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宝盈核心优势混合A  213006
收藏成功
混合型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕功绩
申购费率0.15%
基金规模10.67亿  (2022-06-30)
0.8132
2.6792
252.52%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.02% 0.01% 6622/8795
最近一月 2.7% 0.03% 4060/8777
最近三月 -2.06% -0.01% 5926/8672
最近一年 17.68% 0.26% 4569/8085
(2025-12-30)
基金代码213006 基金经理吕功绩 最新份额71,841.06万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模10.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2009-03-17 托管行中国银行股份有限公司
首募规模7.77亿 托管费0.2%
投资策略

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金以根据研究部的估值模型,选出各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业,建立股票池。在基于各行业配置相对均衡的基础上,对于景气度提高的行业给予适当倾斜,以构造出相对均衡的不同风格类资产组合。同时结合公司质量、行业布局、风险因子等深入分析,对资产配置进行适度调整,努力控制投资组合的市场适应性,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的主要投资对象是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。  本基金股票投资对象是各个行业中具有竞争优势、具有领先优势、具有技术优势、具有垄断优势、具有管理优势的龙头企业。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式,基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
3、当基金实现可分配收益达到0.04元或者当基金净值达到1.10元或以上时,且满足法定分红条件时,即实施收益分配,具体分红金额待定,分红方案将在满足上述条件的10个交易日内实施;
4、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
5、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
6、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
7、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,基金收益分配每年至多12次;年度分红12次后,如果再次达到分红条件,收益分配滚存到下一年度实施。
8、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的60%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
9、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
由于不同基金份额类别对应的可分配收益不同,基金管理人可相应制定不同的收益分配方案。

风险收益特征

本基金是一只灵活配置混合型基金,属于证券投资基金中的较高风险较高收益品种,本基金的风险与预期收益都要低于股票型基金,高于保本基金和债券型基金。按照风险收益配比原则对投资组合进行严格的风险管理,在风险预算范围内追求收益最大化。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-12-30 0.8132 2.6792 1.51%
2025-12-29 0.8011 2.6671 -1.23%
2025-12-26 0.8111 2.6771 0.09%
2025-12-25 0.8104 2.6764 -0.34%
2025-12-24 0.8132 2.6792 -0.02%
2025-12-23 0.8134 2.6794 0.12%
2025-12-22 0.8124 2.6784 -0.06%
2025-12-19 0.8129 2.6789 1.52%
2025-12-18 0.8007 2.6667 0.29%
2025-12-17 0.7984 2.6644 1.23%
2025-12-16 0.7887 2.6547 -1.20%
2025-12-15 0.7983 2.6643 -0.60%
2025-12-12 0.8031 2.6691 0.56%
2025-12-11 0.7986 2.6646 -0.56%
2025-12-10 0.8031 2.6691 0.50%
2025-12-9 0.7991 2.6651 -1.24%
2025-12-8 0.8091 2.6751 -0.02%
2025-12-5 0.8093 2.6753 0.61%
2025-12-4 0.8044 2.6704 0.24%
2025-12-3 0.8025 2.6685 0.96%

吕功绩先生:中国国籍,马里兰大学商务与管理(金融学方向)硕士。曾在毕马威企业咨询深圳公司担任咨询顾问,在中国国际金融股份有限公司担任地产行业研究助理,2017年10月加入宝盈基金管理有限公司,历任行业研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈增强收益债券型证券投资基金、宝盈品质甄选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈核心优势混合A  2024-06-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈龙头优选股票A股票型2025-01-25 至 今 0.9--  --  
宝盈龙头优选股票C股票型2025-01-25 至 今 0.9--  --  
宝盈核心优势混合A混合型2024-06-25 至 今 1.5--  --  
宝盈增强收益债券A/B债券型2025-08-02 至 今 0.4--  --  
宝盈增强收益债券C债券型2025-08-02 至 今 0.4--  --  
宝盈核心优势混合C混合型2024-06-25 至 今 1.5--  --  
宝盈品质甄选混合A混合型2025-08-02 至 今 0.4--  --  
宝盈品质甄选混合C混合型2025-08-02 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吕功绩2024-06-25 至 今1年-6个月零10天
赵国进2021-12-03 至 2024-10-152年10个月零12天-52.81-30.81
李健伟2017-01-25 至 2021-12-174年10个月零22天143.66101.67
易祚兴2016-03-26 至 2017-07-291年4个月零3天-11.288.38
张小仁2014-09-26 至 2017-03-082年-7个月零10天32.1043.05
王茹远2012-06-30 至 2014-10-172年3个月零17天126.8428.13
王琼2009-09-23 至 2012-06-292年9个月零6天-25.30-4.99
杨宏亮2009-06-10 至 2010-11-051年4个月零26天26.7427.80
欧阳东华2009-02-02 至 2009-06-100年4个月零8天0.4518.77
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000241 0.7587 2.3257 0.25%
000574 3.557 4.245 0.25%
001075 2.597 2.597 0.25%
005962 4.3796 4.3796 0.29%
006387 1.2031 1.2351 0.01%
006572 1.1334 1.1854 0.01%
007577 1.1631 1.1631 0.25%
008684 1.055 1.126 0.01%
010747 1.0988 1.0988 0.25%
012771 2.8466 2.8466 0.25%
012815 1.2207 1.2207 0.25%
013859 1.3659 1.3659 0.25%
019791 1.0224 1.0524 0.01%
023394 0.8947 0.8947 0.25%
213010 2.151 2.496 0.29%
006148 1.4889 1.4889 0.01%
006398 1.1342 1.1342 0.25%
006399 1.1038 1.1038 0.25%
007578 2.994 2.994 0.25%
007580 2.067 2.393 0.29%
007581 1.614 1.729 0.25%
008336 0.9104 0.9104 0.25%
008511 1.0119 1.0119 0.01%
008512 0.9904 0.9904 0.01%
008685 1.0433 1.1043 0.01%
009491 1.8245 1.8245 0.29%
009965 0.9079 0.9079 0.25%
017230 1.2295 1.2295 0.25%
017231 1.2159 1.2159 0.25%
020120 1.2222 1.2622 0.29%
021107 1.0116 1.0336 0.01%
023061 1.0118 1.0118 0.01%
015859 1.3634 1.3634 0.29%
015860 1.3518 1.3518 0.29%
001543 3.149 3.149 0.25%
009420 1.037 1.037 0.25%
010129 1.3892 1.3892 0.29%
011171 1.4027 1.4027 0.25%
013860 1.3227 1.3227 0.25%
020437 1.885 1.885 0.29%
213002 0.748 3.0592 0.25%
213003 1.8318 3.1318 0.25%
213008 2.1868 3.4924 0.25%
001358 1.0654 1.3307 0.25%
006242 1.0926 1.2832 0.01%
006388 1.178 1.21 0.01%
007579 2.453 2.658 0.25%
008337 0.8917 0.8917 0.25%
009523 1.0486 1.1707 0.01%
010751 0.6194 0.6194 0.25%
010752 0.6065 0.6065 0.25%
011736 0.948 0.948 0.25%
013895 1.041 1.041 0.25%
000639 1.1883 1.5143 0.25%
001128 1.2538 1.2538 0.25%
001487 2.8978 3.0478 0.25%
005963 4.1285 4.1285 0.29%
006023 1.1334 1.1985 0.01%
006676 1.1359 1.3812 0.29%
006946 1.0294 1.2242 0.01%
008227 1.4537 1.4537 0.25%
009223 1.1103 1.1103 0.25%
010384 1.4901 1.4901 0.25%
013424 1.013 1.163 0.01%
019790 1.0251 1.0551 0.01%
022187 1.1683 1.1683 0.01%
023393 0.8976 0.8976 0.25%
213006 0.8132 2.6792 0.25%
213917 1.3289 2.0439 0.01%
006675 1.1885 1.4435 0.29%
007574 3.37 3.37 0.25%
007575 1.0455 1.309 0.25%
008304 1.2572 1.2978 0.29%
009419 1.0603 1.0603 0.25%
009492 1.7758 1.7758 0.29%
013613 2.3591 2.3591 0.29%
021106 1.0148 1.0368 0.01%
023062 1.0437 1.0437 0.01%
023395 1.0724 1.0724 0.29%
213001 1.696 4.219 0.25%
017076 1.9463 1.9463 0.25%
000698 6.001 6.001 0.25%
000796 2.773 2.773 0.25%
001877 2.4186 2.4186 0.29%
001915 1.907 1.983 0.29%
002482 4.006 4.006 0.25%
006024 1.1114 1.1765 0.01%
009224 1.0799 1.0799 0.25%
009524 1.0431 1.1567 0.01%
010128 1.4329 1.4329 0.29%
010748 1.0825 1.0825 0.25%
018165 1.0358 1.0358 0.25%
020121 1.216 1.256 0.29%
020538 1.0904 1.0904 0.01%
213007 1.4413 2.1665 0.01%
017075 1.9769 1.9769 0.25%
000794 3.223 3.223 0.25%
000924 2.58 2.892 0.25%
003715 2.0754 2.0754 0.25%
005846 1.1685 1.2205 0.01%
006147 1.5175 1.5175 0.01%
008228 1.4118 1.4118 0.25%
008303 1.315 1.3571 0.29%
009966 0.8978 0.8978 0.25%
010383 1.5282 1.5282 0.25%
011170 1.4294 1.4294 0.25%
011737 0.9314 0.9314 0.25%
013423 1.034 1.184 0.01%
013896 1.0206 1.0206 0.25%
015389 2.5503 2.5503 0.25%
016180 1.0724 1.0924 0.01%
023396 1.0697 1.0697 0.29%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票48,352.2179.31
2债券及货币12,907.5921.17
3现金2,022.4703.32
4其他资产43.3200.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688696极米科技48.005,740.809.42%-5.00  
601155新城控股350.005,687.509.33%-125.00  
301061匠心家居60.005,538.609.09%-35.00  
688793倍轻松170.005,066.008.31%0.00  
300866安克创新32.003,895.366.39%2.01  
603799华友钴业50.003,295.005.40%50.00  
688169石头科技15.003,146.705.16%5.00  
688398赛特新材160.003,041.604.99%30.00  
601899紫金矿业100.002,944.004.83%100.00  
300413芒果超媒80.002,860.804.69%80.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0840.00(万张)4,025.37(万元)6.60(%)  
201975824国债2130.00(万张)3,037.28(万元)4.98(%)  
301976625国债0126.00(万张)2,620.10(万元)4.30(%)  
401978525国债1312.00(万张)1,202.37(万元)1.97(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
1000≤X1000.0元
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-07-062022-07-070.02
22022-06-282022-06-290.01
32022-03-282022-03-290.01
42022-03-182022-03-210.01
52022-03-102022-03-110.01
62022-03-022022-03-030.01
72022-02-142022-02-150.01
82022-01-282022-02-070.01
92022-01-202022-01-210.02
102022-01-122022-01-130.02
112021-04-222021-04-230.02
122021-04-142021-04-150.01
132021-04-062021-04-070.01
142021-03-262021-03-290.01
152021-03-182021-03-190.01
162021-03-102021-03-110.02
172021-03-022021-03-030.02
182021-02-222021-02-230.02
192021-02-052021-02-080.02
202021-01-282021-01-290.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
18.55%17.68%-2.69%-5.79%7.79%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.7%
-2.06%
5.15%
18.49%
17.68%
-7.85%
-25.81%
252.52%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.72
0.84
0.77
夏普比率
105.12
6.17
-18.10
特雷诺指数
0.03
0.00
-0.01
詹森指数
0.05
-0.10
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。