公募基金 > 基金超市 > 博时银行分级基金
| 基金代码16051L | 基金经理 | 最新份额21,097.88万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2015-06-09 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.22% |
投资策略
本基金为股票型指数基金，跟踪指数为本基金的目标，力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
在存续期内，本基金（包括博时银行份额、博时银行A份额、博时银行B份额）不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过，并经中国证监会备案后，如果终止博时银行A份额与博时银行B份额的运作，本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
风险收益特征
本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金，属于证券投资基金当中较高预期风险、较高预期收益的品种。一般情形下，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 就三级基金份额而言，博时银行份额为常规指数基金份额，具有预期风险较高、预期收益较高的特征；博时银行A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征；博时银行B份额具有高风险、高预期收益的特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2020-8-5 | 1.1076 | 1.2465 | -1.19% |
| 2020-8-4 | 1.1209 | 1.2615 | 2.39% |
| 2020-8-3 | 1.0947 | 1.232 | 0.75% |
| 2020-7-31 | 1.0865 | 1.2227 | 0.18% |
| 2020-7-30 | 1.0846 | 1.2206 | -0.95% |
| 2020-7-29 | 1.095 | 1.2323 | 1.26% |
| 2020-7-28 | 1.0814 | 1.217 | 0.45% |
| 2020-7-27 | 1.0766 | 1.2116 | -0.74% |
| 2020-7-24 | 1.0846 | 1.2206 | -2.43% |
| 2020-7-23 | 1.1116 | 1.251 | -1.31% |
| 2020-7-22 | 1.1263 | 1.2675 | -0.06% |
| 2020-7-21 | 1.127 | 1.2683 | -0.78% |
| 2020-7-20 | 1.1359 | 1.2783 | 2.60% |
| 2020-7-17 | 1.1071 | 1.2459 | 0.09% |
| 2020-7-16 | 1.1061 | 1.2448 | -0.49% |
| 2020-7-15 | 1.1115 | 1.2509 | -1.47% |
| 2020-7-14 | 1.1281 | 1.2696 | -1.18% |
| 2020-7-13 | 1.1416 | 1.2848 | -0.11% |
| 2020-7-10 | 1.1429 | 1.2862 | -2.67% |
| 2020-7-9 | 1.1743 | 1.3216 | -0.58% |
基本信息
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 22,100.36 | 94.58 |
| 2 | 债券及货币 | 1,645.69 | 07.04 |
| 3 | 现金 | 1,645.69 | 07.04 |
| 4 | 其他资产 | 10.06 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600036 | 招商银行 | 91.92 | 3,336.55 | 14.28% | 0.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 132.00 | 2,098.80 | 8.98% | 0.00 |
| 601398 | 工商银行 | 371.19 | 1,855.95 | 7.94% | 0.00 |
| 000001 | 平安银行 | 102.76 | 1,413.92 | 6.05% | 0.00 |
| 601328 | 交通银行 | 290.98 | 1,390.88 | 5.95% | 0.00 |
| 600000 | 浦发银行 | 124.33 | 1,306.76 | 5.59% | 0.00 |
| 600016 | 民生银行 | 225.33 | 1,259.59 | 5.39% | 0.00 |
| 601288 | 农业银行 | 304.28 | 985.87 | 4.22% | 0.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 31.81 | 968.92 | 4.15% | 0.00 |
| 601229 | 上海银行 | 105.32 | 877.29 | 3.75% | 0.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-12-02 | ||
| 2 | 2018-12-03 | ||
| 3 | 2017-12-01 | ||
| 4 | 2016-12-01 | ||
| 5 | 2015-12-01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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数据来源：长量基金研究部 数据更新时间：
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