公募基金 > 基金超市 > 农银瑞云增益6个月持有混合C
混合型
基金公司农银汇理基金管理有限公司
基金经理刘莎莎,钱大千
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0265
1.0265
2.65%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.54% 0.02% 5949/8148
最近一月 0.93% 0.04% 6902/8109
最近三月 2.67% 0.09% 6947/8021
最近一年 2.41% -0.08% 1050/7289
(2024-05-10)
基金代码017625 基金经理刘莎莎,钱大千 最新份额3,278.17万份   ()
基金类型混合型 基金公司农银汇理基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.7%
成立日期2023-03-21 托管行招商银行股份有限公司
首募规模2.71亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于债券等固定收益类金融工具,辅助投资于精选的股票,力争控制基金的回撤水平,追求资产净值的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票)、国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、 由于本基金 C 类基金份额收取销售服务费,而 A 类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下, 在履行相关程序后,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-10 1.0265 1.0265 0.00%
2024-5-9 1.0265 1.0265 0.21%
2024-5-8 1.0243 1.0243 -0.05%
2024-5-7 1.0248 1.0248 0.03%
2024-5-6 1.0245 1.0245 0.34%
2024-4-30 1.021 1.021 0.03%
2024-4-29 1.0207 1.0207 0.08%
2024-4-26 1.0199 1.0199 0.06%
2024-4-25 1.0193 1.0193 -0.02%
2024-4-24 1.0195 1.0195 0.09%
2024-4-23 1.0186 1.0186 -0.14%
2024-4-22 1.02 1.02 -0.15%
2024-4-19 1.0215 1.0215 0.03%
2024-4-18 1.0212 1.0212 0.08%
2024-4-17 1.0204 1.0204 0.48%
2024-4-16 1.0155 1.0155 -0.40%
2024-4-15 1.0196 1.0196 0.04%
2024-4-12 1.0192 1.0192 0.07%
2024-4-11 1.0185 1.0185 0.15%
2024-4-10 1.017 1.017 -0.10%

刘莎莎女士:中国国籍,香港科技大学经济学硕士。历任中诚信证券评估公司分析师、阳光保险资产管理中心信用研究员、泰康资产管理有限公司信用研究员、国投瑞银基金管理有限公司固定收益部总监助理兼基金经理。2019年7月加入农银汇理基金管理有限公司,现任农银汇理基金管理有限公司固定收益部副总经理,农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
农银瑞云增益6个月持有混合C  2023-02-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国投瑞银中高等级债券C债券型2016-05-17 至 2019-07-20 3.211.41% 9.74% 
国投瑞银兴颐多策略混合混合型2018-05-26 至 2019-07-20 1.25.71% 0.21% 
国投瑞银岁增利债券A债券型2014-10-17 至 2019-07-20 4.822.72% 28.19% 
国投瑞银和安债券A债券型2016-04-16 至 2017-06-10 1.23.80% 1.03% 
农银双利回报债券A债券型2023-02-03 至 今 1.3-1.89% 2.11% 
农银瑞益一年持有混合C混合型2023-12-20 至 今 0.40.01% -3.58% 
国投瑞银岁赢利债券债券型2016-02-26 至 2019-07-20 3.411.51% 9.32% 
农银瑞益一年持有混合A混合型2023-12-20 至 今 0.40.01% -3.58% 
国投瑞银双债丰利定开债券C债券型2016-01-15 至 2018-09-21 2.7--  --  
农银瑞泽添利债券A债券型2022-11-03 至 今 1.50.22% 3.18% 
农银瑞云增益6个月持有混合A混合型2023-02-21 至 今 1.20.17% -20.04% 
国投瑞银双债债券C债券型2014-09-02 至 2017-06-10 2.830.14% 19.55% 
国投瑞银和盛丰利债券A债券型2018-09-21 至 2019-03-16 0.5-1.24% 3.61% 
国投瑞银和盛丰利债券C债券型2018-09-21 至 2019-03-16 0.5-1.70% 3.61% 
国投瑞银中高等级债券A债券型2016-05-17 至 2019-07-20 3.212.63% 9.73% 
农银瑞泽添利债券C债券型2022-11-03 至 今 1.5-0.23% 3.18% 
国投瑞银岁增利债券C债券型2014-10-17 至 2019-07-20 4.820.85% 28.19% 
国投瑞银双债丰利定开债券A债券型2016-01-15 至 2018-09-18 2.7--  --  
国投瑞银和安债券C债券型2016-04-16 至 2017-06-10 1.23.60% 1.03% 
农银双利回报债券C债券型2023-02-03 至 今 1.3-2.08% 2.11% 
农银瑞云增益6个月持有混合C混合型2023-02-21 至 今 1.2-0.17% -20.04% 
国投瑞银双债债券A债券型,LOF型2014-09-02 至 2017-06-10 2.831.67% 19.55% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
钱大千2023-02-21 至 今1年2个月零22天-0.17-20.04
刘莎莎2023-02-21 至 今1年2个月零22天-0.17-20.04
基本信息
农银汇理基金管理有限公司
注册资本175000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间2008-03-18资产管理规模1,853.87 亿元
公司股东中国农业银行股份有限公司  中铝资本控股有限公司  东方汇理资产管理公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008293 0.8762 0.8762 -0.17%
005152 1.3501 1.3501 -0.29%
005815 2.2355 2.2355 -0.17%
660015 6.2584 6.3584 -0.17%
011968 1.0246 1.1096 0.02%
014576 0.9889 0.9889 -0.17%
002189 2.0293 2.0293 -0.17%
010815 0.6419 0.6419 -0.29%
015255 1.0255 1.0555 0.02%
018637 1.0108 1.0235 0.02%
021239 1.0005 1.0005 0.02%
007496 1.0288 1.1411 0.02%
001656 1.9343 1.9343 -0.17%
010256 1.1054 1.1054 0.02%
005921 1.2025 1.2845 0.02%
660004 3.3749 3.3749 -0.17%
660016 1.1256 1.1256 0.02%
014240 1.0563 1.0563 0.02%
017017 1.0379 1.0379 0.02%
019643 1.0001 1.0001 -0.17%
016305 0.7066 0.7066 -0.17%
660002 1.2199 1.8756 0.02%
660006 1.2091 1.2091 -0.17%
021240 1.0005 1.0005 0.02%
016306 0.7021 0.7021 -0.17%
015850 6.2109 6.2109 -0.17%
005638 1.7997 1.7997 -0.17%
007888 1.0587 1.2107 0.02%
010347 0.6405 0.6405 -0.17%
660003 1.6767 3.1334 -0.17%
660010 1.4437 1.4437 -0.17%
660011 1.4087 1.4087 -0.29%
014241 0.8219 0.8219 -0.17%
014242 1.0239 1.0909 0.02%
016725 0.8831 0.8831 -0.29%
019642 1.0006 1.0006 -0.17%
020584 1.0031 1.0031 0.02%
016328 1.015 1.015 0.02%
004341 1.7653 1.7653 -0.17%
003526 1.7303 1.8711 0.02%
006977 1.0294 3.1169 -0.17%
006758 1.0313 1.2177 0.02%
000913 1.5775 1.5775 -0.29%
660005 2.8488 3.2108 -0.17%
660109 1.7151 1.7861 0.02%
016494 2.2024 2.2024 -0.17%
017323 0.943 0.943 -0.29%
019485 2.2974 2.2974 -0.17%
020583 1.0033 1.0033 0.02%
008819 0.9631 0.9631 -0.17%
010201 0.8408 0.8408 -0.17%
010233 1.0359 1.1299 0.02%
010653 1.0113 1.1163 0.02%
660001 2.7801 3.3801 -0.17%
016726 0.8771 0.8771 -0.29%
020354 1.0143 1.0143 -0.17%
018589 0.8992 0.8992 -0.29%
017625 1.0265 1.0265 -0.17%
019146 1.0419 1.0419 -0.17%
003050 1.2684 1.2769 0.02%
002190 2.2167 2.2167 -0.17%
008355 1.1433 1.1633 0.02%
001940 1.5256 1.5256 -0.17%
660008 1.3816 1.3816 -0.29%
660102 1.1982 1.758 0.02%
012394 0.7116 0.7116 -0.29%
012430 1.0587 1.0587 -0.17%
008216 1.0141 1.1391 0.02%
011314 0.7197 0.7197 -0.17%
014281 1.054 1.054 0.02%
017018 1.0321 1.0321 0.02%
017313 0.9677 0.9677 -0.29%
020355 1.0131 1.0131 -0.17%
017842 0.9342 0.9342 -0.17%
017843 0.9296 0.9296 -0.17%
017624 1.0312 1.0312 -0.17%
019147 1.0394 1.0394 -0.17%
007573 1.0187 1.152 0.02%
001606 3.1882 3.1882 -0.17%
660009 1.7908 1.8618 0.02%
660012 3.3008 3.3808 -0.17%
008030 1.0318 1.1843 0.02%
017312 0.9718 0.9718 -0.29%
017324 0.9399 0.9399 -0.29%
016327 1.0183 1.0183 0.02%
015696 0.7097 0.7097 -0.17%
005492 1.6362 1.6362 -0.17%
001319 0.9026 0.9026 -0.29%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,192.1811.17
2债券及货币11,136.56104.39
3现金477.8104.48
4其他资产593.7105.57
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600019宝钢股份04.2027.890.26%2.65  
000550江铃汽车00.8726.270.25%0.38  
600312平高电气01.7825.580.24%1.78  
002687乔治白04.1424.840.23%2.59  
000338潍柴动力01.3622.700.21%0.49  
300703创源股份02.5122.770.21%2.51  
000521长虹美菱02.4322.570.21%2.43  
002236大华股份01.0319.470.18%1.03  
600970中材国际01.6818.880.18%1.68  
601666平煤股份01.5418.900.18%0.57  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
118879021电建0509.00(万张)914.74(万元)8.57(%)  
218888921中关0508.00(万张)814.36(万元)7.63(%)  
3188918国电投1308.00(万张)813.06(万元)7.62(%)  
414976522焦能0108.00(万张)808.96(万元)7.58(%)  
511500323海通0308.00(万张)807.26(万元)7.57(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.73%2.41%0.0%0.0%2.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.93%
2.67%
1.67%
1.67%
2.41%
0.0%
0.0%
2.65%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.13
0.12
0.00
夏普比率
48.37
17.04
0.00
特雷诺指数
0.01
0.01
0.00
詹森指数
0.02
0.01
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。