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宝盈核心优势混合A  213006
收藏成功
混合型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕功绩
申购费率0.15%
基金规模10.67亿  (2022-06-30)
0.7484
2.6144
224.43%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.86% -0.02% 6565/8503
最近一月 1.2% -0.0% 1973/8439
最近三月 9.51% 0.06% 1719/8354
最近一年 8.46% 0.08% 3058/7885
(2025-04-03)
基金代码213006 基金经理吕功绩 最新份额90,743.76万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模10.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-03-17 托管行中国银行股份有限公司
首募规模7.77亿 托管费0.2%
投资策略

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。  本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

风险收益特征

本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-3 0.7484 2.6144 -2.82%
2025-4-2 0.7701 2.6361 0.34%
2025-4-1 0.7675 2.6335 0.10%
2025-3-31 0.7667 2.6327 0.01%
2025-3-28 0.7666 2.6326 -0.49%
2025-3-27 0.7704 2.6364 1.22%
2025-3-26 0.7611 2.6271 -0.50%
2025-3-25 0.7649 2.6309 -0.33%
2025-3-24 0.7674 2.6334 -0.39%
2025-3-21 0.7704 2.6364 -0.63%
2025-3-20 0.7753 2.6413 -0.78%
2025-3-19 0.7814 2.6474 0.30%
2025-3-18 0.7791 2.6451 2.04%
2025-3-17 0.7635 2.6295 -0.44%
2025-3-14 0.7669 2.6329 2.91%
2025-3-13 0.7452 2.6112 -0.03%
2025-3-12 0.7454 2.6114 -0.68%
2025-3-11 0.7505 2.6165 -0.92%
2025-3-10 0.7575 2.6235 0.04%
2025-3-7 0.7572 2.6232 0.08%

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月入职宝盈基金,在研究部担任行业研究员,2023年12月起担任基金经理助理兼行业研究员。现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈核心优势混合A  2024-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈龙头优选股票A股票型2025-01-25 至 今 0.2--  --  
宝盈龙头优选股票C股票型2025-01-25 至 今 0.2--  --  
宝盈核心优势混合A混合型2024-06-25 至 今 0.8--  --  
宝盈核心优势混合C混合型2024-06-25 至 今 0.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕功绩2024-06-25 至 今0年-3个月零11天
赵国进2021-12-03 至 2024-10-152年10个月零12天-52.81-30.81
李健伟2017-01-25 至 2021-12-174年10个月零22天143.66101.67
易祚兴2016-03-26 至 2017-07-291年4个月零3天-11.288.38
张小仁2014-09-26 至 2017-03-082年-7个月零10天32.1043.05
王茹远2012-06-30 至 2014-10-172年3个月零17天126.8428.13
王琼2009-09-23 至 2012-06-292年9个月零6天-25.30-4.99
杨宏亮2009-06-10 至 2010-11-051年4个月零26天26.7427.80
欧阳东华2009-02-02 至 2009-06-100年4个月零8天0.4518.77
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007577 1.1234 1.1234 -1.07%
007579 1.645 1.85 -1.07%
008325 1.1302 1.1302 -1.07%
008227 1.2799 1.2799 -1.07%
008685 1.0413 1.0913 0.14%
015389 1.0565 1.0565 -1.07%
213006 0.7484 2.6144 -1.07%
001128 0.8761 0.8761 -1.07%
006398 1.1119 1.1119 -1.07%
015820 1.262 1.262 -0.96%
018165 1.0262 1.0262 -1.07%
010747 1.0764 1.0764 -1.07%
005963 2.5419 2.5419 -0.96%
006675 1.3288 1.5838 -0.96%
021107 1.0179 1.0279 0.14%
007580 1.662 1.988 -0.96%
008303 1.3213 1.3634 -0.96%
008336 0.8673 0.8673 -1.07%
008337 0.8521 0.8521 -1.07%
009524 1.0259 1.1365 0.14%
013895 0.7884 0.7884 -1.07%
213917 1.3106 2.0256 0.14%
006387 1.1871 1.2191 0.14%
006388 1.1649 1.1969 0.14%
015859 1.1904 1.1904 -0.96%
019790 1.015 1.045 0.14%
010752 0.4551 0.4551 -1.07%
001877 1.3229 1.3229 -0.96%
006572 1.1105 1.1625 0.14%
009223 0.9919 0.9919 -1.07%
023396 0.9466 0.9466 -0.96%
007581 1.103 1.218 -1.07%
011736 0.9275 0.9275 -1.07%
009419 1.0601 1.0601 -1.07%
003715 2.0674 2.0674 -1.07%
000574 3.186 3.874 -1.07%
000698 3.074 3.074 -1.07%
000794 2.508 2.508 -1.07%
020538 1.0757 1.0757 0.14%
010751 0.4631 0.4631 -1.07%
010128 1.0235 1.0235 -0.96%
023395 0.9469 0.9469 -0.96%
007578 2.35 2.35 -1.07%
008324 1.1481 1.1481 -1.07%
013423 1.1172 1.1732 0.14%
213003 0.9255 2.2255 -1.07%
017075 1.3395 1.3395 -1.07%
006147 1.2474 1.2474 0.14%
006676 1.2777 1.523 -0.96%
010129 0.9959 0.9959 -0.96%
007574 3.037 3.037 -1.07%
008304 1.2708 1.3114 -0.96%
011171 0.9947 0.9947 -1.07%
008512 1.0085 1.0085 0.14%
008684 1.0497 1.1097 0.14%
009420 1.0398 1.0398 -1.07%
012771 3.3383 3.3383 -1.07%
012815 0.8568 0.8568 -1.07%
013859 1.3742 1.3742 -1.07%
013896 0.7758 0.7758 -1.07%
213002 0.5768 2.7624 -1.07%
002482 2.074 2.074 -1.07%
006399 1.0854 1.0854 -1.07%
020437 1.744 1.744 -0.96%
010748 1.0636 1.0636 -1.07%
005962 2.6806 2.6806 -0.96%
006023 1.1189 1.182 0.14%
001075 1.0719 1.0719 -1.07%
011737 0.9139 0.9139 -1.07%
008228 1.2477 1.2477 -1.07%
017230 1.1165 1.1165 -1.07%
017231 1.1108 1.1108 -1.07%
015575 0.466 0.466 -1.07%
013424 1.1003 1.1563 0.14%
213001 1.152 3.476 -1.07%
213007 1.4171 2.1423 0.14%
006148 1.2266 1.2266 0.14%
022187 1.1437 1.1437 0.14%
020120 1.1375 1.1625 -0.96%
021106 1.0196 1.0296 0.14%
007575 1.044 1.3075 -1.07%
009491 0.9854 0.9854 -0.96%
009523 1.0294 1.1485 0.14%
016180 1.0567 1.0767 0.14%
013860 1.3382 1.3382 -1.07%
013613 1.2954 1.2954 -0.96%
213008 1.1765 2.3934 -1.07%
213010 1.726 2.071 -0.96%
017076 1.3238 1.3238 -1.07%
001358 1.0616 1.3269 -1.07%
000241 0.7009 2.2679 -1.07%
006242 1.077 1.2676 0.14%
000796 2.171 2.171 -1.07%
019791 1.0146 1.0446 0.14%
005846 1.1437 1.1957 0.14%
001915 1.757 1.833 -0.96%
001487 3.3882 3.5382 -1.07%
009965 0.9237 0.9237 -1.07%
009966 0.9154 0.9154 -1.07%
006946 1.0413 1.2121 0.14%
011170 1.0106 1.0106 -1.07%
008511 1.0282 1.0282 0.14%
009492 0.9625 0.9625 -0.96%
015574 0.4728 0.4728 -1.07%
000639 1.1452 1.4712 -1.07%
015821 1.255 1.255 -0.96%
015860 1.1824 1.1824 -0.96%
020121 1.1339 1.1589 -0.96%
006024 1.0995 1.1626 0.14%
001543 2.457 2.457 -1.07%
009224 0.9681 0.9681 -1.07%
000924 1.72 2.032 -1.07%
010383 1.0922 1.0922 -1.07%
010384 1.0693 1.0693 -1.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票43,659.4468.64
2债券及货币20,246.9731.83
3现金9,871.7115.52
4其他资产57.7800.09
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
301061匠心家居99.146,126.799.63%99.14  
689009九号公司125.005,937.509.34%125.00  
688696极米科技43.494,262.616.70%43.49  
603529爱玛科技90.003,691.805.80%90.00  
603833欧派家居50.003,447.005.42%50.00  
000333美的集团45.003,384.905.32%45.00  
688169石头科技12.502,741.124.31%12.50  
603486科沃斯57.952,723.654.28%57.95  
300015爱尔眼科204.992,716.134.27%204.99  
603816顾家家居94.402,603.554.09%94.40  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101973324国债0240.00(万张)4,076.44(万元)6.41(%)  
2113061拓普转债20.00(万张)2,511.10(万元)3.95(%)  
3113666爱玛转债17.34(万张)2,192.76(万元)3.45(%)  
401973524国债0415.00(万张)1,594.96(万元)2.51(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-07-062022-07-070.02
22022-06-282022-06-290.01
32022-03-282022-03-290.01
42022-03-182022-03-210.01
52022-03-102022-03-110.01
62022-03-022022-03-030.01
72022-02-142022-02-150.01
82022-01-282022-02-070.01
92022-01-202022-01-210.02
102022-01-122022-01-130.02
112021-04-222021-04-230.02
122021-04-142021-04-150.01
132021-04-062021-04-070.01
142021-03-262021-03-290.01
152021-03-182021-03-190.01
162021-03-102021-03-110.02
172021-03-022021-03-030.02
182021-02-222021-02-230.02
192021-02-052021-02-080.02
202021-01-282021-01-290.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
40.49%8.46%-10.15%-1.06%7.6%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.2%
9.51%
9.05%
9.05%
8.46%
-27.48%
-5.21%
224.43%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.42
0.75
0.85
夏普比率
54.42
-49.81
6.37
特雷诺指数
0.03
-0.04
0.01
詹森指数
0.04
-0.11
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。