基金公司大成基金管理有限公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码502037 | 基金经理 | 最新份额219.37万份 () |
基金类型指数型,分级基金 | 基金公司大成基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-06-29 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
首募规模2.89亿 | 托管费0.22% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、债券回购、银行存款、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资范围会做相应调整。
在存续期内,本基金(包括互联网金融份额、互联网金融A份额、互联网金融B份额)不进行收益分配。
本基金为股票型指数基金,紧密跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所代表的市场组合的风险收益特征相似,属于证券投资基金中预期风险较高、预期收益较高的品种。从本基金所分离的两类基金份额来看,互联网金融A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;互联网金融B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-10-29 | 1.0478 | 1.296 | 0.02% |
2020-10-28 | 1.0476 | 1.2958 | 0.01% |
2020-10-27 | 1.0475 | 1.2957 | 0.02% |
2020-10-26 | 1.0473 | 1.2955 | 0.04% |
2020-10-23 | 1.0469 | 1.2951 | 0.02% |
2020-10-22 | 1.0467 | 1.2949 | 0.01% |
2020-10-21 | 1.0466 | 1.2948 | 0.02% |
2020-10-20 | 1.0464 | 1.2946 | 0.01% |
2020-10-19 | 1.0463 | 1.2945 | 0.05% |
2020-10-16 | 1.0458 | 1.294 | 0.01% |
2020-10-15 | 1.0457 | 1.2939 | 0.02% |
2020-10-14 | 1.0455 | 1.2937 | 0.01% |
2020-10-13 | 1.0454 | 1.2936 | 0.02% |
2020-10-12 | 1.0452 | 1.2934 | 0.04% |
2020-10-9 | 1.0448 | 1.293 | 0.13% |
2020-9-30 | 1.0434 | 1.2916 | 0.01% |
2020-9-29 | 1.0433 | 1.2915 | 0.02% |
2020-9-28 | 1.0431 | 1.2913 | 0.04% |
2020-9-25 | 1.0427 | 1.2909 | 0.02% |
2020-9-24 | 1.0425 | 1.2907 | 0.01% |
注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 1999-04-12 | 资产管理规模 | 2,411.94 亿元 |
公司股东 | 中泰信托有限责任公司 中国银河投资管理有限公司 光大证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001364 | 1.071 | 1.071 | 0.63% | |
001516 | 1.0058 | 1.0058 | 0.04% | |
002567 | 1.494 | 1.494 | 0.63% | |
002946 | 1.1082 | 1.1082 | 0.04% | |
003373 | 1.3667 | 1.3667 | 0.63% | |
004389 | 1.1544 | 1.1544 | 0.04% | |
008686 | 1.0028 | 1.0028 | 0.04% | |
008689 | 1.016 | 1.016 | 0.04% | |
008821 | 1.0077 | 1.0077 | 0.04% | |
008847 | 1.0603 | 1.0603 | 0.63% | |
009220 | 1.0058 | 1.0058 | 0.04% | |
009493 | 1.0104 | 1.0104 | 0.63% | |
009494 | 1.0098 | 1.0098 | 0.63% | |
009796 | 1.0056 | 1.0056 | 0.63% | |
009797 | 1.005 | 1.005 | 0.63% | |
090017 | 1.296 | 1.306 | 0.04% | |
091021 | 1.0047 | 1.0047 | 0.04% | |
159980 | 1.069 | 1.069 | -1.09% | |
160922 | 1.029 | 1.029 | 0.59% | |
160926 | 1.0398 | 1.0398 | 0.63% | |
001365 | 1.427 | 1.427 | 0.63% | |
001497 | 1.0279 | 1.0279 | 0.04% | |
001791 | 0.973 | 0.973 | 0.63% | |
002947 | 1.0907 | 1.0907 | 0.04% | |
004117 | 1.0245 | 1.1425 | 0.04% | |
006038 | 1.732 | 1.732 | 0.63% | |
007298 | 1.3047 | 1.3047 | 0.63% | |
007946 | 0.9968 | 1.0185 | 0.04% | |
008275 | 1.3929 | 1.3929 | 0.63% | |
008688 | 1.0187 | 1.0187 | 0.04% | |
008988 | 1.302 | 1.302 | 0.63% | |
008989 | 1.2994 | 1.2994 | 0.63% | |
009219 | 1.0062 | 1.0062 | 0.04% | |
090021 | 1.0038 | 1.0038 | 0.04% | |
096001 | 1.716 | 1.99 | 0.59% | |
501079 | 1.8806 | 1.8806 | 0.63% | |
000131 | 1.288 | 1.588 | 0.04% | |
000834 | 2.629 | 2.629 | 0.59% | |
001144 | 1.543 | 1.543 | 0.63% | |
002086 | 1.2856 | 1.3906 | 0.04% | |
002236 | 1.453 | 1.453 | 0.61% | |
003374 | 1.3668 | 1.3668 | 0.63% | |
003693 | 1.1722 | 1.2929 | 0.63% | |
006811 | 1.0183 | 1.0443 | 0.04% | |
007910 | 0.9988 | 0.9988 | -1.09% | |
008628 | 1.0036 | 1.0036 | 0.04% | |
008630 | 1.0536 | 1.0536 | 0.63% | |
008687 | 1.0026 | 1.0026 | 0.04% | |
008747 | 1.0192 | 1.0192 | 0.04% | |
008751 | 1.0547 | 1.0547 | 0.59% | |
008753 | 1.0436 | 1.0436 | 0.63% | |
008869 | 1.07 | 1.07 | 0.63% | |
008871 | 1.1431 | 1.1431 | 0.61% | |
008872 | 1.1404 | 1.1404 | 0.61% | |
008938 | 1.0053 | 1.0053 | 0.04% | |
009495 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
090007 | 1.271 | 3.058 | 0.63% | |
090018 | 3.212 | 3.712 | 0.63% | |
159923 | 2.114 | 2.114 | 0.61% | |
160924 | 0.909 | 0.909 | 0.59% | |
502036 | 1.0087 | 0.7381 | 0.61% | |
515520 | 1.3034 | 1.3034 | 0.61% | |
960018 | 4.619 | 4.619 | 0.63% | |
000152 | 1.0532 | 1.4257 | 0.04% | |
001300 | 1.302 | 1.302 | 0.63% | |
002258 | 1.765 | 1.765 | 0.63% | |
002383 | 1.2 | 1.2 | 0.63% | |
003147 | 1.4724 | 1.4724 | 0.63% | |
007507 | 0.9971 | 1.0401 | 0.04% | |
008003 | 1.0277 | 1.0277 | 0.04% | |
008004 | 1.0249 | 1.0249 | 0.04% | |
008629 | 1.0568 | 1.0568 | 0.63% | |
008748 | 1.0165 | 1.0165 | 0.04% | |
008846 | 1.0633 | 1.0633 | 0.63% | |
008934 | 1.0127 | 1.0127 | 0.61% | |
008973 | 1.2182 | 1.2182 | 0.61% | |
090003 | 1.237 | 3.807 | 0.63% | |
160916 | 4.032 | 3.512 | 0.63% | |
160923 | 1.365 | 1.365 | 0.59% | |
160925 | 1.2184 | 1.2184 | 0.61% | |
519017 | 1.596 | 3.547 | 0.63% | |
519300 | 1.2733 | 2.9179 | 0.61% | |
000587 | 2.818 | 3.218 | 0.63% | |
001792 | 0.931 | 0.931 | 0.63% | |
002319 | 1.794 | 1.874 | 0.63% | |
002945 | 1.676 | 1.676 | 0.63% | |
004209 | 1.3992 | 1.3992 | 0.63% | |
007783 | 1.2935 | 1.2935 | 0.61% | |
007947 | 0.9957 | 1.0174 | 0.04% | |
008271 | 1.5531 | 1.5531 | 0.63% | |
008272 | 1.5426 | 1.5426 | 0.63% | |
008600 | 1.0017 | 1.0017 | 0.04% | |
008601 | 1.001 | 1.001 | 0.04% | |
008820 | 1.0087 | 1.0087 | 0.04% | |
008935 | 1.0104 | 1.0104 | 0.61% | |
009070 | 1.0117 | 1.0117 | 0.61% | |
009221 | 0.9993 | 0.9993 | 0.04% | |
090006 | 0.826 | 2.648 | 0.63% | |
090015 | 4.62 | 4.62 | 0.63% | |
090019 | 1.693 | 2.266 | 0.63% | |
092002 | 1.0823 | 2.179 | 0.04% | |
160918 | 3.419 | 6.584 | 0.63% | |
510440 | 1.896 | 1.896 | 0.61% | |
519019 | 1.039 | 4.499 | 0.63% | |
000128 | 1.2728 | 1.3778 | 0.04% | |
000129 | 1.3034 | 1.4084 | 0.04% | |
000130 | 1.3272 | 1.6272 | 0.04% | |
007096 | 1.2685 | 1.3255 | 0.61% | |
007782 | 1.2949 | 1.2949 | 0.61% | |
009069 | 1.0126 | 1.0126 | 0.61% | |
009798 | 1.0387 | 1.0387 | 0.63% | |
090002 | 1.0659 | 2.2391 | 0.04% | |
090009 | 2.736 | 2.736 | 0.63% | |
090020 | 1.725 | 1.725 | 0.63% | |
159906 | 1.542 | 1.542 | 0.61% | |
502038 | 0.9697 | 0.2826 | 0.61% | |
000153 | 1.051 | 1.395 | 0.04% | |
002645 | 1.04578056 | 1.046 | 0.04% | |
003359 | 1.422 | 1.422 | 0.61% | |
003574 | 1.0443 | 1.1537 | 0.04% | |
003575 | 1.0185 | 1.1203 | 0.04% | |
006812 | 0.999 | 1.019 | 0.04% | |
007801 | 1.804 | 1.804 | 0.61% | |
007967 | 1.0218 | 1.0218 | 0.04% | |
008270 | 1.1535 | 1.1535 | 0.63% | |
009222 | 0.9987 | 0.9987 | 0.04% | |
009496 | 1.0 | 1.0 | 0.04% | |
090004 | 1.6849 | 4.1059 | 0.63% | |
090010 | 1.809 | 1.965 | 0.61% | |
090011 | 1.423 | 2.023 | 0.63% | |
159943 | 15.049 | 0.988 | 0.61% | |
160919 | 2.154 | 4.14 | 0.61% | |
000628 | 2.901 | 2.901 | 0.61% | |
001301 | 1.245 | 1.245 | 0.63% | |
002644 | 1.051 | 1.051 | 0.04% | |
003692 | 1.178 | 1.2987 | 0.63% | |
003841 | 1.0077 | 1.1327 | 0.04% | |
006674 | 1.0531 | 1.2156 | 0.04% | |
007297 | 1.3117 | 1.3117 | 0.63% | |
007508 | 0.9974 | 1.0384 | 0.04% | |
007911 | 0.995 | 0.995 | -1.09% | |
008269 | 1.1574 | 1.1574 | 0.63% | |
008274 | 1.3963 | 1.3963 | 0.63% | |
008752 | 1.051 | 1.051 | 0.59% | |
008870 | 1.0672 | 1.0672 | 0.63% | |
008972 | 1.028 | 1.028 | 0.59% | |
090001 | 1.3403 | 4.3294 | 0.63% | |
090012 | 1.508 | 1.508 | 0.61% | |
090013 | 1.252 | 2.262 | 0.63% | |
090016 | 1.641 | 1.898 | 0.63% | |
090023 | 1.0063 | 1.0063 | 0.04% | |
091023 | 1.0064 | 1.0064 | 0.04% | |
159932 | 1.765 | 1.495 | 0.61% | |
160910 | 1.329 | 2.849 | 0.63% | |
160921 | 1.385 | 1.607 | 0.63% | |
502037 | 1.0478 | 1.296 | 0.61% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,728.91 | 91.58 |
2 | 债券及货币 | 394.87 | 09.70 |
3 | 现金 | 394.87 | 09.70 |
4 | 其他资产 | 03.19 | 00.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300059 | 东方财富 | 06.84 | 164.09 | 4.03% | -1.04 |
002410 | 广联达 | 01.71 | 124.74 | 3.06% | -0.38 |
600570 | 恒生电子 | 01.15 | 112.90 | 2.77% | -0.26 |
000001 | 平安银行 | 07.17 | 108.77 | 2.67% | -1.60 |
600588 | 用友网络 | 02.78 | 106.29 | 2.61% | -0.63 |
600109 | 国金证券 | 06.83 | 104.43 | 2.56% | -1.22 |
002024 | 苏宁易购 | 10.99 | 100.02 | 2.46% | -2.46 |
601166 | 兴业银行 | 06.05 | 97.59 | 2.40% | -1.35 |
601318 | 中国平安 | 01.28 | 97.62 | 2.40% | -0.28 |
600271 | 航天信息 | 06.02 | 94.87 | 2.33% | -1.35 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-11-25 | 1.05155 | |
2 | 2019-12-16 | ||
3 | 2018-12-17 | ||
4 | 2017-12-15 | ||
5 | 2016-12-15 | ||
6 | 2016-01-29 | ||
7 | 2015-12-15 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.49% | 5.5% | 5.51% | 5.52% | 5.56% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43% | 1.33% | 1.77% | 4.54% | 5.5% | 17.46% | 30.87% | 33.52% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 2580.51 | 2888.70 | 3329.96 |
特雷诺指数 | -8.62 | -106.22 | 13.70 |
詹森指数 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。