基金代码008303 | 基金经理吉翔 | 最新份额12,039.46万份 (2022-06-30) |
基金类型股票型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模0.95亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-03-25 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模8.58亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于细分行业或板块龙头企业上市公司股票,将在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包含国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-13 | 1.181 | 1.181 | 0.72% |
2024-5-10 | 1.1725 | 1.1725 | 1.03% |
2024-5-9 | 1.1605 | 1.1605 | 1.18% |
2024-5-8 | 1.147 | 1.147 | -0.29% |
2024-5-7 | 1.1503 | 1.1503 | -0.72% |
2024-5-6 | 1.1587 | 1.1587 | 2.03% |
2024-4-30 | 1.1357 | 1.1357 | 0.30% |
2024-4-29 | 1.1323 | 1.1323 | -0.76% |
2024-4-26 | 1.141 | 1.141 | 0.36% |
2024-4-25 | 1.1369 | 1.1369 | 0.06% |
2024-4-24 | 1.1362 | 1.1362 | 1.26% |
2024-4-23 | 1.1221 | 1.1221 | 0.86% |
2024-4-22 | 1.1125 | 1.1125 | 0.60% |
2024-4-19 | 1.1059 | 1.1059 | -0.35% |
2024-4-18 | 1.1098 | 1.1098 | 0.71% |
2024-4-17 | 1.102 | 1.102 | 0.34% |
2024-4-16 | 1.0983 | 1.0983 | -0.51% |
2024-4-15 | 1.1039 | 1.1039 | 1.18% |
2024-4-12 | 1.091 | 1.091 | -0.84% |
2024-4-11 | 1.1002 | 1.1002 | 0.16% |
吉翔先生:中国国籍,伦敦政治经济学院金融与私募股权专业硕士,曾在Omega AssetManagement、宝盈基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司担任研究员,2020年6月加入宝盈基金管理有限公司,担任投资经理,现任宝盈龙头优选股票型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
宝盈龙头优选股票A | 股票型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -8.69% | -24.81% |
宝盈龙头优选股票C | 股票型 | 2023-02-21 至 今 | 1.2 | -9.38% | -24.81% |
宝盈祥明一年定开混合C | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 0.6 | 0.38% | -13.21% |
宝盈祥明一年定开混合A | 混合型 | 2023-09-26 至 今 | 0.6 | 0.51% | -13.21% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
吉翔 | 2023-02-21 至 今 | 1年2个月零23天 | -8.69 | -24.81 |
杨思亮 | 2021-01-06 至 2023-02-21 | 2年1个月零15天 | -14.49 | -10.13 |
肖肖 | 2020-02-24 至 2022-02-19 | 1年-1个月零26天 | 7.83 | 45.06 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
007574 | 2.978 | 2.978 | -0.17% | |
007575 | 1.1505 | 1.3039 | -0.17% | |
007579 | 1.635 | 1.84 | -0.17% | |
006946 | 1.0312 | 1.1781 | 0.02% | |
017075 | 0.9261 | 0.9261 | -0.17% | |
009524 | 1.0097 | 1.1143 | 0.02% | |
012771 | 3.2444 | 3.2444 | -0.17% | |
011171 | 0.7589 | 0.7589 | -0.17% | |
010139 | 1.0361 | 1.0886 | 0.02% | |
000924 | 1.697 | 2.009 | -0.17% | |
010384 | 0.7649 | 0.7649 | -0.17% | |
001543 | 1.92 | 1.92 | -0.17% | |
006399 | 1.0651 | 1.0651 | -0.17% | |
020538 | 1.0496 | 1.0496 | 0.02% | |
015821 | 0.9511 | 0.9511 | -0.28% | |
015860 | 0.9469 | 0.9469 | -0.28% | |
213010 | 1.582 | 1.927 | -0.28% | |
010748 | 1.0098 | 1.0098 | -0.17% | |
005846 | 1.1125 | 1.1645 | 0.02% | |
001358 | 1.1666 | 1.3202 | -0.17% | |
003715 | 1.9839 | 1.9839 | -0.17% | |
020121 | 1.1373 | 1.1373 | -0.28% | |
008325 | 1.1287 | 1.1287 | -0.17% | |
213003 | 0.7472 | 2.0472 | -0.17% | |
013896 | 0.6815 | 0.6815 | -0.17% | |
008511 | 1.0024 | 1.0024 | 0.02% | |
008685 | 1.0679 | 1.0679 | 0.02% | |
009224 | 0.876 | 0.876 | -0.17% | |
010129 | 0.9061 | 0.9061 | -0.28% | |
010752 | 0.5273 | 0.5273 | -0.17% | |
005963 | 1.9469 | 1.9469 | -0.28% | |
006572 | 1.083 | 1.135 | 0.02% | |
000698 | 2.471 | 2.471 | -0.17% | |
000796 | 1.851 | 1.851 | -0.17% | |
002482 | 1.776 | 1.776 | -0.17% | |
007580 | 1.532 | 1.858 | -0.28% | |
013423 | 1.0376 | 1.0376 | 0.02% | |
213006 | 0.6959 | 2.5619 | -0.17% | |
213008 | 1.1079 | 2.3188 | -0.17% | |
008672 | 1.0364 | 1.1764 | -0.17% | |
009523 | 1.011 | 1.1241 | 0.02% | |
010857 | 0.9704 | 0.9704 | -0.17% | |
009965 | 0.9489 | 0.9489 | -0.17% | |
010747 | 1.0183 | 1.0183 | -0.17% | |
001915 | 1.696 | 1.772 | -0.28% | |
006242 | 1.0499 | 1.2405 | 0.02% | |
000794 | 2.124 | 2.124 | -0.17% | |
015820 | 0.9549 | 0.9549 | -0.28% | |
020437 | 1.693 | 1.693 | -0.28% | |
008304 | 1.1335 | 1.1335 | -0.28% | |
008336 | 0.844 | 0.844 | -0.17% | |
008337 | 0.8322 | 0.8322 | -0.17% | |
013859 | 1.2567 | 1.2567 | -0.17% | |
015389 | 0.9678 | 0.9678 | -0.17% | |
008673 | 1.0212 | 1.1612 | -0.17% | |
008684 | 1.0821 | 1.0821 | 0.02% | |
009420 | 1.0303 | 1.0303 | -0.17% | |
009491 | 0.8929 | 0.8929 | -0.28% | |
009492 | 0.8763 | 0.8763 | -0.28% | |
011736 | 0.9096 | 0.9096 | -0.17% | |
008227 | 1.3924 | 1.3924 | -0.17% | |
008228 | 1.3633 | 1.3633 | -0.17% | |
011170 | 0.7682 | 0.7682 | -0.17% | |
010140 | 1.0383 | 1.0908 | 0.02% | |
006023 | 1.0995 | 1.1586 | 0.02% | |
001487 | 3.2809 | 3.4309 | -0.17% | |
006148 | 1.1556 | 1.1556 | 0.02% | |
006387 | 1.1645 | 1.1965 | 0.02% | |
006388 | 1.1458 | 1.1778 | 0.02% | |
006398 | 1.0873 | 1.0873 | -0.17% | |
000574 | 3.103 | 3.791 | -0.17% | |
001128 | 0.8161 | 0.8161 | -0.17% | |
000241 | 0.6567 | 2.2237 | -0.17% | |
015859 | 0.9512 | 0.9512 | -0.28% | |
007581 | 1.258 | 1.373 | -0.17% | |
213007 | 1.3746 | 2.0998 | 0.02% | |
017076 | 0.9197 | 0.9197 | -0.17% | |
008512 | 0.9858 | 0.9858 | 0.02% | |
010751 | 0.5342 | 0.5342 | -0.17% | |
005962 | 2.0383 | 2.0383 | -0.28% | |
001877 | 1.1652 | 1.1652 | -0.28% | |
019736 | 0.9989 | 0.9989 | 0.35% | |
019737 | 0.9986 | 0.9986 | 0.35% | |
019791 | 1.0117 | 1.0117 | 0.02% | |
008303 | 1.1725 | 1.1725 | -0.28% | |
008324 | 1.1436 | 1.1436 | -0.17% | |
007578 | 1.85 | 1.85 | -0.17% | |
213001 | 1.305 | 3.685 | -0.17% | |
213002 | 0.459 | 2.5582 | -0.17% | |
213917 | 1.2755 | 1.9905 | 0.02% | |
016180 | 1.0342 | 1.0542 | 0.02% | |
013860 | 1.2335 | 1.2335 | -0.17% | |
013895 | 0.6899 | 0.6899 | -0.17% | |
015574 | 0.5562 | 0.5562 | -0.17% | |
015575 | 0.5508 | 0.5508 | -0.17% | |
009419 | 1.0466 | 1.0466 | -0.17% | |
012815 | 0.8024 | 0.8024 | -0.17% | |
011737 | 0.8995 | 0.8995 | -0.17% | |
006675 | 1.3701 | 1.4376 | -0.28% | |
009223 | 0.8932 | 0.8932 | -0.17% | |
009966 | 0.9429 | 0.9429 | -0.17% | |
001075 | 0.9775 | 0.9775 | -0.17% | |
010383 | 0.7775 | 0.7775 | -0.17% | |
018165 | 1.015 | 1.015 | -0.17% | |
019790 | 1.0119 | 1.0119 | 0.02% | |
020120 | 1.1384 | 1.1384 | -0.28% | |
007577 | 1.1135 | 1.1135 | -0.17% | |
013424 | 1.0263 | 1.0263 | 0.02% | |
013613 | 1.1475 | 1.1475 | -0.28% | |
010858 | 0.9568 | 0.9568 | -0.17% | |
006676 | 1.3168 | 1.3817 | -0.28% | |
010128 | 0.9226 | 0.9226 | -0.28% | |
006024 | 1.0834 | 1.1425 | 0.02% | |
006147 | 1.172 | 1.172 | 0.02% | |
000639 | 1.1329 | 1.4589 | -0.17% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 31,587.06 | 80.21 |
2 | 债券及货币 | 7,928.29 | 20.13 |
3 | 现金 | 7,928.29 | 20.13 |
4 | 其他资产 | 888.02 | 02.26 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 02.17 | 3,695.29 | 9.38% | 0.26 |
02328 | 中国财险 | 378.08 | 3,537.21 | 8.98% | -14.18 |
002014 | 永新股份 | 333.30 | 3,442.95 | 8.74% | -49.23 |
03690 | 美团-W | 38.97 | 3,420.04 | 8.68% | 0.00 |
00941 | 中国移动 | 55.99 | 3,395.81 | 8.62% | -0.40 |
00700 | 腾讯控股 | 11.61 | 3,197.51 | 8.12% | 0.00 |
600690 | 海尔智家 | 125.25 | 3,124.96 | 7.94% | -14.59 |
000333 | 美的集团 | 38.64 | 2,481.46 | 6.30% | 0.00 |
600900 | 长江电力 | 90.19 | 2,248.32 | 5.71% | 31.58 |
00728 | 中国电信 | 402.02 | 1,527.05 | 3.88% | -312.27 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.5% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
365天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X<365天 | 0.25% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
61.31% | 9.79% | -2.26% | 0.0% | 3.93% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.75% | 17.04% | 18.72% | 18.72% | 9.79% | -6.65% | 0.0% | 17.25% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.72 | 1.26 | 1.04 |
夏普比率 | 74.65 | 35.43 | 17.89 |
特雷诺指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
詹森指数 | 0.13 | 0.08 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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