基金代码016211 | 基金经理雷杨娟 | 最新份额231.24万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2022-10-24 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模42.41亿 | 托管费0.1% |
在合理充分的定量分析及定性研究基础上,在风险可控的原则下,通过参与债券类资产的投资运作,力争获取超越基准的稳健回报。
本基金主要投资于债券(国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,投资者可对A类、C类基金份额选择不同的分红方式;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-19 | 1.0406 | 1.0406 | 0.04% |
2024-4-18 | 1.0402 | 1.0402 | 0.09% |
2024-4-17 | 1.0393 | 1.0393 | 0.03% |
2024-4-16 | 1.039 | 1.039 | -0.04% |
2024-4-15 | 1.0394 | 1.0394 | -0.05% |
2024-4-12 | 1.0399 | 1.0399 | 0.06% |
2024-4-11 | 1.0393 | 1.0393 | 0.05% |
2024-4-10 | 1.0388 | 1.0388 | -0.02% |
2024-4-9 | 1.039 | 1.039 | 0.02% |
2024-4-8 | 1.0388 | 1.0388 | 0.07% |
2024-4-3 | 1.0381 | 1.0381 | 0.04% |
2024-4-2 | 1.0377 | 1.0377 | 0.02% |
2024-4-1 | 1.0375 | 1.0375 | 0.01% |
2024-3-29 | 1.0374 | 1.0374 | 0.01% |
2024-3-28 | 1.0373 | 1.0373 | -0.01% |
2024-3-27 | 1.0374 | 1.0374 | 0.04% |
2024-3-26 | 1.037 | 1.037 | 0.01% |
2024-3-25 | 1.0369 | 1.0369 | -0.03% |
2024-3-22 | 1.0372 | 1.0372 | -0.02% |
2024-3-21 | 1.0374 | 1.0374 | 0.03% |
雷杨娟女士:清华大学工商管理硕士,现任债券投资部副总监兼资深基金经理。雷杨娟女士自2004年7月至2008年12月在厦门国际银行工作,历任总裁(总经理)办公室副行长秘书兼集团秘书、资金运营部外汇及外币债券交易员;2009年2月至2017年7月在中国民生银行金融市场部工作,历任人民币债券自营交易员、银行账户投资经理、投顾账户投资经理;2017年7月起加入上投摩根基金管理有限公司,历任专户投资二部副总监兼资深投资经理,现任债券投资部副总监兼资深基金经理,自2020年7月起担任上投摩根丰瑞债券型证券投资基金经理,2020年7月至2020年11月同时担任上投摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理,自2020年8月起同时担任上投摩根瑞盛87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。自2021年8月起同时担任上投摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理,自2022年8月起同时担任上投摩根纯债丰利债券型证券投资基金基金经理,自2022年11月起同时担任上投摩根瑞享纯债债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
摩根丰瑞债券A | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 3.7 | 10.39% | 9.64% |
摩根瑞享纯债债券C | 债券型 | 2022-11-30 至 今 | 1.4 | 3.23% | 2.76% |
上投摩根瑞利纯债债券A | 债券型 | 2020-07-31 至 2020-11-27 | 0.3 | 1.50% | 0.34% |
摩根瑞享纯债债券A | 债券型 | 2022-11-30 至 今 | 1.4 | 3.33% | 2.76% |
摩根纯债丰利债券A | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 1.7 | 1.50% | 2.10% |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-08-14 至 今 | 3.7 | 14.47% | 9.49% |
摩根瑞锦纯债债券A | 债券型 | 2023-09-21 至 今 | 0.6 | 1.37% | 0.89% |
摩根瑞锦纯债债券C | 债券型 | 2023-09-21 至 今 | 0.6 | 1.32% | 0.89% |
摩根纯债丰利债券C | 债券型 | 2022-08-26 至 今 | 1.7 | 1.36% | 2.10% |
上投摩根瑞利纯债债券C | 债券型 | 2020-07-31 至 2020-11-27 | 0.3 | 0.36% | 0.34% |
摩根丰瑞债券C | 债券型 | 2020-07-31 至 今 | 3.7 | 10.05% | 9.64% |
摩根中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 2.7 | 6.86% | 5.16% |
摩根中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2021-08-20 至 今 | 2.7 | 6.45% | 5.16% |
摩根纯债丰利债券D | 债券型 | 2024-03-08 至 今 | 0.1 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
雷杨娟 | 2022-11-30 至 今 | 1年-8个月零23天 | 3.23 | 2.76 |
刘鲁旦 | 2022-09-26 至 2023-03-31 | 0年6个月零5天 | 0.42 | 0.63 |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015709 | 1.1497 | 1.1497 | -0.52% | |
018430 | 0.8265 | 0.8265 | -0.52% | |
019460 | 1.0262 | 1.0262 | 0.03% | |
004739 | 1.288 | 1.288 | -0.52% | |
001766 | 1.249 | 1.249 | -0.89% | |
001538 | 1.938 | 1.938 | -0.52% | |
009998 | 0.6845 | 0.6845 | -0.52% | |
370027 | 2.3286 | 2.6376 | -0.52% | |
373020 | 1.4504 | 3.1469 | -0.52% | |
379010 | 1.927 | 2.055 | -0.52% | |
007330 | 1.0943 | 1.1243 | 0.03% | |
007389 | 0.9162 | 0.9162 | -0.89% | |
008845 | 1.0324 | 1.0754 | 0.03% | |
560960 | 0.7324 | 0.7324 | -0.89% | |
014641 | 2.2857 | 2.2857 | -0.52% | |
014642 | 4.3296 | 4.3296 | -0.52% | |
960005 | 0.86 | 0.8836 | -0.52% | |
017176 | 0.8772 | 0.8772 | -0.52% | |
013899 | 0.6948 | 0.6948 | -0.89% | |
013900 | 0.6869 | 0.6869 | -0.89% | |
015346 | 3.3518 | 3.3518 | -0.52% | |
015357 | 0.8552 | 0.8552 | -0.52% | |
015637 | 3.4325 | 3.4325 | -0.52% | |
014261 | 0.6567 | 0.6567 | -0.52% | |
014341 | 1.0802 | 1.0802 | -0.89% | |
019683 | 1.0086 | 1.0086 | -0.52% | |
005366 | 1.0724 | 1.2251 | 0.03% | |
004738 | 1.3132 | 1.3132 | -0.52% | |
001219 | 0.8853 | 0.8853 | -0.52% | |
372010 | 1.5541 | 1.6041 | 0.03% | |
378010 | 1.2135 | 2.4825 | -0.52% | |
008760 | 1.0216 | 1.0899 | 0.03% | |
004824 | 1.3383 | 1.3383 | -0.52% | |
014964 | 1.917 | 1.917 | -0.52% | |
015170 | 1.8287 | 1.8287 | -0.89% | |
016418 | 1.0247 | 1.0247 | -0.52% | |
016919 | 0.6399 | 0.6399 | -0.89% | |
017099 | 1.7617 | 1.7617 | -0.89% | |
017177 | 1.3227 | 1.3227 | -0.89% | |
017445 | 0.8711 | 0.8711 | -0.89% | |
016210 | 1.042 | 1.042 | 0.03% | |
018431 | 0.8233 | 0.8233 | -0.52% | |
021178 | 0.9983 | 0.9983 | -0.89% | |
000328 | 1.7258 | 1.7258 | -0.52% | |
370024 | 3.6255 | 3.8405 | -0.52% | |
377010 | 3.4718 | 5.3918 | -0.52% | |
377240 | 4.3766 | 4.3766 | -0.52% | |
007329 | 1.1014 | 1.1314 | 0.03% | |
015074 | 1.704 | 1.704 | -0.52% | |
015174 | 1.4361 | 1.6034 | -0.52% | |
016803 | 0.8451 | 0.8451 | -0.52% | |
014298 | 1.0667 | 1.0667 | 0.03% | |
005701 | 0.7887 | 0.7887 | -0.52% | |
004362 | 1.255 | 1.2838 | -0.52% | |
000377 | 1.0216 | 1.4866 | 0.03% | |
010610 | 0.634 | 0.634 | -0.52% | |
008314 | 1.0689 | 1.0689 | -0.89% | |
372110 | 1.4812 | 1.5282 | 0.03% | |
008944 | 0.8625 | 0.8625 | -0.89% | |
005052 | 0.8419 | 0.8419 | -0.89% | |
015057 | 3.579 | 3.579 | -0.52% | |
015075 | 1.0973 | 1.0973 | -0.89% | |
011196 | 0.4633 | 0.4633 | -0.52% | |
011197 | 0.4565 | 0.4565 | -0.52% | |
515770 | 1.0446 | 1.0446 | -0.89% | |
017098 | 0.9351 | 0.947 | -0.52% | |
016211 | 1.0406 | 1.0406 | 0.03% | |
014262 | 0.645 | 0.645 | -0.52% | |
019461 | 1.0254 | 1.0254 | 0.03% | |
020959 | 1.0387 | 1.0387 | 0.03% | |
005367 | 1.0692 | 1.2233 | 0.03% | |
000457 | 1.848 | 2.157 | -0.89% | |
373010 | 0.8583 | 2.9596 | -0.52% | |
376510 | 2.232 | 2.232 | -0.89% | |
008945 | 0.8593 | 0.8593 | -0.89% | |
560350 | 1.0011 | 1.0011 | -0.89% | |
013006 | 0.5789 | 0.5789 | -0.52% | |
013007 | 0.5713 | 0.5713 | -0.52% | |
015077 | 1.1839 | 1.1839 | -0.52% | |
960007 | 4.3845 | 4.3845 | -0.52% | |
012367 | 0.9911 | 0.9911 | -0.52% | |
016921 | 0.7833 | 0.7833 | -0.52% | |
013137 | 1.6827 | 1.6827 | -0.52% | |
000839 | 1.0387 | 1.2556 | 0.03% | |
008315 | 1.0334 | 1.0334 | -0.89% | |
007388 | 0.945 | 0.945 | -0.89% | |
008759 | 1.0244 | 1.1005 | 0.03% | |
560900 | 0.7027 | 0.7027 | -0.89% | |
015172 | 1.1882 | 1.1882 | -0.89% | |
960006 | 2.176 | 2.533 | -0.52% | |
016401 | 2.1948 | 2.1948 | -0.89% | |
014342 | 1.0756 | 1.0756 | -0.89% | |
006250 | 1.7008 | 1.7008 | -0.52% | |
005593 | 1.0351 | 1.0351 | -0.52% | |
004361 | 1.3073 | 1.3384 | -0.52% | |
000524 | 1.7775 | 2.2165 | -0.89% | |
513890 | 0.6562 | 0.6562 | -1.66% | |
000840 | 1.0372 | 1.2401 | 0.03% | |
005120 | 1.0925 | 1.0925 | -0.52% | |
001482 | 1.3335 | 1.3335 | -0.89% | |
371020 | 1.3282 | 1.6612 | 0.03% | |
375010 | 1.1619 | 5.9366 | -0.52% | |
377150 | 3.3867 | 3.3867 | -0.52% | |
008844 | 1.0303 | 1.0793 | 0.03% | |
004823 | 1.3807 | 1.3807 | -0.52% | |
012904 | 0.7428 | 0.7428 | -0.52% | |
013092 | 0.6275 | 0.6275 | -0.52% | |
014932 | 1.2307 | 1.2307 | -0.89% | |
014937 | 1.1148 | 1.1148 | -0.89% | |
011236 | 0.5313 | 0.5313 | -0.89% | |
517960 | 0.7699 | 0.7699 | -0.89% | |
012366 | 1.0023 | 1.0023 | -0.52% | |
016920 | 0.4036 | 0.4036 | -0.52% | |
017178 | 1.9115 | 1.9115 | -0.52% | |
017446 | 0.8678 | 0.8678 | -0.89% | |
015358 | 0.8467 | 0.8467 | -0.52% | |
015638 | 1.8246 | 1.8246 | -0.52% | |
018577 | 0.7951 | 0.7951 | -1.66% | |
018578 | 0.794 | 0.794 | -1.66% | |
021177 | 0.9984 | 0.9984 | -0.89% | |
001126 | 1.1102 | 1.2397 | -0.89% | |
001192 | 0.4064 | 0.4064 | -0.52% | |
001313 | 0.6448 | 0.6448 | -0.89% | |
000378 | 1.0131 | 1.4451 | 0.03% | |
513630 | 1.0379 | 1.0379 | -0.89% | |
001009 | 1.2011 | 1.4477 | -0.89% | |
010475 | 1.018 | 1.018 | 0.03% | |
005983 | 1.1294 | 1.1294 | -0.89% | |
009895 | 1.0704 | 1.1504 | 0.03% | |
371120 | 1.2928 | 1.5798 | 0.03% | |
377020 | 0.634 | 1.8837 | -0.52% | |
377530 | 2.1633 | 2.5183 | -0.52% | |
006890 | 0.9423 | 1.0944 | -0.52% | |
005051 | 0.8671 | 0.8671 | -0.89% | |
013091 | 0.6356 | 0.6356 | -0.52% | |
015055 | 1.0106 | 1.0106 | 0.03% | |
011237 | 0.523 | 0.523 | -0.89% | |
016400 | 2.306 | 2.306 | -0.52% | |
016402 | 0.629 | 0.629 | -0.52% | |
014297 | 1.0719 | 1.0719 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 49,606.11 | 81.87 |
3 | 现金 | 238.59 | 00.39 |
4 | 其他资产 | 07.45 | 00.01 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230022 | 23附息国债22 | 120.00(万张) | 12,151.61(万元) | 20.05(%) |
2 | 210202 | 21国开02 | 100.00(万张) | 10,294.28(万元) | 16.99(%) |
3 | 210203 | 21国开03 | 50.00(万张) | 5,240.05(万元) | 8.65(%) |
4 | 150218 | 15国开18 | 50.00(万张) | 5,175.73(万元) | 8.54(%) |
5 | 230202 | 23国开02 | 50.00(万张) | 5,153.45(万元) | 8.51(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.11% | 3.54% | 0.0% | 0.0% | 2.71% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3% | 1.41% | 1.51% | 1.51% | 3.54% | 0.0% | 0.0% | 4.06% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | -0.02 | 0.00 |
夏普比率 | 232.05 | 94.94 | 0.00 |
特雷诺指数 | 1.98 | -0.14 | 0.00 |
詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
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