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宝盈核心优势混合C  000241
收藏成功
混合型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕功绩
申购费率0.0%
基金规模10.67亿  (2022-06-30)
0.7852
2.3522
159.27%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 5.39% 0.02% 267/8833
最近一月 3.96% 0.04% 3769/8809
最近三月 1.24% 0.01% 3821/8684
最近一年 22.53% 0.33% 4857/8090
(2026-01-05)
基金代码000241 基金经理吕功绩 最新份额1,692.69万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模10.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2013-08-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。  本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

风险收益特征

本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-1-6 0.7996 2.3666 1.83%
2026-1-5 0.7852 2.3522 2.67%
2025-12-30 0.7587 2.3257 1.51%
2025-12-29 0.7474 2.3144 -1.23%
2025-12-26 0.7567 2.3237 0.08%
2025-12-25 0.7561 2.3231 -0.34%
2025-12-24 0.7587 2.3257 -0.03%
2025-12-23 0.7589 2.3259 0.12%
2025-12-22 0.758 2.325 -0.07%
2025-12-19 0.7585 2.3255 1.51%
2025-12-18 0.7472 2.3142 0.30%
2025-12-17 0.745 2.312 1.22%
2025-12-16 0.736 2.303 -1.21%
2025-12-15 0.745 2.312 -0.59%
2025-12-12 0.7494 2.3164 0.56%
2025-12-11 0.7452 2.3122 -0.57%
2025-12-10 0.7495 2.3165 0.51%
2025-12-9 0.7457 2.3127 -1.24%
2025-12-8 0.7551 2.3221 -0.03%
2025-12-5 0.7553 2.3223 0.61%

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈核心优势混合C  2024-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈龙头优选股票A股票型2025-01-25 至 今 1.0--  --  
宝盈龙头优选股票C股票型2025-01-25 至 今 1.0--  --  
宝盈核心优势混合A混合型2024-06-25 至 今 1.5--  --  
宝盈增强收益债券A/B债券型2025-08-02 至 今 0.4--  --  
宝盈增强收益债券C债券型2025-08-02 至 今 0.4--  --  
宝盈核心优势混合C混合型2024-06-25 至 今 1.5--  --  
宝盈品质甄选混合A混合型2025-08-02 至 今 0.4--  --  
宝盈品质甄选混合C混合型2025-08-02 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕功绩2024-06-25 至 今1年-6个月零13天
赵国进2021-12-03 至 2024-10-152年10个月零12天-54.31-30.82
李健伟2017-01-25 至 2021-12-174年10个月零22天126.44101.67
易祚兴2016-03-26 至 2017-07-291年4个月零3天-13.028.39
张小仁2014-09-26 至 2017-03-082年-7个月零10天29.4042.98
王茹远2013-08-01 至 2014-10-171年2个月零16天49.1613.36
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000698 5.967 5.967 1.87%
000924 2.608 2.92 1.87%
003715 2.0868 2.0868 1.87%
005963 4.1985 4.1985 2.23%
007579 2.479 2.684 1.87%
008304 1.282 1.3226 2.23%
009965 0.9083 0.9083 1.87%
022187 1.169 1.169 0.12%
023396 1.0806 1.0806 2.23%
001075 2.5751 2.5751 1.87%
001358 1.0644 1.3297 1.87%
001915 1.998 2.074 2.23%
005962 4.4545 4.4545 2.23%
006148 1.5114 1.5114 0.12%
006387 1.2036 1.2356 0.12%
008303 1.3412 1.3833 2.23%
009223 1.1431 1.1431 1.87%
009224 1.1117 1.1117 1.87%
013423 1.0342 1.1842 0.12%
019736 1.3443 1.3443 1.80%
019737 1.3371 1.3371 1.80%
023062 1.0443 1.0443 0.12%
213001 1.705 4.231 1.87%
213002 0.7601 3.0802 1.87%
213006 0.8417 2.7077 1.87%
213917 1.3424 2.0574 0.12%
000639 1.1896 1.5156 1.87%
000794 3.238 3.238 1.87%
007575 1.0444 1.3079 1.87%
008685 1.0436 1.1046 0.12%
009524 1.0435 1.1571 0.12%
010129 1.4077 1.4077 2.23%
010748 1.0851 1.0851 1.87%
013859 1.4031 1.4031 1.87%
023394 0.9355 0.9355 1.87%
213003 1.8213 3.1213 1.87%
002482 4.125 4.125 1.87%
006242 1.0934 1.284 0.12%
006398 1.1362 1.1362 1.87%
006946 1.0294 1.2242 0.12%
007577 1.1644 1.1644 1.87%
008228 1.4335 1.4335 1.87%
009523 1.049 1.1711 0.12%
010128 1.4521 1.4521 2.23%
010751 0.6277 0.6277 1.87%
013613 2.4144 2.4144 2.23%
019790 1.0251 1.0551 0.12%
021107 1.0116 1.0336 0.12%
213010 2.186 2.531 2.23%
001487 2.9365 3.0865 1.87%
006399 1.1057 1.1057 1.87%
006572 1.1341 1.1861 0.12%
006675 1.1969 1.4519 2.23%
007574 3.394 3.394 1.87%
007578 3.03 3.03 1.87%
008511 1.0115 1.0115 0.12%
009966 0.8982 0.8982 1.87%
010752 0.6146 0.6146 1.87%
011736 0.9496 0.9496 1.87%
011737 0.9329 0.9329 1.87%
013896 1.0476 1.0476 1.87%
015389 2.5286 2.5286 1.87%
017231 1.2348 1.2348 1.87%
023393 0.9386 0.9386 1.87%
000241 0.7852 2.3522 1.87%
000574 3.583 4.271 1.87%
001128 1.2679 1.2679 1.87%
006147 1.5405 1.5405 0.12%
007580 2.1 2.426 2.23%
008512 0.9899 0.9899 0.12%
009419 1.0623 1.0623 1.87%
012815 1.2343 1.2343 1.87%
016180 1.073 1.093 0.12%
017230 1.2486 1.2486 1.87%
020120 1.2277 1.2677 2.23%
020121 1.2214 1.2614 2.23%
020437 1.975 1.975 2.23%
020538 1.0912 1.0912 0.12%
023061 1.0124 1.0124 0.12%
017076 1.987 1.987 1.87%
017075 2.0184 2.0184 1.87%
000796 2.786 2.786 1.87%
001543 3.187 3.187 1.87%
001877 2.4756 2.4756 2.23%
005846 1.1693 1.2213 0.12%
006023 1.1336 1.1987 0.12%
006024 1.1115 1.1766 0.12%
006388 1.1783 1.2103 0.12%
007581 1.623 1.738 1.87%
008227 1.4761 1.4761 1.87%
009491 1.8349 1.8349 2.23%
009492 1.7857 1.7857 2.23%
010747 1.1015 1.1015 1.87%
011170 1.4602 1.4602 1.87%
012771 2.8844 2.8844 1.87%
013424 1.0131 1.1631 0.12%
018165 1.0377 1.0377 1.87%
021106 1.0149 1.0369 0.12%
023395 1.0833 1.0833 2.23%
213007 1.456 2.1812 0.12%
006676 1.1437 1.389 2.23%
008336 0.9123 0.9123 1.87%
008337 0.8935 0.8935 1.87%
008684 1.0554 1.1264 0.12%
009420 1.0388 1.0388 1.87%
010383 1.5509 1.5509 1.87%
010384 1.5121 1.5121 1.87%
011171 1.4326 1.4326 1.87%
013860 1.3584 1.3584 1.87%
013895 1.0686 1.0686 1.87%
019791 1.0224 1.0524 0.12%
213008 2.2213 3.5299 1.87%
015859 1.3844 1.3844 2.23%
015860 1.3726 1.3726 2.23%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票48,352.2179.31
2债券及货币12,907.5921.17
3现金2,022.4703.32
4其他资产43.3200.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688696极米科技48.005,740.809.42%-5.00  
601155新城控股350.005,687.509.33%-125.00  
301061匠心家居60.005,538.609.09%-35.00  
688793倍轻松170.005,066.008.31%0.00  
300866安克创新32.003,895.366.39%2.01  
603799华友钴业50.003,295.005.40%50.00  
688169石头科技15.003,146.705.16%5.00  
688398赛特新材160.003,041.604.99%30.00  
601899紫金矿业100.002,944.004.83%100.00  
300413芒果超媒80.002,860.804.69%80.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0840.00(万张)4,025.37(万元)6.60(%)  
201975824国债2130.00(万张)3,037.28(万元)4.98(%)  
301976625国债0126.00(万张)2,620.10(万元)4.30(%)  
401978525国债1312.00(万张)1,202.37(万元)1.97(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-07-062022-07-070.02
22022-06-282022-06-290.01
32022-03-282022-03-290.01
42022-03-182022-03-210.01
52022-03-102022-03-110.01
62022-03-022022-03-030.01
72022-02-142022-02-150.01
82022-01-282022-02-070.01
92022-01-202022-01-210.02
102022-01-122022-01-130.02
112021-04-222021-04-230.02
122021-04-142021-04-150.01
132021-04-062021-04-070.01
142021-03-262021-03-290.01
152021-03-182021-03-190.01
162021-03-102021-03-110.02
172021-03-022021-03-030.02
182021-02-222021-02-230.02
192021-02-052021-02-080.02
202021-01-282021-01-290.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
583.23%22.53%-3.82%-7.71%7.96%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.96%
1.24%
2.67%
2.67%
22.53%
-11.04%
-33.07%
159.27%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.88
0.84
0.76
夏普比率
117.40
10.04
-30.78
特雷诺指数
0.03
0.01
-0.03
詹森指数
-0.00
-0.10
-0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。