基金公司博时基金管理有限公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码150225 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
基金类型指数型,分级基金 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-05-19 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模8.33亿 | 托管费0.22% |
本基金为股票型指数基金,跟踪指数为本基金的目标,力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
在存续期内,本基金(包括博时证保份额、博时证保A份额、博时证保B份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止博时证保A份额与博时证保B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金,属于证券投资基金当中较高预期风险、较高预期收益的品种。一般情形下,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 就三级基金份额而言,博时证保份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征;博时证保A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;博时证保B份额具有高风险、高预期收益的特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-8-5 | 1.0338 | 1.2945 | -25.26% |
2020-8-4 | 1.0337 | 1.2944 | 0.01% |
2020-8-3 | 1.0336 | 1.2943 | 0.04% |
2020-7-31 | 1.0332 | 1.2938 | 0.02% |
2020-7-30 | 1.033 | 1.2935 | 0.01% |
2020-7-29 | 1.0329 | 1.2934 | 0.02% |
2020-7-28 | 1.0327 | 1.2932 | 0.01% |
2020-7-27 | 1.0326 | 1.293 | 0.04% |
2020-7-24 | 1.0322 | 1.2925 | 0.01% |
2020-7-23 | 1.0321 | 1.2924 | 0.02% |
2020-7-22 | 1.0319 | 1.2922 | 0.01% |
2020-7-21 | 1.0318 | 1.292 | 0.02% |
2020-7-20 | 1.0316 | 1.2918 | 0.04% |
2020-7-17 | 1.0312 | 1.2913 | 0.01% |
2020-7-16 | 1.0311 | 1.2912 | 0.01% |
2020-7-15 | 1.031 | 1.291 | 0.02% |
2020-7-14 | 1.0308 | 1.2908 | 0.01% |
2020-7-13 | 1.0307 | 1.2906 | 0.04% |
2020-7-10 | 1.0303 | 1.2901 | 0.02% |
2020-7-9 | 1.0301 | 1.2899 | 0.01% |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000652 | 3.792 | 3.284 | 0.72% | |
000936 | 2.745 | 2.771 | 0.72% | |
001236 | 1.684 | 1.684 | 0.58% | |
001993 | 1.1182 | 1.235 | 0.09% | |
002206 | 1.0682 | 1.1434 | 0.09% | |
002466 | 1.064 | 1.1732 | 0.09% | |
002559 | 1.799 | 1.799 | 0.72% | |
003683 | 1.0531 | 1.1515 | 0.09% | |
003709 | 1.0333 | 1.1327 | 0.09% | |
004434 | 1.6934 | 1.6934 | 0.72% | |
005462 | 1.0144 | 1.0982 | 0.09% | |
005482 | 1.586 | 1.586 | 0.72% | |
006075 | 2.6047 | 2.6047 | 0.74% | |
006438 | 1.147 | 1.147 | 0.58% | |
006733 | 2.2956 | 2.2956 | 0.58% | |
007070 | 1.1323 | 1.1323 | 0.72% | |
007147 | 0.9965 | 1.0351 | 0.09% | |
007797 | 1.0965 | 1.0965 | 0.58% | |
007985 | 1.0224 | 1.0224 | 0.09% | |
009058 | 1.4466 | 1.4466 | 0.72% | |
009272 | 1.0015 | 1.0015 | 0.09% | |
009620 | 1.0251 | 1.0251 | 0.72% | |
050010 | 3.134 | 3.574 | 0.72% | |
050014 | 3.212 | 3.284 | 0.72% | |
050019 | 1.866 | 1.871 | 0.09% | |
050021 | 2.2966 | 2.2966 | 0.58% | |
159811 | 1.2624 | 1.2624 | 0.58% | |
159937 | 4.324 | 1.6978 | 1.73% | |
16051L | 1.1076 | 1.2465 | 0.58% | |
000783 | 1.043 | 1.043 | 0.09% | |
000930 | 4.3125 | 1.7968 | 1.73% | |
001424 | 1.9576 | 1.9576 | 0.72% | |
001522 | 1.3905 | 1.443 | 0.72% | |
002424 | 1.964 | 1.964 | 0.72% | |
002519 | 1.03 | 1.148 | 0.09% | |
002555 | 1.403 | 1.403 | 0.72% | |
002556 | 1.666 | 1.666 | 0.58% | |
002569 | 1.05 | 1.118 | 0.09% | |
003435 | 1.782 | 1.847 | 0.72% | |
004149 | 1.277 | 1.277 | 0.72% | |
004176 | 1.2875 | 1.4958 | 0.72% | |
004416 | 1.9591 | 1.9591 | 0.58% | |
005636 | 1.2949 | 1.2949 | 0.58% | |
005961 | 1.3007 | 1.3007 | 0.58% | |
007071 | 1.1245 | 1.1245 | 0.72% | |
007485 | 1.0038 | 1.0287 | 0.09% | |
007649 | 1.1703 | 1.1703 | 0.72% | |
008170 | 1.0111 | 1.0111 | 0.09% | |
050002 | 1.8267 | 3.8395 | 0.58% | |
050009 | 1.166 | 4.945 | 0.72% | |
050023 | 1.558 | 1.811 | 0.09% | |
159968 | 6.9734 | 1.3747 | 0.58% | |
160513 | 1.686 | 1.761 | 0.09% | |
160520 | 1.267 | 1.267 | 0.72% | |
513500 | 2.1806 | 2.1806 | 0.74% | |
000927 | 0.205 | 0.206 | 0.74% | |
001546 | 1.0044 | 1.2215 | 0.09% | |
001661 | 1.0358 | 1.2749 | 0.09% | |
002140 | 1.033 | 1.148 | 0.09% | |
002142 | 1.97 | 2.393 | 0.72% | |
002553 | 3.215 | 3.215 | 0.72% | |
002578 | 1.04 | 1.124 | 0.09% | |
002610 | 1.5308 | 1.5308 | 1.73% | |
003023 | 1.0349 | 1.0772 | 0.09% | |
003210 | 1.0804 | 1.1546 | 0.09% | |
003259 | 1.0491 | 1.1567 | 0.09% | |
004092 | 1.3668 | 1.3668 | 0.72% | |
004448 | 2.5442 | 2.5442 | 0.72% | |
004677 | 2.04 | 2.04 | 0.72% | |
004689 | 1.0999 | 1.1496 | 0.09% | |
005622 | 1.0772 | 1.1284 | 0.09% | |
006714 | 1.0278 | 1.0515 | 0.09% | |
007486 | 1.0031 | 1.0272 | 0.09% | |
007963 | 0.9929 | 1.0106 | 0.09% | |
008411 | 1.0013 | 1.0013 | 0.09% | |
050007 | 1.241 | 2.756 | 0.72% | |
050020 | 0.395 | 0.395 | 0.74% | |
050024 | 0.6842 | 0.6842 | 0.58% | |
150226 | 1.7328 | 0.4211 | 0.58% | |
160522 | 1.472 | 1.472 | 0.72% | |
160523 | 1.006 | 1.167 | 0.09% | |
510410 | 0.6848 | 0.6848 | 0.58% | |
001911 | 1.0613 | 1.2036 | 0.09% | |
002096 | 1.1489 | 1.5014 | 0.72% | |
002385 | 1.8071 | 1.8157 | 0.58% | |
002404 | 1.0636 | 1.1448 | 0.09% | |
002568 | 1.03 | 1.126 | 0.09% | |
002588 | 1.994 | 1.994 | 0.58% | |
002811 | 1.134 | 1.177 | 0.09% | |
002970 | 1.006 | 1.146 | 0.09% | |
003119 | 1.816 | 1.816 | 0.72% | |
003682 | 1.0597 | 1.1687 | 0.09% | |
003708 | 1.0363 | 1.1477 | 0.09% | |
004175 | 1.2922 | 1.6015 | 0.72% | |
004458 | 1.0421 | 1.1513 | 0.09% | |
005266 | 1.7256 | 1.7256 | 0.72% | |
005960 | 1.323 | 1.323 | 0.58% | |
006633 | 0.9973 | 1.0445 | 0.09% | |
006634 | 0.9971 | 1.0415 | 0.09% | |
006849 | 0.9945 | 1.0614 | 0.09% | |
007148 | 0.9963 | 1.0336 | 0.09% | |
007536 | 1.0029 | 1.0232 | 0.09% | |
007962 | 0.993 | 1.0113 | 0.09% | |
008866 | 1.1068 | 1.1068 | 0.72% | |
009546 | 1.0326 | 1.0326 | 0.72% | |
050004 | 2.4462 | 4.2259 | 0.72% | |
050008 | 1.14 | 3.747 | 0.72% | |
050011 | 2.914 | 3.029 | 0.09% | |
050012 | 2.15 | 2.174 | 0.72% | |
050018 | 1.61 | 1.61 | 0.72% | |
050027 | 1.0878 | 1.4899 | 0.09% | |
150225 | 1.0338 | 1.2945 | 0.58% | |
160518 | 1.962 | 1.962 | 0.72% | |
510020 | 3.4132 | 1.2589 | 0.58% | |
511380 | 10.5459 | 1.0546 | 0.09% | |
515130 | 1.2719 | 1.2719 | 0.58% | |
515900 | 1.0121 | 1.0121 | 0.58% | |
001125 | 1.324 | 1.324 | 0.72% | |
001237 | 1.2438 | 1.2438 | 0.58% | |
001523 | 1.389 | 1.389 | 0.72% | |
002595 | 2.197 | 2.197 | 0.58% | |
002754 | 1.029 | 1.186 | 0.09% | |
002755 | 1.031 | 1.182 | 0.09% | |
002929 | 1.1237 | 1.1672 | 0.09% | |
003207 | 1.0856 | 1.1761 | 0.09% | |
003260 | 0.9884 | 1.1231 | 0.09% | |
003703 | 1.0184 | 1.1114 | 0.09% | |
003730 | 1.0762 | 1.1726 | 0.09% | |
003866 | 1.0624 | 1.145 | 0.09% | |
003951 | 1.2721 | 1.4107 | 0.72% | |
004118 | 1.0562 | 1.2187 | 0.09% | |
004435 | 1.6651 | 1.6651 | 0.72% | |
004479 | 1.0395 | 1.1326 | 0.09% | |
004495 | 1.3304 | 1.3304 | 0.72% | |
005062 | 1.4251 | 1.4251 | 0.58% | |
005635 | 1.3195 | 1.3195 | 0.58% | |
005878 | 2.694 | 2.694 | 0.72% | |
006813 | 1.7211 | 1.7211 | 0.72% | |
009168 | 1.1184 | 1.1184 | 0.09% | |
050025 | 2.6301 | 2.6891 | 0.74% | |
050026 | 4.438 | 4.577 | 0.72% | |
050106 | 1.693 | 2.077 | 0.09% | |
050111 | 2.837 | 2.934 | 0.09% | |
050119 | 1.82 | 1.824 | 0.09% | |
050203 | 0.2174 | 0.24 | 0.74% | |
160514 | 1.473 | 1.573 | 0.09% | |
160515 | 1.044 | 1.531 | 0.09% | |
160521 | 1.2269 | 1.2269 | 0.72% | |
160526 | 1.3303 | 1.3655 | 0.72% | |
501082 | 1.8749 | 1.8749 | 0.72% | |
512960 | 1.0942 | 1.0942 | 0.58% | |
515090 | 1.1495 | 1.1495 | 0.58% | |
515890 | 1.1969 | 1.1969 | 0.58% | |
000784 | 1.0405 | 1.0405 | 0.09% | |
001277 | 1.015 | 1.015 | 0.58% | |
001578 | 1.1932 | 1.2397 | 0.09% | |
002175 | 1.0689 | 1.1748 | 0.09% | |
002611 | 1.507 | 1.507 | 1.73% | |
002698 | 0.9901 | 1.1607 | 0.09% | |
002716 | 1.0608 | 1.1275 | 0.09% | |
002812 | 1.0544 | 1.1402 | 0.09% | |
002930 | 1.0447 | 1.1165 | 0.09% | |
003268 | 1.0127 | 1.108 | 0.09% | |
004091 | 1.3895 | 1.3895 | 0.72% | |
004136 | 1.0293 | 1.1297 | 0.09% | |
004168 | 1.0896 | 1.1398 | 0.09% | |
004334 | 1.0122 | 1.1659 | 0.09% | |
004366 | 0.9985 | 1.0918 | 0.09% | |
004367 | 0.9974 | 1.0991 | 0.09% | |
005795 | 1.4121 | 1.4121 | 0.58% | |
006727 | 1.0154 | 1.0493 | 0.09% | |
006728 | 1.0151 | 1.0478 | 0.09% | |
007845 | 1.04 | 1.04 | 0.09% | |
008867 | 1.1037 | 1.1037 | 0.72% | |
050001 | 1.194 | 3.696 | 0.72% | |
050006 | 1.65 | 2.011 | 0.09% | |
050016 | 1.483 | 1.617 | 0.09% | |
050123 | 1.503 | 1.746 | 0.09% | |
001215 | 1.376 | 1.376 | 0.72% | |
001425 | 1.9554 | 1.9554 | 0.72% | |
001824 | 1.66 | 1.66 | 0.72% | |
001961 | 1.0569 | 1.1872 | 0.09% | |
002198 | 1.0255 | 1.1871 | 0.09% | |
002558 | 1.822 | 1.822 | 0.72% | |
002813 | 1.2603 | 1.2603 | 0.72% | |
002814 | 1.2346 | 1.2346 | 0.72% | |
003120 | 1.81 | 1.81 | 0.72% | |
003162 | 1.0076 | 1.1456 | 0.09% | |
003188 | 1.0376 | 1.2658 | 0.09% | |
003607 | 0.995 | 1.1496 | 0.09% | |
003950 | 1.2737 | 1.4116 | 0.72% | |
004150 | 1.2727 | 1.2727 | 0.72% | |
004200 | 1.0625 | 1.1843 | 0.09% | |
004698 | 1.688 | 1.688 | 0.58% | |
005483 | 1.5542 | 1.5542 | 0.72% | |
005737 | 1.2409 | 1.2409 | 0.58% | |
006439 | 1.141 | 1.141 | 0.58% | |
006848 | 0.9947 | 1.0626 | 0.09% | |
007996 | 1.0333 | 1.0333 | 0.09% | |
008106 | 1.062 | 1.062 | 0.09% | |
008829 | 0.9945 | 1.006 | 0.09% | |
009057 | 1.4488 | 1.4488 | 0.72% | |
009356 | 1.0042 | 1.0042 | 0.09% | |
009357 | 1.0041 | 1.0041 | 0.09% | |
009545 | 1.0328 | 1.0328 | 0.72% | |
009619 | 1.0255 | 1.0255 | 0.72% | |
050013 | 1.2208 | 1.2208 | 0.58% | |
050116 | 1.467 | 1.586 | 0.09% | |
050201 | 0.978 | 2.433 | 0.72% | |
050202 | 0.2174 | 0.24 | 0.74% | |
159809 | 1.1622 | 1.1622 | 0.58% | |
159908 | 2.4552 | 2.4552 | 0.58% | |
160512 | 2.858 | 3.038 | 0.72% | |
160519 | 1.766 | 1.766 | 0.72% | |
160527 | 1.0424 | 1.0424 | 0.72% | |
510710 | 3.8853 | 1.2011 | 0.58% | |
000084 | 1.2707 | 1.3067 | 0.09% | |
000085 | 1.2395 | 1.2715 | 0.09% | |
000219 | 2.224 | 2.476 | 0.72% | |
000264 | 1.481 | 1.294 | 0.72% | |
000929 | 4.391 | 1.9071 | 1.73% | |
001242 | 1.2678 | 1.2678 | 0.58% | |
001243 | 1.2682 | 1.2682 | 0.58% | |
002095 | 1.1511 | 1.5062 | 0.72% | |
002354 | 1.0081 | 1.199 | 0.09% | |
002775 | 1.0118 | 1.1547 | 0.09% | |
003258 | 1.1174 | 1.151 | 0.09% | |
003434 | 1.787 | 1.852 | 0.72% | |
003566 | 1.0392 | 1.1345 | 0.09% | |
004307 | 1.032 | 1.16 | 0.09% | |
004505 | 2.173 | 2.173 | 0.72% | |
004601 | 1.0421 | 1.1529 | 0.09% | |
005265 | 1.7634 | 1.7634 | 0.72% | |
006929 | 1.0469 | 1.0499 | 0.09% | |
007513 | 1.0207 | 1.0472 | 0.09% | |
007659 | 0.9953 | 1.0327 | 0.09% | |
007796 | 1.0997 | 1.0997 | 0.58% | |
008396 | 1.2935 | 1.2935 | 0.58% | |
008397 | 1.2912 | 1.2912 | 0.58% | |
009271 | 1.0012 | 1.0012 | 0.09% | |
050015 | 1.43 | 1.512 | 0.74% | |
050022 | 1.963 | 2.835 | 0.72% | |
050030 | 1.5162 | 1.6587 | 0.74% | |
160505 | 1.932 | 6.025 | 0.72% | |
160516 | 1.3833 | 0.9575 | 0.58% | |
160528 | 1.0392 | 1.0392 | 0.72% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 17,239.92 | 93.43 |
2 | 债券及货币 | 1,186.82 | 06.43 |
3 | 现金 | 1,186.82 | 06.43 |
4 | 其他资产 | 1,268.38 | 06.87 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600030 | 中信证券 | 81.16 | 2,603.68 | 14.11% | 0.00 |
300059 | 东方财富 | 62.79 | 1,800.19 | 9.76% | 0.00 |
601688 | 华泰证券 | 57.32 | 1,253.08 | 6.79% | 0.00 |
600837 | 海通证券 | 78.81 | 1,165.63 | 6.32% | 0.00 |
601211 | 国泰君安 | 43.92 | 841.02 | 4.56% | 0.00 |
600999 | 招商证券 | 36.20 | 783.35 | 4.25% | 0.00 |
000166 | 申万宏源 | 87.79 | 516.18 | 2.80% | 0.00 |
601788 | 光大证券 | 19.02 | 467.89 | 2.54% | 0.00 |
000776 | 广发证券 | 28.82 | 464.29 | 2.52% | 0.00 |
600958 | 东方证券 | 34.87 | 431.29 | 2.34% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-08-05 | ||
2 | 2019-12-02 | ||
3 | 2018-12-03 | ||
4 | 2017-12-01 | ||
5 | 2016-12-01 | ||
6 | 2015-12-01 | ||
7 | 2015-08-26 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-35.5% | -21.52% | -4.7% | -0.9% | -0.63% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-24.94% | -24.29% | -24.91% | -23.04% | -21.52% | -13.46% | -4.43% | -3.24% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.19 | -0.10 | -0.04 |
夏普比率 | -145.03 | -65.33 | -19.02 |
特雷诺指数 | 0.41 | 0.39 | 0.18 |
詹森指数 | -0.51 | -0.13 | -0.02 |
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