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宝盈中证A100指数增强C 007580
收藏成功
指数型
基金公司宝盈基金管理有限公司 基金经理蔡丹 申购费率0.0% 基金规模2.29亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007580 | 基金经理蔡丹 | 最新份额3,409.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模2.29亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2019-07-01 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在基金合同规定的范围内，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，结合增强收益的主动投资，力争取得基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%、基金总体投资业绩超越中证100指数的表现。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额；
3.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6.基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
7.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8．法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金投资于中证100指数的成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产的80％，预期风险收益高于混合型基金、债券基金和货币市场基金，属于较高风险收益预期的证券投资基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-27 | 2.256 | 2.582 | -0.57% |
| 2026-5-26 | 2.269 | 2.595 | 0.40% |
| 2026-5-25 | 2.26 | 2.586 | 1.57% |
| 2026-5-22 | 2.225 | 2.551 | 1.23% |
| 2026-5-21 | 2.198 | 2.524 | -1.39% |
| 2026-5-20 | 2.229 | 2.555 | 0.22% |
| 2026-5-19 | 2.224 | 2.55 | 0.32% |
| 2026-5-18 | 2.217 | 2.543 | -0.49% |
| 2026-5-15 | 2.228 | 2.554 | -0.93% |
| 2026-5-14 | 2.249 | 2.575 | -1.58% |
| 2026-5-13 | 2.285 | 2.611 | 0.88% |
| 2026-5-12 | 2.265 | 2.591 | 0.04% |
| 2026-5-11 | 2.264 | 2.59 | 1.94% |
| 2026-5-8 | 2.221 | 2.547 | -0.76% |
| 2026-5-7 | 2.238 | 2.564 | 0.22% |
| 2026-5-6 | 2.233 | 2.559 | 1.78% |
| 2026-4-30 | 2.194 | 2.52 | 0.23% |
| 2026-4-29 | 2.189 | 2.515 | 1.39% |
| 2026-4-28 | 2.159 | 2.485 | -0.37% |
| 2026-4-27 | 2.167 | 2.493 | -0.05% |
蔡丹女士：CFA，中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司，先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司，现任量化投资部总经理，宝盈中证A100指数增强型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)、宝盈北证50成份指数型发起式证券投资基金、宝盈中证A500指数增强型证券投资基金、宝盈恒生科技指数型证券投资基金(QDII)基金经理。
任职期间收益
宝盈中证A100指数增强C 2019-07-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 2.7 | -3.27% | -13.21% |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 指数型,QDII型 | 2024-02-23 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2024-02-23 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 宝盈北证50成份指数发起式C | 指数型 | 2025-02-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宝盈恒生科技指数(QDII)A | 指数型,QDII型 | 2025-12-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 2.7 | -3.14% | -13.21% |
| 宝盈中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-10-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宝盈祥瑞混合A | 混合型 | 2021-06-12 至 2025-12-06 | 4.5 | 0.91% | -27.68% |
| 宝盈祥泰混合A | 混合型 | 2021-08-20 至 2024-01-16 | 2.4 | 1.74% | -24.04% |
| 宝盈祥瑞混合C | 混合型 | 2021-06-12 至 2025-12-06 | 4.5 | -0.01% | -27.70% |
| 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 2.7 | -2.04% | -13.21% |
| 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型 | 2023-02-18 至 今 | 3.3 | -1.36% | -22.30% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 指数型 | 2022-06-24 至 今 | 3.9 | -7.29% | -25.97% |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 指数型,QDII型 | 2024-02-23 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 宝盈恒生科技指数(QDII)C | 指数型,QDII型 | 2025-12-30 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 宝盈策略增长混合 | 混合型 | 2018-02-24 至 2021-12-03 | 3.8 | 71.37% | 79.31% |
| 宝盈祥泰混合C | 混合型 | 2021-08-20 至 2024-01-16 | 2.4 | 0.99% | -24.03% |
| 宝盈新锐混合C | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 2.4 | -19.78% | -6.70% |
| 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型 | 2023-02-18 至 今 | 3.3 | -1.72% | -22.30% |
| 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型 | 2023-06-10 至 今 | 3.0 | -1.44% | -18.17% |
| 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 指数型 | 2023-11-27 至 今 | 2.5 | 2.90% | -9.60% |
| 宝盈中证A100指数增强C | 指数型 | 2019-07-01 至 今 | 6.9 | 2.81% | 10.98% |
| 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型 | 2023-06-10 至 今 | 3.0 | -1.18% | -18.17% |
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型 | 2022-10-21 至 2025-10-25 | 3.0 | -21.96% | -19.92% |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2024-02-23 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 指数型 | 2022-06-24 至 今 | 3.9 | -6.93% | -25.97% |
| 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 指数型 | 2023-11-27 至 今 | 2.5 | 2.88% | -9.60% |
| 宝盈北证50成份指数发起式A | 指数型 | 2025-02-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 宝盈中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-10-30 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 宝盈新锐混合A | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 2.4 | -19.79% | -6.70% |
| 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 2.7 | -1.90% | -13.21% |
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型 | 2022-10-21 至 2025-10-25 | 3.0 | -21.71% | -19.92% |
| 宝盈中证A100指数增强A | 指数型 | 2017-08-05 至 今 | 8.8 | 30.83% | 14.68% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘李杰 | 2019-07-01 至 2020-04-25 | 0年9个月零24天 | 2.92 | 8.45 |
| 蔡丹 | 2019-07-01 至 今 | 6年10个月零27天 | 2.81 | 10.98 |
基本信息
宝盈基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
| 公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000698 | 8.73 | 8.73 | -0.27% | |
| 000796 | 2.913 | 2.913 | -0.27% | |
| 007574 | 4.054 | 4.054 | -0.27% | |
| 006024 | 1.1143 | 1.1804 | 0.02% | |
| 008227 | 1.7732 | 1.7732 | -0.27% | |
| 008685 | 1.0434 | 1.1144 | 0.02% | |
| 023061 | 1.0235 | 1.0235 | 0.02% | |
| 000574 | 4.293 | 4.981 | -0.27% | |
| 008337 | 0.8959 | 0.8959 | -0.27% | |
| 007580 | 2.269 | 2.595 | -0.19% | |
| 002482 | 5.236 | 5.236 | -0.27% | |
| 001877 | 4.1093 | 4.1093 | -0.19% | |
| 009491 | 2.8752 | 2.8752 | -0.19% | |
| 013896 | 1.0708 | 1.0708 | -0.27% | |
| 022187 | 1.186 | 1.186 | 0.02% | |
| 019737 | 1.5125 | 1.5125 | 0.57% | |
| 021107 | 1.0127 | 1.0422 | 0.02% | |
| 000924 | 2.923 | 3.235 | -0.27% | |
| 010383 | 2.1188 | 2.1188 | -0.27% | |
| 010747 | 1.1164 | 1.1164 | -0.27% | |
| 010751 | 0.6737 | 0.6737 | -0.27% | |
| 009223 | 1.2413 | 1.2413 | -0.27% | |
| 009965 | 0.8946 | 0.8946 | -0.27% | |
| 009523 | 1.0583 | 1.1814 | 0.02% | |
| 213002 | 0.7719 | 3.1006 | -0.27% | |
| 213008 | 2.8614 | 4.2881 | -0.27% | |
| 017231 | 1.2494 | 1.2494 | -0.27% | |
| 013860 | 1.1873 | 1.1873 | -0.27% | |
| 018165 | 1.0416 | 1.0416 | -0.27% | |
| 025030 | 1.0166 | 1.0166 | -0.19% | |
| 020538 | 1.1122 | 1.1122 | 0.02% | |
| 023394 | 0.8333 | 0.8333 | -0.27% | |
| 001128 | 1.3682 | 1.3682 | -0.27% | |
| 006242 | 1.1149 | 1.3055 | 0.02% | |
| 008303 | 1.2676 | 1.3097 | -0.19% | |
| 008304 | 1.2079 | 1.2485 | -0.19% | |
| 007578 | 3.176 | 3.176 | -0.27% | |
| 010384 | 2.0618 | 2.0618 | -0.27% | |
| 010748 | 1.0981 | 1.0981 | -0.27% | |
| 006572 | 1.1502 | 1.2022 | 0.02% | |
| 012771 | 3.6639 | 3.6639 | -0.27% | |
| 009420 | 1.0387 | 1.0387 | -0.27% | |
| 017075 | 2.8479 | 2.8479 | -0.27% | |
| 015389 | 4.1532 | 4.1532 | -0.27% | |
| 013423 | 1.038 | 1.188 | 0.02% | |
| 013424 | 1.0157 | 1.1657 | 0.02% | |
| 000241 | 0.7641 | 2.3311 | -0.27% | |
| 006398 | 1.1517 | 1.1517 | -0.27% | |
| 006023 | 1.1378 | 1.2039 | 0.02% | |
| 001487 | 3.7359 | 3.8859 | -0.27% | |
| 009966 | 0.8835 | 0.8835 | -0.27% | |
| 010129 | 1.5109 | 1.5109 | -0.19% | |
| 012815 | 1.3289 | 1.3289 | -0.27% | |
| 008512 | 1.0066 | 1.0066 | 0.02% | |
| 009419 | 1.0638 | 1.0638 | -0.27% | |
| 017230 | 1.2673 | 1.2673 | -0.27% | |
| 013895 | 1.0944 | 1.0944 | -0.27% | |
| 020121 | 1.2498 | 1.3098 | -0.19% | |
| 015859 | 1.199 | 1.199 | -0.19% | |
| 023393 | 0.838 | 0.838 | -0.27% | |
| 023396 | 0.9508 | 0.9508 | -0.19% | |
| 023514 | 1.1053 | 1.1053 | -0.19% | |
| 006148 | 1.6894 | 1.6894 | 0.02% | |
| 006388 | 1.1874 | 1.2194 | 0.02% | |
| 000639 | 1.1957 | 1.5217 | -0.27% | |
| 008336 | 0.9162 | 0.9162 | -0.27% | |
| 001075 | 4.2378 | 4.2378 | -0.27% | |
| 010128 | 1.5615 | 1.5615 | -0.19% | |
| 009492 | 2.7928 | 2.7928 | -0.19% | |
| 009524 | 1.0517 | 1.1663 | 0.02% | |
| 008511 | 1.0297 | 1.0297 | 0.02% | |
| 008684 | 1.0569 | 1.1379 | 0.02% | |
| 213001 | 1.918 | 4.522 | -0.27% | |
| 213003 | 2.3024 | 3.8514 | -0.27% | |
| 213006 | 0.8206 | 2.6866 | -0.27% | |
| 213010 | 2.364 | 2.709 | -0.19% | |
| 213917 | 1.3714 | 2.0864 | 0.02% | |
| 013613 | 3.9987 | 3.9987 | -0.19% | |
| 020437 | 1.792 | 1.792 | -0.19% | |
| 019790 | 1.0264 | 1.0657 | 0.02% | |
| 019791 | 1.0227 | 1.062 | 0.02% | |
| 023062 | 1.0599 | 1.0599 | 0.02% | |
| 025029 | 1.0179 | 1.0179 | -0.19% | |
| 023515 | 1.1043 | 1.1043 | -0.19% | |
| 001358 | 1.0657 | 1.331 | -0.27% | |
| 006387 | 1.2142 | 1.2462 | 0.02% | |
| 000794 | 3.397 | 3.397 | -0.27% | |
| 007579 | 2.769 | 2.974 | -0.27% | |
| 007581 | 1.82 | 1.935 | -0.27% | |
| 001543 | 3.351 | 3.351 | -0.27% | |
| 011736 | 0.9536 | 0.9536 | -0.27% | |
| 011737 | 0.9354 | 0.9354 | -0.27% | |
| 008228 | 1.7187 | 1.7187 | -0.27% | |
| 011170 | 1.8284 | 1.8284 | -0.27% | |
| 017076 | 2.7982 | 2.7982 | -0.27% | |
| 016180 | 1.0822 | 1.1022 | 0.02% | |
| 013859 | 1.2301 | 1.2301 | -0.27% | |
| 020120 | 1.2576 | 1.3176 | -0.19% | |
| 015860 | 1.1876 | 1.1876 | -0.19% | |
| 021106 | 1.0168 | 1.0463 | 0.02% | |
| 023395 | 0.9544 | 0.9544 | -0.19% | |
| 026206 | 0.9006 | 0.9006 | 0.57% | |
| 026207 | 0.8998 | 0.8998 | 0.57% | |
| 003715 | 2.0557 | 2.0557 | -0.27% | |
| 006147 | 1.7239 | 1.7239 | 0.02% | |
| 006399 | 1.119 | 1.119 | -0.27% | |
| 007575 | 1.0444 | 1.3079 | -0.27% | |
| 007577 | 1.1689 | 1.1689 | -0.27% | |
| 010752 | 0.6583 | 0.6583 | -0.27% | |
| 005846 | 1.1865 | 1.2385 | 0.02% | |
| 005962 | 6.2544 | 6.2544 | -0.19% | |
| 005963 | 5.8767 | 5.8767 | -0.19% | |
| 001915 | 1.817 | 1.893 | -0.19% | |
| 006675 | 1.0796 | 1.3346 | -0.19% | |
| 006676 | 1.0285 | 1.2738 | -0.19% | |
| 009224 | 1.2048 | 1.2048 | -0.27% | |
| 011171 | 1.7911 | 1.7911 | -0.27% | |
| 213007 | 1.4898 | 2.215 | 0.02% | |
| 019736 | 1.5221 | 1.5221 | 0.57% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 22,821.25 | 94.58 |
| 2 | 债券及货币 | 1,306.65 | 05.42 |
| 3 | 现金 | 478.02 | 01.98 |
| 4 | 其他资产 | 93.04 | 00.39 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 04.21 | 1,690.35 | 7.01% | -3.45 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.94 | 1,363.00 | 5.65% | -0.85 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.74 | 989.63 | 4.10% | -1.47 |
| 601318 | 中国平安 | 16.28 | 924.52 | 3.83% | -14.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 26.35 | 862.17 | 3.57% | -21.58 |
| 600036 | 招商银行 | 18.72 | 736.07 | 3.05% | -16.89 |
| 000333 | 美的集团 | 07.44 | 568.43 | 2.36% | -6.92 |
| 600900 | 长江电力 | 18.24 | 493.21 | 2.04% | -16.60 |
| 002594 | 比亚迪 | 03.98 | 418.90 | 1.74% | -3.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 08.43 | 415.20 | 1.72% | -6.49 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 04.00(万张) | 405.31(万元) | 1.68(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 02.00(万张) | 201.90(万元) | 0.84(%) |
| 3 | 019792 | 25国债19 | 01.70(万张) | 171.28(万元) | 0.71(%) |
| 4 | 019827 | 26国债01 | 00.50(万张) | 50.13(万元) | 0.21(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 0.1564 |
| 2 | 2022-12-05 | 2022-12-06 | 0.17 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 28.1% | 35.54% | 13.46% | 2.09% | 8.31% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.66% | 6.98% | 10.41% | 10.41% | 35.54% | 46.1% | 10.89% | 73.58% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.98 | 1.09 | 1.07 |
| 夏普比率 | 223.83 | 103.16 | 12.19 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.08 | 0.04 | -0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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