| 基金代码213006 | 基金经理吕功绩 | 最新份额62,287.01万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模10.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-03-17 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模7.77亿 | 托管费0.2% |
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。 本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 0.7154 | 2.5814 | 0.72% |
| 2026-7-2 | 0.7103 | 2.5763 | -1.35% |
| 2026-7-1 | 0.72 | 2.586 | 0.91% |
| 2026-6-30 | 0.7135 | 2.5795 | -0.15% |
| 2026-6-29 | 0.7146 | 2.5806 | 0.08% |
| 2026-6-26 | 0.714 | 2.58 | -1.64% |
| 2026-6-25 | 0.7259 | 2.5919 | 0.14% |
| 2026-6-24 | 0.7249 | 2.5909 | -0.03% |
| 2026-6-23 | 0.7251 | 2.5911 | -1.91% |
| 2026-6-22 | 0.7392 | 2.6052 | 0.34% |
| 2026-6-18 | 0.7367 | 2.6027 | -0.86% |
| 2026-6-17 | 0.7431 | 2.6091 | -0.55% |
| 2026-6-16 | 0.7472 | 2.6132 | -0.85% |
| 2026-6-15 | 0.7536 | 2.6196 | -2.09% |
| 2026-6-12 | 0.7697 | 2.6357 | 0.33% |
| 2026-6-11 | 0.7672 | 2.6332 | -0.36% |
| 2026-6-10 | 0.77 | 2.636 | 0.14% |
| 2026-6-9 | 0.7689 | 2.6349 | -0.14% |
| 2026-6-8 | 0.77 | 2.636 | -0.93% |
| 2026-6-5 | 0.7772 | 2.6432 | -0.60% |

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 2025-01-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 2025-01-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 宝盈核心优势混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 宝盈增强收益债券A/B | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 宝盈增强收益债券C | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 宝盈核心优势混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 宝盈品质甄选混合A | 混合型 | 2025-08-02 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 宝盈品质甄选混合C | 混合型 | 2025-08-02 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕功绩 | 2024-06-25 至 今 | 2年0个月零16天 | ||
| 赵国进 | 2021-12-03 至 2024-10-15 | 2年10个月零12天 | -52.81 | -30.81 |
| 李健伟 | 2017-01-25 至 2021-12-17 | 4年10个月零22天 | 143.66 | 101.67 |
| 易祚兴 | 2016-03-26 至 2017-07-29 | 1年4个月零3天 | -11.28 | 8.38 |
| 张小仁 | 2014-09-26 至 2017-03-08 | 2年-7个月零10天 | 32.10 | 43.05 |
| 王茹远 | 2012-06-30 至 2014-10-17 | 2年3个月零17天 | 126.84 | 28.13 |
| 王琼 | 2009-09-23 至 2012-06-29 | 2年9个月零6天 | -25.30 | -4.99 |
| 杨宏亮 | 2009-06-10 至 2010-11-05 | 1年4个月零26天 | 26.74 | 27.80 |
| 欧阳东华 | 2009-02-02 至 2009-06-10 | 0年4个月零8天 | 0.45 | 18.77 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
| 公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001075 | 4.3236 | 4.3236 | 0.53% | |
| 010748 | 1.0952 | 1.0952 | 0.53% | |
| 006572 | 1.1524 | 1.2044 | 0.02% | |
| 020120 | 1.1816 | 1.2416 | 0.76% | |
| 006398 | 1.148 | 1.148 | 0.53% | |
| 023062 | 1.0631 | 1.0631 | 0.02% | |
| 016180 | 1.0837 | 1.1037 | 0.02% | |
| 013423 | 1.0389 | 1.1889 | 0.02% | |
| 009420 | 1.0374 | 1.0374 | 0.53% | |
| 009524 | 1.0491 | 1.1687 | 0.02% | |
| 007575 | 1.0459 | 1.3094 | 0.53% | |
| 007579 | 2.655 | 2.86 | 0.53% | |
| 007580 | 2.231 | 2.557 | 0.76% | |
| 008303 | 1.1107 | 1.1528 | 0.76% | |
| 010747 | 1.114 | 1.114 | 0.53% | |
| 009223 | 1.2456 | 1.2456 | 0.53% | |
| 009224 | 1.2083 | 1.2083 | 0.53% | |
| 015859 | 1.3154 | 1.3154 | 0.76% | |
| 015860 | 1.3025 | 1.3025 | 0.76% | |
| 019790 | 1.0272 | 1.0665 | 0.02% | |
| 006147 | 1.6976 | 1.6976 | 0.02% | |
| 000639 | 1.245 | 1.571 | 0.53% | |
| 023396 | 0.9596 | 0.9596 | 0.76% | |
| 017231 | 1.2284 | 1.2284 | 0.53% | |
| 008511 | 1.0314 | 1.0314 | 0.02% | |
| 008512 | 1.0079 | 1.0079 | 0.02% | |
| 009523 | 1.056 | 1.1841 | 0.02% | |
| 007574 | 4.257 | 4.257 | 0.53% | |
| 005963 | 6.0091 | 6.0091 | 0.76% | |
| 008337 | 0.8935 | 0.8935 | 0.53% | |
| 009965 | 0.876 | 0.876 | 0.53% | |
| 010129 | 1.5962 | 1.5962 | 0.76% | |
| 020437 | 2.104 | 2.104 | 0.76% | |
| 001128 | 1.438 | 1.438 | 0.53% | |
| 023395 | 0.9635 | 0.9635 | 0.76% | |
| 013859 | 1.0489 | 1.0489 | 0.53% | |
| 013895 | 1.0817 | 1.0817 | 0.53% | |
| 213003 | 2.2932 | 3.8422 | 0.53% | |
| 011736 | 0.9423 | 0.9423 | 0.53% | |
| 009492 | 2.9122 | 2.9122 | 0.76% | |
| 007577 | 1.2167 | 1.2167 | 0.53% | |
| 007581 | 1.618 | 1.733 | 0.53% | |
| 006023 | 1.1378 | 1.2059 | 0.02% | |
| 008304 | 1.0575 | 1.0981 | 0.76% | |
| 000924 | 2.804 | 3.116 | 0.53% | |
| 010383 | 2.2204 | 2.2204 | 0.53% | |
| 010752 | 0.7021 | 0.7021 | 0.53% | |
| 001487 | 3.7448 | 3.8948 | 0.53% | |
| 010128 | 1.6506 | 1.6506 | 0.76% | |
| 019791 | 1.0233 | 1.0626 | 0.02% | |
| 001358 | 1.0675 | 1.3328 | 0.53% | |
| 021107 | 1.0083 | 1.042 | 0.02% | |
| 023514 | 1.127 | 1.127 | 0.76% | |
| 023061 | 1.0254 | 1.0254 | 0.02% | |
| 015389 | 4.235 | 4.235 | 0.53% | |
| 013424 | 1.0162 | 1.1662 | 0.02% | |
| 213010 | 2.325 | 2.67 | 0.76% | |
| 011737 | 0.9239 | 0.9239 | 0.53% | |
| 007578 | 2.892 | 2.892 | 0.53% | |
| 005962 | 6.4005 | 6.4005 | 0.76% | |
| 027264 | 0.9434 | 0.9434 | 0.53% | |
| 026206 | 0.8205 | 0.8205 | 1.78% | |
| 026207 | 0.8195 | 0.8195 | 1.78% | |
| 010751 | 0.7189 | 0.7189 | 0.53% | |
| 001915 | 2.135 | 2.211 | 0.76% | |
| 009966 | 0.8649 | 0.8649 | 0.53% | |
| 018165 | 1.0421 | 1.0421 | 0.53% | |
| 002482 | 5.344 | 5.344 | 0.53% | |
| 003715 | 2.042 | 2.042 | 0.53% | |
| 025029 | 1.0122 | 1.0122 | 0.93% | |
| 021106 | 1.0123 | 1.0463 | 0.02% | |
| 013896 | 1.0578 | 1.0578 | 0.53% | |
| 213002 | 0.7668 | 3.0918 | 0.53% | |
| 213006 | 0.7154 | 2.5814 | 0.53% | |
| 213008 | 3.0137 | 4.4537 | 0.53% | |
| 011170 | 1.8081 | 1.8081 | 0.53% | |
| 008684 | 1.0523 | 1.1393 | 0.02% | |
| 008685 | 1.0387 | 1.1153 | 0.02% | |
| 012771 | 3.6711 | 3.6711 | 0.53% | |
| 012815 | 1.3958 | 1.3958 | 0.53% | |
| 005846 | 1.189 | 1.241 | 0.02% | |
| 006024 | 1.1139 | 1.182 | 0.02% | |
| 001877 | 4.2552 | 4.2552 | 0.76% | |
| 001543 | 3.054 | 3.054 | 0.53% | |
| 006675 | 1.0367 | 1.2917 | 0.76% | |
| 006387 | 1.2158 | 1.2478 | 0.02% | |
| 020538 | 1.1151 | 1.1151 | 0.02% | |
| 023394 | 0.9633 | 0.9633 | 0.53% | |
| 017075 | 3.5217 | 3.5217 | 0.53% | |
| 017076 | 3.4586 | 3.4586 | 0.53% | |
| 013860 | 1.0116 | 1.0116 | 0.53% | |
| 213001 | 1.707 | 4.234 | 0.53% | |
| 213007 | 1.4452 | 2.1704 | 0.02% | |
| 010384 | 2.1595 | 2.1595 | 0.53% | |
| 006676 | 0.9868 | 1.2321 | 0.76% | |
| 000241 | 0.6658 | 2.2328 | 0.53% | |
| 006242 | 1.1179 | 1.3085 | 0.02% | |
| 006388 | 1.1885 | 1.2205 | 0.02% | |
| 000574 | 4.511 | 5.199 | 0.53% | |
| 000794 | 3.06 | 3.06 | 0.53% | |
| 025030 | 1.0107 | 1.0107 | 0.93% | |
| 023515 | 1.1258 | 1.1258 | 0.76% | |
| 013613 | 4.1381 | 4.1381 | 0.76% | |
| 008227 | 1.7271 | 1.7271 | 0.53% | |
| 008228 | 1.6731 | 1.6731 | 0.53% | |
| 011171 | 1.7704 | 1.7704 | 0.53% | |
| 008336 | 0.9141 | 0.9141 | 0.53% | |
| 027263 | 0.9437 | 0.9437 | 0.53% | |
| 022187 | 1.1884 | 1.1884 | 0.02% | |
| 020121 | 1.174 | 1.234 | 0.76% | |
| 006148 | 1.663 | 1.663 | 0.02% | |
| 006399 | 1.1149 | 1.1149 | 0.53% | |
| 000698 | 8.83 | 8.83 | 0.53% | |
| 000796 | 2.623 | 2.623 | 0.53% | |
| 023393 | 0.9693 | 0.9693 | 0.53% | |
| 017230 | 1.2471 | 1.2471 | 0.53% | |
| 213917 | 1.3299 | 2.0449 | 0.02% | |
| 009419 | 1.063 | 1.063 | 0.53% | |
| 009491 | 2.9998 | 2.9998 | 0.76% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 20,873.30 | 41.07 |
| 2 | 债券及货币 | 29,602.60 | 58.25 |
| 3 | 现金 | 21,621.47 | 42.54 |
| 4 | 其他资产 | 1,013.47 | 01.99 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688398 | 赛特新材 | 205.00 | 4,858.50 | 9.56% | 30.00 |
| 688696 | 极米科技 | 47.00 | 4,177.36 | 8.22% | -1.00 |
| 301061 | 匠心家居 | 50.00 | 3,655.00 | 7.19% | 0.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 80.00 | 2,617.60 | 5.15% | -80.00 |
| 601288 | 农业银行 | 350.00 | 2,345.00 | 4.61% | 350.00 |
| 601601 | 中国太保 | 30.00 | 1,112.70 | 2.19% | -30.00 |
| 603699 | 纽威股份 | 20.00 | 966.20 | 1.90% | 20.00 |
| 688106 | 金宏气体 | 20.00 | 522.40 | 1.03% | 20.00 |
| 688548 | 广钢气体 | 20.00 | 445.00 | 0.88% | 20.00 |
| 688795 | 摩尔线程 | 00.05 | 26.44 | 0.05% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 30.00(万张) | 3,039.82(万元) | 5.98(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 27.00(万张) | 2,720.39(万元) | 5.35(%) |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 22.00(万张) | 2,220.92(万元) | 4.37(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 0.9% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.02 |
| 2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.01 |
| 3 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.01 |
| 4 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.01 |
| 5 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.01 |
| 6 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.01 |
| 7 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.01 |
| 8 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 0.01 |
| 9 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.02 |
| 10 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.02 |
| 11 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.02 |
| 12 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.01 |
| 13 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 0.01 |
| 14 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.01 |
| 15 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.01 |
| 16 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 0.02 |
| 17 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.02 |
| 18 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 0.02 |
| 19 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 0.02 |
| 20 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.02 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -23.68% | -8.5% | -9.41% | -8.97% | 6.76% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.74% | -10.91% | 0.27% | -12.73% | -8.5% | -25.66% | -37.5% | 210.12% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.06 | 0.69 | 0.81 |
| 夏普比率 | -49.25 | 17.04 | -40.49 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | -0.03 |
| 詹森指数 | -0.24 | -0.08 | -0.11 |
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