基金代码213006 | 基金经理吕功绩 | 最新份额96,343.7万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模10.67亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2009-03-17 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模7.77亿 | 托管费0.2% |
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。 本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-11-20 | 0.6827 | 2.5487 | -0.10% |
2024-11-19 | 0.6834 | 2.5494 | 1.44% |
2024-11-18 | 0.6737 | 2.5397 | -1.68% |
2024-11-15 | 0.6852 | 2.5512 | -2.07% |
2024-11-14 | 0.6997 | 2.5657 | -2.59% |
2024-11-13 | 0.7183 | 2.5843 | 0.69% |
2024-11-12 | 0.7134 | 2.5794 | -0.49% |
2024-11-11 | 0.7169 | 2.5829 | 0.90% |
2024-11-8 | 0.7105 | 2.5765 | -0.34% |
2024-11-7 | 0.7129 | 2.5789 | 0.78% |
2024-11-6 | 0.7074 | 2.5734 | -1.06% |
2024-11-5 | 0.715 | 2.581 | 1.13% |
2024-11-4 | 0.707 | 2.573 | 1.46% |
2024-11-1 | 0.6968 | 2.5628 | -0.11% |
2024-10-31 | 0.6976 | 2.5636 | -0.03% |
2024-10-30 | 0.6978 | 2.5638 | -0.30% |
2024-10-29 | 0.6999 | 2.5659 | -0.21% |
2024-10-28 | 0.7014 | 2.5674 | 0.01% |
2024-10-25 | 0.7013 | 2.5673 | 0.20% |
2024-10-24 | 0.6999 | 2.5659 | -0.11% |
吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月入职宝盈基金,在研究部担任行业研究员,2023年12月起担任基金经理助理兼行业研究员。现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吕功绩 | 2024-06-25 至 今 | 0年4个月零27天 | ||
赵国进 | 2021-12-03 至 2024-10-15 | 2年10个月零12天 | -52.81 | -30.81 |
李健伟 | 2017-01-25 至 2021-12-17 | 4年10个月零22天 | 143.66 | 101.67 |
易祚兴 | 2016-03-26 至 2017-07-29 | 1年4个月零3天 | -11.28 | 8.38 |
张小仁 | 2014-09-26 至 2017-03-08 | 2年-7个月零10天 | 32.10 | 43.05 |
王茹远 | 2012-06-30 至 2014-10-17 | 2年3个月零17天 | 126.84 | 28.13 |
王琼 | 2009-09-23 至 2012-06-29 | 2年9个月零6天 | -25.30 | -4.99 |
杨宏亮 | 2009-06-10 至 2010-11-05 | 1年4个月零26天 | 26.74 | 27.80 |
欧阳东华 | 2009-02-02 至 2009-06-10 | 0年4个月零8天 | 0.45 | 18.77 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001358 | 1.0591 | 1.3244 | 0.68% | |
006024 | 1.0933 | 1.1544 | 0.05% | |
006242 | 1.0578 | 1.2484 | 0.05% | |
006676 | 1.2239 | 1.4692 | 0.83% | |
008227 | 1.2427 | 1.2427 | 0.68% | |
008336 | 0.8538 | 0.8538 | 0.68% | |
008684 | 1.0581 | 1.0981 | 0.05% | |
009491 | 0.9875 | 0.9875 | 0.83% | |
009965 | 0.9377 | 0.9377 | 0.68% | |
010128 | 0.9177 | 0.9177 | 0.83% | |
010751 | 0.5227 | 0.5227 | 0.68% | |
011736 | 0.9208 | 0.9208 | 0.68% | |
015574 | 0.5575 | 0.5575 | 0.68% | |
020121 | 1.1395 | 1.1545 | 0.83% | |
213007 | 1.4053 | 2.1305 | 0.05% | |
213008 | 1.2378 | 2.4601 | 0.68% | |
213010 | 1.733 | 2.078 | 0.83% | |
001915 | 1.506 | 1.582 | 0.83% | |
005962 | 2.5032 | 2.5032 | 0.83% | |
006023 | 1.1113 | 1.1724 | 0.05% | |
006148 | 1.1033 | 1.1033 | 0.05% | |
006388 | 1.1571 | 1.1891 | 0.05% | |
007575 | 1.0428 | 1.3063 | 0.68% | |
007581 | 1.227 | 1.342 | 0.68% | |
008337 | 0.84 | 0.84 | 0.68% | |
008685 | 1.0414 | 1.0814 | 0.05% | |
010752 | 0.5146 | 0.5146 | 0.68% | |
013423 | 1.0481 | 1.0481 | 0.05% | |
017230 | 1.1008 | 1.1008 | 0.68% | |
022187 | 1.1292 | 1.1292 | 0.05% | |
213001 | 1.278 | 3.648 | 0.68% | |
015860 | 1.3076 | 1.3076 | 0.83% | |
000574 | 3.172 | 3.86 | 0.68% | |
001877 | 1.2763 | 1.2763 | 0.83% | |
006572 | 1.0967 | 1.1487 | 0.05% | |
008303 | 1.2115 | 1.2536 | 0.83% | |
008304 | 1.169 | 1.2096 | 0.83% | |
009419 | 1.0484 | 1.0484 | 0.68% | |
010384 | 0.9826 | 0.9826 | 0.68% | |
011170 | 0.9819 | 0.9819 | 0.68% | |
012815 | 0.7355 | 0.7355 | 0.68% | |
016180 | 1.0474 | 1.0674 | 0.05% | |
020538 | 1.0569 | 1.0569 | 0.05% | |
021107 | 1.0144 | 1.0144 | 0.05% | |
017076 | 1.2425 | 1.2425 | 0.68% | |
017075 | 1.2549 | 1.2549 | 0.68% | |
000794 | 2.57 | 2.57 | 0.68% | |
001487 | 3.3724 | 3.5224 | 0.68% | |
006398 | 1.0981 | 1.0981 | 0.68% | |
006675 | 1.2687 | 1.5237 | 0.83% | |
007574 | 3.032 | 3.032 | 0.68% | |
008511 | 1.0212 | 1.0212 | 0.05% | |
009223 | 0.8505 | 0.8505 | 0.68% | |
009966 | 0.9302 | 0.9302 | 0.68% | |
010129 | 0.8991 | 0.8991 | 0.83% | |
010140 | 1.0198 | 1.1073 | 0.05% | |
010748 | 1.0268 | 1.0268 | 0.68% | |
011171 | 0.9678 | 0.9678 | 0.68% | |
012771 | 3.3277 | 3.3277 | 0.68% | |
013895 | 0.7761 | 0.7761 | 0.68% | |
013896 | 0.7652 | 0.7652 | 0.68% | |
015575 | 0.5506 | 0.5506 | 0.68% | |
017231 | 1.0984 | 1.0984 | 0.68% | |
019791 | 1.0112 | 1.0312 | 0.05% | |
021106 | 1.0153 | 1.0153 | 0.05% | |
213917 | 1.3015 | 2.0165 | 0.05% | |
015859 | 1.3152 | 1.3152 | 0.83% | |
000796 | 2.231 | 2.231 | 0.68% | |
001543 | 2.229 | 2.229 | 0.68% | |
003715 | 2.0256 | 2.0256 | 0.68% | |
008325 | 1.1004 | 1.1004 | 0.68% | |
008512 | 1.0028 | 1.0028 | 0.05% | |
011737 | 0.9087 | 0.9087 | 0.68% | |
013424 | 1.0348 | 1.0348 | 0.05% | |
013859 | 1.3442 | 1.3442 | 0.68% | |
020437 | 1.498 | 1.498 | 0.83% | |
213006 | 0.6827 | 2.5487 | 0.68% | |
000698 | 3.016 | 3.016 | 0.68% | |
002482 | 2.152 | 2.152 | 0.68% | |
005963 | 2.3808 | 2.3808 | 0.83% | |
006147 | 1.1208 | 1.1208 | 0.05% | |
006399 | 1.0735 | 1.0735 | 0.68% | |
007579 | 1.769 | 1.974 | 0.68% | |
009420 | 1.0298 | 1.0298 | 0.68% | |
009523 | 1.022 | 1.1391 | 0.05% | |
010139 | 1.0189 | 1.1064 | 0.05% | |
010383 | 1.0018 | 1.0018 | 0.68% | |
013613 | 1.2525 | 1.2525 | 0.83% | |
018165 | 1.0224 | 1.0224 | 0.68% | |
019790 | 1.0112 | 1.0312 | 0.05% | |
020120 | 1.1421 | 1.1571 | 0.83% | |
213002 | 0.5595 | 2.7324 | 0.68% | |
000639 | 1.1342 | 1.4602 | 0.68% | |
000924 | 1.845 | 2.157 | 0.68% | |
005846 | 1.1288 | 1.1808 | 0.05% | |
006946 | 1.0368 | 1.1978 | 0.05% | |
007578 | 2.138 | 2.138 | 0.68% | |
008324 | 1.1167 | 1.1167 | 0.68% | |
009224 | 0.8318 | 0.8318 | 0.68% | |
009524 | 1.0194 | 1.128 | 0.05% | |
010747 | 1.0376 | 1.0376 | 0.68% | |
013860 | 1.3129 | 1.3129 | 0.68% | |
015821 | 1.1244 | 1.1244 | 0.83% | |
000241 | 0.6406 | 2.2076 | 0.68% | |
001075 | 1.1427 | 1.1427 | 0.68% | |
001128 | 0.7505 | 0.7505 | 0.68% | |
006387 | 1.1779 | 1.2099 | 0.05% | |
007577 | 1.1142 | 1.1142 | 0.68% | |
007580 | 1.671 | 1.997 | 0.83% | |
008228 | 1.2136 | 1.2136 | 0.68% | |
009492 | 0.9664 | 0.9664 | 0.83% | |
015389 | 1.1283 | 1.1283 | 0.68% | |
015820 | 1.1297 | 1.1297 | 0.83% | |
213003 | 0.894 | 2.194 | 0.68% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 28,039.82 | 40.60 |
2 | 债券及货币 | 35,304.59 | 51.12 |
3 | 现金 | 23,991.96 | 34.74 |
4 | 其他资产 | 6,319.11 | 09.15 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
301061 | 匠心家居 | 65.19 | 3,729.46 | 5.40% | 65.19 |
600150 | 中国船舶 | 80.00 | 3,341.60 | 4.84% | 80.00 |
600026 | 中远海能 | 200.00 | 3,170.00 | 4.59% | 200.00 |
601989 | 中国重工 | 467.47 | 2,571.08 | 3.72% | 467.47 |
600312 | 平高电气 | 100.00 | 2,094.90 | 3.03% | 100.00 |
600547 | 山东黄金 | 69.99 | 2,050.01 | 2.97% | 69.99 |
689009 | 九号公司 | 34.78 | 1,676.61 | 2.43% | 34.78 |
000400 | 许继电气 | 48.00 | 1,641.12 | 2.38% | 48.00 |
601118 | 海南橡胶 | 260.00 | 1,539.20 | 2.23% | 260.00 |
603529 | 爱玛科技 | 40.78 | 1,529.25 | 2.21% | 40.78 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019735 | 24国债04 | 60.00(万张) | 6,097.69(万元) | 8.83(%) |
2 | 019733 | 24国债02 | 40.00(万张) | 4,060.28(万元) | 5.88(%) |
3 | 230023 | 23附息国债23 | 10.00(万张) | 1,154.65(万元) | 1.67(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
1000≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<500 | 0.9% |
500≤X<1000 | 0.3% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.02 |
2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.01 |
3 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.01 |
4 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.01 |
5 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.01 |
6 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.01 |
7 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.01 |
8 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 0.01 |
9 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.02 |
10 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.02 |
11 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.02 |
12 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.01 |
13 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 0.01 |
14 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.01 |
15 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.01 |
16 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 0.02 |
17 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.02 |
18 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 0.02 |
19 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 0.02 |
20 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-14.62% | -18.43% | -18.98% | 1.51% | 7.16% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.64% | 4.92% | 1.52% | -13.13% | -18.43% | -46.84% | 7.78% | 195.95% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.69 | 0.70 | 0.88 |
夏普比率 | -78.12 | -61.42 | 17.31 |
特雷诺指数 | -0.04 | -0.06 | 0.01 |
詹森指数 | -0.25 | -0.18 | 0.03 |
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