基金公司信达澳亚基金管理有限公司 基金经理沈莉,李丛文 申购费率0.15% 基金规模0.96亿 (2022-06-30) |
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基金代码166109 | 基金经理沈莉,李丛文 | 最新份额17,530.79万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型,LOF型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模0.96亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-02-04 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模11.21亿 | 托管费0.2% |
利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;
2、本基金场外份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者
可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益
分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.654 | 0.9534 | 4.41% |
2024-4-16 | 0.6264 | 0.9258 | -4.34% |
2024-4-15 | 0.6548 | 0.9542 | -1.31% |
2024-4-12 | 0.6635 | 0.9629 | -0.29% |
2024-4-11 | 0.6654 | 0.9648 | 0.82% |
2024-4-10 | 0.66 | 0.9594 | -2.51% |
2024-4-9 | 0.677 | 0.9764 | 0.36% |
2024-4-8 | 0.6746 | 0.974 | -1.50% |
2024-4-3 | 0.6849 | 0.9843 | -2.00% |
2024-4-2 | 0.6989 | 0.9983 | -2.40% |
2024-4-1 | 0.7161 | 1.0155 | 2.07% |
2024-3-29 | 0.7016 | 1.001 | 0.11% |
2024-3-28 | 0.7008 | 1.0002 | 3.15% |
2024-3-27 | 0.6794 | 0.9788 | -3.90% |
2024-3-26 | 0.707 | 1.0064 | -1.52% |
2024-3-25 | 0.7179 | 1.0173 | -3.37% |
2024-3-22 | 0.7429 | 1.0423 | -0.66% |
2024-3-21 | 0.7478 | 1.0472 | -0.33% |
2024-3-20 | 0.7503 | 1.0497 | 0.62% |
2024-3-19 | 0.7457 | 1.0451 | -1.27% |
沈莉女士:上海财经大学金融学硕士。2007年10月起,先后于上海证券、诺德基金、国泰君安证券、中泰证券、银华基金任研究员,从事投资研究工作,2019年4月至2021年7月于同泰基金管理有限公司任基金经理,2021年12月加入信达澳银基金管理有限公司。现任信澳量化先锋基金基金经理(2022年3月14日起至今)、信澳成长精选混合型基金基金经理(2023年3月30日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
同泰慧选混合C | 混合型 | 2019-11-28 至 2021-07-07 | 1.6 | 79.12% | 56.18% |
信澳量化先锋混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2022-03-14 至 今 | 2.1 | -27.30% | -21.35% |
信澳量化先锋混合(LOF)C | 混合型 | 2022-03-14 至 今 | 2.1 | -28.39% | -21.35% |
同泰慧选混合A | 混合型 | 2019-11-28 至 2021-07-07 | 1.6 | 80.24% | 56.12% |
同泰慧利混合A | 混合型 | 2020-04-07 至 2021-07-07 | 1.2 | 38.48% | 28.43% |
同泰慧择混合A | 混合型 | 2019-10-12 至 2021-07-07 | 1.7 | 37.95% | 60.47% |
信澳成长精选混合A | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 1.1 | -37.01% | -20.60% |
信澳成长精选混合C | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 1.1 | -37.44% | -20.60% |
同泰慧利混合C | 混合型 | 2020-04-07 至 2021-07-07 | 1.2 | 37.92% | 28.45% |
同泰慧择混合C | 混合型 | 2019-10-12 至 2021-07-07 | 1.7 | 37.06% | 60.48% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李丛文 | 2023-08-18 至 今 | 0年-5个月零31天 | -25.66 | -14.65 |
沈莉 | 2022-03-14 至 今 | 2年1个月零4天 | -27.30 | -21.35 |
王咏辉 | 2019-12-12 至 2022-03-21 | 2年3个月零9天 | 16.58 | 40.14 |
李丛文先生:中国国籍,南开大学金融学博士,CPA。2017年至2021年任职于上海海通证券资产管理有限公司,历任研究员、投资经理等职位。2021年1月加入信达澳银基金管理有限公司。任信澳新财富混合基金基金经理(2022年1月5日起至今)、信澳量化先锋基金基金经理(2023年8月18日起至今)、信澳成长精选混合型基金基金经理 (2023年8月18日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
信澳量化先锋混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-08-18 至 今 | 0.7 | -25.66% | -14.65% |
信澳新财富混合 | 混合型 | 2022-01-05 至 今 | 2.3 | -33.19% | -28.85% |
信澳量化先锋混合(LOF)C | 混合型 | 2023-08-18 至 今 | 0.7 | -25.94% | -14.65% |
信澳成长精选混合A | 混合型 | 2023-08-18 至 今 | 0.7 | -24.25% | -14.65% |
信澳成长精选混合C | 混合型 | 2023-08-18 至 今 | 0.7 | -24.55% | -14.65% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李丛文 | 2023-08-18 至 今 | 0年-5个月零31天 | -25.66 | -14.65 |
沈莉 | 2022-03-14 至 今 | 2年1个月零4天 | -27.30 | -21.35 |
王咏辉 | 2019-12-12 至 2022-03-21 | 2年3个月零9天 | 16.58 | 40.14 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
公司股东 | 康联首域集团有限公司 信达证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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013555 | 0.8067 | 0.8067 | 1.71% | |
013556 | 0.7035 | 0.7035 | 1.71% | |
013393 | 0.7155 | 0.7155 | 1.71% | |
014254 | 0.5719 | 0.5719 | 1.71% | |
016370 | 0.5301 | 0.5301 | 1.71% | |
016372 | 0.8445 | 0.8445 | 1.71% | |
018287 | 0.8584 | 0.8584 | 1.71% | |
019721 | 1.0682 | 1.0682 | 1.71% | |
019905 | 1.0172 | 1.0693 | 0.15% | |
018784 | 1.0484 | 1.0484 | 0.15% | |
020624 | 0.9734 | 0.9734 | 1.71% | |
021014 | 1.0173 | 1.0173 | 0.15% | |
017649 | 0.7377 | 0.7377 | 1.71% | |
019030 | 0.9212 | 0.9212 | 1.71% | |
020304 | 0.9996 | 0.9996 | 1.71% | |
007484 | 0.9774 | 1.6173 | 1.71% | |
010363 | 0.8608 | 0.8608 | 1.71% | |
012772 | 0.913 | 0.913 | 1.71% | |
013858 | 1.0156 | 1.0511 | 0.15% | |
015456 | 0.8468 | 0.8468 | 1.71% | |
013721 | 0.6484 | 0.6484 | 1.71% | |
013722 | 0.6364 | 0.6364 | 1.71% | |
019692 | 1.0162 | 1.0162 | 1.71% | |
019720 | 1.0704 | 1.0704 | 1.71% | |
019884 | 1.096 | 1.096 | 0.15% | |
020159 | 1.0091 | 1.0091 | 1.71% | |
016207 | 1.0305 | 1.0451 | 0.15% | |
166107 | 0.932 | 0.932 | 1.71% | |
004838 | 1.0984 | 1.2175 | 0.15% | |
610008 | 0.942 | 1.464 | 0.15% | |
011223 | 0.7592 | 0.7592 | 1.71% | |
015441 | 0.6067 | 0.6067 | 1.71% | |
013724 | 0.9805 | 0.9805 | 0.15% | |
013394 | 0.7014 | 0.7014 | 1.71% | |
019466 | 1.001 | 1.001 | 0.15% | |
019693 | 1.0149 | 1.0149 | 1.71% | |
016206 | 1.0329 | 1.0494 | 0.15% | |
018203 | 0.9706 | 0.9706 | 1.71% | |
009511 | 0.7154 | 0.9079 | 1.71% | |
011598 | 0.7511 | 0.7511 | 1.71% | |
014953 | 0.4914 | 0.4914 | 1.71% | |
013495 | 0.497 | 0.497 | 1.71% | |
016373 | 0.8363 | 0.8363 | 1.71% | |
019906 | 1.0185 | 1.0707 | 0.15% | |
021130 | 1.053 | 1.053 | 0.15% | |
018985 | 0.8964 | 0.8964 | 1.71% | |
018986 | 0.8937 | 0.8937 | 1.71% | |
019031 | 0.9176 | 0.9176 | 1.71% | |
017835 | 1.0525 | 1.0525 | 1.71% | |
017977 | 0.7941 | 0.7941 | 1.71% | |
017978 | 0.7889 | 0.7889 | 1.71% | |
001105 | 0.655 | 0.655 | 2.21% | |
610001 | 0.8568 | 1.4089 | 1.71% | |
610002 | 0.933 | 3.249 | 1.71% | |
012079 | 0.9744 | 0.9744 | 1.71% | |
015208 | 1.976 | 1.976 | 1.71% | |
011188 | 0.779 | 0.779 | 1.71% | |
013857 | 1.0174 | 1.0695 | 0.15% | |
013557 | 0.6976 | 0.6976 | 1.71% | |
013725 | 0.9716 | 0.9716 | 0.15% | |
013386 | 0.6864 | 0.6864 | 1.71% | |
019947 | 1.0125 | 1.0125 | 0.15% | |
018785 | 1.0456 | 1.0456 | 0.15% | |
020305 | 0.9593 | 0.9593 | 1.71% | |
020306 | 0.9585 | 0.9585 | 1.71% | |
007768 | 1.0231 | 1.1193 | 0.15% | |
166105 | 1.052 | 1.379 | 0.15% | |
166109 | 0.654 | 0.9534 | 1.71% | |
610004 | 1.181 | 2.197 | 1.71% | |
001410 | 2.809 | 2.871 | 2.21% | |
009988 | 0.6477 | 0.6477 | 2.21% | |
014954 | 0.7064 | 0.8981 | 1.71% | |
011186 | 0.4979 | 0.4979 | 1.71% | |
012006 | 0.8808 | 0.8808 | 1.71% | |
013496 | 0.4887 | 0.4887 | 1.71% | |
018427 | 1.0288 | 1.0288 | 0.15% | |
019468 | 0.9967 | 0.9967 | 1.71% | |
015954 | 0.9952 | 0.9952 | 0.15% | |
006257 | 1.1931 | 1.8134 | 2.21% | |
003456 | 1.11 | 1.397 | 1.71% | |
610005 | 0.819 | 1.351 | 1.71% | |
610006 | 1.322 | 1.792 | 1.71% | |
012223 | 0.4163 | 0.4163 | 1.71% | |
015455 | 1.2684 | 1.2684 | 1.71% | |
013385 | 0.6996 | 0.6996 | 1.71% | |
014255 | 0.5668 | 0.5668 | 1.71% | |
016371 | 0.5248 | 0.5248 | 1.71% | |
018288 | 0.8537 | 0.8537 | 1.71% | |
019502 | 1.0126 | 1.0186 | 0.15% | |
019883 | 1.0964 | 1.0964 | 0.15% | |
020597 | 1.0323 | 1.0323 | 0.15% | |
015953 | 1.0009 | 1.0009 | 0.15% | |
020303 | 1.0009 | 1.0009 | 1.71% | |
003291 | 2.003 | 2.003 | 1.71% | |
012224 | 0.4077 | 0.4077 | 1.71% | |
012608 | 0.5165 | 0.5165 | 1.71% | |
012005 | 0.8898 | 0.8898 | 1.71% | |
015440 | 0.6135 | 0.6135 | 1.71% | |
015608 | 0.648 | 0.648 | 2.21% | |
013554 | 0.8162 | 0.8162 | 1.71% | |
019467 | 1.0007 | 1.0007 | 0.15% | |
019469 | 0.9943 | 0.9943 | 1.71% | |
019948 | 1.012 | 1.012 | 0.15% | |
020158 | 1.0104 | 1.0104 | 1.71% | |
021009 | 1.0278 | 1.0278 | 0.15% | |
021010 | 1.0231 | 1.0231 | 0.15% | |
017648 | 0.7433 | 0.7433 | 1.71% | |
017836 | 1.0487 | 1.0487 | 1.71% | |
003655 | 1.131 | 1.562 | 1.71% | |
166108 | 0.898 | 0.898 | 1.71% | |
166110 | 0.6325 | 0.9241 | 1.71% | |
610007 | 1.387 | 1.877 | 1.71% | |
610108 | 0.936 | 1.418 | 0.15% | |
010963 | 1.2836 | 1.2836 | 1.71% | |
012389 | 0.5882 | 0.5882 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 21,112.50 | 94.90 |
2 | 债券及货币 | 1,635.12 | 07.35 |
3 | 现金 | 1,635.12 | 07.35 |
4 | 其他资产 | 2,759.93 | 12.41 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002444 | 巨星科技 | 55.14 | 1,241.75 | 5.58% | 55.14 |
605289 | 罗曼股份 | 21.59 | 1,241.42 | 5.58% | 21.59 |
688088 | 虹软科技 | 28.49 | 1,169.42 | 5.26% | -13.42 |
300130 | 新国都 | 46.82 | 1,133.04 | 5.09% | -47.23 |
000429 | 粤高速A | 56.14 | 474.94 | 2.13% | 56.14 |
300567 | 精测电子 | 04.89 | 428.46 | 1.93% | 4.89 |
688059 | 华锐精密 | 05.37 | 422.70 | 1.90% | 5.37 |
002605 | 姚记科技 | 18.51 | 411.29 | 1.85% | -18.48 |
000568 | 泸州老窖 | 01.96 | 351.66 | 1.58% | 1.96 |
300624 | 万兴科技 | 03.58 | 338.64 | 1.52% | -7.57 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
1年≤X<2年 | 0.25% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-06-28 | 2023-06-30 | 0.2994 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-52.82% | -41.17% | -14.11% | 0.0% | -3.99% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.73% | -9.44% | -19.93% | -19.93% | -41.17% | -36.67% | 0.0% | -15.75% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.24 | 1.27 | 1.21 |
夏普比率 | -199.73 | -24.19 | -3.49 |
特雷诺指数 | -0.06 | -0.02 | -0.00 |
詹森指数 | -0.40 | -0.03 | -0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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