公募基金 > 基金超市 > 信澳量化多因子混合(LOF)A
混合型,LOF型
基金公司信达澳亚基金管理有限公司
基金经理张琦,冯玺祥
申购费率0.15%
基金规模0.04亿  (2022-06-30)
0.9022
0.9022
-9.78%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.03% -0.03% 5513/7938
最近一月 -0.52% -0.0% 4870/7929
最近三月 -4.86% -0.01% 5872/7834
最近一年 -14.57% -0.14% 3389/7118
(2024-03-27)
基金代码166107 基金经理张琦,冯玺祥 最新份额826.72万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 最新规模0.04亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-11-06 托管行中国银行股份有限公司
首募规模3.32亿 托管费0.2%
投资策略

利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实 现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票
(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配;
2、本基金场外份额的收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者
可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;本基金场内份额的收益分配方式仅能为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各
类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益
分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场 基金,低于股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-28 0.9147 0.9147 1.39%
2024-3-27 0.9022 0.9022 -2.06%
2024-3-26 0.9212 0.9212 -0.01%
2024-3-25 0.9213 0.9213 -1.34%
2024-3-22 0.9338 0.9338 -1.01%
2024-3-21 0.9433 0.9433 -0.04%
2024-3-20 0.9437 0.9437 0.55%
2024-3-19 0.9385 0.9385 -0.56%
2024-3-18 0.9438 0.9438 1.41%
2024-3-15 0.9307 0.9307 1.16%
2024-3-14 0.92 0.92 -0.40%
2024-3-13 0.9237 0.9237 0.04%
2024-3-12 0.9233 0.9233 0.32%
2024-3-11 0.9204 0.9204 1.29%
2024-3-8 0.9087 0.9087 1.15%
2024-3-7 0.8984 0.8984 -0.73%
2024-3-6 0.905 0.905 0.35%
2024-3-5 0.9018 0.9018 -0.74%
2024-3-4 0.9085 0.9085 0.14%
2024-3-1 0.9072 0.9072 0.78%

张琦先生:莱斯特大学应用数学博士,2016年至2017年于鹏华基金任金融工程师,2018年加入信达澳亚基金管理有限公司任投资经理,基金经理。

任职期间收益
信澳量化多因子混合(LOF)A  2022-03-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
信澳量化多因子混合(LOF)A混合型,LOF型2022-03-23 至 今 2.0-29.31% -22.82% 
信澳量化多因子混合(LOF)C混合型2022-03-23 至 今 2.0-30.47% -22.82% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
冯玺祥2023-03-15 至 今1年0个月零14天-19.67-20.23
张琦2022-03-23 至 今2年0个月零6天-29.31-22.82
王咏辉2019-09-16 至 2022-03-232年6个月零7天20.1846.13
基本信息
信达澳亚基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2006-06-05资产管理规模885.94 亿元
公司股东康联首域集团有限公司  信达证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001410 2.822 2.884 -1.84%
010963 1.2013 1.2013 -1.35%
012608 0.519 0.519 -1.35%
013858 1.0128 1.0483 -0.03%
013385 0.68 0.68 -1.35%
013386 0.6675 0.6675 -1.35%
016206 1.0262 1.0427 -0.03%
017648 0.8028 0.8028 -1.35%
020304 0.9999 0.9999 -1.35%
019502 1.0094 1.0154 -0.03%
019883 1.093 1.093 -0.03%
019948 1.0101 1.0101 -0.03%
610006 1.383 1.853 -1.35%
011598 0.7747 0.7747 -1.35%
011186 0.5012 0.5012 -1.35%
012389 0.5624 0.5624 -1.35%
012005 0.8827 0.8827 -1.35%
009511 0.7175 0.91 -1.35%
013721 0.6763 0.6763 -1.35%
013722 0.6642 0.6642 -1.35%
014255 0.5699 0.5699 -1.35%
016372 0.787 0.787 -1.35%
016373 0.7797 0.7797 -1.35%
017649 0.7971 0.7971 -1.35%
019692 1.0107 1.0107 -1.35%
019693 1.0096 1.0096 -1.35%
003655 1.127 1.558 -1.35%
007484 1.0427 1.6826 -1.35%
610108 0.934 1.416 -0.03%
014953 0.4949 0.4949 -1.35%
015608 0.667 0.667 -1.84%
013555 0.7812 0.7812 -1.35%
013393 0.687 0.687 -1.35%
018784 1.0282 1.0282 -0.03%
018785 1.0257 1.0257 -0.03%
016207 1.024 1.0386 -0.03%
018985 0.892 0.892 -1.35%
019030 0.9026 0.9026 -1.35%
018203 1.036 1.036 -1.35%
003456 1.13 1.417 -1.35%
166109 0.6794 0.9788 -1.35%
610005 0.784 1.316 -1.35%
003291 2.002 2.002 -1.35%
012079 1.0176 1.0176 -1.35%
012772 0.937 0.937 -1.35%
015456 0.892 0.892 -1.35%
014254 0.5749 0.5749 -1.35%
020158 0.9995 0.9995 -1.35%
015953 0.9938 0.9938 -0.03%
019031 0.8994 0.8994 -1.35%
017977 0.8068 0.8068 -1.35%
019469 0.9953 0.9953 -1.35%
610007 1.394 1.884 -1.35%
011223 0.7917 0.7917 -1.35%
012224 0.424 0.424 -1.35%
014954 0.7087 0.9004 -1.35%
013495 0.5219 0.5219 -1.35%
013496 0.5135 0.5135 -1.35%
013557 0.7248 0.7248 -1.35%
020159 0.9986 0.9986 -1.35%
020597 1.0255 1.0255 -0.03%
020624 1.0167 1.0167 -1.35%
015954 0.9883 0.9883 -0.03%
018288 0.8912 0.8912 -1.35%
018427 1.0252 1.0252 -0.03%
019905 1.0142 1.0663 -0.03%
007768 1.0539 1.1143 -0.03%
001105 0.675 0.675 -1.84%
166105 1.036 1.363 -0.03%
166110 0.6573 0.9489 -1.35%
610002 0.957 3.273 -1.35%
010363 0.8664 0.8664 -1.35%
012006 0.8739 0.8739 -1.35%
012223 0.4328 0.4328 -1.35%
015440 0.6452 0.6452 -1.35%
015441 0.6383 0.6383 -1.35%
013725 0.9661 0.9661 -0.03%
021014 1.0142 1.0142 -0.03%
020303 1.001 1.001 -1.35%
017836 1.0252 1.0252 -1.35%
019947 1.0107 1.0107 -0.03%
610001 0.9023 1.4544 -1.35%
610004 1.243 2.259 -1.35%
610008 0.939 1.461 -0.03%
011188 0.812 0.812 -1.35%
015208 1.976 1.976 -1.35%
015455 1.1875 1.1875 -1.35%
013724 0.9747 0.9747 -0.03%
013394 0.6738 0.6738 -1.35%
021009 1.0245 1.0245 -0.03%
021010 1.0539 1.0539 -0.03%
017835 1.0291 1.0291 -1.35%
019720 1.0445 1.0445 -1.35%
019884 1.0928 1.0928 -0.03%
166107 0.9022 0.9022 -1.35%
166108 0.8696 0.8696 -1.35%
009988 0.6195 0.6195 -1.84%
013857 1.0144 1.0665 -0.03%
013554 0.7901 0.7901 -1.35%
013556 0.7307 0.7307 -1.35%
016370 0.5013 0.5013 -1.35%
016371 0.4965 0.4965 -1.35%
018986 0.8896 0.8896 -1.35%
017978 0.8018 0.8018 -1.35%
018287 0.8957 0.8957 -1.35%
019468 0.9974 0.9974 -1.35%
019721 1.0427 1.0427 -1.35%
019906 1.0157 1.0679 -0.03%
006257 1.2568 1.8771 -1.84%
004838 1.095 1.2141 -0.03%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,830.4491.01
2债券及货币987.7711.48
3现金987.7711.48
4其他资产127.9301.49
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002133广宇集团16.4857.520.67%16.48  
000612焦作万方09.9056.920.66%9.90  
300743天地数码04.0856.630.66%4.08  
600066宇通客车04.1254.590.63%4.12  
600655豫园股份08.3952.100.61%8.39  
601137博威合金03.2550.470.59%-10.37  
601500通用股份12.1550.300.58%12.15  
000589贵州轮胎08.0449.200.57%8.04  
002249大洋电机09.7948.660.57%9.79  
688589力合微01.2248.860.57%1.22  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.0%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<365天0.5%
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-28.01%-14.57%-12.01%0.0%-2.32%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.52%
-4.86%
-7.53%
-7.53%
-14.57%
-31.9%
0.0%
-9.78%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.06
0.81
0.91
夏普比率
-72.33
-99.27
-11.85
特雷诺指数
-0.02
-0.06
-0.01
詹森指数
-0.05
-0.12
-0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。