基金代码610108 | 基金经理张旻 | 最新份额38,388.8万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模19.29亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2013-05-14 | 托管行中信银行股份有限公司 |
首募规模3.99亿 | 托管费0.1% |
本基金重点投资于信用债,在有效控制本金风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融债、商业银行金融债、资产支持证券、中期票据、可转换债券及可分离转债、中小企业私募债券)、货币市场工具、股票、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但需符合中国证监会的有关规定)。
本基金所指信用债,包括公司债、企业债、短期融资券、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券、可分离转债、中期票据、中小企业私募债券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。
未来根据法律法规或监管机构相关政策的变动,基金管理人在履行适当程序后,本基金可以相应调整上述投资比例,并且还可以投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融工具,有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。
本基金收益分配应遵循下列原则:
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式。选择采取红利再投资形式的,同一类别基金份额的分红资金将按除权后该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额,红利再投资的份额免收前端申购费;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值,基金收益分配基准日即基金可供分配利润计算截止日;
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将可能有所不同,本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;
6、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
7、若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
8、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,风险收益水平较低,长期预期风险收益高于货币市场基金、低于股票型和混合型基金。本基金主要投资于信用债,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-3-28 | 0.938 | 1.42 | 0.43% |
2024-3-27 | 0.934 | 1.416 | -1.06% |
2024-3-26 | 0.944 | 1.426 | -0.42% |
2024-3-25 | 0.948 | 1.43 | -0.73% |
2024-3-22 | 0.955 | 1.437 | -0.52% |
2024-3-21 | 0.96 | 1.442 | -0.10% |
2024-3-20 | 0.961 | 1.443 | 0.42% |
2024-3-19 | 0.957 | 1.439 | -0.10% |
2024-3-18 | 0.958 | 1.44 | 0.63% |
2024-3-15 | 0.952 | 1.434 | 0.21% |
2024-3-14 | 0.95 | 1.432 | -0.42% |
2024-3-13 | 0.954 | 1.436 | 0.10% |
2024-3-12 | 0.953 | 1.435 | 0.32% |
2024-3-11 | 0.95 | 1.432 | 0.64% |
2024-3-8 | 0.944 | 1.426 | 0.32% |
2024-3-7 | 0.941 | 1.423 | -0.63% |
2024-3-6 | 0.947 | 1.429 | 0.21% |
2024-3-5 | 0.945 | 1.427 | -0.63% |
2024-3-4 | 0.951 | 1.433 | -0.11% |
2024-3-1 | 0.952 | 1.434 | 0.32% |
张旻先生:复旦大学学士、剑桥大学硕士,2010年7月至2016年6月先后于交通银行资产管理业务中心任高级投资经理、于交银国际控股有限公司任董事总经理,2016年6月至2020年12月先后于中信银行资产管理业务中心任副处长、于信银理财有限公司任部门副总经理。2020年12月加入信达澳亚基金管理有限公司。曾任信澳安盛纯债基金基金经理(2021年12月20日起至2023年2月10日)、信澳优享债券基金基金经理(2021年12月23日起至2023年11月13日)。现任信澳信用债债券基金基金经理(2021年6月8日起至今)、信澳鑫益债券基金基金经理(2022年9月1日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
信澳优享债券C | 债券型 | 2021-12-13 至 2023-11-13 | 1.9 | 4.24% | 3.35% |
信澳信用债债券A | 债券型 | 2021-06-08 至 今 | 2.8 | -0.36% | 6.65% |
信澳鑫益债券C | 债券型 | 2022-09-01 至 今 | 1.6 | -4.12% | 2.17% |
信澳鑫享债券A | 债券型 | 2022-09-27 至 2023-11-17 | 1.1 | -1.73% | 1.97% |
信澳鑫享债券C | 债券型 | 2022-09-27 至 2023-11-17 | 1.1 | -2.13% | 1.97% |
信澳优享债券A | 债券型 | 2021-12-13 至 2023-11-13 | 1.9 | 4.79% | 3.34% |
信澳鑫裕6个月持有期债券A | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
信澳鑫裕6个月持有期债券C | 债券型 | 2024-02-07 至 今 | 0.1 | -- | -- |
信澳安盛纯债A | 债券型 | 2021-12-20 至 2023-02-10 | 1.1 | 2.35% | 1.81% |
信澳优享债券F | 债券型 | 2023-10-27 至 2023-11-13 | 0.0 | 0.16% | 0.26% |
信澳信用债债券C | 债券型 | 2021-06-08 至 今 | 2.8 | -0.81% | 6.65% |
信澳鑫益债券A | 债券型 | 2022-09-01 至 今 | 1.6 | -3.56% | 2.17% |
信澳优享债券E | 债券型 | 2023-10-27 至 2023-11-13 | 0.0 | 0.10% | 0.26% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张旻 | 2021-06-08 至 今 | 2年9个月零21天 | -0.81 | 6.65 |
杨超 | 2021-02-03 至 2022-01-07 | 0年11个月零4天 | 16.83 | 4.56 |
尹华龙 | 2018-05-04 至 2021-02-03 | 2年-4个月零30天 | 18.37 | 14.05 |
孔学峰 | 2013-04-12 至 2018-05-22 | 5年1个月零10天 | 16.70 | 31.03 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
公司股东 | 康联首域集团有限公司 信达证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001410 | 2.822 | 2.884 | -1.84% | |
010963 | 1.2013 | 1.2013 | -1.35% | |
012608 | 0.519 | 0.519 | -1.35% | |
013858 | 1.0128 | 1.0483 | -0.03% | |
013385 | 0.68 | 0.68 | -1.35% | |
013386 | 0.6675 | 0.6675 | -1.35% | |
016206 | 1.0262 | 1.0427 | -0.03% | |
017648 | 0.8028 | 0.8028 | -1.35% | |
020304 | 0.9999 | 0.9999 | -1.35% | |
019502 | 1.0094 | 1.0154 | -0.03% | |
019883 | 1.093 | 1.093 | -0.03% | |
019948 | 1.0101 | 1.0101 | -0.03% | |
610006 | 1.383 | 1.853 | -1.35% | |
011598 | 0.7747 | 0.7747 | -1.35% | |
011186 | 0.5012 | 0.5012 | -1.35% | |
012389 | 0.5624 | 0.5624 | -1.35% | |
012005 | 0.8827 | 0.8827 | -1.35% | |
009511 | 0.7175 | 0.91 | -1.35% | |
013721 | 0.6763 | 0.6763 | -1.35% | |
013722 | 0.6642 | 0.6642 | -1.35% | |
014255 | 0.5699 | 0.5699 | -1.35% | |
016372 | 0.787 | 0.787 | -1.35% | |
016373 | 0.7797 | 0.7797 | -1.35% | |
017649 | 0.7971 | 0.7971 | -1.35% | |
019692 | 1.0107 | 1.0107 | -1.35% | |
019693 | 1.0096 | 1.0096 | -1.35% | |
003655 | 1.127 | 1.558 | -1.35% | |
007484 | 1.0427 | 1.6826 | -1.35% | |
610108 | 0.934 | 1.416 | -0.03% | |
014953 | 0.4949 | 0.4949 | -1.35% | |
015608 | 0.667 | 0.667 | -1.84% | |
013555 | 0.7812 | 0.7812 | -1.35% | |
013393 | 0.687 | 0.687 | -1.35% | |
018784 | 1.0282 | 1.0282 | -0.03% | |
018785 | 1.0257 | 1.0257 | -0.03% | |
016207 | 1.024 | 1.0386 | -0.03% | |
018985 | 0.892 | 0.892 | -1.35% | |
019030 | 0.9026 | 0.9026 | -1.35% | |
018203 | 1.036 | 1.036 | -1.35% | |
003456 | 1.13 | 1.417 | -1.35% | |
166109 | 0.6794 | 0.9788 | -1.35% | |
610005 | 0.784 | 1.316 | -1.35% | |
003291 | 2.002 | 2.002 | -1.35% | |
012079 | 1.0176 | 1.0176 | -1.35% | |
012772 | 0.937 | 0.937 | -1.35% | |
015456 | 0.892 | 0.892 | -1.35% | |
014254 | 0.5749 | 0.5749 | -1.35% | |
020158 | 0.9995 | 0.9995 | -1.35% | |
015953 | 0.9938 | 0.9938 | -0.03% | |
019031 | 0.8994 | 0.8994 | -1.35% | |
017977 | 0.8068 | 0.8068 | -1.35% | |
019469 | 0.9953 | 0.9953 | -1.35% | |
610007 | 1.394 | 1.884 | -1.35% | |
011223 | 0.7917 | 0.7917 | -1.35% | |
012224 | 0.424 | 0.424 | -1.35% | |
014954 | 0.7087 | 0.9004 | -1.35% | |
013495 | 0.5219 | 0.5219 | -1.35% | |
013496 | 0.5135 | 0.5135 | -1.35% | |
013557 | 0.7248 | 0.7248 | -1.35% | |
020159 | 0.9986 | 0.9986 | -1.35% | |
020597 | 1.0255 | 1.0255 | -0.03% | |
020624 | 1.0167 | 1.0167 | -1.35% | |
015954 | 0.9883 | 0.9883 | -0.03% | |
018288 | 0.8912 | 0.8912 | -1.35% | |
018427 | 1.0252 | 1.0252 | -0.03% | |
019905 | 1.0142 | 1.0663 | -0.03% | |
007768 | 1.0539 | 1.1143 | -0.03% | |
001105 | 0.675 | 0.675 | -1.84% | |
166105 | 1.036 | 1.363 | -0.03% | |
166110 | 0.6573 | 0.9489 | -1.35% | |
610002 | 0.957 | 3.273 | -1.35% | |
010363 | 0.8664 | 0.8664 | -1.35% | |
012006 | 0.8739 | 0.8739 | -1.35% | |
012223 | 0.4328 | 0.4328 | -1.35% | |
015440 | 0.6452 | 0.6452 | -1.35% | |
015441 | 0.6383 | 0.6383 | -1.35% | |
013725 | 0.9661 | 0.9661 | -0.03% | |
021014 | 1.0142 | 1.0142 | -0.03% | |
020303 | 1.001 | 1.001 | -1.35% | |
017836 | 1.0252 | 1.0252 | -1.35% | |
019947 | 1.0107 | 1.0107 | -0.03% | |
610001 | 0.9023 | 1.4544 | -1.35% | |
610004 | 1.243 | 2.259 | -1.35% | |
610008 | 0.939 | 1.461 | -0.03% | |
011188 | 0.812 | 0.812 | -1.35% | |
015208 | 1.976 | 1.976 | -1.35% | |
015455 | 1.1875 | 1.1875 | -1.35% | |
013724 | 0.9747 | 0.9747 | -0.03% | |
013394 | 0.6738 | 0.6738 | -1.35% | |
021009 | 1.0245 | 1.0245 | -0.03% | |
021010 | 1.0539 | 1.0539 | -0.03% | |
017835 | 1.0291 | 1.0291 | -1.35% | |
019720 | 1.0445 | 1.0445 | -1.35% | |
019884 | 1.0928 | 1.0928 | -0.03% | |
166107 | 0.9022 | 0.9022 | -1.35% | |
166108 | 0.8696 | 0.8696 | -1.35% | |
009988 | 0.6195 | 0.6195 | -1.84% | |
013857 | 1.0144 | 1.0665 | -0.03% | |
013554 | 0.7901 | 0.7901 | -1.35% | |
013556 | 0.7307 | 0.7307 | -1.35% | |
016370 | 0.5013 | 0.5013 | -1.35% | |
016371 | 0.4965 | 0.4965 | -1.35% | |
018986 | 0.8896 | 0.8896 | -1.35% | |
017978 | 0.8018 | 0.8018 | -1.35% | |
018287 | 0.8957 | 0.8957 | -1.35% | |
019468 | 0.9974 | 0.9974 | -1.35% | |
019721 | 1.0427 | 1.0427 | -1.35% | |
019906 | 1.0157 | 1.0679 | -0.03% | |
006257 | 1.2568 | 1.8771 | -1.84% | |
004838 | 1.095 | 1.2141 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 117,910.34 | 19.94 |
2 | 债券及货币 | 604,745.41 | 102.26 |
3 | 现金 | 18,766.26 | 03.17 |
4 | 其他资产 | 367.51 | 00.06 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300751 | 迈为股份 | 30.00 | 3,885.30 | 0.66% | 30.00 |
605068 | 明新旭腾 | 166.66 | 3,739.85 | 0.63% | 166.66 |
002429 | 兆驰股份 | 633.30 | 3,533.81 | 0.60% | 633.30 |
688226 | 威腾电气 | 166.60 | 3,132.08 | 0.53% | 166.60 |
300602 | 飞荣达 | 166.60 | 3,010.46 | 0.51% | 166.60 |
603456 | 九洲药业 | 116.67 | 2,824.48 | 0.48% | 116.67 |
605090 | 九丰能源 | 99.99 | 2,792.72 | 0.47% | 99.99 |
000690 | 宝新能源 | 600.00 | 2,658.00 | 0.45% | 267.00 |
301129 | 瑞纳智能 | 99.99 | 2,662.73 | 0.45% | 99.99 |
301096 | 百诚医药 | 39.90 | 2,597.49 | 0.44% | 39.90 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 092218005 | 22农发清发05 | 130.00(万张) | 13,049.84(万元) | 2.21(%) |
2 | 123150 | 九强转债 | 60.00(万张) | 7,860.03(万元) | 1.33(%) |
3 | 123104 | 卫宁转债 | 60.00(万张) | 6,831.42(万元) | 1.16(%) |
4 | 019694 | 23国债01 | 66.00(万张) | 6,728.23(万元) | 1.14(%) |
5 | 113042 | 上银转债 | 60.00(万张) | 6,606.67(万元) | 1.12(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | 0.0341 |
2 | 2023-10-23 | 2023-10-24 | 0.0433 |
3 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 0.0576 |
4 | 2021-03-23 | 2021-03-24 | 0.0918 |
5 | 2020-12-25 | 2020-12-28 | 0.0501 |
6 | 2020-06-22 | 2020-06-23 | 0.0781 |
7 | 2019-12-27 | 2019-12-30 | 0.1272 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-23.63% | -12.26% | 1.48% | 3.93% | 3.41% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.4% | -4.21% | -6.22% | -6.22% | -12.26% | 4.51% | 21.29% | 43.97% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.55 | 0.41 | 0.33 |
夏普比率 | -132.61 | -58.69 | 40.61 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.04 | 0.03 |
詹森指数 | -0.08 | -0.02 | 0.03 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
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