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宝盈核心优势混合A  213006
收藏成功
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕功绩
申购费率0.15%
基金规模10.67亿  (2022-06-30)
0.7123
2.5783
208.78%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.34% -0.0% 1080/9448
最近一月 1.86% 0.01% 3423/9384
最近三月 -13.63% -0.03% 8372/9180
最近一年 -16.81% 0.16% 7956/8442
(2026-08-21)
基金代码213006 基金经理吕功绩 最新份额54,041.18万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模10.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-03-17 托管行中国银行股份有限公司
首募规模7.77亿 托管费0.2%
投资策略

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。  本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

风险收益特征

本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-21 0.7123 2.5783 0.25%
2026-8-20 0.7105 2.5765 0.50%
2026-8-19 0.707 2.573 0.04%
2026-8-18 0.7067 2.5727 0.17%
2026-8-17 0.7055 2.5715 0.37%
2026-8-14 0.7029 2.5689 -0.11%
2026-8-13 0.7037 2.5697 -1.39%
2026-8-12 0.7136 2.5796 0.72%
2026-8-11 0.7085 2.5745 -1.72%
2026-8-10 0.7209 2.5869 0.91%
2026-8-7 0.7144 2.5804 0.29%
2026-8-6 0.7123 2.5783 -0.53%
2026-8-5 0.7161 2.5821 0.99%
2026-8-4 0.7091 2.5751 -1.13%
2026-8-3 0.7172 2.5832 -0.57%
2026-7-31 0.7213 2.5873 0.18%
2026-7-30 0.72 2.586 0.47%
2026-7-29 0.7166 2.5826 1.30%
2026-7-28 0.7074 2.5734 0.41%
2026-7-27 0.7045 2.5705 1.41%

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈核心优势混合A  2024-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈龙头优选股票A股票型2025-01-25 至 今 1.6--  --  
宝盈龙头优选股票C股票型2025-01-25 至 今 1.6--  --  
宝盈核心优势混合A2024-06-25 至 今 2.2--  --  
宝盈增强收益债券A/B债券型2025-08-02 至 今 1.1--  --  
宝盈增强收益债券C债券型2025-08-02 至 今 1.1--  --  
宝盈核心优势混合C2024-06-25 至 今 2.2--  --  
宝盈品质甄选混合A混合型2025-08-02 至 今 1.1--  --  
宝盈品质甄选混合C混合型2025-08-02 至 今 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕功绩2024-06-25 至 今2年1个月零28天
赵国进2021-12-03 至 2024-10-152年10个月零12天-52.81-30.81
李健伟2017-01-25 至 2021-12-174年10个月零22天143.66101.67
易祚兴2016-03-26 至 2017-07-291年4个月零3天-11.288.38
张小仁2014-09-26 至 2017-03-082年-7个月零10天32.1043.05
王茹远2012-06-30 至 2014-10-172年3个月零17天126.8428.13
王琼2009-09-23 至 2012-06-292年9个月零6天-25.30-4.99
杨宏亮2009-06-10 至 2010-11-051年4个月零26天26.7427.80
欧阳东华2009-02-02 至 2009-06-100年4个月零8天0.4518.77
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
009223 1.314 1.314 0.47%
010383 2.0712 2.0712 0.47%
010748 1.1027 1.1027 0.47%
006024 1.1159 1.184 0.01%
008685 1.0411 1.1177 0.01%
008227 1.5192 1.5192 0.47%
011171 1.6033 1.6033 0.47%
015389 3.4604 3.4604 0.47%
213008 2.5743 3.9758 0.47%
017230 1.2253 1.2253 0.47%
020121 1.2187 1.2937 0.29%
000639 1.2217 1.5477 0.47%
000241 0.6624 2.2294 0.47%
007579 2.215 2.42 0.47%
007580 2.184 2.51 0.29%
006675 1.0773 1.3323 0.29%
010751 0.6237 0.6237 0.47%
009524 1.0524 1.172 0.01%
017231 1.2057 1.2057 0.47%
013859 1.0716 1.0716 0.47%
021106 1.0137 1.0477 0.01%
023393 0.986 0.986 0.47%
023062 1.0658 1.0658 0.01%
020538 1.1206 1.1206 0.01%
026206 0.8646 0.8646 0.75%
027264 0.7482 0.7482 0.47%
000698 7.55 7.55 0.47%
002482 4.641 4.641 0.47%
007578 2.866 2.866 0.47%
001915 2.127 2.203 0.29%
009965 0.8337 0.8337 0.47%
009966 0.8228 0.8228 0.47%
000924 2.343 2.655 0.47%
010747 1.1222 1.1222 0.47%
005846 1.1935 1.2455 0.01%
011737 0.9328 0.9328 0.47%
213003 1.9095 3.4585 0.47%
213006 0.7123 2.5783 0.47%
213010 2.277 2.622 0.29%
013896 1.0551 1.0551 0.47%
015860 1.1981 1.1981 0.29%
023396 0.8067 0.8067 0.29%
025030 1.0189 1.0189 0.31%
026207 0.8633 0.8633 0.75%
027782 0.9957 0.9957 0.29%
006242 1.1236 1.3142 0.01%
006387 1.2191 1.2511 0.01%
007577 1.1935 1.1935 0.47%
007581 1.457 1.572 0.47%
008303 1.1448 1.1869 0.29%
010752 0.6087 0.6087 0.47%
005963 5.3313 5.3313 0.29%
009491 2.4931 2.4931 0.29%
009523 1.0597 1.1878 0.01%
011170 1.6383 1.6383 0.47%
013423 1.0395 1.1895 0.01%
213001 1.539 4.005 0.47%
017075 2.4927 2.4927 0.47%
017076 2.4463 2.4463 0.47%
020120 1.2272 1.3022 0.29%
023515 1.0736 1.0736 0.29%
006147 1.6076 1.6076 0.01%
006399 1.1151 1.1151 0.47%
001543 3.03 3.03 0.47%
009224 1.2739 1.2739 0.47%
010129 1.3808 1.3808 0.29%
001075 3.5351 3.5351 0.47%
008684 1.0552 1.1422 0.01%
009492 2.4186 2.4186 0.29%
013424 1.0164 1.1664 0.01%
021107 1.0095 1.0432 0.01%
023395 0.8103 0.8103 0.29%
003715 2.0839 2.0839 0.47%
006398 1.1488 1.1488 0.47%
001128 1.2518 1.2518 0.47%
001358 1.0847 1.35 0.47%
007575 1.0623 1.3258 0.47%
001487 3.3166 3.4666 0.47%
006676 1.0243 1.2696 0.29%
005962 5.6847 5.6847 0.29%
008511 1.0349 1.0349 0.01%
008512 1.0109 1.0109 0.01%
012815 1.2141 1.2141 0.47%
011736 0.9518 0.9518 0.47%
020437 2.094 2.094 0.29%
019790 1.0286 1.0679 0.01%
016180 1.0859 1.1059 0.01%
015859 1.2104 1.2104 0.29%
023394 0.9791 0.9791 0.47%
023061 1.0275 1.0275 0.01%
022187 1.1928 1.1928 0.01%
027783 0.9956 0.9956 0.29%
006148 1.5743 1.5743 0.01%
007574 3.887 3.887 0.47%
008304 1.0888 1.1294 0.29%
008336 0.9097 0.9097 0.47%
008337 0.8884 0.8884 0.47%
010128 1.4288 1.4288 0.29%
006023 1.1403 1.2084 0.01%
009419 1.0759 1.0759 0.47%
008228 1.4708 1.4708 0.47%
013895 1.0797 1.0797 0.47%
018165 1.0432 1.0432 0.47%
019791 1.0246 1.0639 0.01%
025029 1.0208 1.0208 0.31%
006388 1.1913 1.2233 0.01%
000796 2.068 2.068 0.47%
001877 3.3692 3.3692 0.29%
006572 1.1565 1.2085 0.01%
010384 2.0131 2.0131 0.47%
009420 1.0495 1.0495 0.47%
012771 3.2495 3.2495 0.47%
013613 3.2737 3.2737 0.29%
213002 0.6978 2.9722 0.47%
213007 1.4539 2.1791 0.01%
213917 1.3372 2.0522 0.01%
013860 1.0323 1.0323 0.47%
023514 1.0751 1.0751 0.29%
027263 0.7489 0.7489 0.47%
000574 4.124 4.812 0.47%
000794 2.415 2.415 0.47%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票29,454.3174.67
2债券及货币10,321.1926.16
3现金3,867.6509.80
4其他资产51.1400.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688398赛特新材145.003,756.959.52%-30.00  
688696极米科技47.003,033.387.69%-1.00  
601288农业银行350.002,124.505.39%350.00  
001979招商蛇口300.001,929.004.89%300.00  
601155新城控股160.001,641.604.16%160.00  
600938中国海油60.001,629.004.13%-20.00  
300308中际旭创01.201,524.003.86%1.20  
601318中国平安31.141,486.623.77%-8.86  
603259药明康德11.451,425.643.61%11.45  
002371北方华创01.371,211.853.07%1.37  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0135.00(万张)3,522.69(万元)8.93(%)  
201979225国债1927.00(万张)2,728.33(万元)6.92(%)  
301978525国债1302.00(万张)202.53(万元)0.51(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-07-062022-07-070.02
22022-06-282022-06-290.01
32022-03-282022-03-290.01
42022-03-182022-03-210.01
52022-03-102022-03-110.01
62022-03-022022-03-030.01
72022-02-142022-02-150.01
82022-01-282022-02-070.01
92022-01-202022-01-210.02
102022-01-122022-01-130.02
112021-04-222021-04-230.02
122021-04-142021-04-150.01
132021-04-062021-04-070.01
142021-03-262021-03-290.01
152021-03-182021-03-190.01
162021-03-102021-03-110.02
172021-03-022021-03-030.02
182021-02-222021-02-230.02
192021-02-052021-02-080.02
202021-01-282021-01-290.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-19.76%-16.81%-5.72%-11.16%6.68%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.86%
-13.63%
-0.17%
-13.11%
-16.81%
-16.22%
-44.69%
208.78%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.79
0.59
0.84
夏普比率
-112.13
28.72
-49.88
特雷诺指数
-0.03
0.02
-0.04
詹森指数
-0.20
-0.03
-0.13
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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