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中银中高等级债券D  024720
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债券型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理王悦宁
申购费率0.09%
基金规模0.0亿  ()
1.1168
1.1168
-0.73%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.12% 0.0% 6311/7251
最近一月 -0.23% 0.0% 5691/7172
最近三月 -0.71% 0.01% 6044/7017
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-09-30)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码024720 基金经理王悦宁 最新份额0.01万份   ()
基金类型债券型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2025-06-26 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要投资于中高等级非国家信用债券，基金管理人在严格控制风险和维持基金资产安全性的基础上，通过对各类债券品种积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定增值，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、债券回购、货币市场工具、银行存款，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
　　本基金不参与股票一级市场投资，也不主动从二级市场买入股票、权证。
　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金的同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，某一类基金份额的每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日该类基金份额的每份基金份额该次可供分配利润的60%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的某一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
法律法规或监管机构另有规定的，基金管理人在履行适当程序后，将对上述基金收益分配政策进行调整，而无需召开份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.1168 1.1168 0.04%
2025-9-29 1.1164 1.1164 0.00%
2025-9-26 1.1164 1.1164 0.01%
2025-9-25 1.1163 1.1163 -0.06%
2025-9-24 1.117 1.117 -0.10%
2025-9-23 1.1181 1.1181 -0.05%
2025-9-22 1.1187 1.1187 0.01%
2025-9-19 1.1186 1.1186 -0.04%
2025-9-18 1.119 1.119 -0.03%
2025-9-17 1.1193 1.1193 0.04%
2025-9-16 1.1189 1.1189 0.01%
2025-9-15 1.1188 1.1188 0.05%
2025-9-12 1.1182 1.1182 0.01%
2025-9-11 1.1181 1.1181 -0.03%
2025-9-10 1.1184 1.1184 -0.08%
2025-9-9 1.1193 1.1193 -0.04%
2025-9-8 1.1198 1.1198 -0.05%
2025-9-5 1.1204 1.1204 -0.04%
2025-9-4 1.1208 1.1208 0.05%
2025-9-3 1.1202 1.1202 0.04%
王悦宁

王悦宁女士：中国，硕士，多年证券从业经历。曾任汇添富基金管理股份有限公司债券交易员。2016年加入中银基金管理有限公司，曾任债券交易员、基金经理助理。2022年2月至今任中银如意宝基金基金经理，2023年7月至今任中银中证同业存单基金基金经理，2025年9月至今任中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2025年9月至今任中银中高等级债券型证券投资基金基金经理。2025年9月至今任中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。具备基金从业资格。

任职期间收益
中银中高等级债券D  2025-09-16至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中银中高等级债券C债券型2025-09-16 至 今 0.1--  --  
中银福建国有企业债6个月定期开放债券C债券型2025-09-16 至 今 0.1--  --  
中银如意宝货币D货币型2023-10-12 至 今 2.00.60% 0.62% 
中银福建国有企业债6个月定期开放债券A债券型2025-09-16 至 今 0.1--  --  
中银中高等级债券E债券型2025-09-16 至 今 0.1--  --  
中银中高等级债券D债券型2025-09-16 至 今 0.1--  --  
中银如意宝货币A货币型2022-02-16 至 今 3.64.18% 3.68% 
中银如意宝货币B货币型2022-02-16 至 今 3.64.18% 3.68% 
中银添瑞6个月债券C债券型2025-04-24 至 2025-09-10 0.4--  --  
中银中高等级债券A债券型2025-09-16 至 今 0.1--  --  
中银添瑞6个月债券A债券型2025-04-24 至 2025-09-10 0.4--  --  
中银中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2023-07-28 至 今 2.20.99% -17.97% 
中银如意宝货币E货币型2023-05-19 至 今 2.41.40% 1.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王悦宁2025-09-16 至 今0年0个月零19天
易芳菲2025-06-26 至 2025-09-160年2个月零21天
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理（英国）有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000372 1.1298 1.5896 0.10%
000805 2.312 2.312 0.73%
002056 1.0899 1.6002 0.73%
002614 0.872 1.197 0.73%
006243 1.7469 1.7869 0.73%
006952 1.4913 1.5113 0.73%
008663 1.1256 1.1656 0.10%
009255 1.0211 1.1536 0.10%
009379 1.1166 1.1166 0.82%
009411 0.999 0.999 0.73%
009414 1.8462 1.8462 0.82%
009477 1.985 1.985 0.91%
010311 1.3094 1.4649 0.82%
010933 1.2294 1.2963 0.10%
012236 0.3619 0.487 0.73%
012600 0.7724 0.7724 0.82%
012706 0.9932 0.9932 0.73%
015365 0.8368 0.8368 0.73%
016718 1.0778 1.0778 0.10%
018539 1.0628 1.0628 0.73%
018556 2.291 2.291 0.73%
019555 1.5815 1.5815 0.82%
021120 1.0549 1.0549 0.10%
022860 1.1973 1.1973 0.82%
023668 1.199 1.199 0.82%
024704 1.2095 1.2095 0.10%
163818 2.602 2.602 0.73%
588720 1.5022 1.5022 0.82%
000572 1.413 1.844 0.73%
000817 1.029 1.448 0.10%
001035 1.1125 1.5315 0.10%
001476 2.562 2.562 0.82%
002826 1.3061 1.4861 0.10%
002985 1.3738 1.5338 0.10%
003770 1.2672 1.3362 0.10%
004882 1.1581 1.2934 0.10%
006421 1.063 1.2171 0.10%
006678 1.0902 1.1881 0.10%
006853 1.1519 1.2305 0.10%
007035 1.0707 1.1669 0.10%
007752 1.1682 1.2732 0.10%
008233 1.1404 1.1628 0.10%
008773 1.0042 1.1224 0.73%
009478 1.9507 1.9507 0.91%
009924 1.053 1.155 0.10%
010204 0.7715 0.7715 0.82%
010509 1.0266 1.2448 0.10%
012134 1.0346 1.1296 0.10%
012192 1.0284 1.0284 0.10%
012707 0.9784 0.9784 0.73%
013653 1.0118 1.1178 0.10%
013838 1.1105 1.1105 0.10%
014399 1.1388 1.1388 0.10%
014845 1.918 1.918 0.73%
015807 1.229 1.229 0.73%
015944 1.0654 1.0654 0.73%
017132 1.2678 1.2678 0.82%
018537 1.0814 1.0814 0.10%
019556 1.5707 1.5707 0.82%
019996 1.0324 1.1011 0.10%
020250 1.1204 1.1204 0.82%
020251 1.1255 1.1255 0.82%
020617 1.0005 1.0005 0.82%
021666 1.4066 1.4066 0.73%
021851 1.331 1.387 0.82%
022137 1.5275 1.5275 0.82%
024668 1.0221 1.0321 0.10%
025187 1.0584 1.0584 0.82%
163812 1.5316 1.9576 0.10%
016689 1.0431 1.0921 0.10%
000057 1.787 1.787 0.73%
001677 3.693 3.693 0.82%
002057 1.2054 1.5694 0.73%
003717 1.331 1.331 0.73%
006846 1.1341 1.2594 0.10%
007335 1.0461 1.172 0.10%
007709 105.3946 111.0986 0.00%
008146 1.0561 1.0972 0.10%
009346 0.9391 0.9391 0.73%
012181 2.52 2.52 0.82%
012205 1.1153 1.1153 0.10%
018239 1.0345 1.0545 0.10%
019553 1.4302 1.4302 0.82%
019723 1.5115 1.5115 0.73%
019949 1.2223 1.2223 0.73%
020397 2.0025 2.0025 0.73%
021193 1.1115 1.1587 0.10%
021665 1.4132 1.4132 0.73%
021905 1.1103 1.1103 0.73%
023104 0.9802 0.9802 0.82%
023669 1.1972 1.1972 0.82%
163810 2.963 2.983 0.73%
163821 2.106 2.106 0.82%
380006 1.1806 1.543 0.10%
551060 99.7896 0.9979 0.10%
002058 1.1975 1.5574 0.73%
002462 1.226 1.514 0.73%
002536 1.4306 1.6656 0.73%
003313 1.0538 1.3095 0.10%
003848 1.0393 1.4913 0.73%
004548 1.111 1.4076 0.10%
005072 1.0431 1.3101 0.10%
005322 1.118 1.245 0.10%
006224 1.1108 1.2706 0.10%
006677 1.0966 1.196 0.10%
007100 1.4379 1.5879 0.10%
007708 105.3946 110.7491 0.00%
007712 1.0709 1.3041 0.10%
008232 1.1521 1.1807 0.10%
009026 1.6592 1.6592 0.73%
010812 3.623 3.623 0.82%
010884 1.0356 1.1256 0.10%
010962 1.2138 1.2138 0.73%
011044 0.9332 0.9332 0.73%
012704 0.9468 0.9468 0.73%
014398 1.1294 1.1294 0.10%
014505 1.548 2.1566 0.73%
016895 1.2315 1.2315 0.73%
017133 1.253 1.253 0.82%
017206 1.0347 1.0547 0.10%
018538 1.077 1.077 0.10%
018581 1.1907 1.1907 0.10%
021119 1.0579 1.0579 0.10%
022859 1.1981 1.1981 0.82%
023275 1.0382 1.0382 0.10%
023276 1.0357 1.0357 0.10%
024720 1.1168 1.1168 0.10%
024859 1.1756 1.1756 0.10%
163811 1.563 2.038 0.10%
163819 1.1756 1.8293 0.10%
163822 4.723 4.823 0.73%
163827 1.181 1.616 0.10%
380011 1.0413 1.1384 0.10%
000432 1.964 1.964 0.73%
000591 2.403 2.403 0.73%
001370 1.945 1.945 0.73%
002535 1.4593 1.6943 0.73%
003832 1.0925 1.3174 0.10%
004723 1.0348 1.3236 0.10%
006331 1.2103 1.354 0.10%
007708 105.3946 110.7491 0.01%
007709 105.3946 111.0986 0.01%
010083 1.0193 1.1438 0.10%
010159 2.877 3.307 0.73%
010965 1.2338 1.2338 0.73%
011045 0.9071 0.9071 0.73%
012264 0.837 0.959 0.73%
012705 0.9249 0.9249 0.73%
014397 1.1378 1.1378 0.10%
014400 1.1226 1.1226 0.10%
014453 0.899 0.899 0.82%
014454 1.7056 1.7056 0.73%
015089 1.4536 1.4536 0.73%
015386 4.656 4.656 0.73%
015869 1.0523 1.106 0.10%
016150 1.1027 1.1027 0.10%
016520 1.7527 1.7527 0.73%
016896 1.2197 1.2197 0.73%
019708 1.773 1.773 0.73%
020398 1.9766 1.9766 0.73%
020618 0.9992 0.9992 0.82%
021997 1.1073 1.1123 0.10%
023105 0.9796 0.9796 0.82%
023670 1.1973 1.1973 0.82%
024903 1.0026 1.0026 0.82%
025186 1.0585 1.0585 0.82%
163808 2.195 2.205 0.82%
163823 1.7817 2.7426 0.73%
163825 1.266 1.318 0.10%
380005 1.1914 1.5904 0.10%
380009 1.4681 1.9201 0.10%
510270 1.4406 1.681 0.82%
000939 0.85 1.897 0.73%
001235 1.2529 1.4731 0.10%
002615 0.862 1.187 0.73%
004038 1.1084 1.316 0.10%
004722 1.1083 1.3191 0.10%
004767 1.004 1.2171 0.10%
004871 1.675 1.675 0.73%
005689 2.9346 3.3981 0.73%
007718 2.363 2.4185 0.73%
010321 1.8112 1.8112 0.82%
010484 1.3051 1.3051 0.73%
012204 1.1348 1.1348 0.10%
014049 1.0201 1.0201 0.73%
014050 1.0004 1.0004 0.73%
014455 1.0921 1.0921 0.82%
015120 0.9984 1.0789 0.10%
015438 1.0114 1.0844 0.10%
016149 1.1094 1.1094 0.10%
016717 1.0835 1.0835 0.10%
016965 1.0226 1.0906 0.10%
017784 1.6461 1.6461 0.73%
018074 1.0496 1.0705 0.10%
018540 1.0545 1.0545 0.73%
018959 1.0236 1.0666 0.10%
019129 1.0709 1.0799 0.10%
019950 1.2171 1.2171 0.73%
022729 1.4824 1.4824 0.82%
163804 1.5677 4.5474 0.73%
163807 1.1847 3.5025 0.73%
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380010 1.0349 1.117 0.10%
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000996 0.914 0.914 0.82%
002461 1.228 1.518 0.73%
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010172 1.751 1.751 0.73%
010312 1.6435 1.6435 0.73%
010500 2.3238 2.3787 0.73%
012191 1.0444 1.0444 0.10%
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014537 1.0412 1.0412 0.73%
014623 1.5328 1.5328 0.82%
014624 1.5214 1.5214 0.82%
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018701 1.1338 1.2178 0.10%
019427 1.6907 1.6907 0.73%
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010871 1.161 1.2384 0.10%
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018997 1.0271 1.0381 0.10%
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019722 1.519 1.519 0.73%
022685 1.5753 1.5753 0.82%
022728 1.4835 1.4835 0.82%
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163803 0.3679 4.2643 0.73%
163806 1.2084 1.8966 0.10%
163809 2.052 2.072 0.73%
163817 3.2597 3.2597 0.10%
563760 1.122 1.122 0.82%
960011 0.3673 0.7354 0.73%
960012 1.5699 2.9541 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币457,071.36138.13
3现金5,160.7901.56
4其他资产284.8600.09
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123248009824浦发银行二级资本债02A200.00(万张)20,421.32(万元)6.17(%)  
2250000125超长特别国债01190.00(万张)19,327.27(万元)5.84(%)  
323002323附息国债23150.00(万张)18,717.17(万元)5.66(%)  
423258000925中信银行二级资本债01BC180.00(万张)18,087.76(万元)5.47(%)  
524260225华泰G8150.00(万张)15,121.25(万元)4.57(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.9%
100≤X<2000.6%
200≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额 元
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赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-2.74%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.23%
-0.71%
-0.71%
0.0%
0.0%
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-0.73%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
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夏普比率
0.00
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特雷诺指数
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詹森指数
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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