公募基金 > 基金超市 > 信澳中证沪港深高股息精选指数
指数型
基金公司信达澳亚基金管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.01亿  (2022-06-30)
0.7339
0.7339
-26.62%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.1% 0.0% 2453/3286
最近一月 -1.46% -0.01% 1618/3240
最近三月 -4.59% -0.02% 2102/3138
最近一年 -11.54% -0.07% 1743/2745
(2023-06-21)
基金代码005770 基金经理 最新份额433.09万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 最新规模0.01亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.0%
成立日期2018-11-02 托管行交通银行股份有限公司
首募规模4.13亿 托管费0.22%
投资策略

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证沪港深高股息精选指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。

投资范围

本基金可投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数成份股及备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板以及其它经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、权证、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、每份基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2023-6-21 0.7339 0.7339 -1.71%
2023-6-20 0.7467 0.7467 -0.33%
2023-6-19 0.7492 0.7492 -0.60%
2023-6-16 0.7537 0.7537 0.86%
2023-6-15 0.7473 0.7473 0.70%
2023-6-14 0.7421 0.7421 0.64%
2023-6-13 0.7374 0.7374 0.31%
2023-6-12 0.7351 0.7351 0.62%
2023-6-9 0.7306 0.7306 0.38%
2023-6-8 0.7278 0.7278 0.25%
2023-6-7 0.726 0.726 0.04%
2023-6-6 0.7257 0.7257 -0.82%
2023-6-5 0.7317 0.7317 -0.03%
2023-6-2 0.7319 0.7319 1.96%
2023-6-1 0.7178 0.7178 -0.21%
2023-5-31 0.7193 0.7193 -1.09%
2023-5-30 0.7272 0.7272 -0.07%
2023-5-29 0.7277 0.7277 -0.16%
2023-5-26 0.7289 0.7289 0.45%
2023-5-25 0.7256 0.7256 -1.06%
基本信息
信达澳亚基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2006-06-05资产管理规模885.94 亿元
公司股东康联首域集团有限公司  信达证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003291 2.569 2.569 -1.64%
009511 0.9351 1.1276 -1.64%
011186 0.5731 0.5731 -1.64%
013385 0.8357 0.8357 -1.64%
013557 0.997 0.997 -1.64%
016373 0.9873 0.9873 -1.64%
017649 1.1219 1.1219 -1.64%
610001 1.2344 1.7865 -1.64%
610008 1.195 1.581 -0.07%
003456 1.573 1.86 -1.64%
006257 1.7286 2.3489 -1.83%
009988 0.761 0.761 -1.83%
010363 1.1771 1.1771 -1.64%
011223 1.0313 1.0313 -1.64%
012006 0.9737 0.9737 -1.64%
012224 0.643 0.643 -1.64%
013393 0.821 0.821 -1.64%
013556 1.0004 1.0004 -1.64%
013722 0.815 0.815 -1.64%
014254 0.8044 0.8044 -1.64%
015208 2.551 2.551 -1.64%
016811 1.0995 1.0995 -1.64%
017977 0.9886 0.9886 -1.64%
017978 0.987 0.987 -1.64%
166109 1.4139 1.4139 -1.64%
166110 1.3767 1.3767 -1.64%
007768 1.0244 1.0848 -0.07%
009437 1.1503 1.1503 -1.64%
012079 1.1754 1.1754 -1.64%
012223 0.6522 0.6522 -1.64%
012608 0.7134 0.7134 -1.64%
013857 1.0407 1.0407 -0.07%
014255 0.7999 0.7999 -1.64%
014954 0.9278 1.1195 -1.64%
015455 1.5155 1.5155 -1.64%
016370 0.7539 0.7539 -1.64%
016372 0.992 0.992 -1.64%
017023 1.0071 1.0071 -1.04%
166105 1.006 1.333 -0.07%
166107 1.0731 1.0731 -1.64%
166108 1.0407 1.0407 -1.64%
610005 0.958 1.49 -1.64%
003655 1.618 1.909 -1.64%
005770 0.7339 0.7339 -1.83%
010963 1.5259 1.5259 -1.64%
013394 0.8103 0.8103 -1.64%
013555 0.9253 0.9253 -1.64%
018288 0.9994 0.9994 -1.64%
610004 1.869 2.885 -1.64%
016207 1.0117 1.0167 -0.07%
009438 1.1467 1.1467 -1.64%
011598 1.0143 1.0143 -1.64%
013495 0.7667 0.7667 -1.64%
015440 0.8729 0.8729 -1.64%
016371 0.75 0.75 -1.64%
017648 1.1248 1.1248 -1.64%
018287 0.9997 0.9997 -1.64%
610108 1.189 1.536 -0.07%
001410 3.703 3.765 -1.83%
004838 1.0606 1.1797 -0.07%
013386 0.8254 0.8254 -1.64%
013496 0.7588 0.7588 -1.64%
013725 0.9904 0.9904 -0.07%
013858 1.0366 1.0366 -0.07%
015456 1.226 1.226 -1.64%
015954 1.0053 1.0053 -0.07%
610006 2.031 2.501 -1.64%
016206 1.0127 1.0184 -0.07%
007484 1.5209 2.1608 -1.64%
012005 0.9804 0.9804 -1.64%
012389 0.6923 0.6923 -1.64%
013554 0.9315 0.9315 -1.64%
013724 0.9963 0.9963 -0.07%
015441 0.8676 0.8676 -1.64%
015608 0.911 0.911 -1.83%
015953 1.0079 1.0079 -0.07%
016810 1.1001 1.1001 -1.64%
018203 1.5181 1.5181 -1.64%
610002 1.115 3.431 -1.64%
001105 0.917 0.917 -1.83%
011188 1.0513 1.0513 -1.64%
012772 1.098 1.098 -1.64%
013721 0.8249 0.8249 -1.64%
014953 0.5686 0.5686 -1.64%
610007 1.599 2.089 -1.64%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票320.4022.24
2债券及货币1,147.6279.65
3现金1,147.6279.65
4其他资产00.6100.04
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
00316东方海外国际00.1519.721.37%0.15  
01088中国神华00.6514.050.98%0.45  
02343太平洋航运04.7012.470.87%1.30  
01888建滔积层板01.5511.130.77%0.40  
01378中国宏桥01.4009.220.64%0.40  
01308海丰国际00.6008.860.61%0.20  
000830鲁西化工00.5707.780.54%-0.15  
601216君正集团01.4306.460.45%-0.39  
601339百隆东方00.8906.150.43%-0.26  
600389江山股份00.1505.980.42%-0.04  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
100≤X1000.0元
0≤X<501.0%
50≤X<1000.6%
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
1月≤X<3月0.5%
3月≤X<6月0.5%
6月≤X<12月0.5%
1年≤X<2年0.2%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.99%-11.54%-10.22%0.0%-6.46%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.46%
-4.59%
0.47%
0.47%
-11.54%
-27.64%
0.0%
-26.62%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.02
0.98
0.77
夏普比率
-64.69
-124.14
-49.73
特雷诺指数
-0.01
-0.06
-0.03
詹森指数
-0.08
-0.15
-0.10
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。