公募基金 > 基金超市 > 摩根纯债丰利债券D
| 基金代码020959 | 基金经理田原 | 最新份额30,001.49万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-03-08 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险的前提下，通过积极主动地投资管理，力争实现长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债券、中期票据、短期融资券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和增发新股，可转债仅投资可分离交易可转债的纯债部分。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，每季度末每份基金份额可分配利润超过0.01元时，至少分配1次。每年收益分配次数至多12次，每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的50%；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可对A类、C类、D类基金份额分别选择不同的分红方式，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日除权后的该类基金份额净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-15 | 1.0543 | 1.11 | -0.02% |
| 2026-10-14 | 1.0545 | 1.1102 | 0.09% |
| 2026-10-13 | 1.0535 | 1.1092 | 0.05% |
| 2026-10-12 | 1.053 | 1.1087 | 0.10% |
| 2026-10-9 | 1.0519 | 1.1076 | 0.07% |
| 2026-10-8 | 1.0512 | 1.1069 | 0.02% |
| 2026-9-30 | 1.051 | 1.1067 | -0.10% |
| 2026-9-29 | 1.052 | 1.1077 | 0.15% |
| 2026-9-28 | 1.0504 | 1.1061 | -0.08% |
| 2026-9-24 | 1.0591 | 1.1069 | 0.17% |
| 2026-9-23 | 1.0573 | 1.1051 | 0.01% |
| 2026-9-22 | 1.0572 | 1.105 | 0.08% |
| 2026-9-21 | 1.0564 | 1.1042 | 0.09% |
| 2026-9-18 | 1.0555 | 1.1033 | 0.06% |
| 2026-9-17 | 1.0549 | 1.1027 | 0.01% |
| 2026-9-16 | 1.0548 | 1.1026 | 0.02% |
| 2026-9-15 | 1.0546 | 1.1024 | 0.03% |
| 2026-9-14 | 1.0543 | 1.1021 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 1.0542 | 1.102 | -0.02% |
| 2026-9-10 | 1.0544 | 1.1022 | -0.01% |
田原先生：工学硕士。2012年加入中银基金管理有限公司，历任固定收益研究员，专户投资经理，2019年开始管理公募基金。2025年1月加入摩根基金管理(中国)有限公司，现担任债券投资部副总监兼基金经理。
任职期间收益
摩根纯债丰利债券D 2025-09-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中银慧享中短利率债债券B | 债券型 | 2021-09-22 至 2021-12-02 | 0.2 | 1.97% | 0.69% |
| 中银中债1-5年期国开行债券指数 | 债券型 | 2020-11-02 至 2023-12-11 | 3.1 | 9.51% | 8.77% |
| 中银彭博政策性银行债券1-5年指数 | 债券型 | 2021-01-13 至 2025-01-03 | 4.0 | 20.17% | 8.07% |
| 摩根瑞享纯债债券C | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 摩根上证AAA科技创新公司债ETF | 债券型,ETF型 | 2025-09-23 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中银智享债券A | 债券型 | 2020-10-15 至 2025-01-03 | 4.2 | 3.22% | 9.35% |
| 中银中债1-3年期国开行债券指数A | 债券型 | 2019-02-23 至 2025-01-03 | 5.9 | 12.46% | 16.73% |
| 摩根瑞享纯债债券A | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 摩根纯债丰利债券A | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中银丰实定期开放债券 | 债券型 | 2023-04-19 至 2025-01-03 | 1.7 | 2.97% | 1.39% |
| 中银乐享债券 | 债券型 | 2023-12-11 至 2025-01-03 | 1.1 | 1.42% | 0.41% |
| 摩根瑞欣利率债债券A | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银聚享债券A | 债券型 | 2021-09-22 至 2022-04-27 | 0.6 | 1.91% | 0.47% |
| 中银慧享中短利率债债券A | 债券型 | 2021-09-22 至 2021-12-02 | 0.2 | 1.97% | 0.69% |
| 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 债券型 | 2026-04-03 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中银聚享债券B | 债券型 | 2021-09-22 至 2022-04-27 | 0.6 | 2.09% | 0.47% |
| 中银利享定期开放债券 | 债券型 | 2023-04-19 至 2025-01-03 | 1.7 | 3.07% | 1.39% |
| 中银添瑞6个月债券C | 债券型 | 2022-04-27 至 2024-02-21 | 1.8 | 2.89% | 4.06% |
| 中银添瑞6个月债券C | 债券型 | 2021-09-22 至 2022-04-26 | 0.6 | 0.60% | 0.32% |
| 摩根瑞锦纯债债券A | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 摩根瑞锦纯债债券C | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 摩根瑞欣利率债债券C | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 摩根纯债丰利债券C | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中银丰进定期开放债券 | 债券型 | 2019-02-22 至 2023-04-19 | 4.2 | 11.25% | 16.81% |
| 中银中债1-3年期农发行债券指数 | 债券型 | 2019-06-17 至 2023-05-19 | 3.9 | 11.27% | 16.04% |
| 中银添瑞6个月债券A | 债券型 | 2022-04-27 至 2024-02-21 | 1.8 | 3.61% | 4.06% |
| 中银添瑞6个月债券A | 债券型 | 2021-09-22 至 2022-04-26 | 0.6 | 0.84% | 0.32% |
| 中银臻享债券 | 债券型 | 2021-02-25 至 2025-01-03 | 3.9 | 9.14% | 6.58% |
| 中银澳享一年定期开放债券 | 债券型 | 2022-04-27 至 2024-06-03 | 2.1 | 5.79% | 4.06% |
| 摩根中债1-3年国开行债券指数A | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 摩根中债1-3年国开行债券指数C | 债券型 | 2025-07-25 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2022-07-27 至 2025-01-03 | 2.4 | 5.11% | 2.35% |
| 中银中债1-3年期国开行债券指数B | 债券型 | 2023-08-22 至 2025-01-03 | 1.4 | 0.35% | 0.33% |
| 摩根纯债丰利债券D | 债券型 | 2025-09-18 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中银智享债券C | 2022-11-14 至 2025-01-03 | 2.1 | 6.06% | 2.60% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 田原 | 2025-09-18 至 今 | 1年0个月零28天 | ||
| 雷杨娟 | 2024-03-08 至 2025-09-18 | 1年6个月零10天 |
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2004-05-12 | 资产管理规模 | 1,640.59 亿元 |
| 公司股东 | JPMorgan Asset Management Holdings Inc. | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 010610 | 1.1275 | 1.1275 | -1.30% | |
| 001766 | 1.5212 | 1.5212 | -1.40% | |
| 000840 | 1.0522 | 1.3077 | -0.04% | |
| 017970 | 1.0499 | 1.0499 | -0.94% | |
| 560900 | 0.8721 | 0.8721 | -1.40% | |
| 021177 | 1.1883 | 1.1976 | -1.40% | |
| 022618 | 1.0179 | 1.0284 | -0.04% | |
| 021274 | 1.1707 | 1.1707 | -1.30% | |
| 014642 | 8.6722 | 8.6722 | -1.30% | |
| 016400 | 3.9378 | 3.9378 | -1.30% | |
| 017099 | 2.6517 | 2.6517 | -1.40% | |
| 015075 | 1.4557 | 1.4557 | -1.40% | |
| 024772 | 1.022 | 1.048 | -1.40% | |
| 563900 | 1.1784 | 1.2139 | -1.40% | |
| 027891 | 0.7791 | 0.7791 | -1.40% | |
| 003629 | 1.8472 | 1.8472 | -0.94% | |
| 005614 | 0.2122 | 0.2122 | -0.94% | |
| 001219 | 1.0607 | 1.0607 | -1.30% | |
| 001313 | 1.586 | 1.586 | -1.40% | |
| 000378 | 1.1737 | 1.6157 | -0.04% | |
| 000524 | 2.7155 | 3.1545 | -1.40% | |
| 004824 | 1.4413 | 1.4413 | -1.30% | |
| 520950 | 0.8146 | 0.8175 | -1.40% | |
| 373010 | 0.8733 | 2.9746 | -1.30% | |
| 377020 | 0.7825 | 2.0322 | -1.30% | |
| 007280 | 2.2405 | 2.2405 | -0.94% | |
| 017972 | 0.1561 | 0.1561 | -0.94% | |
| 019174 | 1.8747 | 1.8747 | -0.94% | |
| 019573 | 1.3593 | 1.3593 | -0.94% | |
| 015709 | 2.0058 | 2.1731 | -1.30% | |
| 024613 | 1.1268 | 1.1268 | -1.40% | |
| 022436 | 1.0769 | 1.0843 | -1.40% | |
| 022437 | 1.0727 | 1.0801 | -1.40% | |
| 023813 | 1.1857 | 1.2057 | -0.04% | |
| 022308 | 1.0309 | 1.0309 | -0.04% | |
| 960007 | 8.8865 | 8.8865 | -1.30% | |
| 012366 | 1.0056 | 1.0056 | -1.30% | |
| 013092 | 0.8408 | 0.8408 | -1.30% | |
| 015357 | 1.48 | 1.48 | -1.30% | |
| 015358 | 1.4437 | 1.4437 | -1.30% | |
| 013137 | 2.3691 | 2.3691 | -1.30% | |
| 016402 | 0.7669 | 0.7669 | -1.30% | |
| 015172 | 1.7385 | 1.7385 | -1.40% | |
| 015174 | 1.9496 | 2.2449 | -1.30% | |
| 013899 | 0.9593 | 0.9593 | -1.40% | |
| 013900 | 0.9367 | 0.9367 | -1.40% | |
| 026558 | 0.7701 | 0.7701 | -1.30% | |
| 026193 | 1.0138 | 1.0138 | -0.04% | |
| 026194 | 1.0111 | 1.0111 | -0.04% | |
| 026734 | 0.9846 | 0.9846 | -1.40% | |
| 028255 | 0.9519 | 0.9519 | -1.40% | |
| 028256 | 0.9514 | 0.9514 | -1.40% | |
| 025316 | 1.0146 | 1.0146 | -1.40% | |
| 513890 | 0.8036 | 0.8036 | -0.94% | |
| 005593 | 1.566 | 1.566 | -1.30% | |
| 004739 | 1.3976 | 1.3976 | -1.30% | |
| 001126 | 1.4953 | 1.6248 | -1.40% | |
| 370027 | 4.0348 | 4.3438 | -1.30% | |
| 373020 | 1.9898 | 3.8206 | -1.30% | |
| 001482 | 2.1422 | 2.1422 | -1.40% | |
| 000839 | 1.054 | 1.3267 | -0.04% | |
| 019175 | 1.8657 | 1.8657 | -0.94% | |
| 019450 | 1.7375 | 1.7375 | -0.94% | |
| 019461 | 1.1143 | 1.1143 | -0.04% | |
| 019512 | 1.8428 | 1.8428 | -0.94% | |
| 019718 | 0.9918 | 0.9918 | -1.30% | |
| 017642 | 0.2533 | 0.2533 | -0.94% | |
| 024614 | 1.121 | 1.121 | -1.40% | |
| 022759 | 1.0749 | 1.0823 | -1.40% | |
| 023780 | 1.0354 | 1.0354 | -1.30% | |
| 025083 | 1.0562 | 1.0562 | -1.30% | |
| 025161 | 1.0084 | 1.0084 | -0.04% | |
| 021187 | 1.2681 | 1.2681 | -1.40% | |
| 021473 | 1.1615 | 1.1615 | -0.04% | |
| 012904 | 1.0272 | 1.0272 | -1.30% | |
| 015637 | 5.5477 | 5.5477 | -1.30% | |
| 016803 | 0.8571 | 0.8571 | -1.30% | |
| 017098 | 0.725 | 0.7468 | -1.30% | |
| 017177 | 2.0934 | 2.0934 | -1.40% | |
| 014964 | 3.3451 | 3.3451 | -1.30% | |
| 015077 | 1.5379 | 1.5379 | -1.30% | |
| 026557 | 0.8246 | 0.8246 | -1.30% | |
| 026735 | 0.9844 | 0.9844 | -1.40% | |
| 005615 | 0.2122 | 0.2122 | -0.94% | |
| 000328 | 2.2483 | 2.2483 | -1.30% | |
| 371020 | 1.2535 | 1.7375 | -0.04% | |
| 371120 | 1.0814 | 1.6493 | -0.04% | |
| 372110 | 1.5526 | 1.5996 | -0.04% | |
| 375010 | 2.0262 | 7.0059 | -1.30% | |
| 378010 | 1.6002 | 2.8692 | -1.30% | |
| 007329 | 1.17 | 1.2 | -0.04% | |
| 007389 | 1.0426 | 1.0426 | -1.40% | |
| 008944 | 1.0584 | 1.0584 | -1.40% | |
| 019449 | 2.2185 | 2.2185 | -0.94% | |
| 019495 | 1.4123 | 1.4123 | -0.94% | |
| 560530 | 1.1027 | 1.1348 | -1.40% | |
| 017643 | 0.2533 | 0.2533 | -0.94% | |
| 021493 | 1.0266 | 1.1438 | -0.04% | |
| 023781 | 1.0277 | 1.0277 | -1.30% | |
| 023870 | 0.956 | 0.956 | -1.40% | |
| 025160 | 1.0094 | 1.0094 | -0.04% | |
| 011236 | 0.8779 | 0.8779 | -1.40% | |
| 013006 | 0.9377 | 0.9377 | -1.30% | |
| 001984 | 1.3809 | 1.3809 | -0.94% | |
| 014342 | 1.6318 | 1.6318 | -1.40% | |
| 016920 | 0.52 | 0.52 | -1.30% | |
| 017178 | 3.0932 | 3.0932 | -1.30% | |
| 014937 | 1.2563 | 1.2563 | -1.40% | |
| 015057 | 4.6608 | 4.6608 | -1.30% | |
| 015074 | 2.1873 | 2.1873 | -1.30% | |
| 026556 | 0.8263 | 0.8263 | -1.30% | |
| 003630 | 0.2747 | 0.2747 | -0.94% | |
| 005367 | 1.0196 | 1.2719 | -0.04% | |
| 005701 | 0.9628 | 0.9628 | -1.30% | |
| 004362 | 1.3825 | 1.4113 | -1.30% | |
| 001192 | 0.5301 | 0.5301 | -1.30% | |
| 000377 | 1.1856 | 1.6706 | -0.04% | |
| 005052 | 1.2039 | 1.2039 | -1.40% | |
| 551300 | 101.2342 | 1.0273 | -0.04% | |
| 377016 | 1.2548 | 1.2548 | -0.94% | |
| 007388 | 1.097 | 1.097 | -1.40% | |
| 008760 | 1.0141 | 1.1499 | -0.04% | |
| 008945 | 1.0519 | 1.0519 | -1.40% | |
| 009998 | 1.1675 | 1.1675 | -1.30% | |
| 019172 | 1.7641 | 1.7641 | -0.94% | |
| 019173 | 1.7473 | 1.7473 | -0.94% | |
| 019460 | 1.1096 | 1.1096 | -0.04% | |
| 019578 | 1.5951 | 1.5951 | -0.94% | |
| 019683 | 1.0386 | 1.0386 | -1.30% | |
| 019719 | 0.9825 | 0.9825 | -1.30% | |
| 560350 | 1.1683 | 1.235 | -1.40% | |
| 016210 | 1.1149 | 1.1521 | -0.04% | |
| 017641 | 1.7037 | 1.7037 | -0.94% | |
| 023528 | 1.0323 | 1.0323 | -0.04% | |
| 022842 | 1.0671 | 1.0671 | -0.04% | |
| 022911 | 1.0769 | 1.0843 | -1.40% | |
| 021273 | 1.1832 | 1.1832 | -1.30% | |
| 012367 | 0.9846 | 0.9846 | -1.30% | |
| 013007 | 0.9144 | 0.9144 | -1.30% | |
| 015346 | 2.411 | 2.411 | -1.30% | |
| 014262 | 1.1442 | 1.1442 | -1.30% | |
| 014298 | 1.1213 | 1.1213 | -0.04% | |
| 016919 | 1.5546 | 1.5546 | -1.40% | |
| 016921 | 0.925 | 0.925 | -1.30% | |
| 014932 | 1.4767 | 1.4767 | -1.40% | |
| 026559 | 0.7704 | 0.7704 | -1.30% | |
| 028221 | 0.9758 | 0.9758 | -1.40% | |
| 006282 | 1.7516 | 1.7516 | -0.94% | |
| 008315 | 1.7144 | 1.7144 | -1.40% | |
| 376510 | 2.3354 | 2.3354 | -1.40% | |
| 377010 | 5.6942 | 7.6142 | -1.30% | |
| 377240 | 8.8808 | 8.8808 | -1.30% | |
| 008759 | 1.0182 | 1.1668 | -0.04% | |
| 009895 | 1.1646 | 1.2646 | -0.04% | |
| 001538 | 3.4234 | 3.4234 | -1.30% | |
| 003243 | 1.5217 | 1.5217 | -0.94% | |
| 018577 | 0.9345 | 0.9345 | -0.94% | |
| 020959 | 1.0545 | 1.1102 | -0.04% | |
| 023869 | 0.9602 | 0.9602 | -1.40% | |
| 960006 | 2.3851 | 2.7421 | -1.30% | |
| 013091 | 0.8624 | 0.8624 | -1.30% | |
| 014641 | 2.4783 | 2.4783 | -1.30% | |
| 011196 | 0.905 | 0.905 | -1.30% | |
| 014261 | 1.1884 | 1.1884 | -1.30% | |
| 016401 | 2.2625 | 2.2625 | -1.40% | |
| 017176 | 1.0352 | 1.0352 | -1.30% | |
| 015170 | 3.0247 | 3.0247 | -1.40% | |
| 563550 | 1.1234 | 1.1234 | -1.40% | |
| 027890 | 0.7795 | 0.7795 | -1.40% | |
| 004738 | 1.4357 | 1.4357 | -1.30% | |
| 000073 | 2.4728 | 2.4728 | -1.30% | |
| 008845 | 1.0421 | 1.1338 | -0.04% | |
| 005120 | 1.3055 | 1.3055 | -1.30% | |
| 017971 | 0.1561 | 0.1561 | -0.94% | |
| 019641 | 1.2327 | 1.2327 | -0.94% | |
| 022110 | 1.185 | 1.1943 | -1.40% | |
| 023529 | 1.0291 | 1.0291 | -0.04% | |
| 022843 | 1.0602 | 1.0602 | -0.04% | |
| 023316 | 1.0249 | 1.0249 | -0.04% | |
| 025082 | 1.0609 | 1.0609 | -1.30% | |
| 022307 | 1.0343 | 1.0343 | -0.04% | |
| 021188 | 1.2514 | 1.2514 | -1.40% | |
| 021236 | 1.0406 | 1.0616 | -0.04% | |
| 011197 | 0.8808 | 0.8808 | -1.30% | |
| 014297 | 1.1323 | 1.1323 | -0.04% | |
| 024773 | 1.0188 | 1.0448 | -1.40% | |
| 027641 | 0.9926 | 0.9926 | -1.02% | |
| 025315 | 1.016 | 1.016 | -1.40% | |
| 003631 | 0.2747 | 0.2747 | -0.94% | |
| 513630 | 1.5925 | 1.6125 | -1.40% | |
| 005366 | 1.0189 | 1.2747 | -0.04% | |
| 004361 | 1.4581 | 1.4892 | -1.30% | |
| 000457 | 3.0958 | 3.4048 | -1.40% | |
| 005051 | 1.2561 | 1.2561 | -1.40% | |
| 520760 | 0.9341 | 0.9341 | -1.40% | |
| 370024 | 4.7932 | 5.0082 | -1.30% | |
| 372010 | 1.6453 | 1.6953 | -0.04% | |
| 377150 | 2.4672 | 2.4672 | -1.30% | |
| 377530 | 2.3726 | 2.7276 | -1.30% | |
| 007330 | 1.1598 | 1.1898 | -0.04% | |
| 006890 | 0.7405 | 0.9045 | -1.30% | |
| 008844 | 1.0419 | 1.1396 | -0.04% | |
| 001009 | 1.7793 | 2.0259 | -1.40% | |
| 020512 | 1.0384 | 1.0384 | -0.94% | |
| 019305 | 1.687 | 1.687 | -0.94% | |
| 018578 | 0.9246 | 0.9246 | -0.94% | |
| 016211 | 1.1123 | 1.1495 | -0.04% | |
| 021178 | 1.1823 | 1.1916 | -1.40% | |
| 022617 | 1.0193 | 1.0298 | -0.04% | |
| 023315 | 1.0276 | 1.0276 | -0.04% | |
| 022294 | 1.3046 | 1.3457 | -0.04% | |
| 021235 | 1.0448 | 1.0658 | -0.04% | |
| 011237 | 0.8535 | 0.8535 | -1.40% | |
| 515770 | 1.2844 | 1.2844 | -1.40% | |
| 960005 | 0.8701 | 0.8937 | -1.30% | |
| 015638 | 2.418 | 2.418 | -1.30% | |
| 014341 | 1.6596 | 1.6596 | -1.40% | |
| 016418 | 1.5263 | 1.5263 | -1.30% | |
| 027640 | 0.9935 | 0.9935 | -1.02% | |
| 588420 | 1.011 | 1.011 | -1.40% | |
| 588770 | 1.5254 | 1.5254 | -1.40% | |
| 028222 | 0.9756 | 0.9756 | -1.40% | |
| 006250 | 2.4182 | 2.4182 | -1.30% | |
| 005613 | 1.4269 | 1.4269 | -0.94% | |
| 004823 | 1.5056 | 1.5056 | -1.30% | |
| 008314 | 1.8087 | 1.8087 | -1.40% | |
| 378006 | 1.6858 | 1.7847 | -0.94% | |
| 378546 | 1.5863 | 1.5863 | -0.94% | |
| 379010 | 3.1655 | 3.2935 | -1.30% | |
| 005983 | 1.2918 | 1.2918 | -1.40% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 34,501.84 | 107.25 |
| 3 | 现金 | 50.13 | 00.16 |
| 4 | 其他资产 | 00.12 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 212400010 | 24中原银行小微债01 | 30.00(万张) | 3,069.40(万元) | 9.54(%) |
| 2 | 2520008 | 25桂林银行三农债01 | 30.00(万张) | 3,030.83(万元) | 9.42(%) |
| 3 | 260201 | 26国开01 | 27.00(万张) | 2,717.03(万元) | 8.45(%) |
| 4 | 232380014 | 23天津银行二级资本债01 | 20.00(万张) | 2,120.28(万元) | 6.59(%) |
| 5 | 232480039 | 24广发银行二级资本债01A | 20.00(万张) | 2,067.59(万元) | 6.43(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 0.0079 |
| 2 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 0.01 |
| 3 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 8.0E-4 |
| 4 | 2025-07-14 | 2025-07-15 | 0.0072 |
| 5 | 2025-04-14 | 2025-04-15 | 0.0086 |
| 6 | 2024-12-13 | 2024-12-16 | 0.009 |
| 7 | 2024-10-18 | 2024-10-21 | 0.0069 |
| 8 | 2024-07-12 | 2024-07-15 | 0.0053 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.08% | 3.39% | 0.0% | 0.0% | 2.8% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.77% | 1.49% | 1.55% | 3.19% | 3.39% | 0.0% | 0.0% | 7.46% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.04 | -0.02 |
| 夏普比率 | 231.31 | 73.24 | 85.43 |
| 特雷诺指数 | -0.37 | -0.09 | -0.18 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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