基金代码012224 | 基金经理曾国富,李丛文,沈莉 | 最新份额68,569.63万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模20.73亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2021-09-10 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
首募规模30.28亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、地方政府债券、政府支持机构债、中期票据、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具、同业存单、银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在法律法规允许的前提下经与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金投资港股通标的股票的,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-17 | 0.4077 | 0.4077 | 4.40% |
2024-4-16 | 0.3905 | 0.3905 | -4.10% |
2024-4-15 | 0.4072 | 0.4072 | -1.00% |
2024-4-12 | 0.4113 | 0.4113 | -0.27% |
2024-4-11 | 0.4124 | 0.4124 | 0.24% |
2024-4-10 | 0.4114 | 0.4114 | -2.51% |
2024-4-9 | 0.422 | 0.422 | 0.45% |
2024-4-8 | 0.4201 | 0.4201 | -1.78% |
2024-4-3 | 0.4277 | 0.4277 | -1.72% |
2024-4-2 | 0.4352 | 0.4352 | -2.18% |
2024-4-1 | 0.4449 | 0.4449 | 1.85% |
2024-3-29 | 0.4368 | 0.4368 | 0.44% |
2024-3-28 | 0.4349 | 0.4349 | 2.57% |
2024-3-27 | 0.424 | 0.424 | -3.48% |
2024-3-26 | 0.4393 | 0.4393 | -1.50% |
2024-3-25 | 0.446 | 0.446 | -3.06% |
2024-3-22 | 0.4601 | 0.4601 | -0.50% |
2024-3-21 | 0.4624 | 0.4624 | -0.19% |
2024-3-20 | 0.4633 | 0.4633 | 0.76% |
2024-3-19 | 0.4598 | 0.4598 | -1.10% |
曾国富先生:上海财经大学管理学硕士。1994年至2005年历任深圳大华会计师事务所审计部经理,大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员,平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员,国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员。2006年9月加入信达澳银基金,历任高级分析师、投资副总监、投资研究部下股票投资部总经理、研究副总监、研究总监、公募投资总部副总监、权益投资总部副总监,信达澳银精华配置混合基金基金经理(2008年7月30日至2011年12月16日)、信达澳银红利回报混合基金基金经理(2010年7月28日至2011年12月16日)、信达澳银中小盘混合基金基金经理(2009年12月1日至2014年2月22日)、信达澳银产业升级混合基金基金经理(2015年2月14日起至今)、信达澳银健康中国混合基金基金经理(2017年8月18日起至今)、信达澳银消费优选混合基金基金经理(2018年3月8日起至今)、信达澳银中小盘混合基金基金经理(2019年4月26日起至今)、信达澳银周期动力混合基金经理(2020年12月30日至今)和信达澳银医药健康 基金基金经理(2021年4月9日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
信澳精华配置混合A | 混合型 | 2008-05-22 至 2011-12-16 | 3.6 | 44.39% | 5.07% |
信澳中小盘混合 | 混合型 | 2009-09-10 至 2014-02-22 | 4.5 | -6.50% | -20.52% |
信澳中小盘混合 | 混合型 | 2019-04-26 至 今 | 5.0 | 6.09% | 22.52% |
信澳产业升级混合 | 混合型 | 2015-02-14 至 今 | 9.2 | 11.00% | 54.85% |
信澳消费优选混合 | 混合型 | 2018-03-08 至 2022-02-22 | 4.0 | 34.56% | 62.88% |
信澳健康中国混合A | 混合型 | 2017-05-19 至 2022-03-21 | 4.8 | 109.10% | 66.69% |
信澳新能源精选混合A | 混合型 | 2021-04-19 至 2023-06-30 | 2.2 | 18.07% | -12.00% |
信澳周期动力混合A | 混合型 | 2020-12-10 至 2022-02-22 | 1.2 | 61.30% | 1.53% |
信澳成长精选混合A | 混合型 | 2021-08-09 至 今 | 2.7 | -59.82% | -30.76% |
信澳成长精选混合C | 混合型 | 2021-08-09 至 今 | 2.7 | -60.59% | -30.76% |
信澳健康中国混合C | 混合型 | 2022-03-03 至 2022-03-21 | 0.0 | -1.87% | -3.49% |
信澳红利回报混合 | 混合型 | 2010-06-02 至 2011-12-16 | 1.5 | -23.01% | -13.71% |
信澳医药健康混合 | 混合型 | 2021-03-08 至 2022-04-20 | 1.1 | -23.53% | -7.69% |
信澳产业优选一年持有混合A | 2022-01-26 至 今 | 2.2 | -54.06% | -22.91% | |
信澳产业优选一年持有混合C | 2022-01-26 至 今 | 2.2 | -54.76% | -22.91% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李丛文 | 2023-08-18 至 今 | 0年-5个月零31天 | -24.55 | -14.65 |
沈莉 | 2023-03-30 至 今 | 1年0个月零19天 | -37.44 | -20.60 |
曾国富 | 2021-08-09 至 今 | 2年8个月零9天 | -60.59 | -30.76 |
沈莉女士:上海财经大学金融学硕士。2007年10月起,先后于上海证券、诺德基金、国泰君安证券、中泰证券、银华基金任研究员,从事投资研究工作,2019年4月至2021年7月于同泰基金管理有限公司任基金经理,2021年12月加入信达澳银基金管理有限公司。现任信澳量化先锋基金基金经理(2022年3月14日起至今)、信澳成长精选混合型基金基金经理(2023年3月30日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
同泰慧选混合C | 混合型 | 2019-11-28 至 2021-07-07 | 1.6 | 79.12% | 56.18% |
信澳量化先锋混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2022-03-14 至 今 | 2.1 | -27.30% | -21.35% |
信澳量化先锋混合(LOF)C | 混合型 | 2022-03-14 至 今 | 2.1 | -28.39% | -21.35% |
同泰慧选混合A | 混合型 | 2019-11-28 至 2021-07-07 | 1.6 | 80.24% | 56.12% |
同泰慧利混合A | 混合型 | 2020-04-07 至 2021-07-07 | 1.2 | 38.48% | 28.43% |
同泰慧择混合A | 混合型 | 2019-10-12 至 2021-07-07 | 1.7 | 37.95% | 60.47% |
信澳成长精选混合A | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 1.1 | -37.01% | -20.60% |
信澳成长精选混合C | 混合型 | 2023-03-30 至 今 | 1.1 | -37.44% | -20.60% |
同泰慧利混合C | 混合型 | 2020-04-07 至 2021-07-07 | 1.2 | 37.92% | 28.45% |
同泰慧择混合C | 混合型 | 2019-10-12 至 2021-07-07 | 1.7 | 37.06% | 60.48% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李丛文 | 2023-08-18 至 今 | 0年-5个月零31天 | -24.55 | -14.65 |
沈莉 | 2023-03-30 至 今 | 1年0个月零19天 | -37.44 | -20.60 |
曾国富 | 2021-08-09 至 今 | 2年8个月零9天 | -60.59 | -30.76 |
李丛文先生:中国国籍,南开大学金融学博士,CPA。2017年至2021年任职于上海海通证券资产管理有限公司,历任研究员、投资经理等职位。2021年1月加入信达澳银基金管理有限公司。任信澳新财富混合基金基金经理(2022年1月5日起至今)、信澳量化先锋基金基金经理(2023年8月18日起至今)、信澳成长精选混合型基金基金经理 (2023年8月18日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
信澳量化先锋混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-08-18 至 今 | 0.7 | -25.66% | -14.65% |
信澳新财富混合 | 混合型 | 2022-01-05 至 今 | 2.3 | -33.19% | -28.85% |
信澳量化先锋混合(LOF)C | 混合型 | 2023-08-18 至 今 | 0.7 | -25.94% | -14.65% |
信澳成长精选混合A | 混合型 | 2023-08-18 至 今 | 0.7 | -24.25% | -14.65% |
信澳成长精选混合C | 混合型 | 2023-08-18 至 今 | 0.7 | -24.55% | -14.65% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李丛文 | 2023-08-18 至 今 | 0年-5个月零31天 | -24.55 | -14.65 |
沈莉 | 2023-03-30 至 今 | 1年0个月零19天 | -37.44 | -20.60 |
曾国富 | 2021-08-09 至 今 | 2年8个月零9天 | -60.59 | -30.76 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
公司股东 | 康联首域集团有限公司 信达证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
013555 | 0.8067 | 0.8067 | 1.71% | |
013556 | 0.7035 | 0.7035 | 1.71% | |
013393 | 0.7155 | 0.7155 | 1.71% | |
014254 | 0.5719 | 0.5719 | 1.71% | |
016370 | 0.5301 | 0.5301 | 1.71% | |
016372 | 0.8445 | 0.8445 | 1.71% | |
018287 | 0.8584 | 0.8584 | 1.71% | |
019721 | 1.0682 | 1.0682 | 1.71% | |
019905 | 1.0172 | 1.0693 | 0.15% | |
018784 | 1.0484 | 1.0484 | 0.15% | |
020624 | 0.9734 | 0.9734 | 1.71% | |
021014 | 1.0173 | 1.0173 | 0.15% | |
017649 | 0.7377 | 0.7377 | 1.71% | |
019030 | 0.9212 | 0.9212 | 1.71% | |
020304 | 0.9996 | 0.9996 | 1.71% | |
007484 | 0.9774 | 1.6173 | 1.71% | |
010363 | 0.8608 | 0.8608 | 1.71% | |
012772 | 0.913 | 0.913 | 1.71% | |
013858 | 1.0156 | 1.0511 | 0.15% | |
015456 | 0.8468 | 0.8468 | 1.71% | |
013721 | 0.6484 | 0.6484 | 1.71% | |
013722 | 0.6364 | 0.6364 | 1.71% | |
019692 | 1.0162 | 1.0162 | 1.71% | |
019720 | 1.0704 | 1.0704 | 1.71% | |
019884 | 1.096 | 1.096 | 0.15% | |
020159 | 1.0091 | 1.0091 | 1.71% | |
016207 | 1.0305 | 1.0451 | 0.15% | |
166107 | 0.932 | 0.932 | 1.71% | |
004838 | 1.0984 | 1.2175 | 0.15% | |
610008 | 0.942 | 1.464 | 0.15% | |
011223 | 0.7592 | 0.7592 | 1.71% | |
015441 | 0.6067 | 0.6067 | 1.71% | |
013724 | 0.9805 | 0.9805 | 0.15% | |
013394 | 0.7014 | 0.7014 | 1.71% | |
019466 | 1.001 | 1.001 | 0.15% | |
019693 | 1.0149 | 1.0149 | 1.71% | |
016206 | 1.0329 | 1.0494 | 0.15% | |
018203 | 0.9706 | 0.9706 | 1.71% | |
009511 | 0.7154 | 0.9079 | 1.71% | |
011598 | 0.7511 | 0.7511 | 1.71% | |
014953 | 0.4914 | 0.4914 | 1.71% | |
013495 | 0.497 | 0.497 | 1.71% | |
016373 | 0.8363 | 0.8363 | 1.71% | |
019906 | 1.0185 | 1.0707 | 0.15% | |
021130 | 1.053 | 1.053 | 0.15% | |
018985 | 0.8964 | 0.8964 | 1.71% | |
018986 | 0.8937 | 0.8937 | 1.71% | |
019031 | 0.9176 | 0.9176 | 1.71% | |
017835 | 1.0525 | 1.0525 | 1.71% | |
017977 | 0.7941 | 0.7941 | 1.71% | |
017978 | 0.7889 | 0.7889 | 1.71% | |
001105 | 0.655 | 0.655 | 2.21% | |
610001 | 0.8568 | 1.4089 | 1.71% | |
610002 | 0.933 | 3.249 | 1.71% | |
012079 | 0.9744 | 0.9744 | 1.71% | |
015208 | 1.976 | 1.976 | 1.71% | |
011188 | 0.779 | 0.779 | 1.71% | |
013857 | 1.0174 | 1.0695 | 0.15% | |
013557 | 0.6976 | 0.6976 | 1.71% | |
013725 | 0.9716 | 0.9716 | 0.15% | |
013386 | 0.6864 | 0.6864 | 1.71% | |
019947 | 1.0125 | 1.0125 | 0.15% | |
018785 | 1.0456 | 1.0456 | 0.15% | |
020305 | 0.9593 | 0.9593 | 1.71% | |
020306 | 0.9585 | 0.9585 | 1.71% | |
007768 | 1.0231 | 1.1193 | 0.15% | |
166105 | 1.052 | 1.379 | 0.15% | |
166109 | 0.654 | 0.9534 | 1.71% | |
610004 | 1.181 | 2.197 | 1.71% | |
001410 | 2.809 | 2.871 | 2.21% | |
009988 | 0.6477 | 0.6477 | 2.21% | |
014954 | 0.7064 | 0.8981 | 1.71% | |
011186 | 0.4979 | 0.4979 | 1.71% | |
012006 | 0.8808 | 0.8808 | 1.71% | |
013496 | 0.4887 | 0.4887 | 1.71% | |
018427 | 1.0288 | 1.0288 | 0.15% | |
019468 | 0.9967 | 0.9967 | 1.71% | |
015954 | 0.9952 | 0.9952 | 0.15% | |
006257 | 1.1931 | 1.8134 | 2.21% | |
003456 | 1.11 | 1.397 | 1.71% | |
610005 | 0.819 | 1.351 | 1.71% | |
610006 | 1.322 | 1.792 | 1.71% | |
012223 | 0.4163 | 0.4163 | 1.71% | |
015455 | 1.2684 | 1.2684 | 1.71% | |
013385 | 0.6996 | 0.6996 | 1.71% | |
014255 | 0.5668 | 0.5668 | 1.71% | |
016371 | 0.5248 | 0.5248 | 1.71% | |
018288 | 0.8537 | 0.8537 | 1.71% | |
019502 | 1.0126 | 1.0186 | 0.15% | |
019883 | 1.0964 | 1.0964 | 0.15% | |
020597 | 1.0323 | 1.0323 | 0.15% | |
015953 | 1.0009 | 1.0009 | 0.15% | |
020303 | 1.0009 | 1.0009 | 1.71% | |
003291 | 2.003 | 2.003 | 1.71% | |
012224 | 0.4077 | 0.4077 | 1.71% | |
012608 | 0.5165 | 0.5165 | 1.71% | |
012005 | 0.8898 | 0.8898 | 1.71% | |
015440 | 0.6135 | 0.6135 | 1.71% | |
015608 | 0.648 | 0.648 | 2.21% | |
013554 | 0.8162 | 0.8162 | 1.71% | |
019467 | 1.0007 | 1.0007 | 0.15% | |
019469 | 0.9943 | 0.9943 | 1.71% | |
019948 | 1.012 | 1.012 | 0.15% | |
020158 | 1.0104 | 1.0104 | 1.71% | |
021009 | 1.0278 | 1.0278 | 0.15% | |
021010 | 1.0231 | 1.0231 | 0.15% | |
017648 | 0.7433 | 0.7433 | 1.71% | |
017836 | 1.0487 | 1.0487 | 1.71% | |
003655 | 1.131 | 1.562 | 1.71% | |
166108 | 0.898 | 0.898 | 1.71% | |
166110 | 0.6325 | 0.9241 | 1.71% | |
610007 | 1.387 | 1.877 | 1.71% | |
610108 | 0.936 | 1.418 | 0.15% | |
010963 | 1.2836 | 1.2836 | 1.71% | |
012389 | 0.5882 | 0.5882 | 1.71% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 90,223.56 | 93.35 |
2 | 债券及货币 | 6,689.05 | 06.92 |
3 | 现金 | 6,689.05 | 06.92 |
4 | 其他资产 | 78.27 | 00.08 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002555 | 三七互娱 | 162.07 | 3,048.54 | 3.15% | -41.19 |
605289 | 罗曼股份 | 46.44 | 2,670.30 | 2.76% | 46.44 |
300364 | 中文在线 | 89.18 | 2,294.60 | 2.37% | -117.81 |
300567 | 精测电子 | 25.77 | 2,257.97 | 2.34% | 25.77 |
300033 | 同花顺 | 14.14 | 2,218.14 | 2.29% | 8.09 |
300418 | 昆仑万维 | 53.36 | 1,995.66 | 2.06% | -9.40 |
300002 | 神州泰岳 | 218.84 | 1,936.73 | 2.00% | -32.95 |
300059 | 东方财富 | 135.03 | 1,895.85 | 1.96% | -16.83 |
000719 | 中原传媒 | 193.80 | 1,885.68 | 1.95% | 165.71 |
300058 | 蓝色光标 | 258.15 | 1,853.53 | 1.92% | 125.87 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-46.02% | -35.02% | 0.0% | 0.0% | -29.16% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.4% | -6.12% | -16.68% | -16.68% | -35.02% | 0.0% | 0.0% | -59.23% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.28 | 0.98 | 0.97 |
夏普比率 | -162.09 | -120.54 | -136.89 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.08 | -0.09 |
詹森指数 | -0.29 | -0.25 | -0.23 |
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