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大成健康产业混合A  090020
收藏成功
混合型
基金公司大成基金管理有限公司
基金经理杨挺
申购费率0.15%
基金规模2.94亿  (2022-06-30)
1.171
1.171
17.1%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.59% 0.0% 6152/7950
最近一月 -7.28% -0.01% 7292/7945
最近三月 -4.64% 0.02% 6793/7841
最近一年 -21.78% -0.14% 5019/7150
(2024-04-15)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码090020 基金经理杨挺 最新份额15,567.06万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司大成基金管理有限公司 最新规模2.94亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2012-08-28 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.22亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于与健康产业相关的优质上市公司，在控制风险的前提下，力争为投资者创造超越业绩比较基准的长期资本增值。

投资范围

本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（含中期票据）、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多12次；每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的5%；
5、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均按照四舍五入的方法保留到小数点后第2位；
6、本基金收益分配的发放日距离收益分配基准日的时间不超过15个工作日。
7`、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险与预期收益低于混合基金，高于债券基金与货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-4-15 1.171 1.171 0.60%
2024-4-12 1.164 1.164 0.43%
2024-4-11 1.159 1.159 -0.17%
2024-4-10 1.161 1.161 -2.19%
2024-4-9 1.187 1.187 0.76%
2024-4-8 1.178 1.178 -1.34%
2024-4-3 1.194 1.194 -0.17%
2024-4-2 1.196 1.196 -1.56%
2024-4-1 1.215 1.215 0.41%
2024-3-29 1.21 1.21 0.08%
2024-3-28 1.209 1.209 0.33%
2024-3-27 1.205 1.205 -1.31%
2024-3-26 1.221 1.221 0.08%
2024-3-25 1.22 1.22 -0.81%
2024-3-22 1.23 1.23 -1.28%
2024-3-21 1.246 1.246 -1.27%
2024-3-20 1.262 1.262 0.32%
2024-3-19 1.258 1.258 -1.87%
2024-3-18 1.282 1.282 1.50%
2024-3-15 1.263 1.263 0.32%
杨挺

杨挺先生：中国国籍；天津大学工学硕士。曾任广发证券股份有限公司发展研究中心研究员；2012年8月加入大成基金管理有限公司，曾担任研究部研究员、基金经理助理。2019年2月20日至2020年6月29日任大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2014年6月26日起任大成健康产业混合型证券投资基金基金经理(更名前为大成健康产业股票型证券投资基金)。2015年7月8日任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月12日起任大成价值增长证券投资基金基金经理。2021年9月16日起任大成医药健康股票型证券投资基金基金经理。2022年5月6日起任大成品质医疗股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
大成健康产业混合A  2014-06-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大成品质医疗股票A股票型2022-03-31 至 2023-06-05 1.2-5.76% 4.44% 
大成价值增长混合C混合型2023-05-31 至 今 0.9-18.86% -17.73% 
大成医药健康股票C股票型2021-08-18 至 今 2.7-43.59% -33.71% 
大成正向回报灵活配置混合A混合型2015-06-12 至 2022-11-27 7.512.80% 83.53% 
大成国家安全主题灵活配置混合A混合型2019-02-20 至 2020-06-29 1.477.63% 41.45% 
大成健康产业混合C混合型2022-06-23 至 今 1.8-32.99% -24.38% 
大成健康产业混合A混合型2014-06-26 至 今 9.812.87% 113.40% 
大成品质医疗股票C股票型2022-03-31 至 2023-06-05 1.2-6.18% 4.44% 
大成价值增长混合A混合型2017-09-12 至 今 6.617.77% 26.37% 
大成医药健康股票A股票型2021-08-18 至 今 2.7-43.05% -33.71% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨挺2014-06-26 至 今9年-3个月零21天12.87113.40
曹雄飞2014-02-17 至 2014-06-250年4个月零8天-14.31-8.04
苏秉毅2012-07-27 至 2014-02-171年-6个月零21天12.5013.53
基本信息
大成基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间1999-04-12资产管理规模2,411.94 亿元
公司股东中泰信托有限责任公司  中国银河投资管理有限公司  光大证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012473 0.809 0.809 0.47%
008589 1.0998 1.0998 0.47%
008748 1.0929 1.1329 0.03%
012184 0.74 0.74 0.47%
009397 1.0449 1.1359 0.03%
009496 1.0667 1.1117 0.03%
012937 1.0398 1.1055 0.03%
012979 0.5974 0.5974 -0.87%
011834 1.0898 1.0898 0.47%
008003 1.0199 1.1269 0.03%
013790 1.0656 1.0656 0.03%
013400 1.0731 1.0731 0.03%
013435 0.8465 0.8465 0.47%
159906 0.746 0.746 0.94%
014312 0.7756 0.7756 0.47%
016405 1.0396 1.0496 0.03%
016475 0.9185 0.9185 0.47%
016548 1.0282 1.0282 0.47%
017181 0.9293 0.9293 0.47%
014121 0.7889 0.7889 0.94%
015998 0.5128 0.5128 0.94%
018225 1.1303 1.1303 0.47%
019206 2.7123 2.7123 0.94%
019307 1.0166 1.0266 0.03%
018693 1.172 1.172 0.47%
002946 1.132 1.1905 0.03%
000587 2.514 2.914 0.47%
001300 2.224 2.224 0.47%
159980 1.7024 1.7024 -0.69%
160921 1.3159 1.6731 0.47%
090004 1.5786 3.9996 0.47%
090012 0.7602 0.7602 0.94%
090015 3.673 3.673 0.47%
090018 5.627 6.127 0.47%
007911 0.9906 0.9906 -0.69%
008847 1.1813 1.1813 0.47%
008871 1.3106 1.3106 0.94%
010739 0.8663 0.8663 0.47%
010909 0.7454 0.7454 0.94%
010929 1.1061 1.1061 0.47%
010940 1.0356 1.0356 0.47%
010941 1.0325 1.0325 0.47%
008689 1.1005 1.1005 0.03%
008747 1.1036 1.1436 0.03%
011923 0.6766 0.6766 0.94%
011926 0.6611 0.6611 0.94%
012991 1.0465 1.0465 0.47%
012992 1.0377 1.0377 0.47%
015526 0.9284 0.9284 0.47%
015546 0.6678 0.6678 -0.87%
015564 1.0016 1.0616 0.47%
015632 1.0221 1.0828 0.03%
013464 1.0864 1.0864 0.47%
159595 1.0024 1.0024 0.94%
016404 1.042 1.052 0.03%
017182 0.9262 0.9262 0.47%
017311 1.0159 1.0389 0.03%
020455 1.0527 1.0527 0.03%
019208 0.85 0.85 0.47%
019222 2.508 2.508 0.47%
020574 1.0856 1.0986 0.03%
017739 0.9377 0.9377 0.47%
017765 0.9052 0.9052 0.47%
017772 0.7 0.7 0.47%
017773 1.7826 1.7826 0.47%
015781 0.9666 0.9666 0.47%
003693 1.21 1.4208 0.47%
001144 1.5169 1.5169 0.47%
000130 1.5551 1.8551 0.03%
008272 1.8664 1.8664 0.47%
160910 0.852 2.912 0.47%
090002 1.0601 2.3449 0.03%
090006 0.9393 2.7613 0.47%
090019 1.8678 2.5005 0.47%
090020 1.171 1.171 0.47%
007947 1.1015 1.1412 0.03%
008846 1.2054 1.2054 0.47%
008872 1.2805 1.2805 0.94%
008988 1.1486 1.1486 0.47%
010369 0.9763 0.9763 0.47%
003359 1.6723 1.6723 0.94%
009653 1.0363 1.0363 0.47%
009797 1.1308 1.1308 0.47%
001791 0.816 0.816 0.47%
001497 1.1017 1.1017 0.03%
960018 3.671 3.671 0.47%
012520 0.9929 0.9929 0.47%
008629 1.0761 1.0761 0.47%
012890 1.0502 1.0862 0.03%
011835 1.0661 1.0661 0.47%
014652 0.7519 0.7519 0.47%
013792 1.0629 1.0629 0.03%
159642 0.7476 0.7476 0.94%
159740 0.4558 0.4558 -0.87%
159923 1.5579 1.5579 0.94%
014447 1.0308 1.0707 0.03%
016852 1.0291 1.0291 0.47%
015045 1.0339 1.0739 0.03%
015997 0.5155 0.5155 0.94%
019152 1.447 1.447 0.03%
020345 1.0803 1.0803 0.03%
020527 1.0076 1.0076 0.03%
018413 1.5327 1.7057 0.47%
019184 1.164 1.164 0.47%
019223 1.803 1.803 0.47%
019255 3.661 3.661 0.47%
019363 1.0776 1.0776 0.47%
019373 1.0276 1.0276 0.03%
020948 1.0 1.0 0.00%
015780 0.9772 0.9772 0.47%
002947 1.0987 1.1558 0.03%
002258 3.407 3.407 0.47%
002383 1.167 1.357 0.47%
004389 1.0354 1.2834 0.03%
000128 1.2796 1.4836 0.03%
160926 0.8862 0.8862 0.47%
090001 0.7346 4.3456 0.47%
090003 0.7731 3.6359 0.47%
090023 1.0491 1.1404 0.03%
007967 1.0076 1.1104 0.03%
008869 0.969 0.969 0.47%
009069 1.1366 1.1366 0.94%
009219 1.0254 1.1236 0.03%
010370 0.963 0.963 0.47%
519300 0.9022 2.7318 0.94%
008630 1.0507 1.0507 0.47%
008686 1.0951 1.3003 0.03%
012045 0.6019 0.6019 0.94%
009494 1.1361 1.1361 0.47%
012980 0.5912 0.5912 -0.87%
014651 0.7621 0.7621 0.47%
015565 0.9937 1.0537 0.47%
014311 0.7836 0.7836 0.47%
016793 1.0267 1.0467 0.03%
014859 1.0712 1.0712 0.47%
014860 1.0659 1.0659 0.47%
013915 0.8789 0.8789 0.47%
018890 0.9785 0.9785 0.47%
020379 1.0254 1.0254 0.03%
018457 0.732 0.732 0.47%
019197 3.397 3.397 0.47%
019334 1.0002 1.0002 0.47%
019491 1.0268 1.0268 0.03%
003841 1.0803 1.2633 0.03%
002319 1.809 1.889 0.47%
001365 1.149 1.149 0.47%
501079 2.0727 2.0727 0.47%
160916 3.586 3.171 0.47%
090009 2.316 2.316 0.47%
008973 0.939 0.939 0.94%
010179 0.8534 0.8534 0.47%
002086 1.2993 1.5063 0.03%
010928 1.002 1.002 0.03%
001792 0.762 0.762 0.47%
012519 0.9952 0.9952 0.47%
012046 0.5957 0.5957 0.94%
012849 0.7455 0.7455 0.47%
011742 1.0468 1.1268 0.03%
013463 1.0969 1.0969 0.47%
013399 1.0776 1.0776 0.03%
159943 0.9741 0.7557 0.94%
014224 0.9645 0.9645 0.47%
014225 0.9559 0.9559 0.47%
014271 0.6921 0.6921 0.47%
016547 1.0329 1.0329 0.47%
018454 1.5099 1.5099 0.47%
019182 0.7708 0.7708 0.47%
019254 0.7587 0.7587 0.94%
018518 1.0272 1.0272 0.03%
003574 1.0169 1.2802 0.03%
002945 1.657 1.657 0.47%
000152 1.0856 1.5581 0.03%
000153 1.0772 1.5122 0.03%
160919 2.7202 4.7062 0.94%
160925 0.9422 0.9422 0.94%
090017 1.4473 1.4573 0.03%
091023 1.0528 1.1443 0.03%
008820 1.1136 1.1136 0.03%
008935 0.7243 0.7243 0.94%
003147 0.9375 0.9375 0.47%
003374 1.0421 1.1881 0.47%
006038 1.87 1.87 0.47%
009654 1.0223 1.0223 0.47%
009798 0.873 0.873 0.47%
001516 1.0414 1.1322 0.03%
516610 0.4817 0.4817 0.94%
519017 0.743 3.545 0.47%
012474 0.8003 0.8003 0.47%
008688 1.1188 1.1188 0.03%
012248 0.9659 0.9659 0.47%
012249 0.9563 0.9563 0.47%
009493 1.1607 1.1607 0.47%
011159 2.429 2.9647 0.47%
014272 0.6855 0.6855 0.47%
016476 0.9149 0.9149 0.47%
016060 1.159 1.159 0.47%
020245 1.0223 1.0223 0.03%
020369 1.1035 1.1435 0.03%
020394 1.1 1.1 0.03%
019224 1.537 1.537 0.47%
019225 2.31 2.31 0.47%
018460 5.604 5.604 0.47%
018519 1.026 1.026 0.03%
020949 1.0 1.0 0.00%
015898 0.9453 0.9453 0.03%
008270 1.3194 1.5316 0.47%
008271 1.932 1.932 0.47%
160918 2.4602 6.1646 0.47%
007508 1.1255 1.1785 0.03%
090007 1.1373 3.3815 0.47%
090011 1.179 1.779 0.47%
007096 0.8975 1.1368 0.94%
008938 1.0232 1.1357 0.03%
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010372 0.8476 0.8476 0.47%
010738 0.8778 0.8778 0.47%
010908 0.7549 0.7549 0.94%
010930 1.086 1.086 0.47%
519019 0.703 4.674 0.47%
008687 1.0614 1.2622 0.03%
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008004 1.0174 1.113 0.03%
011066 3.9512 3.9512 0.94%
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013853 1.2005 1.2005 0.47%
020505 1.1288 1.1288 0.03%
018008 3.562 3.562 0.47%
019183 1.5756 1.5756 0.47%
019207 1.147 1.147 0.47%
019492 1.026 1.026 0.03%
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016288 0.8347 0.8347 0.47%
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090016 1.7897 2.0467 0.47%
090021 1.0685 1.0685 0.03%
091021 1.0834 1.0834 0.03%
007910 1.0086 1.0086 -0.69%
008870 0.9532 0.9532 0.47%
006674 1.0856 1.3481 0.03%
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010826 1.4434 1.4434 0.47%
010827 1.4074 1.4074 0.47%
010927 1.0123 1.0123 0.03%
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010960 1.0596 1.0856 0.03%
008628 1.1161 1.1161 0.03%
009396 1.0297 1.1307 0.03%
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014141 0.8527 0.8527 0.47%
013791 1.0606 1.0606 0.03%
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014122 0.7826 0.7826 0.94%
018891 0.9762 0.9762 0.47%
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019201 1.654 1.654 0.47%
019335 0.9988 0.9988 0.47%
019372 1.0292 1.0292 0.03%
018661 0.8576 0.8576 0.94%
018694 0.7395 0.7395 0.47%
016198 2.0522 2.0522 0.47%
017764 0.9109 0.9109 0.47%
015899 0.9474 0.9474 0.03%
003692 1.2209 1.4317 0.47%
002236 1.7443 1.7443 0.94%
007801 2.4366 2.4366 0.94%
001301 2.07 2.07 0.47%
000129 1.3197 1.5297 0.03%
008269 1.3419 1.5562 0.47%
008274 1.3105 1.3105 0.47%
008275 1.2895 1.2895 0.47%
090010 2.4514 2.6074 0.94%
090013 1.5409 2.7239 0.47%
092002 1.0714 2.2753 0.03%
007946 1.1001 1.1418 0.03%
008821 1.1025 1.1025 0.03%
008934 0.7464 0.7464 0.94%
006811 1.0402 1.1522 0.03%
006812 1.1202 1.1402 0.03%
002645 1.1366 1.2314 0.03%
003373 1.0465 1.1925 0.47%
009796 1.1474 1.1474 0.47%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票18,979.1990.92
2债券及货币2,080.8409.97
3现金2,080.8409.97
4其他资产10.6400.05
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
301015百洋医药56.162,013.909.65%14.43  
688029南微医学14.921,444.166.92%10.32  
600276恒瑞医药31.721,434.706.87%4.62  
300122智飞生物23.271,422.036.81%23.27  
603882金域医学21.211,327.116.36%-4.80  
301093华兰股份38.661,248.735.98%-8.12  
002422科伦药业37.631,093.155.24%37.63  
002223鱼跃医疗28.43983.114.71%19.23  
002262恩华药业33.08897.134.30%25.47  
688677海泰新光15.26812.263.89%15.26  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.0%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-35.33%-21.78%-16.45%6.63%1.37%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.28%
-4.64%
-11.89%
-11.89%
-21.78%
-41.71%
37.93%
17.1%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.97
0.96
1.00
夏普比率
-98.54
-80.97
31.07
特雷诺指数
-0.03
-0.06
0.02
詹森指数
-0.14
-0.15
0.09
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。