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宝盈价值成长混合C  017231
收藏成功
混合型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理李巍宇
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.3289
1.3289
32.89%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.16% 0.04% 6636/8981
最近一月 4.41% 0.0% 1247/8977
最近三月 7.48% -0.0% 1078/8883
最近一年 23.98% 0.34% 4379/8174
(2026-04-13)
基金代码017231 基金经理李巍宇 最新份额2,908.97万份   ()
基金类型混合型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2024-06-04 托管行招商银行股份有限公司
首募规模8.13亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产配置和精选个股,力争实现基金资产持续稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许投资的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包含国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债、政府支持机构债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的收益分配方式;若基金份额持有人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金在符合有关基金分红条件的前提下可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。 本基金可投资于港股通标的股票,会面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-13 1.3289 1.3289 -0.69%
2026-4-10 1.3382 1.3382 0.29%
2026-4-9 1.3343 1.3343 -0.07%
2026-4-8 1.3352 1.3352 2.00%
2026-4-7 1.309 1.309 -0.36%
2026-4-3 1.3137 1.3137 1.00%
2026-4-2 1.3007 1.3007 1.21%
2026-4-1 1.2852 1.2852 3.86%
2026-3-31 1.2374 1.2374 -1.05%
2026-3-30 1.2505 1.2505 0.84%
2026-3-27 1.2401 1.2401 1.03%
2026-3-26 1.2275 1.2275 -1.10%
2026-3-25 1.2412 1.2412 1.89%
2026-3-24 1.2182 1.2182 3.72%
2026-3-23 1.1745 1.1745 -2.71%
2026-3-20 1.2072 1.2072 -0.26%
2026-3-19 1.2104 1.2104 -2.59%
2026-3-18 1.2426 1.2426 0.48%
2026-3-17 1.2367 1.2367 -1.40%
2026-3-16 1.2543 1.2543 -1.45%

李巍宇先生:中国国籍,英国斯特灵大学投资分析硕士。曾在华创证券担任汽车行业助理分析师,在大成基金担任汽车、家电行业研究员,2021年11月入职宝盈基金,在研究部担任行业研究员,2023年12月起担任基金经理助理兼行业研究员。现任宝盈成长精选混合型证券投资基金、宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈价值成长混合C  2025-08-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈价值成长混合C混合型2025-08-30 至 今 0.6--  --  
宝盈成长精选混合C混合型2024-06-25 至 今 1.8--  --  
宝盈价值成长混合A混合型2025-08-30 至 今 0.6--  --  
宝盈泛沿海混合混合型2024-12-24 至 今 1.3--  --  
宝盈成长精选混合A混合型2024-06-25 至 今 1.8--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李巍宇2025-08-30 至 今0年-5个月零15天
杨思亮2024-04-20 至 2025-08-301年4个月零10天
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023396 0.9714 0.9714 0.09%
026207 0.8836 0.8836 -0.96%
001128 1.2656 1.2656 -0.01%
007575 1.0454 1.3089 -0.01%
005846 1.1811 1.2331 0.01%
006572 1.1451 1.1971 0.01%
009223 1.1893 1.1893 -0.01%
001075 3.1469 3.1469 -0.01%
010751 0.6254 0.6254 -0.01%
010752 0.6115 0.6115 -0.01%
008511 1.0252 1.0252 0.01%
008684 1.0536 1.1346 0.01%
013860 1.1965 1.1965 -0.01%
013896 1.1526 1.1526 -0.01%
013423 1.0369 1.1869 0.01%
213006 0.8156 2.6816 -0.01%
017075 2.0575 2.0575 -0.01%
017231 1.3289 1.3289 -0.01%
016180 1.0794 1.0994 0.01%
020538 1.1057 1.1057 0.01%
023395 0.9747 0.9747 0.09%
023514 1.0287 1.0287 0.09%
023515 1.028 1.028 0.09%
006148 1.5216 1.5216 0.01%
008303 1.2576 1.2997 0.09%
006024 1.1128 1.1789 0.01%
006676 1.032 1.2773 0.09%
010128 1.4512 1.4512 0.09%
010384 1.5996 1.5996 -0.01%
010747 1.1123 1.1123 -0.01%
011171 1.3855 1.3855 -0.01%
009491 2.0888 2.0888 0.09%
012815 1.2301 1.2301 -0.01%
008227 1.5399 1.5399 -0.01%
013895 1.1773 1.1773 -0.01%
213008 2.2665 3.641 -0.01%
021107 1.0093 1.0388 0.01%
003715 1.9899 1.9899 -0.01%
006242 1.1082 1.2988 0.01%
000574 3.631 4.319 -0.01%
007577 1.1339 1.1339 -0.01%
007581 1.642 1.757 -0.01%
010748 1.0946 1.0946 -0.01%
008512 1.0025 1.0025 0.01%
009420 1.0376 1.0376 -0.01%
013424 1.0149 1.1649 0.01%
015859 1.2066 1.2066 0.09%
020121 1.2769 1.3369 0.09%
023394 0.9546 0.9546 -0.01%
023062 1.055 1.055 0.01%
006147 1.5521 1.5521 0.01%
005962 4.6717 4.6717 0.09%
001915 2.061 2.137 0.09%
006675 1.0823 1.3373 0.09%
009524 1.0488 1.1634 0.01%
011737 0.9436 0.9436 -0.01%
213007 1.48 2.2052 0.01%
020437 2.034 2.034 0.09%
018165 1.0404 1.0404 -0.01%
019790 1.0223 1.0616 0.01%
017230 1.3466 1.3466 -0.01%
020120 1.2845 1.3445 0.09%
000241 0.7598 2.3268 -0.01%
006387 1.2112 1.2432 0.01%
000698 6.516 6.516 -0.01%
005963 4.3938 4.3938 0.09%
001877 3.0445 3.0445 0.09%
009966 0.8938 0.8938 -0.01%
010129 1.405 1.405 0.09%
011170 1.4138 1.4138 -0.01%
213002 0.7988 3.1472 -0.01%
019791 1.0188 1.0581 0.01%
017076 2.0228 2.0228 -0.01%
022187 1.1806 1.1806 0.01%
026206 0.8841 0.8841 -0.96%
006399 1.1141 1.1141 -0.01%
000639 1.1594 1.4854 -0.01%
000794 2.82 2.82 -0.01%
006946 1.0356 1.2304 0.01%
008304 1.1995 1.2401 0.09%
008337 0.8961 0.8961 -0.01%
007578 3.154 3.154 -0.01%
006023 1.1359 1.202 0.01%
001487 3.1518 3.3018 -0.01%
009224 1.155 1.155 -0.01%
000924 2.589 2.901 -0.01%
011736 0.9615 0.9615 -0.01%
013859 1.2385 1.2385 -0.01%
013613 2.9645 2.9645 0.09%
213003 1.7163 3.2653 -0.01%
213010 2.18 2.525 0.09%
213917 1.3631 2.0781 0.01%
023393 0.9594 0.9594 -0.01%
010383 1.6428 1.6428 -0.01%
009492 2.0301 2.0301 0.09%
213001 1.73 4.265 -0.01%
015860 1.1954 1.1954 0.09%
021106 1.0132 1.0427 0.01%
023061 1.02 1.02 0.01%
001358 1.0663 1.3316 -0.01%
006388 1.1848 1.2168 0.01%
006398 1.1461 1.1461 -0.01%
000796 2.421 2.421 -0.01%
002482 4.273 4.273 -0.01%
008336 0.916 0.916 -0.01%
007574 3.433 3.433 -0.01%
007579 2.455 2.66 -0.01%
007580 2.093 2.419 0.09%
001543 3.324 3.324 -0.01%
009965 0.9047 0.9047 -0.01%
008685 1.0406 1.1116 0.01%
009419 1.0622 1.0622 -0.01%
009523 1.0551 1.1782 0.01%
012771 3.0926 3.0926 -0.01%
008228 1.4935 1.4935 -0.01%
015389 3.0859 3.0859 -0.01%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票5,844.3989.61
2债券及货币431.9606.62
3现金431.9606.62
4其他资产421.4706.46
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600686金龙汽车35.34626.939.61%35.34  
000893亚钾国际12.06578.528.87%12.06  
03808中国重汽21.90546.348.38%21.90  
300761立华股份26.27545.108.36%26.27  
03800协鑫科技529.98507.417.78%529.98  
001288运机集团13.64435.806.68%13.64  
01519极兔速递-W36.98349.045.35%36.98  
01070TCL电子35.00328.145.03%35.00  
00667中国东方教育52.35313.964.81%52.35  
06655华新建材18.91307.784.72%18.91  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
33.4%23.98%0.0%0.0%16.54%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.41%
7.48%
8.47%
8.47%
23.98%
0.0%
0.0%
32.89%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.87
0.74
0.00
夏普比率
138.29
76.89
0.00
特雷诺指数
0.04
0.04
0.00
詹森指数
0.05
0.02
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。