基金公司博时基金管理有限公司 基金经理 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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基金代码150267 | 基金经理 | 最新份额0.0万份 () |
基金类型指数型,分级基金 | 基金公司博时基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.0% |
成立日期2015-06-09 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模2.87亿 | 托管费0.22% |
本基金为股票型指数基金,跟踪指数为本基金的目标,力求将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度控制在0.35%以下、年跟踪误差控制在4%以下。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
在存续期内,本基金(包括博时银行份额、博时银行A份额、博时银行B份额)不进行收益分配。
经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止博时银行A份额与博时银行B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大会决议调整基金的收益分配。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
本基金为被动跟踪指数的股票型指数证券投资基金,属于证券投资基金当中较高预期风险、较高预期收益的品种。一般情形下,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金、货币市场基金。 就三级基金份额而言,博时银行份额为常规指数基金份额,具有预期风险较高、预期收益较高的特征;博时银行A份额具有低风险、预期收益相对稳定的特征;博时银行B份额具有高风险、高预期收益的特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2020-8-4 | 1.0337 | 1.2916 | -7.77% |
2020-8-3 | 1.0336 | 1.2915 | 0.04% |
2020-7-31 | 1.0332 | 1.291 | 0.02% |
2020-7-30 | 1.033 | 1.2908 | 0.01% |
2020-7-29 | 1.0329 | 1.2906 | 0.02% |
2020-7-28 | 1.0327 | 1.2904 | 0.01% |
2020-7-27 | 1.0326 | 1.2903 | 0.04% |
2020-7-24 | 1.0322 | 1.2898 | 0.01% |
2020-7-23 | 1.0321 | 1.2896 | 0.02% |
2020-7-22 | 1.0319 | 1.2894 | 0.01% |
2020-7-21 | 1.0318 | 1.2893 | 0.02% |
2020-7-20 | 1.0316 | 1.289 | 0.04% |
2020-7-17 | 1.0312 | 1.2885 | 0.01% |
2020-7-16 | 1.0311 | 1.2884 | 0.01% |
2020-7-15 | 1.031 | 1.2883 | 0.02% |
2020-7-14 | 1.0308 | 1.288 | 0.01% |
2020-7-13 | 1.0307 | 1.2879 | 0.04% |
2020-7-10 | 1.0303 | 1.2874 | 0.02% |
2020-7-9 | 1.0301 | 1.2871 | 0.01% |
2020-7-8 | 1.03 | 1.287 | 0.01% |
注册资本 | 25000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 1998-07-13 | 资产管理规模 | 10,497.69 亿元 |
公司股东 | 招商证券股份有限公司 中国长城资产管理股份有限公司 浙江省国贸集团资产经营有限公司 天津港(集团)有限公司 上海盛业股权投资基金有限公司 上海汇华实业有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
000652 | 3.735 | 3.234 | -0.41% | |
001236 | 1.645 | 1.645 | -0.24% | |
001961 | 1.057 | 1.1873 | 0.00% | |
002095 | 1.1435 | 1.4986 | -0.41% | |
002698 | 0.9899 | 1.1605 | 0.00% | |
002754 | 1.029 | 1.186 | 0.00% | |
003210 | 1.0802 | 1.1544 | 0.00% | |
005062 | 1.408 | 1.408 | -0.24% | |
005462 | 1.014 | 1.0978 | 0.00% | |
006728 | 1.0151 | 1.0478 | 0.00% | |
006849 | 0.9936 | 1.0605 | 0.00% | |
006929 | 1.0467 | 1.0497 | 0.00% | |
007147 | 0.9964 | 1.035 | 0.00% | |
007148 | 0.9962 | 1.0335 | 0.00% | |
007536 | 1.0028 | 1.0231 | 0.00% | |
009168 | 1.1179 | 1.1179 | 0.00% | |
009272 | 1.0013 | 1.0013 | 0.00% | |
050201 | 0.97 | 2.425 | -0.41% | |
515090 | 1.1533 | 1.1533 | -0.24% | |
515900 | 1.0079 | 1.0079 | -0.24% | |
000085 | 1.2393 | 1.2713 | 0.00% | |
001125 | 1.307 | 1.307 | -0.41% | |
001243 | 1.2498 | 1.2498 | -0.24% | |
001425 | 1.946 | 1.946 | -0.41% | |
001522 | 1.3869 | 1.4394 | -0.41% | |
002558 | 1.813 | 1.813 | -0.41% | |
002588 | 1.9592 | 1.9592 | -0.24% | |
002814 | 1.2314 | 1.2314 | -0.41% | |
003682 | 1.0591 | 1.1681 | 0.00% | |
003703 | 1.0181 | 1.1111 | 0.00% | |
004168 | 1.0894 | 1.1396 | 0.00% | |
004175 | 1.2942 | 1.6035 | -0.41% | |
004698 | 1.631 | 1.631 | -0.24% | |
005482 | 1.547 | 1.547 | -0.41% | |
005622 | 1.0769 | 1.1281 | 0.00% | |
005795 | 1.3952 | 1.3952 | -0.24% | |
005961 | 1.3008 | 1.3008 | -0.24% | |
007649 | 1.1625 | 1.1625 | -0.41% | |
007963 | 0.9927 | 1.0104 | 0.00% | |
009058 | 1.4196 | 1.4196 | -0.41% | |
050009 | 1.141 | 4.851 | -0.41% | |
050011 | 2.907 | 3.022 | 0.00% | |
150226 | 1.7515 | 0.4256 | -0.24% | |
159937 | 4.2113 | 1.6536 | 0.17% | |
160505 | 1.917 | 6.01 | -0.41% | |
501082 | 1.8521 | 1.8521 | -0.41% | |
515890 | 1.1971 | 1.1971 | -0.24% | |
000219 | 2.176 | 2.428 | -0.41% | |
001523 | 1.3853 | 1.3853 | -0.41% | |
001578 | 1.1934 | 1.2399 | 0.00% | |
002096 | 1.1413 | 1.4938 | -0.41% | |
002140 | 1.033 | 1.148 | 0.00% | |
002404 | 1.0634 | 1.1446 | 0.00% | |
002556 | 1.627 | 1.627 | -0.24% | |
002716 | 1.0606 | 1.1273 | 0.00% | |
002775 | 1.0116 | 1.1545 | 0.00% | |
002812 | 1.0542 | 1.14 | 0.00% | |
002970 | 1.006 | 1.146 | 0.00% | |
003188 | 1.0373 | 1.2655 | 0.00% | |
003258 | 1.117 | 1.1506 | 0.00% | |
003607 | 0.9947 | 1.1493 | 0.00% | |
004091 | 1.3729 | 1.3729 | -0.41% | |
004176 | 1.2895 | 1.4978 | -0.41% | |
004416 | 1.9249 | 1.9249 | -0.24% | |
004448 | 2.5127 | 2.5127 | -0.41% | |
005483 | 1.516 | 1.516 | -0.41% | |
006075 | 2.5914 | 2.5914 | 0.57% | |
006634 | 0.9971 | 1.0415 | 0.00% | |
007071 | 1.1202 | 1.1202 | -0.41% | |
008106 | 1.0618 | 1.0618 | 0.00% | |
008829 | 0.9945 | 1.006 | 0.00% | |
008866 | 1.093 | 1.093 | -0.41% | |
009546 | 1.0296 | 1.0296 | -0.41% | |
009620 | 1.0216 | 1.0216 | -0.41% | |
050004 | 2.4129 | 4.1926 | -0.41% | |
050030 | 1.5135 | 1.656 | 0.57% | |
050111 | 2.83 | 2.927 | 0.00% | |
160515 | 1.044 | 1.531 | 0.00% | |
160516 | 1.3926 | 0.9639 | -0.24% | |
160522 | 1.457 | 1.457 | -0.41% | |
160528 | 1.0347 | 1.0347 | -0.41% | |
510710 | 3.9084 | 1.2082 | -0.24% | |
000929 | 4.2766 | 1.8596 | 0.17% | |
000930 | 4.2001 | 1.7501 | 0.17% | |
001237 | 1.2508 | 1.2508 | -0.24% | |
001993 | 1.1179 | 1.2347 | 0.00% | |
002175 | 1.0687 | 1.1746 | 0.00% | |
002578 | 1.04 | 1.124 | 0.00% | |
002813 | 1.257 | 1.257 | -0.41% | |
003119 | 1.808 | 1.808 | -0.41% | |
003566 | 1.0391 | 1.1344 | 0.00% | |
003730 | 1.076 | 1.1724 | 0.00% | |
004092 | 1.3505 | 1.3505 | -0.41% | |
005635 | 1.3181 | 1.3181 | -0.24% | |
005737 | 1.2479 | 1.2479 | -0.24% | |
005878 | 2.646 | 2.646 | -0.41% | |
006633 | 0.9972 | 1.0444 | 0.00% | |
007485 | 1.0037 | 1.0286 | 0.00% | |
007659 | 0.9948 | 1.0322 | 0.00% | |
007845 | 1.0398 | 1.0398 | 0.00% | |
008396 | 1.2799 | 1.2799 | -0.24% | |
008411 | 1.0012 | 1.0012 | 0.00% | |
008867 | 1.09 | 1.09 | -0.41% | |
009356 | 1.004 | 1.004 | 0.00% | |
050007 | 1.241 | 2.756 | -0.41% | |
050012 | 2.135 | 2.159 | -0.41% | |
050016 | 1.474 | 1.608 | 0.00% | |
050021 | 2.2759 | 2.2759 | -0.24% | |
050022 | 1.939 | 2.811 | -0.41% | |
050027 | 1.0878 | 1.4899 | 0.00% | |
150268 | 1.2081 | 1.2081 | -0.24% | |
159811 | 1.2541 | 1.2541 | -0.24% | |
160523 | 1.006 | 1.167 | 0.00% | |
512960 | 1.0918 | 1.0918 | -0.24% | |
000783 | 1.0428 | 1.0428 | 0.00% | |
000784 | 1.0404 | 1.0404 | 0.00% | |
001277 | 1.008 | 1.008 | -0.24% | |
002142 | 1.934 | 2.357 | -0.41% | |
002519 | 1.03 | 1.148 | 0.00% | |
002569 | 1.05 | 1.118 | 0.00% | |
002611 | 1.4689 | 1.4689 | 0.17% | |
003268 | 1.0125 | 1.1078 | 0.00% | |
003683 | 1.0526 | 1.151 | 0.00% | |
004334 | 1.0122 | 1.1659 | 0.00% | |
004366 | 0.9984 | 1.0917 | 0.00% | |
004434 | 1.6645 | 1.6645 | -0.41% | |
004505 | 2.156 | 2.156 | -0.41% | |
004601 | 1.0419 | 1.1527 | 0.00% | |
004689 | 1.0996 | 1.1493 | 0.00% | |
005265 | 1.7254 | 1.7254 | -0.41% | |
006438 | 1.1446 | 1.1446 | -0.24% | |
006733 | 2.2749 | 2.2749 | -0.24% | |
006813 | 1.6893 | 1.6893 | -0.41% | |
007513 | 1.0206 | 1.0471 | 0.00% | |
009271 | 1.0009 | 1.0009 | 0.00% | |
050014 | 3.14 | 3.212 | -0.41% | |
050015 | 1.411 | 1.493 | 0.57% | |
050019 | 1.841 | 1.846 | 0.00% | |
050020 | 0.39 | 0.39 | 0.57% | |
050203 | 0.2168 | 0.2394 | 0.57% | |
160514 | 1.468 | 1.568 | 0.00% | |
160518 | 1.947 | 1.947 | -0.41% | |
160521 | 1.2089 | 1.2089 | -0.41% | |
160527 | 1.0378 | 1.0378 | -0.41% | |
513500 | 2.1688 | 2.1688 | 0.57% | |
000927 | 0.2021 | 0.2031 | 0.57% | |
001824 | 1.616 | 1.616 | -0.41% | |
002553 | 3.144 | 3.144 | -0.41% | |
002555 | 1.391 | 1.391 | -0.41% | |
002568 | 1.03 | 1.126 | 0.00% | |
002811 | 1.133 | 1.176 | 0.00% | |
002929 | 1.1224 | 1.1659 | 0.00% | |
003023 | 1.0347 | 1.077 | 0.00% | |
003162 | 1.0076 | 1.1456 | 0.00% | |
003207 | 1.0853 | 1.1758 | 0.00% | |
003434 | 1.764 | 1.829 | -0.41% | |
003709 | 1.033 | 1.1324 | 0.00% | |
004200 | 1.0623 | 1.1841 | 0.00% | |
004307 | 1.0318 | 1.1598 | 0.00% | |
005266 | 1.6885 | 1.6885 | -0.41% | |
006714 | 1.0277 | 1.0514 | 0.00% | |
007486 | 1.0031 | 1.0272 | 0.00% | |
007796 | 1.0958 | 1.0958 | -0.24% | |
007797 | 1.0926 | 1.0926 | -0.24% | |
008170 | 1.0111 | 1.0111 | 0.00% | |
009357 | 1.0039 | 1.0039 | 0.00% | |
009619 | 1.022 | 1.022 | -0.41% | |
050001 | 1.183 | 3.685 | -0.41% | |
050006 | 1.645 | 2.006 | 0.00% | |
050008 | 1.12 | 3.703 | -0.41% | |
050013 | 1.2288 | 1.2288 | -0.24% | |
050023 | 1.55 | 1.803 | 0.00% | |
050026 | 4.351 | 4.49 | -0.41% | |
050106 | 1.687 | 2.071 | 0.00% | |
050116 | 1.458 | 1.577 | 0.00% | |
050119 | 1.796 | 1.8 | 0.00% | |
050202 | 0.2168 | 0.2394 | 0.57% | |
159809 | 1.1613 | 1.1613 | -0.24% | |
159968 | 6.8991 | 1.36 | -0.24% | |
160513 | 1.68 | 1.755 | 0.00% | |
160520 | 1.2484 | 1.2484 | -0.41% | |
160526 | 1.3209 | 1.3561 | -0.41% | |
510410 | 0.6688 | 0.6688 | -0.24% | |
511380 | 10.4893 | 1.0489 | 0.00% | |
515130 | 1.2714 | 1.2714 | -0.24% | |
001215 | 1.363 | 1.363 | -0.41% | |
001242 | 1.2495 | 1.2495 | -0.24% | |
001424 | 1.9481 | 1.9481 | -0.41% | |
002198 | 1.0253 | 1.1869 | 0.00% | |
002354 | 1.0079 | 1.1988 | 0.00% | |
002385 | 1.8077 | 1.8163 | -0.24% | |
002424 | 1.949 | 1.949 | -0.41% | |
002466 | 1.0637 | 1.1729 | 0.00% | |
002595 | 2.116 | 2.116 | -0.24% | |
002755 | 1.03 | 1.181 | 0.00% | |
003120 | 1.802 | 1.802 | -0.41% | |
003259 | 1.0491 | 1.1567 | 0.00% | |
003708 | 1.0359 | 1.1473 | 0.00% | |
003866 | 1.0622 | 1.1448 | 0.00% | |
003950 | 1.2753 | 1.4132 | -0.41% | |
003951 | 1.2737 | 1.4123 | -0.41% | |
004118 | 1.056 | 1.2185 | 0.00% | |
004150 | 1.2695 | 1.2695 | -0.41% | |
004367 | 0.9974 | 1.0991 | 0.00% | |
004677 | 1.995 | 1.995 | -0.41% | |
005636 | 1.2936 | 1.2936 | -0.24% | |
006439 | 1.1386 | 1.1386 | -0.24% | |
007962 | 0.9928 | 1.0111 | 0.00% | |
009545 | 1.0298 | 1.0298 | -0.41% | |
050002 | 1.8273 | 3.8401 | -0.24% | |
150267 | 1.0337 | 1.2916 | -0.24% | |
159908 | 2.4317 | 2.4317 | -0.24% | |
160512 | 2.826 | 3.005 | -0.41% | |
160519 | 1.737 | 1.737 | -0.41% | |
16051L | 1.1209 | 1.2615 | -0.24% | |
000084 | 1.2705 | 1.3065 | 0.00% | |
000264 | 1.437 | 1.256 | -0.41% | |
000936 | 2.695 | 2.721 | -0.41% | |
001546 | 1.0041 | 1.2212 | 0.00% | |
001661 | 1.0358 | 1.2749 | 0.00% | |
001911 | 1.0613 | 1.2036 | 0.00% | |
002206 | 1.0681 | 1.1433 | 0.00% | |
002559 | 1.79 | 1.79 | -0.41% | |
002610 | 1.4921 | 1.4921 | 0.17% | |
002930 | 1.0448 | 1.1166 | 0.00% | |
003260 | 0.988 | 1.1227 | 0.00% | |
003435 | 1.76 | 1.825 | -0.41% | |
004136 | 1.0293 | 1.1297 | 0.00% | |
004149 | 1.2738 | 1.2738 | -0.41% | |
004435 | 1.6367 | 1.6367 | -0.41% | |
004458 | 1.0418 | 1.151 | 0.00% | |
004479 | 1.0393 | 1.1324 | 0.00% | |
004495 | 1.3288 | 1.3288 | -0.41% | |
005960 | 1.3231 | 1.3231 | -0.24% | |
006727 | 1.0154 | 1.0493 | 0.00% | |
006848 | 0.9937 | 1.0616 | 0.00% | |
007070 | 1.128 | 1.128 | -0.41% | |
007985 | 1.022 | 1.022 | 0.00% | |
007996 | 1.0332 | 1.0332 | 0.00% | |
008397 | 1.2777 | 1.2777 | -0.24% | |
009057 | 1.4218 | 1.4218 | -0.41% | |
050010 | 3.083 | 3.523 | -0.41% | |
050018 | 1.558 | 1.558 | -0.41% | |
050024 | 0.669 | 0.669 | -0.24% | |
050025 | 2.6165 | 2.6755 | 0.57% | |
050123 | 1.495 | 1.738 | 0.00% | |
150225 | 1.0337 | 1.2944 | -0.24% | |
510020 | 3.4367 | 1.2675 | -0.24% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 22,100.36 | 94.58 |
2 | 债券及货币 | 1,645.69 | 07.04 |
3 | 现金 | 1,645.69 | 07.04 |
4 | 其他资产 | 10.06 | 00.04 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600036 | 招商银行 | 91.92 | 3,336.55 | 14.28% | 0.00 |
601166 | 兴业银行 | 132.00 | 2,098.80 | 8.98% | 0.00 |
601398 | 工商银行 | 371.19 | 1,855.95 | 7.94% | 0.00 |
000001 | 平安银行 | 102.76 | 1,413.92 | 6.05% | 0.00 |
601328 | 交通银行 | 290.98 | 1,390.88 | 5.95% | 0.00 |
600000 | 浦发银行 | 124.33 | 1,306.76 | 5.59% | 0.00 |
600016 | 民生银行 | 225.33 | 1,259.59 | 5.39% | 0.00 |
601288 | 农业银行 | 304.28 | 985.87 | 4.22% | 0.00 |
002142 | 宁波银行 | 31.81 | 968.92 | 4.15% | 0.00 |
601229 | 上海银行 | 105.32 | 877.29 | 3.75% | 0.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2020-08-04 | ||
2 | 2019-12-02 | ||
3 | 2018-12-03 | ||
4 | 2017-12-01 | ||
5 | 2016-12-01 | ||
6 | 2015-12-01 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-8.35% | -3.14% | 2.21% | 3.37% | 3.45% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.39% | -6.59% | -7.35% | -5.05% | -3.14% | 6.77% | 18.05% | 19.11% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.05 | -0.03 | -0.01 |
夏普比率 | -125.56 | -30.29 | 41.34 |
特雷诺指数 | 0.40 | 0.21 | -0.46 |
詹森指数 | -0.14 | -0.02 | 0.02 |
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