基金代码020416 | 基金经理陈富权,高晗 | 最新份额万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司农银汇理基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过积极把握先进制造相关的投资机会,精选相关上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准、注册发行的股票)、国债、金融债、地方政府债、公司债、企业债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、国债期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费,而A类基金份额不收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,在履行相关程序后,基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
陈富权先生:金融学硕士,具有基金从业资格。历任香港汇丰银行管理培训生、农银汇理基金研究部助理研究员、研究员、基金经理助理。现任农银汇理均衡收益混合型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型基金基金经理、农银汇理策略价值混合型基金基金经理、农银汇理行业成长混合型基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
农银平衡双利混合 | 混合型 | 2014-04-15 至 今 | 10.1 | 155.56% | 110.67% |
农银策略价值混合 | 混合型 | 2015-06-06 至 今 | 9.0 | 21.95% | 3.45% |
农银主题轮动混合A | 混合型 | 2015-04-01 至 2016-12-28 | 1.7 | -2.71% | -7.48% |
农银均衡收益混合 | 混合型 | 2021-12-30 至 今 | 2.4 | -30.88% | -26.56% |
农银智增定开混合 | 混合型 | 2022-07-06 至 2023-09-23 | 1.2 | -21.56% | -14.48% |
农银先进制造混合A | 混合型 | 2024-04-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
农银先进制造混合C | 混合型 | 2024-04-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
农银研究精选混合 | 混合型 | 2022-03-23 至 2023-09-23 | 1.5 | -21.93% | -11.32% |
农银中国优势混合 | 混合型 | 2022-07-06 至 2023-09-23 | 1.2 | -20.51% | -14.49% |
农银行业成长混合A | 混合型 | 2021-02-09 至 今 | 3.3 | -39.89% | -29.33% |
农银中小盘混合 | 混合型 | 2020-01-31 至 2021-02-09 | 1.0 | 107.43% | 59.53% |
农银区间收益混合 | 混合型 | 2013-07-26 至 2020-02-25 | 6.6 | 221.76% | 127.79% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
高晗 | 2024-04-25 至 今 | 0年0个月零22天 | ||
陈富权 | 2024-04-25 至 今 | 0年0个月零22天 |
高晗先生:上海财经大学硕士。历任上海申银万国证券研究所有限公司制造业研究部分析师、国华人寿保险股份有限公司资产管理中心投资经理。2023年6月加入农银汇理基金管理有限公司,拟任农银汇理先进制造混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
高晗 | 2024-04-25 至 今 | 0年0个月零22天 | ||
陈富权 | 2024-04-25 至 今 | 0年0个月零22天 |
注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.0% |
100≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
3月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X<12月 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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