基金代码166105 | 基金经理宋加旺,杨彬 | 最新份额388,696.33万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型,LOF型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模15.29亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2012-05-07 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模3.04亿 | 托管费0.2% |
通过积极主动的投资及严格的风险控制,追求长期稳定的回报,力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、权证以及法律法规或中、国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权日的单位净值自动转为相应类别的基金份额;
3、本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;
4、本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资。
场外的基金份额,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;投资人在不同销售机构的不同交易账户可选择不同的分红方式,如投资人在某一销售机构交易账户不选择收益分配方式,则按默认的收益分配方式处理。
场内的基金份额的分红方式为现金分红,投资人不能选择其他的分红方式,具体收益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
5、基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截至日)的时间不得超过15个工作日;
6、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益 预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-24 | 1.042 | 1.369 | -0.10% |
2024-4-23 | 1.043 | 1.37 | -0.38% |
2024-4-22 | 1.047 | 1.374 | -0.48% |
2024-4-19 | 1.052 | 1.379 | 0.00% |
2024-4-18 | 1.052 | 1.379 | 0.00% |
2024-4-17 | 1.052 | 1.379 | 0.29% |
2024-4-16 | 1.049 | 1.376 | -0.19% |
2024-4-15 | 1.051 | 1.378 | 0.67% |
2024-4-12 | 1.044 | 1.371 | -0.10% |
2024-4-11 | 1.045 | 1.372 | 0.29% |
2024-4-10 | 1.042 | 1.369 | 0.00% |
2024-4-9 | 1.042 | 1.369 | -0.10% |
2024-4-8 | 1.043 | 1.37 | -0.10% |
2024-4-3 | 1.044 | 1.371 | 0.29% |
2024-4-2 | 1.041 | 1.368 | 0.00% |
2024-4-1 | 1.041 | 1.368 | 0.10% |
2024-3-29 | 1.04 | 1.367 | 0.39% |
2024-3-28 | 1.036 | 1.363 | 0.00% |
2024-3-27 | 1.036 | 1.363 | -0.29% |
2024-3-26 | 1.039 | 1.366 | -0.19% |
杨彬先生:工商管理硕士。2016年4月至2022年8月于建信养老金管理有限责任公司投资管理部先后任交易主管、投资经理助理等。2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。2022年11月4日起任信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2022年12月13日起担任信澳安盛纯债债券型证券投资基金、信澳安益纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月21日起担任信澳汇鑫两年封闭式债券基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
信澳鑫安债券C | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
信澳鑫安 | 债券型,LOF型 | 2022-11-04 至 今 | 1.5 | 2.70% | 2.12% |
信澳安益纯债债券A | 债券型 | 2022-12-13 至 今 | 1.4 | 6.00% | 3.17% |
信澳安盛纯债A | 债券型 | 2022-12-13 至 今 | 1.4 | 4.76% | 3.17% |
信澳安盛纯债C | 债券型 | 2024-03-13 至 今 | 0.1 | -- | -- |
信澳安益纯债债券E | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 0.5 | 1.02% | 0.65% |
信澳安益纯债债券C | 债券型 | 2023-11-01 至 今 | 0.5 | 1.03% | 0.65% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
宋加旺 | 2024-02-02 至 今 | 0年2个月零23天 | ||
杨彬 | 2022-11-04 至 今 | 1年5个月零21天 | 2.70 | 2.12 |
方敬 | 2021-07-01 至 2024-02-20 | 2年7个月零19天 | 2.61 | 6.34 |
杨超 | 2021-02-03 至 2022-01-07 | 0年11个月零4天 | 5.16 | 4.56 |
尹华龙 | 2018-05-04 至 2021-02-03 | 2年-4个月零30天 | 19.31 | 14.05 |
孔学峰 | 2012-04-13 至 2018-05-22 | 6年1个月零9天 | 10.64 | 46.63 |
宋加旺先生:天津大学技术经济及管理硕士研究生;天津大学技术经济及管理硕士研究生,2005年4月至2007年7月于大公国际资信评估有限公司任信用分析师;2007年7月至2008年6月于国民信托有限公司任高级信托经理;2008年6月至2015年6月于国泰基金管理有限公司历任研究员、投资经理助理、投资经理;2015年9月至2020年10月于建信养老金管理有限公司任投资管理部副总经理;2020年11月至2022年7月于泰达宏利基金管理有限公司任总经理助理、投资总监(固定收益)、基金经理。2022年7月加入信达澳亚基金管理有限公司,现任副总经理、信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金经理(2024年2月2日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
泰达宏利创盈混合B | 混合型 | 2021-07-07 至 2022-07-12 | 1.0 | 4.47% | -8.19% |
信澳鑫安债券C | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 0.1 | -- | -- |
信澳鑫安 | 债券型,LOF型 | 2024-02-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
泰达宏利鑫利债券A | 债券型 | 2021-01-22 至 2022-07-09 | 1.5 | 2.44% | 5.04% |
泰达宏利鑫利债券C | 债券型 | 2021-01-22 至 2022-07-09 | 1.5 | 1.98% | 5.04% |
宏利集利债券A | 债券型 | 2021-01-22 至 2022-07-12 | 1.5 | 10.94% | 4.98% |
宏利创益混合A | 混合型 | 2021-07-07 至 2022-07-12 | 1.0 | 8.08% | -8.20% |
宏利集利债券C | 债券型 | 2021-01-22 至 2022-07-12 | 1.5 | 10.30% | 4.97% |
泰达宏利创盈混合A | 混合型 | 2021-07-07 至 2022-07-12 | 1.0 | 4.63% | -8.20% |
宏利中短债债券A | 债券型 | 2021-10-19 至 2022-07-12 | 0.7 | 0.94% | 0.93% |
宏利淘利债券A | 债券型 | 2021-01-22 至 2022-07-12 | 1.5 | 6.17% | 4.98% |
宏利中短债债券C | 债券型 | 2021-10-19 至 2022-07-12 | 0.7 | 0.76% | 0.93% |
宏利淘利债券C | 债券型 | 2021-01-22 至 2022-07-12 | 1.5 | 5.74% | 4.98% |
宏利创益混合B | 混合型 | 2021-07-07 至 2022-07-12 | 1.0 | 7.00% | -8.20% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
宋加旺 | 2024-02-02 至 今 | 0年2个月零23天 | ||
杨彬 | 2022-11-04 至 今 | 1年5个月零21天 | 2.70 | 2.12 |
方敬 | 2021-07-01 至 2024-02-20 | 2年7个月零19天 | 2.61 | 6.34 |
杨超 | 2021-02-03 至 2022-01-07 | 0年11个月零4天 | 5.16 | 4.56 |
尹华龙 | 2018-05-04 至 2021-02-03 | 2年-4个月零30天 | 19.31 | 14.05 |
孔学峰 | 2012-04-13 至 2018-05-22 | 6年1个月零9天 | 10.64 | 46.63 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
公司股东 | 康联首域集团有限公司 信达证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
610008 | 0.943 | 1.465 | -0.04% | |
001410 | 2.824 | 2.886 | 0.94% | |
012224 | 0.4074 | 0.4074 | 0.92% | |
009511 | 0.7182 | 0.9107 | 0.92% | |
012005 | 0.8912 | 0.8912 | 0.92% | |
012079 | 0.9989 | 0.9989 | 0.92% | |
015208 | 2.008 | 2.008 | 0.92% | |
013858 | 1.0164 | 1.0519 | -0.04% | |
015608 | 0.652 | 0.652 | 0.94% | |
018784 | 1.0431 | 1.0431 | -0.04% | |
021014 | 1.018 | 1.018 | -0.04% | |
019502 | 1.0134 | 1.0194 | -0.04% | |
166110 | 0.631 | 0.9226 | 0.92% | |
010363 | 0.8593 | 0.8593 | 0.92% | |
012006 | 0.8821 | 0.8821 | 0.92% | |
014953 | 0.4963 | 0.4963 | 0.92% | |
013386 | 0.6853 | 0.6853 | 0.92% | |
019693 | 1.0167 | 1.0167 | 0.92% | |
019720 | 1.0662 | 1.0662 | 0.92% | |
019721 | 1.0639 | 1.0639 | 0.92% | |
020159 | 1.0017 | 1.0017 | 0.92% | |
018785 | 1.0402 | 1.0402 | -0.04% | |
016207 | 1.0321 | 1.0467 | -0.04% | |
017648 | 0.7636 | 0.7636 | 0.92% | |
020303 | 1.0007 | 1.0007 | 0.92% | |
020304 | 0.9993 | 0.9993 | 0.92% | |
017835 | 1.0134 | 1.0134 | 0.92% | |
018203 | 1.0046 | 1.0046 | 0.92% | |
003655 | 1.129 | 1.56 | 0.92% | |
166108 | 0.8966 | 0.8966 | 0.92% | |
006257 | 1.2203 | 1.8406 | 0.94% | |
011186 | 0.5029 | 0.5029 | 0.92% | |
013857 | 1.0183 | 1.0704 | -0.04% | |
013721 | 0.6468 | 0.6468 | 0.92% | |
019905 | 1.018 | 1.0701 | -0.04% | |
017649 | 0.7578 | 0.7578 | 0.92% | |
018287 | 0.8565 | 0.8565 | 0.92% | |
014954 | 0.709 | 0.9007 | 0.92% | |
015441 | 0.6093 | 0.6093 | 0.92% | |
013722 | 0.6347 | 0.6347 | 0.92% | |
019692 | 1.018 | 1.018 | 0.92% | |
019906 | 1.0194 | 1.0716 | -0.04% | |
020306 | 0.9746 | 0.9746 | 0.92% | |
018427 | 1.0299 | 1.0299 | -0.04% | |
003456 | 1.098 | 1.385 | 0.92% | |
166105 | 1.042 | 1.369 | -0.04% | |
007484 | 1.0117 | 1.6516 | 0.92% | |
007768 | 1.0245 | 1.1207 | -0.04% | |
610004 | 1.208 | 2.224 | 0.92% | |
610005 | 0.807 | 1.339 | 0.92% | |
610006 | 1.346 | 1.816 | 0.92% | |
003291 | 2.036 | 2.036 | 0.92% | |
012389 | 0.5792 | 0.5792 | 0.92% | |
015456 | 0.8654 | 0.8654 | 0.92% | |
013556 | 0.7081 | 0.7081 | 0.92% | |
013393 | 0.7118 | 0.7118 | 0.92% | |
014255 | 0.5714 | 0.5714 | 0.92% | |
019883 | 1.0976 | 1.0976 | -0.04% | |
019884 | 1.0972 | 1.0972 | -0.04% | |
020624 | 0.9977 | 0.9977 | 0.92% | |
015953 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
017836 | 1.0097 | 1.0097 | 0.92% | |
017977 | 0.8111 | 0.8111 | 0.92% | |
018288 | 0.8518 | 0.8518 | 0.92% | |
019467 | 1.0017 | 1.0017 | -0.04% | |
001105 | 0.66 | 0.66 | 0.94% | |
004838 | 1.0996 | 1.2187 | -0.04% | |
610002 | 0.954 | 3.27 | 0.92% | |
610108 | 0.938 | 1.42 | -0.04% | |
012608 | 0.5201 | 0.5201 | 0.92% | |
015440 | 0.6162 | 0.6162 | 0.92% | |
015455 | 1.2516 | 1.2516 | 0.92% | |
013495 | 0.5064 | 0.5064 | 0.92% | |
013724 | 0.9841 | 0.9841 | -0.04% | |
014254 | 0.5765 | 0.5765 | 0.92% | |
020597 | 1.0339 | 1.0339 | -0.04% | |
021009 | 1.0288 | 1.0288 | -0.04% | |
016206 | 1.0345 | 1.051 | -0.04% | |
018985 | 0.8906 | 0.8906 | 0.92% | |
018986 | 0.8878 | 0.8878 | 0.92% | |
019031 | 0.9259 | 0.9259 | 0.92% | |
019466 | 1.0021 | 1.0021 | -0.04% | |
019469 | 0.9872 | 0.9872 | 0.92% | |
166107 | 0.9308 | 0.9308 | 0.92% | |
610001 | 0.8758 | 1.4279 | 0.92% | |
610007 | 1.398 | 1.888 | 0.92% | |
012772 | 0.933 | 0.933 | 0.92% | |
011598 | 0.7678 | 0.7678 | 0.92% | |
011188 | 0.8054 | 0.8054 | 0.92% | |
016370 | 0.5193 | 0.5193 | 0.92% | |
016372 | 0.8352 | 0.8352 | 0.92% | |
013385 | 0.6986 | 0.6986 | 0.92% | |
013394 | 0.6976 | 0.6976 | 0.92% | |
020158 | 1.0031 | 1.0031 | 0.92% | |
021010 | 1.0245 | 1.0245 | -0.04% | |
021130 | 1.042 | 1.042 | -0.04% | |
015954 | 0.9942 | 0.9942 | -0.04% | |
166109 | 0.6526 | 0.952 | 0.92% | |
009988 | 0.6379 | 0.6379 | 0.94% | |
012223 | 0.4161 | 0.4161 | 0.92% | |
010963 | 1.2667 | 1.2667 | 0.92% | |
011223 | 0.7848 | 0.7848 | 0.92% | |
016371 | 0.514 | 0.514 | 0.92% | |
016373 | 0.8271 | 0.8271 | 0.92% | |
013496 | 0.4979 | 0.4979 | 0.92% | |
013554 | 0.8135 | 0.8135 | 0.92% | |
013555 | 0.804 | 0.804 | 0.92% | |
013557 | 0.702 | 0.702 | 0.92% | |
013725 | 0.9751 | 0.9751 | -0.04% | |
019947 | 1.0145 | 1.0145 | -0.04% | |
019948 | 1.0139 | 1.0139 | -0.04% | |
021356 | 1.098 | 1.098 | 0.92% | |
019030 | 0.9296 | 0.9296 | 0.92% | |
020305 | 0.9756 | 0.9756 | 0.92% | |
017978 | 0.8057 | 0.8057 | 0.92% | |
019468 | 0.9896 | 0.9896 | 0.92% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 80,853.50 | 20.00 |
2 | 债券及货币 | 409,107.95 | 101.22 |
3 | 现金 | 2,650.51 | 00.66 |
4 | 其他资产 | 12,135.78 | 03.00 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600188 | 兖矿能源 | 623.43 | 14,831.40 | 3.67% | -307.04 |
600256 | 广汇能源 | 1,867.25 | 13,892.34 | 3.44% | 566.55 |
000983 | 山西焦煤 | 1,100.53 | 11,357.51 | 2.81% | -316.44 |
601186 | 中国铁建 | 926.18 | 7,937.36 | 1.96% | 69.63 |
601390 | 中国中铁 | 1,112.59 | 7,799.25 | 1.93% | 0.00 |
601800 | 中国交建 | 776.38 | 6,692.40 | 1.66% | 4.68 |
600048 | 保利发展 | 713.17 | 6,511.21 | 1.61% | 140.95 |
601668 | 中国建筑 | 849.17 | 4,449.65 | 1.10% | 0.00 |
601669 | 中国电建 | 715.34 | 3,555.24 | 0.88% | 111.09 |
002466 | 天齐锂业 | 51.65 | 2,477.65 | 0.61% | -12.16 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230207 | 23国开07 | 150.00(万张) | 15,293.98(万元) | 3.78(%) |
2 | 230406 | 23农发06 | 130.00(万张) | 13,247.82(万元) | 3.28(%) |
3 | 1928013 | 19民生银行永续债 | 110.00(万张) | 11,484.17(万元) | 2.84(%) |
4 | 200305 | 20进出05 | 100.00(万张) | 10,120.08(万元) | 2.50(%) |
5 | 149647 | 21青城09 | 73.00(万张) | 7,436.39(万元) | 1.84(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<200 | 0.5% |
200≤X<500 | 0.3% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
31天≤X | 0.0% |
7天≤X<31天 | 0.1% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-12-20 | 2022-12-22 | 0.1776 |
2 | 2015-05-07 | ||
3 | 2015-05-06 | ||
4 | 2014-11-06 | ||
5 | 2014-05-06 | ||
6 | 2013-11-06 | ||
7 | 2013-05-06 | ||
8 | 2012-11-06 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
9.72% | 2.16% | 2.41% | 4.95% | 2.92% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.19% | 2.36% | 2.96% | 2.96% | 2.16% | 7.41% | 27.36% | 41.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.22 | 0.20 | 0.28 |
夏普比率 | 34.02 | 17.62 | 47.86 |
特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
詹森指数 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
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