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宝盈核心优势混合C  000241
收藏成功
混合型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕功绩
申购费率0.0%
基金规模10.67亿  (2022-06-30)
0.7467
2.3137
146.55%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.12% 0.02% 8407/9088
最近一月 -5.01% 0.05% 7886/9077
最近三月 -12.92% 0.05% 8392/9005
最近一年 6.14% 0.44% 6357/8209
(2026-05-28)
基金代码000241 基金经理吕功绩 最新份额1,470.64万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模10.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2013-08-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。  本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

风险收益特征

本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-29 0.7466 2.3136 -0.01%
2026-5-28 0.7467 2.3137 -0.77%
2026-5-27 0.7525 2.3195 -1.52%
2026-5-26 0.7641 2.3311 -0.27%
2026-5-25 0.7662 2.3332 0.45%
2026-5-22 0.7628 2.3298 -0.66%
2026-5-21 0.7679 2.3349 -2.82%
2026-5-20 0.7902 2.3572 -0.15%
2026-5-19 0.7914 2.3584 1.34%
2026-5-18 0.7809 2.3479 -1.28%
2026-5-15 0.791 2.358 0.04%
2026-5-14 0.7907 2.3577 -1.52%
2026-5-13 0.8029 2.3699 -0.58%
2026-5-12 0.8076 2.3746 -0.74%
2026-5-11 0.8136 2.3806 1.83%
2026-5-8 0.799 2.366 0.53%
2026-5-7 0.7948 2.3618 -0.11%
2026-5-6 0.7957 2.3627 1.65%
2026-4-30 0.7828 2.3498 -0.75%
2026-4-29 0.7887 2.3557 0.33%

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈核心优势混合C  2024-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈龙头优选股票A股票型2025-01-25 至 今 1.3--  --  
宝盈龙头优选股票C股票型2025-01-25 至 今 1.3--  --  
宝盈核心优势混合A混合型2024-06-25 至 今 1.9--  --  
宝盈增强收益债券A/B债券型2025-08-02 至 今 0.8--  --  
宝盈增强收益债券C债券型2025-08-02 至 今 0.8--  --  
宝盈核心优势混合C混合型2024-06-25 至 今 1.9--  --  
宝盈品质甄选混合A混合型2025-08-02 至 今 0.8--  --  
宝盈品质甄选混合C混合型2025-08-02 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕功绩2024-06-25 至 今1年11个月零5天
赵国进2021-12-03 至 2024-10-152年10个月零12天-54.31-30.82
李健伟2017-01-25 至 2021-12-174年10个月零22天126.44101.67
易祚兴2016-03-26 至 2017-07-291年4个月零3天-13.028.39
张小仁2014-09-26 至 2017-03-082年-7个月零10天29.4042.98
王茹远2013-08-01 至 2014-10-171年2个月零16天49.1613.36
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001075 4.3052 4.3052 0.56%
010383 2.1195 2.1195 0.56%
010384 2.0624 2.0624 0.56%
009224 1.2004 1.2004 0.56%
006148 1.702 1.702 0.07%
023394 0.8138 0.8138 0.56%
023514 1.1018 1.1018 0.24%
017230 1.2369 1.2369 0.56%
016180 1.0828 1.1028 0.07%
008684 1.0574 1.1384 0.07%
008303 1.247 1.2891 0.24%
008304 1.1883 1.2289 0.24%
026207 0.8893 0.8893 -0.26%
009223 1.2368 1.2368 0.56%
022187 1.1869 1.1869 0.07%
019791 1.0235 1.0628 0.07%
000241 0.7467 2.3137 0.56%
006387 1.2146 1.2466 0.07%
021106 1.0175 1.047 0.07%
023396 0.9517 0.9517 0.24%
023515 1.1008 1.1008 0.24%
213003 2.3153 3.8643 0.56%
213006 0.802 2.668 0.56%
213008 2.9172 4.3488 0.56%
213917 1.3666 2.0816 0.07%
017076 2.8975 2.8975 0.56%
011736 0.9536 0.9536 0.56%
008227 1.7894 1.7894 0.56%
009419 1.0649 1.0649 0.56%
026206 0.8901 0.8901 -0.26%
010748 1.0974 1.0974 0.56%
001487 3.789 3.939 0.56%
001543 3.298 3.298 0.56%
006572 1.1511 1.2031 0.07%
015860 1.149 1.149 0.24%
019790 1.0272 1.0665 0.07%
020121 1.2442 1.3042 0.24%
001128 1.3895 1.3895 0.56%
000796 2.716 2.716 0.56%
008512 1.0075 1.0075 0.07%
007574 4.116 4.116 0.56%
025029 1.0171 1.0171 0.12%
019736 1.5317 1.5317 -0.26%
019737 1.522 1.522 -0.26%
006242 1.116 1.3066 0.07%
006399 1.1187 1.1187 0.56%
000794 3.166 3.166 0.56%
023393 0.8185 0.8185 0.56%
013859 1.2075 1.2075 0.56%
213001 1.95 4.566 0.56%
017075 2.949 2.949 0.56%
008228 1.7343 1.7343 0.56%
008511 1.0307 1.0307 0.07%
009492 2.8644 2.8644 0.24%
012771 3.7159 3.7159 0.56%
012815 1.3495 1.3495 0.56%
005846 1.1875 1.2395 0.07%
007577 1.1759 1.1759 0.56%
007580 2.261 2.587 0.24%
001915 1.78 1.856 0.24%
018165 1.0416 1.0416 0.56%
002482 5.379 5.379 0.56%
006388 1.1877 1.2197 0.07%
013895 1.0528 1.0528 0.56%
015389 4.2191 4.2191 0.56%
213010 2.355 2.7 0.24%
011737 0.9354 0.9354 0.56%
008336 0.9148 0.9148 0.56%
008337 0.8945 0.8945 0.56%
007581 1.85 1.965 0.56%
009965 0.8963 0.8963 0.56%
009966 0.8852 0.8852 0.56%
010128 1.5807 1.5807 0.24%
001877 4.2002 4.2002 0.24%
006675 1.0435 1.2985 0.24%
001358 1.0652 1.3305 0.56%
020538 1.1133 1.1133 0.07%
017231 1.2194 1.2194 0.56%
013423 1.0381 1.1881 0.07%
011170 1.8509 1.8509 0.56%
011171 1.813 1.813 0.56%
009420 1.0397 1.0397 0.56%
006023 1.1379 1.204 0.07%
006024 1.1144 1.1805 0.07%
010129 1.5294 1.5294 0.24%
010752 0.668 0.668 0.56%
020120 1.252 1.312 0.24%
003715 2.0084 2.0084 0.56%
006147 1.7369 1.7369 0.07%
000639 1.2029 1.5289 0.56%
023061 1.0241 1.0241 0.07%
023062 1.0606 1.0606 0.07%
021107 1.0134 1.0429 0.07%
023395 0.9553 0.9553 0.24%
013896 1.03 1.03 0.56%
213007 1.4845 2.2097 0.07%
009523 1.0585 1.1816 0.07%
000924 2.88 3.192 0.56%
010747 1.1157 1.1157 0.56%
010751 0.6837 0.6837 0.56%
006676 0.994 1.2393 0.24%
015859 1.1601 1.1601 0.24%
020437 1.755 1.755 0.24%
006398 1.1514 1.1514 0.56%
000574 4.358 5.046 0.56%
000698 8.805 8.805 0.56%
013860 1.1655 1.1655 0.56%
013613 4.0871 4.0871 0.24%
013424 1.0158 1.1658 0.07%
213002 0.7638 3.0866 0.56%
008685 1.0438 1.1148 0.07%
009491 2.949 2.949 0.24%
009524 1.0518 1.1664 0.07%
005962 6.2847 6.2847 0.24%
005963 5.905 5.905 0.24%
007575 1.044 1.3075 0.56%
007578 3.126 3.126 0.56%
007579 2.728 2.933 0.56%
025030 1.0158 1.0158 0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,873.3041.07
2债券及货币29,602.6058.25
3现金21,621.4742.54
4其他资产1,013.4701.99
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688398赛特新材205.004,858.509.56%30.00  
688696极米科技47.004,177.368.22%-1.00  
301061匠心家居50.003,655.007.19%0.00  
601899紫金矿业80.002,617.605.15%-80.00  
601288农业银行350.002,345.004.61%350.00  
601601中国太保30.001,112.702.19%-30.00  
603699纽威股份20.00966.201.90%20.00  
688106金宏气体20.00522.401.03%20.00  
688548广钢气体20.00445.000.88%20.00  
688795摩尔线程00.0526.440.05%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0830.00(万张)3,039.82(万元)5.98(%)  
201979225国债1927.00(万张)2,720.39(万元)5.35(%)  
301978525国债1322.00(万张)2,220.92(万元)4.37(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-07-062022-07-070.02
22022-06-282022-06-290.01
32022-03-282022-03-290.01
42022-03-182022-03-210.01
52022-03-102022-03-110.01
62022-03-022022-03-030.01
72022-02-142022-02-150.01
82022-01-282022-02-070.01
92022-01-202022-01-210.02
102022-01-122022-01-130.02
112021-04-222021-04-230.02
122021-04-142021-04-150.01
132021-04-062021-04-070.01
142021-03-262021-03-290.01
152021-03-182021-03-190.01
162021-03-102021-03-110.02
172021-03-022021-03-030.02
182021-02-222021-02-230.02
192021-02-052021-02-080.02
202021-01-282021-01-290.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.74%6.14%-4.79%-7.13%7.29%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-5.01%
-12.92%
-2.37%
-2.37%
6.14%
-13.71%
-30.93%
146.55%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.09
0.65
0.82
夏普比率
48.75
47.30
-20.09
特雷诺指数
0.01
0.03
-0.02
詹森指数
-0.14
-0.01
-0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。