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宝盈核心优势混合C  000241
收藏成功
混合型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕功绩
申购费率0.0%
基金规模10.67亿  (2022-06-30)
0.7598
2.3268
150.88%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.21% 0.04% 6166/8997
最近一月 -4.67% 0.0% 8137/8993
最近三月 -4.83% -0.0% 6972/8899
最近一年 15.31% 0.34% 5356/8182
(2026-04-13)
基金代码000241 基金经理吕功绩 最新份额1,561.41万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模10.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2013-08-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。  本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

风险收益特征

本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-14 0.7688 2.3358 1.18%
2026-4-13 0.7598 2.3268 0.29%
2026-4-10 0.7576 2.3246 1.16%
2026-4-9 0.7489 2.3159 -0.70%
2026-4-8 0.7542 2.3212 1.25%
2026-4-7 0.7449 2.3119 -0.44%
2026-4-3 0.7482 2.3152 -0.31%
2026-4-2 0.7505 2.3175 -0.37%
2026-4-1 0.7533 2.3203 1.26%
2026-3-31 0.7439 2.3109 -0.36%
2026-3-30 0.7466 2.3136 -0.65%
2026-3-27 0.7515 2.3185 0.52%
2026-3-26 0.7476 2.3146 -0.59%
2026-3-25 0.752 2.319 0.80%
2026-3-24 0.746 2.313 1.65%
2026-3-23 0.7339 2.3009 -1.82%
2026-3-20 0.7475 2.3145 -0.47%
2026-3-19 0.751 2.318 -3.50%
2026-3-18 0.7782 2.3452 -0.61%
2026-3-17 0.783 2.35 -0.75%

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈核心优势混合C  2024-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈龙头优选股票A股票型2025-01-25 至 今 1.2--  --  
宝盈龙头优选股票C股票型2025-01-25 至 今 1.2--  --  
宝盈核心优势混合A混合型2024-06-25 至 今 1.8--  --  
宝盈增强收益债券A/B债券型2025-08-02 至 今 0.7--  --  
宝盈增强收益债券C债券型2025-08-02 至 今 0.7--  --  
宝盈核心优势混合C混合型2024-06-25 至 今 1.8--  --  
宝盈品质甄选混合A混合型2025-08-02 至 今 0.7--  --  
宝盈品质甄选混合C混合型2025-08-02 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕功绩2024-06-25 至 今1年-3个月零21天
赵国进2021-12-03 至 2024-10-152年10个月零12天-54.31-30.82
李健伟2017-01-25 至 2021-12-174年10个月零22天126.44101.67
易祚兴2016-03-26 至 2017-07-291年4个月零3天-13.028.39
张小仁2014-09-26 至 2017-03-082年-7个月零10天29.4042.98
王茹远2013-08-01 至 2014-10-171年2个月零16天49.1613.36
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023396 0.9714 0.9714 0.09%
001128 1.2656 1.2656 -0.01%
006572 1.1451 1.1971 0.01%
009223 1.1893 1.1893 -0.01%
007575 1.0454 1.3089 -0.01%
005846 1.1811 1.2331 0.01%
008511 1.0252 1.0252 0.01%
008684 1.0536 1.1346 0.01%
001075 3.1469 3.1469 -0.01%
010751 0.6254 0.6254 -0.01%
010752 0.6115 0.6115 -0.01%
013423 1.0369 1.1869 0.01%
213006 0.8156 2.6816 -0.01%
013860 1.1965 1.1965 -0.01%
013896 1.1526 1.1526 -0.01%
017075 2.0575 2.0575 -0.01%
017231 1.3289 1.3289 -0.01%
016180 1.0794 1.0994 0.01%
020538 1.1057 1.1057 0.01%
023395 0.9747 0.9747 0.09%
023514 1.0287 1.0287 0.09%
023515 1.028 1.028 0.09%
006148 1.5216 1.5216 0.01%
008303 1.2576 1.2997 0.09%
006676 1.032 1.2773 0.09%
010128 1.4512 1.4512 0.09%
006024 1.1128 1.1789 0.01%
011171 1.3855 1.3855 -0.01%
009491 2.0888 2.0888 0.09%
010384 1.5996 1.5996 -0.01%
010747 1.1123 1.1123 -0.01%
213008 2.2665 3.641 -0.01%
012815 1.2301 1.2301 -0.01%
008227 1.5399 1.5399 -0.01%
013895 1.1773 1.1773 -0.01%
021107 1.0093 1.0388 0.01%
003715 1.9899 1.9899 -0.01%
006242 1.1082 1.2988 0.01%
000574 3.631 4.319 -0.01%
007577 1.1339 1.1339 -0.01%
007581 1.642 1.757 -0.01%
008512 1.0025 1.0025 0.01%
009420 1.0376 1.0376 -0.01%
010748 1.0946 1.0946 -0.01%
013424 1.0149 1.1649 0.01%
015859 1.2066 1.2066 0.09%
023394 0.9546 0.9546 -0.01%
019737 1.2987 1.2987 0.07%
020121 1.2769 1.3369 0.09%
026206 0.8841 0.8841 0.07%
023062 1.055 1.055 0.01%
006147 1.5521 1.5521 0.01%
001915 2.061 2.137 0.09%
006675 1.0823 1.3373 0.09%
005962 4.6717 4.6717 0.09%
009524 1.0488 1.1634 0.01%
213007 1.48 2.2052 0.01%
011737 0.9436 0.9436 -0.01%
018165 1.0404 1.0404 -0.01%
017230 1.3466 1.3466 -0.01%
020437 2.034 2.034 0.09%
019790 1.0223 1.0616 0.01%
020120 1.2845 1.3445 0.09%
006387 1.2112 1.2432 0.01%
000241 0.7598 2.3268 -0.01%
000698 6.516 6.516 -0.01%
001877 3.0445 3.0445 0.09%
009966 0.8938 0.8938 -0.01%
010129 1.405 1.405 0.09%
005963 4.3938 4.3938 0.09%
011170 1.4138 1.4138 -0.01%
213002 0.7988 3.1472 -0.01%
017076 2.0228 2.0228 -0.01%
019791 1.0188 1.0581 0.01%
022187 1.1806 1.1806 0.01%
006399 1.1141 1.1141 -0.01%
006946 1.0356 1.2304 0.01%
008304 1.1995 1.2401 0.09%
008337 0.8961 0.8961 -0.01%
000639 1.1594 1.4854 -0.01%
000794 2.82 2.82 -0.01%
001487 3.1518 3.3018 -0.01%
009224 1.155 1.155 -0.01%
007578 3.154 3.154 -0.01%
006023 1.1359 1.202 0.01%
000924 2.589 2.901 -0.01%
013613 2.9645 2.9645 0.09%
213003 1.7163 3.2653 -0.01%
213010 2.18 2.525 0.09%
213917 1.3631 2.0781 0.01%
011736 0.9615 0.9615 -0.01%
013859 1.2385 1.2385 -0.01%
023393 0.9594 0.9594 -0.01%
019736 1.3066 1.3066 0.07%
009492 2.0301 2.0301 0.09%
010383 1.6428 1.6428 -0.01%
213001 1.73 4.265 -0.01%
015860 1.1954 1.1954 0.09%
021106 1.0132 1.0427 0.01%
026207 0.8836 0.8836 0.07%
023061 1.02 1.02 0.01%
006388 1.1848 1.2168 0.01%
006398 1.1461 1.1461 -0.01%
001358 1.0663 1.3316 -0.01%
008336 0.916 0.916 -0.01%
000796 2.421 2.421 -0.01%
002482 4.273 4.273 -0.01%
001543 3.324 3.324 -0.01%
009965 0.9047 0.9047 -0.01%
007574 3.433 3.433 -0.01%
007579 2.455 2.66 -0.01%
007580 2.093 2.419 0.09%
008685 1.0406 1.1116 0.01%
009419 1.0622 1.0622 -0.01%
009523 1.0551 1.1782 0.01%
015389 3.0859 3.0859 -0.01%
012771 3.0926 3.0926 -0.01%
008228 1.4935 1.4935 -0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票44,915.7879.56
2债券及货币11,555.3820.47
3现金2,672.7304.73
4其他资产381.2300.68
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业160.005,515.209.77%160.00  
688696极米科技48.005,351.049.48%-5.00  
603993洛阳钼业250.005,000.008.86%250.00  
301061匠心家居50.004,740.008.40%-45.00  
603799华友钴业50.003,413.006.05%50.00  
000408藏格矿业40.003,376.005.98%40.00  
688793倍轻松140.003,052.005.41%-30.00  
688398赛特新材175.002,975.005.27%45.00  
600711盛屯矿业190.002,880.325.10%190.00  
601318中国平安40.002,736.004.85%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0840.00(万张)4,040.39(万元)7.16(%)  
201976625国债0126.00(万张)2,629.00(万元)4.66(%)  
301978525国债1322.00(万张)2,213.27(万元)3.92(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-07-062022-07-070.02
22022-06-282022-06-290.01
32022-03-282022-03-290.01
42022-03-182022-03-210.01
52022-03-102022-03-110.01
62022-03-022022-03-030.01
72022-02-142022-02-150.01
82022-01-282022-02-070.01
92022-01-202022-01-210.02
102022-01-122022-01-130.02
112021-04-222021-04-230.02
122021-04-142021-04-150.01
132021-04-062021-04-070.01
142021-03-262021-03-290.01
152021-03-182021-03-190.01
162021-03-102021-03-110.02
172021-03-022021-03-030.02
182021-02-222021-02-230.02
192021-02-052021-02-080.02
202021-01-282021-01-290.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.3%15.31%-6.26%-4.82%7.51%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.67%
-4.83%
-0.65%
-0.65%
15.31%
-17.64%
-21.89%
150.88%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.01
0.63
0.82
夏普比率
84.59
38.31
-19.22
特雷诺指数
0.02
0.03
-0.02
詹森指数
-0.06
-0.02
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。