基金公司宝盈基金管理有限公司 基金经理胡世辉 申购费率0.04% 基金规模4.01亿 (2022-06-30) |
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基金代码013423 | 基金经理胡世辉 | 最新份额128.38万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模4.01亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2022-04-25 | 托管行南京银行股份有限公司 |
首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
本基金重点投资中短债主题债券,在追求本金安全和保持基金资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、金融债、次级债、央行票据、政府支持机构债券、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票等资产的投资,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对 A 类、C 类基金份额分别选择不同的分红方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规及基金合同规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型证券投资基金,其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-13 | 1.0379 | 1.0379 | 0.03% |
2024-5-10 | 1.0376 | 1.0376 | 0.01% |
2024-5-9 | 1.0375 | 1.0375 | -0.02% |
2024-5-8 | 1.0377 | 1.0377 | -0.01% |
2024-5-7 | 1.0378 | 1.0378 | 0.04% |
2024-5-6 | 1.0374 | 1.0374 | 0.01% |
2024-4-30 | 1.0373 | 1.0373 | 0.05% |
2024-4-29 | 1.0368 | 1.0368 | -0.06% |
2024-4-26 | 1.0374 | 1.0374 | -0.04% |
2024-4-25 | 1.0378 | 1.0378 | 0.02% |
2024-4-24 | 1.0376 | 1.0376 | -0.03% |
2024-4-23 | 1.0379 | 1.0379 | 0.02% |
2024-4-22 | 1.0377 | 1.0377 | 0.02% |
2024-4-19 | 1.0375 | 1.0375 | 0.00% |
2024-4-18 | 1.0375 | 1.0375 | 0.04% |
2024-4-17 | 1.0371 | 1.0371 | 0.00% |
2024-4-16 | 1.0371 | 1.0371 | -0.02% |
2024-4-15 | 1.0373 | 1.0373 | -0.01% |
2024-4-12 | 1.0374 | 1.0374 | 0.02% |
2024-4-11 | 1.0372 | 1.0372 | 0.00% |
胡世辉先生:复旦大学应用数学(理学)硕士,曾在交通银行总行资产托管部担任企业年金运营经理;在徽商银行总行金融市场部担任投融资团队和交易团队负责人;在南洋商业银行(中国)金融市场部担任固定收益中心主管,2023年6月加入宝盈基金管理有限公司,现任宝盈盈沛纯债债券型证券投资基金、宝盈安盛中短债债券型证券投资基金、宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宝盈安盛中短债债券C | 债券型 | 2023-11-14 至 今 | 0.5 | 1.21% | 0.44% |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
宝盈安盛中短债债券A | 债券型 | 2023-11-14 至 今 | 0.5 | 1.28% | 0.44% |
宝盈盈沛纯债债券A | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 0.8 | 1.20% | 0.48% |
宝盈盈沛纯债债券C | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 0.8 | 1.09% | 0.48% |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 2024-02-02 至 今 | 0.3 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
胡世辉 | 2023-11-14 至 今 | 0年-7个月零30天 | 1.28 | 0.44 |
杨献忠 | 2022-01-25 至 2024-04-02 | 2年2个月零8天 | 3.36 | 4.17 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007574 | 2.978 | 2.978 | -0.17% | |
007575 | 1.1505 | 1.3039 | -0.17% | |
007579 | 1.635 | 1.84 | -0.17% | |
006946 | 1.0312 | 1.1781 | 0.02% | |
017075 | 0.9261 | 0.9261 | -0.17% | |
009524 | 1.0097 | 1.1143 | 0.02% | |
012771 | 3.2444 | 3.2444 | -0.17% | |
011171 | 0.7589 | 0.7589 | -0.17% | |
010139 | 1.0361 | 1.0886 | 0.02% | |
000924 | 1.697 | 2.009 | -0.17% | |
010384 | 0.7649 | 0.7649 | -0.17% | |
001543 | 1.92 | 1.92 | -0.17% | |
006399 | 1.0651 | 1.0651 | -0.17% | |
020538 | 1.0496 | 1.0496 | 0.02% | |
015821 | 0.9511 | 0.9511 | -0.28% | |
015860 | 0.9469 | 0.9469 | -0.28% | |
213010 | 1.582 | 1.927 | -0.28% | |
010748 | 1.0098 | 1.0098 | -0.17% | |
005846 | 1.1125 | 1.1645 | 0.02% | |
001358 | 1.1666 | 1.3202 | -0.17% | |
003715 | 1.9839 | 1.9839 | -0.17% | |
020121 | 1.1373 | 1.1373 | -0.28% | |
008325 | 1.1287 | 1.1287 | -0.17% | |
213003 | 0.7472 | 2.0472 | -0.17% | |
013896 | 0.6815 | 0.6815 | -0.17% | |
008511 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% | |
008685 | 1.0679 | 1.0679 | 0.02% | |
009224 | 0.876 | 0.876 | -0.17% | |
010129 | 0.9061 | 0.9061 | -0.28% | |
010752 | 0.5273 | 0.5273 | -0.17% | |
005963 | 1.9469 | 1.9469 | -0.28% | |
006572 | 1.083 | 1.135 | 0.02% | |
000698 | 2.471 | 2.471 | -0.17% | |
000796 | 1.851 | 1.851 | -0.17% | |
002482 | 1.776 | 1.776 | -0.17% | |
007580 | 1.532 | 1.858 | -0.28% | |
013423 | 1.0376 | 1.0376 | 0.02% | |
213006 | 0.6959 | 2.5619 | -0.17% | |
213008 | 1.1079 | 2.3188 | -0.17% | |
008672 | 1.0364 | 1.1764 | -0.17% | |
009523 | 1.011 | 1.1241 | 0.02% | |
010857 | 0.9704 | 0.9704 | -0.17% | |
009965 | 0.9489 | 0.9489 | -0.17% | |
010747 | 1.0183 | 1.0183 | -0.17% | |
001915 | 1.696 | 1.772 | -0.28% | |
006242 | 1.0499 | 1.2405 | 0.02% | |
000794 | 2.124 | 2.124 | -0.17% | |
015820 | 0.9549 | 0.9549 | -0.28% | |
020437 | 1.693 | 1.693 | -0.28% | |
008304 | 1.1335 | 1.1335 | -0.28% | |
008336 | 0.844 | 0.844 | -0.17% | |
008337 | 0.8322 | 0.8322 | -0.17% | |
013859 | 1.2567 | 1.2567 | -0.17% | |
015389 | 0.9678 | 0.9678 | -0.17% | |
008673 | 1.0212 | 1.1612 | -0.17% | |
008684 | 1.0821 | 1.0821 | 0.02% | |
009420 | 1.0303 | 1.0303 | -0.17% | |
009491 | 0.8929 | 0.8929 | -0.28% | |
009492 | 0.8763 | 0.8763 | -0.28% | |
011736 | 0.9096 | 0.9096 | -0.17% | |
008227 | 1.3924 | 1.3924 | -0.17% | |
008228 | 1.3633 | 1.3633 | -0.17% | |
011170 | 0.7682 | 0.7682 | -0.17% | |
010140 | 1.0383 | 1.0908 | 0.02% | |
006023 | 1.0995 | 1.1586 | 0.02% | |
001487 | 3.2809 | 3.4309 | -0.17% | |
006148 | 1.1556 | 1.1556 | 0.02% | |
006387 | 1.1645 | 1.1965 | 0.02% | |
006388 | 1.1458 | 1.1778 | 0.02% | |
006398 | 1.0873 | 1.0873 | -0.17% | |
000574 | 3.103 | 3.791 | -0.17% | |
001128 | 0.8161 | 0.8161 | -0.17% | |
000241 | 0.6567 | 2.2237 | -0.17% | |
015859 | 0.9512 | 0.9512 | -0.28% | |
007581 | 1.258 | 1.373 | -0.17% | |
213007 | 1.3746 | 2.0998 | 0.02% | |
017076 | 0.9197 | 0.9197 | -0.17% | |
008512 | 0.9858 | 0.9858 | 0.02% | |
010751 | 0.5342 | 0.5342 | -0.17% | |
005962 | 2.0383 | 2.0383 | -0.28% | |
001877 | 1.1652 | 1.1652 | -0.28% | |
019736 | 0.9989 | 0.9989 | 0.35% | |
019737 | 0.9986 | 0.9986 | 0.35% | |
019791 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% | |
008303 | 1.1725 | 1.1725 | -0.28% | |
008324 | 1.1436 | 1.1436 | -0.17% | |
007578 | 1.85 | 1.85 | -0.17% | |
213001 | 1.305 | 3.685 | -0.17% | |
213002 | 0.459 | 2.5582 | -0.17% | |
213917 | 1.2755 | 1.9905 | 0.02% | |
016180 | 1.0342 | 1.0542 | 0.02% | |
013860 | 1.2335 | 1.2335 | -0.17% | |
013895 | 0.6899 | 0.6899 | -0.17% | |
015574 | 0.5562 | 0.5562 | -0.17% | |
015575 | 0.5508 | 0.5508 | -0.17% | |
009419 | 1.0466 | 1.0466 | -0.17% | |
012815 | 0.8024 | 0.8024 | -0.17% | |
011737 | 0.8995 | 0.8995 | -0.17% | |
006675 | 1.3701 | 1.4376 | -0.28% | |
009223 | 0.8932 | 0.8932 | -0.17% | |
009966 | 0.9429 | 0.9429 | -0.17% | |
001075 | 0.9775 | 0.9775 | -0.17% | |
010383 | 0.7775 | 0.7775 | -0.17% | |
018165 | 1.015 | 1.015 | -0.17% | |
019790 | 1.0119 | 1.0119 | 0.02% | |
020120 | 1.1384 | 1.1384 | -0.28% | |
007577 | 1.1135 | 1.1135 | -0.17% | |
013424 | 1.0263 | 1.0263 | 0.02% | |
013613 | 1.1475 | 1.1475 | -0.28% | |
010858 | 0.9568 | 0.9568 | -0.17% | |
006676 | 1.3168 | 1.3817 | -0.28% | |
010128 | 0.9226 | 0.9226 | -0.28% | |
006024 | 1.0834 | 1.1425 | 0.02% | |
006147 | 1.172 | 1.172 | 0.02% | |
000639 | 1.1329 | 1.4589 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 600.69 | 100.14 |
3 | 现金 | 11.88 | 01.98 |
4 | 其他资产 | 06.29 | 01.05 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019709 | 23国债16 | 02.40(万张) | 242.69(万元) | 40.46(%) |
2 | 019710 | 23国债17 | 01.20(万张) | 122.06(万元) | 20.35(%) |
3 | 019703 | 23国债10 | 01.10(万张) | 112.14(万元) | 18.69(%) |
4 | 019706 | 23国债13 | 01.10(万张) | 111.92(万元) | 18.66(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.4% |
100≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.88% | 2.52% | 0.0% | 0.0% | 1.82% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% | 0.35% | 0.67% | 0.67% | 2.52% | 0.0% | 0.0% | 3.76% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.01 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 155.44 | 35.13 | 27.88 |
特雷诺指数 | 0.18 | -0.04 | -0.03 |
詹森指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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