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南方上证基准做市公司债ETF 511070
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债券型基金
基金公司 基金经理董浩,陈皓松 认购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码511070 | 基金经理董浩,陈皓松 | 最新份额25,757.1万份 () |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-01-13 | 托管行中信证券股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份券和备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于标的指数成份券及备选成份券以外的国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、央行票据、中期票据、政府机构债券、地方政府债券、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、国债期货、同业存单、银行存款、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配采取现金分红方式；
2、基金管理人可每季度对基金相对标的指数的超额收益率以及基金的可供分配利润进行评价，收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率或者基金可供分配利润金额大于零时，基金管理人可进行收益分配：
3、当基金收益分配根据基金相对标的指数的超额收益率决定时，基于本基金的特点，本基金收益分配无需以弥补亏损为前提，收益分配后基金份额净值有可能低于面值；当基金收益分配根据基金可供分配利润金额决定时，本基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、在符合上述基金分红条件下，基金管理人可每季度进行收益分配。评价时间、分配时间、分配方案及每次基金收益分配数额等内容，基金管理人可以根据实际情况确定并按照有关规定公告。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金主要采用分层抽样复制策略跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。本基金属于债券型基金，一般而言，本基金的长期平均风险和预期的收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 101.4524 | 1.0145 | 0.03% |
| 2026-3-25 | 101.4259 | 1.0143 | 0.01% |
| 2026-3-24 | 101.4127 | 1.0141 | -0.00% |
| 2026-3-23 | 101.417 | 1.0142 | 0.01% |
| 2026-3-20 | 101.4087 | 1.0141 | 0.01% |
| 2026-3-19 | 101.3941 | 1.0139 | 0.03% |
| 2026-3-18 | 101.3676 | 1.0137 | 0.01% |
| 2026-3-17 | 101.353 | 1.0135 | 0.01% |
| 2026-3-16 | 101.3457 | 1.0135 | 0.00% |
| 2026-3-13 | 101.3442 | 1.0134 | 0.01% |
| 2026-3-12 | 101.3325 | 1.0133 | -0.01% |
| 2026-3-11 | 101.3435 | 1.0134 | 0.02% |
| 2026-3-10 | 101.327 | 1.0133 | -0.00% |
| 2026-3-9 | 101.3318 | 1.0133 | -0.01% |
| 2026-3-6 | 101.3414 | 1.0134 | 0.03% |
| 2026-3-5 | 101.3127 | 1.0131 | 0.02% |
| 2026-3-4 | 101.2886 | 1.0129 | 0.03% |
| 2026-3-3 | 101.2601 | 1.0126 | 0.00% |
| 2026-3-2 | 101.2563 | 1.0126 | 0.03% |
| 2026-2-27 | 101.229 | 1.0123 | -0.01% |
董浩先生：南开大学金融学硕士，具有基金从业资格。2010年7月加入南方基金，历任交易管理部债券交易员、固定收益部货币理财类研究员；2014年3月31日至2015年9月11日，任南方现金通基金经理助理；2015年9月11日至2016年8月17日，任南方50债基金经理；2015年9月11日至2018年7月4日，任南方中票基金经理；2017年8月9日至2019年10月15日，任南方天天宝基金经理；2018年12月5日至2020年5月22日，任南方3-5年农发债基金经理；2019年3月15日至2020年5月22日，任南方7-10年国开债基金经理；2016年11月17日至2020年12月15日，任南方理财60天基金经理；2016年8月17日至2021年5月26日，任南方10年国债基金经理；2020年3月5日至2025年2月28日，任南方0-5年江苏城投债基金经理；2016年2月3日至2025年3月28日，任南方日添益货币基金经理；2018年11月8日至2025年3月28日，任南方中债1-3年国开行债券指数基金经理；2019年5月24日至2025年3月28日，任南方收益宝货币基金经理；2020年4月17日至2025年3月28日，任南方中债1-5年国开行债券指数基金经理；2015年9月11日至今，任南方现金通货币基金经理；2022年4月1日至今，任南方理财金货币ETF基金经理；2024年6月13日至今，任南方中债0-3年农发行债券指数基金经理；2025年1月13日至今，任南方上证基准做市公司债ETF基金经理；2025年7月10日至今，任南方中证AAA科技创新公司债ETF基金经理。
任职期间收益
南方上证基准做市公司债ETF 2025-01-03至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 南方现金通货币A | 货币型 | 2015-09-11 至 今 | 10.5 | 25.29% | 23.22% |
| 南方现金通货币C | 货币型 | 2015-09-11 至 今 | 10.5 | 26.61% | 23.22% |
| 南方现金通货币E | 货币型 | 2015-09-11 至 今 | 10.5 | 24.73% | 23.22% |
| 南方日添益货币A | 货币型 | 2016-01-19 至 2025-03-28 | 9.2 | 22.37% | 21.88% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数A | 债券型 | 2018-10-19 至 2020-05-22 | 1.6 | 8.49% | 8.54% |
| 南方日添益货币F | 货币型 | 2019-06-05 至 2025-03-28 | 5.8 | 10.18% | 9.90% |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A | 债券型 | 2020-01-04 至 2025-02-28 | 5.2 | 11.14% | 10.69% |
| 南方收益宝货币C | 货币型 | 2024-01-10 至 2025-03-28 | 1.2 | 0.13% | 0.13% |
| 南方现金通货币B | 货币型 | 2015-09-11 至 今 | 10.5 | 25.91% | 23.22% |
| 南方中债3-5年农发行债券指数C | 债券型 | 2018-10-19 至 2020-05-22 | 1.6 | 8.34% | 8.54% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数C | 债券型 | 2019-02-11 至 2020-05-22 | 1.3 | 9.12% | 6.26% |
| 南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C | 债券型 | 2020-01-04 至 2025-02-28 | 5.2 | 7.06% | 10.69% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数I | 债券型 | 2024-11-18 至 2025-03-28 | 0.4 | -- | -- |
| 南方中债10年期国债指数C | 债券型 | 2016-08-17 至 2021-05-27 | 4.8 | 8.85% | 18.59% |
| 南方中证50债券指数(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2015-09-11 至 2016-08-16 | 0.9 | -- | -- |
| 南方理财金货币ETF | 货币型,ETF型 | 2022-04-01 至 今 | 4.0 | 3.23% | 3.43% |
| 南方理财60天债券E | 债券型 | 2016-11-17 至 2020-12-15 | 4.1 | 13.82% | 15.11% |
| 南方天天宝货币A | 货币型 | 2017-07-26 至 2019-10-15 | 2.2 | 7.01% | 7.26% |
| 南方理财金货币E | 货币型 | 2022-04-01 至 今 | 4.0 | 3.23% | 3.43% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数C | 债券型 | 2020-03-25 至 2025-03-28 | 5.0 | 11.01% | 9.95% |
| 南方中债中期票据指数债券发起C | 债券型 | 2015-09-11 至 2018-04-26 | 2.6 | 2.03% | 6.46% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2018-10-19 至 2025-03-28 | 6.4 | 16.68% | 20.55% |
| 南方中证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-07-03 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 南方中债10年期国债指数A | 债券型 | 2016-08-17 至 2021-05-27 | 4.8 | 10.65% | 18.59% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2018-10-19 至 2025-03-28 | 6.4 | 17.34% | 20.55% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数A | 债券型 | 2020-03-25 至 2025-03-28 | 5.0 | 11.48% | 9.95% |
| 南方日添益货币C | 货币型 | 2024-01-25 至 2025-03-28 | 1.2 | 0.04% | 0.05% |
| 南方中证50债券指数(LOF)C | 债券型 | 2015-09-11 至 2016-08-16 | 0.9 | -- | -- |
| 南方收益宝货币A | 货币型 | 2019-05-24 至 2025-03-28 | 5.8 | 10.56% | 9.99% |
| 南方理财金货币A | 货币型 | 2022-04-01 至 今 | 4.0 | 3.24% | 3.43% |
| 南方日添益货币E | 货币型 | 2016-01-19 至 2025-03-28 | 9.2 | 22.56% | 21.88% |
| 南方天天宝货币B | 货币型 | 2017-07-26 至 2019-10-15 | 2.2 | 7.56% | 7.26% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数A | 债券型 | 2019-02-11 至 2020-05-22 | 1.3 | 9.26% | 6.26% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-12-20 至 2025-03-28 | 3.3 | 5.89% | 3.91% |
| 南方中债1-5年国开行债券指数D | 债券型 | 2024-12-09 至 2025-03-28 | 0.3 | -- | -- |
| 南方收益宝货币B | 货币型 | 2019-05-24 至 2025-03-28 | 5.8 | 11.81% | 9.99% |
| 南方上证基准做市公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-01-03 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 南方中债中期票据指数债券发起A | 债券型 | 2015-09-11 至 2018-04-26 | 2.6 | 2.69% | 6.46% |
| 南方中债1-3年国开行债券指数E | 债券型 | 2021-09-16 至 2025-03-28 | 3.5 | 5.83% | 4.78% |
| 南方中债0-3年农发行债券指数A | 债券型 | 2024-05-29 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方中债0-3年农发行债券指数C | 债券型 | 2024-05-29 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 南方中债1-3年国开行债券指数I | 债券型 | 2024-12-02 至 2025-03-28 | 0.3 | -- | -- |
| 南方中债1-3年国开行债券指数D | 债券型 | 2024-12-11 至 2025-03-28 | 0.3 | -- | -- |
| 南方旺元60天滚动持有中短债债券A | 债券型 | 2016-11-17 至 2020-12-15 | 4.1 | 13.71% | 15.11% |
| 南方理财60天债券B | 债券型 | 2016-11-17 至 2020-12-15 | 4.1 | 15.07% | 15.11% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈皓松 | 2025-03-28 至 今 | 0年-1个月零27天 | ||
| 董浩 | 2025-01-03 至 今 | 1年2个月零24天 |
基本信息
| 注册资本 | 36172.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-03-06 | 资产管理规模 | 10,460.99 亿元 |
| 公司股东 | 厦门国际信托有限公司 深圳市投资控股有限公司 华泰证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙） 厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙） | ||
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,407,542.81 | 92.75 |
| 3 | 现金 | 18,937.86 | 00.73 |
| 4 | 其他资产 | 1,373.15 | 00.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240550 | 24宝武K1 | 547.60(万张) | 56,496.91(万元) | 2.18(%) |
| 2 | 240924 | 24中化04 | 393.19(万张) | 40,459.95(万元) | 1.56(%) |
| 3 | 243220 | 25国能K1 | 392.07(万张) | 39,512.98(万元) | 1.52(%) |
| 4 | 242757 | 沪国投K1 | 401.63(万张) | 38,886.48(万元) | 1.50(%) |
| 5 | 240662 | 24中化02 | 370.44(万张) | 38,652.73(万元) | 1.49(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-01-14 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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