基金代码000796 | 基金经理朱建明 | 最新份额2,538.57万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模1.39亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2014-09-26 | 托管行广发证券股份有限公司 |
首募规模8.61亿 | 托管费0.2% |
本基金通过相对灵活的资产配置,重点关注具备持续创新能力的上市公司,在严格控制风险的前提下,谋求基金资产的长期、稳定增值。
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的,基金管理人在履行适当程序后,可以做出相应调整。
1、由于本基金A类和B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;基金份额持有人可对其持有的A类、B类以及C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-10 | 1.851 | 1.851 | -1.70% |
2024-5-9 | 1.883 | 1.883 | 0.86% |
2024-5-8 | 1.867 | 1.867 | -2.10% |
2024-5-7 | 1.907 | 1.907 | 0.26% |
2024-5-6 | 1.902 | 1.902 | 1.22% |
2024-4-30 | 1.879 | 1.879 | -0.53% |
2024-4-29 | 1.889 | 1.889 | 2.89% |
2024-4-26 | 1.836 | 1.836 | 3.85% |
2024-4-25 | 1.768 | 1.768 | -0.11% |
2024-4-24 | 1.77 | 1.77 | 3.81% |
2024-4-23 | 1.705 | 1.705 | 2.10% |
2024-4-22 | 1.67 | 1.67 | -1.59% |
2024-4-19 | 1.697 | 1.697 | -2.47% |
2024-4-18 | 1.74 | 1.74 | 0.12% |
2024-4-17 | 1.738 | 1.738 | 2.90% |
2024-4-16 | 1.689 | 1.689 | -3.15% |
2024-4-15 | 1.744 | 1.744 | 0.17% |
2024-4-12 | 1.741 | 1.741 | -0.23% |
2024-4-11 | 1.745 | 1.745 | -0.29% |
2024-4-10 | 1.75 | 1.75 | -2.13% |
朱建明先生:中国国籍,中国人民银行研究生部金融学硕士。曾在瀚信资产管理有限公司担任研究员;2011年5月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究部研究员、专户投资部投资经理,现任权益投资部副总经理(主持工作),投资经理,宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金、宝盈新能源产业混合型发起式证券投资基金、宝盈成长精选混合型证券投资基金、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宝盈成长精选混合C | 混合型 | 2023-03-15 至 今 | 1.2 | -31.47% | -20.23% |
宝盈睿丰创新混合A/B | 混合型 | 2017-01-05 至 今 | 7.4 | 11.72% | 34.86% |
宝盈策略增长混合 | 混合型 | 2017-01-05 至 2018-02-24 | 1.1 | -6.93% | 9.23% |
宝盈策略增长混合 | 混合型 | 2019-03-30 至 今 | 5.1 | -4.84% | 19.21% |
宝盈睿丰创新混合C | 混合型 | 2017-01-05 至 今 | 7.4 | 5.73% | 34.86% |
宝盈泛沿海混合 | 混合型 | 2020-02-04 至 今 | 4.3 | -20.83% | 7.84% |
宝盈成长精选混合A | 混合型 | 2023-03-15 至 今 | 1.2 | -31.16% | -20.23% |
宝盈新能源产业混合发起式A | 混合型 | 2022-04-26 至 今 | 2.0 | -49.69% | -19.39% |
宝盈新能源产业混合发起式C | 混合型 | 2022-04-26 至 今 | 2.0 | -50.11% | -19.39% |
宝盈科技30混合 | 混合型 | 2023-04-15 至 今 | 1.1 | -32.48% | -21.85% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨思亮 | 2018-03-03 至 2021-01-16 | 2年10个月零13天 | 110.72 | 65.62 |
朱建明 | 2017-01-05 至 今 | 7年4个月零7天 | 5.73 | 34.86 |
易祚兴 | 2016-06-30 至 2017-07-29 | 1年0个月零29天 | -21.03 | 4.52 |
彭敢 | 2014-09-17 至 2017-01-04 | 2年-9个月零18天 | 37.70 | 41.18 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020538 | 1.0496 | 1.0496 | 0.02% | |
006399 | 1.0651 | 1.0651 | -0.17% | |
006946 | 1.0312 | 1.1781 | 0.02% | |
008304 | 1.1335 | 1.1335 | -0.29% | |
007574 | 2.978 | 2.978 | -0.17% | |
007575 | 1.1505 | 1.3039 | -0.17% | |
007579 | 1.635 | 1.84 | -0.17% | |
011171 | 0.7589 | 0.7589 | -0.17% | |
001543 | 1.92 | 1.92 | -0.17% | |
010139 | 1.0361 | 1.0886 | 0.02% | |
000924 | 1.697 | 2.009 | -0.17% | |
010384 | 0.7649 | 0.7649 | -0.17% | |
009524 | 1.0097 | 1.1143 | 0.02% | |
012771 | 3.2444 | 3.2444 | -0.17% | |
015859 | 0.9512 | 0.9512 | -0.29% | |
213010 | 1.582 | 1.927 | -0.29% | |
017075 | 0.9261 | 0.9261 | -0.17% | |
020437 | 1.693 | 1.693 | -0.29% | |
001358 | 1.1666 | 1.3202 | -0.17% | |
003715 | 1.9839 | 1.9839 | -0.17% | |
007580 | 1.532 | 1.858 | -0.29% | |
005846 | 1.1125 | 1.1645 | 0.02% | |
010128 | 0.9226 | 0.9226 | -0.29% | |
010129 | 0.9061 | 0.9061 | -0.29% | |
010748 | 1.0098 | 1.0098 | -0.17% | |
020120 | 1.1384 | 1.1384 | -0.29% | |
000698 | 2.471 | 2.471 | -0.17% | |
000796 | 1.851 | 1.851 | -0.17% | |
002482 | 1.776 | 1.776 | -0.17% | |
008325 | 1.1287 | 1.1287 | -0.17% | |
006572 | 1.083 | 1.135 | 0.02% | |
009224 | 0.876 | 0.876 | -0.17% | |
010752 | 0.5273 | 0.5273 | -0.17% | |
013896 | 0.6815 | 0.6815 | -0.17% | |
008511 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% | |
008685 | 1.0679 | 1.0679 | 0.02% | |
009492 | 0.8763 | 0.8763 | -0.29% | |
015821 | 0.9511 | 0.9511 | -0.29% | |
213003 | 0.7472 | 2.0472 | -0.17% | |
006242 | 1.0499 | 1.2405 | 0.02% | |
000794 | 2.124 | 2.124 | -0.17% | |
005962 | 2.0383 | 2.0383 | -0.29% | |
005963 | 1.9469 | 1.9469 | -0.29% | |
001877 | 1.1652 | 1.1652 | -0.29% | |
006675 | 1.3701 | 1.4376 | -0.29% | |
009965 | 0.9489 | 0.9489 | -0.17% | |
010747 | 1.0183 | 1.0183 | -0.17% | |
010857 | 0.9704 | 0.9704 | -0.17% | |
008672 | 1.0364 | 1.1764 | -0.17% | |
009523 | 1.011 | 1.1241 | 0.02% | |
013423 | 1.0376 | 1.0376 | 0.02% | |
213006 | 0.6959 | 2.5619 | -0.17% | |
213008 | 1.1079 | 2.3188 | -0.17% | |
001128 | 0.8161 | 0.8161 | -0.17% | |
000241 | 0.6567 | 2.2237 | -0.17% | |
006148 | 1.1556 | 1.1556 | 0.02% | |
006387 | 1.1645 | 1.1965 | 0.02% | |
006388 | 1.1458 | 1.1778 | 0.02% | |
006398 | 1.0873 | 1.0873 | -0.17% | |
000574 | 3.103 | 3.791 | -0.17% | |
006023 | 1.0995 | 1.1586 | 0.02% | |
008336 | 0.844 | 0.844 | -0.17% | |
008337 | 0.8322 | 0.8322 | -0.17% | |
011170 | 0.7682 | 0.7682 | -0.17% | |
001915 | 1.696 | 1.772 | -0.29% | |
001487 | 3.2809 | 3.4309 | -0.17% | |
010140 | 1.0383 | 1.0908 | 0.02% | |
013859 | 1.2567 | 1.2567 | -0.17% | |
008673 | 1.0212 | 1.1612 | -0.17% | |
008684 | 1.0821 | 1.0821 | 0.02% | |
009420 | 1.0303 | 1.0303 | -0.17% | |
011736 | 0.9096 | 0.9096 | -0.17% | |
008227 | 1.3924 | 1.3924 | -0.17% | |
008228 | 1.3633 | 1.3633 | -0.17% | |
015389 | 0.9678 | 0.9678 | -0.17% | |
013613 | 1.1475 | 1.1475 | -0.29% | |
019791 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% | |
007581 | 1.258 | 1.373 | -0.17% | |
006676 | 1.3168 | 1.3817 | -0.29% | |
010751 | 0.5342 | 0.5342 | -0.17% | |
008512 | 0.9858 | 0.9858 | 0.02% | |
213007 | 1.3746 | 2.0998 | 0.02% | |
017076 | 0.9197 | 0.9197 | -0.17% | |
018165 | 1.015 | 1.015 | -0.17% | |
019790 | 1.0119 | 1.0119 | 0.02% | |
020121 | 1.1373 | 1.1373 | -0.29% | |
008303 | 1.1725 | 1.1725 | -0.29% | |
008324 | 1.1436 | 1.1436 | -0.17% | |
007578 | 1.85 | 1.85 | -0.17% | |
009223 | 0.8932 | 0.8932 | -0.17% | |
009966 | 0.9429 | 0.9429 | -0.17% | |
001075 | 0.9775 | 0.9775 | -0.17% | |
010383 | 0.7775 | 0.7775 | -0.17% | |
013860 | 1.2335 | 1.2335 | -0.17% | |
013895 | 0.6899 | 0.6899 | -0.17% | |
009419 | 1.0466 | 1.0466 | -0.17% | |
009491 | 0.8929 | 0.8929 | -0.29% | |
012815 | 0.8024 | 0.8024 | -0.17% | |
011737 | 0.8995 | 0.8995 | -0.17% | |
015860 | 0.9469 | 0.9469 | -0.29% | |
015574 | 0.5562 | 0.5562 | -0.17% | |
015575 | 0.5508 | 0.5508 | -0.17% | |
213001 | 1.305 | 3.685 | -0.17% | |
213002 | 0.459 | 2.5582 | -0.17% | |
213917 | 1.2755 | 1.9905 | 0.02% | |
016180 | 1.0342 | 1.0542 | 0.02% | |
006147 | 1.172 | 1.172 | 0.02% | |
000639 | 1.1329 | 1.4589 | -0.17% | |
006024 | 1.0834 | 1.1425 | 0.02% | |
007577 | 1.1135 | 1.1135 | -0.17% | |
010858 | 0.9568 | 0.9568 | -0.17% | |
015820 | 0.9549 | 0.9549 | -0.29% | |
013424 | 1.0263 | 1.0263 | 0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 6,925.02 | 88.71 |
2 | 债券及货币 | 950.31 | 12.17 |
3 | 现金 | 950.31 | 12.17 |
4 | 其他资产 | 23.46 | 00.30 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600114 | 东睦股份 | 47.47 | 700.18 | 8.97% | -2.50 |
300502 | 新易盛 | 09.70 | 649.90 | 8.33% | 6.47 |
601138 | 工业富联 | 27.74 | 631.64 | 8.09% | -8.01 |
300750 | 宁德时代 | 03.23 | 614.22 | 7.87% | 3.23 |
601689 | 拓普集团 | 09.14 | 577.56 | 7.40% | 1.34 |
688270 | 臻镭科技 | 10.89 | 558.85 | 7.16% | 0.00 |
002463 | 沪电股份 | 16.86 | 508.83 | 6.52% | -8.24 |
301413 | 安培龙 | 07.03 | 407.60 | 5.22% | 7.03 |
300037 | 新宙邦 | 10.81 | 372.01 | 4.77% | 0.54 |
002896 | 中大力德 | 10.36 | 367.05 | 4.70% | 10.36 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-8.24% | -10.88% | -3.41% | 10.62% | 6.6% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.77% | 19.57% | -3.04% | -3.04% | -10.88% | -9.88% | 65.71% | 85.1% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.48 | 1.63 | 1.28 |
夏普比率 | -23.68 | 8.55 | 41.39 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.01 | 0.03 |
詹森指数 | -0.01 | 0.02 | 0.13 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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