1.8887 | 1.8887 | -1.18% | |
021120 | 1.0538 | 1.0538 | -0.02% | |
022347 | 1.9357 | 1.9357 | 0.17% | |
163805 | 0.6839 | 2.709 | -1.18% | |
163807 | 1.1557 | 3.4735 | -1.18% | |
163813 | 1.0322 | 1.0322 | -0.52% | |
163817 | 3.2129 | 3.2129 | -0.02% | |
960011 | 0.3605 | 0.7286 | -1.18% | |
000305 | 1.1168 | 1.606 | -0.02% | |
000432 | 1.913 | 1.913 | -1.18% | |
000996 | 0.892 | 0.892 | -1.24% | |
002287 | 0.1752 | 0.1752 | -0.52% | |
002288 | 1.6885 | 1.7885 | -1.18% | |
002462 | 1.224 | 1.512 | -1.18% | |
002614 | 0.869 | 1.194 | -1.18% | |
003213 | 1.12 | 1.2906 | -0.02% | |
005072 | 1.0425 | 1.3095 | -0.02% | |
006243 | 1.7401 | 1.7801 | -1.18% | |
007752 | 1.1581 | 1.2631 | -0.02% | |
009255 | 1.0208 | 1.1533 | -0.02% | |
009345 | 0.9549 | 0.9549 | -1.18% | |
009346 | 0.9251 | 0.9251 | -1.18% | |
010217 | 1.052 | 1.052 | 0.00% | |
011044 | 0.9273 | 0.9273 | -1.18% | |
012192 | 1.025 | 1.025 | -0.02% | |
012264 | 0.811 | 0.933 | -1.18% | |
013653 | 1.0112 | 1.1172 | -0.02% | |
013838 | 1.11 | 1.11 | -0.02% | |
014049 | 0.9912 | 0.9912 | -1.18% | |
014453 | 0.877 | 0.877 | -1.24% | |
014454 | 1.699 | 1.699 | -1.18% | |
014505 | 1.5077 | 2.1163 | -1.18% | |
015501 | 1.1027 | 1.1027 | -0.02% | |
016150 | 1.1017 | 1.1017 | -0.02% | |
016717 | 1.0828 | 1.0828 | -0.02% | |
016895 | 1.1969 | 1.1969 | -1.18% | |
018959 | 1.023 | 1.066 | -0.02% | |
019708 | 1.757 | 1.757 | -1.18% | |
019893 | 1.2414 | 1.2414 | -0.52% | |
019949 | 1.2049 | 1.2049 | -1.18% | |
020251 | 1.1206 | 1.1206 | -1.24% | |
022685 | 1.5393 | 1.5393 | -1.24% | |
023670 | 1.1727 | 1.1727 | -1.24% | |
024903 | 1.0006 | 1.0006 | -1.24% | |
025186 | 1.0207 | 1.0207 | -1.24% | |
163818 | 2.535 | 2.535 | -1.18% | |
163827 | 1.1727 | 1.6077 | -0.02% | |
380010 | 1.0345 | 1.1166 | -0.02% | |
000057 | 1.771 | 1.771 | -1.18% | |
000805 | 2.24 | 2.24 | -1.18% | |
002536 | 1.4255 | 1.6605 | -1.18% | |
002826 | 1.3049 | 1.4849 | -0.02% | |
003313 | 1.0532 | 1.3089 | -0.02% | |
004844 | 1.0133 | 1.2583 | -0.02% | |
004882 | 1.1574 | 1.2927 | -0.02% | |
005610 | 1.0221 | 1.2814 | -0.02% | |
006224 | 1.1097 | 1.2695 | -0.02% | |
006846 | 1.1334 | 1.2587 | -0.02% | |
007708 | 105.3715 | 110.726 | 0.00% | |
007712 | 1.0695 | 1.3027 | -0.02% | |
008097 | 0.1502 | 0.1502 | -0.52% | |
008232 | 1.1504 | 1.179 | -0.02% | |
008663 | 1.1249 | 1.1649 | -0.02% | |
009877 | 0.7703 | 0.7703 | -1.24% | |
010172 | 1.748 | 1.748 | -1.18% | |
010509 | 1.0264 | 1.2446 | -0.02% | |
012236 | 0.3553 | 0.4804 | -1.18% | |
012600 | 0.7551 | 0.7551 | -1.24% | |
012706 | 0.9603 | 0.9603 | -1.18% | |
014050 | 0.972 | 0.972 | -1.18% | |
014623 | 1.515 | 1.515 | -1.24% | |
014624 | 1.5038 | 1.5038 | -1.24% | |
016149 | 1.1083 | 1.1083 | -0.02% | |
016520 | 1.6682 | 1.6682 | -1.18% | |
018581 | 1.1898 | 1.1898 | -0.02% | |
018701 | 1.1331 | 1.2171 | -0.02% | |
019129 | 1.0703 | 1.0793 | -0.02% | |
021193 | 1.1111 | 1.1583 | -0.02% | |
022729 | 1.444 | 1.444 | -1.24% | |
022859 | 1.176 | 1.176 | -1.24% | |
023104 | 0.9735 | 0.9735 | -1.24% | |
023669 | 1.1726 | 1.1726 | -1.24% | |
024859 | 1.1725 | 1.1725 | -0.02% | |
025187 | 1.0206 | 1.0206 | -1.24% | |
163803 | 0.3611 | 4.247 | -1.18% | |
163804 | 1.5267 | 4.5064 | -1.18% | |
163819 | 1.1725 | 1.8262 | -0.02% | |
380006 | 1.1797 | 1.5421 | -0.02% | |
380011 | 1.0409 | 1.138 | -0.02% | |
000372 | 1.1291 | 1.5889 | -0.02% | |
000572 | 1.41 | 1.841 | -1.18% | |
001370 | 1.879 | 1.879 | -1.18% | |
001476 | 2.492 | 2.492 | -1.24% | |
002058 | 1.1949 | 1.5548 | -1.18% | |
003717 | 1.3017 | 1.3017 | -1.18% | |
005689 | 2.9009 | 3.3644 | -1.18% | |
006678 | 1.0897 | 1.1876 | -0.02% | |
006847 | 1.1096 | 1.2332 | -0.02% | |
006853 | 1.1514 | 1.23 | -0.02% | |
007566 | 1.0525 | 1.1146 | -0.02% | |
008098 | 0.1474 | 0.1474 | -0.52% | |
008146 | 1.056 | 1.0971 | -0.02% | |
008662 | 1.0925 | 1.1676 | -0.02% | |
009379 | 1.0898 | 1.0898 | -1.24% | |
009411 | 0.9573 | 0.9573 | -1.18% | |
009478 | 1.9088 | 1.9088 | 0.17% | |
010484 | 1.2765 | 1.2765 | -1.18% | |
014397 | 1.1324 | 1.1324 | -0.02% | |
014398 | 1.1242 | 1.1242 | -0.02% | |
014455 | 1.0659 | 1.0659 | -1.24% | |
014537 | 1.0267 | 1.0267 | -1.18% | |
014845 | 1.854 | 1.854 | -1.18% | |
015365 | 0.8181 | 0.8181 | -1.18% | |
015438 | 1.0112 | 1.0842 | -0.02% | |
015869 | 1.0514 | 1.1051 | -0.02% | |
015944 | 1.065 | 1.065 | -1.18% | |
016718 | 1.0771 | 1.0771 | -0.02% | |
016965 | 1.0221 | 1.0901 | -0.02% | |
017132 | 1.2153 | 1.2153 | -1.24% | |
017133 | 1.2012 | 1.2012 | -1.24% | |
018556 | 2.22 | 2.22 | -1.18% | |
019426 | 1.6543 | 1.6543 | -1.18% | |
019553 | 1.4025 | 1.4025 | -1.24% | |
020397 | 1.9133 | 1.9133 | -1.18% | |
021665 | 1.3428 | 1.3428 | -1.18% | |
021851 | 1.3062 | 1.3622 | -1.24% | |
021904 | 1.0982 | 1.0982 | -1.18% | |
023275 | 1.0332 | 1.0332 | -0.02% | |
163801 | 0.9118 | 4.4093 | -1.18% | |
163809 | 2.017 | 2.037 | -1.18% | |
163811 | 1.5501 | 2.0251 | -0.02% | |
163812 | 1.519 | 1.945 | -0.02% | |
518890 | 8.1733 | 1.9667 | 0.17% | |
551060 | 99.7595 | 0.9976 | -0.02% | |
001035 | 1.1063 | 1.5253 | -0.02% | |
002985 | 1.3737 | 1.5337 | -0.02% | |
003770 | 1.2665 | 1.3355 | -0.02% | |
004881 | 1.3129 | 1.4684 | -1.24% | |
005690 | 1.0315 | 1.2312 | -0.02% | |
007035 | 1.0701 | 1.1663 | -0.02% | |
007709 | 105.3715 | 111.0755 | 0.01% | |
008095 | 1.0686 | 1.0686 | -0.52% | |
010083 | 1.0189 | 1.1434 | -0.02% | |
010159 | 2.8441 | 3.2741 | -1.18% | |
010167 | 1.381 | 1.381 | -1.18% | |
012191 | 1.0408 | 1.0408 | -0.02% | |
012704 | 0.9179 | 0.9179 | -1.18% | |
015386 | 4.533 | 4.533 | -1.18% | |
016084 | 0.9864 | 0.9864 | 0.00% | |
016153 | 1.0459 | 1.0459 | 0.00% | |
016154 | 1.0392 | 1.0392 | 0.00% | |
017406 | 1.062 | 1.062 | 0.00% | |
018074 | 1.0485 | 1.0694 | -0.02% | |
018239 | 1.0341 | 1.0541 | -0.02% | |
018537 | 1.0795 | 1.0795 | -0.02% | |
019556 | 1.5348 | 1.5348 | -1.24% | |
021119 | 1.0568 | 1.0568 | -0.02% | |
021905 | 1.0941 | 1.0941 | -1.18% | |
023668 | 1.1743 | 1.1743 | -1.24% | |
163808 | 2.148 | 2.158 | -1.24% | |
163821 | 2.06 | 2.06 | -1.24% | |
163825 | 1.2629 | 1.3149 | -0.02% | |
380005 | 1.1905 | 1.5895 | -0.02% | |
563760 | 1.1075 | 1.1075 | -1.24% | |
016689 | 1.0424 | 1.0914 | -0.02% | |
001127 | 1.207 | 1.207 | -1.18% | |
002286 | 1.2465 | 1.2465 | -0.52% | |
002535 | 1.4541 | 1.6891 | -1.18% | |
003832 | 1.0918 | 1.3167 | -0.02% | |
004038 | 1.1076 | 1.3152 | -0.02% | |
004767 | 1.0037 | 1.2168 | -0.02% | |
006303 | 1.1898 | 1.2818 | 0.00% | |
006331 | 1.2069 | 1.3506 | -0.02% | |
006952 | 1.4604 | 1.4804 | -1.18% | |
007100 | 1.4314 | 1.5814 | -0.02% | |
007709 | 105.3715 | 111.0755 | 0.00% | |
008147 | 1.043 | 1.0802 | -0.02% | |
008233 | 1.1387 | 1.1611 | -0.02% | |
010312 | 1.6161 | 1.6161 | -1.18% | |
010321 | 1.7811 | 1.7811 | -1.24% | |
010871 | 1.158 | 1.2354 | -0.02% | |
010933 | 1.2289 | 1.2958 | -0.02% | |
012631 | 1.1395 | 1.7048 | -1.18% | |
012707 | 0.946 | 0.946 | -1.18% | |
014399 | 1.1282 | 1.1282 | -0.02% | |
014400 | 1.1122 | 1.1122 | -0.02% | |
018538 | 1.0752 | 1.0752 | -0.02% | |
018540 | 1.0481 | 1.0481 | -1.18% | |
019139 | 1.0491 | 1.0491 | 0.00% | |
019554 | 1.3927 | 1.3927 | -1.24% | |
020617 | 1.0041 | 1.0041 | -1.24% | |
021666 | 1.3367 | 1.3367 | -1.18% | |
022728 | 1.4451 | 1.4451 | -1.24% | |
022860 | 1.1752 | 1.1752 | -1.24% | |
024668 | 1.0216 | 1.0316 | -0.02% | |
163816 | 3.3855 | 3.3855 | -0.02% | |
163822 | 4.597 | 4.697 | -1.18% | |
588720 | 1.4573 | 1.4573 | -1.24% | |
017205 | 1.0037 | 1.053 | -0.02% | |
017278 | 1.1983 | 1.2543 | 0.00% | |
000939 | 0.823 | 1.87 | -1.18% | |
003849 | 1.0407 | 1.4907 | -1.18% | |
004548 | 1.1107 | 1.4073 | -0.02% | |
004871 | 1.647 | 1.647 | -1.18% | |
005274 | 1.4759 | 1.5759 | -1.18% | |
005322 | 1.1175 | 1.2445 | -0.02% | |
006421 | 1.0625 | 1.2166 | -0.02% | |
007318 | 1.2608 | 1.2808 | -1.18% | |
007753 | 1.1291 | 1.2341 | -0.02% | |
008773 | 1.0022 | 1.1204 | -1.18% | |
009477 | 1.9423 | 1.9423 | 0.17% | |
010311 | 1.285 | 1.4405 | -1.24% | |
010500 | 2.2553 | 2.3102 | -1.18% | |
010962 | 1.1804 | 1.1804 | -1.18% | |
010965 | 1.1997 | 1.1997 | -1.18% | |
012134 | 1.0342 | 1.1292 | -0.02% | |
012181 | 2.451 | 2.451 | -1.24% | |
012205 | 1.1068 | 1.1068 | -0.02% | |
012705 | 0.8967 | 0.8967 | -1.18% | |
013839 | 1.1037 | 1.1037 | -0.02% | |
014006 | 0.9543 | 0.9543 | 0.00% | |
015120 | 0.9978 | 1.0783 | -0.02% | |
015807 | 1.191 | 1.191 | -1.18% | |
017206 | 1.0343 | 1.0543 | -0.02% | |
017784 | 1.5868 | 1.5868 | -1.18% | |
018605 | 1.1625 | 1.1625 | 0.00% | |
019555 | 1.5453 | 1.5453 | -1.24% | |
019996 | 1.0316 | 1.1003 | -0.02% | |
020250 | 1.1155 | 1.1155 | -1.24% | |
020618 | 1.0028 | 1.0028 | -1.24% | |
020957 | 1.023 | 1.023 | -0.52% | |
023105 | 0.9729 | 0.9729 | -1.24% | |
024720 | 1.1164 | 1.1164 | -0.02% | |
024902 | 1.0006 | 1.0006 | -1.24% | |
163823 | 1.7492 | 2.6926 | -1.18% | |
017240 | 1.1472 | 1.1561 | 0.00% | |
000190 | 1.782 | 2.102 | -1.18% | |
000817 | 1.028 | 1.447 | -0.02% | |
001235 | 1.2493 | 1.4695 | -0.02% | |
001677 | 3.603 | 3.603 | -1.24% | |
002057 | 1.2028 | 1.5668 | -1.18% | |
002615 | 0.859 | 1.184 | -1.18% | |
004899 | 1.0238 | 1.3007 | -0.02% | |
005852 | 1.4293 | 1.8813 | -0.02% | |
007335 | 1.0455 | 1.1714 | -0.02% | |
007708 | 105.3715 | 110.726 | 0.01% | |
007718 | 2.2933 | 2.3488 | -1.18% | |
008096 | 1.0485 | 1.0485 | -0.52% | |
009003 | 1.1352 | 1.1541 | 0.00% | |
009924 | 1.0524 | 1.1544 | -0.02% | |
010812 | 3.535 | 3.535 | -1.24% | |
012204 | 1.1261 | 1.1261 | -0.02% | |
015089 | 1.4446 | 1.4446 | -1.18% | |
017005 | 2.899 | 2.899 | -1.18% | |
018997 | 1.0269 | 1.0379 | -0.02% | |
019140 | 1.0431 | 1.0431 | 0.00% | |
019722 | 1.4837 | 1.4837 | -1.18% | |
019950 | 1.1999 | 1.1999 | -1.18% | |
021997 | 1.1063 | 1.1113 | -0.02% | |
022137 | 1.5098 | 1.5098 | -1.24% | |
023276 | 1.0308 | 1.0308 | -0.02% | |
024704 | 1.206 | 1.206 | -0.02% | |
163806 | 1.2049 | 1.8931 | -0.02% | |
163810 | 2.922 | 2.942 | -1.18% | |
380009 | 1.4615 | 1.9135 | -0.02% | |
510270 | 1.4188 | 1.6556 | -1.24% | |
960012 | 1.5288 | 2.913 | -1.18% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 96,739.13 | 72.98 |
2 | 债券及货币 | 34,627.94 | 26.12 |
3 | 现金 | 28,364.54 | 21.40 |
4 | 其他资产 | 1,495.68 | 01.13 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300502 | 新易盛 | 39.96 | 5,075.21 | 3.83% | 39.96 |
600030 | 中信证券 | 181.55 | 5,014.52 | 3.78% | -12.35 |
300308 | 中际旭创 | 29.92 | 4,364.13 | 3.29% | 29.92 |
601899 | 紫金矿业 | 174.58 | 3,404.31 | 2.57% | 174.58 |
601336 | 新华保险 | 50.20 | 2,936.70 | 2.22% | -22.13 |
300394 | 天孚通信 | 36.21 | 2,890.69 | 2.18% | 36.21 |
600941 | 中国移动 | 24.58 | 2,766.48 | 2.09% | 18.55 |
002463 | 沪电股份 | 63.67 | 2,711.07 | 2.05% | 63.67 |
601288 | 农业银行 | 451.30 | 2,653.64 | 2.00% | 451.30 |
603993 | 洛阳钼业 | 291.99 | 2,458.56 | 1.85% | 291.99 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019766 | 25国债01 | 31.20(万张) | 3,133.75(万元) | 2.36(%) |
2 | 019773 | 25国债08 | 31.20(万张) | 3,129.64(万元) | 2.36(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 0.1257 |
2 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 0.1612 |
3 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 0.0154 |
4 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 0.035 |
5 | 2017-01-19 | 2017-01-23 | 0.027 |
6 | 2016-01-20 | 2016-01-22 | 0.48 |
7 | 2015-01-20 | 2015-01-22 | 0.065 |
8 | 2011-01-13 | 2011-01-17 | 0.08 |
9 | 2009-12-28 | 2009-12-30 | 0.15 |
10 | 2007-08-30 | 2007-09-03 | 0.07 |
11 | 2007-07-27 | 1900-01-01 | 0.0 |
12 | 2006-11-15 | 2006-11-17 | 0.21 |
13 | 2006-11-02 | 2006-11-06 | 0.03 |
14 | 2006-05-16 | 2006-05-18 | 0.01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
34.53% | 38.35% | -2.01% | 4.03% | 10.98% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.76% | 24.22% | 22.95% | 24.43% | 38.35% | -5.91% | 21.87% | 665.75% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.98 | 1.31 | 1.12 |
夏普比率 | 155.05 | 35.16 | 18.38 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
詹森指数 | 0.07 | -0.05 | 0.02 |
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