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信澳鑫安  166105
收藏成功
债券型,LOF型
基金公司信达澳亚基金管理有限公司
基金经理宋加旺,杨彬
申购费率0.08%
基金规模15.29亿  (2022-06-30)
0.987
1.365
40.54%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% -0.0% 56/7349
最近一月 -2.47% 0.0% 7305/7328
最近三月 -3.42% 0.01% 7237/7263
最近一年 -1.4% 0.03% 6587/6694
(2026-07-07)
基金代码166105 基金经理宋加旺,杨彬 最新份额93,299.29万份   (2022-06-30)
基金类型债券型,LOF型 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 最新规模15.29亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2012-05-07 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模3.04亿 托管费0.2%
投资策略

通过积极主动的投资及严格的风险控制,追求长期稳定的回报,力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的
股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、
债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转
债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企
业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款
及其他银行存款)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适
当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权日的单位净值自动转为相应类别的基金份额;
3、本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。
场外的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资人在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资人在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理。
场内的基金份额的分红方式为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
6、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益 预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-7-10 0.987 1.365 0.10%
2026-7-9 0.986 1.364 -0.20%
2026-7-8 0.988 1.366 0.10%
2026-7-7 0.987 1.365 -0.50%
2026-7-3 0.986 1.364 0.31%
2026-7-2 0.983 1.361 0.00%
2026-7-1 0.983 1.361 0.41%
2026-6-30 0.979 1.357 -0.41%
2026-6-29 0.983 1.361 0.20%
2026-6-26 0.981 1.359 -0.20%
2026-6-25 0.983 1.361 -0.51%
2026-6-24 0.988 1.366 -0.20%
2026-6-23 0.99 1.368 -0.50%
2026-6-22 0.995 1.373 0.40%
2026-6-18 0.991 1.369 -0.40%
2026-6-17 0.995 1.373 -0.30%
2026-6-16 0.998 1.376 -0.50%
2026-6-15 1.003 1.381 -0.40%
2026-6-12 1.007 1.385 0.40%
2026-6-11 1.003 1.381 0.00%

杨彬先生:南开大学工商管理硕士,多年证券从业年限。2016年4月至2022年8月于建信养老金管理有限责任公司投资管理部先后任交易主管、投资经理助理等。2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。曾任信澳汇鑫两年封闭式债券基金基金经理(2023年4月13日起至2025年4月14日)。现任信澳鑫安债券基金(LOF)基金经理(2022年11月4日起至今)、信澳安益纯债债券基金基金经理(2022年12月13日起至今)、信澳安盛纯债基金基金经理(2022年12月13日起至今)、信澳新目标灵活配置混合型基金基金经理(2024年5月8日起至今)、信澳鑫泰6个月持有期债券基金基金经理(2024年8月2日起至今)、信澳季季鑫90天持有期债券基金基金经理(2025年4月29日起至今)、信澳丰享利率债债券基金基金经理(2026年5月12日起至今)。

任职期间收益
信澳鑫安  2022-11-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
信澳鑫安债券C债券型2024-03-28 至 今 2.3--  --  
信澳鑫泰6个月持有期债券C债券型2024-08-02 至 今 1.9--  --  
信澳鑫安债券型,LOF型2022-11-04 至 今 3.72.70% 2.12% 
信澳安益纯债债券A债券型2022-12-13 至 今 3.66.00% 3.17% 
信澳新目标灵活配置混合C混合型2024-05-08 至 今 2.2--  --  
信澳季季鑫90天持有期债券C债券型2025-03-31 至 今 1.3--  --  
信澳丰享利率债A债券型2026-05-12 至 今 0.2--  --  
信澳安盛纯债A债券型2022-12-13 至 今 3.64.76% 3.17% 
信澳安盛纯债C债券型2024-03-13 至 今 2.3--  --  
信澳鑫泰6个月持有期债券A债券型2024-08-02 至 今 1.9--  --  
信澳安益纯债债券E债券型2023-11-01 至 今 2.71.02% 0.65% 
信澳新目标灵活配置混合A混合型2024-05-08 至 今 2.2--  --  
信澳安益纯债债券C债券型2023-11-01 至 今 2.71.03% 0.65% 
信澳季季鑫90天持有期债券A债券型2025-03-31 至 今 1.3--  --  
信澳丰享利率债C债券型2026-05-12 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
宋加旺2024-02-02 至 今2年5个月零11天
杨彬2022-11-04 至 今3年8个月零9天2.702.12
方敬2021-07-01 至 2024-02-202年7个月零19天2.616.34
杨超2021-02-03 至 2022-01-070年11个月零4天5.164.56
尹华龙2018-05-04 至 2021-02-032年-4个月零30天19.3114.05
孔学峰2012-04-13 至 2018-05-226年1个月零9天10.6446.63
基本信息
信达澳亚基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2006-06-05资产管理规模885.94 亿元
公司股东East Topco Limited  信达证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003456 1.2058 1.4932 -1.10%
009988 0.8986 0.8986 -1.37%
012005 1.0673 1.0673 -1.10%
013857 1.0285 1.1173 -0.07%
015456 2.375 2.375 -1.10%
016373 2.5089 2.5089 -1.10%
017649 1.0366 1.0366 -1.10%
018652 1.1178 1.1178 -0.70%
019720 1.7079 1.7079 -1.10%
019905 1.0282 1.117 -0.07%
019948 1.06 1.06 -0.07%
020304 1.6604 1.6604 -1.10%
021130 0.991 1.043 -0.07%
021703 1.0337 1.0337 -0.07%
024728 1.0106 1.0106 -1.10%
025205 1.1848 1.1848 -0.07%
025210 1.1065 1.1065 -0.07%
025211 1.1039 1.1039 -0.07%
166109 1.2731 1.5725 -1.10%
610008 1.363 1.885 -0.07%
009511 2.1721 2.3646 -1.10%
011223 0.917 0.917 -1.10%
012608 1.5495 1.5495 -1.10%
013394 0.781 0.781 -1.10%
013495 0.7101 0.7101 -1.10%
013721 2.9027 2.9027 -1.10%
014255 1.6976 1.6976 -1.10%
015455 1.9783 1.9783 -1.10%
016371 2.9568 2.9568 -1.10%
017977 1.1565 1.1565 -1.10%
018203 1.3891 1.3891 -1.10%
018985 2.5127 2.5127 -1.10%
019692 1.1099 1.1099 -1.10%
020306 1.8338 1.8338 -1.10%
020597 1.0391 1.0864 -0.07%
020950 1.0403 1.0403 -0.07%
021009 1.0162 1.0588 -0.07%
021110 1.0179 1.0434 -0.07%
021704 1.0288 1.0288 -0.07%
022059 1.0189 1.0189 -0.07%
022404 1.0448 1.0448 -0.07%
023250 1.0111 1.0111 -0.07%
024473 2.4654 2.4654 -1.10%
025134 1.0119 1.0119 -0.07%
025135 1.0107 1.0107 -0.07%
025207 1.1616 1.1616 -0.07%
026995 0.983 0.983 -1.37%
027384 1.0001 1.0001 -1.37%
610002 0.716 3.032 -1.10%
013386 0.8852 0.8852 -1.10%
013557 2.5117 2.5117 -1.10%
017648 1.0586 1.0586 -1.10%
017836 2.2368 2.2368 -1.10%
018427 1.0228 1.0655 -0.07%
018651 1.1255 1.1255 -0.70%
018784 1.1088 1.1088 -0.07%
018785 1.0958 1.0958 -0.07%
018986 2.4714 2.4714 -1.10%
019030 1.5713 1.5713 -1.10%
019468 1.9013 1.9013 -1.10%
019721 1.6816 1.6816 -1.10%
019779 1.1343 1.1343 -0.70%
019947 1.0653 1.0653 -0.07%
020386 1.0247 1.0247 -1.10%
021197 1.0466 1.0466 -0.07%
021356 1.1935 1.1935 -1.10%
023344 1.3367 1.3367 -1.10%
024168 0.8935 0.8935 -1.37%
024172 1.621 1.621 -1.10%
025101 0.9937 0.9937 -0.07%
025102 0.9913 0.9913 -0.07%
025214 1.0633 1.0633 -1.10%
027383 1.0002 1.0002 -1.37%
166110 1.2094 1.501 -1.10%
610001 2.4354 2.9875 -1.10%
016207 1.0243 1.0857 -0.07%
010363 2.5982 2.5982 -1.10%
013385 0.9184 0.9184 -1.10%
013555 1.2285 1.2285 -1.10%
013556 2.5665 2.5665 -1.10%
013722 2.7994 2.7994 -1.10%
013858 1.0242 1.0942 -0.07%
015208 2.461 2.461 -1.10%
016370 3.0265 3.0265 -1.10%
018288 3.8943 3.8943 -1.10%
019883 1.0399 1.1445 -0.07%
019884 1.0359 1.1394 -0.07%
020158 1.4089 1.4089 -1.10%
021014 1.0153 1.0469 -0.07%
024169 3.3777 3.3777 -1.37%
024187 1.064 1.064 -1.10%
024989 1.367 1.367 -0.07%
025204 1.1869 1.1869 -0.07%
025206 1.1596 1.1596 -0.07%
026794 1.0099 1.0099 -0.70%
004838 1.041 1.266 -0.07%
007484 1.4215 2.0614 -1.10%
011186 1.0191 1.0191 -1.10%
011598 1.1799 1.1799 -1.10%
012006 1.0471 1.0471 -1.10%
012772 0.688 0.688 -1.10%
013496 0.686 0.686 -1.10%
013554 1.2597 1.2597 -1.10%
015440 1.8843 1.8843 -1.10%
015441 1.8386 1.8386 -1.10%
015953 1.0416 1.0416 -0.07%
015954 1.0269 1.0269 -0.07%
016810 1.1189 1.1189 -1.10%
017835 2.2742 2.2742 -1.10%
018287 3.9682 3.9682 -1.10%
018522 1.7 1.7 -0.70%
019693 1.0991 1.0991 -1.10%
019906 1.0276 1.1165 -0.07%
020159 1.3887 1.3887 -1.10%
020303 1.6848 1.6848 -1.10%
020624 1.8881 1.8881 -1.10%
020657 1.0149 1.0149 -1.10%
020658 1.0009 1.0009 -1.10%
020951 1.0364 1.0364 -0.07%
021333 1.3529 1.3529 -1.10%
024170 8.419 8.419 -1.37%
026052 1.0108 1.0108 -0.07%
026996 0.9826 0.9826 -1.37%
610006 4.013 4.483 -1.10%
001105 2.761 2.761 -1.37%
003291 2.538 2.538 -1.10%
006257 3.396 4.0163 -1.37%
007768 1.044 1.1769 -0.07%
012079 1.9398 1.9398 -1.10%
012223 1.0836 1.0836 -1.10%
012224 1.0426 1.0426 -1.10%
013724 1.1618 1.1618 -0.07%
014954 2.1163 2.308 -1.10%
016372 2.5673 2.5673 -1.10%
019031 1.5444 1.5444 -1.10%
021501 1.8711 1.8711 -1.10%
021502 1.8538 1.8538 -1.10%
022060 1.0149 1.0149 -0.07%
024173 0.732 0.732 -1.10%
025212 1.1315 1.1315 -0.07%
025215 1.0604 1.0604 -1.10%
025670 1.0727 1.0727 -0.07%
610005 0.736 1.268 -1.10%
610108 1.349 1.831 -0.07%
001410 8.464 8.526 -1.37%
003655 1.0177 1.4491 -1.10%
012389 0.5234 0.5234 -1.10%
014254 1.7281 1.7281 -1.10%
017023 1.1243 1.1243 -0.70%
017978 1.1334 1.1334 -1.10%
019466 1.0779 1.0779 -0.07%
019467 1.0678 1.0678 -0.07%
019502 1.0158 1.0533 -0.07%
020385 1.0326 1.0326 -1.10%
021010 1.0366 1.0686 -0.07%
021334 1.3358 1.3358 -1.10%
022403 1.0478 1.0478 -0.07%
023251 1.0086 1.0086 -0.07%
024207 3.99 3.99 -1.10%
024238 1.0164 1.0164 -1.10%
024889 2.4559 2.4559 -1.10%
025213 1.1287 1.1287 -0.07%
025669 1.0833 1.0833 -0.07%
026350 1.0085 1.0085 -0.70%
610004 1.63 2.646 -1.10%
610007 1.07 1.56 -1.10%
016206 1.0335 1.0971 -0.07%
010963 2.0291 2.0291 -1.10%
011188 0.9579 0.9579 -1.10%
013393 0.811 0.811 -1.10%
013725 1.1412 1.1412 -0.07%
014953 0.9927 0.9927 -1.10%
015608 2.695 2.695 -1.37%
016811 1.0981 1.0981 -1.10%
019469 1.8714 1.8714 -1.10%
020305 1.86 1.86 -1.10%
021111 1.028 1.0895 -0.07%
021196 1.0548 1.0548 -0.07%
023345 1.3262 1.3262 -1.10%
024171 1.1735 1.1735 -1.10%
024841 1.1232 1.1232 -1.10%
024842 1.1189 1.1189 -1.10%
025671 1.0792 1.0792 -0.07%
026051 1.0126 1.0126 -0.07%
026349 1.0097 1.0097 -0.70%
026793 1.0106 1.0106 -0.70%
166105 0.987 1.365 -0.07%
166107 1.499 1.499 -1.10%
166108 1.4186 1.4186 -1.10%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,394.7318.01
2债券及货币85,508.2488.56
3现金1,511.6701.57
4其他资产188.6300.20
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601857中国石油78.40955.700.99%-20.58  
002202金风科技35.39930.760.96%35.39  
600256广汇能源135.78905.650.94%135.78  
002487大金重工12.79891.460.92%12.79  
600938中国海油22.28891.200.92%-11.94  
601898中煤能源43.78753.020.78%43.78  
000975山金国际23.32692.140.72%-20.64  
601808中海油服41.82660.340.68%41.82  
300498温氏股份39.00648.180.67%-53.40  
600188兖矿能源30.83596.560.62%30.83  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124020224国开0260.00(万张)6,075.68(万元)6.29(%)  
218834821东兴G250.00(万张)5,137.76(万元)5.32(%)  
314840023鞍钢KY0550.00(万张)5,127.45(万元)5.31(%)  
414851223东北0150.00(万张)5,105.80(万元)5.29(%)  
525021125国开1150.00(万张)5,045.26(万元)5.23(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<2000.5%
200≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
31天≤X0.0%
7天≤X<31天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12024-11-272024-11-290.0511
22022-12-202022-12-220.1776
32015-05-07
42015-05-06
52014-11-06
62014-05-06
72013-11-06
82013-05-06
92012-11-06
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.12%-1.4%0.72%0.7%2.43%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.47%
-3.42%
0.82%
-4.27%
-1.4%
2.18%
3.56%
40.54%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.16
0.22
0.19
夏普比率
-74.92
-49.44
-18.23
特雷诺指数
-0.03
-0.03
-0.01
詹森指数
-0.05
-0.06
-0.01
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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