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中银利享定期开放债券  004844
收藏成功
债券型
基金公司中银基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.08%
基金规模5.31亿  (2022-06-30)
1.0197
1.2647
29.01%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.01% 0.0% 6548/7143
最近一月 0.01% -0.0% 5191/7131
最近三月 -0.06% 0.01% 6217/7078
最近一年 -2.47% 0.03% 6348/6397
(2026-04-07)
基金代码004844 基金经理 最新份额298.23万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中银基金管理有限公司 最新规模5.31亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2017-12-26 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模16.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、政策性金融债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证,也不参与新股申购和增发。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。
法律法规或监管机构另有规定的,在不损害基金份额持有人利益的前提下,基金管理人在履行适当程序后,将对上述基金收益分配政策进行调整。

风险收益特征

本基金属于债券型证券投资基金,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场型证券投资基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-4-7 1.0197 1.2647 0.01%
2026-4-3 1.0196 1.2646 -0.01%
2026-4-2 1.0197 1.2647 0.01%
2026-4-1 1.0196 1.2646 0.00%
2026-3-31 1.0196 1.2646 0.00%
2026-3-30 1.0196 1.2646 0.00%
2026-3-27 1.0196 1.2646 0.00%
2026-3-26 1.0196 1.2646 0.00%
2026-3-25 1.0196 1.2646 -0.01%
2026-3-24 1.0197 1.2647 0.00%
2026-3-23 1.0197 1.2647 0.01%
2026-3-20 1.0196 1.2646 0.00%
2026-3-19 1.0196 1.2646 0.01%
2026-3-18 1.0195 1.2645 -0.01%
2026-3-17 1.0196 1.2646 0.00%
2026-3-16 1.0196 1.2646 0.00%
2026-3-13 1.0196 1.2646 0.00%
2026-3-12 1.0196 1.2646 0.00%
2026-3-11 1.0196 1.2646 -0.01%
2026-3-10 1.0197 1.2647 0.00%
基本信息
中银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2004-08-12资产管理规模3,921.33 亿元
公司股东贝莱德投资管理(英国)有限公司  中国银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
551060 100.9343 1.0093 0.06%
007566 1.0625 1.1246 0.06%
007709 106.1033 111.8073 0.01%
006952 1.4191 1.4391 0.28%
004844 1.0197 1.2647 0.06%
004881 1.2969 1.4524 0.29%
010321 1.7161 1.7161 0.29%
009924 1.0663 1.1683 0.06%
006853 1.1715 1.2501 0.06%
020250 1.213 1.213 0.29%
014398 1.1291 1.1291 0.06%
014399 1.1328 1.1328 0.06%
014505 1.403 2.1916 0.28%
016520 2.0827 2.0827 0.28%
016896 1.2077 1.2077 0.28%
017005 2.94 2.94 0.28%
021997 1.123 1.128 0.06%
021666 1.7296 1.7296 0.28%
019996 1.0508 1.1273 0.06%
018701 1.0991 1.2381 0.06%
021904 0.8875 0.8875 0.28%
014845 2.047 2.047 0.28%
012705 0.8772 0.8772 0.28%
012707 0.9189 0.9189 0.28%
012181 2.454 2.454 0.29%
012191 1.0437 1.0437 0.06%
009414 1.7529 1.7529 0.29%
025185 1.0073 1.0073 0.28%
025186 0.7031 0.7031 0.29%
022685 1.699 1.699 0.29%
023104 1.0241 1.0241 0.29%
023105 1.0237 1.0237 0.29%
002985 1.4084 1.5684 0.06%
006243 1.8317 1.8717 0.28%
002288 2.1123 2.2123 0.28%
002461 1.209 1.499 0.28%
000305 1.134 1.6232 0.06%
163806 1.2311 1.9193 0.06%
163812 1.5411 1.9671 0.06%
163819 1.1958 1.8495 0.06%
002057 1.1875 1.5515 0.28%
002058 1.1791 1.539 0.28%
010812 3.952 3.952 0.29%
380006 1.2106 1.573 0.06%
007335 1.0581 1.184 0.06%
007708 106.1033 111.4578 0.00%
009026 1.6989 1.6989 0.28%
010172 1.785 1.785 0.28%
010217 1.0595 1.0601 0.22%
010311 1.2666 1.4221 0.29%
010312 1.5283 1.5283 0.28%
010484 1.1994 1.2219 0.28%
009877 0.684 0.684 0.29%
006677 1.1082 1.2076 0.06%
006678 1.1011 1.199 0.06%
006846 1.0975 1.2778 0.06%
019140 1.0576 1.0586 0.22%
014455 1.0644 1.0644 0.29%
014537 0.9636 0.9636 0.28%
016717 1.0993 1.0993 0.06%
016965 1.0377 1.1057 0.06%
022347 2.3068 2.3068 -0.14%
021119 1.0785 1.0785 0.06%
019554 1.4738 1.4738 0.29%
019950 1.2356 1.2356 0.28%
021905 0.8823 0.8823 0.28%
015089 1.4653 1.4653 0.28%
008662 1.1117 1.1868 0.06%
025552 0.9374 0.9374 0.29%
025737 1.0646 1.0656 0.22%
026825 2.1087 2.1087 0.28%
023670 1.1747 1.1747 0.29%
006224 1.1265 1.2863 0.06%
000057 1.536 1.536 0.28%
163803 0.3895 4.3193 0.28%
163818 3.089 3.089 0.28%
163827 1.1875 1.6225 0.06%
960012 1.4237 2.9929 0.28%
380009 1.4819 1.9339 0.06%
009346 0.8978 0.8978 0.28%
002535 1.4534 1.6884 0.28%
002614 0.866 1.191 0.28%
002615 0.854 1.179 0.28%
010509 1.0412 1.2594 0.06%
017406 1.0701 1.0716 0.22%
019139 1.0658 1.0668 0.22%
020397 1.8147 1.8147 0.28%
014400 1.1144 1.1144 0.06%
014454 1.7822 1.7822 0.28%
016895 1.2218 1.2218 0.28%
021193 1.126 1.1732 0.06%
024668 1.0279 1.0449 0.06%
019427 1.755 1.755 0.28%
013838 1.1244 1.1244 0.06%
013839 1.1172 1.1172 0.06%
014050 0.9774 0.9774 0.28%
015365 0.733 0.733 0.28%
013653 1.0228 1.1318 0.06%
008663 1.1436 1.1836 0.06%
025184 1.0087 1.0087 0.28%
025694 0.8678 0.8678 0.28%
022728 1.2742 1.2742 0.29%
022859 1.1569 1.1569 0.29%
007753 1.1351 1.2401 0.06%
000372 1.097 1.6098 0.06%
163801 0.8576 4.3551 0.28%
163805 0.6141 2.6392 0.28%
163816 3.482 3.482 0.06%
010871 1.1787 1.2561 0.06%
010933 1.2424 1.3093 0.06%
012600 0.6692 0.6692 0.29%
004038 1.1077 1.3323 0.06%
380010 1.0381 1.1202 0.06%
007718 2.1827 2.2382 0.28%
005072 1.0505 1.3235 0.06%
010159 2.7943 3.2243 0.28%
000939 0.9 1.947 0.28%
000996 1.0 1.0 0.29%
001476 2.5 2.5 0.29%
017132 1.2293 1.2293 0.29%
017240 1.1772 1.1861 0.22%
016085 0.9923 0.9923 0.22%
016149 1.1348 1.1348 0.06%
016150 1.1268 1.1268 0.06%
016718 1.0924 1.0924 0.06%
021120 1.0742 1.0742 0.06%
019723 1.5215 1.5215 0.28%
018581 1.2223 1.2223 0.06%
021851 1.2877 1.3437 0.29%
008147 1.0418 1.0859 0.06%
015438 1.0198 1.0928 0.06%
012704 0.9008 0.9008 0.28%
012706 0.9349 0.9349 0.28%
009477 2.3195 2.3195 -0.14%
025695 0.8666 0.8666 0.28%
006421 1.0733 1.2274 0.06%
000572 1.409 1.84 0.28%
000591 2.1086 2.1086 0.28%
002462 1.206 1.494 0.28%
004767 1.0189 1.232 0.06%
001370 2.08 2.08 0.28%
000120 2.238 2.273 0.28%
003717 1.2218 1.2488 0.28%
003849 1.0352 1.4852 0.28%
163809 2.052 2.072 0.28%
163810 2.971 2.991 0.28%
163813 1.0206 1.0206 0.21%
010884 1.05 1.14 0.06%
008936 1.1562 1.3862 0.06%
004899 1.0398 1.3167 0.06%
010204 0.7105 0.7105 0.29%
001677 4.037 4.037 0.29%
018997 1.0308 1.0418 0.06%
019129 1.0813 1.0903 0.06%
014397 1.1386 1.1386 0.06%
022137 1.4987 1.4987 0.29%
020617 1.0722 1.0722 0.29%
018538 1.0883 1.0883 0.06%
018539 1.0359 1.0359 0.28%
018540 1.0258 1.0258 0.28%
018605 1.1562 1.1562 0.22%
008098 0.1497 0.1497 0.21%
008146 1.0571 1.1051 0.06%
014623 1.5074 1.5074 0.29%
014006 0.9397 0.9397 0.22%
014049 0.9999 0.9999 0.28%
015386 4.721 4.721 0.28%
015501 1.1159 1.1159 0.06%
012236 0.3824 0.5075 0.28%
025553 0.9378 0.9378 0.29%
023669 1.1748 1.1748 0.29%
022860 1.1555 1.1555 0.29%
005610 1.0237 1.301 0.06%
005690 1.0507 1.2582 0.06%
002286 1.2191 1.2191 0.21%
001235 1.2808 1.501 0.06%
163804 1.4261 4.5858 0.28%
163817 3.2984 3.2984 0.06%
163823 1.7889 2.7537 0.28%
002054 1.0459 1.5932 0.28%
002056 1.0431 1.5724 0.28%
518890 9.853 2.3709 -0.14%
960011 0.3888 0.7569 0.28%
380005 1.223 1.622 0.06%
007708 106.1033 111.4578 0.01%
007712 1.088 1.3212 0.06%
005274 1.5006 1.6006 0.28%
017133 1.2125 1.2125 0.29%
017205 1.0188 1.0681 0.06%
017206 1.0494 1.0694 0.06%
017278 1.2085 1.2645 0.22%
016154 1.0585 1.0585 0.22%
015807 1.087 1.087 0.28%
020251 1.2205 1.2205 0.29%
020618 1.0691 1.0691 0.29%
019708 1.521 1.521 0.28%
019893 1.2129 1.2129 0.21%
018537 1.0938 1.0938 0.06%
008233 1.1548 1.1772 0.06%
014624 1.4931 1.4931 0.29%
012204 1.0636 1.1106 0.06%
024704 1.2345 1.2345 0.06%
024859 1.1962 1.1962 0.06%
024902 1.1159 1.1159 0.29%
022729 1.2726 1.2726 0.29%
006331 1.2354 1.3791 0.06%
005689 2.8561 3.3196 0.28%
004548 1.1257 1.4223 0.06%
007752 1.1667 1.2717 0.06%
000190 1.824 2.144 0.28%
003848 1.0281 1.4801 0.28%
163822 4.798 4.898 0.28%
010962 1.1825 1.1825 0.28%
010965 1.2054 1.2054 0.28%
011045 0.8959 0.8959 0.28%
007318 1.2635 1.2835 0.28%
007035 1.0811 1.1773 0.06%
004871 1.5607 1.5607 0.28%
002536 1.424 1.659 0.28%
010167 1.377 1.377 0.28%
010500 2.1405 2.1954 0.28%
005322 1.1284 1.2554 0.06%
005852 1.4481 1.9001 0.06%
006847 1.0712 1.2498 0.06%
015869 1.0394 1.1331 0.06%
020398 1.7874 1.7874 0.28%
018074 1.0643 1.0852 0.06%
014453 0.981 0.981 0.29%
563760 1.2884 1.2884 0.29%
021665 1.7414 1.7414 0.28%
019722 1.5326 1.5326 0.28%
019949 1.2435 1.2435 0.28%
008095 1.0522 1.0522 0.21%
008097 0.1528 0.1528 0.21%
008232 1.1685 1.1971 0.06%
012192 1.0259 1.0259 0.06%
012205 1.0619 1.0889 0.06%
012264 0.885 1.007 0.28%
009478 2.2753 2.2753 -0.14%
025187 0.7026 0.7026 0.29%
026545 0.9402 0.9402 0.22%
024720 1.1336 1.1336 0.06%
023668 1.1787 1.1787 0.29%
023275 1.033 1.033 0.06%
000805 2.459 2.459 0.28%
002287 0.1771 0.1771 0.21%
000432 2.014 2.014 0.28%
163821 2.037 2.037 0.29%
380011 1.0461 1.1432 0.06%
007709 106.1033 111.8073 0.00%
007100 1.4499 1.5999 0.06%
009003 1.1633 1.1822 0.22%
009345 0.9297 0.9297 0.28%
010083 1.024 1.1555 0.06%
016084 1.0036 1.0036 0.22%
016153 1.0665 1.0665 0.22%
017784 1.682 1.682 0.28%
015944 1.0735 1.0735 0.28%
018239 1.0491 1.0691 0.06%
588720 1.2797 1.2797 0.29%
020957 1.0099 1.0099 0.21%
019426 1.7697 1.7697 0.28%
019553 1.4873 1.4873 0.29%
019555 1.7097 1.7097 0.29%
019556 1.6945 1.6945 0.29%
018556 2.432 2.432 0.28%
008096 1.0308 1.0308 0.21%
012134 1.0493 1.1443 0.06%
009379 1.0917 1.0917 0.29%
024903 1.1152 1.1152 0.29%
023276 1.0283 1.0283 0.06%
006303 1.1983 1.2903 0.22%
001127 1.104 1.104 0.28%
163807 1.2143 3.5321 0.28%
163808 2.138 2.148 0.29%
163811 1.5755 2.0505 0.06%
510270 1.4812 1.7284 0.29%
011044 0.9245 0.9245 0.28%
012631 1.1948 1.7601 0.28%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币338.60111.20
3现金338.60111.20
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124001424附息国债14105.00(万张)10,682.51(万元)20.96(%)  
225041525农发15100.00(万张)9,962.42(万元)19.55(%)  
325020825国开08100.00(万张)9,933.41(万元)19.49(%)  
4250000525超长特别国债0580.00(万张)7,481.02(万元)14.68(%)  
525001125附息国债1170.00(万张)6,968.88(万元)13.67(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X<2000.5%
0≤X<1000.8%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-06-192024-06-210.025
22024-03-012024-03-050.035
32023-03-102023-03-140.044
42022-03-232022-03-250.02
52020-02-072020-02-110.064
62018-09-212018-09-260.011
72018-06-262018-06-280.026
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.48%-2.47%1.86%2.34%3.12%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.01%
-0.06%
-0.13%
-0.13%
-2.47%
5.68%
12.24%
29.01%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.07
-0.02
-0.03
夏普比率
-187.13
-52.52
51.45
特雷诺指数
0.08
0.13
-0.08
詹森指数
-0.03
-0.01
0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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