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宝盈资源优选混合  213008
收藏成功
混合型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理赵国进
申购费率0.15%
基金规模11.67亿  (2022-06-30)
1.1079
2.3188
87.34%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.88% 0.02% 7934/8148
最近一月 3.05% 0.04% 4645/8109
最近三月 13.18% 0.09% 1984/8021
最近一年 -26.53% -0.08% 6943/7289
(2024-05-10)
基金代码213008 基金经理赵国进 最新份额60,573.35万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模11.67亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2008-04-15 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模5.0亿 托管费0.2%
投资策略

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,处于稀缺状态的资源凸现其强大的经济价值,相关上市公司体现出较好的投资价值。 本基金根据研究部的估值模型,优选各个行业中具有资源优势的上市公司,建立股票池。在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续增值,并力争创造超越业绩基准的主动管理回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金登记结算机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额。
3本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的20%,全年基金收益分配比例不低于年度基金可分配收益的30%;
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
5.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
6.基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;
7.基金当期收益应先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金,属于中高收益/风险特征的基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-5-10 1.1079 2.3188 -1.24%
2024-5-9 1.1218 2.3339 0.02%
2024-5-8 1.1216 2.3337 -1.31%
2024-5-7 1.1365 2.3499 -0.27%
2024-5-6 1.1396 2.3533 -0.11%
2024-4-30 1.1408 2.3546 -0.86%
2024-4-29 1.1507 2.3654 1.53%
2024-4-26 1.1334 2.3466 3.32%
2024-4-25 1.097 2.307 -1.07%
2024-4-24 1.1089 2.3199 2.66%
2024-4-23 1.0802 2.2887 0.38%
2024-4-22 1.0761 2.2842 -1.33%
2024-4-19 1.0906 2.3 -1.03%
2024-4-18 1.1019 2.3123 -0.53%
2024-4-17 1.1078 2.3187 3.78%
2024-4-16 1.0675 2.2749 -2.48%
2024-4-15 1.0947 2.3045 -0.22%
2024-4-12 1.0971 2.3071 1.44%
2024-4-11 1.0815 2.2901 0.60%
2024-4-10 1.0751 2.2831 -2.26%

赵国进先生:南开大学精算学硕士。曾任天津灵杰科技有限公司软件研发工程师,广发证券股份有限公司证券分析师,中国国际金融股份有限公司证券分析师,2015年12月加入宝盈基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理,现任宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金、宝盈资源优选混合型证券投资基金、宝盈互联网沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈资源优选混合  2022-02-19至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈核心优势混合A混合型2021-12-03 至 今 2.4-52.81% -30.81% 
宝盈互联网沪港深混合混合型2023-04-15 至 今 1.1-46.45% -21.84% 
宝盈核心优势混合C混合型2021-12-03 至 今 2.4-54.31% -30.82% 
宝盈资源优选混合混合型2022-02-19 至 今 2.2-50.95% -25.84% 
宝盈科技30混合混合型2020-11-11 至 2023-02-11 2.31.21% 2.06% 
宝盈基础产业混合A混合型2021-12-03 至 2023-01-17 1.1-32.55% -13.11% 
宝盈基础产业混合C混合型2021-12-03 至 2023-01-17 1.1-32.93% -13.12% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵国进2022-02-19 至 今2年2个月零22天-50.95-25.84
刘李杰2018-02-24 至 2020-04-252年2个月零1天7.0515.99
王威2017-12-02 至 2018-06-300年6个月零28天-12.82-3.96
肖肖2017-07-29 至 2022-02-194年-6个月零21天59.0074.53
易祚兴2017-01-04 至 2018-02-141年1个月零10天-20.757.52
彭敢2010-11-05 至 2017-01-266年2个月零21天107.9933.06
杨宏亮2009-05-27 至 2010-11-051年5个月零9天25.1732.60
欧阳东华2008-04-14 至 2009-06-191年2个月零5天3.31-2.91
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
020538 1.0496 1.0496 0.02%
006399 1.0651 1.0651 -0.17%
006946 1.0312 1.1781 0.02%
008304 1.1335 1.1335 -0.29%
007574 2.978 2.978 -0.17%
007575 1.1505 1.3039 -0.17%
007579 1.635 1.84 -0.17%
011171 0.7589 0.7589 -0.17%
001543 1.92 1.92 -0.17%
010139 1.0361 1.0886 0.02%
000924 1.697 2.009 -0.17%
010384 0.7649 0.7649 -0.17%
009524 1.0097 1.1143 0.02%
012771 3.2444 3.2444 -0.17%
015859 0.9512 0.9512 -0.29%
213010 1.582 1.927 -0.29%
017075 0.9261 0.9261 -0.17%
020437 1.693 1.693 -0.29%
001358 1.1666 1.3202 -0.17%
003715 1.9839 1.9839 -0.17%
007580 1.532 1.858 -0.29%
005846 1.1125 1.1645 0.02%
010128 0.9226 0.9226 -0.29%
010129 0.9061 0.9061 -0.29%
010748 1.0098 1.0098 -0.17%
020120 1.1384 1.1384 -0.29%
000698 2.471 2.471 -0.17%
000796 1.851 1.851 -0.17%
002482 1.776 1.776 -0.17%
008325 1.1287 1.1287 -0.17%
006572 1.083 1.135 0.02%
009224 0.876 0.876 -0.17%
010752 0.5273 0.5273 -0.17%
013896 0.6815 0.6815 -0.17%
008511 1.0024 1.0024 0.02%
008685 1.0679 1.0679 0.02%
009492 0.8763 0.8763 -0.29%
015821 0.9511 0.9511 -0.29%
213003 0.7472 2.0472 -0.17%
006242 1.0499 1.2405 0.02%
000794 2.124 2.124 -0.17%
005962 2.0383 2.0383 -0.29%
005963 1.9469 1.9469 -0.29%
001877 1.1652 1.1652 -0.29%
006675 1.3701 1.4376 -0.29%
009965 0.9489 0.9489 -0.17%
010747 1.0183 1.0183 -0.17%
010857 0.9704 0.9704 -0.17%
008672 1.0364 1.1764 -0.17%
009523 1.011 1.1241 0.02%
013423 1.0376 1.0376 0.02%
213006 0.6959 2.5619 -0.17%
213008 1.1079 2.3188 -0.17%
001128 0.8161 0.8161 -0.17%
000241 0.6567 2.2237 -0.17%
006148 1.1556 1.1556 0.02%
006387 1.1645 1.1965 0.02%
006388 1.1458 1.1778 0.02%
006398 1.0873 1.0873 -0.17%
000574 3.103 3.791 -0.17%
006023 1.0995 1.1586 0.02%
008336 0.844 0.844 -0.17%
008337 0.8322 0.8322 -0.17%
011170 0.7682 0.7682 -0.17%
001915 1.696 1.772 -0.29%
001487 3.2809 3.4309 -0.17%
010140 1.0383 1.0908 0.02%
013859 1.2567 1.2567 -0.17%
008673 1.0212 1.1612 -0.17%
008684 1.0821 1.0821 0.02%
009420 1.0303 1.0303 -0.17%
011736 0.9096 0.9096 -0.17%
008227 1.3924 1.3924 -0.17%
008228 1.3633 1.3633 -0.17%
015389 0.9678 0.9678 -0.17%
013613 1.1475 1.1475 -0.29%
019791 1.0117 1.0117 0.02%
007581 1.258 1.373 -0.17%
006676 1.3168 1.3817 -0.29%
010751 0.5342 0.5342 -0.17%
008512 0.9858 0.9858 0.02%
213007 1.3746 2.0998 0.02%
017076 0.9197 0.9197 -0.17%
018165 1.015 1.015 -0.17%
019790 1.0119 1.0119 0.02%
020121 1.1373 1.1373 -0.29%
008303 1.1725 1.1725 -0.29%
008324 1.1436 1.1436 -0.17%
007578 1.85 1.85 -0.17%
009223 0.8932 0.8932 -0.17%
009966 0.9429 0.9429 -0.17%
001075 0.9775 0.9775 -0.17%
010383 0.7775 0.7775 -0.17%
013860 1.2335 1.2335 -0.17%
013895 0.6899 0.6899 -0.17%
009419 1.0466 1.0466 -0.17%
009491 0.8929 0.8929 -0.29%
012815 0.8024 0.8024 -0.17%
011737 0.8995 0.8995 -0.17%
015860 0.9469 0.9469 -0.29%
015574 0.5562 0.5562 -0.17%
015575 0.5508 0.5508 -0.17%
213001 1.305 3.685 -0.17%
213002 0.459 2.5582 -0.17%
213917 1.2755 1.9905 0.02%
016180 1.0342 1.0542 0.02%
006147 1.172 1.172 0.02%
000639 1.1329 1.4589 -0.17%
006024 1.0834 1.1425 0.02%
007577 1.1135 1.1135 -0.17%
010858 0.9568 0.9568 -0.17%
015820 0.9549 0.9549 -0.29%
013424 1.0263 1.0263 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票59,930.3887.97
2债券及货币8,379.3212.30
3现金6,380.0709.37
4其他资产37.4000.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300394天孚通信36.755,559.178.16%36.75  
688777中控技术113.775,293.577.77%4.92  
688111金山办公14.684,273.226.27%-2.27  
600941中国移动38.974,121.936.05%0.00  
600050中国联通753.163,517.265.16%0.00  
300212易华录135.953,068.404.50%-32.10  
688270臻镭科技58.152,985.664.38%11.11  
001270铖昌科技50.542,848.434.18%11.87  
601138工业富联120.372,740.824.02%77.18  
300308中际旭创17.152,685.003.94%4.03  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124991324贴现国债1320.00(万张)1,999.25(万元)2.93(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<5000.9%
500≤X<10000.3%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
30.0%
01.8%
11.0%
20.6%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-01-112022-01-120.2919
22015-06-292015-06-300.36
32014-08-282014-08-290.16
42014-01-152014-01-160.042
52010-01-182010-01-190.17
62009-08-130.0
72009-03-130.0
82008-06-271900-01-010.0
92008-06-251900-01-010.0
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.89%-26.53%-18.34%0.13%3.98%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.05%
13.18%
-3.67%
-3.67%
-26.53%
-45.58%
0.65%
87.34%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.39
1.14
1.21
夏普比率
-92.86
-43.55
6.38
特雷诺指数
-0.03
-0.03
0.00
詹森指数
-0.20
-0.13
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。