基金公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码000303 | 基金经理 | 最新份额1,364.9万份 () |
基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.7% |
成立日期2013-09-24 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,给投资者带来长期的现金红利收益。
本基金的投资范围为固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、公司债、企业债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、次级债、中期票据(MTN)、短期融资券(CP)、超短期融资券(SCP)、资产支持证券(ABS)、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转换债券仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)每份基金份额可供分配利润的80%。若截至基金合同生效后每二个月的第五个工作日,每份基金份额的可供分配利润大于0.008元,则应于该月第五个工作日结束后15个工作日内就此可供分配利润实施收益分配。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配采用现金分红方式;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即期末可供分配利润计算截止日。
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、投资者的现金红利保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起,不享有基金的分配权益;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2019-1-23 | 0.985 | 1.192 | 0.00% |
2019-1-22 | 0.985 | 1.192 | 0.00% |
2019-1-21 | 0.985 | 1.192 | 0.00% |
2019-1-18 | 0.985 | 1.192 | -0.10% |
2019-1-17 | 0.986 | 1.193 | 0.10% |
2019-1-16 | 0.985 | 1.192 | 0.10% |
2019-1-15 | 0.984 | 1.191 | 0.00% |
2019-1-14 | 0.984 | 1.191 | 0.00% |
2019-1-11 | 0.984 | 1.191 | 0.00% |
2019-1-10 | 0.984 | 1.191 | -0.10% |
2019-1-9 | 0.985 | 1.192 | 0.10% |
2019-1-8 | 0.984 | 1.191 | 0.10% |
2019-1-7 | 0.983 | 1.19 | 0.10% |
2019-1-4 | 0.982 | 1.189 | 0.00% |
2019-1-3 | 0.982 | 1.189 | 0.10% |
2019-1-2 | 0.981 | 1.188 | 0.10% |
2018-12-31 | 0.98 | 1.187 | 0.00% |
2018-12-28 | 0.98 | 1.187 | 0.10% |
2018-12-27 | 0.979 | 1.186 | 0.00% |
2018-12-26 | 0.979 | 1.186 | 0.10% |
注册资本 | 20600.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-03-26 | 资产管理规模 | 536.03 亿元 |
公司股东 | 国元证券股份有限公司 安徽省投资集团控股有限公司 安徽省信用担保集团有限公司 新加坡星展银行有限公司 |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 2,185.65 | 97.79 |
3 | 现金 | 478.41 | 21.40 |
4 | 其他资产 | 539.47 | 24.14 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 018006 | 国开1702 | 04.78(万张) | 488.04(万元) | 21.84(%) |
2 | 108602 | 国开1704 | 04.81(万张) | 485.60(万元) | 21.73(%) |
3 | 010303 | 03国债(3) | 04.08(万张) | 411.24(万元) | 18.40(%) |
4 | 018005 | 国开1701 | 02.70(万张) | 271.19(万元) | 12.13(%) |
5 | 019547 | 16国债19 | 00.56(万张) | 51.18(万元) | 2.29(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
200≤X<500 | 0.2% |
50≤X<200 | 0.4% |
0≤X<50 | 0.6% |
持有年限 | 费率 |
7天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2016-10-27 | 2016-10-31 | 0.025 |
2 | 2016-08-17 | 2016-08-19 | 0.019 |
3 | 2016-02-24 | 2016-02-26 | 0.015 |
4 | 2015-12-18 | 2015-12-22 | 0.016 |
5 | 2015-10-26 | 2015-10-28 | 0.015 |
6 | 2015-08-26 | 2015-08-28 | 0.01 |
7 | 2015-06-17 | 2015-06-19 | 0.012 |
8 | 2015-04-21 | 2015-04-23 | 0.013 |
9 | 2014-12-18 | 2014-12-22 | 0.012 |
10 | 2014-10-24 | 2014-10-28 | 0.024 |
11 | 2014-08-15 | 2014-08-19 | 0.0093 |
12 | 2014-06-17 | 2014-06-19 | 0.0108 |
13 | 2014-04-18 | 2014-04-22 | 0.0121 |
14 | 2014-02-21 | 2014-02-25 | 0.014 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
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0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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