公募基金 > 基金超市 > 宝盈核心优势混合C
宝盈核心优势混合C  000241
收藏成功
混合型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕功绩
申购费率0.0%
基金规模10.67亿  (2022-06-30)
0.6524
2.2194
115.42%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.92% -0.02% 5501/9427
最近一月 -8.98% 0.02% 9145/9349
最近三月 -13.89% 0.07% 8594/9150
最近一年 -10.57% 0.35% 7964/8385
(2026-07-10)
基金代码000241 基金经理吕功绩 最新份额1,470.64万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模10.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2013-08-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。  本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

风险收益特征

本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-13 0.6428 2.2098 -1.47%
2026-7-10 0.6524 2.2194 1.60%
2026-7-9 0.6421 2.2091 0.31%
2026-7-8 0.6401 2.2071 -1.33%
2026-7-7 0.6487 2.2157 -2.02%
2026-7-3 0.6658 2.2328 0.73%
2026-7-2 0.661 2.228 -1.34%
2026-7-1 0.67 2.237 0.90%
2026-6-30 0.664 2.231 -0.17%
2026-6-29 0.6651 2.2321 0.09%
2026-6-26 0.6645 2.2315 -1.64%
2026-6-25 0.6756 2.2426 0.13%
2026-6-24 0.6747 2.2417 -0.01%
2026-6-23 0.6748 2.2418 -1.92%
2026-6-22 0.688 2.255 0.34%
2026-6-18 0.6857 2.2527 -0.87%
2026-6-17 0.6917 2.2587 -0.55%
2026-6-16 0.6955 2.2625 -0.84%
2026-6-15 0.7014 2.2684 -2.11%
2026-6-12 0.7165 2.2835 0.34%

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈核心优势混合C  2024-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈龙头优选股票A股票型2025-01-25 至 今 1.5--  --  
宝盈龙头优选股票C股票型2025-01-25 至 今 1.5--  --  
宝盈核心优势混合A混合型2024-06-25 至 今 2.1--  --  
宝盈增强收益债券A/B债券型2025-08-02 至 今 1.0--  --  
宝盈增强收益债券C债券型2025-08-02 至 今 1.0--  --  
宝盈核心优势混合C混合型2024-06-25 至 今 2.1--  --  
宝盈品质甄选混合A混合型2025-08-02 至 今 1.0--  --  
宝盈品质甄选混合C混合型2025-08-02 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕功绩2024-06-25 至 今2年0个月零19天
赵国进2021-12-03 至 2024-10-152年10个月零12天-54.31-30.82
李健伟2017-01-25 至 2021-12-174年10个月零22天126.44101.67
易祚兴2016-03-26 至 2017-07-291年4个月零3天-13.028.39
张小仁2014-09-26 至 2017-03-082年-7个月零10天29.4042.98
王茹远2013-08-01 至 2014-10-171年2个月零16天49.1613.36
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000574 4.251 4.939 -1.64%
000794 2.733 2.733 -1.64%
005963 5.7198 5.7198 -1.28%
006147 1.6761 1.6761 -0.08%
006148 1.6419 1.6419 -0.08%
007575 1.0458 1.3093 -1.64%
009223 1.264 1.264 -1.64%
009523 1.0565 1.1846 -0.08%
009965 0.8423 0.8423 -1.64%
010129 1.4685 1.4685 -1.28%
010383 2.0975 2.0975 -1.64%
011736 0.9406 0.9406 -1.64%
013423 1.039 1.189 -0.08%
013860 0.9966 0.9966 -1.64%
016180 1.0841 1.1041 -0.08%
020437 2.05 2.05 -1.28%
026207 0.8577 0.8577 -0.10%
027264 0.9117 0.9117 -1.64%
001128 1.3319 1.3319 -1.64%
001543 2.996 2.996 -1.64%
006398 1.1443 1.1443 -1.64%
006399 1.1113 1.1113 -1.64%
007577 1.1999 1.1999 -1.64%
007581 1.511 1.626 -1.64%
008228 1.6078 1.6078 -1.64%
008511 1.0321 1.0321 -0.08%
010752 0.6483 0.6483 -1.64%
011171 1.7662 1.7662 -1.64%
017231 1.1881 1.1881 -1.64%
002482 5.359 5.359 -1.64%
006675 1.0248 1.2798 -1.28%
007574 4.011 4.011 -1.64%
007579 2.39 2.595 -1.64%
007580 2.206 2.532 -1.28%
008512 1.0086 1.0086 -0.08%
009419 1.0633 1.0633 -1.64%
010128 1.5187 1.5187 -1.28%
010747 1.1139 1.1139 -1.64%
010751 0.6639 0.6639 -1.64%
012771 3.5426 3.5426 -1.64%
021106 1.0126 1.0466 -0.08%
023394 0.9423 0.9423 -1.64%
023396 0.9036 0.9036 -1.28%
025029 1.0125 1.0125 -1.00%
025030 1.0109 1.0109 -1.00%
015860 1.2534 1.2534 -1.28%
001075 4.2793 4.2793 -1.64%
001877 4.1999 4.1999 -1.28%
001915 2.081 2.157 -1.28%
008227 1.6598 1.6598 -1.64%
009524 1.0495 1.1691 -0.08%
020538 1.1162 1.1162 -0.08%
213002 0.7314 3.0304 -1.64%
017075 3.3307 3.3307 -1.64%
000796 2.342 2.342 -1.64%
001358 1.0674 1.3327 -1.64%
006023 1.1382 1.2063 -0.08%
007578 2.837 2.837 -1.64%
008303 1.1053 1.1474 -1.28%
008685 1.0392 1.1158 -0.08%
009491 2.9469 2.9469 -1.28%
011737 0.9222 0.9222 -1.64%
013895 1.0551 1.0551 -1.64%
013896 1.0317 1.0317 -1.64%
019737 1.5002 1.5002 -0.10%
022187 1.1893 1.1893 -0.08%
023514 1.1007 1.1007 -1.28%
023515 1.0994 1.0994 -1.28%
026206 0.8587 0.8587 -0.10%
213001 1.594 4.08 -1.64%
213006 0.7011 2.5671 -1.64%
213007 1.4467 2.1719 -0.08%
213008 2.9514 4.386 -1.64%
213917 1.3312 2.0462 -0.08%
017076 3.2706 3.2706 -1.64%
005846 1.19 1.242 -0.08%
005962 6.0933 6.0933 -1.28%
006024 1.1142 1.1823 -0.08%
006242 1.119 1.3096 -0.08%
008337 0.8917 0.8917 -1.64%
009420 1.0377 1.0377 -1.64%
009966 0.8316 0.8316 -1.64%
011170 1.8039 1.8039 -1.64%
013424 1.0162 1.1662 -0.08%
017230 1.2063 1.2063 -1.64%
019790 1.0275 1.0668 -0.08%
020121 1.1548 1.2298 -1.28%
023061 1.0259 1.0259 -0.08%
000639 1.2279 1.5539 -1.64%
000698 8.652 8.652 -1.64%
000924 2.525 2.837 -1.64%
006387 1.2164 1.2484 -0.08%
006388 1.189 1.221 -0.08%
008336 0.9124 0.9124 -1.64%
008684 1.0528 1.1398 -0.08%
010384 2.0399 2.0399 -1.64%
010748 1.0951 1.0951 -1.64%
012815 1.2927 1.2927 -1.64%
013613 4.0837 4.0837 -1.28%
015389 4.1912 4.1912 -1.64%
019736 1.5102 1.5102 -0.10%
021107 1.0086 1.0423 -0.08%
023062 1.0638 1.0638 -0.08%
023393 0.9483 0.9483 -1.64%
027263 0.9121 0.9121 -1.64%
213010 2.299 2.644 -1.28%
000241 0.6524 2.2194 -1.64%
001487 3.614 3.764 -1.64%
003715 1.9747 1.9747 -1.64%
006572 1.1533 1.2053 -0.08%
006676 0.9753 1.2206 -1.28%
008304 1.0522 1.0928 -1.28%
009224 1.226 1.226 -1.64%
009492 2.8606 2.8606 -1.28%
013859 1.0335 1.0335 -1.64%
018165 1.0423 1.0423 -1.64%
019791 1.0236 1.0629 -0.08%
020120 1.1624 1.2374 -1.28%
023395 0.9074 0.9074 -1.28%
213003 2.214 3.763 -1.64%
015859 1.2659 1.2659 -1.28%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,873.3041.07
2债券及货币29,602.6058.25
3现金21,621.4742.54
4其他资产1,013.4701.99
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688398赛特新材205.004,858.509.56%30.00  
688696极米科技47.004,177.368.22%-1.00  
301061匠心家居50.003,655.007.19%0.00  
601899紫金矿业80.002,617.605.15%-80.00  
601288农业银行350.002,345.004.61%350.00  
601601中国太保30.001,112.702.19%-30.00  
603699纽威股份20.00966.201.90%20.00  
688106金宏气体20.00522.401.03%20.00  
688548广钢气体20.00445.000.88%20.00  
688795摩尔线程00.0526.440.05%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0830.00(万张)3,039.82(万元)5.98(%)  
201979225国债1927.00(万张)2,720.39(万元)5.35(%)  
301978525国债1322.00(万张)2,220.92(万元)4.37(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-07-062022-07-070.02
22022-06-282022-06-290.01
32022-03-282022-03-290.01
42022-03-182022-03-210.01
52022-03-102022-03-110.01
62022-03-022022-03-030.01
72022-02-142022-02-150.01
82022-01-282022-02-070.01
92022-01-202022-01-210.02
102022-01-122022-01-130.02
112021-04-222021-04-230.02
122021-04-142021-04-150.01
132021-04-062021-04-070.01
142021-03-262021-03-290.01
152021-03-182021-03-190.01
162021-03-102021-03-110.02
172021-03-022021-03-030.02
182021-02-222021-02-230.02
192021-02-052021-02-080.02
202021-01-282021-01-290.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-26.2%-10.57%-9.98%-11.73%6.11%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.98%
-13.89%
-1.75%
-14.7%
-10.57%
-27.08%
-46.42%
115.42%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.06
0.69
0.81
夏普比率
-70.93
13.77
-45.51
特雷诺指数
-0.02
0.01
-0.04
詹森指数
-0.25
-0.08
-0.12
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。