基金公司 基金经理赵云阳,王祥 申购费率 基金规模63.06亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码002610 | 基金经理赵云阳,王祥 | 最新份额174,777.15万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模63.06亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2016-05-27 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
通过主要投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金，紧密跟踪标的指数的市场表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于博时黄金交易型开放式证券投资基金、上海黄金交易所上市的黄金合约、上海期货交易所上市的黄金期货、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，如融资融券、黄金租赁等。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式（指将现金红利按分红权益再投资日经过除权后的基金份额净值为计算基准自动转为基金份额进行再投资），基金份额持有人可选择现金方式或红利再投资方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金方式；
2、同一类别的基金份额享有同等分配权；
3、在符合基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配2次，每次基金收益分配比例不低于可供分配利润的10%，基金的收益分配比例应当以收益分配基准日可供分配利润为基准计算。若自基金合同生效日起不满3个月，可不进行收益分配；
4、基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配净额后不能低于面值；
5、基金红利发放日距离收益分配基准日（即期末可供分配利润计算截止日）的时间不得超过15个工作日；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
本基金为ETF联接基金，本基金预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险/高收益的开放式基金。 本基金为被动式投资的交易型开放式证券投资基金联接基金，跟踪上海黄金交易所AU99.99价格，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 2.9675 | 2.9675 | 2.67% |
| 2026-7-2 | 2.8904 | 2.8904 | 2.07% |
| 2026-7-1 | 2.8317 | 2.8317 | -1.08% |
| 2026-6-30 | 2.8626 | 2.8626 | -0.95% |
| 2026-6-29 | 2.8902 | 2.8902 | 0.40% |
| 2026-6-26 | 2.8787 | 2.8787 | 0.95% |
| 2026-6-25 | 2.8515 | 2.8515 | -2.17% |
| 2026-6-24 | 2.9148 | 2.9148 | -0.56% |
| 2026-6-23 | 2.9311 | 2.9311 | -1.64% |
| 2026-6-22 | 2.98 | 2.98 | -2.34% |
| 2026-6-18 | 3.0514 | 3.0514 | -0.34% |
| 2026-6-17 | 3.0618 | 3.0618 | -0.13% |
| 2026-6-16 | 3.0659 | 3.0659 | 0.37% |
| 2026-6-15 | 3.0547 | 3.0547 | 3.24% |
| 2026-6-12 | 2.9589 | 2.9589 | 1.29% |
| 2026-6-11 | 2.9212 | 2.9212 | -2.14% |
| 2026-6-10 | 2.9851 | 2.9851 | -3.07% |
| 2026-6-9 | 3.0798 | 3.0798 | 0.38% |
| 2026-6-8 | 3.0681 | 3.0681 | -3.33% |
| 2026-6-5 | 3.1739 | 3.1739 | -0.03% |
赵云阳先生：中国国籍，硕士研究生。1997年至2001年在中国石油大学计算数学及其应用软件专业学习，获学士学位。2001年至2004年在广州大学应用数学系学习，获硕士学位。2003年12月至2010年8月在Morningstar晨星中国基金研究中心工作，任量化组负责人兼资深分析师。2010年加入博时基金管理有限公司。历任量化分析师、量化分析师兼基金经理助理、博时特许价值混合型证券投资基金(2013年9月13日-2015年2月9日)、博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金(2015年4月29日-2016年5月30日)、博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金(2015年5月4日-2016年5月30日)、博时裕富沪深300指数证券投资基金(2015年5月5日-2016年5月30日)、上证企债30交易型开放式指数证券投资基金(2013年7月11日-2018年1月26日)、深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时深证基本面200交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2012年11月13日-2018年12月10日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年12月10日-2019年10月11日)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金(2018年12月10日-2019年10月11日)、博时中证银行指数分级证券投资基金(2015年10月8日-2020年8月5日)、博时中证800证券保险指数分级证券投资基金(2015年5月19日-2020年8月6日)的基金经理、指数与量化投资部投资副总监。现任指数与量化投资部投资总监兼博时上证50交易型开放式指数证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金(2015年10月8日—至今)、博时上证50交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2015年10月8日—至今)、博时黄金交易型开放式证券投资基金联接基金(2016年5月27日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金(2018年10月19日—至今)、博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2018年11月14日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金(2019年9月20日—至今)、博时中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年11月13日—至今)、博时中证银行指数证券投资基金(LOF)(2020年8月6日—至今)、博时中证全指证券公司指数证券投资基金(2020年8月7日—至今)、博时中证医药50交易型开放式指数证券投资基金(2021年7月22日—至今)、博时创业板50指数型证券投资基金(2025年9月15日—至今)的基金经理、博时中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金(2025年10月24日—至今)的基金经理、博时中证银行交易型开放式指数证券投资基金(2025年11月27日—至今)、博时中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年12月3日—至今)的基金经理、博时中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2026年4月30日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时沪深300指数C | 指数型 | 2016-01-26 至 2016-05-30 | 0.3 | 6.88% | 4.42% |
| 博时黄金ETF联接A | 商品型 | 2016-04-07 至 今 | 10.2 | 63.53% | 66.22% |
| 博时央调ETF联接A | 指数型 | 2018-09-20 至 今 | 7.8 | 16.96% | 33.33% |
| 博时特许价值混合A | 混合型 | 2013-09-13 至 2015-02-09 | 1.4 | 34.10% | 28.21% |
| 博时上证企债30ETF | 债券型,ETF型 | 2013-06-20 至 2018-01-26 | 4.6 | 12.62% | 30.55% |
| 博时央企结构调整ETF | 指数型,ETF型 | 2018-08-23 至 今 | 7.9 | 14.83% | 39.67% |
| 博时央创ETF联接A | 指数型 | 2019-10-10 至 今 | 6.7 | 29.04% | 7.27% |
| 博时银行分级基金B | 指数型,分级基金 | 2015-10-08 至 2020-08-04 | 4.8 | 89.12% | 60.29% |
| 博时中证银行ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-29 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 博时医药50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-05-22 至 今 | 5.1 | -47.55% | -34.79% |
| 博时上证50ETF | 指数型,ETF型 | 2015-10-08 至 今 | 10.7 | 38.01% | 35.01% |
| 博时央企创新ETF | 指数型,ETF型 | 2019-08-08 至 今 | 6.9 | 23.76% | 6.08% |
| 博时中证淘金大数据100I | 指数型 | 2015-04-22 至 2016-05-30 | 1.1 | -27.40% | -29.41% |
| 博时证券公司ETF联接C | 指数型 | 2023-06-14 至 今 | 3.1 | -4.48% | -20.59% |
| 博时央创ETF联接E | 指数型 | 2023-10-20 至 今 | 2.7 | -2.51% | -11.96% |
| 博时证券保险指数分级A | 指数型,分级基金 | 2015-04-22 至 2020-08-05 | 5.3 | -3.24% | 16.63% |
| 博时黄金ETF | 商品型,ETF型 | 2015-10-08 至 今 | 10.7 | 97.81% | 82.79% |
| 博时证券公司ETF联接A | 指数型 | 2015-04-22 至 今 | 11.2 | -26.45% | -2.59% |
| 博时黄金ETF联接C | 商品型 | 2016-04-07 至 今 | 10.2 | 59.03% | 66.22% |
| 博时黄金ETF场外D类 | 商品型 | 2015-10-08 至 今 | 10.7 | 100.13% | 82.79% |
| 博时上证50ETF联接C | 指数型 | 2018-03-21 至 今 | 8.3 | -- | -- |
| 博时创业板ETF联接C | 指数型 | 2018-12-10 至 2019-10-11 | 0.8 | 27.60% | 25.23% |
| 博时创业板50指数C | 指数型 | 2025-08-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 博时银行分级基金A | 指数型,分级基金 | 2015-10-08 至 2020-08-04 | 4.8 | 16.87% | 60.29% |
| 博时招财一号保本 | 保本型 | 2015-04-17 至 2016-05-30 | 1.1 | -0.10% | -14.93% |
| 博时中证银行ETF联接C | 指数型 | 2023-05-26 至 今 | 3.1 | 2.42% | -20.21% |
| 博时创业板50指数A | 指数型 | 2025-08-13 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 博时沪深300指数A | 指数型 | 2015-05-05 至 2016-05-30 | 1.1 | -23.62% | -27.54% |
| 博时创业板ETF联接A | 指数型 | 2011-08-25 至 2012-11-12 | 1.2 | -- | -- |
| 博时创业板ETF联接A | 指数型 | 2012-11-13 至 2019-10-11 | 6.9 | 109.69% | 88.00% |
| 博时黄金ETF联接E | 商品型 | 2024-05-20 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 博时银行分级基金 | 指数型,分级基金 | 2015-10-08 至 2020-08-06 | 4.8 | -- | -- |
| 博时黄金ETF场外I类 | 商品型 | 2015-10-08 至 今 | 10.7 | 96.90% | 82.79% |
| 博时上证50ETF联接A | 指数型 | 2015-10-08 至 今 | 10.7 | 31.68% | 35.01% |
| 博时中证淘金大数据100A | 指数型 | 2015-04-22 至 2016-05-30 | 1.1 | -27.42% | -29.41% |
| 博时央调ETF联接C | 指数型 | 2018-09-20 至 今 | 7.8 | 14.74% | 33.33% |
| 博时央创ETF联接C | 指数型 | 2019-10-10 至 今 | 6.7 | 26.89% | 7.27% |
| 博时证券保险指数分级B | 指数型,分级基金 | 2015-04-22 至 2020-08-05 | 5.3 | -47.23% | 16.63% |
| 博时证券公司ETF | 指数型,ETF型 | 2025-10-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 博时创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2011-08-25 至 2012-11-12 | 1.2 | -- | -- |
| 博时创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2012-11-13 至 2019-10-11 | 6.9 | 122.59% | 87.09% |
| 博时中证银行ETF联接A | 指数型 | 2020-08-06 至 今 | 5.9 | 11.86% | -21.88% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王祥 | 2016-11-02 至 今 | 9年8个月零2天 | 63.51 | 55.53 |
| 赵云阳 | 2016-04-07 至 今 | 10年2个月零27天 | 63.53 | 66.22 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 319,238.84 | 07.40 |
| 3 | 现金 | 319,238.84 | 07.40 |
| 4 | 其他资产 | 67,263.38 | 01.56 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 230306 | 23进出06 | 150.00(万张) | 15,067.13(万元) | 2.22(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 500≤X<1000 | 0.2% |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.1% |
| 365天≤X<730天 | 0.05% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
