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博时创业板ETF联接A  050021
收藏成功
指数型
基金公司博时基金管理有限公司
基金经理尹浩
申购费率0.12%
基金规模1.74亿  (2020-06-30)
2.1258
2.1258
112.59%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.02% 0.02% 974/1854
最近一月 -2.38% -0.02% 1017/1833
最近三月 14.69% 0.18% 1150/1772
最近一年 52.46% 0.36% 318/1448
(2020-09-18)
基金代码050021 基金经理尹浩 最新份额6,603.57万份   (2020-06-30)
基金类型指数型 基金公司博时基金管理有限公司 最新规模1.74亿   (2020-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2011-06-10 托管行交通银行股份有限公司
首募规模2.89亿 托管费0.1%
投资策略

通过主要投资于目标ETF,紧密跟踪标的指数即创业板指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF、标的指数即创业板指数成份股和备选成份股票、国内依法发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金,通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现,具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2020-9-18 2.1258 2.1258 1.38%
2020-9-17 2.0968 2.0968 0.23%
2020-9-16 2.092 2.092 -1.32%
2020-9-15 2.1199 2.1199 0.81%
2020-9-14 2.1028 2.1028 1.28%
2020-9-11 2.0762 2.0762 2.00%
2020-9-10 2.0354 2.0354 -1.39%
2020-9-9 2.064 2.064 -4.46%
2020-9-8 2.1603 2.1603 0.32%
2020-9-7 2.1535 2.1535 -3.14%
2020-9-4 2.2232 2.2232 -0.51%
2020-9-3 2.2346 2.2346 -0.86%
2020-9-2 2.254 2.254 0.71%
2020-9-1 2.238 2.238 0.93%
2020-8-31 2.2173 2.2173 -1.00%
2020-8-28 2.2398 2.2398 2.38%
2020-8-27 2.1878 2.1878 1.46%
2020-8-26 2.1563 2.1563 -2.13%
2020-8-25 2.2032 2.2032 0.89%
2020-8-24 2.1838 2.1838 2.74%

尹浩先生:中国国籍,硕士研究生。2012年起先后在华宝证券、国金证券工作。2015年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理。现任上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2019年10月11日—至今)、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年10月11日—至今)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年10月11日—至今)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019年10月11日—至今)、博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金(2020年3月27日—至今)的基金经理。

任职期间收益
博时创业板ETF联接A  2019-10-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时5G50ETF指数型,ETF型2020-03-09 至 今 0.515.04% 30.05% 
超大ETF联接指数型2019-10-11 至 今 0.918.40% 33.43% 
博时创业板ETF联接C指数型2019-10-11 至 今 0.951.29% 33.43% 
超大ETF指数型,ETF型2019-10-11 至 今 0.919.63% 33.43% 
博时创业板ETF联接A指数型2019-10-11 至 今 0.951.33% 33.43% 
博时创业板ETF指数型,ETF型2019-10-11 至 今 0.955.08% 33.43% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
尹浩2019-10-11 至 今0年11个月零8天51.3333.43
赵云阳2012-11-13 至 2019-10-116年-2个月零28天109.6988.15
王政2011-04-25 至 2012-11-131年6个月零19天-33.92-21.36
基本信息
博时基金管理有限公司
注册资本25000.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-07-13资产管理规模6,959.54 亿元
公司股东上海汇华实业有限公司  天津港(集团)有限公司  中国长城资产管理公司  广厦建设集团有限责任公司  招商证券股份有限公司  上海盛业股权投资基金有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007659 0.9946 1.032 0.11%
009057 1.3745 1.3745 1.10%
009218 1.1896 1.1896 1.10%
009271 1.0058 1.0058 0.11%
009323 1.0008 1.0008 0.11%
160514 1.478 1.578 0.11%
506005 0.9929 0.9929 1.10%
009857 0.9894 0.9894 1.10%
050007 1.251 2.766 1.10%
050014 3.193 3.265 1.10%
050016 1.441 1.575 0.11%
050123 1.46 1.703 0.11%
159968 6.7363 1.3279 1.71%
512960 1.0681 1.0681 1.71%
515890 1.2098 1.2098 1.71%
001425 1.9966 1.9966 1.10%
001545 1.0321 1.1729 0.11%
001546 1.0047 1.2273 0.11%
001911 1.062 1.2043 0.11%
001961 1.0476 1.186 0.11%
002095 1.1418 1.551 1.10%
002356 1.121 1.189 0.11%
002466 1.0649 1.1741 0.11%
002553 3.195 3.195 1.10%
002556 1.651 1.651 1.71%
002569 1.005 1.118 0.11%
002588 1.7977 1.7977 1.71%
002610 1.4465 1.4465 0.36%
000084 1.275 1.311 0.11%
000085 1.2432 1.2752 0.11%
000264 1.464 1.279 1.10%
001236 1.671 1.671 1.71%
001243 1.1448 1.1448 1.71%
006439 1.1145 1.1145 1.71%
002814 1.2217 1.2217 1.10%
003708 1.0359 1.1473 0.11%
004118 1.0589 1.2214 0.11%
009332 1.0212 1.0212 1.10%
009561 0.9971 0.9971 0.11%
007513 0.9981 1.0483 0.11%
007517 1.0026 1.0477 0.11%
007845 1.0201 1.0434 0.11%
007996 1.0349 1.0349 0.11%
008117 1.0125 1.0245 0.11%
008170 1.0122 1.0122 0.11%
008397 1.25 1.25 1.71%
008829 0.9985 1.01 0.11%
009144 1.0358 1.0358 1.10%
009168 1.1235 1.1235 0.11%
160515 1.047 1.534 0.11%
160519 1.685 1.685 1.10%
501100 1.1842 1.214 0.11%
510710 3.975 1.2288 1.71%
009740 1.0112 1.0112 1.10%
050008 1.056 3.562 1.10%
050026 3.819 3.958 1.10%
050106 1.697 2.081 0.11%
050116 1.425 1.544 0.11%
511380 10.2435 1.0244 0.11%
002143 1.09 1.1775 0.11%
002404 1.0627 1.1439 0.11%
002424 1.845 1.845 1.10%
002476 1.145 1.2 0.11%
002555 1.426 1.426 1.10%
002559 1.858 1.858 1.10%
001125 1.218 1.218 1.10%
006848 0.9854 1.0533 0.11%
002970 1.008 1.148 0.11%
003119 1.853 1.853 1.10%
003564 0.994 1.084 0.11%
003951 1.3123 1.4509 1.10%
004091 1.3756 1.3756 1.10%
004366 0.9907 1.084 0.11%
004435 1.65 1.65 1.10%
004448 2.3221 2.3221 1.10%
009591 1.0069 1.0069 1.10%
007486 0.9989 1.023 0.11%
008106 1.0663 1.0663 0.11%
008651 1.0128 1.0128 0.11%
008674 1.0122 1.0222 0.11%
009167 0.9891 0.9891 0.11%
009217 1.1917 1.1917 1.10%
009272 1.0056 1.0056 0.11%
160517 1.1564 1.3014 1.71%
160524 1.511 1.511 1.10%
009717 0.999 0.999 1.10%
050019 1.743 1.748 0.11%
050023 1.514 1.767 0.11%
050024 0.6582 0.6582 1.71%
159937 4.084 1.6036 0.36%
515130 1.2949 1.2949 1.71%
515900 0.9778 0.9778 1.71%
001578 1.1922 1.2387 0.11%
001993 1.1236 1.2404 0.11%
002140 1.032 1.147 0.11%
002357 1.106 1.158 0.11%
002385 1.803 1.8116 1.71%
002781 1.0163 1.1579 0.11%
000652 4.001 3.464 1.10%
000783 1.0214 1.0469 0.11%
001237 1.2701 1.2701 1.71%
005266 1.7285 1.7285 1.10%
005462 1.0186 1.1024 0.11%
007148 0.9951 1.0324 0.11%
002905 1.0671 1.109 0.11%
003268 1.0137 1.109 0.11%
003434 1.788 1.853 1.10%
003703 1.01 1.103 0.11%
003730 1.0741 1.1705 0.11%
004092 1.3523 1.3523 1.10%
004136 1.0308 1.1312 0.11%
004168 1.0404 1.1396 0.11%
009468 1.028 1.028 1.10%
009545 1.041 1.041 1.10%
009546 1.0407 1.0407 1.10%
007485 0.9998 1.0247 0.11%
007985 1.0284 1.0284 0.11%
160516 1.3737 0.9508 1.71%
510020 3.4895 1.287 1.71%
009967 0.9968 0.9968 1.10%
050002 1.8235 3.8363 1.71%
050011 2.941 3.056 0.11%
050012 2.144 2.168 1.10%
050111 2.862 2.959 0.11%
050119 1.7 1.704 0.11%
050128 1.013 1.423 0.11%
001424 1.9991 1.9991 1.10%
002048 1.083 1.139 0.11%
002142 1.949 2.372 1.10%
002578 1.041 1.125 0.11%
000219 2.2 2.452 1.10%
000929 4.1474 1.8059 0.36%
005482 1.5696 1.5696 1.10%
005960 1.3324 1.3324 1.71%
006438 1.1208 1.1208 1.71%
002813 1.2479 1.2479 1.10%
003120 1.847 1.847 1.10%
003239 1.0068 1.0755 0.11%
003258 1.123 1.1566 0.11%
003331 1.3112 1.3112 1.10%
003435 1.783 1.848 1.10%
003683 1.0576 1.156 0.11%
003963 1.0664 1.1594 0.11%
004367 0.9891 1.0908 0.11%
004434 1.679 1.679 1.10%
004458 1.0417 1.1509 0.11%
004495 1.3517 1.3517 1.10%
004689 1.1001 1.1498 0.11%
007797 1.0588 1.0588 1.71%
007962 0.99 1.0083 0.11%
007963 0.9898 1.0075 0.11%
008396 1.2527 1.2527 1.71%
008866 1.0826 1.0826 1.10%
008867 1.0788 1.0788 1.10%
160522 1.443 1.443 1.10%
160529 1.013 1.013 1.10%
501082 1.6696 1.6696 1.10%
009741 1.0101 1.0101 1.10%
050006 1.654 2.015 0.11%
001522 1.4076 1.4601 1.10%
002175 1.0685 1.1744 0.11%
002716 1.0605 1.1272 0.11%
002775 1.0142 1.1571 0.11%
000930 4.0731 1.6974 0.36%
005631 1.091 1.1154 0.11%
005636 1.318 1.318 1.71%
006582 1.0611 1.0611 0.11%
006634 0.9953 1.0397 0.11%
006728 0.9981 1.0443 0.11%
006733 2.1249 2.1249 1.71%
003207 1.084 1.1745 0.11%
003260 0.9795 1.1142 0.11%
003651 0.997 1.1294 0.11%
003709 1.0325 1.1319 0.11%
003866 1.0613 1.1439 0.11%
003950 1.3141 1.452 1.10%
004150 1.2862 1.2862 1.10%
004677 2.022 2.022 1.10%
004698 1.626 1.626 1.71%
009356 1.0083 1.0083 0.11%
009592 1.005 1.005 1.10%
009619 1.0013 1.0013 1.10%
160512 2.919 3.1 1.10%
160513 1.692 1.767 0.11%
160518 1.928 1.928 1.10%
160521 1.146 1.146 1.10%
009858 0.9883 0.9883 1.10%
050009 1.033 4.446 1.10%
050010 2.839 3.279 1.10%
050022 1.788 2.66 1.10%
159809 1.1548 1.1548 1.71%
001523 1.4059 1.4059 1.10%
001661 1.0369 1.276 0.11%
001824 1.629 1.629 1.10%
002198 1.0254 1.187 0.11%
002206 1.0692 1.1444 0.11%
002354 0.9976 1.2004 0.11%
002477 1.13 1.177 0.11%
002558 1.881 1.881 1.10%
002698 0.9907 1.1613 0.11%
000784 1.0203 1.044 0.11%
000936 2.702 2.728 1.10%
001277 0.976 0.976 1.71%
005062 1.3775 1.3775 1.71%
005265 1.7681 1.7681 1.10%
005483 1.5367 1.5367 1.10%
005795 1.3644 1.3644 1.71%
005820 1.0532 1.1319 0.11%
005878 2.65 2.65 1.10%
006714 1.0285 1.0522 0.11%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票689.3803.96
2债券及货币1,033.1205.94
3现金852.8504.90
4其他资产434.7802.50
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300476胜宏科技04.0998.360.57%4.08  
300760迈瑞医疗00.1855.030.32%0.17  
300059东方财富02.2645.650.26%2.11  
300750宁德时代00.2645.330.26%0.23  
300601康泰生物00.1625.950.15%0.16  
300498温氏股份01.0422.670.13%0.92  
300015爱尔眼科00.3515.210.09%0.32  
300142沃森生物00.2915.180.09%0.26  
300347泰格医药00.1313.240.08%0.10  
300014亿纬锂能00.2411.480.07%0.22  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1018007国开180101.80(万张)180.27(万元)1.04(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.3%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
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65.41%52.46%13.82%14.94%8.46%
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7.15%
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.10
1.23
1.05
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特雷诺指数
0.05
0.08
0.04
詹森指数
0.31
0.19
0.13
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