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农银中证A500指数增强A 023475
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股票型基金
基金公司 基金经理钱大千 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023475 | 基金经理钱大千 | 最新份额4,972.5万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2025-03-25 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金为股票指数增强型基金，在对标的指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化及基本面选股方法进行积极的组合管理和风险控制，力求实现超越标的指数的业绩表现，本基金力求控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过7.75%。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证A500指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金的投资范围还可包括国内依法发行上市的非标的指数成份股及其备选成份股（含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、资产支持证券、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况 进行收益分配，具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可 不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择 现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不 选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配 基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于 面值；
4、由于本基金C类基金份额收取销售服务费，而A类基金份额不收取销 售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别 每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下， 在履行相关程序后，基金管理人经与基金托管人协商一致后可对基金收益分配 原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期的风险与收益理论上高于混合型基金、债券 型基金与货币市场基金。同时，本基金为股票指数增强型基金，具有与标的指 数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 1.2247 | 1.2247 | -1.19% |
| 2026-3-25 | 1.2395 | 1.2395 | 1.57% |
| 2026-3-24 | 1.2204 | 1.2204 | 1.56% |
| 2026-3-23 | 1.2016 | 1.2016 | -3.46% |
| 2026-3-20 | 1.2447 | 1.2447 | -0.60% |
| 2026-3-19 | 1.2522 | 1.2522 | -2.05% |
| 2026-3-18 | 1.2784 | 1.2784 | 0.61% |
| 2026-3-17 | 1.2706 | 1.2706 | -1.01% |
| 2026-3-16 | 1.2836 | 1.2836 | -0.28% |
| 2026-3-13 | 1.2872 | 1.2872 | -0.63% |
| 2026-3-12 | 1.2953 | 1.2953 | -0.39% |
| 2026-3-11 | 1.3004 | 1.3004 | 0.60% |
| 2026-3-10 | 1.2926 | 1.2926 | 1.41% |
| 2026-3-9 | 1.2746 | 1.2746 | -0.97% |
| 2026-3-6 | 1.2871 | 1.2871 | 0.34% |
| 2026-3-5 | 1.2827 | 1.2827 | 1.13% |
| 2026-3-4 | 1.2684 | 1.2684 | -0.84% |
| 2026-3-3 | 1.2791 | 1.2791 | -2.31% |
| 2026-3-2 | 1.3093 | 1.3093 | 0.02% |
| 2026-2-27 | 1.3091 | 1.3091 | -0.04% |
钱大千先生：上海交通大学数学系博士。历任农银汇理基金管理有限公司风险控制部风控专员、研究部研究员、农银汇理资产管理有限公司资产及财富管理部投资经理、农银汇理基金管理有限公司投资理财部投资经理，现任农银汇理瑞泽添利债券型证券投资基金基金经理、农银汇理双利回报债券型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞云增益6个月持有期混合型证券投资基金基金经理、农银汇理瑞益一年持有期混合型证券投资基金基金经理、农银汇理中证A500指数增强型证券投资基金基金经理、农银汇理上证科创板50成份指数型证券投资基金基金经理、农银汇理中证800自由现金流指数型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
农银中证A500指数增强A 2025-02-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 农银上证科创板50指数A | 指数型 | 2025-04-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 农银双利回报债券A | 债券型 | 2023-02-03 至 今 | 3.1 | -1.89% | 2.11% |
| 农银瑞益一年持有混合C | 混合型 | 2023-12-20 至 今 | 2.3 | 0.01% | -3.58% |
| 农银中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-02-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 农银中证800自由现金流指数A | 指数型 | 2025-06-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 农银瑞益一年持有混合A | 混合型 | 2023-12-20 至 今 | 2.3 | 0.01% | -3.58% |
| 农银中证800自由现金流指数C | 指数型 | 2025-06-16 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 农银瑞泽添利债券A | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 3.4 | 0.22% | 3.18% |
| 农银瑞云增益6个月持有混合A | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 3.1 | 0.17% | -20.04% |
| 农银上证科创板50指数C | 指数型 | 2025-04-11 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 农银中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-02-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 农银瑞泽添利债券C | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 3.4 | -0.23% | 3.18% |
| 农银双利回报债券D | 债券型 | 2024-07-02 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 农银中证红利低波动100指数C | 指数型 | 2025-09-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 农银双利回报债券C | 债券型 | 2023-02-03 至 今 | 3.1 | -2.08% | 2.11% |
| 农银瑞云增益6个月持有混合C | 混合型 | 2023-02-21 至 今 | 3.1 | -0.17% | -20.04% |
| 农银中证红利低波动100指数A | 指数型 | 2025-09-23 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 钱大千 | 2025-02-20 至 今 | 1年1个月零7天 |
基本信息
| 注册资本 | 175000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-03-18 | 资产管理规模 | 1,853.87 亿元 |
| 公司股东 | 中国农业银行股份有限公司 中铝资本控股有限公司 东方汇理资产管理公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 8,732.46 | 94.59 |
| 2 | 债券及货币 | 617.62 | 06.69 |
| 3 | 现金 | 132.52 | 01.44 |
| 4 | 其他资产 | 95.96 | 01.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 00.95 | 348.90 | 3.78% | -1.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.19 | 261.66 | 2.83% | -0.28 |
| 601318 | 中国平安 | 03.81 | 260.60 | 2.82% | -4.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 04.83 | 166.49 | 1.80% | -8.16 |
| 000333 | 美的集团 | 02.09 | 163.33 | 1.77% | -3.82 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.25 | 152.50 | 1.65% | 0.05 |
| 600036 | 招商银行 | 03.61 | 151.98 | 1.65% | -5.60 |
| 300502 | 新易盛 | 00.29 | 124.96 | 1.35% | 0.29 |
| 002475 | 立讯精密 | 02.03 | 115.12 | 1.25% | 1.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 04.85 | 102.14 | 1.11% | -6.47 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 02.40(万张) | 242.68(万元) | 2.63(%) |
| 2 | 019773 | 25国债08 | 02.40(万张) | 242.42(万元) | 2.63(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.2% |
| 50≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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