公募基金 > 基金超市 > 宝盈核心优势混合A
| 基金代码213006 | 基金经理吕功绩 | 最新份额62,287.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模10.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-03-17 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，本基金以根据研究部的估值模型，选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业，建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上，对于景气度提高的行业给予适当倾斜，以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资范围
本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证，以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。 本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
3、当基金实现可分配收益达到0．04元或者当基金净值达到1．10元或以上时，且满足法定分红条件时，即实施收益分配，具体分红金额待定，分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施；
4、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
6、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少分配1次，基金收益分配每年至多12次；年度分红12次后，如果再次达到分红条件，收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60％。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
9、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同，基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
风险收益特征
本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险预算范围内追求收益最大化。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 0.823 | 2.689 | 0.46% |
| 2026-5-22 | 0.8192 | 2.6852 | -0.67% |
| 2026-5-21 | 0.8247 | 2.6907 | -2.82% |
| 2026-5-20 | 0.8486 | 2.7146 | -0.15% |
| 2026-5-19 | 0.8499 | 2.7159 | 1.35% |
| 2026-5-18 | 0.8386 | 2.7046 | -1.27% |
| 2026-5-15 | 0.8494 | 2.7154 | 0.04% |
| 2026-5-14 | 0.8491 | 2.7151 | -1.52% |
| 2026-5-13 | 0.8622 | 2.7282 | -0.58% |
| 2026-5-12 | 0.8672 | 2.7332 | -0.74% |
| 2026-5-11 | 0.8737 | 2.7397 | 1.83% |
| 2026-5-8 | 0.858 | 2.724 | 0.54% |
| 2026-5-7 | 0.8534 | 2.7194 | -0.11% |
| 2026-5-6 | 0.8543 | 2.7203 | 1.65% |
| 2026-4-30 | 0.8404 | 2.7064 | -0.76% |
| 2026-4-29 | 0.8468 | 2.7128 | 0.33% |
| 2026-4-28 | 0.844 | 2.71 | 0.29% |
| 2026-4-27 | 0.8416 | 2.7076 | 1.21% |
| 2026-4-24 | 0.8315 | 2.6975 | -0.34% |
| 2026-4-23 | 0.8343 | 2.7003 | -0.87% |
吕功绩先生：中国国籍，马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问，在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理，2017年10月加入宝盈基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理，现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
宝盈核心优势混合A 2024-06-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 2025-01-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 2025-01-25 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宝盈核心优势混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 宝盈增强收益债券A/B | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 宝盈增强收益债券C | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 宝盈核心优势混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 宝盈品质甄选混合A | 混合型 | 2025-08-02 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 宝盈品质甄选混合C | 混合型 | 2025-08-02 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕功绩 | 2024-06-25 至 今 | 1年11个月零1天 | ||
| 赵国进 | 2021-12-03 至 2024-10-15 | 2年10个月零12天 | -52.81 | -30.81 |
| 李健伟 | 2017-01-25 至 2021-12-17 | 4年10个月零22天 | 143.66 | 101.67 |
| 易祚兴 | 2016-03-26 至 2017-07-29 | 1年4个月零3天 | -11.28 | 8.38 |
| 张小仁 | 2014-09-26 至 2017-03-08 | 2年-7个月零10天 | 32.10 | 43.05 |
| 王茹远 | 2012-06-30 至 2014-10-17 | 2年3个月零17天 | 126.84 | 28.13 |
| 王琼 | 2009-09-23 至 2012-06-29 | 2年9个月零6天 | -25.30 | -4.99 |
| 杨宏亮 | 2009-06-10 至 2010-11-05 | 1年4个月零26天 | 26.74 | 27.80 |
| 欧阳东华 | 2009-02-02 至 2009-06-10 | 0年4个月零8天 | 0.45 | 18.77 |
基本信息
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
| 公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,873.30 | 41.07 |
| 2 | 债券及货币 | 29,602.60 | 58.25 |
| 3 | 现金 | 21,621.47 | 42.54 |
| 4 | 其他资产 | 1,013.47 | 01.99 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688398 | 赛特新材 | 205.00 | 4,858.50 | 9.56% | 30.00 |
| 688696 | 极米科技 | 47.00 | 4,177.36 | 8.22% | -1.00 |
| 301061 | 匠心家居 | 50.00 | 3,655.00 | 7.19% | 0.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80.00 | 2,617.60 | 5.15% | -80.00 |
| 601288 | 农业银行 | 350.00 | 2,345.00 | 4.61% | 350.00 |
| 601601 | 中国太保 | 30.00 | 1,112.70 | 2.19% | -30.00 |
| 603699 | 纽威股份 | 20.00 | 966.20 | 1.90% | 20.00 |
| 688106 | 金宏气体 | 20.00 | 522.40 | 1.03% | 20.00 |
| 688548 | 广钢气体 | 20.00 | 445.00 | 0.88% | 20.00 |
| 688795 | 摩尔线程 | 00.05 | 26.44 | 0.05% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 30.00(万张) | 3,039.82(万元) | 5.98(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 27.00(万张) | 2,720.39(万元) | 5.35(%) |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 22.00(万张) | 2,220.92(万元) | 4.37(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 0.9% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.02 |
| 2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.01 |
| 3 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.01 |
| 4 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.01 |
| 5 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.01 |
| 6 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.01 |
| 7 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.01 |
| 8 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 0.01 |
| 9 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.02 |
| 10 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.02 |
| 11 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.02 |
| 12 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.01 |
| 13 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 0.01 |
| 14 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.01 |
| 15 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.01 |
| 16 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 0.02 |
| 17 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.02 |
| 18 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 0.02 |
| 19 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 0.02 |
| 20 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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