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宝盈核心优势混合C  000241
收藏成功
混合型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕功绩
申购费率0.0%
基金规模10.67亿  (2022-06-30)
0.6321
2.1991
108.71%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.23% -0.05% 5274/8241
最近一月 -3.97% -0.01% 7106/8215
最近三月 3.69% 0.12% 6306/8125
最近一年 -20.16% 0.0% 7378/7587
(2024-11-18)
基金代码000241 基金经理吕功绩 最新份额2,225.34万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模10.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2013-08-01 托管行中国银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。  本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

风险收益特征

本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-19 0.6412 2.2082 1.44%
2024-11-18 0.6321 2.1991 -1.68%
2024-11-15 0.6429 2.2099 -2.07%
2024-11-14 0.6565 2.2235 -2.60%
2024-11-13 0.674 2.241 0.67%
2024-11-12 0.6695 2.2365 -0.48%
2024-11-11 0.6727 2.2397 0.90%
2024-11-8 0.6667 2.2337 -0.34%
2024-11-7 0.669 2.236 0.77%
2024-11-6 0.6639 2.2309 -1.06%
2024-11-5 0.671 2.238 1.13%
2024-11-4 0.6635 2.2305 1.47%
2024-11-1 0.6539 2.2209 -0.12%
2024-10-31 0.6547 2.2217 -0.03%
2024-10-30 0.6549 2.2219 -0.30%
2024-10-29 0.6569 2.2239 -0.21%
2024-10-28 0.6583 2.2253 0.00%
2024-10-25 0.6583 2.2253 0.21%
2024-10-24 0.6569 2.2239 -0.12%
2024-10-23 0.6577 2.2247 -0.24%

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月入职宝盈基金,在研究部担任行业研究员,2023年12月起担任基金经理助理兼行业研究员。现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈核心优势混合C  2024-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈核心优势混合A混合型2024-06-25 至 今 0.4--  --  
宝盈核心优势混合C混合型2024-06-25 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕功绩2024-06-25 至 今0年4个月零26天
赵国进2021-12-03 至 2024-10-152年10个月零12天-54.31-30.82
李健伟2017-01-25 至 2021-12-174年10个月零22天126.44101.67
易祚兴2016-03-26 至 2017-07-291年4个月零3天-13.028.39
张小仁2014-09-26 至 2017-03-082年-7个月零10天29.4042.98
王茹远2013-08-01 至 2014-10-171年2个月零16天49.1613.36
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000796 2.131 2.131 -1.02%
001543 2.137 2.137 -1.02%
003715 2.0186 2.0186 -1.02%
008684 1.0581 1.0981 -0.08%
010747 1.0314 1.0314 -1.02%
010748 1.0206 1.0206 -1.02%
010751 0.5055 0.5055 -1.02%
011171 0.9416 0.9416 -1.02%
011737 0.9075 0.9075 -1.02%
013860 1.302 1.302 -1.02%
017231 1.0889 1.0889 -1.02%
213002 0.5337 2.6877 -1.02%
213007 1.4036 2.1288 -0.08%
000794 2.455 2.455 -1.02%
001358 1.0591 1.3244 -1.02%
001487 3.361 3.511 -1.02%
002482 2.059 2.059 -1.02%
005962 2.445 2.445 -1.22%
006398 1.0938 1.0938 -1.02%
006675 1.256 1.511 -1.22%
008303 1.2032 1.2453 -1.22%
008336 0.8496 0.8496 -1.02%
009491 0.9547 0.9547 -1.22%
009524 1.0193 1.1279 -0.08%
009965 0.9382 0.9382 -1.02%
010128 0.906 0.906 -1.22%
013424 1.0343 1.0343 -0.08%
016180 1.0473 1.0673 -0.08%
019791 1.0109 1.0309 -0.08%
020437 1.398 1.398 -1.22%
015860 1.2853 1.2853 -1.22%
000639 1.1329 1.4589 -1.02%
001075 1.1004 1.1004 -1.02%
006023 1.1112 1.1723 -0.08%
006399 1.0693 1.0693 -1.02%
008227 1.1799 1.1799 -1.02%
008228 1.1524 1.1524 -1.02%
008325 1.0958 1.0958 -1.02%
009223 0.8003 0.8003 -1.02%
010383 0.9831 0.9831 -1.02%
012771 3.3165 3.3165 -1.02%
013613 1.2106 1.2106 -1.22%
013896 0.7449 0.7449 -1.02%
015575 0.5335 0.5335 -1.02%
019790 1.011 1.031 -0.08%
213006 0.6737 2.5397 -1.02%
213010 1.72 2.065 -1.22%
213917 1.3 2.015 -0.08%
015859 1.2927 1.2927 -1.22%
000241 0.6321 2.1991 -1.02%
006148 1.0851 1.0851 -0.08%
006242 1.0574 1.248 -0.08%
006387 1.1776 1.2096 -0.08%
007578 2.05 2.05 -1.02%
008512 1.0027 1.0027 -0.08%
009419 1.0485 1.0485 -1.02%
009966 0.9307 0.9307 -1.02%
011736 0.9196 0.9196 -1.02%
013859 1.333 1.333 -1.02%
021107 1.0142 1.0142 -0.08%
213003 0.8529 2.1529 -1.02%
017076 1.2039 1.2039 -1.02%
001877 1.2336 1.2336 -1.22%
005846 1.1284 1.1804 -0.08%
006147 1.1023 1.1023 -0.08%
008304 1.1611 1.2017 -1.22%
008337 0.8359 0.8359 -1.02%
008511 1.0211 1.0211 -0.08%
009224 0.7827 0.7827 -1.02%
011170 0.9552 0.9552 -1.02%
015821 1.1025 1.1025 -1.22%
000698 2.883 2.883 -1.02%
005963 2.3255 2.3255 -1.22%
006388 1.1569 1.1889 -0.08%
006676 1.2116 1.4569 -1.22%
007577 1.113 1.113 -1.02%
008324 1.112 1.112 -1.02%
009420 1.03 1.03 -1.02%
009492 0.9344 0.9344 -1.22%
009523 1.0219 1.139 -0.08%
010140 1.0197 1.1072 -0.08%
013423 1.0476 1.0476 -0.08%
015574 0.5403 0.5403 -1.02%
018165 1.0224 1.0224 -1.02%
019736 1.1237 1.1237 0.21%
019737 1.121 1.121 0.21%
020121 1.1335 1.1485 -1.22%
020538 1.0565 1.0565 -0.08%
022187 1.1288 1.1288 -0.08%
213001 1.247 3.606 -1.02%
000924 1.775 2.087 -1.02%
001128 0.7407 0.7407 -1.02%
006946 1.0365 1.1975 -0.08%
007574 3.022 3.022 -1.02%
007579 1.703 1.908 -1.02%
007580 1.659 1.985 -1.22%
010384 0.9644 0.9644 -1.02%
010752 0.4977 0.4977 -1.02%
012815 0.7259 0.7259 -1.02%
013895 0.7555 0.7555 -1.02%
015820 1.1076 1.1076 -1.22%
021106 1.0151 1.0151 -0.08%
213008 1.1921 2.4104 -1.02%
017075 1.216 1.216 -1.02%
000574 3.161 3.849 -1.02%
001915 1.406 1.482 -1.22%
006024 1.0932 1.1543 -0.08%
006572 1.0963 1.1483 -0.08%
007575 1.0427 1.3062 -1.02%
007581 1.197 1.312 -1.02%
008685 1.0414 1.0814 -0.08%
010129 0.8877 0.8877 -1.22%
010139 1.0187 1.1062 -0.08%
015389 1.0866 1.0866 -1.02%
017230 1.0913 1.0913 -1.02%
020120 1.136 1.151 -1.22%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票28,039.8240.60
2债券及货币35,304.5951.12
3现金23,991.9634.74
4其他资产6,319.1109.15
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
301061匠心家居65.193,729.465.40%65.19  
600150中国船舶80.003,341.604.84%80.00  
600026中远海能200.003,170.004.59%200.00  
601989中国重工467.472,571.083.72%467.47  
600312平高电气100.002,094.903.03%100.00  
600547山东黄金69.992,050.012.97%69.99  
689009九号公司34.781,676.612.43%34.78  
000400许继电气48.001,641.122.38%48.00  
601118海南橡胶260.001,539.202.23%260.00  
603529爱玛科技40.781,529.252.21%40.78  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101973524国债0460.00(万张)6,097.69(万元)8.83(%)  
201973324国债0240.00(万张)4,060.28(万元)5.88(%)  
323002323附息国债2310.00(万张)1,154.65(万元)1.67(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-07-062022-07-070.02
22022-06-282022-06-290.01
32022-03-282022-03-290.01
42022-03-182022-03-210.01
52022-03-102022-03-110.01
62022-03-022022-03-030.01
72022-02-142022-02-150.01
82022-01-282022-02-070.01
92022-01-202022-01-210.02
102022-01-122022-01-130.02
112021-04-222021-04-230.02
122021-04-142021-04-150.01
132021-04-062021-04-070.01
142021-03-262021-03-290.01
152021-03-182021-03-190.01
162021-03-102021-03-110.02
172021-03-022021-03-030.02
182021-02-222021-02-230.02
192021-02-052021-02-080.02
202021-01-282021-01-290.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-17.02%-20.16%-20.4%0.12%6.72%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.97%
3.69%
-0.19%
-15.22%
-20.16%
-49.6%
0.58%
108.71%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.69
0.70
0.88
夏普比率
-83.66
-67.74
11.73
特雷诺指数
-0.04
-0.06
0.01
詹森指数
-0.26
-0.19
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。