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宝盈核心优势混合A  213006
收藏成功
混合型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕功绩
申购费率0.15%
基金规模10.67亿  (2022-06-30)
0.6827
2.5487
195.95%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -4.96% -0.02% 7299/8238
最近一月 -2.64% 0.01% 7422/8207
最近三月 4.92% 0.15% 6342/8126
最近一年 -18.43% 0.02% 7379/7581
(2024-11-20)
基金代码213006 基金经理吕功绩 最新份额96,343.7万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模10.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-03-17 托管行中国银行股份有限公司
首募规模7.77亿 托管费0.2%
投资策略

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。  本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

风险收益特征

本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-11-20 0.6827 2.5487 -0.10%
2024-11-19 0.6834 2.5494 1.44%
2024-11-18 0.6737 2.5397 -1.68%
2024-11-15 0.6852 2.5512 -2.07%
2024-11-14 0.6997 2.5657 -2.59%
2024-11-13 0.7183 2.5843 0.69%
2024-11-12 0.7134 2.5794 -0.49%
2024-11-11 0.7169 2.5829 0.90%
2024-11-8 0.7105 2.5765 -0.34%
2024-11-7 0.7129 2.5789 0.78%
2024-11-6 0.7074 2.5734 -1.06%
2024-11-5 0.715 2.581 1.13%
2024-11-4 0.707 2.573 1.46%
2024-11-1 0.6968 2.5628 -0.11%
2024-10-31 0.6976 2.5636 -0.03%
2024-10-30 0.6978 2.5638 -0.30%
2024-10-29 0.6999 2.5659 -0.21%
2024-10-28 0.7014 2.5674 0.01%
2024-10-25 0.7013 2.5673 0.20%
2024-10-24 0.6999 2.5659 -0.11%

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月入职宝盈基金,在研究部担任行业研究员,2023年12月起担任基金经理助理兼行业研究员。现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈核心优势混合A  2024-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈核心优势混合A混合型2024-06-25 至 今 0.4--  --  
宝盈核心优势混合C混合型2024-06-25 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕功绩2024-06-25 至 今0年4个月零27天
赵国进2021-12-03 至 2024-10-152年10个月零12天-52.81-30.81
李健伟2017-01-25 至 2021-12-174年10个月零22天143.66101.67
易祚兴2016-03-26 至 2017-07-291年4个月零3天-11.288.38
张小仁2014-09-26 至 2017-03-082年-7个月零10天32.1043.05
王茹远2012-06-30 至 2014-10-172年3个月零17天126.8428.13
王琼2009-09-23 至 2012-06-292年9个月零6天-25.30-4.99
杨宏亮2009-06-10 至 2010-11-051年4个月零26天26.7427.80
欧阳东华2009-02-02 至 2009-06-100年4个月零8天0.4518.77
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001358 1.0591 1.3244 0.68%
006024 1.0933 1.1544 0.05%
006242 1.0578 1.2484 0.05%
006676 1.2239 1.4692 0.83%
008227 1.2427 1.2427 0.68%
008336 0.8538 0.8538 0.68%
008684 1.0581 1.0981 0.05%
009491 0.9875 0.9875 0.83%
009965 0.9377 0.9377 0.68%
010128 0.9177 0.9177 0.83%
010751 0.5227 0.5227 0.68%
011736 0.9208 0.9208 0.68%
015574 0.5575 0.5575 0.68%
020121 1.1395 1.1545 0.83%
213007 1.4053 2.1305 0.05%
213008 1.2378 2.4601 0.68%
213010 1.733 2.078 0.83%
001915 1.506 1.582 0.83%
005962 2.5032 2.5032 0.83%
006023 1.1113 1.1724 0.05%
006148 1.1033 1.1033 0.05%
006388 1.1571 1.1891 0.05%
007575 1.0428 1.3063 0.68%
007581 1.227 1.342 0.68%
008337 0.84 0.84 0.68%
008685 1.0414 1.0814 0.05%
010752 0.5146 0.5146 0.68%
013423 1.0481 1.0481 0.05%
017230 1.1008 1.1008 0.68%
022187 1.1292 1.1292 0.05%
213001 1.278 3.648 0.68%
015860 1.3076 1.3076 0.83%
000574 3.172 3.86 0.68%
001877 1.2763 1.2763 0.83%
006572 1.0967 1.1487 0.05%
008303 1.2115 1.2536 0.83%
008304 1.169 1.2096 0.83%
009419 1.0484 1.0484 0.68%
010384 0.9826 0.9826 0.68%
011170 0.9819 0.9819 0.68%
012815 0.7355 0.7355 0.68%
016180 1.0474 1.0674 0.05%
020538 1.0569 1.0569 0.05%
021107 1.0144 1.0144 0.05%
017076 1.2425 1.2425 0.68%
017075 1.2549 1.2549 0.68%
000794 2.57 2.57 0.68%
001487 3.3724 3.5224 0.68%
006398 1.0981 1.0981 0.68%
006675 1.2687 1.5237 0.83%
007574 3.032 3.032 0.68%
008511 1.0212 1.0212 0.05%
009223 0.8505 0.8505 0.68%
009966 0.9302 0.9302 0.68%
010129 0.8991 0.8991 0.83%
010140 1.0198 1.1073 0.05%
010748 1.0268 1.0268 0.68%
011171 0.9678 0.9678 0.68%
012771 3.3277 3.3277 0.68%
013895 0.7761 0.7761 0.68%
013896 0.7652 0.7652 0.68%
015575 0.5506 0.5506 0.68%
017231 1.0984 1.0984 0.68%
019791 1.0112 1.0312 0.05%
021106 1.0153 1.0153 0.05%
213917 1.3015 2.0165 0.05%
015859 1.3152 1.3152 0.83%
000796 2.231 2.231 0.68%
001543 2.229 2.229 0.68%
003715 2.0256 2.0256 0.68%
008325 1.1004 1.1004 0.68%
008512 1.0028 1.0028 0.05%
011737 0.9087 0.9087 0.68%
013424 1.0348 1.0348 0.05%
013859 1.3442 1.3442 0.68%
020437 1.498 1.498 0.83%
213006 0.6827 2.5487 0.68%
000698 3.016 3.016 0.68%
002482 2.152 2.152 0.68%
005963 2.3808 2.3808 0.83%
006147 1.1208 1.1208 0.05%
006399 1.0735 1.0735 0.68%
007579 1.769 1.974 0.68%
009420 1.0298 1.0298 0.68%
009523 1.022 1.1391 0.05%
010139 1.0189 1.1064 0.05%
010383 1.0018 1.0018 0.68%
013613 1.2525 1.2525 0.83%
018165 1.0224 1.0224 0.68%
019790 1.0112 1.0312 0.05%
020120 1.1421 1.1571 0.83%
213002 0.5595 2.7324 0.68%
000639 1.1342 1.4602 0.68%
000924 1.845 2.157 0.68%
005846 1.1288 1.1808 0.05%
006946 1.0368 1.1978 0.05%
007578 2.138 2.138 0.68%
008324 1.1167 1.1167 0.68%
009224 0.8318 0.8318 0.68%
009524 1.0194 1.128 0.05%
010747 1.0376 1.0376 0.68%
013860 1.3129 1.3129 0.68%
015821 1.1244 1.1244 0.83%
000241 0.6406 2.2076 0.68%
001075 1.1427 1.1427 0.68%
001128 0.7505 0.7505 0.68%
006387 1.1779 1.2099 0.05%
007577 1.1142 1.1142 0.68%
007580 1.671 1.997 0.83%
008228 1.2136 1.2136 0.68%
009492 0.9664 0.9664 0.83%
015389 1.1283 1.1283 0.68%
015820 1.1297 1.1297 0.83%
213003 0.894 2.194 0.68%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票28,039.8240.60
2债券及货币35,304.5951.12
3现金23,991.9634.74
4其他资产6,319.1109.15
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
301061匠心家居65.193,729.465.40%65.19  
600150中国船舶80.003,341.604.84%80.00  
600026中远海能200.003,170.004.59%200.00  
601989中国重工467.472,571.083.72%467.47  
600312平高电气100.002,094.903.03%100.00  
600547山东黄金69.992,050.012.97%69.99  
689009九号公司34.781,676.612.43%34.78  
000400许继电气48.001,641.122.38%48.00  
601118海南橡胶260.001,539.202.23%260.00  
603529爱玛科技40.781,529.252.21%40.78  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101973524国债0460.00(万张)6,097.69(万元)8.83(%)  
201973324国债0240.00(万张)4,060.28(万元)5.88(%)  
323002323附息国债2310.00(万张)1,154.65(万元)1.67(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-07-062022-07-070.02
22022-06-282022-06-290.01
32022-03-282022-03-290.01
42022-03-182022-03-210.01
52022-03-102022-03-110.01
62022-03-022022-03-030.01
72022-02-142022-02-150.01
82022-01-282022-02-070.01
92022-01-202022-01-210.02
102022-01-122022-01-130.02
112021-04-222021-04-230.02
122021-04-142021-04-150.01
132021-04-062021-04-070.01
142021-03-262021-03-290.01
152021-03-182021-03-190.01
162021-03-102021-03-110.02
172021-03-022021-03-030.02
182021-02-222021-02-230.02
192021-02-052021-02-080.02
202021-01-282021-01-290.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-14.62%-18.43%-18.98%1.51%7.16%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.64%
4.92%
1.52%
-13.13%
-18.43%
-46.84%
7.78%
195.95%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.69
0.70
0.88
夏普比率
-78.12
-61.42
17.31
特雷诺指数
-0.04
-0.06
0.01
詹森指数
-0.25
-0.18
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。