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宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 019790
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债券型
基金公司宝盈基金管理有限公司 基金经理胡世辉,程逸飞 申购费率0.05% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码019790 | 基金经理胡世辉,程逸飞 | 最新份额74,835.66万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-01-18 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模25.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券。为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性金融债、同业存单、央行票据、债券回购以及银行存款。
本基金不投资于股票。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配，具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型指数基金，其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 本基金为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-15 | 1.0112 | 1.0312 | 0.00% |
| 2024-11-14 | 1.0112 | 1.0312 | 0.03% |
| 2024-11-13 | 1.0109 | 1.0309 | -0.02% |
| 2024-11-12 | 1.0111 | 1.0311 | 0.04% |
| 2024-11-11 | 1.0107 | 1.0307 | 0.04% |
| 2024-11-8 | 1.0103 | 1.0303 | 0.01% |
| 2024-11-7 | 1.0102 | 1.0302 | 0.06% |
| 2024-11-6 | 1.0096 | 1.0296 | -0.02% |
| 2024-11-5 | 1.0098 | 1.0298 | 0.02% |
| 2024-11-4 | 1.0096 | 1.0296 | 0.02% |
| 2024-11-1 | 1.0094 | 1.0294 | 0.06% |
| 2024-10-31 | 1.0088 | 1.0288 | 0.06% |
| 2024-10-30 | 1.0082 | 1.0282 | -0.01% |
| 2024-10-29 | 1.0083 | 1.0283 | 0.02% |
| 2024-10-28 | 1.0081 | 1.0281 | 0.00% |
| 2024-10-25 | 1.0081 | 1.0281 | 0.05% |
| 2024-10-24 | 1.0076 | 1.0276 | 0.00% |
| 2024-10-23 | 1.0076 | 1.0276 | -0.04% |
| 2024-10-22 | 1.008 | 1.028 | -0.09% |
| 2024-10-21 | 1.0089 | 1.0289 | 0.01% |
程逸飞先生：中国人民大学金融学硕士。曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理；2022年4月加入宝盈基金管理有限公司，现任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A 2023-11-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宝盈盈泰纯债债券E | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型 | 2022-07-02 至 今 | 2.4 | -8.17% | 2.70% |
| 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 2023-11-21 至 今 | 1.0 | 0.07% | 0.09% |
| 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 1.0 | 0.49% | -13.15% |
| 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 2.1 | 4.19% | 2.41% |
| 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型 | 2022-07-02 至 今 | 2.4 | -9.10% | -26.22% |
| 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型 | 2022-07-02 至 今 | 2.4 | 4.10% | 2.70% |
| 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 2023-11-21 至 今 | 1.0 | 0.07% | 0.09% |
| 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型 | 2022-07-02 至 今 | 2.4 | -7.44% | 2.70% |
| 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型 | 2022-07-02 至 今 | 2.4 | 3.61% | 2.70% |
| 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型 | 2022-07-02 至 今 | 2.4 | -8.54% | -26.22% |
| 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 2.1 | 4.53% | 2.41% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡世辉 | 2024-02-02 至 今 | 0年9个月零15天 | ||
| 程逸飞 | 2023-11-21 至 今 | 0年-1个月零27天 | 0.07 | 0.09 |
基本信息
宝盈基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
| 公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001877 | 1.2616 | 1.2616 | -1.97% | |
| 008303 | 1.2029 | 1.245 | -1.97% | |
| 008304 | 1.1609 | 1.2015 | -1.97% | |
| 008324 | 1.1169 | 1.1169 | -1.50% | |
| 008511 | 1.021 | 1.021 | -0.06% | |
| 008684 | 1.0579 | 1.0979 | -0.06% | |
| 009965 | 0.939 | 0.939 | -1.50% | |
| 011170 | 0.9679 | 0.9679 | -1.50% | |
| 013424 | 1.0338 | 1.0338 | -0.06% | |
| 213917 | 1.2996 | 2.0146 | -0.06% | |
| 015859 | 1.3036 | 1.3036 | -1.97% | |
| 000639 | 1.1324 | 1.4584 | -1.50% | |
| 006387 | 1.1775 | 1.2095 | -0.06% | |
| 006399 | 1.0711 | 1.0711 | -1.50% | |
| 009223 | 0.8186 | 0.8186 | -1.50% | |
| 009523 | 1.0217 | 1.1388 | -0.06% | |
| 010129 | 0.8943 | 0.8943 | -1.97% | |
| 011737 | 0.9079 | 0.9079 | -1.50% | |
| 013895 | 0.759 | 0.759 | -1.50% | |
| 015820 | 1.1212 | 1.1212 | -1.97% | |
| 017231 | 1.0861 | 1.0861 | -1.50% | |
| 018165 | 1.0223 | 1.0223 | -1.50% | |
| 020120 | 1.1386 | 1.1536 | -1.97% | |
| 021107 | 1.0144 | 1.0144 | -0.06% | |
| 213001 | 1.271 | 3.639 | -1.50% | |
| 213002 | 0.5455 | 2.7081 | -1.50% | |
| 017075 | 1.238 | 1.238 | -1.50% | |
| 000924 | 1.8 | 2.112 | -1.50% | |
| 006148 | 1.0955 | 1.0955 | -0.06% | |
| 006242 | 1.0575 | 1.2481 | -0.06% | |
| 006398 | 1.0956 | 1.0956 | -1.50% | |
| 006946 | 1.0367 | 1.1977 | -0.06% | |
| 008337 | 0.838 | 0.838 | -1.50% | |
| 009419 | 1.0492 | 1.0492 | -1.50% | |
| 010383 | 0.9959 | 0.9959 | -1.50% | |
| 013896 | 0.7483 | 0.7483 | -1.50% | |
| 015389 | 1.118 | 1.118 | -1.50% | |
| 020538 | 1.0566 | 1.0566 | -0.06% | |
| 213006 | 0.6852 | 2.5512 | -1.50% | |
| 015860 | 1.2961 | 1.2961 | -1.97% | |
| 000794 | 2.506 | 2.506 | -1.50% | |
| 006572 | 1.0964 | 1.1484 | -0.06% | |
| 007577 | 1.1124 | 1.1124 | -1.50% | |
| 008228 | 1.1785 | 1.1785 | -1.50% | |
| 009420 | 1.0307 | 1.0307 | -1.50% | |
| 009491 | 0.973 | 0.973 | -1.97% | |
| 010139 | 1.019 | 1.1065 | -0.06% | |
| 010752 | 0.5088 | 0.5088 | -1.50% | |
| 011171 | 0.9541 | 0.9541 | -1.50% | |
| 012771 | 3.3099 | 3.3099 | -1.50% | |
| 013423 | 1.047 | 1.047 | -0.06% | |
| 016180 | 1.0472 | 1.0672 | -0.06% | |
| 019791 | 1.0112 | 1.0312 | -0.06% | |
| 022187 | 1.1289 | 1.1289 | -0.06% | |
| 213007 | 1.4031 | 2.1283 | -0.06% | |
| 213010 | 1.732 | 2.077 | -1.97% | |
| 017076 | 1.2258 | 1.2258 | -1.50% | |
| 001075 | 1.1322 | 1.1322 | -1.50% | |
| 001358 | 1.059 | 1.3243 | -1.50% | |
| 001487 | 3.3542 | 3.5042 | -1.50% | |
| 001915 | 1.443 | 1.519 | -1.97% | |
| 005962 | 2.4865 | 2.4865 | -1.97% | |
| 006388 | 1.1567 | 1.1887 | -0.06% | |
| 007575 | 1.0427 | 1.3062 | -1.50% | |
| 007578 | 2.075 | 2.075 | -1.50% | |
| 007579 | 1.727 | 1.932 | -1.50% | |
| 009966 | 0.9316 | 0.9316 | -1.50% | |
| 010384 | 0.977 | 0.977 | -1.50% | |
| 013860 | 1.2983 | 1.2983 | -1.50% | |
| 015574 | 0.5462 | 0.5462 | -1.50% | |
| 015821 | 1.116 | 1.116 | -1.97% | |
| 017230 | 1.0883 | 1.0883 | -1.50% | |
| 019790 | 1.0112 | 1.0312 | -0.06% | |
| 020121 | 1.1361 | 1.1511 | -1.97% | |
| 000241 | 0.6429 | 2.2099 | -1.50% | |
| 001543 | 2.163 | 2.163 | -1.50% | |
| 003715 | 2.0181 | 2.0181 | -1.50% | |
| 005846 | 1.1285 | 1.1805 | -0.06% | |
| 006676 | 1.2086 | 1.4539 | -1.97% | |
| 008685 | 1.0413 | 1.0813 | -0.06% | |
| 009524 | 1.0191 | 1.1277 | -0.06% | |
| 010747 | 1.0329 | 1.0329 | -1.50% | |
| 010748 | 1.0221 | 1.0221 | -1.50% | |
| 010751 | 0.5167 | 0.5167 | -1.50% | |
| 013613 | 1.2381 | 1.2381 | -1.97% | |
| 213003 | 0.8717 | 2.1717 | -1.50% | |
| 000574 | 3.154 | 3.842 | -1.50% | |
| 000796 | 2.176 | 2.176 | -1.50% | |
| 002482 | 2.116 | 2.116 | -1.50% | |
| 005963 | 2.3652 | 2.3652 | -1.97% | |
| 006023 | 1.1109 | 1.172 | -0.06% | |
| 006024 | 1.093 | 1.1541 | -0.06% | |
| 007574 | 3.015 | 3.015 | -1.50% | |
| 007581 | 1.221 | 1.336 | -1.50% | |
| 008227 | 1.2067 | 1.2067 | -1.50% | |
| 008336 | 0.8518 | 0.8518 | -1.50% | |
| 009224 | 0.8007 | 0.8007 | -1.50% | |
| 009492 | 0.9523 | 0.9523 | -1.97% | |
| 010140 | 1.02 | 1.1075 | -0.06% | |
| 012815 | 0.7352 | 0.7352 | -1.50% | |
| 013859 | 1.3292 | 1.3292 | -1.50% | |
| 015575 | 0.5394 | 0.5394 | -1.50% | |
| 020437 | 1.435 | 1.435 | -1.97% | |
| 000698 | 2.944 | 2.944 | -1.50% | |
| 001128 | 0.7501 | 0.7501 | -1.50% | |
| 006147 | 1.1128 | 1.1128 | -0.06% | |
| 006675 | 1.2528 | 1.5078 | -1.97% | |
| 007580 | 1.67 | 1.996 | -1.97% | |
| 008325 | 1.1007 | 1.1007 | -1.50% | |
| 008512 | 1.0026 | 1.0026 | -0.06% | |
| 010128 | 0.9128 | 0.9128 | -1.97% | |
| 011736 | 0.9199 | 0.9199 | -1.50% | |
| 021106 | 1.0153 | 1.0153 | -0.06% | |
| 213008 | 1.2253 | 2.4465 | -1.50% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 74,749.65 | 99.10 |
| 3 | 现金 | 41.79 | 00.06 |
| 4 | 其他资产 | 00.26 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220208 | 22国开08 | 150.00(万张) | 15,451.29(万元) | 20.49(%) |
| 2 | 230413 | 23农发13 | 120.00(万张) | 12,143.34(万元) | 16.10(%) |
| 3 | 210208 | 21国开08 | 100.00(万张) | 10,213.28(万元) | 13.54(%) |
| 4 | 230303 | 23进出03 | 60.00(万张) | 6,151.18(万元) | 8.16(%) |
| 5 | 240308 | 24进出08 | 50.00(万张) | 5,006.80(万元) | 6.64(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 0.3% |
| 200≤X<500 | 0.15% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 0.01 |
| 2 | 2024-06-19 | 2024-06-20 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.8% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.22% | 0.76% | 1.16% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.14% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 260.55 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.21 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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