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宝盈核心优势混合C  000241
收藏成功
混合型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕功绩
申购费率0.0%
基金规模10.67亿  (2022-06-30)
0.7398
2.3068
144.28%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.21% -0.01% 3864/8773
最近一月 0.93% 0.02% 5206/8728
最近三月 -6.5% 0.07% 8280/8597
最近一年 15.07% 0.24% 4882/8061
(2025-11-17)
基金代码000241 基金经理吕功绩 最新份额1,692.69万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模10.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2013-08-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。  本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

风险收益特征

本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-11-18 0.7333 2.3003 -0.88%
2025-11-17 0.7398 2.3068 -1.15%
2025-11-14 0.7484 2.3154 -0.68%
2025-11-13 0.7535 2.3205 1.55%
2025-11-12 0.742 2.309 -0.04%
2025-11-11 0.7423 2.3093 -0.46%
2025-11-10 0.7457 2.3127 0.05%
2025-11-7 0.7453 2.3123 -0.03%
2025-11-6 0.7455 2.3125 0.92%
2025-11-5 0.7387 2.3057 0.57%
2025-11-4 0.7345 2.3015 -1.04%
2025-11-3 0.7422 2.3092 -0.44%
2025-10-31 0.7455 2.3125 -0.48%
2025-10-30 0.7491 2.3161 -0.79%
2025-10-29 0.7551 2.3221 0.79%
2025-10-28 0.7492 2.3162 -0.96%
2025-10-27 0.7565 2.3235 0.60%
2025-10-24 0.752 2.319 1.08%
2025-10-23 0.744 2.311 0.59%
2025-10-22 0.7396 2.3066 -0.34%

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈核心优势混合C  2024-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈龙头优选股票A股票型2025-01-25 至 今 0.8--  --  
宝盈龙头优选股票C股票型2025-01-25 至 今 0.8--  --  
宝盈核心优势混合A混合型2024-06-25 至 今 1.4--  --  
宝盈增强收益债券A/B债券型2025-08-02 至 今 0.3--  --  
宝盈增强收益债券C债券型2025-08-02 至 今 0.3--  --  
宝盈核心优势混合C混合型2024-06-25 至 今 1.4--  --  
宝盈品质甄选混合A混合型2025-08-02 至 今 0.3--  --  
宝盈品质甄选混合C混合型2025-08-02 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕功绩2024-06-25 至 今1年4个月零25天
赵国进2021-12-03 至 2024-10-152年10个月零12天-54.31-30.82
李健伟2017-01-25 至 2021-12-174年10个月零22天126.44101.67
易祚兴2016-03-26 至 2017-07-291年4个月零3天-13.028.39
张小仁2014-09-26 至 2017-03-082年-7个月零10天29.4042.98
王茹远2013-08-01 至 2014-10-171年2个月零16天49.1613.36
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000241 0.7398 2.3068 -0.33%
000794 2.767 2.767 -0.33%
005846 1.1651 1.2171 0.00%
006387 1.2024 1.2344 0.00%
008227 1.4528 1.4528 -0.33%
009224 1.1637 1.1637 -0.33%
009419 1.066 1.066 -0.33%
009966 0.8937 0.8937 -0.33%
023394 1.0136 1.0136 -0.33%
000796 2.383 2.383 -0.33%
000924 2.524 2.836 -0.33%
006242 1.0937 1.2843 0.00%
006675 1.2397 1.4947 -0.36%
006946 1.0284 1.2232 0.00%
007579 2.402 2.607 -0.33%
008336 0.9089 0.9089 -0.33%
008337 0.8906 0.8906 -0.33%
009492 1.5532 1.5532 -0.36%
010751 0.588 0.588 -0.33%
013613 1.8461 1.8461 -0.36%
013860 1.2972 1.2972 -0.33%
015389 2.1256 2.1256 -0.33%
020120 1.2419 1.2819 -0.36%
021107 1.0111 1.0331 0.00%
213003 1.5387 2.8387 -0.33%
213007 1.4098 2.135 0.00%
015859 1.3532 1.3532 -0.36%
015860 1.3421 1.3421 -0.36%
001075 2.1632 2.1632 -0.33%
001543 3.123 3.123 -0.33%
006388 1.1777 1.2097 0.00%
006572 1.1303 1.1823 0.00%
007574 3.153 3.153 -0.33%
007575 1.0468 1.3103 -0.33%
007581 1.534 1.649 -0.33%
008685 1.043 1.104 0.00%
009223 1.1958 1.1958 -0.33%
009523 1.0458 1.1669 0.00%
009965 0.9035 0.9035 -0.33%
010128 1.351 1.351 -0.36%
010129 1.3106 1.3106 -0.36%
010752 0.576 0.576 -0.33%
011171 1.2661 1.2661 -0.33%
011736 0.9534 0.9534 -0.33%
018165 1.0332 1.0332 -0.33%
020121 1.2359 1.2759 -0.36%
000639 1.1716 1.4976 -0.33%
001128 1.1856 1.1856 -0.33%
007577 1.1472 1.1472 -0.33%
008304 1.2762 1.3168 -0.36%
008511 1.0241 1.0241 0.00%
008512 1.0026 1.0026 0.00%
009491 1.5949 1.5949 -0.36%
010384 1.3818 1.3818 -0.33%
010748 1.0859 1.0859 -0.33%
012815 1.1551 1.1551 -0.33%
013895 1.0634 1.0634 -0.33%
017230 1.2334 1.2334 -0.33%
021106 1.0141 1.0361 0.00%
000574 3.325 4.013 -0.33%
001487 2.8938 3.0438 -0.33%
001915 2.136 2.212 -0.36%
006399 1.1027 1.1027 -0.33%
007578 2.972 2.972 -0.33%
008684 1.0542 1.1252 0.00%
012771 2.844 2.844 -0.33%
013423 1.0329 1.1829 0.00%
013424 1.0122 1.1622 0.00%
019736 1.3249 1.3249 -0.64%
019791 1.021 1.051 0.00%
023061 1.0102 1.0102 0.00%
023393 1.0162 1.0162 -0.33%
213010 2.114 2.459 -0.36%
001358 1.0664 1.3317 -0.33%
001877 1.8914 1.8914 -0.36%
002482 3.042 3.042 -0.33%
003715 2.0938 2.0938 -0.33%
005963 3.8722 3.8722 -0.36%
006023 1.1323 1.1974 0.00%
006147 1.4747 1.4747 0.00%
009524 1.0407 1.1533 0.00%
010383 1.4163 1.4163 -0.33%
011170 1.2896 1.2896 -0.33%
011737 0.9372 0.9372 -0.33%
015821 1.4961 1.4961 -0.36%
019737 1.3183 1.3183 -0.64%
022187 1.1651 1.1651 0.00%
000698 4.98 4.98 -0.33%
006148 1.4474 1.4474 0.00%
008228 1.4118 1.4118 -0.33%
019790 1.0235 1.0535 0.00%
023062 1.0418 1.0418 0.00%
213001 1.61 4.102 -0.33%
213006 0.7925 2.6585 -0.33%
213008 1.7223 2.9871 -0.33%
017076 1.8178 1.8178 -0.33%
005962 4.1038 4.1038 -0.36%
006024 1.1106 1.1757 0.00%
006398 1.1325 1.1325 -0.33%
006676 1.186 1.4313 -0.36%
007580 2.032 2.358 -0.36%
008303 1.3336 1.3757 -0.36%
009420 1.043 1.043 -0.33%
010747 1.1017 1.1017 -0.33%
013859 1.3384 1.3384 -0.33%
013896 1.0432 1.0432 -0.33%
015820 1.5065 1.5065 -0.36%
016180 1.0712 1.0912 0.00%
017231 1.221 1.221 -0.33%
020437 2.113 2.113 -0.36%
020538 1.0916 1.0916 0.00%
023395 1.1214 1.1214 -0.36%
023396 1.1189 1.1189 -0.36%
213002 0.7363 3.0389 -0.33%
213917 1.3005 2.0155 0.00%
017075 1.8452 1.8452 -0.33%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票48,352.2179.31
2债券及货币12,907.5921.17
3现金2,022.4703.32
4其他资产43.3200.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688696极米科技48.005,740.809.42%-5.00  
601155新城控股350.005,687.509.33%-125.00  
301061匠心家居60.005,538.609.09%-35.00  
688793倍轻松170.005,066.008.31%0.00  
300866安克创新32.003,895.366.39%2.01  
603799华友钴业50.003,295.005.40%50.00  
688169石头科技15.003,146.705.16%5.00  
688398赛特新材160.003,041.604.99%30.00  
601899紫金矿业100.002,944.004.83%100.00  
300413芒果超媒80.002,860.804.69%80.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0840.00(万张)4,025.37(万元)6.60(%)  
201975824国债2130.00(万张)3,037.28(万元)4.98(%)  
301976625国债0126.00(万张)2,620.10(万元)4.30(%)  
401978525国债1312.00(万张)1,202.37(万元)1.97(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-07-062022-07-070.02
22022-06-282022-06-290.01
32022-03-282022-03-290.01
42022-03-182022-03-210.01
52022-03-102022-03-110.01
62022-03-022022-03-030.01
72022-02-142022-02-150.01
82022-01-282022-02-070.01
92022-01-202022-01-210.02
102022-01-122022-01-130.02
112021-04-222021-04-230.02
122021-04-142021-04-150.01
132021-04-062021-04-070.01
142021-03-262021-03-290.01
152021-03-182021-03-190.01
162021-03-102021-03-110.02
172021-03-022021-03-030.02
182021-02-222021-02-230.02
192021-02-052021-02-080.02
202021-01-282021-01-290.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
17.18%15.07%-6.25%-5.59%7.53%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.93%
-6.5%
2.27%
14.96%
15.07%
-17.63%
-24.99%
144.28%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.74
0.85
0.77
夏普比率
101.33
-0.53
-20.76
特雷诺指数
0.03
-0.00
-0.02
詹森指数
0.02
-0.11
-0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。