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宝盈核心优势混合A  213006
收藏成功
混合型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕功绩
申购费率0.15%
基金规模10.67亿  (2022-06-30)
0.7154
2.5814
210.12%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.2% -0.0% 4338/9387
最近一月 -9.74% 0.02% 9069/9301
最近三月 -10.91% 0.14% 8694/9116
最近一年 -8.5% 0.39% 7919/8361
(2026-07-03)
基金代码213006 基金经理吕功绩 最新份额62,287.01万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模10.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-03-17 托管行中国银行股份有限公司
首募规模7.77亿 托管费0.2%
投资策略

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。  本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

风险收益特征

本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 0.7154 2.5814 0.72%
2026-7-2 0.7103 2.5763 -1.35%
2026-7-1 0.72 2.586 0.91%
2026-6-30 0.7135 2.5795 -0.15%
2026-6-29 0.7146 2.5806 0.08%
2026-6-26 0.714 2.58 -1.64%
2026-6-25 0.7259 2.5919 0.14%
2026-6-24 0.7249 2.5909 -0.03%
2026-6-23 0.7251 2.5911 -1.91%
2026-6-22 0.7392 2.6052 0.34%
2026-6-18 0.7367 2.6027 -0.86%
2026-6-17 0.7431 2.6091 -0.55%
2026-6-16 0.7472 2.6132 -0.85%
2026-6-15 0.7536 2.6196 -2.09%
2026-6-12 0.7697 2.6357 0.33%
2026-6-11 0.7672 2.6332 -0.36%
2026-6-10 0.77 2.636 0.14%
2026-6-9 0.7689 2.6349 -0.14%
2026-6-8 0.77 2.636 -0.93%
2026-6-5 0.7772 2.6432 -0.60%

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈核心优势混合A  2024-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈龙头优选股票A股票型2025-01-25 至 今 1.5--  --  
宝盈龙头优选股票C股票型2025-01-25 至 今 1.5--  --  
宝盈核心优势混合A混合型2024-06-25 至 今 2.0--  --  
宝盈增强收益债券A/B债券型2025-08-02 至 今 0.9--  --  
宝盈增强收益债券C债券型2025-08-02 至 今 0.9--  --  
宝盈核心优势混合C混合型2024-06-25 至 今 2.0--  --  
宝盈品质甄选混合A混合型2025-08-02 至 今 0.9--  --  
宝盈品质甄选混合C混合型2025-08-02 至 今 0.9--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕功绩2024-06-25 至 今2年0个月零16天
赵国进2021-12-03 至 2024-10-152年10个月零12天-52.81-30.81
李健伟2017-01-25 至 2021-12-174年10个月零22天143.66101.67
易祚兴2016-03-26 至 2017-07-291年4个月零3天-11.288.38
张小仁2014-09-26 至 2017-03-082年-7个月零10天32.1043.05
王茹远2012-06-30 至 2014-10-172年3个月零17天126.8428.13
王琼2009-09-23 至 2012-06-292年9个月零6天-25.30-4.99
杨宏亮2009-06-10 至 2010-11-051年4个月零26天26.7427.80
欧阳东华2009-02-02 至 2009-06-100年4个月零8天0.4518.77
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001075 4.3236 4.3236 0.53%
010748 1.0952 1.0952 0.53%
006572 1.1524 1.2044 0.02%
020120 1.1816 1.2416 0.76%
006398 1.148 1.148 0.53%
023062 1.0631 1.0631 0.02%
016180 1.0837 1.1037 0.02%
013423 1.0389 1.1889 0.02%
009420 1.0374 1.0374 0.53%
009524 1.0491 1.1687 0.02%
007575 1.0459 1.3094 0.53%
007579 2.655 2.86 0.53%
007580 2.231 2.557 0.76%
008303 1.1107 1.1528 0.76%
010747 1.114 1.114 0.53%
009223 1.2456 1.2456 0.53%
009224 1.2083 1.2083 0.53%
015859 1.3154 1.3154 0.76%
015860 1.3025 1.3025 0.76%
019790 1.0272 1.0665 0.02%
006147 1.6976 1.6976 0.02%
000639 1.245 1.571 0.53%
023396 0.9596 0.9596 0.76%
017231 1.2284 1.2284 0.53%
008511 1.0314 1.0314 0.02%
008512 1.0079 1.0079 0.02%
009523 1.056 1.1841 0.02%
007574 4.257 4.257 0.53%
005963 6.0091 6.0091 0.76%
008337 0.8935 0.8935 0.53%
009965 0.876 0.876 0.53%
010129 1.5962 1.5962 0.76%
020437 2.104 2.104 0.76%
001128 1.438 1.438 0.53%
023395 0.9635 0.9635 0.76%
013859 1.0489 1.0489 0.53%
013895 1.0817 1.0817 0.53%
213003 2.2932 3.8422 0.53%
011736 0.9423 0.9423 0.53%
009492 2.9122 2.9122 0.76%
007577 1.2167 1.2167 0.53%
007581 1.618 1.733 0.53%
006023 1.1378 1.2059 0.02%
008304 1.0575 1.0981 0.76%
000924 2.804 3.116 0.53%
010383 2.2204 2.2204 0.53%
010752 0.7021 0.7021 0.53%
001487 3.7448 3.8948 0.53%
010128 1.6506 1.6506 0.76%
019791 1.0233 1.0626 0.02%
001358 1.0675 1.3328 0.53%
021107 1.0083 1.042 0.02%
023514 1.127 1.127 0.76%
023061 1.0254 1.0254 0.02%
015389 4.235 4.235 0.53%
013424 1.0162 1.1662 0.02%
213010 2.325 2.67 0.76%
011737 0.9239 0.9239 0.53%
007578 2.892 2.892 0.53%
005962 6.4005 6.4005 0.76%
027264 0.9434 0.9434 0.53%
026206 0.8205 0.8205 1.78%
026207 0.8195 0.8195 1.78%
010751 0.7189 0.7189 0.53%
001915 2.135 2.211 0.76%
009966 0.8649 0.8649 0.53%
018165 1.0421 1.0421 0.53%
002482 5.344 5.344 0.53%
003715 2.042 2.042 0.53%
025029 1.0122 1.0122 0.93%
021106 1.0123 1.0463 0.02%
013896 1.0578 1.0578 0.53%
213002 0.7668 3.0918 0.53%
213006 0.7154 2.5814 0.53%
213008 3.0137 4.4537 0.53%
011170 1.8081 1.8081 0.53%
008684 1.0523 1.1393 0.02%
008685 1.0387 1.1153 0.02%
012771 3.6711 3.6711 0.53%
012815 1.3958 1.3958 0.53%
005846 1.189 1.241 0.02%
006024 1.1139 1.182 0.02%
001877 4.2552 4.2552 0.76%
001543 3.054 3.054 0.53%
006675 1.0367 1.2917 0.76%
006387 1.2158 1.2478 0.02%
020538 1.1151 1.1151 0.02%
023394 0.9633 0.9633 0.53%
017075 3.5217 3.5217 0.53%
017076 3.4586 3.4586 0.53%
013860 1.0116 1.0116 0.53%
213001 1.707 4.234 0.53%
213007 1.4452 2.1704 0.02%
010384 2.1595 2.1595 0.53%
006676 0.9868 1.2321 0.76%
000241 0.6658 2.2328 0.53%
006242 1.1179 1.3085 0.02%
006388 1.1885 1.2205 0.02%
000574 4.511 5.199 0.53%
000794 3.06 3.06 0.53%
025030 1.0107 1.0107 0.93%
023515 1.1258 1.1258 0.76%
013613 4.1381 4.1381 0.76%
008227 1.7271 1.7271 0.53%
008228 1.6731 1.6731 0.53%
011171 1.7704 1.7704 0.53%
008336 0.9141 0.9141 0.53%
027263 0.9437 0.9437 0.53%
022187 1.1884 1.1884 0.02%
020121 1.174 1.234 0.76%
006148 1.663 1.663 0.02%
006399 1.1149 1.1149 0.53%
000698 8.83 8.83 0.53%
000796 2.623 2.623 0.53%
023393 0.9693 0.9693 0.53%
017230 1.2471 1.2471 0.53%
213917 1.3299 2.0449 0.02%
009419 1.063 1.063 0.53%
009491 2.9998 2.9998 0.76%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票20,873.3041.07
2债券及货币29,602.6058.25
3现金21,621.4742.54
4其他资产1,013.4701.99
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688398赛特新材205.004,858.509.56%30.00  
688696极米科技47.004,177.368.22%-1.00  
301061匠心家居50.003,655.007.19%0.00  
601899紫金矿业80.002,617.605.15%-80.00  
601288农业银行350.002,345.004.61%350.00  
601601中国太保30.001,112.702.19%-30.00  
603699纽威股份20.00966.201.90%20.00  
688106金宏气体20.00522.401.03%20.00  
688548广钢气体20.00445.000.88%20.00  
688795摩尔线程00.0526.440.05%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0830.00(万张)3,039.82(万元)5.98(%)  
201979225国债1927.00(万张)2,720.39(万元)5.35(%)  
301978525国债1322.00(万张)2,220.92(万元)4.37(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-07-062022-07-070.02
22022-06-282022-06-290.01
32022-03-282022-03-290.01
42022-03-182022-03-210.01
52022-03-102022-03-110.01
62022-03-022022-03-030.01
72022-02-142022-02-150.01
82022-01-282022-02-070.01
92022-01-202022-01-210.02
102022-01-122022-01-130.02
112021-04-222021-04-230.02
122021-04-142021-04-150.01
132021-04-062021-04-070.01
142021-03-262021-03-290.01
152021-03-182021-03-190.01
162021-03-102021-03-110.02
172021-03-022021-03-030.02
182021-02-222021-02-230.02
192021-02-052021-02-080.02
202021-01-282021-01-290.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-23.68%-8.5%-9.41%-8.97%6.76%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.74%
-10.91%
0.27%
-12.73%
-8.5%
-25.66%
-37.5%
210.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.06
0.69
0.81
夏普比率
-49.25
17.04
-40.49
特雷诺指数
-0.01
0.01
-0.03
詹森指数
-0.24
-0.08
-0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。