基金公司宝盈基金管理有限公司 基金经理程逸飞 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码018165 | 基金经理程逸飞 | 最新份额26,833.12万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2023-08-02 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模21.23亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券及其他带有权益属性的金融工具。
1、本基金每一基金份额享有同等收益分配权;
2、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
本基金预期风险与预期收益低于股票型基金、偏股混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-9 | 1.0149 | 1.0149 | -0.01% |
2024-5-8 | 1.015 | 1.015 | 0.01% |
2024-5-7 | 1.0149 | 1.0149 | 0.03% |
2024-5-6 | 1.0146 | 1.0146 | 0.03% |
2024-4-30 | 1.0143 | 1.0143 | 0.04% |
2024-4-29 | 1.0139 | 1.0139 | -0.03% |
2024-4-26 | 1.0142 | 1.0142 | -0.03% |
2024-4-25 | 1.0145 | 1.0145 | -0.01% |
2024-4-24 | 1.0146 | 1.0146 | -0.01% |
2024-4-23 | 1.0147 | 1.0147 | 0.00% |
2024-4-22 | 1.0147 | 1.0147 | 0.02% |
2024-4-19 | 1.0145 | 1.0145 | 0.03% |
2024-4-18 | 1.0142 | 1.0142 | 0.01% |
2024-4-17 | 1.0141 | 1.0141 | 0.01% |
2024-4-16 | 1.014 | 1.014 | 0.00% |
2024-4-15 | 1.014 | 1.014 | 0.01% |
2024-4-12 | 1.0139 | 1.0139 | 0.03% |
2024-4-11 | 1.0136 | 1.0136 | 0.02% |
2024-4-10 | 1.0134 | 1.0134 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.0134 | 1.0134 | 0.01% |
程逸飞先生:中国人民大学金融学硕士。曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理;2022年4月加入宝盈基金管理有限公司,现任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宝盈盈泰纯债债券C | 债券型 | 2022-07-02 至 今 | 1.9 | -8.17% | 2.70% |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 2023-11-21 至 今 | 0.5 | 0.07% | 0.09% |
宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 0.5 | 0.49% | -13.15% |
宝盈聚福39个月定开债C | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | 4.19% | 2.41% |
宝盈祥明一年定开混合C | 混合型 | 2022-07-02 至 今 | 1.9 | -9.10% | -26.22% |
宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型 | 2022-07-02 至 今 | 1.9 | 4.10% | 2.70% |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 2023-11-21 至 今 | 0.5 | 0.07% | 0.09% |
宝盈盈泰纯债债券A | 债券型 | 2022-07-02 至 今 | 1.9 | -7.44% | 2.70% |
宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型 | 2022-07-02 至 今 | 1.9 | 3.61% | 2.70% |
宝盈祥明一年定开混合A | 混合型 | 2022-07-02 至 今 | 1.9 | -8.54% | -26.22% |
宝盈聚福39个月定开债A | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 1.6 | 4.53% | 2.41% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
程逸飞 | 2023-11-15 至 今 | 0年-7个月零25天 | 0.49 | -13.15 |
杨献忠 | 2023-07-12 至 2024-04-02 | 0年-4个月零21天 | 0.89 | -17.74 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
020120 | 1.1351 | 1.1351 | 1.33% | |
020538 | 1.0496 | 1.0496 | 0.05% | |
006398 | 1.0887 | 1.0887 | 1.03% | |
006023 | 1.0994 | 1.1585 | 0.05% | |
007580 | 1.532 | 1.858 | 1.33% | |
007581 | 1.269 | 1.384 | 1.03% | |
001915 | 1.697 | 1.773 | 1.33% | |
006675 | 1.3607 | 1.4282 | 1.33% | |
010139 | 1.0356 | 1.0881 | 0.05% | |
015575 | 0.5598 | 0.5598 | 1.03% | |
006387 | 1.1644 | 1.1964 | 0.05% | |
008336 | 0.8454 | 0.8454 | 1.03% | |
010383 | 0.7916 | 0.7916 | 1.03% | |
010752 | 0.5322 | 0.5322 | 1.03% | |
008673 | 1.0211 | 1.1611 | 1.03% | |
009419 | 1.0466 | 1.0466 | 1.03% | |
009523 | 1.0109 | 1.124 | 0.05% | |
012771 | 3.2513 | 3.2513 | 1.03% | |
012815 | 0.8061 | 0.8061 | 1.03% | |
015389 | 0.9837 | 0.9837 | 1.03% | |
213010 | 1.583 | 1.928 | 1.33% | |
016180 | 1.0342 | 1.0542 | 0.05% | |
006399 | 1.0665 | 1.0665 | 1.03% | |
006024 | 1.0834 | 1.1425 | 0.05% | |
008304 | 1.1218 | 1.1218 | 1.33% | |
008337 | 0.8335 | 0.8335 | 1.03% | |
011171 | 0.7749 | 0.7749 | 1.03% | |
010747 | 1.0182 | 1.0182 | 1.03% | |
010858 | 0.9528 | 0.9528 | 1.03% | |
013859 | 1.2468 | 1.2468 | 1.03% | |
008511 | 1.0025 | 1.0025 | 0.05% | |
008684 | 1.0821 | 1.0821 | 0.05% | |
008685 | 1.0679 | 1.0679 | 0.05% | |
009492 | 0.8926 | 0.8926 | 1.33% | |
008228 | 1.3702 | 1.3702 | 1.03% | |
015821 | 0.9526 | 0.9526 | 1.33% | |
013424 | 1.0262 | 1.0262 | 0.05% | |
213001 | 1.315 | 3.699 | 1.03% | |
213002 | 0.4668 | 2.5717 | 1.03% | |
213008 | 1.1218 | 2.3339 | 1.03% | |
017076 | 0.9405 | 0.9405 | 1.03% | |
019790 | 1.0115 | 1.0115 | 0.05% | |
001358 | 1.1666 | 1.3202 | 1.03% | |
000796 | 1.883 | 1.883 | 1.03% | |
007577 | 1.1136 | 1.1136 | 1.03% | |
007579 | 1.661 | 1.866 | 1.03% | |
001487 | 3.2879 | 3.4379 | 1.03% | |
001075 | 0.9936 | 0.9936 | 1.03% | |
010384 | 0.7789 | 0.7789 | 1.03% | |
008512 | 0.9859 | 0.9859 | 0.05% | |
015859 | 0.9455 | 0.9455 | 1.33% | |
006242 | 1.0499 | 1.2405 | 0.05% | |
000639 | 1.133 | 1.459 | 1.03% | |
002482 | 1.803 | 1.803 | 1.03% | |
005962 | 2.0696 | 2.0696 | 1.33% | |
001877 | 1.1893 | 1.1893 | 1.33% | |
010751 | 0.5391 | 0.5391 | 1.03% | |
015860 | 0.9412 | 0.9412 | 1.33% | |
013613 | 1.1713 | 1.1713 | 1.33% | |
018165 | 1.0149 | 1.0149 | 1.03% | |
019791 | 1.0114 | 1.0114 | 0.05% | |
020121 | 1.1341 | 1.1341 | 1.33% | |
003715 | 1.9868 | 1.9868 | 1.03% | |
006388 | 1.1457 | 1.1777 | 0.05% | |
000794 | 2.16 | 2.16 | 1.03% | |
005963 | 1.9769 | 1.9769 | 1.33% | |
008324 | 1.1457 | 1.1457 | 1.03% | |
007574 | 2.986 | 2.986 | 1.03% | |
007578 | 1.867 | 1.867 | 1.03% | |
005846 | 1.1125 | 1.1645 | 0.05% | |
009223 | 0.8886 | 0.8886 | 1.03% | |
009224 | 0.8714 | 0.8714 | 1.03% | |
010128 | 0.9153 | 0.9153 | 1.33% | |
010129 | 0.8989 | 0.8989 | 1.33% | |
000924 | 1.725 | 2.037 | 1.03% | |
010748 | 1.0097 | 1.0097 | 1.03% | |
013895 | 0.7021 | 0.7021 | 1.03% | |
009491 | 0.9095 | 0.9095 | 1.33% | |
015574 | 0.5653 | 0.5653 | 1.03% | |
213007 | 1.3758 | 2.101 | 0.05% | |
001128 | 0.8199 | 0.8199 | 1.03% | |
000241 | 0.6641 | 2.2311 | 1.03% | |
006148 | 1.1504 | 1.1504 | 0.05% | |
000574 | 3.11 | 3.798 | 1.03% | |
000698 | 2.516 | 2.516 | 1.03% | |
011170 | 0.7845 | 0.7845 | 1.03% | |
006572 | 1.083 | 1.135 | 0.05% | |
006676 | 1.3078 | 1.3727 | 1.33% | |
009966 | 0.9417 | 0.9417 | 1.03% | |
010857 | 0.9663 | 0.9663 | 1.03% | |
013896 | 0.6936 | 0.6936 | 1.03% | |
009524 | 1.0097 | 1.1143 | 0.05% | |
011736 | 0.9093 | 0.9093 | 1.03% | |
013423 | 1.0375 | 1.0375 | 0.05% | |
213003 | 0.7597 | 2.0597 | 1.03% | |
213006 | 0.7038 | 2.5698 | 1.03% | |
017075 | 0.9471 | 0.9471 | 1.03% | |
020437 | 1.693 | 1.693 | 1.33% | |
006147 | 1.1668 | 1.1668 | 0.05% | |
006946 | 1.0313 | 1.1782 | 0.05% | |
008303 | 1.1605 | 1.1605 | 1.33% | |
008325 | 1.1307 | 1.1307 | 1.03% | |
007575 | 1.1504 | 1.3038 | 1.03% | |
001543 | 1.938 | 1.938 | 1.03% | |
009965 | 0.9478 | 0.9478 | 1.03% | |
010140 | 1.0378 | 1.0903 | 0.05% | |
013860 | 1.2238 | 1.2238 | 1.03% | |
008672 | 1.0363 | 1.1763 | 1.03% | |
009420 | 1.0303 | 1.0303 | 1.03% | |
011737 | 0.8993 | 0.8993 | 1.03% | |
008227 | 1.3994 | 1.3994 | 1.03% | |
015820 | 0.9565 | 0.9565 | 1.33% | |
213917 | 1.2767 | 1.9917 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 27,729.64 | 102.07 |
3 | 现金 | 05.78 | 00.02 |
4 | 其他资产 | 105.48 | 00.39 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112311115 | 23平安银行CD115 | 20.00(万张) | 1,986.49(万元) | 7.31(%) |
2 | 112308182 | 23中信银行CD182 | 20.00(万张) | 1,983.06(万元) | 7.30(%) |
3 | 112305202 | 23建设银行CD202 | 20.00(万张) | 1,983.38(万元) | 7.30(%) |
4 | 112317195 | 23光大银行CD195 | 20.00(万张) | 1,982.38(万元) | 7.30(%) |
5 | 112304042 | 23中国银行CD042 | 20.00(万张) | 1,980.58(万元) | 7.29(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.94% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.15% | 0.52% | 0.76% | 0.76% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.49% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 171.63 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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