| 基金代码000241 | 基金经理吕功绩 | 最新份额1,692.69万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模10.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-08-01 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。 本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-18 | 0.7333 | 2.3003 | -0.88% |
| 2025-11-17 | 0.7398 | 2.3068 | -1.15% |
| 2025-11-14 | 0.7484 | 2.3154 | -0.68% |
| 2025-11-13 | 0.7535 | 2.3205 | 1.55% |
| 2025-11-12 | 0.742 | 2.309 | -0.04% |
| 2025-11-11 | 0.7423 | 2.3093 | -0.46% |
| 2025-11-10 | 0.7457 | 2.3127 | 0.05% |
| 2025-11-7 | 0.7453 | 2.3123 | -0.03% |
| 2025-11-6 | 0.7455 | 2.3125 | 0.92% |
| 2025-11-5 | 0.7387 | 2.3057 | 0.57% |
| 2025-11-4 | 0.7345 | 2.3015 | -1.04% |
| 2025-11-3 | 0.7422 | 2.3092 | -0.44% |
| 2025-10-31 | 0.7455 | 2.3125 | -0.48% |
| 2025-10-30 | 0.7491 | 2.3161 | -0.79% |
| 2025-10-29 | 0.7551 | 2.3221 | 0.79% |
| 2025-10-28 | 0.7492 | 2.3162 | -0.96% |
| 2025-10-27 | 0.7565 | 2.3235 | 0.60% |
| 2025-10-24 | 0.752 | 2.319 | 1.08% |
| 2025-10-23 | 0.744 | 2.311 | 0.59% |
| 2025-10-22 | 0.7396 | 2.3066 | -0.34% |

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 2025-01-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 2025-01-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 宝盈核心优势混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 宝盈增强收益债券A/B | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宝盈增强收益债券C | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宝盈核心优势混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 宝盈品质甄选混合A | 混合型 | 2025-08-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宝盈品质甄选混合C | 混合型 | 2025-08-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕功绩 | 2024-06-25 至 今 | 1年4个月零25天 | ||
| 赵国进 | 2021-12-03 至 2024-10-15 | 2年10个月零12天 | -54.31 | -30.82 |
| 李健伟 | 2017-01-25 至 2021-12-17 | 4年10个月零22天 | 126.44 | 101.67 |
| 易祚兴 | 2016-03-26 至 2017-07-29 | 1年4个月零3天 | -13.02 | 8.39 |
| 张小仁 | 2014-09-26 至 2017-03-08 | 2年-7个月零10天 | 29.40 | 42.98 |
| 王茹远 | 2013-08-01 至 2014-10-17 | 1年2个月零16天 | 49.16 | 13.36 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
| 公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000241 | 0.7398 | 2.3068 | -0.33% | |
| 000794 | 2.767 | 2.767 | -0.33% | |
| 005846 | 1.1651 | 1.2171 | 0.00% | |
| 006387 | 1.2024 | 1.2344 | 0.00% | |
| 008227 | 1.4528 | 1.4528 | -0.33% | |
| 009224 | 1.1637 | 1.1637 | -0.33% | |
| 009419 | 1.066 | 1.066 | -0.33% | |
| 009966 | 0.8937 | 0.8937 | -0.33% | |
| 023394 | 1.0136 | 1.0136 | -0.33% | |
| 000796 | 2.383 | 2.383 | -0.33% | |
| 000924 | 2.524 | 2.836 | -0.33% | |
| 006242 | 1.0937 | 1.2843 | 0.00% | |
| 006675 | 1.2397 | 1.4947 | -0.36% | |
| 006946 | 1.0284 | 1.2232 | 0.00% | |
| 007579 | 2.402 | 2.607 | -0.33% | |
| 008336 | 0.9089 | 0.9089 | -0.33% | |
| 008337 | 0.8906 | 0.8906 | -0.33% | |
| 009492 | 1.5532 | 1.5532 | -0.36% | |
| 010751 | 0.588 | 0.588 | -0.33% | |
| 013613 | 1.8461 | 1.8461 | -0.36% | |
| 013860 | 1.2972 | 1.2972 | -0.33% | |
| 015389 | 2.1256 | 2.1256 | -0.33% | |
| 020120 | 1.2419 | 1.2819 | -0.36% | |
| 021107 | 1.0111 | 1.0331 | 0.00% | |
| 213003 | 1.5387 | 2.8387 | -0.33% | |
| 213007 | 1.4098 | 2.135 | 0.00% | |
| 015859 | 1.3532 | 1.3532 | -0.36% | |
| 015860 | 1.3421 | 1.3421 | -0.36% | |
| 001075 | 2.1632 | 2.1632 | -0.33% | |
| 001543 | 3.123 | 3.123 | -0.33% | |
| 006388 | 1.1777 | 1.2097 | 0.00% | |
| 006572 | 1.1303 | 1.1823 | 0.00% | |
| 007574 | 3.153 | 3.153 | -0.33% | |
| 007575 | 1.0468 | 1.3103 | -0.33% | |
| 007581 | 1.534 | 1.649 | -0.33% | |
| 008685 | 1.043 | 1.104 | 0.00% | |
| 009223 | 1.1958 | 1.1958 | -0.33% | |
| 009523 | 1.0458 | 1.1669 | 0.00% | |
| 009965 | 0.9035 | 0.9035 | -0.33% | |
| 010128 | 1.351 | 1.351 | -0.36% | |
| 010129 | 1.3106 | 1.3106 | -0.36% | |
| 010752 | 0.576 | 0.576 | -0.33% | |
| 011171 | 1.2661 | 1.2661 | -0.33% | |
| 011736 | 0.9534 | 0.9534 | -0.33% | |
| 018165 | 1.0332 | 1.0332 | -0.33% | |
| 020121 | 1.2359 | 1.2759 | -0.36% | |
| 000639 | 1.1716 | 1.4976 | -0.33% | |
| 001128 | 1.1856 | 1.1856 | -0.33% | |
| 007577 | 1.1472 | 1.1472 | -0.33% | |
| 008304 | 1.2762 | 1.3168 | -0.36% | |
| 008511 | 1.0241 | 1.0241 | 0.00% | |
| 008512 | 1.0026 | 1.0026 | 0.00% | |
| 009491 | 1.5949 | 1.5949 | -0.36% | |
| 010384 | 1.3818 | 1.3818 | -0.33% | |
| 010748 | 1.0859 | 1.0859 | -0.33% | |
| 012815 | 1.1551 | 1.1551 | -0.33% | |
| 013895 | 1.0634 | 1.0634 | -0.33% | |
| 017230 | 1.2334 | 1.2334 | -0.33% | |
| 021106 | 1.0141 | 1.0361 | 0.00% | |
| 000574 | 3.325 | 4.013 | -0.33% | |
| 001487 | 2.8938 | 3.0438 | -0.33% | |
| 001915 | 2.136 | 2.212 | -0.36% | |
| 006399 | 1.1027 | 1.1027 | -0.33% | |
| 007578 | 2.972 | 2.972 | -0.33% | |
| 008684 | 1.0542 | 1.1252 | 0.00% | |
| 012771 | 2.844 | 2.844 | -0.33% | |
| 013423 | 1.0329 | 1.1829 | 0.00% | |
| 013424 | 1.0122 | 1.1622 | 0.00% | |
| 019736 | 1.3249 | 1.3249 | -0.64% | |
| 019791 | 1.021 | 1.051 | 0.00% | |
| 023061 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | |
| 023393 | 1.0162 | 1.0162 | -0.33% | |
| 213010 | 2.114 | 2.459 | -0.36% | |
| 001358 | 1.0664 | 1.3317 | -0.33% | |
| 001877 | 1.8914 | 1.8914 | -0.36% | |
| 002482 | 3.042 | 3.042 | -0.33% | |
| 003715 | 2.0938 | 2.0938 | -0.33% | |
| 005963 | 3.8722 | 3.8722 | -0.36% | |
| 006023 | 1.1323 | 1.1974 | 0.00% | |
| 006147 | 1.4747 | 1.4747 | 0.00% | |
| 009524 | 1.0407 | 1.1533 | 0.00% | |
| 010383 | 1.4163 | 1.4163 | -0.33% | |
| 011170 | 1.2896 | 1.2896 | -0.33% | |
| 011737 | 0.9372 | 0.9372 | -0.33% | |
| 015821 | 1.4961 | 1.4961 | -0.36% | |
| 019737 | 1.3183 | 1.3183 | -0.64% | |
| 022187 | 1.1651 | 1.1651 | 0.00% | |
| 000698 | 4.98 | 4.98 | -0.33% | |
| 006148 | 1.4474 | 1.4474 | 0.00% | |
| 008228 | 1.4118 | 1.4118 | -0.33% | |
| 019790 | 1.0235 | 1.0535 | 0.00% | |
| 023062 | 1.0418 | 1.0418 | 0.00% | |
| 213001 | 1.61 | 4.102 | -0.33% | |
| 213006 | 0.7925 | 2.6585 | -0.33% | |
| 213008 | 1.7223 | 2.9871 | -0.33% | |
| 017076 | 1.8178 | 1.8178 | -0.33% | |
| 005962 | 4.1038 | 4.1038 | -0.36% | |
| 006024 | 1.1106 | 1.1757 | 0.00% | |
| 006398 | 1.1325 | 1.1325 | -0.33% | |
| 006676 | 1.186 | 1.4313 | -0.36% | |
| 007580 | 2.032 | 2.358 | -0.36% | |
| 008303 | 1.3336 | 1.3757 | -0.36% | |
| 009420 | 1.043 | 1.043 | -0.33% | |
| 010747 | 1.1017 | 1.1017 | -0.33% | |
| 013859 | 1.3384 | 1.3384 | -0.33% | |
| 013896 | 1.0432 | 1.0432 | -0.33% | |
| 015820 | 1.5065 | 1.5065 | -0.36% | |
| 016180 | 1.0712 | 1.0912 | 0.00% | |
| 017231 | 1.221 | 1.221 | -0.33% | |
| 020437 | 2.113 | 2.113 | -0.36% | |
| 020538 | 1.0916 | 1.0916 | 0.00% | |
| 023395 | 1.1214 | 1.1214 | -0.36% | |
| 023396 | 1.1189 | 1.1189 | -0.36% | |
| 213002 | 0.7363 | 3.0389 | -0.33% | |
| 213917 | 1.3005 | 2.0155 | 0.00% | |
| 017075 | 1.8452 | 1.8452 | -0.33% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 48,352.21 | 79.31 |
| 2 | 债券及货币 | 12,907.59 | 21.17 |
| 3 | 现金 | 2,022.47 | 03.32 |
| 4 | 其他资产 | 43.32 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688696 | 极米科技 | 48.00 | 5,740.80 | 9.42% | -5.00 |
| 601155 | 新城控股 | 350.00 | 5,687.50 | 9.33% | -125.00 |
| 301061 | 匠心家居 | 60.00 | 5,538.60 | 9.09% | -35.00 |
| 688793 | 倍轻松 | 170.00 | 5,066.00 | 8.31% | 0.00 |
| 300866 | 安克创新 | 32.00 | 3,895.36 | 6.39% | 2.01 |
| 603799 | 华友钴业 | 50.00 | 3,295.00 | 5.40% | 50.00 |
| 688169 | 石头科技 | 15.00 | 3,146.70 | 5.16% | 5.00 |
| 688398 | 赛特新材 | 160.00 | 3,041.60 | 4.99% | 30.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100.00 | 2,944.00 | 4.83% | 100.00 |
| 300413 | 芒果超媒 | 80.00 | 2,860.80 | 4.69% | 80.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 40.00(万张) | 4,025.37(万元) | 6.60(%) |
| 2 | 019758 | 24国债21 | 30.00(万张) | 3,037.28(万元) | 4.98(%) |
| 3 | 019766 | 25国债01 | 26.00(万张) | 2,620.10(万元) | 4.30(%) |
| 4 | 019785 | 25国债13 | 12.00(万张) | 1,202.37(万元) | 1.97(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.02 |
| 2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.01 |
| 3 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.01 |
| 4 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.01 |
| 5 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.01 |
| 6 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.01 |
| 7 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.01 |
| 8 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 0.01 |
| 9 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.02 |
| 10 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.02 |
| 11 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.02 |
| 12 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.01 |
| 13 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 0.01 |
| 14 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.01 |
| 15 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.01 |
| 16 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 0.02 |
| 17 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.02 |
| 18 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 0.02 |
| 19 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 0.02 |
| 20 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.02 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 17.18% | 15.07% | -6.25% | -5.59% | 7.53% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.93% | -6.5% | 2.27% | 14.96% | 15.07% | -17.63% | -24.99% | 144.28% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.74 | 0.85 | 0.77 |
| 夏普比率 | 101.33 | -0.53 | -20.76 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | -0.00 | -0.02 |
| 詹森指数 | 0.02 | -0.11 | -0.07 |
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