公募基金 > 基金超市 > 华夏沃利货币C
| 基金代码019995 | 基金经理邓子威 | 最新份额1,931.69万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2023-11-10 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在力求安全性的前提下，追求稳定的绝对回报。
投资范围
本基金主要投资于固定收益类金融工具，包括：
1、现金。
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单。
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券。
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权。
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用。
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理（因去尾形成的余额自动合并入下一日收益中进行分配）。
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益进行分配，若当日净收益大于零时，为投资人记正收益；若当日净收益小于零时，为投资人记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资人不记收益。
5、本基金每日进行收益计算并分配，每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式；基金份额持有人在每日收益支付时，若当日净收益大于零，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益小于零，则缩减基金份额持有人的基金份额。若投资人全部赎回基金份额时，其对应收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣除。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益。
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
邓子威先生：经济学硕士。2008年6月加入华夏基金管理有限公司，历任客户经理、交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理，现任华夏快线交易型货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏天利货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏惠利货币市场基金基金经理(2020年6月4日起任职)、华夏沃利货币市场基金基金经理(2022年1月6日起任职)、华夏中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理(2022年5月10日起任职)、华夏现金增利证券投资基金基金经理(2024年3月4日起任职)。
任职期间收益
华夏沃利货币C 2023-11-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏领先股票 | 股票型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏现金增利货币B | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏策略混合 | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏移动互联混合(QDII)(美元现钞) | 混合型,QDII型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏沃利货币B | 货币型 | 2022-01-06 至 今 | 3.4 | 4.59% | 3.92% |
| 华夏快线货币E | 货币型,ETF型 | 2020-06-04 至 今 | 5.0 | 6.70% | 7.44% |
| 华夏国企改革混合 | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏睿阳一年持有混合 | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏核心科技6个月定开混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏核心科技6个月定开混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏翔阳两年定开混合 | 混合型,LOF型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏稳增混合 | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏盛世混合 | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏天利货币B | 货币型 | 2020-06-04 至 今 | 5.0 | 8.32% | 7.44% |
| 华夏惠利货币B | 货币型 | 2020-06-04 至 今 | 5.0 | 8.71% | 7.44% |
| 华夏兴华混合 | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏医疗健康混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏移动互联混合(QDII)(美元现汇) | 混合型,QDII型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏天利货币A | 货币型 | 2020-06-04 至 今 | 5.0 | 7.37% | 7.44% |
| 华夏沃利货币A | 货币型 | 2022-01-06 至 今 | 3.4 | 4.11% | 3.92% |
| 华夏现金增利货币A/E | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏行业龙头混合 | 混合型 | 2018-03-27 至 今 | 7.2 | -- | -- |
| 华夏稳盛混合 | 混合型 | 2018-03-27 至 今 | 7.2 | -- | -- |
| 华夏科技龙头两年持有混合 | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏惠利货币C | 货币型 | 2021-05-27 至 今 | 4.0 | 5.60% | 5.27% |
| 华夏医疗健康混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏移动互联混合(QDII)(人民币) | 混合型,QDII型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏北交所创新中小企业精选两年定开混合发起式 | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-04-22 至 今 | 3.1 | 3.66% | -17.58% |
| 华夏快线货币A | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 2.8 | 2.74% | 2.69% |
| 华夏沃利货币C | 货币型 | 2023-11-10 至 今 | 1.6 | 0.50% | 0.48% |
| 华夏惠利货币D | 货币型 | 2023-11-24 至 今 | 1.5 | 0.43% | 0.41% |
| 华夏兴华混合H | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏常阳三年定开混合 | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏天利货币C | 货币型 | 2023-09-27 至 今 | 1.7 | 0.68% | 0.71% |
| 华夏沃利货币D | 货币型 | 2024-05-09 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华夏行业混合(LOF) | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏惠利货币A | 货币型 | 2020-06-04 至 今 | 5.0 | 7.76% | 7.44% |
| 华夏快线货币B | 货币型 | 2022-08-30 至 今 | 2.8 | 3.09% | 2.69% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓子威 | 2023-11-10 至 今 | 1年-6个月零23天 | 0.50 | 0.48 |
基本信息
华夏基金管理有限公司
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,321,519.33 | 89.94 |
| 3 | 现金 | 370,563.86 | 14.36 |
| 4 | 其他资产 | 8,708.14 | 00.34 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112516003 | 25上海银行CD003 | 2,000.00(万张) | 199,156.88(万元) | 7.72(%) |
| 2 | 112404067 | 24中国银行CD067 | 1,000.00(万张) | 99,649.52(万元) | 3.86(%) |
| 3 | 112515052 | 25民生银行CD052 | 1,000.00(万张) | 99,586.17(万元) | 3.86(%) |
| 4 | 112402150 | 24工商银行CD150 | 1,000.00(万张) | 99,711.34(万元) | 3.86(%) |
| 5 | 259918 | 25贴现国债18 | 900.00(万张) | 89,689.26(万元) | 3.47(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.588% | 1.780% | 0.000% | 0.000% | 1.924% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.4% | 0.84% | 0.7% | 1.78% | 0.0% | 0.0% | 3.02% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -99.55 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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