基金公司 基金经理尹浩 申购费率 基金规模8.02亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码050021 | 基金经理尹浩 | 最新份额20,539.71万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模8.02亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2011-06-10 | 托管行交通银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
通过主要投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数即创业板指数的表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于目标ETF、标的指数即创业板指数成份股和备选成份股票（含存托凭证）、国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券、货币市场工具、权证、股指期货、期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，A类、C类和E类基金份额投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金A类、C类和E类基金份额默认的收益分配方式是现金分红；本基金Y类基金份额收益分配方式仅为红利再投资；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为ETF联接基金，通过投资于目标ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-3-26 | 2.7911 | 2.7911 | -1.26% |
| 2026-3-25 | 2.8267 | 2.8267 | 1.90% |
| 2026-3-24 | 2.774 | 2.774 | 0.47% |
| 2026-3-23 | 2.7609 | 2.7609 | -3.30% |
| 2026-3-20 | 2.8552 | 2.8552 | 1.22% |
| 2026-3-19 | 2.8209 | 2.8209 | -1.05% |
| 2026-3-18 | 2.8508 | 2.8508 | 1.89% |
| 2026-3-17 | 2.7978 | 2.7978 | -2.15% |
| 2026-3-16 | 2.8593 | 2.8593 | 1.32% |
| 2026-3-13 | 2.822 | 2.822 | -0.21% |
| 2026-3-12 | 2.8279 | 2.8279 | -0.90% |
| 2026-3-11 | 2.8537 | 2.8537 | 1.23% |
| 2026-3-10 | 2.8191 | 2.8191 | 2.85% |
| 2026-3-9 | 2.7411 | 2.7411 | -0.61% |
| 2026-3-6 | 2.7579 | 2.7579 | 0.37% |
| 2026-3-5 | 2.7478 | 2.7478 | 1.56% |
| 2026-3-4 | 2.7057 | 2.7057 | -1.31% |
| 2026-3-3 | 2.7417 | 2.7417 | -2.42% |
| 2026-3-2 | 2.8097 | 2.8097 | -0.45% |
| 2026-2-27 | 2.8224 | 2.8224 | -0.96% |
尹浩先生：中国国籍，硕士。2012年起先后在华宝证券、国金证券工作。2015年加入博时基金管理有限公司。历任高级研究员、高级研究员兼基金经理助理、博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年10月11日-2023年3月8日)、上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金(2019年10月11日-2023年3月8日)、博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2021年7月14日-2024年8月17日)、博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2021年11月30日-2025年1月15日)、博时中证A100指数型证券投资基金(2024年12月25日-2025年6月23日)的基金经理。现任博时创业板交易型开放式指数证券投资基金(2019年10月11日—至今)、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2019年10月11日—至今)、博时中证5G产业50交易型开放式指数证券投资基金(2020年3月27日—至今)、博时中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金(2020年12月10日—至今)、博时中证智能消费主题交易型开放式指数证券投资基金(2020年12月30日—至今)、博时中证新能源交易型开放式指数证券投资基金(2021年7月15日—至今)、博时中证科创创业50交易型开放式指数证券投资基金(2021年8月19日—至今)、博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金(2021年9月24日—至今)、博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金(2021年12月13日—至今)、博时中证湖北新旧动能转换交易型开放式指数证券投资基金(2021年12月29日—至今)、博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金(2022年7月1日—至今)、博时中证成渝地区双城经济圈成份交易型开放式指数证券投资基金(2022年8月15日—至今)、博时中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2023年1月6日—至今)、博时中证新能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2023年11月28日—至今)、博时中证软件服务指数型发起式证券投资基金(2023年12月26日—至今)、博时中证半导体产业交易型开放式指数证券投资基金(2024年4月8日—至今)、博时国证龙头家电交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(2024年5月28日—至今)、博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金(2025年6月16日—至今)、博时中证金融科技主题交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年6月19日—至今)、博时中证A100交易型开放式指数证券投资基金联接基金(2025年6月24日—至今)的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 博时中证新能源ETF发起式联接C | 指数型 | 2023-11-04 至 今 | 2.4 | -10.33% | -14.19% |
| 博时中证半导体产业ETF | 指数型,ETF型 | 2024-03-15 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 博时湖北新旧动能转换ETF | 指数型,ETF型 | 2021-09-16 至 今 | 4.5 | -33.65% | -33.99% |
| 博时5G50ETF联接A | 指数型 | 2021-06-15 至 2024-07-15 | 3.1 | -28.57% | -33.67% |
| 博时中证科创创业50ETF发起式联接C | 指数型 | 2021-11-03 至 2024-12-02 | 3.1 | -50.63% | -34.66% |
| 博时国证龙头家电ETF发起式联接C | 指数型 | 2024-05-18 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 博时5G50ETF | 指数型,ETF型 | 2020-03-09 至 今 | 6.1 | -17.12% | 5.29% |
| 博时中证科创创业50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-16 至 今 | 4.7 | -54.07% | -32.73% |
| 博时中证新能源ETF发起式联接A | 指数型 | 2023-11-04 至 今 | 2.4 | -10.27% | -14.19% |
| 博时创业板ETF联接Y | 指数型 | 2024-12-13 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 博时中证A100ETF | 指数型,ETF型 | 2025-05-27 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时中证科创创业50ETF发起式联接A | 指数型 | 2021-11-03 至 2024-12-02 | 3.1 | -50.52% | -34.66% |
| 博时中证全指电力ETF发起式联接A | 指数型 | 2022-11-29 至 今 | 3.3 | 0.51% | -22.02% |
| 博时国证龙头家电ETF发起式联接A | 指数型 | 2024-05-18 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 博时上证超大盘ETF联接A | 指数型 | 2019-10-11 至 2023-03-08 | 3.4 | 2.51% | 37.14% |
| 博时创业板ETF联接C | 指数型 | 2019-10-11 至 今 | 6.5 | 0.55% | 7.19% |
| 博时中证金融科技主题ETF联接A | 指数型 | 2025-05-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时上证超大盘ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-11 至 2023-03-08 | 3.4 | 3.02% | 37.14% |
| 博时5G50ETF联接C | 指数型 | 2021-06-15 至 2024-07-15 | 3.1 | -29.29% | -33.67% |
| 博时中证软件服务指数发起式A | 指数型 | 2023-11-18 至 今 | 2.4 | -16.92% | -9.12% |
| 博时中证A100ETF联接A | 指数型 | 2024-11-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 博时创业板ETF联接A | 指数型 | 2019-10-11 至 今 | 6.5 | 0.66% | 7.19% |
| 博时龙头家电ETF | 指数型,ETF型 | 2021-10-09 至 今 | 4.5 | -20.80% | -36.01% |
| 博时新能源ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-01 至 今 | 4.8 | -57.22% | -34.30% |
| 博时金融科技ETF | 指数型,ETF型 | 2021-06-25 至 今 | 4.8 | -28.24% | -33.96% |
| 博时创业板ETF联接E | 指数型 | 2023-09-22 至 今 | 2.5 | -19.56% | -16.36% |
| 博时中证全指电力ETF发起式联接C | 指数型 | 2022-11-29 至 今 | 3.3 | 0.20% | -22.02% |
| 博时中证软件服务指数发起式C | 指数型 | 2023-11-18 至 今 | 2.4 | -17.10% | -9.12% |
| 博时中证A100ETF联接C | 指数型 | 2024-11-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 博时中证金融科技主题ETF联接C | 指数型 | 2025-05-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 博时成渝经济圈ETF | 指数型,ETF型 | 2022-04-27 至 今 | 3.9 | -32.24% | -26.32% |
| 博时新能源汽车ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-16 至 今 | 5.4 | -35.75% | -23.98% |
| 博时创业板ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-11 至 今 | 6.5 | 0.70% | 7.19% |
| 博时智能消费ETF | 指数型,ETF型 | 2020-11-30 至 今 | 5.3 | -40.10% | -26.17% |
| 博时中证全指电力公用事业ETF | 指数型,ETF型 | 2022-06-07 至 今 | 3.8 | -6.86% | -28.25% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 尹浩 | 2019-10-11 至 今 | 6年5个月零16天 | 0.66 | 7.19 |
| 赵云阳 | 2012-11-13 至 2019-10-11 | 6年-2个月零28天 | 109.69 | 88.00 |
| 王政 | 2011-04-25 至 2012-11-13 | 1年6个月零19天 | -33.92 | -21.45 |
| 注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国际贸易集团有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 5,188.98 | 05.47 |
| 3 | 现金 | 5,188.98 | 05.47 |
| 4 | 其他资产 | 653.49 | 00.69 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 00.04 | 10.09 | 0.01% | 0.00 |
| 300001 | 特锐德 | 00.02 | 00.48 | 0.0% | 0.00 |
| 300009 | 安科生物 | 00.02 | 00.17 | 0.0% | 0.00 |
| 300012 | 华测检测 | 00.02 | 00.23 | 0.0% | 0.00 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 00.02 | 00.92 | 0.0% | 0.00 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 00.08 | 01.04 | 0.0% | 0.00 |
| 300017 | 网宿科技 | 00.06 | 00.64 | 0.0% | 0.00 |
| 300024 | 机器人 | 00.05 | 00.86 | 0.0% | 0.00 |
| 300034 | 钢研高纳 | 00.02 | 00.27 | 0.0% | 0.00 |
| 300037 | 新宙邦 | 00.01 | 00.35 | 0.0% | 0.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019749 | 24国债15 | 05.50(万张) | 556.99(万元) | 0.30(%) |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<180天 | 0.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
