基金公司中欧基金管理有限公司 基金经理成雨轩,柳世庆 申购费率0.0% 基金规模51.8亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码007101 | 基金经理成雨轩,柳世庆 | 最新份额11,227.7万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中欧基金管理有限公司 | 最新规模51.8亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2019-04-24 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模32.16亿 | 托管费0.2% |
本基金在力求控制组合风险的前提下,力争为基金份额持有人创造超额收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、债券回购、银行存款、同业存单、现金、权证、国债期货、股指期货、股票期权等金融资产以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可以参与融资交易。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内收益分配方式为现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等预期收益和预期风险水平的投资品种的产品。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-22 | 0.6718 | 1.3025 | 0.24% |
| 2026-5-21 | 0.6702 | 1.3009 | -1.02% |
| 2026-5-20 | 0.6771 | 1.3078 | -0.40% |
| 2026-5-19 | 0.6798 | 1.3105 | 0.01% |
| 2026-5-18 | 0.6797 | 1.3104 | -1.29% |
| 2026-5-15 | 0.6886 | 1.3193 | -1.32% |
| 2026-5-14 | 0.6978 | 1.3285 | -0.68% |
| 2026-5-13 | 0.7026 | 1.3333 | 0.16% |
| 2026-5-12 | 0.7015 | 1.3322 | -0.09% |
| 2026-5-11 | 0.7021 | 1.3328 | 0.21% |
| 2026-5-8 | 0.7006 | 1.3313 | -0.19% |
| 2026-5-7 | 0.7019 | 1.3326 | -0.01% |
| 2026-5-6 | 0.702 | 1.3327 | 0.66% |
| 2026-4-30 | 0.6974 | 1.3281 | -0.70% |
| 2026-4-29 | 0.7023 | 1.333 | 1.27% |
| 2026-4-28 | 0.6935 | 1.3242 | 0.01% |
| 2026-4-27 | 0.6934 | 1.3241 | -0.89% |
| 2026-4-24 | 0.6996 | 1.3303 | 0.14% |
| 2026-4-23 | 0.6986 | 1.3293 | -0.33% |
| 2026-4-22 | 0.7009 | 1.3316 | -0.27% |

成雨轩女士:中国国籍,硕士研究生。方正证券股份有限公司食品饮料研究员(2014.06-2016.01),招商基金管理有限公司食品饮料/农业研究员(2016.01-2018.03)。2018年3月加入中欧基金管理有限公司,曾任投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧消费主题股票C | 股票型 | 2023-06-30 至 今 | 2.9 | -19.03% | -20.64% |
| 中欧时代智慧混合A | 混合型 | 2019-06-01 至 今 | 7.0 | 60.30% | 29.56% |
| 中欧港股消费混合发起(QDII)A | 混合型,QDII型 | 2026-01-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中欧农业产业混合发起A | 混合型 | 2024-12-06 至 2025-12-25 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧品质消费股票A | 股票型 | 2023-06-30 至 今 | 2.9 | -19.94% | -20.64% |
| 中欧核心消费股票发起A | 股票型 | 2022-03-10 至 2025-03-31 | 3.1 | -25.90% | -25.27% |
| 中欧时代智慧混合C | 混合型 | 2019-06-01 至 今 | 7.0 | 54.39% | 29.60% |
| 中欧品质消费股票C | 股票型 | 2023-06-30 至 今 | 2.9 | -20.32% | -20.64% |
| 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 2019-06-01 至 今 | 7.0 | 19.46% | 29.60% |
| 中欧核心消费股票发起C | 股票型 | 2022-03-10 至 2025-03-31 | 3.1 | -26.58% | -25.27% |
| 中欧农业产业混合发起C | 混合型 | 2024-12-06 至 2025-12-25 | 1.1 | -- | -- |
| 中欧港股消费混合发起(QDII)C | 混合型,QDII型 | 2026-01-12 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型,LOF型 | 2019-06-01 至 今 | 7.0 | 22.85% | 29.60% |
| 中欧消费主题股票A | 股票型 | 2023-06-30 至 今 | 2.9 | -18.65% | -20.64% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 柳世庆 | 2026-02-10 至 今 | 0年3个月零13天 | ||
| 成雨轩 | 2019-06-01 至 今 | 6年11个月零22天 | 19.46 | 29.60 |
| 周应波 | 2019-03-27 至 2021-12-17 | 2年8个月零20天 | 83.26 | 76.73 |

柳世庆先生:北京大学金融学硕士,多年证券从业经历,中国籍。历任安信证券股份有限公司研究员(2007.08-2011.05),鸿道投资管理有限公司研究员(2011.05-2013.07),民生加银基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资部总监、权益资产条线投资决策委员会成员、基金经理(2013.07-2024.08)。2024年9月加入中欧基金管理有限公司,历任产品经理,现任中欧价值发现混合型证券投资基金、中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、中欧核心价值混合型发起式证券投资基金、中欧臻选成长混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银新战略混合A | 混合型 | 2016-08-02 至 2022-09-07 | 6.1 | 37.88% | 81.13% |
| 民生加银持续成长混合A | 混合型 | 2019-08-21 至 2021-12-17 | 2.3 | 61.69% | 67.35% |
| 民生加银持续成长混合C | 混合型 | 2019-08-21 至 2021-12-17 | 2.3 | 60.26% | 67.35% |
| 民生加银城镇化混合C | 混合型 | 2020-09-10 至 2024-08-21 | 3.9 | -34.44% | -14.81% |
| 民生加银双核动力混合C | 混合型 | 2023-12-04 至 2024-01-05 | 0.1 | -8.09% | -3.92% |
| 中欧成长优选混合E | 混合型 | 2025-03-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 民生加银内核驱动混合C | 混合型 | 2021-04-09 至 2024-08-21 | 3.4 | -42.99% | -24.67% |
| 民生加银金融优选混合C | 混合型 | 2022-06-27 至 2024-01-05 | 1.5 | -20.06% | -18.11% |
| 中欧价值发现混合E | 混合型 | 2025-03-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 民生加银鑫瑞债券C | 债券型 | 2016-08-02 至 2018-03-01 | 1.6 | 5.25% | 2.12% |
| 中欧价值发现混合C | 混合型 | 2025-03-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 民生加银质量领先混合A | 混合型 | 2020-11-27 至 2024-08-21 | 3.7 | -47.42% | -21.93% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合A | 混合型 | 2021-02-01 至 2024-08-21 | 3.6 | -42.92% | -24.83% |
| 中欧远见两年定期开放混合C | 混合型 | 2026-02-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中欧核心价值混合发起C | 混合型 | 2025-07-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 民生加银内需增长混合 | 混合型 | 2016-11-24 至 2024-08-21 | 7.7 | 69.39% | 31.80% |
| 民生加银鹏程混合C | 混合型 | 2021-04-14 至 2022-05-31 | 1.1 | -0.02% | -4.58% |
| 民生加银价值发现一年持有期混合C | 混合型 | 2021-02-01 至 2024-08-21 | 3.6 | -43.58% | -24.83% |
| 中欧价值发现混合A | 混合型 | 2025-03-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中欧远见两年定期开放混合A | 混合型,LOF型 | 2026-02-10 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中欧核心价值混合发起A | 混合型 | 2025-07-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 民生加银鑫瑞债券A | 债券型 | 2016-08-02 至 2018-03-01 | 1.6 | 6.34% | 2.12% |
| 民生加银鹏程混合A | 混合型 | 2021-04-14 至 2022-05-31 | 1.1 | 0.25% | -4.58% |
| 民生加银金融优选混合A | 混合型 | 2022-06-27 至 2024-01-05 | 1.5 | -19.61% | -18.11% |
| 民生加银城镇化混合A | 混合型 | 2017-03-31 至 2024-08-21 | 7.4 | 46.01% | 33.34% |
| 民生加银质量领先混合C | 混合型 | 2020-11-27 至 2024-08-21 | 3.7 | -48.07% | -21.93% |
| 民生加银新战略混合C | 混合型 | 2021-03-09 至 2022-09-07 | 1.5 | -17.95% | 2.00% |
| 民生加银内核驱动混合A | 混合型 | 2021-04-09 至 2024-08-21 | 3.4 | -42.35% | -24.67% |
| 民生加银双核动力混合A | 混合型 | 2021-10-22 至 2024-01-05 | 2.2 | -38.88% | -22.39% |
| 中欧成长优选混合A | 混合型 | 2025-03-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中欧臻选成长混合发起A | 2025-08-21 至 今 | 0.8 | -- | -- | |
| 中欧臻选成长混合发起C | 2025-08-21 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 柳世庆 | 2026-02-10 至 今 | 0年3个月零13天 | ||
| 成雨轩 | 2019-06-01 至 今 | 6年11个月零22天 | 19.46 | 29.60 |
| 周应波 | 2019-03-27 至 2021-12-17 | 2年8个月零20天 | 83.26 | 76.73 |
| 注册资本 | 22000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2006-07-19 | 资产管理规模 | 5,177.03 亿元 |
| 公司股东 | 华平亚太资产管理有限公司 殷姿 窦玉明 上海睦亿投资管理合伙企业(有限合伙) 刘建平 周蔚文 许欣 上海穆延投资管理合伙企业(有限合伙) 卢纯青 于岚 葛兰 王培 于洁 郑焰 方伊 卞玺云 曲径 刘伟伟 郑苏丹 袁维德 蓝小康 许文星 黎忆海 国都证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009776 | 0.9518 | 0.9518 | 1.60% | |
| 001811 | 4.2867 | 4.5377 | 1.60% | |
| 001885 | 3.5174 | 5.1089 | 1.60% | |
| 002685 | 1.3377 | 1.7267 | 1.60% | |
| 010215 | 1.21 | 1.21 | 1.60% | |
| 001000 | 2.2501 | 2.2501 | 1.60% | |
| 010429 | 0.8606 | 0.8606 | 1.60% | |
| 013220 | 0.912 | 0.912 | 1.60% | |
| 014420 | 1.1494 | 1.1494 | 1.60% | |
| 014657 | 1.1288 | 1.1288 | 1.60% | |
| 014658 | 1.1094 | 1.1094 | 1.60% | |
| 014766 | 1.0415 | 1.0415 | 1.60% | |
| 015098 | 1.1389 | 1.1389 | 1.60% | |
| 013992 | 0.8959 | 0.8959 | 1.60% | |
| 015454 | 1.5703 | 1.5703 | 1.37% | |
| 004236 | 3.6092 | 4.1502 | 1.60% | |
| 008376 | 1.5492 | 1.5492 | 1.60% | |
| 018248 | 0.8862 | 0.8862 | 1.60% | |
| 018410 | 1.4732 | 1.5514 | 1.60% | |
| 021840 | 1.0254 | 1.0513 | 0.07% | |
| 021864 | 1.6454 | 1.6454 | 1.60% | |
| 021873 | 1.6 | 1.6 | 1.37% | |
| 017288 | 2.6158 | 2.6158 | 1.60% | |
| 017743 | 1.158 | 1.158 | 1.60% | |
| 018911 | 2.6497 | 2.6497 | 1.60% | |
| 019016 | 1.1299 | 1.1739 | 1.60% | |
| 005421 | 1.8983 | 2.4144 | 1.60% | |
| 001110 | 1.9432 | 2.364 | 1.60% | |
| 166002 | 3.502 | 5.0792 | 1.60% | |
| 166007 | 2.1647 | 2.5865 | 1.60% | |
| 166010 | 1.4083 | 1.9385 | 0.07% | |
| 166023 | 1.5103 | 2.0103 | 1.60% | |
| 021759 | 1.4186 | 1.4186 | 1.37% | |
| 023359 | 1.0309 | 1.0309 | 0.07% | |
| 023462 | 2.0318 | 2.0318 | 1.37% | |
| 023613 | 0.968 | 0.968 | 1.37% | |
| 022420 | 1.0199 | 1.0199 | 0.07% | |
| 022522 | 1.0931 | 1.0931 | 1.60% | |
| 022675 | 1.3888 | 1.4096 | 1.37% | |
| 022899 | 1.2895 | 1.2895 | 1.37% | |
| 023036 | 1.8591 | 1.8591 | 1.60% | |
| 023977 | 1.0341 | 1.0341 | 0.07% | |
| 024117 | 1.0346 | 1.1212 | 1.37% | |
| 021376 | 1.0397 | 1.2035 | 1.37% | |
| 024348 | 1.0896 | 1.0896 | 1.37% | |
| 024349 | 1.0872 | 1.0872 | 1.37% | |
| 025059 | 1.1591 | 1.1825 | 1.60% | |
| 012391 | 0.7706 | 0.7706 | 1.60% | |
| 009519 | 1.5222 | 1.5612 | 0.07% | |
| 005241 | 1.513 | 1.6136 | 1.60% | |
| 001980 | 1.7115 | 2.0115 | 1.60% | |
| 001990 | 2.7162 | 3.1632 | 1.60% | |
| 002009 | 1.549 | 1.7286 | 1.60% | |
| 001776 | 1.0675 | 1.4768 | 0.07% | |
| 001884 | 2.1746 | 2.5998 | 1.60% | |
| 001889 | 1.1441 | 1.6914 | 0.07% | |
| 001890 | 2.6244 | 2.6244 | 1.60% | |
| 006530 | 1.2956 | 1.6586 | 1.60% | |
| 000894 | 1.7494 | 1.7494 | 1.60% | |
| 014405 | 0.9198 | 0.9198 | 1.60% | |
| 016766 | 1.1124 | 1.1124 | 1.60% | |
| 016848 | 1.0932 | 1.0932 | 1.37% | |
| 014702 | 1.2203 | 1.2203 | 1.60% | |
| 004814 | 2.0541 | 2.4427 | 1.60% | |
| 004237 | 3.3083 | 3.7941 | 1.60% | |
| 007619 | 1.0089 | 1.2023 | 0.07% | |
| 020474 | 1.4517 | 1.4517 | 1.60% | |
| 020484 | 1.1501 | 1.1501 | 1.37% | |
| 018106 | 1.1032 | 1.1032 | 1.60% | |
| 018448 | 1.3828 | 1.3828 | 1.60% | |
| 019418 | 1.1513 | 1.1513 | 0.07% | |
| 019764 | 2.2007 | 2.2007 | 1.37% | |
| 019926 | 1.1236 | 1.1236 | 1.60% | |
| 018593 | 1.098 | 1.098 | 0.07% | |
| 021890 | 1.4192 | 1.4342 | 1.37% | |
| 022015 | 1.0414 | 1.0414 | 0.07% | |
| 017290 | 3.3486 | 3.3486 | 1.60% | |
| 016312 | 1.7157 | 1.7157 | 1.60% | |
| 015827 | 1.0754 | 1.0754 | 1.60% | |
| 020256 | 1.836 | 1.836 | 1.37% | |
| 002962 | 1.1759 | 1.4078 | 0.07% | |
| 001117 | 2.6157 | 2.6157 | 1.60% | |
| 166011 | 2.4905 | 3.7195 | 1.60% | |
| 166020 | 2.3203 | 2.9991 | 1.60% | |
| 166027 | 1.0186 | 1.0186 | 1.60% | |
| 023358 | 1.0333 | 1.0333 | 0.07% | |
| 023452 | 3.1612 | 3.1612 | 1.60% | |
| 023461 | 2.0375 | 2.0375 | 1.37% | |
| 023540 | 1.0189 | 1.0189 | 0.07% | |
| 023585 | 0.9678 | 1.0685 | 1.60% | |
| 022433 | 1.328 | 1.328 | 1.37% | |
| 022521 | 1.1005 | 1.1005 | 1.60% | |
| 023784 | 1.1494 | 1.1494 | 0.07% | |
| 021299 | 1.817 | 1.817 | 1.37% | |
| 020877 | 1.8521 | 1.8634 | 1.60% | |
| 026790 | 1.0009 | 1.0009 | 1.37% | |
| 024837 | 1.135 | 1.135 | 1.60% | |
| 025305 | 1.0114 | 1.0114 | 0.07% | |
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| 026774 | 0.9787 | 0.9787 | 1.37% | |
| 026775 | 0.9787 | 0.9787 | 1.37% | |
| 025721 | 0.9774 | 0.9774 | 1.60% | |
| 025829 | 0.9883 | 0.994 | 1.60% | |
| 026446 | 1.0025 | 1.0025 | 0.07% | |
| 026035 | 1.1217 | 1.1217 | 0.07% | |
| 026036 | 1.0929 | 1.0929 | 0.07% | |
| 012647 | 1.7186 | 1.7186 | 1.60% | |
| 009515 | 1.1858 | 1.1858 | 1.60% | |
| 005964 | 1.0496 | 1.3842 | 0.07% | |
| 009622 | 1.1966 | 1.1966 | 1.60% | |
| 001887 | 5.2003 | 5.5503 | 1.60% | |
| 006562 | 1.0629 | 1.2742 | 0.07% | |
| 010336 | 0.5752 | 0.5752 | 1.60% | |
| 010337 | 0.551 | 0.551 | 1.60% | |
| 010678 | 0.9511 | 0.9511 | 1.60% | |
| 010723 | 0.9004 | 0.9004 | 1.60% | |
| 014474 | 1.0345 | 1.0655 | 0.07% | |
| 016486 | 2.3715 | 2.3715 | 1.60% | |
| 016847 | 1.1125 | 1.1125 | 1.37% | |
| 013831 | 1.0115 | 1.0115 | 1.60% | |
| 013991 | 0.9288 | 0.9288 | 1.60% | |
| 014136 | 1.4627 | 1.4627 | 1.60% | |
| 015503 | 1.0735 | 1.1154 | 0.07% | |
| 004848 | 2.2921 | 2.2921 | 1.60% | |
| 004232 | 3.0511 | 4.0819 | 1.60% | |
| 004235 | 4.3323 | 4.3323 | 1.60% | |
| 004241 | 2.0653 | 3.1555 | 1.37% | |
| 004735 | 1.2708 | 1.2708 | 1.60% | |
| 020373 | 1.0605 | 1.0793 | 0.07% | |
| 020390 | 1.0797 | 1.0797 | 0.07% | |
| 018449 | 1.5486 | 1.6602 | 1.60% | |
| 019389 | 3.3377 | 3.3377 | 1.60% | |
| 020004 | 1.1093 | 1.1093 | 1.60% | |
| 020013 | 1.0932 | 1.0932 | 1.60% | |
| 018664 | 1.5641 | 1.5863 | 1.37% | |
| 021878 | 1.279 | 1.279 | 1.37% | |
| 021889 | 1.4255 | 1.4405 | 1.37% | |
| 022014 | 1.0451 | 1.0451 | 0.07% | |
| 019160 | 1.7449 | 1.7449 | 1.60% | |
| 005419 | 1.0766 | 1.1783 | 0.07% | |
| 001164 | 1.3833 | 1.6118 | 1.60% | |
| 001165 | 1.331 | 1.4649 | 1.60% | |
| 001173 | 2.662 | 2.662 | 1.60% | |
| 001307 | 1.1989 | 1.1989 | 1.60% | |
| 166009 | 3.8213 | 4.8633 | 1.60% | |
| 021661 | 2.4538 | 2.4538 | 1.37% | |
| 021714 | 1.0307 | 1.0307 | 1.37% | |
| 021755 | 1.3513 | 1.3513 | 1.60% | |
| 021756 | 1.3391 | 1.3391 | 1.60% | |
| 021757 | 1.3688 | 1.3688 | 1.37% | |
| 024591 | 0.8759 | 0.8759 | 1.60% | |
| 023614 | 0.9656 | 0.9656 | 1.37% | |
| 022643 | 1.889 | 1.889 | 1.37% | |
| 022644 | 1.8836 | 1.8836 | 1.37% | |
| 022674 | 1.3967 | 1.4175 | 1.37% | |
| 023037 | 1.8532 | 1.8532 | 1.60% | |
| 023243 | 0.8859 | 0.8859 | 1.11% | |
| 022117 | 1.08 | 1.099 | 0.07% | |
| 021181 | 1.4429 | 1.4538 | 1.60% | |
| 020876 | 1.8676 | 1.8789 | 1.60% | |
| 021584 | 1.1715 | 1.2568 | 1.11% | |
| 024966 | 1.0184 | 1.0184 | 0.07% | |
| 027416 | 1.0 | 1.0 | 0.00% | |
| 024359 | 1.6316 | 1.6316 | 1.37% | |
| 025202 | 0.8536 | 0.8536 | 1.60% | |
| 025828 | 0.9896 | 0.9958 | 1.60% | |
| 026386 | 0.993 | 0.993 | 1.60% | |
| 026447 | 1.0022 | 1.0022 | 0.07% | |
| 026031 | 1.1559 | 1.1559 | 0.07% | |
| 026032 | 1.1219 | 1.1219 | 0.07% | |
| 026204 | 1.0108 | 1.0108 | 0.07% | |
| 012146 | 1.1486 | 1.1486 | 0.07% | |
| 012915 | 1.1362 | 1.1362 | 0.07% | |
| 011709 | 1.462 | 1.462 | 1.60% | |
| 011393 | 1.1832 | 1.1832 | 1.60% | |
| 009777 | 0.9248 | 0.9248 | 1.60% | |
| 009872 | 1.0259 | 1.0259 | 1.60% | |
| 009873 | 0.9805 | 0.9805 | 1.60% | |
| 001881 | 1.8743 | 3.5562 | 1.60% | |
| 001886 | 2.492 | 2.8675 | 1.60% | |
| 010213 | 1.0576 | 1.0576 | 1.60% | |
| 010713 | 1.1596 | 1.2016 | 1.60% | |
| 014404 | 0.9359 | 0.9359 | 1.60% | |
| 016614 | 1.0089 | 1.0946 | 0.07% | |
| 016767 | 1.0813 | 1.0813 | 1.60% | |
| 016851 | 1.1076 | 1.1076 | 0.07% | |
| 015502 | 1.085 | 1.127 | 0.07% | |
| 004442 | 1.3179 | 1.4999 | 1.60% | |
| 017999 | 1.4213 | 1.4922 | 1.60% | |
| 018249 | 0.8652 | 0.8652 | 1.60% | |
| 018530 | 1.1289 | 1.1289 | 0.07% | |
| 021874 | 1.5939 | 1.5939 | 1.37% | |
| 016311 | 1.7684 | 1.7684 | 1.60% | |
| 020255 | 1.8448 | 1.8448 | 1.37% | |
| 005621 | 0.872 | 1.111 | 1.37% | |
| 001306 | 1.308 | 1.308 | 1.60% | |
| 166001 | 1.7228 | 3.4412 | 1.60% | |
| 166006 | 2.4811 | 2.8474 | 1.60% | |
| 166016 | 1.119 | 1.6467 | 0.07% | |
| 166024 | 1.1262 | 1.5964 | 1.60% | |
| 024632 | 0.8461 | 0.8461 | 1.60% | |
| 024640 | 1.2841 | 1.2841 | 1.60% | |
| 023427 | 0.9413 | 0.9413 | 1.37% | |
| 022432 | 1.3332 | 1.3332 | 1.37% | |
| 023035 | 0.97 | 0.97 | 1.11% | |
| 023040 | 1.0764 | 1.0764 | 0.07% | |
| 024818 | 0.9212 | 0.9212 | 1.60% | |
| 025058 | 1.1633 | 1.1879 | 1.60% | |
| 025722 | 0.9755 | 0.9755 | 1.60% | |
| 025795 | 1.2544 | 1.2544 | 1.60% | |
| 025934 | 0.9429 | 0.9429 | 1.60% | |
| 008739 | 1.1257 | 1.2029 | 0.07% | |
| 012240 | 1.0974 | 1.1305 | 0.07% | |
| 012916 | 1.1252 | 1.1252 | 0.07% | |
| 005242 | 1.4119 | 1.5125 | 1.60% | |
| 002010 | 1.4895 | 1.665 | 1.60% | |
| 010900 | 1.1911 | 1.1911 | 1.60% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 76,887.14 | 73.33 |
| 2 | 债券及货币 | 28,141.31 | 26.84 |
| 3 | 现金 | 9,854.82 | 09.40 |
| 4 | 其他资产 | 23.96 | 00.02 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 600519 | 贵州茅台 | 07.12 | 10,317.62 | 9.84% | -0.44 |
| 02331 | 李宁 | 161.10 | 3,044.01 | 2.90% | -161.10 |
| 02423 | 贝壳-W | 84.04 | 2,812.30 | 2.68% | 0.00 |
| 300750 | 宁德时代 | 06.31 | 2,534.73 | 2.42% | 6.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 04.34 | 2,471.24 | 2.36% | 4.34 |
| 601872 | 招商轮船 | 146.38 | 2,394.78 | 2.28% | 146.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 72.27 | 2,364.67 | 2.26% | 72.27 |
| 601077 | 渝农商行 | 322.43 | 2,273.13 | 2.17% | 322.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 05.22 | 2,229.39 | 2.13% | -12.79 |
| 002142 | 宁波银行 | 71.00 | 2,161.95 | 2.06% | 71.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 240303 | 24进出03 | 100.00(万张) | 10,252.94(万元) | 9.78(%) |
| 2 | 260401 | 26农发01 | 80.00(万张) | 8,033.55(万元) | 7.66(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2021-03-09 | 2021-03-11 | 0.3 |
| 2 | 2021-02-04 | 2021-02-08 | 0.0907 |
| 3 | 2020-08-04 | 2020-08-06 | 0.2 |
| 4 | 2019-11-04 | 2019-11-06 | 0.04 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -11.63% | -11.78% | -9.28% | -11.85% | 0.54% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.15% | -5.38% | -4.7% | -4.7% | -11.78% | -25.36% | -46.78% | 3.88% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.57 | 0.80 | 0.77 |
| 夏普比率 | -128.47 | -56.83 | -79.85 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | -0.03 | -0.05 |
| 詹森指数 | -0.25 | -0.20 | -0.15 |
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