基金代码000241 | 基金经理吕功绩 | 最新份额2,063.3万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模10.67亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2013-08-01 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。 本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-4-7 | 0.6388 | 2.2058 | -8.86% |
2025-4-3 | 0.7009 | 2.2679 | -2.81% |
2025-4-2 | 0.7212 | 2.2882 | 0.33% |
2025-4-1 | 0.7188 | 2.2858 | 0.11% |
2025-3-31 | 0.718 | 2.285 | 0.00% |
2025-3-28 | 0.718 | 2.285 | -0.50% |
2025-3-27 | 0.7216 | 2.2886 | 1.22% |
2025-3-26 | 0.7129 | 2.2799 | -0.49% |
2025-3-25 | 0.7164 | 2.2834 | -0.33% |
2025-3-24 | 0.7188 | 2.2858 | -0.40% |
2025-3-21 | 0.7217 | 2.2887 | -0.62% |
2025-3-20 | 0.7262 | 2.2932 | -0.78% |
2025-3-19 | 0.7319 | 2.2989 | 0.29% |
2025-3-18 | 0.7298 | 2.2968 | 2.04% |
2025-3-17 | 0.7152 | 2.2822 | -0.45% |
2025-3-14 | 0.7184 | 2.2854 | 2.91% |
2025-3-13 | 0.6981 | 2.2651 | -0.03% |
2025-3-12 | 0.6983 | 2.2653 | -0.68% |
2025-3-11 | 0.7031 | 2.2701 | -0.93% |
2025-3-10 | 0.7097 | 2.2767 | 0.04% |
吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月入职宝盈基金,在研究部担任行业研究员,2023年12月起担任基金经理助理兼行业研究员。现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吕功绩 | 2024-06-25 至 今 | 0年-3个月零14天 | ||
赵国进 | 2021-12-03 至 2024-10-15 | 2年10个月零12天 | -54.31 | -30.82 |
李健伟 | 2017-01-25 至 2021-12-17 | 4年10个月零22天 | 126.44 | 101.67 |
易祚兴 | 2016-03-26 至 2017-07-29 | 1年4个月零3天 | -13.02 | 8.39 |
张小仁 | 2014-09-26 至 2017-03-08 | 2年-7个月零10天 | 29.40 | 42.98 |
王茹远 | 2013-08-01 至 2014-10-17 | 1年2个月零16天 | 49.16 | 13.36 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015389 | 1.0565 | 1.0565 | -1.07% | |
213006 | 0.7484 | 2.6144 | -1.07% | |
008227 | 1.2799 | 1.2799 | -1.07% | |
015820 | 1.262 | 1.262 | -0.96% | |
018165 | 1.0262 | 1.0262 | -1.07% | |
019736 | 1.0213 | 1.0213 | -2.63% | |
021107 | 1.0179 | 1.0279 | 0.14% | |
006398 | 1.1119 | 1.1119 | -1.07% | |
001128 | 0.8761 | 0.8761 | -1.07% | |
008325 | 1.1302 | 1.1302 | -1.07% | |
007577 | 1.1234 | 1.1234 | -1.07% | |
007579 | 1.645 | 1.85 | -1.07% | |
005963 | 2.5419 | 2.5419 | -0.96% | |
010747 | 1.0764 | 1.0764 | -1.07% | |
006675 | 1.3288 | 1.5838 | -0.96% | |
008685 | 1.0413 | 1.0913 | 0.14% | |
213917 | 1.3106 | 2.0256 | 0.14% | |
013895 | 0.7884 | 0.7884 | -1.07% | |
015859 | 1.1904 | 1.1904 | -0.96% | |
019790 | 1.015 | 1.045 | 0.14% | |
023396 | 0.9466 | 0.9466 | -0.96% | |
006387 | 1.1871 | 1.2191 | 0.14% | |
006388 | 1.1649 | 1.1969 | 0.14% | |
008303 | 1.3213 | 1.3634 | -0.96% | |
008336 | 0.8673 | 0.8673 | -1.07% | |
008337 | 0.8521 | 0.8521 | -1.07% | |
007580 | 1.662 | 1.988 | -0.96% | |
010752 | 0.4551 | 0.4551 | -1.07% | |
001877 | 1.3229 | 1.3229 | -0.96% | |
006572 | 1.1105 | 1.1625 | 0.14% | |
009223 | 0.9919 | 0.9919 | -1.07% | |
009524 | 1.0259 | 1.1365 | 0.14% | |
023395 | 0.9469 | 0.9469 | -0.96% | |
020538 | 1.0757 | 1.0757 | 0.14% | |
000574 | 3.186 | 3.874 | -1.07% | |
000698 | 3.074 | 3.074 | -1.07% | |
000794 | 2.508 | 2.508 | -1.07% | |
003715 | 2.0674 | 2.0674 | -1.07% | |
007581 | 1.103 | 1.218 | -1.07% | |
010128 | 1.0235 | 1.0235 | -0.96% | |
010751 | 0.4631 | 0.4631 | -1.07% | |
009419 | 1.0601 | 1.0601 | -1.07% | |
011736 | 0.9275 | 0.9275 | -1.07% | |
013423 | 1.1172 | 1.1732 | 0.14% | |
213003 | 0.9255 | 2.2255 | -1.07% | |
017075 | 1.3395 | 1.3395 | -1.07% | |
019737 | 1.0181 | 1.0181 | -2.63% | |
006147 | 1.2474 | 1.2474 | 0.14% | |
008324 | 1.1481 | 1.1481 | -1.07% | |
007578 | 2.35 | 2.35 | -1.07% | |
010129 | 0.9959 | 0.9959 | -0.96% | |
006676 | 1.2777 | 1.523 | -0.96% | |
213002 | 0.5768 | 2.7624 | -1.07% | |
013859 | 1.3742 | 1.3742 | -1.07% | |
013896 | 0.7758 | 0.7758 | -1.07% | |
020437 | 1.744 | 1.744 | -0.96% | |
006399 | 1.0854 | 1.0854 | -1.07% | |
002482 | 2.074 | 2.074 | -1.07% | |
008304 | 1.2708 | 1.3114 | -0.96% | |
007574 | 3.037 | 3.037 | -1.07% | |
005962 | 2.6806 | 2.6806 | -0.96% | |
006023 | 1.1189 | 1.182 | 0.14% | |
001075 | 1.0719 | 1.0719 | -1.07% | |
010748 | 1.0636 | 1.0636 | -1.07% | |
011171 | 0.9947 | 0.9947 | -1.07% | |
008512 | 1.0085 | 1.0085 | 0.14% | |
008684 | 1.0497 | 1.1097 | 0.14% | |
009420 | 1.0398 | 1.0398 | -1.07% | |
012771 | 3.3383 | 3.3383 | -1.07% | |
012815 | 0.8568 | 0.8568 | -1.07% | |
015575 | 0.466 | 0.466 | -1.07% | |
013424 | 1.1003 | 1.1563 | 0.14% | |
213001 | 1.152 | 3.476 | -1.07% | |
213007 | 1.4171 | 2.1423 | 0.14% | |
008228 | 1.2477 | 1.2477 | -1.07% | |
020120 | 1.1375 | 1.1625 | -0.96% | |
017230 | 1.1165 | 1.1165 | -1.07% | |
017231 | 1.1108 | 1.1108 | -1.07% | |
021106 | 1.0196 | 1.0296 | 0.14% | |
022187 | 1.1437 | 1.1437 | 0.14% | |
006148 | 1.2266 | 1.2266 | 0.14% | |
011737 | 0.9139 | 0.9139 | -1.07% | |
013613 | 1.2954 | 1.2954 | -0.96% | |
213008 | 1.1765 | 2.3934 | -1.07% | |
213010 | 1.726 | 2.071 | -0.96% | |
017076 | 1.3238 | 1.3238 | -1.07% | |
013860 | 1.3382 | 1.3382 | -1.07% | |
019791 | 1.0146 | 1.0446 | 0.14% | |
016180 | 1.0567 | 1.0767 | 0.14% | |
006242 | 1.077 | 1.2676 | 0.14% | |
000796 | 2.171 | 2.171 | -1.07% | |
001358 | 1.0616 | 1.3269 | -1.07% | |
000241 | 0.7009 | 2.2679 | -1.07% | |
007575 | 1.044 | 1.3075 | -1.07% | |
005846 | 1.1437 | 1.1957 | 0.14% | |
009965 | 0.9237 | 0.9237 | -1.07% | |
009966 | 0.9154 | 0.9154 | -1.07% | |
001915 | 1.757 | 1.833 | -0.96% | |
001487 | 3.3882 | 3.5382 | -1.07% | |
009491 | 0.9854 | 0.9854 | -0.96% | |
009523 | 1.0294 | 1.1485 | 0.14% | |
015574 | 0.4728 | 0.4728 | -1.07% | |
015821 | 1.255 | 1.255 | -0.96% | |
015860 | 1.1824 | 1.1824 | -0.96% | |
020121 | 1.1339 | 1.1589 | -0.96% | |
000639 | 1.1452 | 1.4712 | -1.07% | |
006024 | 1.0995 | 1.1626 | 0.14% | |
006946 | 1.0413 | 1.2121 | 0.14% | |
000924 | 1.72 | 2.032 | -1.07% | |
010383 | 1.0922 | 1.0922 | -1.07% | |
010384 | 1.0693 | 1.0693 | -1.07% | |
011170 | 1.0106 | 1.0106 | -1.07% | |
001543 | 2.457 | 2.457 | -1.07% | |
009224 | 0.9681 | 0.9681 | -1.07% | |
008511 | 1.0282 | 1.0282 | 0.14% | |
009492 | 0.9625 | 0.9625 | -0.96% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 43,659.44 | 68.64 |
2 | 债券及货币 | 20,246.97 | 31.83 |
3 | 现金 | 9,871.71 | 15.52 |
4 | 其他资产 | 57.78 | 00.09 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
301061 | 匠心家居 | 99.14 | 6,126.79 | 9.63% | 99.14 |
689009 | 九号公司 | 125.00 | 5,937.50 | 9.34% | 125.00 |
688696 | 极米科技 | 43.49 | 4,262.61 | 6.70% | 43.49 |
603529 | 爱玛科技 | 90.00 | 3,691.80 | 5.80% | 90.00 |
603833 | 欧派家居 | 50.00 | 3,447.00 | 5.42% | 50.00 |
000333 | 美的集团 | 45.00 | 3,384.90 | 5.32% | 45.00 |
688169 | 石头科技 | 12.50 | 2,741.12 | 4.31% | 12.50 |
603486 | 科沃斯 | 57.95 | 2,723.65 | 4.28% | 57.95 |
300015 | 爱尔眼科 | 204.99 | 2,716.13 | 4.27% | 204.99 |
603816 | 顾家家居 | 94.40 | 2,603.55 | 4.09% | 94.40 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019733 | 24国债02 | 40.00(万张) | 4,076.44(万元) | 6.41(%) |
2 | 113061 | 拓普转债 | 20.00(万张) | 2,511.10(万元) | 3.95(%) |
3 | 113666 | 爱玛转债 | 17.34(万张) | 2,192.76(万元) | 3.45(%) |
4 | 019735 | 24国债04 | 15.00(万张) | 1,594.96(万元) | 2.51(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.02 |
2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.01 |
3 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.01 |
4 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.01 |
5 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.01 |
6 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.01 |
7 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.01 |
8 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 0.01 |
9 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.02 |
10 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.02 |
11 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.02 |
12 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.01 |
13 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 0.01 |
14 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.01 |
15 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.01 |
16 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 0.02 |
17 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.02 |
18 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 0.02 |
19 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 0.02 |
20 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
39.84% | 7.48% | -11.31% | -2.41% | 7.45% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.15% | 9.38% | 8.92% | 8.92% | 7.48% | -30.26% | -11.51% | 131.43% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.42 | 0.75 | 0.85 |
夏普比率 | 47.86 | -55.28 | 0.62 |
特雷诺指数 | 0.02 | -0.05 | 0.00 |
詹森指数 | 0.03 | -0.13 | -0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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