公募基金 > 基金超市 > 宝盈核心优势混合A
| 基金代码213006 | 基金经理吕功绩 | 最新份额67,402.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模10.67亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-03-17 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模7.77亿 | 托管费0.2% |
投资策略
基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期，本基金以根据研究部的估值模型，选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业，建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上，对于景气度提高的行业给予适当倾斜，以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析，对资产配置进行适度调整，努力控制投资组合的市场适应性，在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值，并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。
投资范围
本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证，以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。 本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权；
3、当基金实现可分配收益达到0．04元或者当基金净值达到1．10元或以上时，且满足法定分红条件时，即实施收益分配，具体分红金额待定，分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施；
4、基金当期收益先弥补前期亏损后，方可进行当期收益分配；
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；
6、如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；
7、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至少分配1次，基金收益分配每年至多12次；年度分红12次后，如果再次达到分红条件，收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60％。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
9、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同，基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。
风险收益特征
本基金是一只灵活配置混合型基金，属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种，本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金，高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理，在风险预算范围内追求收益最大化。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-2-13 | 0.8763 | 2.7423 | -1.88% |
| 2026-2-12 | 0.8931 | 2.7591 | 0.25% |
| 2026-2-11 | 0.8909 | 2.7569 | 1.76% |
| 2026-2-10 | 0.8755 | 2.7415 | 0.27% |
| 2026-2-9 | 0.8731 | 2.7391 | 1.38% |
| 2026-2-6 | 0.8612 | 2.7272 | -0.39% |
| 2026-2-5 | 0.8646 | 2.7306 | -2.00% |
| 2026-2-4 | 0.8822 | 2.7482 | 1.03% |
| 2026-2-3 | 0.8732 | 2.7392 | 2.80% |
| 2026-2-2 | 0.8494 | 2.7154 | -4.11% |
| 2026-1-30 | 0.8858 | 2.7518 | -2.52% |
| 2026-1-29 | 0.9087 | 2.7747 | 0.15% |
| 2026-1-28 | 0.9073 | 2.7733 | 2.21% |
| 2026-1-27 | 0.8877 | 2.7537 | -0.15% |
| 2026-1-26 | 0.889 | 2.755 | 1.81% |
| 2026-1-23 | 0.8732 | 2.7392 | 1.57% |
| 2026-1-22 | 0.8597 | 2.7257 | -0.43% |
| 2026-1-21 | 0.8634 | 2.7294 | 1.71% |
| 2026-1-20 | 0.8489 | 2.7149 | -0.86% |
| 2026-1-19 | 0.8563 | 2.7223 | -0.23% |
吕功绩先生：中国国籍，马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问，在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理，2017年10月加入宝盈基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理，现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
宝盈核心优势混合A 2024-06-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 2025-01-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 2025-01-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 宝盈核心优势混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 宝盈增强收益债券A/B | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宝盈增强收益债券C | 债券型 | 2025-08-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宝盈核心优势混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 宝盈品质甄选混合A | 混合型 | 2025-08-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宝盈品质甄选混合C | 混合型 | 2025-08-02 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吕功绩 | 2024-06-25 至 今 | 1年-5个月零27天 | ||
| 赵国进 | 2021-12-03 至 2024-10-15 | 2年10个月零12天 | -52.81 | -30.81 |
| 李健伟 | 2017-01-25 至 2021-12-17 | 4年10个月零22天 | 143.66 | 101.67 |
| 易祚兴 | 2016-03-26 至 2017-07-29 | 1年4个月零3天 | -11.28 | 8.38 |
| 张小仁 | 2014-09-26 至 2017-03-08 | 2年-7个月零10天 | 32.10 | 43.05 |
| 王茹远 | 2012-06-30 至 2014-10-17 | 2年3个月零17天 | 126.84 | 28.13 |
| 王琼 | 2009-09-23 至 2012-06-29 | 2年9个月零6天 | -25.30 | -4.99 |
| 杨宏亮 | 2009-06-10 至 2010-11-05 | 1年4个月零26天 | 26.74 | 27.80 |
| 欧阳东华 | 2009-02-02 至 2009-06-10 | 0年4个月零8天 | 0.45 | 18.77 |
基本信息
宝盈基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
| 公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006398 | 1.1509 | 1.1509 | -1.06% | |
| 000698 | 6.068 | 6.068 | -1.06% | |
| 007574 | 3.503 | 3.503 | -1.06% | |
| 006675 | 1.1756 | 1.4306 | -1.15% | |
| 000924 | 2.658 | 2.97 | -1.06% | |
| 008511 | 1.0197 | 1.0197 | -0.05% | |
| 009492 | 1.8041 | 1.8041 | -1.15% | |
| 012815 | 1.2761 | 1.2761 | -1.06% | |
| 011170 | 1.4091 | 1.4091 | -1.06% | |
| 013424 | 1.0137 | 1.1637 | -0.05% | |
| 213002 | 0.8178 | 3.1802 | -1.06% | |
| 017075 | 2.0604 | 2.0604 | -1.06% | |
| 020120 | 1.268 | 1.313 | -1.15% | |
| 015860 | 1.2985 | 1.2985 | -1.15% | |
| 023394 | 0.8954 | 0.8954 | -1.06% | |
| 020538 | 1.0979 | 1.0979 | -0.05% | |
| 006147 | 1.6599 | 1.6599 | -0.05% | |
| 006148 | 1.628 | 1.628 | -0.05% | |
| 001128 | 1.3117 | 1.3117 | -1.06% | |
| 008304 | 1.2739 | 1.3145 | -1.15% | |
| 008337 | 0.9016 | 0.9016 | -1.06% | |
| 005846 | 1.1749 | 1.2269 | -0.05% | |
| 213001 | 1.736 | 4.274 | -1.06% | |
| 213006 | 0.8763 | 2.7423 | -1.06% | |
| 213917 | 1.3819 | 2.0969 | -0.05% | |
| 017231 | 1.3087 | 1.3087 | -1.06% | |
| 019791 | 1.0246 | 1.0546 | -0.05% | |
| 023515 | 1.0196 | 1.0196 | -1.15% | |
| 026207 | 0.9709 | 0.9709 | -1.01% | |
| 006242 | 1.1003 | 1.2909 | -0.05% | |
| 007578 | 3.221 | 3.221 | -1.06% | |
| 009965 | 0.9094 | 0.9094 | -1.06% | |
| 001075 | 2.7553 | 2.7553 | -1.06% | |
| 010384 | 1.5843 | 1.5843 | -1.06% | |
| 010751 | 0.6476 | 0.6476 | -1.06% | |
| 001915 | 1.939 | 2.015 | -1.15% | |
| 001487 | 2.8309 | 2.9809 | -1.06% | |
| 013613 | 2.5931 | 2.5931 | -1.15% | |
| 213007 | 1.4995 | 2.2247 | -0.05% | |
| 017076 | 2.0273 | 2.0273 | -1.06% | |
| 018165 | 1.0384 | 1.0384 | -1.06% | |
| 021107 | 1.014 | 1.036 | -0.05% | |
| 000796 | 2.803 | 2.803 | -1.06% | |
| 007581 | 1.651 | 1.766 | -1.06% | |
| 006946 | 1.0324 | 1.2272 | -0.05% | |
| 010752 | 0.6337 | 0.6337 | -1.06% | |
| 006024 | 1.1124 | 1.1775 | -0.05% | |
| 009420 | 1.042 | 1.042 | -1.06% | |
| 012771 | 2.7795 | 2.7795 | -1.06% | |
| 008227 | 1.4439 | 1.4439 | -1.06% | |
| 011171 | 1.3818 | 1.3818 | -1.06% | |
| 019790 | 1.028 | 1.058 | -0.05% | |
| 006388 | 1.181 | 1.213 | -0.05% | |
| 000639 | 1.1557 | 1.4817 | -1.06% | |
| 001358 | 1.0762 | 1.3415 | -1.06% | |
| 000241 | 0.817 | 2.384 | -1.06% | |
| 008303 | 1.3338 | 1.3759 | -1.15% | |
| 008336 | 0.921 | 0.921 | -1.06% | |
| 007580 | 2.093 | 2.419 | -1.15% | |
| 006572 | 1.1393 | 1.1913 | -0.05% | |
| 009966 | 0.8989 | 0.8989 | -1.06% | |
| 010128 | 1.5018 | 1.5018 | -1.15% | |
| 010747 | 1.1134 | 1.1134 | -1.06% | |
| 010748 | 1.0964 | 1.0964 | -1.06% | |
| 005962 | 4.56 | 4.56 | -1.15% | |
| 005963 | 4.2943 | 4.2943 | -1.15% | |
| 006023 | 1.1349 | 1.2 | -0.05% | |
| 008512 | 0.9976 | 0.9976 | -0.05% | |
| 013423 | 1.0352 | 1.1852 | -0.05% | |
| 213003 | 1.5801 | 3.1291 | -1.06% | |
| 213008 | 2.2456 | 3.6183 | -1.06% | |
| 017230 | 1.3245 | 1.3245 | -1.06% | |
| 013860 | 1.3535 | 1.3535 | -1.06% | |
| 015389 | 2.704 | 2.704 | -1.06% | |
| 020121 | 1.2611 | 1.3061 | -1.15% | |
| 016180 | 1.0764 | 1.0964 | -0.05% | |
| 023061 | 1.0155 | 1.0155 | -0.05% | |
| 023062 | 1.0473 | 1.0473 | -0.05% | |
| 006387 | 1.2067 | 1.2387 | -0.05% | |
| 007577 | 1.1309 | 1.1309 | -1.06% | |
| 007579 | 2.524 | 2.729 | -1.06% | |
| 009223 | 1.065 | 1.065 | -1.06% | |
| 009224 | 1.0351 | 1.0351 | -1.06% | |
| 008684 | 1.0589 | 1.1299 | -0.05% | |
| 008685 | 1.0467 | 1.1077 | -0.05% | |
| 011737 | 0.9427 | 0.9427 | -1.06% | |
| 008228 | 1.4015 | 1.4015 | -1.06% | |
| 013859 | 1.3992 | 1.3992 | -1.06% | |
| 013895 | 1.168 | 1.168 | -1.06% | |
| 013896 | 1.1444 | 1.1444 | -1.06% | |
| 023514 | 1.02 | 1.02 | -1.15% | |
| 006399 | 1.1195 | 1.1195 | -1.06% | |
| 000574 | 3.701 | 4.389 | -1.06% | |
| 006676 | 1.1224 | 1.3677 | -1.15% | |
| 010129 | 1.4551 | 1.4551 | -1.15% | |
| 010383 | 1.6258 | 1.6258 | -1.06% | |
| 001877 | 2.6605 | 2.6605 | -1.15% | |
| 001543 | 3.391 | 3.391 | -1.06% | |
| 009419 | 1.066 | 1.066 | -1.06% | |
| 009491 | 1.8547 | 1.8547 | -1.15% | |
| 009524 | 1.0459 | 1.1595 | -0.05% | |
| 213010 | 2.179 | 2.524 | -1.15% | |
| 015859 | 1.3101 | 1.3101 | -1.15% | |
| 023393 | 0.899 | 0.899 | -1.06% | |
| 022187 | 1.1745 | 1.1745 | -0.05% | |
| 021106 | 1.0175 | 1.0395 | -0.05% | |
| 003715 | 2.1335 | 2.1335 | -1.06% | |
| 000794 | 3.26 | 3.26 | -1.06% | |
| 002482 | 4.261 | 4.261 | -1.06% | |
| 007575 | 1.0556 | 1.3191 | -1.06% | |
| 009523 | 1.0518 | 1.1739 | -0.05% | |
| 011736 | 0.96 | 0.96 | -1.06% | |
| 020437 | 1.915 | 1.915 | -1.15% | |
| 023395 | 1.127 | 1.127 | -1.15% | |
| 023396 | 1.1237 | 1.1237 | -1.15% | |
| 026206 | 0.971 | 0.971 | -1.01% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 44,915.78 | 79.56 |
| 2 | 债券及货币 | 11,555.38 | 20.47 |
| 3 | 现金 | 2,672.73 | 04.73 |
| 4 | 其他资产 | 381.23 | 00.68 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 160.00 | 5,515.20 | 9.77% | 160.00 |
| 688696 | 极米科技 | 48.00 | 5,351.04 | 9.48% | -5.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 250.00 | 5,000.00 | 8.86% | 250.00 |
| 301061 | 匠心家居 | 50.00 | 4,740.00 | 8.40% | -45.00 |
| 603799 | 华友钴业 | 50.00 | 3,413.00 | 6.05% | 50.00 |
| 000408 | 藏格矿业 | 40.00 | 3,376.00 | 5.98% | 40.00 |
| 688793 | 倍轻松 | 140.00 | 3,052.00 | 5.41% | -30.00 |
| 688398 | 赛特新材 | 175.00 | 2,975.00 | 5.27% | 45.00 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 190.00 | 2,880.32 | 5.10% | 190.00 |
| 601318 | 中国平安 | 40.00 | 2,736.00 | 4.85% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 40.00(万张) | 4,040.39(万元) | 7.16(%) |
| 2 | 019766 | 25国债01 | 26.00(万张) | 2,629.00(万元) | 4.66(%) |
| 3 | 019785 | 25国债13 | 22.00(万张) | 2,213.27(万元) | 3.92(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 0.9% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-07-06 | 2022-07-07 | 0.02 |
| 2 | 2022-06-28 | 2022-06-29 | 0.01 |
| 3 | 2022-03-28 | 2022-03-29 | 0.01 |
| 4 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.01 |
| 5 | 2022-03-10 | 2022-03-11 | 0.01 |
| 6 | 2022-03-02 | 2022-03-03 | 0.01 |
| 7 | 2022-02-14 | 2022-02-15 | 0.01 |
| 8 | 2022-01-28 | 2022-02-07 | 0.01 |
| 9 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 0.02 |
| 10 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.02 |
| 11 | 2021-04-22 | 2021-04-23 | 0.02 |
| 12 | 2021-04-14 | 2021-04-15 | 0.01 |
| 13 | 2021-04-06 | 2021-04-07 | 0.01 |
| 14 | 2021-03-26 | 2021-03-29 | 0.01 |
| 15 | 2021-03-18 | 2021-03-19 | 0.01 |
| 16 | 2021-03-10 | 2021-03-11 | 0.02 |
| 17 | 2021-03-02 | 2021-03-03 | 0.02 |
| 18 | 2021-02-22 | 2021-02-23 | 0.02 |
| 19 | 2021-02-05 | 2021-02-08 | 0.02 |
| 20 | 2021-01-28 | 2021-01-29 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 73.82% | 21.1% | -2.99% | -4.99% | 8.21% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.38% | 8.57% | 6.89% | 6.89% | 21.1% | -8.7% | -22.58% | 279.87% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.96 | 0.60 | 0.78 |
| 夏普比率 | 114.26 | 119.74 | -16.39 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.09 | -0.01 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.06 | -0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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