公募基金 > 基金超市 > 信澳消费优选混合
| 基金代码610007 | 基金经理刘维华 | 最新份额1,897.89万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模0.37亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2012-09-04 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模6.53亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资受益于中国经济增长和消费升级的股票，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额；
3.本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6.基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；
7.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险，较高收益的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-11-22 | 1.28 | 1.77 | -2.51% |
| 2024-11-21 | 1.313 | 1.803 | -0.38% |
| 2024-11-20 | 1.318 | 1.808 | 0.38% |
| 2024-11-19 | 1.313 | 1.803 | 0.61% |
| 2024-11-18 | 1.305 | 1.795 | -0.91% |
| 2024-11-15 | 1.317 | 1.807 | -0.45% |
| 2024-11-14 | 1.323 | 1.813 | -1.05% |
| 2024-11-13 | 1.337 | 1.827 | 0.22% |
| 2024-11-12 | 1.334 | 1.824 | -0.74% |
| 2024-11-11 | 1.344 | 1.834 | -0.52% |
| 2024-11-8 | 1.351 | 1.841 | -1.10% |
| 2024-11-7 | 1.366 | 1.856 | 3.56% |
| 2024-11-6 | 1.319 | 1.809 | -0.38% |
| 2024-11-5 | 1.324 | 1.814 | 1.22% |
| 2024-11-4 | 1.308 | 1.798 | 0.85% |
| 2024-11-1 | 1.297 | 1.787 | 0.23% |
| 2024-10-31 | 1.294 | 1.784 | -0.54% |
| 2024-10-30 | 1.301 | 1.791 | -1.06% |
| 2024-10-29 | 1.315 | 1.805 | -1.50% |
| 2024-10-28 | 1.335 | 1.825 | 1.29% |
刘维华女士：厦门大学世界经济学硕士,2011-2014年任东方证券海外部、研究所建筑建材研究员;2015年起加入信达澳亚基金，先后担任研究员、专户投资经理，现任信澳至诚精选混合基金的基金经理(2023年3月31日起至今)。
任职期间收益
信澳消费优选混合 2021-02-11至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 信澳优享生活混合A | 混合型 | 2024-10-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 信澳优享生活混合C | 混合型 | 2024-10-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 信澳至诚精选混合A | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.7 | -28.58% | -20.99% |
| 信澳消费优选混合 | 混合型 | 2021-02-11 至 今 | 3.8 | -45.60% | -29.78% |
| 信澳健康中国混合A | 混合型 | 2021-07-26 至 2021-11-23 | 0.3 | 0.84% | 2.33% |
| 信澳健康中国混合A | 混合型 | 2024-10-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 信澳至诚精选混合C | 混合型 | 2023-03-31 至 今 | 1.7 | -28.94% | -20.99% |
| 信澳健康中国混合C | 混合型 | 2024-10-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 信澳医药健康混合 | 混合型 | 2021-07-26 至 2021-11-23 | 0.3 | 1.02% | 2.33% |
| 信澳医药健康混合 | 混合型 | 2024-10-14 至 今 | 0.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘维华 | 2021-02-11 至 今 | 3年9个月零12天 | -45.60 | -29.78 |
| 曾国富 | 2018-03-08 至 2022-02-22 | 3年11个月零14天 | 34.56 | 62.88 |
| 张培培 | 2016-01-08 至 2018-03-14 | 2年2个月零6天 | -5.62 | 12.90 |
| 冯士祯 | 2015-08-19 至 2017-07-07 | 1年-2个月零18天 | -15.98 | 0.96 |
| 尹哲 | 2014-10-22 至 2015-09-08 | 0年-2个月零17天 | 18.75 | 26.15 |
| 杜蜀鹏 | 2013-12-19 至 2016-01-22 | 2年1个月零3天 | 49.21 | 49.86 |
| 钱翔 | 2012-08-01 至 2014-01-30 | 1年5个月零29天 | 28.40 | 8.49 |
基本信息
信达澳亚基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
| 公司股东 | 康联首域集团有限公司 信达证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012608 | 0.6624 | 0.6624 | -0.04% | |
| 003291 | 2.012 | 2.012 | -0.04% | |
| 012005 | 0.9239 | 0.9239 | -0.04% | |
| 012224 | 0.4559 | 0.4559 | -0.04% | |
| 009511 | 0.9386 | 1.1311 | -0.04% | |
| 015456 | 1.2713 | 1.2713 | -0.04% | |
| 016206 | 1.032 | 1.0642 | 0.04% | |
| 019948 | 1.0299 | 1.0299 | 0.04% | |
| 018785 | 1.0842 | 1.0842 | 0.04% | |
| 021009 | 1.0442 | 1.0442 | 0.04% | |
| 013725 | 1.0277 | 1.0277 | 0.04% | |
| 013394 | 0.7379 | 0.7379 | -0.04% | |
| 015455 | 1.1785 | 1.1785 | -0.04% | |
| 017836 | 1.0585 | 1.0585 | -0.04% | |
| 018203 | 1.2979 | 1.2979 | -0.04% | |
| 017648 | 0.9894 | 0.9894 | -0.04% | |
| 017649 | 0.9785 | 0.9785 | -0.04% | |
| 019469 | 1.0997 | 1.0997 | -0.04% | |
| 019883 | 1.0412 | 1.1073 | 0.04% | |
| 020158 | 1.0799 | 1.0799 | -0.04% | |
| 018784 | 1.0899 | 1.0899 | 0.04% | |
| 021197 | 0.9964 | 0.9964 | 0.04% | |
| 021356 | 1.1277 | 1.1277 | -0.04% | |
| 021130 | 1.082 | 1.082 | 0.04% | |
| 166107 | 1.0837 | 1.0837 | -0.04% | |
| 012079 | 1.3611 | 1.3611 | -0.04% | |
| 012772 | 0.917 | 0.917 | -0.04% | |
| 013858 | 1.0319 | 1.0674 | 0.04% | |
| 013554 | 0.8681 | 0.8681 | -0.04% | |
| 016373 | 0.7769 | 0.7769 | -0.04% | |
| 019030 | 1.0934 | 1.0934 | -0.04% | |
| 020306 | 1.2172 | 1.2172 | -0.04% | |
| 018427 | 1.0476 | 1.0476 | 0.04% | |
| 610006 | 1.507 | 1.977 | -0.04% | |
| 610008 | 1.011 | 1.533 | 0.04% | |
| 021333 | 1.1245 | 1.1245 | -0.04% | |
| 166109 | 0.7157 | 1.0151 | -0.04% | |
| 010963 | 1.1968 | 1.1968 | -0.04% | |
| 011186 | 0.4651 | 0.4651 | -0.04% | |
| 011223 | 1.0439 | 1.0439 | -0.04% | |
| 012389 | 0.5087 | 0.5087 | -0.04% | |
| 013722 | 0.8919 | 0.8919 | -0.04% | |
| 012223 | 0.4677 | 0.4677 | -0.04% | |
| 015441 | 0.824 | 0.824 | -0.04% | |
| 013495 | 0.4749 | 0.4749 | -0.04% | |
| 017977 | 0.7984 | 0.7984 | -0.04% | |
| 016372 | 0.7872 | 0.7872 | -0.04% | |
| 020305 | 1.2227 | 1.2227 | -0.04% | |
| 019466 | 1.0187 | 1.0187 | 0.04% | |
| 019692 | 1.0427 | 1.0427 | -0.04% | |
| 019721 | 1.1205 | 1.1205 | -0.04% | |
| 019947 | 1.0317 | 1.0317 | 0.04% | |
| 020159 | 1.0747 | 1.0747 | -0.04% | |
| 020597 | 1.0375 | 1.0533 | 0.04% | |
| 020658 | 0.9961 | 0.9961 | -0.04% | |
| 021014 | 1.0183 | 1.0324 | 0.04% | |
| 021703 | 1.0092 | 1.0092 | 0.04% | |
| 003456 | 1.1317 | 1.4191 | -0.04% | |
| 013721 | 0.913 | 0.913 | -0.04% | |
| 015208 | 1.976 | 1.976 | -0.04% | |
| 013857 | 1.0356 | 1.0877 | 0.04% | |
| 015440 | 0.8362 | 0.8362 | -0.04% | |
| 017978 | 0.7903 | 0.7903 | -0.04% | |
| 016370 | 0.6648 | 0.6648 | -0.04% | |
| 020303 | 1.2812 | 1.2812 | -0.04% | |
| 018287 | 1.231 | 1.231 | -0.04% | |
| 019467 | 1.0156 | 1.0156 | 0.04% | |
| 019468 | 1.1064 | 1.1064 | -0.04% | |
| 019884 | 1.0395 | 1.1056 | 0.04% | |
| 610007 | 1.313 | 1.803 | -0.04% | |
| 020951 | 1.0079 | 1.0079 | 0.04% | |
| 021010 | 1.032 | 1.032 | 0.04% | |
| 021110 | 1.0114 | 1.0114 | 0.04% | |
| 001105 | 0.858 | 0.858 | 0.02% | |
| 166108 | 1.0391 | 1.0391 | -0.04% | |
| 006257 | 1.7502 | 2.3705 | 0.02% | |
| 007484 | 1.3152 | 1.9551 | -0.04% | |
| 013724 | 1.0393 | 1.0393 | 0.04% | |
| 012006 | 0.9124 | 0.9124 | -0.04% | |
| 014953 | 0.4574 | 0.4574 | -0.04% | |
| 015608 | 0.845 | 0.845 | 0.02% | |
| 013555 | 0.8549 | 0.8549 | -0.04% | |
| 014254 | 0.7426 | 0.7426 | -0.04% | |
| 016207 | 1.0277 | 1.058 | 0.04% | |
| 015953 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% | |
| 015954 | 0.9927 | 0.9927 | 0.04% | |
| 018985 | 1.1772 | 1.1772 | -0.04% | |
| 018986 | 1.1691 | 1.1691 | -0.04% | |
| 019031 | 1.0852 | 1.0852 | -0.04% | |
| 018288 | 1.22 | 1.22 | -0.04% | |
| 019720 | 1.1269 | 1.1269 | -0.04% | |
| 610108 | 1.004 | 1.486 | 0.04% | |
| 021704 | 1.0083 | 1.0083 | 0.04% | |
| 004838 | 1.0431 | 1.2285 | 0.04% | |
| 001410 | 3.684 | 3.746 | 0.02% | |
| 011188 | 1.0762 | 1.0762 | -0.04% | |
| 010363 | 0.98 | 0.98 | -0.04% | |
| 013385 | 0.7462 | 0.7462 | -0.04% | |
| 013386 | 0.7287 | 0.7287 | -0.04% | |
| 014954 | 0.9234 | 1.1151 | -0.04% | |
| 013496 | 0.4648 | 0.4648 | -0.04% | |
| 013557 | 0.9492 | 0.9492 | -0.04% | |
| 019905 | 1.0353 | 1.0874 | 0.04% | |
| 019906 | 1.0359 | 1.0881 | 0.04% | |
| 610001 | 1.2909 | 1.843 | -0.04% | |
| 610002 | 0.942 | 3.258 | -0.04% | |
| 021334 | 1.1212 | 1.1212 | -0.04% | |
| 020624 | 1.3366 | 1.3366 | -0.04% | |
| 020657 | 1.0003 | 1.0003 | -0.04% | |
| 166105 | 1.065 | 1.392 | 0.04% | |
| 166110 | 0.6888 | 0.9804 | -0.04% | |
| 013393 | 0.7563 | 0.7563 | -0.04% | |
| 011598 | 0.7865 | 0.7865 | -0.04% | |
| 013556 | 0.9606 | 0.9606 | -0.04% | |
| 017835 | 1.066 | 1.066 | -0.04% | |
| 014255 | 0.7343 | 0.7343 | -0.04% | |
| 016371 | 0.6557 | 0.6557 | -0.04% | |
| 020304 | 1.2751 | 1.2751 | -0.04% | |
| 019502 | 1.0154 | 1.0355 | 0.04% | |
| 019693 | 1.0396 | 1.0396 | -0.04% | |
| 610004 | 1.376 | 2.392 | -0.04% | |
| 610005 | 0.711 | 1.243 | -0.04% | |
| 021196 | 0.9977 | 0.9977 | 0.04% | |
| 020950 | 1.0084 | 1.0084 | 0.04% | |
| 021111 | 1.0584 | 1.0584 | 0.04% | |
| 007768 | 1.0357 | 1.1364 | 0.04% | |
| 003655 | 1.139 | 1.57 | -0.04% | |
| 009988 | 0.5615 | 0.5615 | 0.02% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,871.60 | 69.63 |
| 2 | 债券及货币 | 780.95 | 29.06 |
| 3 | 现金 | 780.95 | 29.06 |
| 4 | 其他资产 | 48.35 | 01.80 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600600 | 青岛啤酒 | 03.08 | 241.61 | 8.99% | 0.25 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.12 | 201.89 | 7.51% | -0.02 |
| 603899 | 晨光股份 | 05.40 | 191.04 | 7.11% | 0.01 |
| 603288 | 海天味业 | 03.74 | 180.12 | 6.70% | -0.01 |
| 002372 | 伟星新材 | 11.14 | 166.64 | 6.20% | 0.28 |
| 000858 | 五粮液 | 01.00 | 162.54 | 6.05% | 0.00 |
| 002311 | 海大集团 | 03.09 | 148.38 | 5.52% | 0.51 |
| 603056 | 德邦股份 | 08.55 | 130.56 | 4.86% | 0.77 |
| 002557 | 洽洽食品 | 03.87 | 129.81 | 4.83% | 0.52 |
| 601965 | 中国汽研 | 04.95 | 94.59 | 3.52% | 1.33 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 0.49 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -5.27% | -8.37% | -11.81% | 0.2% | 4.7% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0% | 9.14% | 1.23% | -4.72% | -8.37% | -31.44% | 1.0% | 75.31% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.97 | 1.17 | 1.21 |
| 夏普比率 | -29.14 | -14.59 | 8.05 |
| 特雷诺指数 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.17 | -0.11 | -0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund