基金代码011433 | 基金经理于成琨 | 最新份额4,006.3万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模2.97亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.8% |
成立日期2021-06-30 | 托管行中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
首募规模2.88亿 | 托管费0.2% |
本基金在控制风险并保持资产流动性的基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、同业存单、债券回购、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于混合型基金,预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-26 | 1.0508 | 1.0508 | -0.04% |
2024-4-19 | 1.0512 | 1.0512 | 0.25% |
2024-4-12 | 1.0486 | 1.0486 | -0.01% |
2024-4-3 | 1.0487 | 1.0487 | 0.19% |
2024-3-29 | 1.0467 | 1.0467 | -0.07% |
2024-3-22 | 1.0474 | 1.0474 | -0.02% |
2024-3-15 | 1.0476 | 1.0476 | -0.07% |
2024-3-8 | 1.0483 | 1.0483 | 0.38% |
2024-3-1 | 1.0443 | 1.0443 | 0.11% |
2024-2-23 | 1.0432 | 1.0432 | 0.75% |
2024-2-8 | 1.0354 | 1.0354 | 0.73% |
2024-2-2 | 1.0279 | 1.0279 | -0.57% |
2024-1-26 | 1.0338 | 1.0338 | 0.18% |
2024-1-19 | 1.0319 | 1.0319 | -0.21% |
2024-1-12 | 1.0341 | 1.0341 | -0.12% |
2024-1-5 | 1.0353 | 1.0353 | -0.25% |
2023-12-31 | 1.0379 | 1.0379 | 0.01% |
2023-12-29 | 1.0378 | 1.0378 | 0.54% |
2023-12-22 | 1.0322 | 1.0322 | 0.08% |
2023-12-15 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% |
于成琨女士:金融学硕士。2014年12月,加入中加基金管理有限公司,任行业研究员。现任中加心悦灵活配置混合型证券投资基金(2023年4月27日至今)、中加聚优一年定期开放混合型证券投资基金(2023年6月30日至今)的基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
于成琨 | 2023-06-30 至 今 | 0年-3个月零29天 | -2.32 | -18.69 |
刘晓晨 | 2021-07-09 至 2023-07-06 | 1年-1个月零27天 | 5.82 | -14.94 |
冯汉杰 | 2021-05-26 至 2022-07-29 | 1年2个月零3天 | 2.68 | -7.83 |
注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资(集团)有限公司 加拿大丰业银行 中地种业(集团)有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
015672 | 1.0185 | 1.0185 | -0.02% | |
000553 | 1.1412 | 1.6555 | -0.02% | |
002882 | 1.0997 | 1.3147 | -0.02% | |
005776 | 2.3886 | 2.3886 | 1.30% | |
006067 | 1.0345 | 1.2081 | -0.02% | |
006069 | 1.0678 | 1.2045 | -0.02% | |
007121 | 1.0889 | 1.1439 | -0.02% | |
009855 | 1.0145 | 1.0145 | 1.30% | |
006827 | 1.0432 | 1.1656 | -0.02% | |
009242 | 1.2096 | 1.2696 | 1.30% | |
002533 | 1.2499 | 1.5231 | 1.30% | |
013087 | 1.0127 | 1.0817 | -0.02% | |
011543 | 0.9884 | 0.9884 | 1.30% | |
014692 | 0.8519 | 0.8519 | 1.30% | |
011187 | 1.0888 | 1.0908 | -0.02% | |
016540 | 1.0468 | 1.0597 | -0.02% | |
015371 | 1.0861 | 1.0861 | -0.02% | |
015552 | 1.0228 | 1.0548 | -0.02% | |
013771 | 0.8732 | 0.8732 | 1.30% | |
013352 | 1.0747 | 1.0747 | -0.02% | |
017678 | 1.054 | 1.054 | -0.02% | |
007478 | 1.0265 | 1.1556 | -0.02% | |
004941 | 1.2177 | 1.3197 | -0.02% | |
003417 | 1.0802 | 1.3462 | -0.02% | |
006588 | 1.1509 | 1.2501 | -0.02% | |
010176 | 0.6422 | 0.6422 | 1.30% | |
020661 | 0.9059 | 0.9059 | 1.30% | |
006304 | 1.062 | 1.1948 | -0.02% | |
005372 | 0.9904 | 0.9934 | 1.30% | |
003661 | 1.1031 | 1.3293 | -0.02% | |
003673 | 1.0306 | 1.2912 | -0.02% | |
008356 | 1.1203 | 1.2607 | 1.30% | |
007572 | 1.0296 | 1.1566 | -0.02% | |
006963 | 1.02 | 1.149 | -0.02% | |
007061 | 1.057 | 1.2715 | -0.02% | |
004940 | 1.2428 | 1.3448 | -0.02% | |
002027 | 1.2528 | 1.3749 | 1.30% | |
006589 | 1.13 | 1.228 | -0.02% | |
010153 | 0.8889 | 0.8889 | 1.83% | |
010154 | 0.8791 | 0.8791 | 1.83% | |
010177 | 0.6336 | 0.6336 | 1.30% | |
011544 | 0.9783 | 0.9783 | 1.30% | |
012471 | 1.0264 | 1.0264 | 1.30% | |
015372 | 1.0774 | 1.0774 | -0.02% | |
018639 | 1.0101 | 1.0101 | -0.02% | |
006411 | 1.022 | 1.1847 | -0.02% | |
000552 | 1.138 | 1.7002 | -0.02% | |
005374 | 1.1119 | 1.1719 | 1.30% | |
002881 | 1.106 | 2.1998 | -0.02% | |
010397 | 1.0452 | 1.1172 | -0.02% | |
010543 | 0.9201 | 0.9201 | 1.30% | |
010545 | 1.0685 | 1.0685 | 1.30% | |
009165 | 1.2845 | 1.2845 | 1.30% | |
014691 | 0.8585 | 0.8585 | 1.30% | |
011433 | 1.0508 | 1.0508 | 1.30% | |
012202 | 0.7956 | 0.7956 | 1.30% | |
016757 | 0.8195 | 0.8195 | 1.30% | |
013667 | 1.0195 | 1.0648 | -0.02% | |
020280 | 1.0781 | 1.0981 | -0.02% | |
006180 | 1.0887 | 1.1925 | -0.02% | |
006453 | 1.1272 | 1.1567 | -0.02% | |
005371 | 0.9909 | 0.9939 | 1.30% | |
007558 | 1.0463 | 1.1473 | -0.02% | |
007062 | 1.0555 | 1.2499 | -0.02% | |
000914 | 1.0743 | 1.6481 | -0.02% | |
005336 | 1.1563 | 1.4086 | -0.02% | |
009164 | 1.305 | 1.305 | 1.30% | |
015076 | 1.0218 | 1.0747 | -0.02% | |
011434 | 1.036 | 1.036 | 1.30% | |
014478 | 0.7494 | 0.7494 | 1.30% | |
014479 | 0.7369 | 0.7369 | 1.30% | |
016536 | 1.0178 | 1.046 | -0.02% | |
016859 | 1.0458 | 1.0458 | -0.02% | |
016083 | 1.0372 | 1.0372 | 1.30% | |
017806 | 1.0074 | 1.0074 | -0.02% | |
020446 | 1.004 | 1.004 | -0.02% | |
006454 | 1.1157 | 1.1422 | -0.02% | |
007557 | 1.061 | 1.162 | -0.02% | |
007680 | 1.0049 | 1.1209 | -0.02% | |
005879 | 1.035 | 1.2528 | -0.02% | |
008785 | 1.0617 | 1.1337 | -0.02% | |
010546 | 1.0553 | 1.0553 | 1.30% | |
009853 | 1.0746 | 1.0746 | 1.30% | |
009854 | 1.0406 | 1.0406 | 1.30% | |
001537 | 0.9855 | 1.0455 | 1.30% | |
009243 | 1.1897 | 1.2497 | 1.30% | |
012472 | 1.0146 | 1.0146 | 1.30% | |
012039 | 1.046 | 1.094 | -0.02% | |
016756 | 0.826 | 0.826 | 1.30% | |
013772 | 0.8654 | 0.8654 | 1.30% | |
020662 | 0.9052 | 0.9052 | 1.30% | |
017677 | 1.0479 | 1.0619 | -0.02% | |
016009 | 1.0273 | 1.0503 | -0.02% | |
003428 | 1.1241 | 1.3039 | -0.02% | |
003445 | 1.0201 | 1.2801 | -0.02% | |
003660 | 1.1033 | 1.3475 | -0.02% | |
007480 | 1.0246 | 1.0895 | -0.02% | |
006066 | 1.0493 | 1.2346 | -0.02% | |
006068 | 1.0695 | 1.2056 | -0.02% | |
007928 | 1.0045 | 1.123 | -0.02% | |
006964 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
008765 | 1.0481 | 1.1135 | -0.02% | |
004910 | 1.0217 | 1.2636 | -0.02% | |
004912 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
003155 | 1.026 | 1.3013 | -0.02% | |
010544 | 0.9093 | 0.9093 | 1.30% | |
009856 | 0.9991 | 0.9991 | 1.30% | |
011245 | 1.0131 | 1.0468 | -0.02% | |
008574 | 1.082 | 1.102 | -0.02% | |
012072 | 1.0158 | 1.0158 | 1.30% | |
013351 | 1.0785 | 1.0785 | -0.02% | |
005373 | 1.1355 | 1.1955 | 1.30% | |
005775 | 2.5053 | 2.5053 | 1.30% | |
004911 | 1.0517 | 1.2665 | -0.02% | |
005337 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
013835 | 0.9965 | 0.9965 | -0.02% | |
012071 | 1.0294 | 1.0294 | 1.30% | |
012203 | 0.7786 | 0.7786 | 1.30% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 490.80 | 11.32 |
2 | 债券及货币 | 2,730.90 | 62.99 |
3 | 现金 | 291.54 | 06.72 |
4 | 其他资产 | 06.94 | 00.16 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600887 | 伊利股份 | 01.37 | 38.22 | 0.88% | 1.37 |
600519 | 贵州茅台 | 00.02 | 34.06 | 0.79% | 0.01 |
601899 | 紫金矿业 | 01.69 | 28.43 | 0.66% | -0.38 |
000333 | 美的集团 | 00.42 | 26.97 | 0.62% | -0.24 |
601398 | 工商银行 | 04.18 | 22.07 | 0.51% | 4.18 |
002714 | 牧原股份 | 00.37 | 15.97 | 0.37% | 0.34 |
000933 | 神火股份 | 00.73 | 14.53 | 0.34% | -0.54 |
600938 | 中国海油 | 00.50 | 14.62 | 0.34% | 0.50 |
600028 | 中国石化 | 02.33 | 14.89 | 0.34% | 2.33 |
600026 | 中远海能 | 00.83 | 13.97 | 0.32% | -0.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 210203 | 21国开03 | 10.00(万张) | 1,025.92(万元) | 23.67(%) |
2 | 220202 | 22国开02 | 10.00(万张) | 1,008.26(万元) | 23.26(%) |
3 | 113042 | 上银转债 | 03.65(万张) | 405.17(万元) | 9.35(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.0% |
100≤X<300 | 0.8% |
300≤X<500 | 0.4% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
1月≤X<6月 | 0.5% |
6月≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.93% | 0.19% | 0.0% | 0.0% | 1.77% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.32% | 1.64% | 1.24% | 1.24% | 0.19% | 0.0% | 0.0% | 5.08% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.11 | 0.09 | 0.10 |
夏普比率 | -82.47 | 21.85 | 8.52 |
特雷诺指数 | -0.02 | 0.01 | 0.01 |
詹森指数 | -0.01 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。