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宝盈核心优势混合A  213006
收藏成功
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕功绩
申购费率0.15%
基金规模10.67亿  (2022-06-30)
0.7099
2.5759
207.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.74% -0.02% 551/9578
最近一月 -0.01% -0.05% 718/9505
最近三月 2.88% -0.1% 1196/9295
最近一年 -13.96% -0.01% 6864/8515
(2026-10-09)
基金代码213006 基金经理吕功绩 最新份额54,041.18万份   (2022-06-30)
基金类型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模10.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-03-17 托管行中国银行股份有限公司
首募规模7.77亿 托管费0.2%
投资策略

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。  本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

风险收益特征

本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-10-9 0.7099 2.5759 0.03%
2026-10-8 0.7097 2.5757 0.71%
2026-9-30 0.7047 2.5707 0.26%
2026-9-29 0.7029 2.5689 0.31%
2026-9-28 0.7007 2.5667 -0.31%
2026-9-24 0.7029 2.5689 -0.34%
2026-9-23 0.7053 2.5713 -0.62%
2026-9-22 0.7097 2.5757 -0.34%
2026-9-21 0.7121 2.5781 0.56%
2026-9-18 0.7081 2.5741 0.65%
2026-9-17 0.7035 2.5695 0.27%
2026-9-16 0.7016 2.5676 -0.44%
2026-9-15 0.7047 2.5707 -0.30%
2026-9-14 0.7068 2.5728 0.03%
2026-9-11 0.7066 2.5726 -0.52%
2026-9-10 0.7103 2.5763 0.04%
2026-9-9 0.71 2.576 0.57%
2026-9-8 0.706 2.572 -0.01%
2026-9-7 0.7061 2.5721 -1.01%
2026-9-4 0.7133 2.5793 0.14%

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈核心优势混合A  2024-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈龙头优选股票A股票型2025-01-25 至 今 1.7--  --  
宝盈龙头优选股票C股票型2025-01-25 至 今 1.7--  --  
宝盈核心优势混合A2024-06-25 至 今 2.3--  --  
宝盈增强收益债券A/B债券型2025-08-02 至 今 1.2--  --  
宝盈增强收益债券C债券型2025-08-02 至 今 1.2--  --  
宝盈核心优势混合C2024-06-25 至 今 2.3--  --  
宝盈品质甄选混合A混合型2025-08-02 至 今 1.2--  --  
宝盈品质甄选混合C混合型2025-08-02 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕功绩2024-06-25 至 今2年3个月零17天
赵国进2021-12-03 至 2024-10-152年10个月零12天-52.81-30.81
李健伟2017-01-25 至 2021-12-174年10个月零22天143.66101.67
易祚兴2016-03-26 至 2017-07-291年4个月零3天-11.288.38
张小仁2014-09-26 至 2017-03-082年-7个月零10天32.1043.05
王茹远2012-06-30 至 2014-10-172年3个月零17天126.8428.13
王琼2009-09-23 至 2012-06-292年9个月零6天-25.30-4.99
杨宏亮2009-06-10 至 2010-11-051年4个月零26天26.7427.80
欧阳东华2009-02-02 至 2009-06-100年4个月零8天0.4518.77
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001487 2.9148 3.0648 -0.10%
001543 2.981 2.981 -0.10%
005846 1.1989 1.2509 0.07%
006023 1.1404 1.2115 0.07%
006147 1.5029 1.5029 0.07%
006676 0.9839 1.2292 0.38%
008227 1.3321 1.3321 -0.10%
008303 1.1292 1.1713 0.38%
009523 1.0579 1.192 0.07%
009965 0.813 0.813 -0.10%
010128 1.2712 1.2712 0.38%
010129 1.2277 1.2277 0.38%
010384 1.7297 1.7297 -0.10%
010747 1.122 1.122 -0.10%
013860 1.0182 1.0182 -0.10%
017230 1.1665 1.1665 -0.10%
023062 1.0713 1.0713 0.07%
213002 0.667 2.9188 -0.10%
000574 3.857 4.545 -0.10%
000924 2.048 2.36 -0.10%
006024 1.1155 1.1866 0.07%
006242 1.1305 1.3211 0.07%
006388 1.1943 1.2263 0.07%
007579 1.934 2.139 -0.10%
007581 1.252 1.367 -0.10%
008511 1.0381 1.0381 0.07%
009492 2.1339 2.1339 0.38%
011736 0.9473 0.9473 -0.10%
011737 0.9278 0.9278 -0.10%
013424 1.0173 1.1673 0.07%
013613 2.8298 2.8298 0.38%
013859 1.058 1.058 -0.10%
017231 1.1466 1.1466 -0.10%
022187 1.1981 1.1981 0.07%
026206 0.7602 0.7602 1.64%
027782 0.9041 0.9041 0.38%
027783 0.9038 0.9038 0.38%
005962 4.9182 4.9182 0.38%
006398 1.149 1.149 -0.10%
007580 2.032 2.358 0.38%
008304 1.0728 1.1134 0.38%
010751 0.558 0.558 -0.10%
012815 1.0875 1.0875 -0.10%
016180 1.0891 1.1091 0.07%
020538 1.1273 1.1273 0.07%
023514 0.9961 0.9961 0.38%
025030 1.0147 1.0147 0.46%
026207 0.7588 0.7588 1.64%
213001 1.324 3.711 -0.10%
213006 0.7099 2.5759 -0.10%
017075 2.2043 2.2043 -0.10%
000698 6.431 6.431 -0.10%
002482 4.159 4.159 -0.10%
006148 1.4711 1.4711 0.07%
007574 3.631 3.631 -0.10%
008228 1.2887 1.2887 -0.10%
008512 1.0136 1.0136 0.07%
009524 1.0502 1.1758 0.07%
009966 0.8021 0.8021 -0.10%
012771 2.8544 2.8544 -0.10%
020120 1.2239 1.2989 0.38%
021107 1.0102 1.0464 0.07%
023396 0.7886 0.7886 0.38%
023515 0.9944 0.9944 0.38%
027264 0.6813 0.6813 -0.10%
015859 1.1727 1.1727 0.38%
000241 0.6598 2.2268 -0.10%
005963 4.6075 4.6075 0.38%
007578 2.817 2.817 -0.10%
009420 1.0538 1.0538 -0.10%
011171 1.4286 1.4286 -0.10%
015389 3.008 3.008 -0.10%
019791 1.0273 1.0666 0.07%
020437 1.951 1.951 0.38%
213003 1.6405 3.1895 -0.10%
213008 2.3089 3.6871 -0.10%
000794 2.292 2.292 -0.10%
003715 2.0218 2.0218 -0.10%
006387 1.2226 1.2546 0.07%
007577 1.1502 1.1502 -0.10%
008337 0.8683 0.8683 -0.10%
009419 1.0809 1.0809 -0.10%
010752 0.5442 0.5442 -0.10%
011170 1.4605 1.4605 -0.10%
020121 1.215 1.29 0.38%
023061 1.03 1.03 0.07%
023395 0.7924 0.7924 0.38%
027263 0.6822 0.6822 -0.10%
027661 0.9959 0.9959 0.07%
213007 1.4592 2.1844 0.07%
213010 2.119 2.464 0.38%
213917 1.3413 2.0563 0.07%
015860 1.1605 1.1605 0.38%
000796 1.96 1.96 -0.10%
001358 1.0725 1.3378 -0.10%
001877 2.9147 2.9147 0.38%
006399 1.1147 1.1147 -0.10%
006572 1.1615 1.2135 0.07%
006675 1.0359 1.2909 0.38%
007575 1.0499 1.3134 -0.10%
008336 0.8896 0.8896 -0.10%
008685 1.0429 1.1195 0.07%
013423 1.0408 1.1908 0.07%
018165 1.0445 1.0445 -0.10%
019790 1.0315 1.0708 0.07%
023393 0.9139 0.9139 -0.10%
027660 0.9961 0.9961 0.07%
000639 1.1779 1.5039 -0.10%
001075 3.0751 3.0751 -0.10%
001128 1.1222 1.1222 -0.10%
001915 1.983 2.059 0.38%
008684 1.0576 1.1446 0.07%
009223 1.2738 1.2738 -0.10%
009224 1.234 1.234 -0.10%
009491 2.201 2.201 0.38%
010383 1.7808 1.7808 -0.10%
010748 1.1019 1.1019 -0.10%
013895 1.0063 1.0063 -0.10%
013896 0.9828 0.9828 -0.10%
021106 1.0141 1.0511 0.07%
023394 0.9067 0.9067 -0.10%
025029 1.0168 1.0168 0.46%
017076 2.1618 2.1618 -0.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票29,454.3174.67
2债券及货币10,321.1926.16
3现金3,867.6509.80
4其他资产51.1400.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688398赛特新材145.003,756.959.52%-30.00  
688696极米科技47.003,033.387.69%-1.00  
601288农业银行350.002,124.505.39%350.00  
001979招商蛇口300.001,929.004.89%300.00  
601155新城控股160.001,641.604.16%160.00  
600938中国海油60.001,629.004.13%-20.00  
300308中际旭创01.201,524.003.86%1.20  
601318中国平安31.141,486.623.77%-8.86  
603259药明康德11.451,425.643.61%11.45  
002371北方华创01.371,211.853.07%1.37  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0135.00(万张)3,522.69(万元)8.93(%)  
201979225国债1927.00(万张)2,728.33(万元)6.92(%)  
301978525国债1302.00(万张)202.53(万元)0.51(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-07-062022-07-070.02
22022-06-282022-06-290.01
32022-03-282022-03-290.01
42022-03-182022-03-210.01
52022-03-102022-03-110.01
62022-03-022022-03-030.01
72022-02-142022-02-150.01
82022-01-282022-02-070.01
92022-01-202022-01-210.02
102022-01-122022-01-130.02
112021-04-222021-04-230.02
122021-04-142021-04-150.01
132021-04-062021-04-070.01
142021-03-262021-03-290.01
152021-03-182021-03-190.01
162021-03-102021-03-110.02
172021-03-022021-03-030.02
182021-02-222021-02-230.02
192021-02-052021-02-080.02
202021-01-282021-01-290.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-17.0%-13.96%-5.37%-9.83%6.6%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.01%
2.88%
-0.5%
-13.41%
-13.96%
-15.29%
-40.41%
207.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.80
0.74
0.82
夏普比率
-87.22
1.20
-46.73
特雷诺指数
-0.03
0.00
-0.03
詹森指数
-0.12
-0.04
-0.11
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

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