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宝盈策略增长混合  213003
收藏成功
混合型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理张戈,容志能
申购费率0.15%
基金规模11.89亿  (2022-06-30)
2.2932
3.8422
609.93%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -7.01% -0.0% 8649/9387
最近一月 0.04% 0.02% 4784/9301
最近三月 48.72% 0.14% 914/9116
最近一年 147.34% 0.39% 454/8361
(2026-07-03)
基金代码213003 基金经理张戈,容志能 最新份额99,969.66万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模11.89亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2007-01-19 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模95.68亿 托管费0.2%
投资策略

基于中国经济处于宏观变革期以及对资本市场未来持续、健康增长的预期,本基金力求通过综合运用多种投资策略优选股票,分享中国经济和资本市场高速增长的成果,在严格控制投资风险的前提下保持基金资产持续稳健增值,并力争获取超过比较基准的收益。

投资范围

本基金的主要投资范围是基本面良好、投资价值较高的上市公司股票、存托凭证,以及债券、权证和其他证监会允许基金投资的金融工具。本基金股票投资对象是通过综合运用多种投资策略优选出的投资价值较高的上市公司股票。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金红利或者将现金红利按权益登记日除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若投资者不选择,本基金默认投资者选择获取现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每基金份额净值不能低于面值;
5、当期基金收益分配的比例不低于当期基金已实现收益的60%;
6、在符合有关基金收益分配条件的前提下,基金收益分配每年至少分配1次,每年不超过12次,法规或监管机构另有规定的从其规定。
7、在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,追求持续、稳定的一致性获利,适于能承担一定风险,追求教高收益和长期资本增值的投资人投资。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-3 2.2932 3.8422 2.04%
2026-7-2 2.2473 3.7963 -7.11%
2026-7-1 2.4193 3.9683 -3.81%
2026-6-30 2.5151 4.0641 4.38%
2026-6-29 2.4095 3.9585 -2.29%
2026-6-26 2.466 4.015 -4.65%
2026-6-25 2.5862 4.1352 3.50%
2026-6-24 2.4988 4.0478 1.92%
2026-6-23 2.4517 4.0007 -3.41%
2026-6-22 2.5382 4.0872 -0.49%
2026-6-18 2.5506 4.0996 3.42%
2026-6-17 2.4663 4.0153 3.24%
2026-6-16 2.3889 3.9379 2.20%
2026-6-15 2.3375 3.8865 6.53%
2026-6-12 2.1942 3.7432 -0.75%
2026-6-11 2.2108 3.7598 -0.74%
2026-6-10 2.2273 3.7763 -3.68%
2026-6-9 2.3123 3.8613 4.53%
2026-6-8 2.2121 3.7611 -3.13%
2026-6-5 2.2835 3.8325 -3.00%

容志能先生:浙江大学电子科学与技术专业硕士。曾在广东省电力设计研究院担任网络工程项目经理,在广发证券股份有限公司担任家电行业研究员,在中国中投证券有限公司担任通信行业研究员,在天风证券股份有限公司担任通信行业联合首席,2020年12月加入宝盈基金管理有限公司,担任行业研究员,现任权益投资部副总经理,宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金、宝盈国家安全战略沪港深股票型证券投资基金、宝盈创新驱动股票型证券投资基金、宝盈策略增长混合型证券投资基金、宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金、宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈策略增长混合  2024-12-28至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈创新驱动股票A股票型2023-04-15 至 今 3.2-28.19% -25.38% 
宝盈国家安全沪港深股票C股票型2023-03-17 至 今 3.3-30.26% -21.86% 
宝盈睿丰创新混合A/B混合型2024-12-28 至 今 1.5--  --  
宝盈策略增长混合混合型2024-12-28 至 今 1.5--  --  
宝盈睿丰创新混合C混合型2024-12-28 至 今 1.5--  --  
宝盈创新驱动股票C股票型2023-04-15 至 今 3.2-28.48% -25.38% 
宝盈科技30混合混合型2024-12-24 至 今 1.5--  --  
宝盈转型动力混合A混合型2023-03-17 至 今 3.3-12.82% -19.62% 
宝盈国家安全沪港深股票A股票型2023-03-17 至 今 3.3-29.88% -21.86% 
宝盈转型动力混合C混合型2023-03-17 至 今 3.3-13.16% -19.62% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张戈2026-07-04 至 今0年0个月零7天
容志能2024-12-28 至 今1年-6个月零13天
朱建明2019-03-30 至 2024-12-285年8个月零28天-4.8419.21
蔡丹2018-02-24 至 2021-12-033年9个月零9天71.3779.31
刘李杰2017-09-19 至 2020-04-252年7个月零6天10.1819.61
朱建明2017-01-05 至 2018-02-241年1个月零19天-6.939.23
李进2016-10-15 至 2018-02-241年4个月零9天-12.608.19
彭敢2014-09-26 至 2017-01-262年-9个月零31天32.9338.32
王茹远2013-08-01 至 2014-10-171年2个月零16天37.9213.05
盛军锋2009-07-01 至 2011-04-191年9个月零18天-2.849.35
余述胜2009-07-01 至 2014-02-184年7个月零17天-9.28-7.09
陆万山2009-06-10 至 2009-07-010年0个月零21天7.116.82
赵龙2006-12-25 至 2009-06-102年-7个月零16天24.9734.28
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001075 4.3236 4.3236 0.53%
010748 1.0952 1.0952 0.53%
006572 1.1524 1.2044 0.02%
020120 1.1816 1.2416 0.76%
006398 1.148 1.148 0.53%
023062 1.0631 1.0631 0.02%
016180 1.0837 1.1037 0.02%
013423 1.0389 1.1889 0.02%
009420 1.0374 1.0374 0.53%
009524 1.0491 1.1687 0.02%
007575 1.0459 1.3094 0.53%
007579 2.655 2.86 0.53%
007580 2.231 2.557 0.76%
008303 1.1107 1.1528 0.76%
010747 1.114 1.114 0.53%
009223 1.2456 1.2456 0.53%
009224 1.2083 1.2083 0.53%
015859 1.3154 1.3154 0.76%
015860 1.3025 1.3025 0.76%
019790 1.0272 1.0665 0.02%
006147 1.6976 1.6976 0.02%
000639 1.245 1.571 0.53%
023396 0.9596 0.9596 0.76%
017231 1.2284 1.2284 0.53%
008511 1.0314 1.0314 0.02%
008512 1.0079 1.0079 0.02%
009523 1.056 1.1841 0.02%
007574 4.257 4.257 0.53%
005963 6.0091 6.0091 0.76%
008337 0.8935 0.8935 0.53%
009965 0.876 0.876 0.53%
010129 1.5962 1.5962 0.76%
020437 2.104 2.104 0.76%
001128 1.438 1.438 0.53%
023395 0.9635 0.9635 0.76%
013859 1.0489 1.0489 0.53%
013895 1.0817 1.0817 0.53%
213003 2.2932 3.8422 0.53%
011736 0.9423 0.9423 0.53%
009492 2.9122 2.9122 0.76%
007577 1.2167 1.2167 0.53%
007581 1.618 1.733 0.53%
006023 1.1378 1.2059 0.02%
008304 1.0575 1.0981 0.76%
000924 2.804 3.116 0.53%
010383 2.2204 2.2204 0.53%
010752 0.7021 0.7021 0.53%
001487 3.7448 3.8948 0.53%
010128 1.6506 1.6506 0.76%
019791 1.0233 1.0626 0.02%
001358 1.0675 1.3328 0.53%
021107 1.0083 1.042 0.02%
023514 1.127 1.127 0.76%
023061 1.0254 1.0254 0.02%
015389 4.235 4.235 0.53%
013424 1.0162 1.1662 0.02%
213010 2.325 2.67 0.76%
011737 0.9239 0.9239 0.53%
007578 2.892 2.892 0.53%
005962 6.4005 6.4005 0.76%
027264 0.9434 0.9434 0.53%
026206 0.8205 0.8205 1.78%
026207 0.8195 0.8195 1.78%
010751 0.7189 0.7189 0.53%
001915 2.135 2.211 0.76%
009966 0.8649 0.8649 0.53%
018165 1.0421 1.0421 0.53%
002482 5.344 5.344 0.53%
003715 2.042 2.042 0.53%
025029 1.0122 1.0122 0.93%
021106 1.0123 1.0463 0.02%
013896 1.0578 1.0578 0.53%
213002 0.7668 3.0918 0.53%
213006 0.7154 2.5814 0.53%
213008 3.0137 4.4537 0.53%
011170 1.8081 1.8081 0.53%
008684 1.0523 1.1393 0.02%
008685 1.0387 1.1153 0.02%
012771 3.6711 3.6711 0.53%
012815 1.3958 1.3958 0.53%
005846 1.189 1.241 0.02%
006024 1.1139 1.182 0.02%
001877 4.2552 4.2552 0.76%
001543 3.054 3.054 0.53%
006675 1.0367 1.2917 0.76%
006387 1.2158 1.2478 0.02%
020538 1.1151 1.1151 0.02%
023394 0.9633 0.9633 0.53%
017075 3.5217 3.5217 0.53%
017076 3.4586 3.4586 0.53%
013860 1.0116 1.0116 0.53%
213001 1.707 4.234 0.53%
213007 1.4452 2.1704 0.02%
010384 2.1595 2.1595 0.53%
006676 0.9868 1.2321 0.76%
000241 0.6658 2.2328 0.53%
006242 1.1179 1.3085 0.02%
006388 1.1885 1.2205 0.02%
000574 4.511 5.199 0.53%
000794 3.06 3.06 0.53%
025030 1.0107 1.0107 0.93%
023515 1.1258 1.1258 0.76%
013613 4.1381 4.1381 0.76%
008227 1.7271 1.7271 0.53%
008228 1.6731 1.6731 0.53%
011171 1.7704 1.7704 0.53%
008336 0.9141 0.9141 0.53%
027263 0.9437 0.9437 0.53%
022187 1.1884 1.1884 0.02%
020121 1.174 1.234 0.76%
006148 1.663 1.663 0.02%
006399 1.1149 1.1149 0.53%
000698 8.83 8.83 0.53%
000796 2.623 2.623 0.53%
023393 0.9693 0.9693 0.53%
017230 1.2471 1.2471 0.53%
213917 1.3299 2.0449 0.02%
009419 1.063 1.063 0.53%
009491 2.9998 2.9998 0.76%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票140,491.4293.55
2债券及货币9,909.8206.60
3现金9,909.8206.60
4其他资产195.6600.13
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300502新易盛30.7413,613.709.06%-7.53  
002384东山精密109.9211,355.117.56%0.00  
300953震裕科技50.878,876.985.91%0.00  
002463沪电股份112.668,558.405.70%0.00  
300308中际旭创13.897,909.105.27%5.45  
300394天孚通信25.877,802.395.20%-5.23  
601689拓普集团129.167,336.234.88%39.89  
300476胜宏科技28.807,228.804.81%0.00  
688676金盘科技90.986,777.644.51%-17.23  
002837英维克70.645,958.323.97%0.00  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<5001.5%
500≤X<10000.9%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-01-122026-01-130.24896
22022-01-112022-01-120.278
32021-01-112021-01-120.122
42016-01-212016-01-220.32
52015-01-222015-01-230.16
62014-09-042014-09-050.02
72009-08-102009-08-110.2
82007-09-202007-09-210.2
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
116.73%147.34%45.91%20.17%10.59%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.04%
48.72%
-8.82%
47.69%
147.34%
210.95%
150.75%
609.93%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.78
1.58
1.61
夏普比率
264.14
200.21
68.02
特雷诺指数
0.08
0.14
0.04
詹森指数
0.72
0.51
0.21
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。