公募基金 > 基金超市 > 宝盈新锐混合C
| 基金代码007578 | 基金经理蔡丹 | 最新份额648.87万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模3.0亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-07-01 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金以超越业绩比较基准为目标，在严格控制下行风险的基础上进行有效的资产配置与投资标的精选，力争实现资产的稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、债券（包括国内依法发行的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资， 且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式； 若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、 基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费， 各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同， 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金，属于中高收益/风险特征的基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-5-13 | 1.826 | 1.826 | -1.30% |
| 2024-5-10 | 1.85 | 1.85 | -0.91% |
| 2024-5-9 | 1.867 | 1.867 | 1.19% |
| 2024-5-8 | 1.845 | 1.845 | -1.28% |
| 2024-5-7 | 1.869 | 1.869 | 0.70% |
| 2024-5-6 | 1.856 | 1.856 | 2.26% |
| 2024-4-30 | 1.815 | 1.815 | -0.33% |
| 2024-4-29 | 1.821 | 1.821 | 2.77% |
| 2024-4-26 | 1.772 | 1.772 | 1.08% |
| 2024-4-25 | 1.753 | 1.753 | 1.39% |
| 2024-4-24 | 1.729 | 1.729 | 2.25% |
| 2024-4-23 | 1.691 | 1.691 | 1.26% |
| 2024-4-22 | 1.67 | 1.67 | -0.71% |
| 2024-4-19 | 1.682 | 1.682 | 0.24% |
| 2024-4-18 | 1.678 | 1.678 | 0.06% |
| 2024-4-17 | 1.677 | 1.677 | 7.85% |
| 2024-4-16 | 1.555 | 1.555 | -7.72% |
| 2024-4-15 | 1.685 | 1.685 | -4.96% |
| 2024-4-12 | 1.773 | 1.773 | -0.11% |
| 2024-4-11 | 1.775 | 1.775 | 0.40% |
蔡丹女士：CFA，中山大学概率论与数理统计硕士。曾任职于网易互动娱乐有限公司、广发证券股份有限公司，2011年9月至2017年7月任职于长城证券股份有限公司，先后担任金融研究所金融工程研究员、资产管理部量化投资经理、执行董事。2017年7月加入宝盈基金管理有限公司，现任量化投资部副总经理(主持工作)，宝盈中证100指数增强型证券投资基金、宝盈祥瑞混合型证券投资基金、宝盈国证证券龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈中证沪港深科技龙头指数型发起式证券投资基金、宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金，宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金，宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈华证龙头红利50指数型发起式证券投资基金、宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金、宝盈纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理。
任职期间收益
宝盈新锐混合C 2024-01-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宝盈祥裕增强回报混合C | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 0.6 | -3.27% | -13.21% |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币 | 指数型,QDII型 | 2024-02-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2024-02-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 宝盈祥裕增强回报混合A | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 0.6 | -3.14% | -13.21% |
| 宝盈祥瑞混合A | 混合型 | 2021-06-12 至 今 | 2.9 | 0.91% | -27.68% |
| 宝盈祥泰混合A | 混合型 | 2021-08-20 至 2024-01-16 | 2.4 | 1.74% | -24.04% |
| 宝盈祥瑞混合C | 混合型 | 2021-06-12 至 今 | 2.9 | -0.01% | -27.70% |
| 宝盈祥颐定期开放混合C | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 0.6 | -2.04% | -13.21% |
| 宝盈祥和9个月定开混合A | 混合型 | 2023-02-18 至 今 | 1.2 | -1.36% | -22.30% |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式C | 指数型 | 2022-06-24 至 今 | 1.9 | -7.29% | -25.97% |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币 | 指数型,QDII型 | 2024-02-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 宝盈策略增长混合 | 混合型 | 2018-02-24 至 2021-12-03 | 3.8 | 71.37% | 79.31% |
| 宝盈祥泰混合C | 混合型 | 2021-08-20 至 2024-01-16 | 2.4 | 0.99% | -24.03% |
| 宝盈新锐混合C | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 0.3 | -19.78% | -6.70% |
| 宝盈祥和9个月定开混合C | 混合型 | 2023-02-18 至 今 | 1.2 | -1.72% | -22.30% |
| 宝盈祥庆9个月持有混合C | 混合型 | 2023-06-10 至 今 | 0.9 | -1.44% | -18.17% |
| 宝盈华证龙头红利50指数发起式A | 指数型 | 2023-11-27 至 今 | 0.5 | 2.90% | -9.60% |
| 宝盈中证100指数增强C | 指数型 | 2019-07-01 至 今 | 4.9 | 2.81% | 10.98% |
| 宝盈祥庆9个月持有混合A | 混合型 | 2023-06-10 至 今 | 0.9 | -1.18% | -18.17% |
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式C | 指数型 | 2022-10-21 至 今 | 1.6 | -21.96% | -19.92% |
| 宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C美元现汇 | 指数型,QDII型 | 2024-02-23 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 宝盈国证证券龙头指数发起式A | 指数型 | 2022-06-24 至 今 | 1.9 | -6.93% | -25.97% |
| 宝盈华证龙头红利50指数发起式C | 指数型 | 2023-11-27 至 今 | 0.5 | 2.88% | -9.60% |
| 宝盈新锐混合A | 混合型 | 2024-01-16 至 今 | 0.3 | -19.79% | -6.70% |
| 宝盈祥颐定期开放混合A | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 0.6 | -1.90% | -13.21% |
| 宝盈中证沪港深科技龙头指数发起式A | 指数型 | 2022-10-21 至 今 | 1.6 | -21.71% | -19.92% |
| 宝盈中证100指数增强A | 指数型 | 2017-08-05 至 今 | 6.8 | 30.83% | 14.68% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蔡丹 | 2024-01-16 至 今 | 0年3个月零28天 | -19.78 | -6.70 |
| 侯嘉敏 | 2022-02-19 至 2024-01-16 | 1年-2个月零28天 | -38.32 | -21.02 |
| 肖肖 | 2019-07-01 至 2022-02-19 | 2年7个月零18天 | 103.65 | 67.15 |
基本信息
宝盈基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
| 公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007574 | 2.978 | 2.978 | -0.17% | |
| 007575 | 1.1505 | 1.3039 | -0.17% | |
| 007579 | 1.635 | 1.84 | -0.17% | |
| 006946 | 1.0312 | 1.1781 | 0.02% | |
| 017075 | 0.9261 | 0.9261 | -0.17% | |
| 009524 | 1.0097 | 1.1143 | 0.02% | |
| 012771 | 3.2444 | 3.2444 | -0.17% | |
| 011171 | 0.7589 | 0.7589 | -0.17% | |
| 010139 | 1.0361 | 1.0886 | 0.02% | |
| 000924 | 1.697 | 2.009 | -0.17% | |
| 010384 | 0.7649 | 0.7649 | -0.17% | |
| 001543 | 1.92 | 1.92 | -0.17% | |
| 006399 | 1.0651 | 1.0651 | -0.17% | |
| 020538 | 1.0496 | 1.0496 | 0.02% | |
| 015821 | 0.9511 | 0.9511 | -0.28% | |
| 015860 | 0.9469 | 0.9469 | -0.28% | |
| 213010 | 1.582 | 1.927 | -0.28% | |
| 010748 | 1.0098 | 1.0098 | -0.17% | |
| 005846 | 1.1125 | 1.1645 | 0.02% | |
| 001358 | 1.1666 | 1.3202 | -0.17% | |
| 003715 | 1.9839 | 1.9839 | -0.17% | |
| 020121 | 1.1373 | 1.1373 | -0.28% | |
| 008325 | 1.1287 | 1.1287 | -0.17% | |
| 213003 | 0.7472 | 2.0472 | -0.17% | |
| 013896 | 0.6815 | 0.6815 | -0.17% | |
| 008511 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% | |
| 008685 | 1.0679 | 1.0679 | 0.02% | |
| 009224 | 0.876 | 0.876 | -0.17% | |
| 010129 | 0.9061 | 0.9061 | -0.28% | |
| 010752 | 0.5273 | 0.5273 | -0.17% | |
| 005963 | 1.9469 | 1.9469 | -0.28% | |
| 006572 | 1.083 | 1.135 | 0.02% | |
| 000698 | 2.471 | 2.471 | -0.17% | |
| 000796 | 1.851 | 1.851 | -0.17% | |
| 002482 | 1.776 | 1.776 | -0.17% | |
| 007580 | 1.532 | 1.858 | -0.28% | |
| 013423 | 1.0376 | 1.0376 | 0.02% | |
| 213006 | 0.6959 | 2.5619 | -0.17% | |
| 213008 | 1.1079 | 2.3188 | -0.17% | |
| 008672 | 1.0364 | 1.1764 | -0.17% | |
| 009523 | 1.011 | 1.1241 | 0.02% | |
| 010857 | 0.9704 | 0.9704 | -0.17% | |
| 009965 | 0.9489 | 0.9489 | -0.17% | |
| 010747 | 1.0183 | 1.0183 | -0.17% | |
| 001915 | 1.696 | 1.772 | -0.28% | |
| 006242 | 1.0499 | 1.2405 | 0.02% | |
| 000794 | 2.124 | 2.124 | -0.17% | |
| 015820 | 0.9549 | 0.9549 | -0.28% | |
| 020437 | 1.693 | 1.693 | -0.28% | |
| 008304 | 1.1335 | 1.1335 | -0.28% | |
| 008336 | 0.844 | 0.844 | -0.17% | |
| 008337 | 0.8322 | 0.8322 | -0.17% | |
| 013859 | 1.2567 | 1.2567 | -0.17% | |
| 015389 | 0.9678 | 0.9678 | -0.17% | |
| 008673 | 1.0212 | 1.1612 | -0.17% | |
| 008684 | 1.0821 | 1.0821 | 0.02% | |
| 009420 | 1.0303 | 1.0303 | -0.17% | |
| 009491 | 0.8929 | 0.8929 | -0.28% | |
| 009492 | 0.8763 | 0.8763 | -0.28% | |
| 011736 | 0.9096 | 0.9096 | -0.17% | |
| 008227 | 1.3924 | 1.3924 | -0.17% | |
| 008228 | 1.3633 | 1.3633 | -0.17% | |
| 011170 | 0.7682 | 0.7682 | -0.17% | |
| 010140 | 1.0383 | 1.0908 | 0.02% | |
| 006023 | 1.0995 | 1.1586 | 0.02% | |
| 001487 | 3.2809 | 3.4309 | -0.17% | |
| 006148 | 1.1556 | 1.1556 | 0.02% | |
| 006387 | 1.1645 | 1.1965 | 0.02% | |
| 006388 | 1.1458 | 1.1778 | 0.02% | |
| 006398 | 1.0873 | 1.0873 | -0.17% | |
| 000574 | 3.103 | 3.791 | -0.17% | |
| 001128 | 0.8161 | 0.8161 | -0.17% | |
| 000241 | 0.6567 | 2.2237 | -0.17% | |
| 015859 | 0.9512 | 0.9512 | -0.28% | |
| 007581 | 1.258 | 1.373 | -0.17% | |
| 213007 | 1.3746 | 2.0998 | 0.02% | |
| 017076 | 0.9197 | 0.9197 | -0.17% | |
| 008512 | 0.9858 | 0.9858 | 0.02% | |
| 010751 | 0.5342 | 0.5342 | -0.17% | |
| 005962 | 2.0383 | 2.0383 | -0.28% | |
| 001877 | 1.1652 | 1.1652 | -0.28% | |
| 019736 | 0.9989 | 0.9989 | 0.35% | |
| 019737 | 0.9986 | 0.9986 | 0.35% | |
| 019791 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% | |
| 008303 | 1.1725 | 1.1725 | -0.28% | |
| 008324 | 1.1436 | 1.1436 | -0.17% | |
| 007578 | 1.85 | 1.85 | -0.17% | |
| 213001 | 1.305 | 3.685 | -0.17% | |
| 213002 | 0.459 | 2.5582 | -0.17% | |
| 213917 | 1.2755 | 1.9905 | 0.02% | |
| 016180 | 1.0342 | 1.0542 | 0.02% | |
| 013860 | 1.2335 | 1.2335 | -0.17% | |
| 013895 | 0.6899 | 0.6899 | -0.17% | |
| 015574 | 0.5562 | 0.5562 | -0.17% | |
| 015575 | 0.5508 | 0.5508 | -0.17% | |
| 009419 | 1.0466 | 1.0466 | -0.17% | |
| 012815 | 0.8024 | 0.8024 | -0.17% | |
| 011737 | 0.8995 | 0.8995 | -0.17% | |
| 006675 | 1.3701 | 1.4376 | -0.28% | |
| 009223 | 0.8932 | 0.8932 | -0.17% | |
| 009966 | 0.9429 | 0.9429 | -0.17% | |
| 001075 | 0.9775 | 0.9775 | -0.17% | |
| 010383 | 0.7775 | 0.7775 | -0.17% | |
| 018165 | 1.015 | 1.015 | -0.17% | |
| 019790 | 1.0119 | 1.0119 | 0.02% | |
| 020120 | 1.1384 | 1.1384 | -0.28% | |
| 007577 | 1.1135 | 1.1135 | -0.17% | |
| 013424 | 1.0263 | 1.0263 | 0.02% | |
| 013613 | 1.1475 | 1.1475 | -0.28% | |
| 010858 | 0.9568 | 0.9568 | -0.17% | |
| 006676 | 1.3168 | 1.3817 | -0.28% | |
| 010128 | 0.9226 | 0.9226 | -0.28% | |
| 006024 | 1.0834 | 1.1425 | 0.02% | |
| 006147 | 1.172 | 1.172 | 0.02% | |
| 000639 | 1.1329 | 1.4589 | -0.17% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,798.25 | 89.79 |
| 2 | 债券及货币 | 1,544.83 | 10.84 |
| 3 | 现金 | 178.20 | 01.25 |
| 4 | 其他资产 | 11.62 | 00.08 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603221 | 爱丽家居 | 13.63 | 175.69 | 1.23% | 13.63 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 07.32 | 166.31 | 1.17% | 7.32 |
| 300563 | 神宇股份 | 10.00 | 164.00 | 1.15% | 10.00 |
| 300719 | 安达维尔 | 11.14 | 156.41 | 1.10% | 11.14 |
| 301121 | 紫建电子 | 04.20 | 142.51 | 1.00% | 4.20 |
| 603926 | 铁流股份 | 13.20 | 140.84 | 0.99% | 13.20 |
| 002630 | 华西能源 | 52.40 | 139.91 | 0.98% | 52.40 |
| 300218 | 安利股份 | 10.40 | 138.94 | 0.97% | 10.40 |
| 603788 | 宁波高发 | 09.80 | 138.77 | 0.97% | 9.80 |
| 605001 | 威奥股份 | 22.20 | 138.75 | 0.97% | 22.20 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019727 | 23国债24 | 07.00(万张) | 709.35(万元) | 4.98(%) |
| 2 | 019709 | 23国债16 | 06.50(万张) | 657.28(万元) | 4.61(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -29.85% | -29.92% | -16.95% | 0.0% | 2.46% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.64% | 28.83% | -11.95% | -11.95% | -29.92% | -42.74% | 0.0% | 12.53% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.29 | 1.16 | 1.23 |
| 夏普比率 | -90.24 | -53.87 | 15.70 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.26 | -0.16 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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