基金公司宝盈基金管理有限公司 基金经理张婷 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027264 | 基金经理张婷 | 最新份额万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-06-05 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模0.11亿 | 托管费0.2% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,通过对数字经济主题相关股票的 深入挖掘,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托 凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联 合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包含国债、金融 债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、政府支持机构债、可转换债券(含 分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融 资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通 知存款等)、同业存单、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
1、由于本基金各类基金份额收费方式的差异,各基金份额类别对应的可供 分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12 次,具体收益分配方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关收 益分配公告。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人 可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金 份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份 额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响 的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可对基金收 益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实 施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债 券型基金及货币市场基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下因投资环 境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-21 | 0.7482 | 0.7482 | 1.96% |
| 2026-8-20 | 0.7338 | 0.7338 | 0.04% |
| 2026-8-19 | 0.7335 | 0.7335 | -8.59% |
| 2026-8-18 | 0.8024 | 0.8024 | -0.56% |
| 2026-8-17 | 0.8069 | 0.8069 | 3.38% |
| 2026-8-14 | 0.7805 | 0.7805 | 1.57% |
| 2026-8-13 | 0.7684 | 0.7684 | -1.30% |
| 2026-8-12 | 0.7785 | 0.7785 | 2.17% |
| 2026-8-11 | 0.762 | 0.762 | -0.73% |
| 2026-8-10 | 0.7676 | 0.7676 | 0.25% |
| 2026-8-7 | 0.7657 | 0.7657 | 2.72% |
| 2026-8-6 | 0.7454 | 0.7454 | 1.04% |
| 2026-8-5 | 0.7377 | 0.7377 | 5.30% |
| 2026-8-4 | 0.7006 | 0.7006 | 5.64% |
| 2026-8-3 | 0.6632 | 0.6632 | -3.83% |
| 2026-7-31 | 0.6896 | 0.6896 | 2.51% |
| 2026-7-30 | 0.6727 | 0.6727 | -4.34% |
| 2026-7-29 | 0.7032 | 0.7032 | -0.54% |
| 2026-7-28 | 0.707 | 0.707 | -7.33% |
| 2026-7-27 | 0.7629 | 0.7629 | 3.05% |

张婷女士:悉尼大学会计硕士,香港理工大学博士,曾在华泰柏瑞基金、嘉实基金、易方达基金、融通基金工作,曾任QDII分析师、QDII投资经理、QDII基金经理等职务。2024年2月加入宝盈基金。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 融通核心价值混合(QDII)C | QDII型 | 2021-11-22 至 2023-10-14 | 1.9 | -33.05% | -11.84% |
| 融通核心价值混合(QDII)A | QDII型 | 2018-11-20 至 2019-01-04 | 0.1 | -2.01% | -3.01% |
| 融通核心价值混合(QDII)A | QDII型 | 2019-01-12 至 2023-10-14 | 4.8 | -0.15% | 28.99% |
| 宝盈数字经济混合发起式C | 混合型 | 2026-05-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 融通沪港深智慧生活灵活配置混合 | 2022-04-14 至 2023-03-31 | 1.0 | -15.59% | 1.13% | |
| 宝盈数字经济混合发起式A | 混合型 | 2026-05-27 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张婷 | 2026-05-27 至 今 | 0年2个月零26天 |
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
| 公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009223 | 1.314 | 1.314 | 0.47% | |
| 010383 | 2.0712 | 2.0712 | 0.47% | |
| 010748 | 1.1027 | 1.1027 | 0.47% | |
| 006024 | 1.1159 | 1.184 | 0.01% | |
| 008685 | 1.0411 | 1.1177 | 0.01% | |
| 008227 | 1.5192 | 1.5192 | 0.47% | |
| 011171 | 1.6033 | 1.6033 | 0.47% | |
| 015389 | 3.4604 | 3.4604 | 0.47% | |
| 213008 | 2.5743 | 3.9758 | 0.47% | |
| 017230 | 1.2253 | 1.2253 | 0.47% | |
| 020121 | 1.2187 | 1.2937 | 0.29% | |
| 000639 | 1.2217 | 1.5477 | 0.47% | |
| 000241 | 0.6624 | 2.2294 | 0.47% | |
| 007579 | 2.215 | 2.42 | 0.47% | |
| 007580 | 2.184 | 2.51 | 0.29% | |
| 006675 | 1.0773 | 1.3323 | 0.29% | |
| 010751 | 0.6237 | 0.6237 | 0.47% | |
| 009524 | 1.0524 | 1.172 | 0.01% | |
| 017231 | 1.2057 | 1.2057 | 0.47% | |
| 013859 | 1.0716 | 1.0716 | 0.47% | |
| 021106 | 1.0137 | 1.0477 | 0.01% | |
| 023393 | 0.986 | 0.986 | 0.47% | |
| 023062 | 1.0658 | 1.0658 | 0.01% | |
| 020538 | 1.1206 | 1.1206 | 0.01% | |
| 026206 | 0.8646 | 0.8646 | 0.75% | |
| 027264 | 0.7482 | 0.7482 | 0.47% | |
| 000698 | 7.55 | 7.55 | 0.47% | |
| 002482 | 4.641 | 4.641 | 0.47% | |
| 007578 | 2.866 | 2.866 | 0.47% | |
| 001915 | 2.127 | 2.203 | 0.29% | |
| 009965 | 0.8337 | 0.8337 | 0.47% | |
| 009966 | 0.8228 | 0.8228 | 0.47% | |
| 000924 | 2.343 | 2.655 | 0.47% | |
| 010747 | 1.1222 | 1.1222 | 0.47% | |
| 005846 | 1.1935 | 1.2455 | 0.01% | |
| 011737 | 0.9328 | 0.9328 | 0.47% | |
| 213003 | 1.9095 | 3.4585 | 0.47% | |
| 213006 | 0.7123 | 2.5783 | 0.47% | |
| 213010 | 2.277 | 2.622 | 0.29% | |
| 013896 | 1.0551 | 1.0551 | 0.47% | |
| 015860 | 1.1981 | 1.1981 | 0.29% | |
| 023396 | 0.8067 | 0.8067 | 0.29% | |
| 025030 | 1.0189 | 1.0189 | 0.31% | |
| 026207 | 0.8633 | 0.8633 | 0.75% | |
| 027782 | 0.9957 | 0.9957 | 0.29% | |
| 006242 | 1.1236 | 1.3142 | 0.01% | |
| 006387 | 1.2191 | 1.2511 | 0.01% | |
| 007577 | 1.1935 | 1.1935 | 0.47% | |
| 007581 | 1.457 | 1.572 | 0.47% | |
| 008303 | 1.1448 | 1.1869 | 0.29% | |
| 010752 | 0.6087 | 0.6087 | 0.47% | |
| 005963 | 5.3313 | 5.3313 | 0.29% | |
| 009491 | 2.4931 | 2.4931 | 0.29% | |
| 009523 | 1.0597 | 1.1878 | 0.01% | |
| 011170 | 1.6383 | 1.6383 | 0.47% | |
| 013423 | 1.0395 | 1.1895 | 0.01% | |
| 213001 | 1.539 | 4.005 | 0.47% | |
| 017075 | 2.4927 | 2.4927 | 0.47% | |
| 017076 | 2.4463 | 2.4463 | 0.47% | |
| 020120 | 1.2272 | 1.3022 | 0.29% | |
| 023515 | 1.0736 | 1.0736 | 0.29% | |
| 006147 | 1.6076 | 1.6076 | 0.01% | |
| 006399 | 1.1151 | 1.1151 | 0.47% | |
| 001543 | 3.03 | 3.03 | 0.47% | |
| 009224 | 1.2739 | 1.2739 | 0.47% | |
| 010129 | 1.3808 | 1.3808 | 0.29% | |
| 001075 | 3.5351 | 3.5351 | 0.47% | |
| 008684 | 1.0552 | 1.1422 | 0.01% | |
| 009492 | 2.4186 | 2.4186 | 0.29% | |
| 013424 | 1.0164 | 1.1664 | 0.01% | |
| 021107 | 1.0095 | 1.0432 | 0.01% | |
| 023395 | 0.8103 | 0.8103 | 0.29% | |
| 003715 | 2.0839 | 2.0839 | 0.47% | |
| 006398 | 1.1488 | 1.1488 | 0.47% | |
| 001128 | 1.2518 | 1.2518 | 0.47% | |
| 001358 | 1.0847 | 1.35 | 0.47% | |
| 007575 | 1.0623 | 1.3258 | 0.47% | |
| 001487 | 3.3166 | 3.4666 | 0.47% | |
| 006676 | 1.0243 | 1.2696 | 0.29% | |
| 005962 | 5.6847 | 5.6847 | 0.29% | |
| 008511 | 1.0349 | 1.0349 | 0.01% | |
| 008512 | 1.0109 | 1.0109 | 0.01% | |
| 012815 | 1.2141 | 1.2141 | 0.47% | |
| 011736 | 0.9518 | 0.9518 | 0.47% | |
| 020437 | 2.094 | 2.094 | 0.29% | |
| 019790 | 1.0286 | 1.0679 | 0.01% | |
| 016180 | 1.0859 | 1.1059 | 0.01% | |
| 015859 | 1.2104 | 1.2104 | 0.29% | |
| 023394 | 0.9791 | 0.9791 | 0.47% | |
| 023061 | 1.0275 | 1.0275 | 0.01% | |
| 022187 | 1.1928 | 1.1928 | 0.01% | |
| 027783 | 0.9956 | 0.9956 | 0.29% | |
| 006148 | 1.5743 | 1.5743 | 0.01% | |
| 007574 | 3.887 | 3.887 | 0.47% | |
| 008304 | 1.0888 | 1.1294 | 0.29% | |
| 008336 | 0.9097 | 0.9097 | 0.47% | |
| 008337 | 0.8884 | 0.8884 | 0.47% | |
| 010128 | 1.4288 | 1.4288 | 0.29% | |
| 006023 | 1.1403 | 1.2084 | 0.01% | |
| 009419 | 1.0759 | 1.0759 | 0.47% | |
| 008228 | 1.4708 | 1.4708 | 0.47% | |
| 013895 | 1.0797 | 1.0797 | 0.47% | |
| 018165 | 1.0432 | 1.0432 | 0.47% | |
| 019791 | 1.0246 | 1.0639 | 0.01% | |
| 025029 | 1.0208 | 1.0208 | 0.31% | |
| 006388 | 1.1913 | 1.2233 | 0.01% | |
| 000796 | 2.068 | 2.068 | 0.47% | |
| 001877 | 3.3692 | 3.3692 | 0.29% | |
| 006572 | 1.1565 | 1.2085 | 0.01% | |
| 010384 | 2.0131 | 2.0131 | 0.47% | |
| 009420 | 1.0495 | 1.0495 | 0.47% | |
| 012771 | 3.2495 | 3.2495 | 0.47% | |
| 013613 | 3.2737 | 3.2737 | 0.29% | |
| 213002 | 0.6978 | 2.9722 | 0.47% | |
| 213007 | 1.4539 | 2.1791 | 0.01% | |
| 213917 | 1.3372 | 2.0522 | 0.01% | |
| 013860 | 1.0323 | 1.0323 | 0.47% | |
| 023514 | 1.0751 | 1.0751 | 0.29% | |
| 027263 | 0.7489 | 0.7489 | 0.47% | |
| 000574 | 4.124 | 4.812 | 0.47% | |
| 000794 | 2.415 | 2.415 | 0.47% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -74.72% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.2% | 0.0% | -29.53% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -25.18% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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