基金代码610005 | 基金经理邹运 | 最新份额33,781.64万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模4.96亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2010-07-28 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模5.95亿 | 托管费0.2% |
精选红利股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额;
3.若本基金在每年的6月30日与12月31日的可供分配利润水平与当日基金资产净值的比率超过同期银行一年定期存款利率(税后),则必须对可供分配利润进行分配(此日即为收益分配基准日);若同期银行一年定期存款利率发生重大变化而影响基金的正常收益分配,基金管理人将相应调整分红参照标准;
4.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;
5.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6.本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
7.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
8.基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险,较高收益的基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-4-22 | 0.817 | 1.349 | -0.61% |
2024-4-19 | 0.822 | 1.354 | 0.24% |
2024-4-18 | 0.82 | 1.352 | 0.12% |
2024-4-17 | 0.819 | 1.351 | 1.11% |
2024-4-16 | 0.81 | 1.342 | -0.74% |
2024-4-15 | 0.816 | 1.348 | 2.00% |
2024-4-12 | 0.8 | 1.332 | 0.13% |
2024-4-11 | 0.799 | 1.331 | 0.63% |
2024-4-10 | 0.794 | 1.326 | -0.25% |
2024-4-9 | 0.796 | 1.328 | -0.38% |
2024-4-8 | 0.799 | 1.331 | -0.99% |
2024-4-3 | 0.807 | 1.339 | 0.12% |
2024-4-2 | 0.806 | 1.338 | -0.86% |
2024-4-1 | 0.813 | 1.345 | 2.14% |
2024-3-29 | 0.796 | 1.328 | 1.02% |
2024-3-28 | 0.788 | 1.32 | 0.51% |
2024-3-27 | 0.784 | 1.316 | -0.63% |
2024-3-26 | 0.789 | 1.321 | 0.90% |
2024-3-25 | 0.782 | 1.314 | -0.64% |
2024-3-22 | 0.787 | 1.319 | -0.76% |
邹运先生:中国国籍,东北财经大学金融学硕士。CFA三级,2012年-2015年在富达国际投资,任研究员;2015年10月加入信达澳亚基金,历任行业研究员、信澳领先增长基金基金经理助理(2019年9月29日至2019年4月19日)、信澳红利回报混合基金基金经理(2019年5月20日起至今)、信澳新目标混合基金基金经理(2019年6月5日起至2020年9月15日)、信澳新财富混合基金基金经理(2019年6月5日起至2020年9月15日)、信澳蓝筹精选股票基金基金经理(2020年9月9日起至今)、信澳至诚精选混合基金的基金经理(2021年3月2日起至今)、信澳6个月持有期混合基金的基金经理(2021年8月23日起至今)和信澳恒盛混合基金(2021年9月24日起至今)。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
信澳新财富混合 | 混合型 | 2019-06-05 至 2020-09-15 | 1.3 | 66.74% | 55.88% |
信澳至诚精选混合A | 混合型 | 2021-02-03 至 今 | 3.2 | -53.99% | -26.00% |
信澳品质回报6个月持有混合 | 混合型 | 2021-07-16 至 今 | 2.8 | -45.94% | -29.44% |
信澳至诚精选混合C | 混合型 | 2022-01-27 至 今 | 2.2 | -41.95% | -25.90% |
信澳恒盛混合C | 混合型 | 2021-08-20 至 2022-10-28 | 1.2 | -5.17% | -15.71% |
信澳新目标灵活配置混合A | 混合型 | 2019-06-05 至 2020-09-15 | 1.3 | 64.52% | 55.90% |
信澳红利回报混合 | 混合型 | 2019-05-20 至 今 | 4.9 | 18.16% | 30.02% |
信澳蓝筹精选股票 | 股票型 | 2020-08-12 至 今 | 3.7 | -40.49% | -18.36% |
信澳恒盛混合A | 混合型 | 2021-08-20 至 2022-10-28 | 1.2 | -4.76% | -15.72% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
邹运 | 2019-05-20 至 今 | 4年11个月零3天 | 18.16 | 30.02 |
王辉良 | 2016-01-08 至 2020-07-27 | 4年6个月零19天 | 44.87 | 61.43 |
柴妍 | 2015-07-09 至 2016-10-27 | 1年3个月零18天 | 1.72 | 7.85 |
杜蜀鹏 | 2015-02-14 至 2016-01-22 | 0年11个月零8天 | -10.74 | 8.27 |
张俊生 | 2014-10-29 至 2015-02-14 | 0年-9个月零16天 | 44.22 | 27.32 |
林钟斌 | 2013-02-21 至 2014-10-29 | 1年8个月零8天 | 4.37 | 7.99 |
周强松 | 2012-01-09 至 2013-06-07 | 1年4个月零29天 | 9.65 | 8.20 |
张俊生 | 2011-12-16 至 2013-02-21 | 1年2个月零5天 | 2.91 | 8.18 |
曾国富 | 2010-06-02 至 2011-12-16 | 1年6个月零14天 | -23.01 | -13.71 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
公司股东 | 康联首域集团有限公司 信达证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001410 | 2.77 | 2.832 | -0.24% | |
012389 | 0.5865 | 0.5865 | -0.29% | |
012005 | 0.8877 | 0.8877 | -0.29% | |
013386 | 0.6883 | 0.6883 | -0.29% | |
018985 | 0.8815 | 0.8815 | -0.29% | |
018986 | 0.8787 | 0.8787 | -0.29% | |
017835 | 1.0392 | 1.0392 | -0.29% | |
019948 | 1.0138 | 1.0138 | 0.01% | |
017649 | 0.7259 | 0.7259 | -0.29% | |
003456 | 1.093 | 1.38 | -0.29% | |
004838 | 1.0994 | 1.2185 | 0.01% | |
610004 | 1.144 | 2.16 | -0.29% | |
012006 | 0.8787 | 0.8787 | -0.29% | |
012079 | 0.9525 | 0.9525 | -0.29% | |
010963 | 1.2821 | 1.2821 | -0.29% | |
015208 | 2.004 | 2.004 | -0.29% | |
013857 | 1.0189 | 1.071 | 0.01% | |
015953 | 1.001 | 1.001 | 0.01% | |
020159 | 1.0057 | 1.0057 | -0.29% | |
020597 | 1.0354 | 1.0354 | 0.01% | |
021009 | 1.0295 | 1.0295 | 0.01% | |
021014 | 1.0195 | 1.0195 | 0.01% | |
006257 | 1.1809 | 1.8012 | -0.24% | |
001105 | 0.64 | 0.64 | -0.24% | |
610001 | 0.8481 | 1.4002 | -0.29% | |
610006 | 1.279 | 1.749 | -0.29% | |
011186 | 0.5013 | 0.5013 | -0.29% | |
011188 | 0.7639 | 0.7639 | -0.29% | |
013721 | 0.6341 | 0.6341 | -0.29% | |
016372 | 0.8461 | 0.8461 | -0.29% | |
019693 | 1.0166 | 1.0166 | -0.29% | |
019883 | 1.0974 | 1.0974 | 0.01% | |
019884 | 1.0969 | 1.0969 | 0.01% | |
019905 | 1.0187 | 1.0708 | 0.01% | |
016206 | 1.0361 | 1.0526 | 0.01% | |
003655 | 1.122 | 1.553 | -0.29% | |
166105 | 1.047 | 1.374 | 0.01% | |
610007 | 1.399 | 1.889 | -0.29% | |
610108 | 0.934 | 1.416 | 0.01% | |
007484 | 0.9704 | 1.6103 | -0.29% | |
010363 | 0.8518 | 0.8518 | -0.29% | |
012223 | 0.4057 | 0.4057 | -0.29% | |
013858 | 1.0171 | 1.0526 | 0.01% | |
015440 | 0.5897 | 0.5897 | -0.29% | |
015441 | 0.5831 | 0.5831 | -0.29% | |
013556 | 0.6788 | 0.6788 | -0.29% | |
016370 | 0.4977 | 0.4977 | -0.29% | |
016371 | 0.4927 | 0.4927 | -0.29% | |
014953 | 0.4948 | 0.4948 | -0.29% | |
015954 | 0.9952 | 0.9952 | 0.01% | |
020303 | 1.0008 | 1.0008 | -0.29% | |
020306 | 0.9529 | 0.9529 | -0.29% | |
017978 | 0.8004 | 0.8004 | -0.29% | |
019466 | 1.0022 | 1.0022 | 0.01% | |
019720 | 1.0656 | 1.0656 | -0.29% | |
019721 | 1.0633 | 1.0633 | -0.29% | |
019947 | 1.0144 | 1.0144 | 0.01% | |
020158 | 1.0071 | 1.0071 | -0.29% | |
020624 | 0.9514 | 0.9514 | -0.29% | |
021356 | 1.093 | 1.093 | -0.29% | |
166108 | 0.8929 | 0.8929 | -0.29% | |
610008 | 0.94 | 1.462 | 0.01% | |
003291 | 2.031 | 2.031 | -0.29% | |
012608 | 0.5102 | 0.5102 | -0.29% | |
012772 | 0.919 | 0.919 | -0.29% | |
015455 | 1.2669 | 1.2669 | -0.29% | |
015608 | 0.633 | 0.633 | -0.24% | |
013724 | 0.9814 | 0.9814 | 0.01% | |
013385 | 0.7016 | 0.7016 | -0.29% | |
017836 | 1.0354 | 1.0354 | -0.29% | |
018287 | 0.8393 | 0.8393 | -0.29% | |
018288 | 0.8347 | 0.8347 | -0.29% | |
017648 | 0.7314 | 0.7314 | -0.29% | |
009988 | 0.6459 | 0.6459 | -0.24% | |
013495 | 0.4813 | 0.4813 | -0.29% | |
013496 | 0.4732 | 0.4732 | -0.29% | |
013554 | 0.8181 | 0.8181 | -0.29% | |
013555 | 0.8086 | 0.8086 | -0.29% | |
013722 | 0.6224 | 0.6224 | -0.29% | |
014255 | 0.5602 | 0.5602 | -0.29% | |
014954 | 0.696 | 0.8877 | -0.29% | |
020304 | 0.9993 | 0.9993 | -0.29% | |
020305 | 0.9538 | 0.9538 | -0.29% | |
017977 | 0.8057 | 0.8057 | -0.29% | |
018203 | 0.9636 | 0.9636 | -0.29% | |
019502 | 1.0148 | 1.0208 | 0.01% | |
019692 | 1.018 | 1.018 | -0.29% | |
018784 | 1.0462 | 1.0462 | 0.01% | |
018785 | 1.0433 | 1.0433 | 0.01% | |
021010 | 1.0249 | 1.0249 | 0.01% | |
166107 | 0.9269 | 0.9269 | -0.29% | |
166109 | 0.6319 | 0.9313 | -0.29% | |
015456 | 0.8381 | 0.8381 | -0.29% | |
013557 | 0.6731 | 0.6731 | -0.29% | |
013725 | 0.9725 | 0.9725 | 0.01% | |
019030 | 0.917 | 0.917 | -0.29% | |
019031 | 0.9134 | 0.9134 | -0.29% | |
018427 | 1.0306 | 1.0306 | 0.01% | |
019468 | 0.9867 | 0.9867 | -0.29% | |
019469 | 0.9843 | 0.9843 | -0.29% | |
166110 | 0.611 | 0.9026 | -0.29% | |
610005 | 0.817 | 1.349 | -0.29% | |
011223 | 0.7444 | 0.7444 | -0.29% | |
012224 | 0.3973 | 0.3973 | -0.29% | |
009511 | 0.705 | 0.8975 | -0.29% | |
011598 | 0.7629 | 0.7629 | -0.29% | |
013393 | 0.7165 | 0.7165 | -0.29% | |
013394 | 0.7022 | 0.7022 | -0.29% | |
014254 | 0.5652 | 0.5652 | -0.29% | |
016373 | 0.8379 | 0.8379 | -0.29% | |
019467 | 1.0019 | 1.0019 | 0.01% | |
019906 | 1.0201 | 1.0723 | 0.01% | |
021130 | 1.047 | 1.047 | 0.01% | |
016207 | 1.0336 | 1.0482 | 0.01% | |
007768 | 1.0249 | 1.1211 | 0.01% | |
610002 | 0.939 | 3.255 | -0.29% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 23,720.63 | 88.22 |
2 | 债券及货币 | 3,244.99 | 12.07 |
3 | 现金 | 3,244.99 | 12.07 |
4 | 其他资产 | 55.78 | 00.21 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600519 | 贵州茅台 | 01.42 | 2,420.67 | 9.00% | -0.15 |
000858 | 五粮液 | 14.90 | 2,286.99 | 8.51% | -3.44 |
000100 | TCL科技 | 330.58 | 1,543.81 | 5.74% | 330.58 |
601888 | 中国中免 | 15.71 | 1,341.95 | 4.99% | 15.71 |
000999 | 华润三九 | 25.04 | 1,299.33 | 4.83% | 19.86 |
688036 | 传音控股 | 07.57 | 1,273.11 | 4.73% | 7.57 |
600529 | 山东药玻 | 37.85 | 1,093.11 | 4.07% | 37.85 |
603899 | 晨光股份 | 30.21 | 1,086.96 | 4.04% | 30.21 |
600150 | 中国船舶 | 20.66 | 764.42 | 2.84% | 20.66 |
002444 | 巨星科技 | 29.03 | 732.43 | 2.72% | 15.39 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
1年≤X<2年 | 0.3% |
7天≤X<365天 | 0.5% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
2年≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 0.0582 |
2 | 2021-07-12 | 2021-07-13 | 0.1106 |
3 | 2021-01-12 | 2021-01-13 | 0.1072 |
4 | 2020-07-09 | 2020-07-10 | 0.0474 |
5 | 2020-01-13 | 2020-01-14 | 0.00906 |
6 | 2016-07-18 | 2016-07-19 | 0.0065 |
7 | 2016-01-20 | 2016-01-21 | 0.033 |
8 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 0.09 |
9 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 0.05 |
10 | 2011-01-10 | 2011-01-11 | 0.02 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-3.1% | -17.31% | -19.39% | 3.22% | 1.36% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.81% | 9.37% | -0.97% | -0.97% | -17.31% | -47.65% | 17.17% | 20.41% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.89 | 0.90 | 1.09 |
夏普比率 | -121.53 | -76.18 | 17.72 |
特雷诺指数 | -0.03 | -0.05 | 0.01 |
詹森指数 | -0.12 | -0.13 | 0.05 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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