公募基金 > 基金超市 > 宝盈核心优势混合A
| 基金代码213006 | 基金经理吕功绩 | 最新份额71,841.06万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模10.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-03-17 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模7.77亿 | 托管费0.2% |
投资策略
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，本基金以根据研究部的估值模型，选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业，建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上，对于景气度提高的行业给予适当倾斜，以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资范围
本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证，以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。 本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
3、当基金实现可分配收益达到0．04元或者当基金净值达到1．10元或以上时，且满足法定分红条件时，即实施收益分配，具体分红金额待定，分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施；
4、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
6、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少分配1次，基金收益分配每年至多12次；年度分红12次后，如果再次达到分红条件，收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60％。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
9、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同，基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
风险收益特征
本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险预算范围内追求收益最大化。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-14 | 0.8017 | 2.6677 | -0.67% |
| 2025-11-13 | 0.8071 | 2.6731 | 1.55% |
| 2025-11-12 | 0.7948 | 2.6608 | -0.04% |
| 2025-11-11 | 0.7951 | 2.6611 | -0.45% |
| 2025-11-10 | 0.7987 | 2.6647 | 0.05% |
| 2025-11-7 | 0.7983 | 2.6643 | -0.03% |
| 2025-11-6 | 0.7985 | 2.6645 | 0.92% |
| 2025-11-5 | 0.7912 | 2.6572 | 0.57% |
| 2025-11-4 | 0.7867 | 2.6527 | -1.03% |
| 2025-11-3 | 0.7949 | 2.6609 | -0.44% |
| 2025-10-31 | 0.7984 | 2.6644 | -0.47% |
| 2025-10-30 | 0.8022 | 2.6682 | -0.80% |
| 2025-10-29 | 0.8087 | 2.6747 | 0.80% |
| 2025-10-28 | 0.8023 | 2.6683 | -0.98% |
| 2025-10-27 | 0.8102 | 2.6762 | 0.61% |
| 2025-10-24 | 0.8053 | 2.6713 | 1.08% |
| 2025-10-23 | 0.7967 | 2.6627 | 0.59% |
| 2025-10-22 | 0.792 | 2.658 | -0.34% |
| 2025-10-21 | 0.7947 | 2.6607 | 0.85% |
| 2025-10-20 | 0.788 | 2.654 | 0.39% |
吕功绩先生：中国国籍，马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问，在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理，2017年10月加入宝盈基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理，现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
宝盈核心优势混合A 2024-06-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 2025-01-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 2025-01-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 宝盈核心优势混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 宝盈增强收益债券A/B | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宝盈增强收益债券C | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宝盈核心优势混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 宝盈品质甄选混合A | 混合型 | 2025-08-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 宝盈品质甄选混合C | 混合型 | 2025-08-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕功绩 | 2024-06-25 至 今 | 1年4个月零21天 | ||
| 赵国进 | 2021-12-03 至 2024-10-15 | 2年10个月零12天 | -52.81 | -30.81 |
| 李健伟 | 2017-01-25 至 2021-12-17 | 4年10个月零22天 | 143.66 | 101.67 |
| 易祚兴 | 2016-03-26 至 2017-07-29 | 1年4个月零3天 | -11.28 | 8.38 |
| 张小仁 | 2014-09-26 至 2017-03-08 | 2年-7个月零10天 | 32.10 | 43.05 |
| 王茹远 | 2012-06-30 至 2014-10-17 | 2年3个月零17天 | 126.84 | 28.13 |
| 王琼 | 2009-09-23 至 2012-06-29 | 2年9个月零6天 | -25.30 | -4.99 |
| 杨宏亮 | 2009-06-10 至 2010-11-05 | 1年4个月零26天 | 26.74 | 27.80 |
| 欧阳东华 | 2009-02-02 至 2009-06-10 | 0年4个月零8天 | 0.45 | 18.77 |
基本信息
宝盈基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
| 公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001877 | 1.8799 | 1.8799 | -1.51% | |
| 002482 | 3.009 | 3.009 | -1.29% | |
| 005962 | 4.098 | 4.098 | -1.51% | |
| 006399 | 1.1044 | 1.1044 | -1.29% | |
| 006572 | 1.1299 | 1.1819 | -0.06% | |
| 008337 | 0.8916 | 0.8916 | -1.29% | |
| 009523 | 1.0456 | 1.1667 | -0.06% | |
| 009524 | 1.0405 | 1.1531 | -0.06% | |
| 010129 | 1.3199 | 1.3199 | -1.51% | |
| 011170 | 1.2806 | 1.2806 | -1.29% | |
| 011736 | 0.9542 | 0.9542 | -1.29% | |
| 015389 | 2.1104 | 2.1104 | -1.29% | |
| 020437 | 2.168 | 2.168 | -1.51% | |
| 023396 | 1.1105 | 1.1105 | -1.51% | |
| 213002 | 0.7481 | 3.0594 | -1.29% | |
| 213008 | 1.6971 | 2.9597 | -1.29% | |
| 213010 | 2.128 | 2.473 | -1.51% | |
| 001075 | 2.1477 | 2.1477 | -1.29% | |
| 001128 | 1.1935 | 1.1935 | -1.29% | |
| 006148 | 1.4471 | 1.4471 | -0.06% | |
| 006387 | 1.2021 | 1.2341 | -0.06% | |
| 006388 | 1.1775 | 1.2095 | -0.06% | |
| 008227 | 1.4658 | 1.4658 | -1.29% | |
| 009419 | 1.0665 | 1.0665 | -1.29% | |
| 009420 | 1.0435 | 1.0435 | -1.29% | |
| 009965 | 0.9025 | 0.9025 | -1.29% | |
| 011171 | 1.2573 | 1.2573 | -1.29% | |
| 019790 | 1.0233 | 1.0533 | -0.06% | |
| 019791 | 1.0208 | 1.0508 | -0.06% | |
| 213007 | 1.4119 | 2.1371 | -0.06% | |
| 000639 | 1.1722 | 1.4982 | -1.29% | |
| 006242 | 1.0933 | 1.2839 | -0.06% | |
| 006675 | 1.2482 | 1.5032 | -1.51% | |
| 006676 | 1.1942 | 1.4395 | -1.51% | |
| 007581 | 1.532 | 1.647 | -1.29% | |
| 008228 | 1.4244 | 1.4244 | -1.29% | |
| 008303 | 1.3412 | 1.3833 | -1.51% | |
| 008304 | 1.2836 | 1.3242 | -1.51% | |
| 008512 | 1.002 | 1.002 | -0.06% | |
| 010383 | 1.4188 | 1.4188 | -1.29% | |
| 010747 | 1.1016 | 1.1016 | -1.29% | |
| 013423 | 1.0328 | 1.1828 | -0.06% | |
| 015821 | 1.5008 | 1.5008 | -1.51% | |
| 020538 | 1.0913 | 1.0913 | -0.06% | |
| 023394 | 1.0417 | 1.0417 | -1.29% | |
| 213003 | 1.5338 | 2.8338 | -1.29% | |
| 000698 | 4.975 | 4.975 | -1.29% | |
| 000796 | 2.367 | 2.367 | -1.29% | |
| 001543 | 3.123 | 3.123 | -1.29% | |
| 005963 | 3.867 | 3.867 | -1.51% | |
| 007580 | 2.045 | 2.371 | -1.51% | |
| 009224 | 1.1876 | 1.1876 | -1.29% | |
| 010384 | 1.3843 | 1.3843 | -1.29% | |
| 010751 | 0.5918 | 0.5918 | -1.29% | |
| 013613 | 1.835 | 1.835 | -1.51% | |
| 013859 | 1.3487 | 1.3487 | -1.29% | |
| 020121 | 1.2424 | 1.2824 | -1.51% | |
| 023395 | 1.1128 | 1.1128 | -1.51% | |
| 213006 | 0.8017 | 2.6677 | -1.29% | |
| 000241 | 0.7484 | 2.3154 | -1.29% | |
| 006024 | 1.1106 | 1.1757 | -0.06% | |
| 006946 | 1.0282 | 1.223 | -0.06% | |
| 007574 | 3.151 | 3.151 | -1.29% | |
| 007575 | 1.0468 | 1.3103 | -1.29% | |
| 007578 | 2.972 | 2.972 | -1.29% | |
| 007579 | 2.361 | 2.566 | -1.29% | |
| 008336 | 0.9098 | 0.9098 | -1.29% | |
| 013424 | 1.0122 | 1.1622 | -0.06% | |
| 013895 | 1.0796 | 1.0796 | -1.29% | |
| 020120 | 1.2484 | 1.2884 | -1.51% | |
| 023061 | 1.0099 | 1.0099 | -0.06% | |
| 000574 | 3.322 | 4.01 | -1.29% | |
| 001358 | 1.0664 | 1.3317 | -1.29% | |
| 003715 | 2.109 | 2.109 | -1.29% | |
| 006023 | 1.1322 | 1.1973 | -0.06% | |
| 006147 | 1.4744 | 1.4744 | -0.06% | |
| 006398 | 1.1342 | 1.1342 | -1.29% | |
| 010748 | 1.0859 | 1.0859 | -1.29% | |
| 015820 | 1.5111 | 1.5111 | -1.51% | |
| 016180 | 1.0709 | 1.0909 | -0.06% | |
| 021107 | 1.0109 | 1.0329 | -0.06% | |
| 213917 | 1.3025 | 2.0175 | -0.06% | |
| 000924 | 2.482 | 2.794 | -1.29% | |
| 001487 | 2.9386 | 3.0886 | -1.29% | |
| 007577 | 1.1478 | 1.1478 | -1.29% | |
| 008511 | 1.0234 | 1.0234 | -0.06% | |
| 009491 | 1.5904 | 1.5904 | -1.51% | |
| 009966 | 0.8927 | 0.8927 | -1.29% | |
| 010128 | 1.3605 | 1.3605 | -1.51% | |
| 011737 | 0.938 | 0.938 | -1.29% | |
| 012771 | 2.8881 | 2.8881 | -1.29% | |
| 012815 | 1.1629 | 1.1629 | -1.29% | |
| 013860 | 1.3073 | 1.3073 | -1.29% | |
| 013896 | 1.0591 | 1.0591 | -1.29% | |
| 017230 | 1.255 | 1.255 | -1.29% | |
| 015860 | 1.3566 | 1.3566 | -1.51% | |
| 000794 | 2.748 | 2.748 | -1.29% | |
| 001915 | 2.191 | 2.267 | -1.51% | |
| 005846 | 1.1647 | 1.2167 | -0.06% | |
| 008684 | 1.054 | 1.125 | -0.06% | |
| 008685 | 1.0429 | 1.1039 | -0.06% | |
| 009223 | 1.2203 | 1.2203 | -1.29% | |
| 009492 | 1.549 | 1.549 | -1.51% | |
| 010752 | 0.5798 | 0.5798 | -1.29% | |
| 017231 | 1.2424 | 1.2424 | -1.29% | |
| 018165 | 1.0331 | 1.0331 | -1.29% | |
| 021106 | 1.0139 | 1.0359 | -0.06% | |
| 022187 | 1.1647 | 1.1647 | -0.06% | |
| 023062 | 1.0416 | 1.0416 | -0.06% | |
| 023393 | 1.0443 | 1.0443 | -1.29% | |
| 213001 | 1.608 | 4.099 | -1.29% | |
| 015859 | 1.3679 | 1.3679 | -1.51% | |
| 017076 | 1.8162 | 1.8162 | -1.29% | |
| 017075 | 1.8435 | 1.8435 | -1.29% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 48,352.21 | 79.31 |
| 2 | 债券及货币 | 12,907.59 | 21.17 |
| 3 | 现金 | 2,022.47 | 03.32 |
| 4 | 其他资产 | 43.32 | 00.07 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688696 | 极米科技 | 48.00 | 5,740.80 | 9.42% | -5.00 |
| 601155 | 新城控股 | 350.00 | 5,687.50 | 9.33% | -125.00 |
| 301061 | 匠心家居 | 60.00 | 5,538.60 | 9.09% | -35.00 |
| 688793 | 倍轻松 | 170.00 | 5,066.00 | 8.31% | 0.00 |
| 300866 | 安克创新 | 32.00 | 3,895.36 | 6.39% | 2.01 |
| 603799 | 华友钴业 | 50.00 | 3,295.00 | 5.40% | 50.00 |
| 688169 | 石头科技 | 15.00 | 3,146.70 | 5.16% | 5.00 |
| 688398 | 赛特新材 | 160.00 | 3,041.60 | 4.99% | 30.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 100.00 | 2,944.00 | 4.83% | 100.00 |
| 300413 | 芒果超媒 | 80.00 | 2,860.80 | 4.69% | 80.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 40.00(万张) | 4,025.37(万元) | 6.60(%) |
| 2 | 019758 | 24国债21 | 30.00(万张) | 3,037.28(万元) | 4.98(%) |
| 3 | 019766 | 25国债01 | 26.00(万张) | 2,620.10(万元) | 4.30(%) |
| 4 | 019785 | 25国债13 | 12.00(万张) | 1,202.37(万元) | 1.97(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 0.9% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.02 |
| 2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.01 |
| 3 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.01 |
| 4 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.01 |
| 5 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.01 |
| 6 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.01 |
| 7 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.01 |
| 8 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 0.01 |
| 9 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.02 |
| 10 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.02 |
| 11 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.02 |
| 12 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.01 |
| 13 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 0.01 |
| 14 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.01 |
| 15 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.01 |
| 16 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 0.02 |
| 17 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.02 |
| 18 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 0.02 |
| 19 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 0.02 |
| 20 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 19.53% | 14.58% | -4.42% | -4.34% | 7.76% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.78% | -3.7% | 3.66% | 16.81% | 14.58% | -12.71% | -19.91% | 247.53% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.74 | 0.85 | 0.77 |
| 夏普比率 | 104.85 | 3.72 | -15.01 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.00 | -0.01 |
| 詹森指数 | 0.03 | -0.10 | -0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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