公募基金 > 基金超市 > 宝盈核心优势混合C
| 基金代码000241 | 基金经理吕功绩 | 最新份额1,339.46万份 (2022-06-30) |
| 基金类型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模10.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2013-08-01 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，本基金以根据研究部的估值模型，选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业，建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上，对于景气度提高的行业给予适当倾斜，以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资范围
本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证，以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。 本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
3、当基金实现可分配收益达到0．04元或者当基金净值达到1．10元或以上时，且满足法定分红条件时，即实施收益分配，具体分红金额待定，分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施；
4、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
6、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少分配1次，基金收益分配每年至多12次；年度分红12次后，如果再次达到分红条件，收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60％。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
9、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同，基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
风险收益特征
本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险预算范围内追求收益最大化。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-25 | 0.6611 | 2.2281 | -0.09% |
| 2026-8-24 | 0.6617 | 2.2287 | -0.11% |
| 2026-8-21 | 0.6624 | 2.2294 | 0.26% |
| 2026-8-20 | 0.6607 | 2.2277 | 0.49% |
| 2026-8-19 | 0.6575 | 2.2245 | 0.03% |
| 2026-8-18 | 0.6573 | 2.2243 | 0.18% |
| 2026-8-17 | 0.6561 | 2.2231 | 0.37% |
| 2026-8-14 | 0.6537 | 2.2207 | -0.11% |
| 2026-8-13 | 0.6544 | 2.2214 | -1.40% |
| 2026-8-12 | 0.6637 | 2.2307 | 0.71% |
| 2026-8-11 | 0.659 | 2.226 | -1.72% |
| 2026-8-10 | 0.6705 | 2.2375 | 0.90% |
| 2026-8-7 | 0.6645 | 2.2315 | 0.30% |
| 2026-8-6 | 0.6625 | 2.2295 | -0.54% |
| 2026-8-5 | 0.6661 | 2.2331 | 0.99% |
| 2026-8-4 | 0.6596 | 2.2266 | -1.12% |
| 2026-8-3 | 0.6671 | 2.2341 | -0.58% |
| 2026-7-31 | 0.671 | 2.238 | 0.18% |
| 2026-7-30 | 0.6698 | 2.2368 | 0.46% |
| 2026-7-29 | 0.6667 | 2.2337 | 1.32% |
吕功绩先生：中国国籍，马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问，在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理，2017年10月加入宝盈基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理，现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
宝盈核心优势混合C 2024-06-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 2025-01-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 2025-01-25 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 宝盈核心优势混合A | 2024-06-25 至 今 | 2.2 | -- | -- | |
| 宝盈增强收益债券A/B | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宝盈增强收益债券C | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宝盈核心优势混合C | 2024-06-25 至 今 | 2.2 | -- | -- | |
| 宝盈品质甄选混合A | 混合型 | 2025-08-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宝盈品质甄选混合C | 混合型 | 2025-08-02 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕功绩 | 2024-06-25 至 今 | 2年2个月零1天 | ||
| 赵国进 | 2021-12-03 至 2024-10-15 | 2年10个月零12天 | -54.31 | -30.82 |
| 李健伟 | 2017-01-25 至 2021-12-17 | 4年10个月零22天 | 126.44 | 101.67 |
| 易祚兴 | 2016-03-26 至 2017-07-29 | 1年4个月零3天 | -13.02 | 8.39 |
| 张小仁 | 2014-09-26 至 2017-03-08 | 2年-7个月零10天 | 29.40 | 42.98 |
| 王茹远 | 2013-08-01 至 2014-10-17 | 1年2个月零16天 | 49.16 | 13.36 |
基本信息
宝盈基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
| 公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003715 | 2.0494 | 2.0494 | -1.53% | |
| 005963 | 5.0914 | 5.0914 | -1.61% | |
| 006023 | 1.1404 | 1.2085 | -0.03% | |
| 006024 | 1.116 | 1.1841 | -0.03% | |
| 001487 | 3.1734 | 3.3234 | -1.53% | |
| 010384 | 1.9455 | 1.9455 | -1.53% | |
| 010748 | 1.1012 | 1.1012 | -1.53% | |
| 009419 | 1.0778 | 1.0778 | -1.53% | |
| 009420 | 1.0513 | 1.0513 | -1.53% | |
| 009492 | 2.3329 | 2.3329 | -1.61% | |
| 017231 | 1.1814 | 1.1814 | -1.53% | |
| 013896 | 1.0403 | 1.0403 | -1.53% | |
| 019737 | 1.4585 | 1.4585 | -1.38% | |
| 008303 | 1.1411 | 1.1832 | -1.61% | |
| 001877 | 3.2491 | 3.2491 | -1.61% | |
| 010752 | 0.5951 | 0.5951 | -1.53% | |
| 008511 | 1.0352 | 1.0352 | -0.03% | |
| 009491 | 2.4048 | 2.4048 | -1.61% | |
| 009523 | 1.06 | 1.1881 | -0.03% | |
| 009524 | 1.0527 | 1.1723 | -0.03% | |
| 013613 | 3.1569 | 3.1569 | -1.61% | |
| 013423 | 1.0395 | 1.1895 | -0.03% | |
| 213001 | 1.503 | 3.955 | -1.53% | |
| 213002 | 0.6886 | 2.9562 | -1.53% | |
| 015859 | 1.2139 | 1.2139 | -1.61% | |
| 018165 | 1.0433 | 1.0433 | -1.53% | |
| 020121 | 1.2268 | 1.3018 | -1.61% | |
| 023395 | 0.7948 | 0.7948 | -1.61% | |
| 023396 | 0.7912 | 0.7912 | -1.61% | |
| 023515 | 1.0571 | 1.0571 | -1.61% | |
| 026207 | 0.8345 | 0.8345 | -1.38% | |
| 006147 | 1.5879 | 1.5879 | -0.03% | |
| 006398 | 1.1471 | 1.1471 | -1.53% | |
| 000639 | 1.2178 | 1.5438 | -1.53% | |
| 007574 | 3.816 | 3.816 | -1.53% | |
| 007580 | 2.152 | 2.478 | -1.61% | |
| 008336 | 0.9081 | 0.9081 | -1.53% | |
| 006572 | 1.1568 | 1.2088 | -0.03% | |
| 009223 | 1.2809 | 1.2809 | -1.53% | |
| 000924 | 2.303 | 2.615 | -1.53% | |
| 011171 | 1.5363 | 1.5363 | -1.53% | |
| 012771 | 3.1091 | 3.1091 | -1.53% | |
| 011736 | 0.9533 | 0.9533 | -1.53% | |
| 213010 | 2.244 | 2.589 | -1.61% | |
| 017075 | 2.4325 | 2.4325 | -1.53% | |
| 007581 | 1.423 | 1.538 | -1.53% | |
| 008304 | 1.0852 | 1.1258 | -1.61% | |
| 005846 | 1.1938 | 1.2458 | -0.03% | |
| 006675 | 1.0579 | 1.3129 | -1.61% | |
| 009965 | 0.8288 | 0.8288 | -1.53% | |
| 008227 | 1.4556 | 1.4556 | -1.53% | |
| 012815 | 1.1899 | 1.1899 | -1.53% | |
| 017230 | 1.2007 | 1.2007 | -1.53% | |
| 016180 | 1.0861 | 1.1061 | -0.03% | |
| 015860 | 1.2016 | 1.2016 | -1.61% | |
| 021106 | 1.014 | 1.048 | -0.03% | |
| 023393 | 0.9466 | 0.9466 | -1.53% | |
| 023394 | 0.9399 | 0.9399 | -1.53% | |
| 026206 | 0.8358 | 0.8358 | -1.38% | |
| 000574 | 4.049 | 4.737 | -1.53% | |
| 000794 | 2.373 | 2.373 | -1.53% | |
| 007575 | 1.0624 | 1.3259 | -1.53% | |
| 007579 | 2.177 | 2.382 | -1.53% | |
| 008337 | 0.8868 | 0.8868 | -1.53% | |
| 010128 | 1.3994 | 1.3994 | -1.61% | |
| 010129 | 1.3523 | 1.3523 | -1.61% | |
| 010383 | 2.0018 | 2.0018 | -1.53% | |
| 011737 | 0.9341 | 0.9341 | -1.53% | |
| 013859 | 1.065 | 1.065 | -1.53% | |
| 213006 | 0.7116 | 2.5776 | -1.53% | |
| 213917 | 1.3372 | 2.0522 | -0.03% | |
| 017076 | 2.3871 | 2.3871 | -1.53% | |
| 020437 | 2.007 | 2.007 | -1.61% | |
| 019736 | 1.4686 | 1.4686 | -1.38% | |
| 025030 | 1.0195 | 1.0195 | -1.12% | |
| 021107 | 1.0098 | 1.0435 | -0.03% | |
| 023062 | 1.0661 | 1.0661 | -0.03% | |
| 006387 | 1.2193 | 1.2513 | -0.03% | |
| 006399 | 1.1135 | 1.1135 | -1.53% | |
| 000796 | 2.031 | 2.031 | -1.53% | |
| 002482 | 4.437 | 4.437 | -1.53% | |
| 001358 | 1.0848 | 1.3501 | -1.53% | |
| 007578 | 2.829 | 2.829 | -1.53% | |
| 001543 | 2.991 | 2.991 | -1.53% | |
| 001075 | 3.4093 | 3.4093 | -1.53% | |
| 010747 | 1.1207 | 1.1207 | -1.53% | |
| 010751 | 0.6098 | 0.6098 | -1.53% | |
| 011170 | 1.5699 | 1.5699 | -1.53% | |
| 008684 | 1.0554 | 1.1424 | -0.03% | |
| 008685 | 1.0412 | 1.1178 | -0.03% | |
| 015389 | 3.3371 | 3.3371 | -1.53% | |
| 213003 | 1.8383 | 3.3873 | -1.53% | |
| 213007 | 1.454 | 2.1792 | -0.03% | |
| 022187 | 1.1931 | 1.1931 | -0.03% | |
| 020538 | 1.121 | 1.121 | -0.03% | |
| 023514 | 1.0586 | 1.0586 | -1.61% | |
| 023061 | 1.0277 | 1.0277 | -0.03% | |
| 027264 | 0.7215 | 0.7215 | -1.53% | |
| 000241 | 0.6617 | 2.2287 | -1.53% | |
| 006148 | 1.555 | 1.555 | -0.03% | |
| 006242 | 1.124 | 1.3146 | -0.03% | |
| 001128 | 1.2269 | 1.2269 | -1.53% | |
| 007577 | 1.1897 | 1.1897 | -1.53% | |
| 005962 | 5.4293 | 5.4293 | -1.61% | |
| 001915 | 2.038 | 2.114 | -1.61% | |
| 006676 | 1.0058 | 1.2511 | -1.61% | |
| 009224 | 1.2417 | 1.2417 | -1.53% | |
| 009966 | 0.8179 | 0.8179 | -1.53% | |
| 213008 | 2.4832 | 3.8767 | -1.53% | |
| 019790 | 1.0289 | 1.0682 | -0.03% | |
| 025029 | 1.0214 | 1.0214 | -1.12% | |
| 027263 | 0.7222 | 0.7222 | -1.53% | |
| 006388 | 1.1915 | 1.2235 | -0.03% | |
| 000698 | 7.268 | 7.268 | -1.53% | |
| 008228 | 1.4091 | 1.4091 | -1.53% | |
| 008512 | 1.0112 | 1.0112 | -0.03% | |
| 013860 | 1.0259 | 1.0259 | -1.53% | |
| 013895 | 1.0645 | 1.0645 | -1.53% | |
| 013424 | 1.0163 | 1.1663 | -0.03% | |
| 019791 | 1.0249 | 1.0642 | -0.03% | |
| 020120 | 1.2353 | 1.3103 | -1.61% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 29,454.31 | 74.67 |
| 2 | 债券及货币 | 10,321.19 | 26.16 |
| 3 | 现金 | 3,867.65 | 09.80 |
| 4 | 其他资产 | 51.14 | 00.13 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688398 | 赛特新材 | 145.00 | 3,756.95 | 9.52% | -30.00 |
| 688696 | 极米科技 | 47.00 | 3,033.38 | 7.69% | -1.00 |
| 601288 | 农业银行 | 350.00 | 2,124.50 | 5.39% | 350.00 |
| 001979 | 招商蛇口 | 300.00 | 1,929.00 | 4.89% | 300.00 |
| 601155 | 新城控股 | 160.00 | 1,641.60 | 4.16% | 160.00 |
| 600938 | 中国海油 | 60.00 | 1,629.00 | 4.13% | -20.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.20 | 1,524.00 | 3.86% | 1.20 |
| 601318 | 中国平安 | 31.14 | 1,486.62 | 3.77% | -8.86 |
| 603259 | 药明康德 | 11.45 | 1,425.64 | 3.61% | 11.45 |
| 002371 | 北方华创 | 01.37 | 1,211.85 | 3.07% | 1.37 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019827 | 26国债01 | 35.00(万张) | 3,522.69(万元) | 8.93(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 27.00(万张) | 2,728.33(万元) | 6.92(%) |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 02.00(万张) | 202.53(万元) | 0.51(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.02 |
| 2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.01 |
| 3 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.01 |
| 4 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.01 |
| 5 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.01 |
| 6 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.01 |
| 7 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.01 |
| 8 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 0.01 |
| 9 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.02 |
| 10 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.02 |
| 11 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.02 |
| 12 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.01 |
| 13 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 0.01 |
| 14 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.01 |
| 15 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.01 |
| 16 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 0.02 |
| 17 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.02 |
| 18 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 0.02 |
| 19 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 0.02 |
| 20 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -20.06% | -17.47% | -6.17% | -12.86% | 6.16% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.38% | -13.25% | -0.35% | -13.48% | -17.47% | -17.41% | -49.77% | 118.49% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.79 | 0.59 | 0.84 |
| 夏普比率 | -115.08 | 25.66 | -54.93 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.02 | -0.04 |
| 詹森指数 | -0.21 | -0.03 | -0.14 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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