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摩根瑞欣利率债债券A  021235
收藏成功
债券型
基金公司摩根基金管理(中国)有限公司
基金经理任翔,张一格
申购费率0.08%
基金规模0.0亿  ()
1.0323
1.0423
4.23%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.23% -0.0% 703/6817
最近一月 0.76% 0.0% 2710/6742
最近三月 0.33% 0.0% 2427/6634
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-04-11)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码021235 基金经理任翔,张一格 最新份额306,610.43万份   ()
基金类型债券型 基金公司摩根基金管理(中国)有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.3%
成立日期2024-05-10 托管行
首募规模62.3亿 托管费0.1%
投资策略

在合理充分的定量分析及定性研究基础上，在风险可控的原则下，通过参与债券类资产的投资运作，力争获取超越基准的稳健回报。

投资范围

本基金主要投资于债券（国债、央行票据、政策性金融债）、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资股票，也不投资于信用债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资，投资者可对A类、C类基金份额选择不同的分红方式；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-11 1.0323 1.0423 0.01%
2025-4-10 1.0322 1.0422 0.08%
2025-4-9 1.0314 1.0414 0.06%
2025-4-8 1.0308 1.0408 -0.26%
2025-4-7 1.0335 1.0435 0.35%
2025-4-3 1.0299 1.0399 0.30%
2025-4-2 1.0268 1.0368 0.09%
2025-4-1 1.0259 1.0359 -0.04%
2025-3-31 1.0263 1.0363 -0.02%
2025-3-28 1.0265 1.0365 -0.01%
2025-3-27 1.0266 1.0366 0.03%
2025-3-26 1.0263 1.0363 0.06%
2025-3-25 1.0257 1.0357 0.02%
2025-3-24 1.0255 1.0355 -0.01%
2025-3-21 1.0256 1.0356 -0.04%
2025-3-20 1.026 1.036 0.06%
2025-3-19 1.0254 1.0354 0.02%
2025-3-18 1.0252 1.0352 0.01%
2025-3-17 1.0251 1.0351 -0.03%
2025-3-14 1.0254 1.0354 0.01%
任翔张一格

任翔先生：CFA，CPA，上海交通大学硕士，现任基金经理兼固收研究部总监。自2009年9月至2012年1月，在德勤华永会计师事务所有限公司任高级审计师；2012年1月至2014年9月，在汇丰银行(中国)有限公司任客户审计经理；2014年9月起加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司)，历任研究员、投资经理助理、投资经理兼债券研究部副总监、投资经理兼固收研究部总监、债券投资部资深基金经理兼固收研究部总监，现任债券投资部资深基金经理。自2019年11月起任摩根瑞益纯债债券型证券投资基金基金经理，自2020年3月起同时担任摩根瑞泰38个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2020年4月至2021年3月同时担任摩根纯债添利债券型证券投资基金基金经理，2020年4月至2020年11月同时担任摩根瑞利纯债债券型证券投资基金基金经理，2020年9月至2021年4月同时担任摩根岁岁益定期开放债券型证券投资基金基金经理，自2021年8月至2022年11月同时担任摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理，自2021年11月起同时担任摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券型证券投资基金基金经理，自2024年4月起同时担任摩根瑞欣利率债债券型证券投资基金基金经理，自2024年11月起同时担任摩根共同分类目录绿色债券债券型证券投资基金基金经理，自2025年3月起同时担任摩根60天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
摩根瑞欣利率债债券A  2024-04-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
上投摩根岁岁益定期开放债券C债券型2020-09-04 至 2021-04-28 0.6-1.35% 2.02% 
摩根瑞泰38个月定期开放债券A债券型2020-01-04 至 今 5.39.72% 11.41% 
摩根瑞泰38个月定期开放债券C债券型2020-01-04 至 今 5.38.66% 11.41% 
上投摩根纯债添利债券A债券型2020-04-24 至 2021-03-26 0.9-1.57% 1.64% 
上投摩根岁岁益定期开放债券A债券型2020-09-04 至 2021-04-28 0.6-1.12% 2.02% 
上投摩根瑞利纯债债券A债券型2020-04-24 至 2020-11-27 0.6-1.59% 0.42% 
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A债券型2021-11-19 至 今 3.46.33% 4.01% 
摩根瑞益纯债债券D债券型2024-05-17 至 今 0.9--  --  
摩根60天持有期债券A债券型2025-03-04 至 今 0.1--  --  
上投摩根安丰回报混合A混合型2022-04-28 至 2022-09-16 0.41.58% 6.63% 
摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C债券型2021-11-19 至 今 3.45.87% 4.01% 
摩根瑞欣利率债债券A债券型2024-04-10 至 今 1.0--  --  
摩根60天持有期债券C债券型2025-03-04 至 今 0.1--  --  
摩根共同分类目录绿色债券A债券型2024-11-13 至 今 0.4--  --  
摩根瑞欣利率债债券C债券型2024-04-10 至 今 1.0--  --  
上投摩根纯债添利债券C债券型2020-04-24 至 2021-03-26 0.9-1.84% 1.64% 
摩根瑞益纯债债券C债券型2019-09-30 至 今 5.511.68% 13.94% 
上投摩根瑞利纯债债券C债券型2020-04-24 至 2020-11-27 0.6-2.72% 0.42% 
摩根90天持有期债券A债券型2025-02-17 至 今 0.2--  --  
摩根90天持有期债券C债券型2025-02-17 至 今 0.2--  --  
上投摩根安丰回报混合C混合型2022-04-28 至 2022-09-16 0.41.41% 6.64% 
摩根瑞益纯债债券A债券型2019-09-30 至 今 5.512.36% 13.94% 
摩根中债1-3年国开行债券指数A债券型2021-06-04 至 2022-11-30 1.53.39% 2.42% 
摩根中债1-3年国开行债券指数C债券型2021-06-04 至 2022-11-30 1.53.11% 2.42% 
摩根共同分类目录绿色债券C债券型2024-11-13 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张一格2024-05-10 至 今0年11个月零4天
任翔2024-04-10 至 今1年0个月零4天
基本信息
摩根基金管理(中国)有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2004-05-12资产管理规模1,640.59 亿元
公司股东JPMorgan Asset Management Holdings Inc.  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
021187 1.0659 1.0659 0.90%
021273 0.9987 0.9987 0.90%
021178 1.072 1.072 0.90%
022436 0.9111 0.9111 0.90%
022617 1.0037 1.0037 0.02%
015709 1.2071 1.2071 0.90%
019683 1.0231 1.0231 0.90%
014964 1.8965 1.8965 0.90%
015174 1.2326 1.3999 0.90%
013899 0.7127 0.7127 0.90%
014262 0.741 0.741 0.90%
016920 0.3612 0.3612 0.90%
017446 0.9362 0.9362 0.90%
960007 4.692 4.692 0.90%
001538 1.9266 1.9266 0.90%
005593 1.2428 1.2428 0.90%
004361 1.3501 1.3812 0.90%
008759 1.0251 1.1262 0.02%
005052 0.9861 0.9861 0.90%
376510 2.0578 2.0578 0.90%
021493 1.0352 1.1091 0.02%
019449 1.601 1.601 1.62%
019718 1.0086 1.0086 0.90%
560530 0.9377 0.9404 0.90%
014932 1.3498 1.3498 0.90%
015074 1.5291 1.5291 0.90%
015357 0.8826 0.8826 0.90%
017176 0.9356 0.9356 0.90%
017445 0.9425 0.9425 0.90%
960005 0.8201 0.8437 0.90%
960006 2.0191 2.3761 0.90%
001482 1.3005 1.3005 0.90%
000073 1.6824 1.6824 0.90%
000378 1.0937 1.5257 0.02%
008760 1.0248 1.1131 0.02%
008845 1.0628 1.1058 0.02%
008944 0.9286 0.9286 0.90%
004824 1.4126 1.4126 0.90%
375010 1.2273 6.002 0.90%
377150 2.9871 2.9871 0.90%
007329 1.127 1.157 0.02%
007388 0.8866 0.8866 0.90%
021188 1.0615 1.0615 0.90%
022437 0.9104 0.9104 0.90%
016211 1.0402 1.0774 0.02%
014937 0.9335 0.9335 0.90%
015075 1.1012 1.1012 0.90%
013900 0.7012 0.7012 0.90%
013137 1.8153 1.8153 0.90%
014261 0.7603 0.7603 0.90%
016921 0.8716 0.8716 0.90%
515770 1.1151 1.1151 0.90%
001766 1.3779 1.3779 0.90%
001313 0.8288 0.8288 0.90%
007280 1.6069 1.6069 1.62%
008315 1.0917 1.0917 0.90%
370027 2.3151 2.6241 0.90%
371120 1.1374 1.6263 0.02%
372010 1.6063 1.6563 0.02%
373020 1.2513 2.9478 0.90%
377240 4.6856 4.6856 0.90%
378010 1.1937 2.4627 0.90%
022307 1.0023 1.0023 0.02%
022308 1.0022 1.0022 0.02%
023528 1.0007 1.0007 0.02%
022618 1.0034 1.0034 0.02%
018431 0.7293 0.7293 0.90%
018578 1.156 1.156 1.62%
560350 1.074 1.1003 0.90%
022110 1.0728 1.0728 0.90%
015057 3.4882 3.4882 0.90%
015172 0.946 0.946 0.90%
015638 1.6573 1.6573 0.90%
014298 1.0889 1.0889 0.02%
016418 1.2229 1.2229 0.90%
017098 0.8668 0.8787 0.90%
014641 2.1113 2.1113 0.90%
013007 0.4923 0.4923 0.90%
013091 0.6482 0.6482 0.90%
013092 0.6368 0.6368 0.90%
005120 1.1604 1.1604 0.90%
009895 1.1134 1.1934 0.02%
000839 1.0563 1.2944 0.02%
000840 1.0554 1.2769 0.02%
000328 1.5577 1.5577 0.90%
000524 1.7153 2.1543 0.90%
001126 1.121 1.2505 0.90%
006890 0.8789 1.031 0.90%
008945 0.9242 0.9242 0.90%
372110 1.525 1.572 0.02%
377530 2.007 2.362 0.90%
007330 1.1187 1.1487 0.02%
007389 0.8529 0.8529 0.90%
021235 1.0323 1.0423 0.02%
021236 1.0298 1.0398 0.02%
020959 1.0566 1.0778 0.02%
021177 1.0742 1.0742 0.90%
022842 1.0004 1.0004 0.02%
018430 0.7364 0.7364 0.90%
019460 1.0788 1.0788 0.02%
560960 0.75 0.75 0.90%
016210 1.0407 1.0779 0.02%
014341 0.9258 0.9258 0.90%
016919 0.8186 0.8186 0.90%
017099 1.6901 1.6901 0.90%
011197 0.5375 0.5375 0.90%
012366 1.0554 1.0554 0.90%
513630 1.2685 1.2685 0.90%
371020 1.2994 1.7106 0.02%
373010 0.82 2.9213 0.90%
005701 0.899 0.899 0.90%
022294 1.2991 1.3122 0.02%
023529 1.0006 1.0006 0.02%
019461 1.077 1.077 0.02%
588770 0.9693 0.9693 0.90%
015170 2.06 2.06 0.90%
015346 2.9414 2.9414 0.90%
014342 0.9172 0.9172 0.90%
016402 0.5713 0.5713 0.90%
017178 2.0823 2.0823 0.90%
013006 0.5013 0.5013 0.90%
011237 0.6153 0.6153 0.90%
001009 0.9609 1.2075 0.90%
001219 0.9498 0.9498 0.90%
513890 1.0072 1.0072 1.62%
004738 1.3718 1.3718 0.90%
004739 1.3415 1.3415 0.90%
008314 1.138 1.138 0.90%
377010 3.825 5.745 0.90%
377020 0.5787 1.8284 0.90%
022843 1.0 1.0 0.02%
019719 1.0052 1.0052 0.90%
018577 1.1625 1.1625 1.62%
015077 1.1577 1.1577 0.90%
015358 0.8686 0.8686 0.90%
015637 3.7601 3.7601 0.90%
014297 1.0964 1.0964 0.02%
016400 2.2792 2.2792 0.90%
016401 2.0118 2.0118 0.90%
014642 4.611 4.611 0.90%
012904 0.7602 0.7602 0.90%
012367 1.0396 1.0396 0.90%
005983 0.9513 0.9513 0.90%
010475 1.0637 1.0637 0.02%
010610 0.7349 0.7349 0.90%
000377 1.1073 1.5723 0.02%
000457 2.0929 2.4019 0.90%
006250 1.842 1.842 0.90%
008844 1.0606 1.1096 0.02%
005051 1.0211 1.0211 0.90%
370024 3.5544 3.7694 0.90%
021274 0.9957 0.9957 0.90%
021473 1.1194 1.1194 0.02%
023813 1.1074 1.1074 0.02%
022759 0.9109 0.9109 0.90%
022911 0.9111 0.9111 0.90%
560900 0.7656 0.7656 0.90%
015055 1.052 1.052 0.02%
016803 0.8027 0.8027 0.90%
017177 1.2824 1.2824 0.90%
011196 0.548 0.548 0.90%
011236 0.6281 0.6281 0.90%
009998 0.7235 0.7235 0.90%
001192 0.3653 0.3653 0.90%
005366 1.0312 1.264 0.02%
005367 1.0301 1.2605 0.02%
004362 1.2898 1.3186 0.90%
004823 1.4646 1.4646 0.90%
379010 2.1112 2.2392 0.90%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币283,557.8583.30
3现金3,688.6601.08
4其他资产03.4200.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020224国开02500.00(万张)52,102.21(万元)15.31(%)  
224041524农发15370.00(万张)37,828.09(万元)11.11(%)  
324041324农发13340.00(万张)34,611.63(万元)10.17(%)  
422020222国开02210.00(万张)21,501.44(万元)6.32(%)  
524001124附息国债11200.00(万张)21,092.40(万元)6.20(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<3000.5%
300≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
12024-12-182024-12-190.01
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.84%0.0%0.0%0.0%4.61%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.76%
0.33%
0.23%
0.23%
0.0%
0.0%
0.0%
4.23%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.02
0.00
0.00
夏普比率
171.55
0.00
0.00
特雷诺指数
-0.25
0.00
0.00
詹森指数
0.03
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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