公募基金 > 基金超市 > 信澳转型创新股票A
| 基金代码001105 | 基金经理朱然 | 最新份额22,028.07万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模4.79亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-04-15 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模28.64亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过积极主动的管理，在有效控制风险的前提下，深度挖掘企业转型创新过程中产生的各类投资机遇，力争在中长期为投资者获取超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票等）、债券（含中小企业私募债、可转换债券等）、债券回购、现金、货币市场工具、权证、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后的各类基金份额净值均不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下， 基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益率的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-3-28 | 0.929 | 0.929 | -1.17% |
| 2025-3-27 | 0.94 | 0.94 | -0.11% |
| 2025-3-26 | 0.941 | 0.941 | 0.86% |
| 2025-3-25 | 0.933 | 0.933 | -2.71% |
| 2025-3-24 | 0.959 | 0.959 | 0.52% |
| 2025-3-21 | 0.954 | 0.954 | -2.95% |
| 2025-3-20 | 0.983 | 0.983 | -0.20% |
| 2025-3-19 | 0.985 | 0.985 | -1.50% |
| 2025-3-18 | 1.0 | 1.0 | 0.70% |
| 2025-3-17 | 0.993 | 0.993 | 0.10% |
| 2025-3-14 | 0.992 | 0.992 | 2.37% |
| 2025-3-13 | 0.969 | 0.969 | -2.81% |
| 2025-3-12 | 0.997 | 0.997 | 0.30% |
| 2025-3-11 | 0.994 | 0.994 | -0.20% |
| 2025-3-10 | 0.996 | 0.996 | 0.40% |
| 2025-3-7 | 0.992 | 0.992 | -0.80% |
| 2025-3-6 | 1.0 | 1.0 | 1.83% |
| 2025-3-5 | 0.982 | 0.982 | 1.03% |
| 2025-3-4 | 0.972 | 0.972 | 0.31% |
| 2025-3-3 | 0.969 | 0.969 | -0.41% |
朱然先生：北京大学硕士，曾任甲骨文(中国)IT工程师，广发证券(香港)海外市场TMT行业分析师，红土创新基金研究员、基金经理和投资副总监。2021年8月加入信达澳亚基金权益投资部。现任信澳转型创新股票基金基金经理(2021年12月20日起至今))；信澳智选先锋一年持有期混合型证券投资基金基金经理((2022年06月14日起至今)；信澳匠心臻选两年持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年08月16日起至今)；信澳汇智优选一年持有期混合型证券投资基金基金经理(2022年11月22日起至今)。
任职期间收益
信澳转型创新股票A 2021-12-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 红土创新新科技股票 | 股票型 | 2018-08-13 至 2021-08-03 | 3.0 | 342.67% | 100.71% |
| 信澳转型创新股票C | 股票型 | 2022-06-01 至 今 | 2.8 | -41.75% | -21.92% |
| 信澳汇智优选一年持有期混合A | 混合型 | 2022-10-14 至 今 | 2.5 | -37.85% | -19.41% |
| 信澳汇智优选一年持有期混合C | 混合型 | 2022-10-14 至 今 | 2.5 | -38.30% | -19.41% |
| 信澳匠心臻选两年持有期混合 | 混合型 | 2022-08-16 至 今 | 2.6 | -51.99% | -25.29% |
| 红土精选混合 | 混合型,LOF型 | 2017-11-07 至 2021-02-22 | 3.3 | 103.80% | 67.62% |
| 信澳转型创新股票A | 股票型 | 2021-12-20 至 今 | 3.3 | -51.41% | -33.65% |
| 信澳智选先锋一年持有期混合A | 混合型 | 2022-05-09 至 今 | 2.9 | -45.70% | -22.78% |
| 信澳智选先锋一年持有期混合C | 混合型 | 2022-05-09 至 今 | 2.9 | -46.23% | -22.78% |
| 红土创新科技创新股票(LOF) | 股票型,LOF型 | 2020-06-12 至 2021-08-03 | 1.1 | 103.35% | 18.60% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 朱然 | 2021-12-20 至 今 | 3年3个月零9天 | -51.41 | -33.65 |
| 王咏辉 | 2019-04-26 至 2021-12-20 | 2年7个月零24天 | 65.21 | 67.27 |
| 冯士祯 | 2016-09-14 至 2019-05-18 | 2年8个月零4天 | 4.81 | 0.98 |
| 柴妍 | 2015-08-19 至 2016-10-27 | 1年2个月零8天 | -18.24 | -11.07 |
| 尹哲 | 2015-03-16 至 2015-09-08 | 0年5个月零23天 | -38.70 | -23.37 |
| 杜蜀鹏 | 2015-03-16 至 2016-01-22 | 0年10个月零6天 | -41.00 | -24.33 |
基本信息
信达澳亚基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
| 公司股东 | 康联首域集团有限公司 信达证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013394 | 0.7384 | 0.7384 | -0.47% | |
| 014254 | 0.7838 | 0.7838 | -0.47% | |
| 015455 | 1.3048 | 1.3048 | -0.47% | |
| 017649 | 1.0337 | 1.0337 | -0.47% | |
| 018784 | 1.0879 | 1.0879 | -0.02% | |
| 019692 | 1.0577 | 1.0577 | -0.47% | |
| 019947 | 1.0422 | 1.0422 | -0.02% | |
| 020624 | 1.5569 | 1.5569 | -0.47% | |
| 021334 | 1.1319 | 1.1319 | -0.47% | |
| 021703 | 1.0128 | 1.0128 | -0.02% | |
| 610008 | 1.119 | 1.641 | -0.02% | |
| 006257 | 1.9726 | 2.5929 | -0.60% | |
| 009438 | 1.1927 | 1.1927 | -0.47% | |
| 011188 | 1.3627 | 1.3627 | -0.47% | |
| 011223 | 1.3181 | 1.3181 | -0.47% | |
| 012772 | 0.879 | 0.879 | -0.47% | |
| 013385 | 0.7437 | 0.7437 | -0.47% | |
| 014255 | 0.7739 | 0.7739 | -0.47% | |
| 015608 | 0.913 | 0.913 | -0.60% | |
| 015954 | 0.9813 | 0.9813 | -0.02% | |
| 017835 | 1.2833 | 1.2833 | -0.47% | |
| 018203 | 1.3774 | 1.3774 | -0.47% | |
| 018986 | 1.1808 | 1.1808 | -0.47% | |
| 019948 | 1.0396 | 1.0396 | -0.02% | |
| 020159 | 1.0908 | 1.0908 | -0.47% | |
| 020304 | 1.3917 | 1.3917 | -0.47% | |
| 020306 | 1.3595 | 1.3595 | -0.47% | |
| 020658 | 0.9916 | 0.9916 | -0.47% | |
| 021197 | 1.005 | 1.005 | -0.02% | |
| 166105 | 0.995 | 1.373 | -0.02% | |
| 610002 | 0.906 | 3.222 | -0.47% | |
| 610006 | 1.398 | 1.868 | -0.47% | |
| 013386 | 0.7242 | 0.7242 | -0.47% | |
| 013556 | 1.002 | 1.002 | -0.47% | |
| 013557 | 0.988 | 0.988 | -0.47% | |
| 013724 | 1.0718 | 1.0718 | -0.02% | |
| 016371 | 0.6927 | 0.6927 | -0.47% | |
| 016811 | 1.5554 | 1.5554 | -0.47% | |
| 017977 | 0.9194 | 0.9194 | -0.47% | |
| 019466 | 1.0325 | 1.0325 | -0.02% | |
| 019720 | 1.1575 | 1.1575 | -0.47% | |
| 020158 | 1.0983 | 1.0983 | -0.47% | |
| 020386 | 0.9984 | 0.9984 | -0.47% | |
| 166107 | 1.1428 | 1.1428 | -0.47% | |
| 610005 | 0.729 | 1.261 | -0.47% | |
| 004838 | 1.0136 | 1.2386 | -0.02% | |
| 007484 | 1.3987 | 2.0386 | -0.47% | |
| 013725 | 1.0585 | 1.0585 | -0.02% | |
| 014953 | 0.453 | 0.453 | -0.47% | |
| 015440 | 0.8744 | 0.8744 | -0.47% | |
| 015441 | 0.8598 | 0.8598 | -0.47% | |
| 016810 | 1.5727 | 1.5727 | -0.47% | |
| 019468 | 1.1459 | 1.1459 | -0.47% | |
| 019502 | 1.0196 | 1.0448 | -0.02% | |
| 019884 | 1.0116 | 1.1151 | -0.02% | |
| 020303 | 1.4013 | 1.4013 | -0.47% | |
| 020950 | 1.0136 | 1.0136 | -0.02% | |
| 021009 | 1.0155 | 1.0581 | -0.02% | |
| 021130 | 1.01 | 1.062 | -0.02% | |
| 021333 | 1.1376 | 1.1376 | -0.47% | |
| 166110 | 0.7092 | 1.0008 | -0.47% | |
| 016207 | 1.0392 | 1.0695 | -0.02% | |
| 012079 | 1.5885 | 1.5885 | -0.47% | |
| 012224 | 0.4817 | 0.4817 | -0.47% | |
| 012389 | 0.5215 | 0.5215 | -0.47% | |
| 013555 | 0.8598 | 0.8598 | -0.47% | |
| 013722 | 0.935 | 0.935 | -0.47% | |
| 015456 | 1.4327 | 1.4327 | -0.47% | |
| 015953 | 0.9907 | 0.9907 | -0.02% | |
| 016372 | 0.8603 | 0.8603 | -0.47% | |
| 017648 | 1.0474 | 1.0474 | -0.47% | |
| 018287 | 1.3145 | 1.3145 | -0.47% | |
| 018985 | 1.1914 | 1.1914 | -0.47% | |
| 019030 | 1.183 | 1.183 | -0.47% | |
| 019693 | 1.0531 | 1.0531 | -0.47% | |
| 019905 | 1.0445 | 1.0966 | -0.02% | |
| 019906 | 1.0446 | 1.0968 | -0.02% | |
| 020305 | 1.3685 | 1.3685 | -0.47% | |
| 020951 | 1.0123 | 1.0123 | -0.02% | |
| 021110 | 1.0076 | 1.0199 | -0.02% | |
| 021111 | 1.0189 | 1.0671 | -0.02% | |
| 021356 | 1.1418 | 1.1418 | -0.47% | |
| 021704 | 1.0108 | 1.0108 | -0.02% | |
| 610007 | 1.299 | 1.789 | -0.47% | |
| 016206 | 1.0447 | 1.0769 | -0.02% | |
| 001410 | 3.879 | 3.941 | -0.60% | |
| 003456 | 1.1475 | 1.4349 | -0.47% | |
| 003655 | 1.143 | 1.574 | -0.47% | |
| 009437 | 1.1984 | 1.1984 | -0.47% | |
| 009511 | 0.9851 | 1.1776 | -0.47% | |
| 009988 | 0.5588 | 0.5588 | -0.60% | |
| 011186 | 0.4616 | 0.4616 | -0.47% | |
| 011598 | 0.8859 | 0.8859 | -0.47% | |
| 012005 | 0.9446 | 0.9446 | -0.47% | |
| 013496 | 0.4663 | 0.4663 | -0.47% | |
| 013554 | 0.8749 | 0.8749 | -0.47% | |
| 017836 | 1.2717 | 1.2717 | -0.47% | |
| 018288 | 1.3 | 1.3 | -0.47% | |
| 020657 | 0.9979 | 0.9979 | -0.47% | |
| 022060 | 1.0001 | 1.0001 | -0.02% | |
| 166108 | 1.0927 | 1.0927 | -0.47% | |
| 166109 | 0.7389 | 1.0383 | -0.47% | |
| 003291 | 1.953 | 1.953 | -0.47% | |
| 010963 | 1.328 | 1.328 | -0.47% | |
| 012223 | 0.4956 | 0.4956 | -0.47% | |
| 012608 | 0.6984 | 0.6984 | -0.47% | |
| 013495 | 0.4778 | 0.4778 | -0.47% | |
| 013857 | 1.0449 | 1.097 | -0.02% | |
| 015208 | 1.912 | 1.912 | -0.47% | |
| 016373 | 0.8472 | 0.8472 | -0.47% | |
| 017978 | 0.9082 | 0.9082 | -0.47% | |
| 018427 | 1.0196 | 1.0623 | -0.02% | |
| 018785 | 1.0807 | 1.0807 | -0.02% | |
| 019469 | 1.1364 | 1.1364 | -0.47% | |
| 019721 | 1.1485 | 1.1485 | -0.47% | |
| 020597 | 1.0502 | 1.066 | -0.02% | |
| 021010 | 1.0406 | 1.0406 | -0.02% | |
| 021196 | 1.0078 | 1.0078 | -0.02% | |
| 022059 | 1.0002 | 1.0002 | -0.02% | |
| 610001 | 1.4578 | 2.0099 | -0.47% | |
| 610108 | 1.11 | 1.592 | -0.02% | |
| 001105 | 0.929 | 0.929 | -0.60% | |
| 007768 | 1.0457 | 1.1464 | -0.02% | |
| 010363 | 0.9994 | 0.9994 | -0.47% | |
| 012006 | 0.9316 | 0.9316 | -0.47% | |
| 013393 | 0.759 | 0.759 | -0.47% | |
| 013721 | 0.9597 | 0.9597 | -0.47% | |
| 013858 | 1.0401 | 1.0756 | -0.02% | |
| 014954 | 0.9672 | 1.1589 | -0.47% | |
| 016370 | 0.7037 | 0.7037 | -0.47% | |
| 019031 | 1.1716 | 1.1716 | -0.47% | |
| 019467 | 1.0279 | 1.0279 | -0.02% | |
| 019883 | 1.0128 | 1.1174 | -0.02% | |
| 020385 | 1.0008 | 1.0008 | -0.47% | |
| 021014 | 1.0218 | 1.041 | -0.02% | |
| 021501 | 1.1016 | 1.1016 | -0.47% | |
| 021502 | 1.0998 | 1.0998 | -0.47% | |
| 022403 | 1.0038 | 1.0038 | -0.02% | |
| 022404 | 1.0034 | 1.0034 | -0.02% | |
| 023344 | 0.9996 | 0.9996 | -0.47% | |
| 023345 | 0.9995 | 0.9995 | -0.47% | |
| 610004 | 1.373 | 2.389 | -0.47% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 19,796.30 | 92.03 |
| 2 | 债券及货币 | 1,654.13 | 07.69 |
| 3 | 现金 | 1,654.13 | 07.69 |
| 4 | 其他资产 | 267.45 | 01.24 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002463 | 沪电股份 | 37.57 | 1,489.65 | 6.93% | 8.08 |
| 000977 | 浪潮信息 | 22.84 | 1,184.94 | 5.51% | 22.84 |
| 688300 | 联瑞新材 | 15.84 | 1,020.08 | 4.74% | 1.18 |
| 300627 | 华测导航 | 23.47 | 981.05 | 4.56% | -2.04 |
| 300827 | 上能电气 | 22.26 | 977.21 | 4.54% | 22.26 |
| 300432 | 富临精工 | 62.71 | 964.48 | 4.48% | 62.71 |
| 002130 | 沃尔核材 | 37.96 | 958.49 | 4.46% | 37.96 |
| 000988 | 华工科技 | 21.69 | 939.18 | 4.37% | 21.69 |
| 002371 | 北方华创 | 02.32 | 907.12 | 4.22% | 0.01 |
| 300408 | 三环集团 | 21.56 | 830.28 | 3.86% | -4.43 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 5.61% | 35.62% | -1.39% | 4.45% | -0.74% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.52% | -1.38% | 1.31% | 1.31% | 35.62% | -4.13% | 24.36% | -7.1% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.12 | 1.14 | 1.15 |
| 夏普比率 | 101.69 | 13.21 | 21.68 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.01 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.22 | 0.04 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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