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宝盈核心优势混合A  213006
收藏成功
混合型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕功绩
申购费率0.15%
基金规模10.67亿  (2022-06-30)
0.803
2.669
248.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.42% -0.01% 4040/9169
最近一月 -11.0% -0.04% 8573/9102
最近三月 -2.05% -0.0% 6005/8954
最近一年 7.3% 0.24% 5806/8248
(2026-04-03)
基金代码213006 基金经理吕功绩 最新份额67,402.63万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模10.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-03-17 托管行中国银行股份有限公司
首募规模7.77亿 托管费0.2%
投资策略

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。  本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

风险收益特征

本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-3 0.803 2.669 -0.31%
2026-4-2 0.8055 2.6715 -0.36%
2026-4-1 0.8084 2.6744 1.25%
2026-3-31 0.7984 2.6644 -0.36%
2026-3-30 0.8013 2.6673 -0.63%
2026-3-27 0.8064 2.6724 0.51%
2026-3-26 0.8023 2.6683 -0.58%
2026-3-25 0.807 2.673 0.81%
2026-3-24 0.8005 2.6665 1.65%
2026-3-23 0.7875 2.6535 -1.82%
2026-3-20 0.8021 2.6681 -0.47%
2026-3-19 0.8059 2.6719 -3.50%
2026-3-18 0.8351 2.7011 -0.60%
2026-3-17 0.8401 2.7061 -0.74%
2026-3-16 0.8464 2.7124 -1.02%
2026-3-13 0.8551 2.7211 -1.26%
2026-3-12 0.866 2.732 -0.70%
2026-3-11 0.8721 2.7381 -0.27%
2026-3-10 0.8745 2.7405 1.29%
2026-3-9 0.8634 2.7294 -1.61%

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈核心优势混合A  2024-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈龙头优选股票A股票型2025-01-25 至 今 1.2--  --  
宝盈龙头优选股票C股票型2025-01-25 至 今 1.2--  --  
宝盈核心优势混合A混合型2024-06-25 至 今 1.8--  --  
宝盈增强收益债券A/B债券型2025-08-02 至 今 0.7--  --  
宝盈增强收益债券C债券型2025-08-02 至 今 0.7--  --  
宝盈核心优势混合C混合型2024-06-25 至 今 1.8--  --  
宝盈品质甄选混合A混合型2025-08-02 至 今 0.7--  --  
宝盈品质甄选混合C混合型2025-08-02 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕功绩2024-06-25 至 今1年-3个月零13天
赵国进2021-12-03 至 2024-10-152年10个月零12天-52.81-30.81
李健伟2017-01-25 至 2021-12-174年10个月零22天143.66101.67
易祚兴2016-03-26 至 2017-07-291年4个月零3天-11.288.38
张小仁2014-09-26 至 2017-03-082年-7个月零10天32.1043.05
王茹远2012-06-30 至 2014-10-172年3个月零17天126.8428.13
王琼2009-09-23 至 2012-06-292年9个月零6天-25.30-4.99
杨宏亮2009-06-10 至 2010-11-051年4个月零26天26.7427.80
欧阳东华2009-02-02 至 2009-06-100年4个月零8天0.4518.77
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000796 2.344 2.344 -0.38%
006572 1.1442 1.1962 0.02%
008336 0.9046 0.9046 -0.38%
009420 1.0392 1.0392 -0.38%
009966 0.8938 0.8938 -0.38%
011171 1.2699 1.2699 -0.38%
013423 1.0365 1.1865 0.02%
013424 1.0146 1.1646 0.02%
013859 1.2309 1.2309 -0.38%
020437 2.086 2.086 -0.81%
021106 1.0133 1.0428 0.02%
026207 0.8609 0.8609 0.11%
000241 0.7482 2.3152 -0.38%
000574 3.457 4.145 -0.38%
005963 3.9402 3.9402 -0.81%
006147 1.4868 1.4868 0.02%
006148 1.4576 1.4576 0.02%
006676 1.0212 1.2665 -0.81%
006946 1.0359 1.2307 0.02%
007574 3.268 3.268 -0.38%
007581 1.551 1.666 -0.38%
008228 1.4193 1.4193 -0.38%
008337 0.8851 0.8851 -0.38%
008684 1.0528 1.1338 0.02%
009524 1.0481 1.1627 0.02%
010129 1.3547 1.3547 -0.81%
010383 1.4772 1.4772 -0.38%
013613 2.6693 2.6693 -0.81%
021107 1.0094 1.0389 0.02%
023062 1.054 1.054 0.02%
023514 0.9795 0.9795 -0.81%
213001 1.633 4.133 -0.38%
213003 1.542 3.091 -0.38%
017076 1.7634 1.7634 -0.38%
017075 1.7934 1.7934 -0.38%
000698 5.869 5.869 -0.38%
000794 2.73 2.73 -0.38%
000924 2.371 2.683 -0.38%
001487 2.9701 3.1201 -0.38%
006398 1.1395 1.1395 -0.38%
008685 1.04 1.111 0.02%
009223 1.1623 1.1623 -0.38%
009224 1.1289 1.1289 -0.38%
009419 1.0637 1.0637 -0.38%
009491 1.8857 1.8857 -0.81%
013895 1.162 1.162 -0.38%
015389 2.7701 2.7701 -0.38%
017230 1.3309 1.3309 -0.38%
023395 0.9379 0.9379 -0.81%
213007 1.4681 2.1933 0.02%
001075 2.8245 2.8245 -0.38%
002482 3.955 3.955 -0.38%
003715 1.943 1.943 -0.38%
006024 1.1126 1.1787 0.02%
007575 1.0439 1.3074 -0.38%
007580 1.989 2.315 -0.81%
008227 1.4632 1.4632 -0.38%
010128 1.3991 1.3991 -0.81%
010384 1.4385 1.4385 -0.38%
010751 0.6007 0.6007 -0.38%
011736 0.9569 0.9569 -0.38%
012815 1.1825 1.1825 -0.38%
016180 1.0784 1.0984 0.02%
018165 1.0402 1.0402 -0.38%
019790 1.0224 1.0617 0.02%
023394 0.9847 0.9847 -0.38%
213008 2.0708 3.4281 -0.38%
015859 1.1397 1.1397 -0.81%
015860 1.1292 1.1292 -0.81%
001877 2.7409 2.7409 -0.81%
001915 2.114 2.19 -0.81%
005846 1.1801 1.2321 0.02%
006023 1.1356 1.2017 0.02%
006675 1.0707 1.3257 -0.81%
007578 3.031 3.031 -0.38%
008511 1.0226 1.0226 0.02%
010748 1.092 1.092 -0.38%
010752 0.5874 0.5874 -0.38%
011737 0.9392 0.9392 -0.38%
012771 2.9146 2.9146 -0.38%
013860 1.1894 1.1894 -0.38%
022187 1.1796 1.1796 0.02%
026206 0.8614 0.8614 0.11%
213002 0.765 3.0887 -0.38%
213006 0.803 2.669 -0.38%
001128 1.2164 1.2164 -0.38%
001358 1.0647 1.33 -0.38%
005962 4.1885 4.1885 -0.81%
006387 1.2105 1.2425 0.02%
007577 1.1187 1.1187 -0.38%
008512 1.0001 1.0001 0.02%
009492 1.833 1.833 -0.81%
010747 1.1096 1.1096 -0.38%
011170 1.2956 1.2956 -0.38%
017231 1.3137 1.3137 -0.38%
023061 1.0194 1.0194 0.02%
023396 0.9348 0.9348 -0.81%
213010 2.072 2.417 -0.81%
000639 1.1438 1.4698 -0.38%
006242 1.1068 1.2974 0.02%
006399 1.1079 1.1079 -0.38%
007579 2.249 2.454 -0.38%
009523 1.0543 1.1774 0.02%
020120 1.2916 1.3366 -0.81%
001543 3.194 3.194 -0.38%
006388 1.1843 1.2163 0.02%
008303 1.2542 1.2963 -0.81%
008304 1.1965 1.2371 -0.81%
009965 0.9046 0.9046 -0.38%
013896 1.1377 1.1377 -0.38%
019791 1.0188 1.0581 0.02%
020121 1.2841 1.3291 -0.81%
020538 1.1043 1.1043 0.02%
023393 0.9894 0.9894 -0.38%
023515 0.9789 0.9789 -0.81%
213917 1.3523 2.0673 0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票44,915.7879.56
2债券及货币11,555.3820.47
3现金2,672.7304.73
4其他资产381.2300.68
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601899紫金矿业160.005,515.209.77%160.00  
688696极米科技48.005,351.049.48%-5.00  
603993洛阳钼业250.005,000.008.86%250.00  
301061匠心家居50.004,740.008.40%-45.00  
603799华友钴业50.003,413.006.05%50.00  
000408藏格矿业40.003,376.005.98%40.00  
688793倍轻松140.003,052.005.41%-30.00  
688398赛特新材175.002,975.005.27%45.00  
600711盛屯矿业190.002,880.325.10%190.00  
601318中国平安40.002,736.004.85%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0840.00(万张)4,040.39(万元)7.16(%)  
201976625国债0126.00(万张)2,629.00(万元)4.66(%)  
301978525国债1322.00(万张)2,213.27(万元)3.92(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-07-062022-07-070.02
22022-06-282022-06-290.01
32022-03-282022-03-290.01
42022-03-182022-03-210.01
52022-03-102022-03-110.01
62022-03-022022-03-030.01
72022-02-142022-02-150.01
82022-01-282022-02-070.01
92022-01-202022-01-210.02
102022-01-122022-01-130.02
112021-04-222021-04-230.02
122021-04-142021-04-150.01
132021-04-062021-04-070.01
142021-03-262021-03-290.01
152021-03-182021-03-190.01
162021-03-102021-03-110.02
172021-03-022021-03-030.02
182021-02-222021-02-230.02
192021-02-052021-02-080.02
202021-01-282021-01-290.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.8%7.3%-6.56%-4.64%7.59%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-11.0%
-2.05%
-2.05%
-2.05%
7.3%
-18.44%
-21.15%
248.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.12
0.63
0.82
夏普比率
40.70
42.92
-13.94
特雷诺指数
0.01
0.03
-0.01
詹森指数
-0.09
-0.01
-0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。