公募基金 > 基金超市 > 信澳鑫益债券A
| 基金代码013724 | 基金经理张旻 | 最新份额39,603.19万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模1.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2021-11-02 | 托管行 |
| 首募规模2.54亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在控制风险的前提下，力求获得超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内依法发行上市的股票（包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效不满
3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-28 | 1.1205 | 1.1205 | 0.08% |
| 2025-11-27 | 1.1196 | 1.1196 | -0.05% |
| 2025-11-26 | 1.1202 | 1.1202 | -0.17% |
| 2025-11-25 | 1.1221 | 1.1221 | 0.12% |
| 2025-11-24 | 1.1208 | 1.1208 | 0.19% |
| 2025-11-21 | 1.1187 | 1.1187 | -0.54% |
| 2025-11-20 | 1.1248 | 1.1248 | -0.23% |
| 2025-11-19 | 1.1274 | 1.1274 | -0.11% |
| 2025-11-18 | 1.1286 | 1.1286 | -0.22% |
| 2025-11-17 | 1.1311 | 1.1311 | 0.05% |
| 2025-11-14 | 1.1305 | 1.1305 | -0.28% |
| 2025-11-13 | 1.1337 | 1.1337 | 0.18% |
| 2025-11-12 | 1.1317 | 1.1317 | -0.03% |
| 2025-11-11 | 1.132 | 1.132 | -0.08% |
| 2025-11-10 | 1.1329 | 1.1329 | 0.17% |
| 2025-11-7 | 1.131 | 1.131 | -0.04% |
| 2025-11-6 | 1.1315 | 1.1315 | 0.39% |
| 2025-11-5 | 1.1271 | 1.1271 | 0.17% |
| 2025-11-4 | 1.1252 | 1.1252 | -0.28% |
| 2025-11-3 | 1.1284 | 1.1284 | -0.06% |
张旻先生：复旦大学学士、剑桥大学硕士，2010年7月至2016年6月先后于交通银行资产管理业务中心任高级投资经理、于交银国际控股有限公司任董事总经理，2016年6月至2020年12月先后于中信银行资产管理业务中心任副处长、于信银理财有限公司任部门副总经理。2020年12月加入信达澳亚基金管理有限公司，任混合资产投资部总监，曾任信澳安盛纯债基金基金经理(2021年12月20日起至2023年2月10日)、信澳优享债券基金基金经理(2021年12月23日起至2023年11月13日)、信澳鑫享债券基金基金经理(2022年11月1日起至2023年11月17日)。现任信澳信用债债券基金基金经理(2021年6月8日起至今)、信澳鑫益债券基金基金经理(2022年9月1日起至今)、信澳鑫裕6个月持有期债券基金基金经理(2024年3月21日起至今)、信澳恒瑞9个月持有期混合基金基金经理(2024年8月23日起至今)。
任职期间收益
信澳鑫益债券A 2022-09-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 信澳优享债券C | 债券型 | 2021-12-13 至 2023-11-13 | 1.9 | 4.24% | 3.35% |
| 信澳恒瑞9个月持有期混合C | 混合型 | 2024-05-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 信澳信用债债券A | 债券型 | 2021-06-08 至 今 | 4.5 | -0.36% | 6.65% |
| 信澳鑫益债券C | 债券型 | 2022-09-01 至 今 | 3.2 | -4.12% | 2.17% |
| 信澳鑫享债券A | 债券型 | 2022-09-27 至 2023-11-17 | 1.1 | -1.73% | 1.97% |
| 信澳鑫享债券C | 债券型 | 2022-09-27 至 2023-11-17 | 1.1 | -2.13% | 1.97% |
| 信澳优享债券A | 债券型 | 2021-12-13 至 2023-11-13 | 1.9 | 4.79% | 3.34% |
| 信澳鑫裕6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 信澳鑫裕6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 信澳恒瑞9个月持有期混合A | 混合型 | 2024-05-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 信澳安盛纯债A | 债券型 | 2021-12-20 至 2023-02-10 | 1.1 | 2.35% | 1.81% |
| 信澳优享债券F | 债券型 | 2023-10-27 至 2023-11-13 | 0.0 | 0.16% | 0.26% |
| 信澳信用债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 今 | 4.5 | -0.81% | 6.65% |
| 信澳鑫益债券A | 债券型 | 2022-09-01 至 今 | 3.2 | -3.56% | 2.17% |
| 信澳优享债券E | 债券型 | 2023-10-27 至 2023-11-13 | 0.0 | 0.10% | 0.26% |
| 信澳信用债债券F | 债券型 | 2025-07-31 至 今 | 0.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张旻 | 2022-09-01 至 今 | 3年2个月零29天 | -3.56 | 2.17 |
| 吴清宇 | 2021-10-13 至 2023-11-17 | 2年1个月零4天 | -0.61 | 4.28 |
基本信息
信达澳亚基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
| 公司股东 | 康联首域集团有限公司 信达证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006257 | 2.2373 | 2.8576 | 0.59% | |
| 012005 | 0.9857 | 0.9857 | 0.59% | |
| 013393 | 0.8038 | 0.8038 | 0.59% | |
| 013724 | 1.1205 | 1.1205 | 0.06% | |
| 013725 | 1.1036 | 1.1036 | 0.06% | |
| 014255 | 0.9518 | 0.9518 | 0.59% | |
| 015441 | 1.0984 | 1.0984 | 0.59% | |
| 015953 | 1.0092 | 1.0092 | 0.06% | |
| 015954 | 0.997 | 0.997 | 0.06% | |
| 017835 | 1.9887 | 1.9887 | 0.59% | |
| 018288 | 2.1394 | 2.1394 | 0.59% | |
| 019469 | 1.4006 | 1.4006 | 0.59% | |
| 019693 | 1.0755 | 1.0755 | 0.59% | |
| 020304 | 1.8254 | 1.8254 | 0.59% | |
| 021014 | 1.0059 | 1.0375 | 0.06% | |
| 024473 | 1.3202 | 1.3202 | 0.59% | |
| 024728 | 1.0019 | 1.0019 | 0.59% | |
| 025205 | 1.1592 | 1.1592 | 0.06% | |
| 166108 | 1.3221 | 1.3221 | 0.59% | |
| 610002 | 0.89 | 3.206 | 0.59% | |
| 610007 | 1.271 | 1.761 | 0.59% | |
| 003655 | 1.2548 | 1.6862 | 0.59% | |
| 010963 | 1.7841 | 1.7841 | 0.59% | |
| 012224 | 0.7507 | 0.7507 | 0.59% | |
| 013722 | 1.5185 | 1.5185 | 0.59% | |
| 014953 | 0.4303 | 0.4303 | 0.59% | |
| 015455 | 1.746 | 1.746 | 0.59% | |
| 016370 | 1.5608 | 1.5608 | 0.59% | |
| 016811 | 1.7435 | 1.7435 | 0.59% | |
| 017648 | 1.1665 | 1.1665 | 0.59% | |
| 019502 | 1.0052 | 1.0427 | 0.06% | |
| 020305 | 1.7558 | 1.7558 | 0.59% | |
| 020385 | 1.0188 | 1.0188 | 0.59% | |
| 021130 | 1.031 | 1.083 | 0.06% | |
| 023344 | 1.2328 | 1.2328 | 0.59% | |
| 024173 | 0.8 | 0.8 | 0.59% | |
| 025211 | 1.0913 | 1.0913 | 0.06% | |
| 166107 | 1.3902 | 1.3902 | 0.59% | |
| 166110 | 0.8451 | 1.1367 | 0.59% | |
| 610001 | 1.6224 | 2.1745 | 0.59% | |
| 610005 | 0.802 | 1.334 | 0.59% | |
| 009511 | 1.222 | 1.4145 | 0.59% | |
| 012006 | 0.9694 | 0.9694 | 0.59% | |
| 012772 | 0.86 | 0.86 | 0.59% | |
| 013554 | 1.0614 | 1.0614 | 0.59% | |
| 013556 | 1.3057 | 1.3057 | 0.59% | |
| 015456 | 1.5879 | 1.5879 | 0.59% | |
| 017836 | 1.9633 | 1.9633 | 0.59% | |
| 019905 | 1.0163 | 1.1051 | 0.06% | |
| 020158 | 1.2826 | 1.2826 | 0.59% | |
| 020597 | 1.0207 | 1.068 | 0.06% | |
| 020624 | 1.6506 | 1.6506 | 0.59% | |
| 021009 | 1.0099 | 1.0525 | 0.06% | |
| 021197 | 1.0334 | 1.0334 | 0.06% | |
| 021501 | 1.1817 | 1.1817 | 0.59% | |
| 021704 | 1.0178 | 1.0178 | 0.06% | |
| 022059 | 1.0112 | 1.0112 | 0.06% | |
| 023251 | 1.0038 | 1.0038 | 0.06% | |
| 023345 | 1.2276 | 1.2276 | 0.59% | |
| 024171 | 1.1292 | 1.1292 | 0.59% | |
| 024841 | 1.0 | 1.0 | 0.59% | |
| 024889 | 1.3184 | 1.3184 | 0.59% | |
| 025101 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 025212 | 1.1189 | 1.1189 | 0.06% | |
| 610006 | 2.305 | 2.775 | 0.59% | |
| 004838 | 1.0252 | 1.2502 | 0.06% | |
| 012079 | 1.6895 | 1.6895 | 0.59% | |
| 013394 | 0.7778 | 0.7778 | 0.59% | |
| 013496 | 0.5182 | 0.5182 | 0.59% | |
| 015208 | 2.183 | 2.183 | 0.59% | |
| 019467 | 1.0571 | 1.0571 | 0.06% | |
| 019883 | 1.0243 | 1.1289 | 0.06% | |
| 019884 | 1.0216 | 1.1251 | 0.06% | |
| 019947 | 1.0539 | 1.0539 | 0.06% | |
| 020303 | 1.8455 | 1.8455 | 0.59% | |
| 020657 | 1.0744 | 1.0744 | 0.59% | |
| 020950 | 1.0262 | 1.0262 | 0.06% | |
| 021110 | 1.0034 | 1.0289 | 0.06% | |
| 021356 | 1.1653 | 1.1653 | 0.59% | |
| 021502 | 1.1749 | 1.1749 | 0.59% | |
| 022060 | 1.009 | 1.009 | 0.06% | |
| 024187 | 1.269 | 1.269 | 0.59% | |
| 024207 | 2.3 | 2.3 | 0.59% | |
| 024989 | 1.253 | 1.253 | 0.06% | |
| 025102 | 1.0 | 1.0 | 0.06% | |
| 025207 | 1.1454 | 1.1454 | 0.06% | |
| 610008 | 1.247 | 1.769 | 0.06% | |
| 001105 | 1.36 | 1.36 | 0.59% | |
| 009988 | 0.712 | 0.712 | 0.59% | |
| 013385 | 0.7535 | 0.7535 | 0.59% | |
| 013386 | 0.7298 | 0.7298 | 0.59% | |
| 013721 | 1.5669 | 1.5669 | 0.59% | |
| 015440 | 1.1218 | 1.1218 | 0.59% | |
| 016810 | 1.7699 | 1.7699 | 0.59% | |
| 017977 | 1.0937 | 1.0937 | 0.59% | |
| 018287 | 2.1721 | 2.1721 | 0.59% | |
| 018985 | 1.8263 | 1.8263 | 0.59% | |
| 019720 | 1.437 | 1.437 | 0.59% | |
| 019721 | 1.42 | 1.42 | 0.59% | |
| 019948 | 1.0499 | 1.0499 | 0.06% | |
| 020386 | 1.0133 | 1.0133 | 0.59% | |
| 021010 | 1.0512 | 1.0512 | 0.06% | |
| 024238 | 1.2542 | 1.2542 | 0.59% | |
| 024842 | 1.0 | 1.0 | 0.59% | |
| 016206 | 1.0153 | 1.0789 | 0.06% | |
| 001410 | 4.85 | 4.912 | 0.59% | |
| 003291 | 2.241 | 2.241 | 0.59% | |
| 007768 | 1.0575 | 1.1582 | 0.06% | |
| 009438 | 1.8791 | 1.8791 | 0.59% | |
| 011598 | 1.1314 | 1.1314 | 0.59% | |
| 012223 | 0.7764 | 0.7764 | 0.59% | |
| 013495 | 0.5339 | 0.5339 | 0.59% | |
| 013555 | 1.0389 | 1.0389 | 0.59% | |
| 013557 | 1.2823 | 1.2823 | 0.59% | |
| 014254 | 0.9665 | 0.9665 | 0.59% | |
| 015608 | 1.332 | 1.332 | 0.59% | |
| 018427 | 1.0152 | 1.0579 | 0.06% | |
| 018784 | 1.1111 | 1.1111 | 0.06% | |
| 018986 | 1.8028 | 1.8028 | 0.59% | |
| 021196 | 1.0391 | 1.0391 | 0.06% | |
| 021333 | 1.3112 | 1.3112 | 0.59% | |
| 022404 | 1.0277 | 1.0277 | 0.06% | |
| 024168 | 0.7105 | 0.7105 | 0.59% | |
| 024170 | 4.841 | 4.841 | 0.59% | |
| 025204 | 1.1597 | 1.1597 | 0.06% | |
| 025206 | 1.1431 | 1.1431 | 0.06% | |
| 025213 | 1.1183 | 1.1183 | 0.06% | |
| 166105 | 1.024 | 1.402 | 0.06% | |
| 007484 | 1.5829 | 2.2228 | 0.59% | |
| 009437 | 1.8895 | 1.8895 | 0.59% | |
| 011186 | 0.4402 | 0.4402 | 0.59% | |
| 011188 | 1.5012 | 1.5012 | 0.59% | |
| 012608 | 0.8739 | 0.8739 | 0.59% | |
| 013857 | 1.0167 | 1.1055 | 0.06% | |
| 016371 | 1.5303 | 1.5303 | 0.59% | |
| 016373 | 1.3716 | 1.3716 | 0.59% | |
| 017649 | 1.1465 | 1.1465 | 0.59% | |
| 018203 | 1.5525 | 1.5525 | 0.59% | |
| 018785 | 1.1007 | 1.1007 | 0.06% | |
| 019030 | 1.4754 | 1.4754 | 0.59% | |
| 019031 | 1.4555 | 1.4555 | 0.59% | |
| 019466 | 1.0647 | 1.0647 | 0.06% | |
| 019468 | 1.4178 | 1.4178 | 0.59% | |
| 019692 | 1.0834 | 1.0834 | 0.59% | |
| 021111 | 1.0142 | 1.0757 | 0.06% | |
| 021703 | 1.0214 | 1.0214 | 0.06% | |
| 022403 | 1.0295 | 1.0295 | 0.06% | |
| 023250 | 1.005 | 1.005 | 0.06% | |
| 024169 | 2.2327 | 2.2327 | 0.59% | |
| 024172 | 1.591 | 1.591 | 0.59% | |
| 025214 | 1.0312 | 1.0312 | 0.59% | |
| 166109 | 0.8853 | 1.1847 | 0.59% | |
| 016207 | 1.008 | 1.0694 | 0.06% | |
| 003456 | 1.1744 | 1.4618 | 0.59% | |
| 010363 | 1.2892 | 1.2892 | 0.59% | |
| 011223 | 1.4442 | 1.4442 | 0.59% | |
| 012389 | 0.5725 | 0.5725 | 0.59% | |
| 013858 | 1.0143 | 1.0843 | 0.06% | |
| 014954 | 1.1949 | 1.3866 | 0.59% | |
| 016372 | 1.3984 | 1.3984 | 0.59% | |
| 017978 | 1.0759 | 1.0759 | 0.59% | |
| 019906 | 1.0152 | 1.1041 | 0.06% | |
| 020159 | 1.2688 | 1.2688 | 0.59% | |
| 020306 | 1.7373 | 1.7373 | 0.59% | |
| 020658 | 1.0633 | 1.0633 | 0.59% | |
| 020951 | 1.0235 | 1.0235 | 0.06% | |
| 021334 | 1.2994 | 1.2994 | 0.59% | |
| 025210 | 1.0919 | 1.0919 | 0.06% | |
| 025215 | 1.0301 | 1.0301 | 0.59% | |
| 610004 | 1.594 | 2.61 | 0.59% | |
| 610108 | 1.236 | 1.718 | 0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,607.16 | 18.14 |
| 2 | 债券及货币 | 48,519.93 | 91.61 |
| 3 | 现金 | 5,473.86 | 10.33 |
| 4 | 其他资产 | 2,017.23 | 03.81 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00013 | 和黄医药 | 23.00 | 527.48 | 1.00% | 16.80 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 02.98 | 481.56 | 0.91% | 1.60 |
| 002236 | 大华股份 | 22.36 | 450.55 | 0.85% | 22.36 |
| 603379 | 三美股份 | 07.39 | 434.68 | 0.82% | 7.39 |
| 01773 | 天立国际控股 | 164.60 | 422.28 | 0.80% | 164.60 |
| 01530 | 三生制药 | 15.30 | 419.06 | 0.79% | 15.30 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 37.77 | 389.79 | 0.74% | 18.16 |
| 00371 | 北控水务集团 | 173.00 | 377.49 | 0.71% | 173.00 |
| 603507 | 振江股份 | 13.57 | 361.40 | 0.68% | 13.57 |
| 600961 | 株冶集团 | 19.61 | 318.27 | 0.60% | 19.61 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 27.60(万张) | 2,781.34(万元) | 5.25(%) |
| 2 | 148309 | 23广发Y4 | 20.00(万张) | 2,093.89(万元) | 3.95(%) |
| 3 | 148707 | 24中山K2 | 20.00(万张) | 2,031.08(万元) | 3.83(%) |
| 4 | 243565 | 25华泰C1 | 16.00(万张) | 1,593.91(万元) | 3.01(%) |
| 5 | 149804 | 22鄂交Y1 | 15.00(万张) | 1,562.71(万元) | 2.95(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 7.65% | 7.75% | 4.81% | 0.0% | 2.83% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.78% | -1.45% | 2.38% | 6.94% | 7.75% | 15.14% | 0.0% | 12.05% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.24 | 0.25 | 0.22 |
| 夏普比率 | 141.04 | 108.55 | 32.94 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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