公募基金 > 基金超市 > 宝盈核心优势混合C
| 基金代码000241 | 基金经理赵国进 | 最新份额2,200.78万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模10.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-08-01 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，本基金以根据研究部的估值模型，选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业，建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上，对于景气度提高的行业给予适当倾斜，以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资范围
本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证，以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。 本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
3、当基金实现可分配收益达到0．04元或者当基金净值达到1．10元或以上时，且满足法定分红条件时，即实施收益分配，具体分红金额待定，分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施；
4、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
6、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少分配1次，基金收益分配每年至多12次；年度分红12次后，如果再次达到分红条件，收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60％。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
9、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同，基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
风险收益特征
本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险预算范围内追求收益最大化。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-10 | 0.6567 | 2.2237 | -1.11% |
| 2024-5-9 | 0.6641 | 2.2311 | 0.48% |
| 2024-5-8 | 0.6609 | 2.2279 | -1.39% |
| 2024-5-7 | 0.6702 | 2.2372 | -0.31% |
| 2024-5-6 | 0.6723 | 2.2393 | 0.40% |
| 2024-4-30 | 0.6696 | 2.2366 | -0.81% |
| 2024-4-29 | 0.6751 | 2.2421 | 1.34% |
| 2024-4-26 | 0.6662 | 2.2332 | 3.35% |
| 2024-4-25 | 0.6446 | 2.2116 | -0.86% |
| 2024-4-24 | 0.6502 | 2.2172 | 3.11% |
| 2024-4-23 | 0.6306 | 2.1976 | 0.45% |
| 2024-4-22 | 0.6278 | 2.1948 | -1.38% |
| 2024-4-19 | 0.6366 | 2.2036 | -0.78% |
| 2024-4-18 | 0.6416 | 2.2086 | -0.40% |
| 2024-4-17 | 0.6442 | 2.2112 | 3.22% |
| 2024-4-16 | 0.6241 | 2.1911 | -2.47% |
| 2024-4-15 | 0.6399 | 2.2069 | -0.31% |
| 2024-4-12 | 0.6419 | 2.2089 | 0.98% |
| 2024-4-11 | 0.6357 | 2.2027 | 0.36% |
| 2024-4-10 | 0.6334 | 2.2004 | -1.92% |
赵国进先生：南开大学精算学硕士。曾任天津灵杰科技有限公司软件研发工程师，广发证券股份有限公司证券分析师，中国国际金融股份有限公司证券分析师，2015年12月加入宝盈基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理，现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
宝盈核心优势混合C 2021-12-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宝盈核心优势混合A | 混合型 | 2021-12-03 至 今 | 2.4 | -52.81% | -30.81% |
| 宝盈互联网沪港深混合 | 混合型 | 2023-04-15 至 今 | 1.1 | -46.45% | -21.84% |
| 宝盈核心优势混合C | 混合型 | 2021-12-03 至 今 | 2.4 | -54.31% | -30.82% |
| 宝盈资源优选混合 | 混合型 | 2022-02-19 至 今 | 2.2 | -50.95% | -25.84% |
| 宝盈科技30混合 | 混合型 | 2020-11-11 至 2023-02-11 | 2.3 | 1.21% | 2.06% |
| 宝盈基础产业混合A | 混合型 | 2021-12-03 至 2023-01-17 | 1.1 | -32.55% | -13.11% |
| 宝盈基础产业混合C | 混合型 | 2021-12-03 至 2023-01-17 | 1.1 | -32.93% | -13.12% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 赵国进 | 2021-12-03 至 今 | 2年5个月零9天 | -54.31 | -30.82 |
| 李健伟 | 2017-01-25 至 2021-12-17 | 4年10个月零22天 | 126.44 | 101.67 |
| 易祚兴 | 2016-03-26 至 2017-07-29 | 1年4个月零3天 | -13.02 | 8.39 |
| 张小仁 | 2014-09-26 至 2017-03-08 | 2年-7个月零10天 | 29.40 | 42.98 |
| 王茹远 | 2013-08-01 至 2014-10-17 | 1年2个月零16天 | 49.16 | 13.36 |
基本信息
宝盈基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
| 公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 020538 | 1.0496 | 1.0496 | 0.02% | |
| 006399 | 1.0651 | 1.0651 | -0.17% | |
| 006946 | 1.0312 | 1.1781 | 0.02% | |
| 008304 | 1.1335 | 1.1335 | -0.29% | |
| 007574 | 2.978 | 2.978 | -0.17% | |
| 007575 | 1.1505 | 1.3039 | -0.17% | |
| 007579 | 1.635 | 1.84 | -0.17% | |
| 011171 | 0.7589 | 0.7589 | -0.17% | |
| 001543 | 1.92 | 1.92 | -0.17% | |
| 010139 | 1.0361 | 1.0886 | 0.02% | |
| 000924 | 1.697 | 2.009 | -0.17% | |
| 010384 | 0.7649 | 0.7649 | -0.17% | |
| 009524 | 1.0097 | 1.1143 | 0.02% | |
| 012771 | 3.2444 | 3.2444 | -0.17% | |
| 015859 | 0.9512 | 0.9512 | -0.29% | |
| 213010 | 1.582 | 1.927 | -0.29% | |
| 017075 | 0.9261 | 0.9261 | -0.17% | |
| 020437 | 1.693 | 1.693 | -0.29% | |
| 001358 | 1.1666 | 1.3202 | -0.17% | |
| 003715 | 1.9839 | 1.9839 | -0.17% | |
| 007580 | 1.532 | 1.858 | -0.29% | |
| 005846 | 1.1125 | 1.1645 | 0.02% | |
| 010128 | 0.9226 | 0.9226 | -0.29% | |
| 010129 | 0.9061 | 0.9061 | -0.29% | |
| 010748 | 1.0098 | 1.0098 | -0.17% | |
| 020120 | 1.1384 | 1.1384 | -0.29% | |
| 000698 | 2.471 | 2.471 | -0.17% | |
| 000796 | 1.851 | 1.851 | -0.17% | |
| 002482 | 1.776 | 1.776 | -0.17% | |
| 008325 | 1.1287 | 1.1287 | -0.17% | |
| 006572 | 1.083 | 1.135 | 0.02% | |
| 009224 | 0.876 | 0.876 | -0.17% | |
| 010752 | 0.5273 | 0.5273 | -0.17% | |
| 013896 | 0.6815 | 0.6815 | -0.17% | |
| 008511 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% | |
| 008685 | 1.0679 | 1.0679 | 0.02% | |
| 009492 | 0.8763 | 0.8763 | -0.29% | |
| 015821 | 0.9511 | 0.9511 | -0.29% | |
| 213003 | 0.7472 | 2.0472 | -0.17% | |
| 006242 | 1.0499 | 1.2405 | 0.02% | |
| 000794 | 2.124 | 2.124 | -0.17% | |
| 005962 | 2.0383 | 2.0383 | -0.29% | |
| 005963 | 1.9469 | 1.9469 | -0.29% | |
| 001877 | 1.1652 | 1.1652 | -0.29% | |
| 006675 | 1.3701 | 1.4376 | -0.29% | |
| 009965 | 0.9489 | 0.9489 | -0.17% | |
| 010747 | 1.0183 | 1.0183 | -0.17% | |
| 010857 | 0.9704 | 0.9704 | -0.17% | |
| 008672 | 1.0364 | 1.1764 | -0.17% | |
| 009523 | 1.011 | 1.1241 | 0.02% | |
| 013423 | 1.0376 | 1.0376 | 0.02% | |
| 213006 | 0.6959 | 2.5619 | -0.17% | |
| 213008 | 1.1079 | 2.3188 | -0.17% | |
| 001128 | 0.8161 | 0.8161 | -0.17% | |
| 000241 | 0.6567 | 2.2237 | -0.17% | |
| 006148 | 1.1556 | 1.1556 | 0.02% | |
| 006387 | 1.1645 | 1.1965 | 0.02% | |
| 006388 | 1.1458 | 1.1778 | 0.02% | |
| 006398 | 1.0873 | 1.0873 | -0.17% | |
| 000574 | 3.103 | 3.791 | -0.17% | |
| 006023 | 1.0995 | 1.1586 | 0.02% | |
| 008336 | 0.844 | 0.844 | -0.17% | |
| 008337 | 0.8322 | 0.8322 | -0.17% | |
| 011170 | 0.7682 | 0.7682 | -0.17% | |
| 001915 | 1.696 | 1.772 | -0.29% | |
| 001487 | 3.2809 | 3.4309 | -0.17% | |
| 010140 | 1.0383 | 1.0908 | 0.02% | |
| 013859 | 1.2567 | 1.2567 | -0.17% | |
| 008673 | 1.0212 | 1.1612 | -0.17% | |
| 008684 | 1.0821 | 1.0821 | 0.02% | |
| 009420 | 1.0303 | 1.0303 | -0.17% | |
| 011736 | 0.9096 | 0.9096 | -0.17% | |
| 008227 | 1.3924 | 1.3924 | -0.17% | |
| 008228 | 1.3633 | 1.3633 | -0.17% | |
| 015389 | 0.9678 | 0.9678 | -0.17% | |
| 013613 | 1.1475 | 1.1475 | -0.29% | |
| 019791 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% | |
| 007581 | 1.258 | 1.373 | -0.17% | |
| 006676 | 1.3168 | 1.3817 | -0.29% | |
| 010751 | 0.5342 | 0.5342 | -0.17% | |
| 008512 | 0.9858 | 0.9858 | 0.02% | |
| 213007 | 1.3746 | 2.0998 | 0.02% | |
| 017076 | 0.9197 | 0.9197 | -0.17% | |
| 018165 | 1.015 | 1.015 | -0.17% | |
| 019790 | 1.0119 | 1.0119 | 0.02% | |
| 020121 | 1.1373 | 1.1373 | -0.29% | |
| 008303 | 1.1725 | 1.1725 | -0.29% | |
| 008324 | 1.1436 | 1.1436 | -0.17% | |
| 007578 | 1.85 | 1.85 | -0.17% | |
| 009223 | 0.8932 | 0.8932 | -0.17% | |
| 009966 | 0.9429 | 0.9429 | -0.17% | |
| 001075 | 0.9775 | 0.9775 | -0.17% | |
| 010383 | 0.7775 | 0.7775 | -0.17% | |
| 013860 | 1.2335 | 1.2335 | -0.17% | |
| 013895 | 0.6899 | 0.6899 | -0.17% | |
| 009419 | 1.0466 | 1.0466 | -0.17% | |
| 009491 | 0.8929 | 0.8929 | -0.29% | |
| 012815 | 0.8024 | 0.8024 | -0.17% | |
| 011737 | 0.8995 | 0.8995 | -0.17% | |
| 015860 | 0.9469 | 0.9469 | -0.29% | |
| 015574 | 0.5562 | 0.5562 | -0.17% | |
| 015575 | 0.5508 | 0.5508 | -0.17% | |
| 213001 | 1.305 | 3.685 | -0.17% | |
| 213002 | 0.459 | 2.5582 | -0.17% | |
| 213917 | 1.2755 | 1.9905 | 0.02% | |
| 016180 | 1.0342 | 1.0542 | 0.02% | |
| 006147 | 1.172 | 1.172 | 0.02% | |
| 000639 | 1.1329 | 1.4589 | -0.17% | |
| 006024 | 1.0834 | 1.1425 | 0.02% | |
| 007577 | 1.1135 | 1.1135 | -0.17% | |
| 010858 | 0.9568 | 0.9568 | -0.17% | |
| 015820 | 0.9549 | 0.9549 | -0.29% | |
| 013424 | 1.0263 | 1.0263 | 0.02% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 67,775.69 | 78.22 |
| 2 | 债券及货币 | 19,049.89 | 21.99 |
| 3 | 现金 | 3,341.37 | 03.86 |
| 4 | 其他资产 | 40.94 | 00.05 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688777 | 中控技术 | 160.00 | 7,444.80 | 8.59% | -6.07 |
| 688111 | 金山办公 | 23.60 | 6,867.75 | 7.93% | 1.77 |
| 300308 | 中际旭创 | 41.43 | 6,486.17 | 7.49% | 41.43 |
| 600941 | 中国移动 | 48.93 | 5,174.84 | 5.97% | 0.00 |
| 301263 | 泰恩康 | 357.47 | 4,847.30 | 5.59% | 0.00 |
| 300212 | 易华录 | 173.03 | 3,905.24 | 4.51% | -23.70 |
| 688270 | 臻镭科技 | 72.79 | 3,737.03 | 4.31% | 0.00 |
| 001270 | 铖昌科技 | 62.83 | 3,540.99 | 4.09% | 15.16 |
| 601138 | 工业富联 | 148.02 | 3,370.42 | 3.89% | 148.02 |
| 301117 | 佳缘科技 | 101.53 | 3,335.22 | 3.85% | -23.36 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 110060 | 天路转债 | 30.00(万张) | 3,548.45(万元) | 4.10(%) |
| 2 | 128136 | 立讯转债 | 30.00(万张) | 3,259.20(万元) | 3.76(%) |
| 3 | 249913 | 24贴现国债13 | 30.00(万张) | 2,998.87(万元) | 3.46(%) |
| 4 | 019729 | 23国债26 | 26.60(万张) | 2,764.51(万元) | 3.19(%) |
| 5 | 118045 | 盟升转债 | 15.00(万张) | 1,802.97(万元) | 2.08(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.02 |
| 2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.01 |
| 3 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.01 |
| 4 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.01 |
| 5 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.01 |
| 6 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.01 |
| 7 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.01 |
| 8 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 0.01 |
| 9 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.02 |
| 10 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.02 |
| 11 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.02 |
| 12 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.01 |
| 13 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 0.01 |
| 14 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.01 |
| 15 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.01 |
| 16 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 0.02 |
| 17 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.02 |
| 18 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 0.02 |
| 19 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 0.02 |
| 20 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -29.79% | -26.33% | -13.47% | 4.6% | 7.44% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.68% | 9.89% | -11.92% | -11.92% | -26.33% | -35.23% | 25.23% | 116.84% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.30 | 1.02 | 1.06 |
| 夏普比率 | -106.69 | -46.62 | 21.74 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.22 | -0.12 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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